Поддержка цен на нефть сохраняется

Цены на нефть растут в среду. По состоянию на 19:36 по московскому времени июньские фьючерсы на WTI поднялись на 2,91%, до $72,92. Министерство энергетики США опубликовало статистику, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за прошлую рабочую неделю увеличились сразу на 5 млн баррелей – до 467,6 млн баррелей. Аналитики ожидали, что этот показатель будет на 0,9 млн меньше. При этом запасы бензина в США снизились сильнее прогноза на 1,4 млн баррелей – до 218,3 млн. Запасы дистиллятов выросли немного – всего на 0,1 млн баррелей.Завтра Министерство труда США сообщит о состоянии рынка труда в стране, а именно о количестве поданных за прошлую неделю первичных заявок на пособие по безработице. В последний раз число заявок выросло на 22 тысячи и составило 264 тысячи, а это уже максимальный показатель с октября 2021 года. В этот раз аналитики ожидают, что показатель снизится на 10 тысяч. После выхода этих данных станет ясно, какая на сегодняшний день экономическая ситуация в США. А вопрос этот в последнее время стоит очень остро, крупнейшая экономика мира является одним из главных факторов для беспокойства на рынках.Вчера котировки черного золота пострадали от выхода публикации макроэкономической статистики по еврорегиону. Выяснилось, что Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в прошлом квартале на 1,3% в годовом выражении. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минус 10,7 пункта (с 4,1 пункта месяцем ранее).Немаловажное значение для котировок имели и статистические данные в Китае, которые были опубликованы накануне. Так, объем промышленного производства в КНР в прошлом месяце увеличился всего на 5,6% в годовом выражении. Показатель этот оказался хуже прогнозов аналитиков, они ожидали гораздо более значительного роста – на 10,9%. Объем розничных продаж в стране также вырос несущественно – на 18,4%, хотя прогнозировали рост на 21%. Как видим, китайская экономика находится на траектории восстановления, но темпы его не радуют. А вот позитивными для нефтяного сектора видятся планы США по покупкам объемов черного золота в стратегический резерв. Речь идет всего о 3 млн баррелей. И тем не менее покупки в стратегический резерв должны создать дополнительный спрос на сырье, соответственно, способствовать росту цен. Вообще стоит сказать, что «быки» ждали этого объявления с тех пор, как президент Джо Байден одобрил первые продажи нефти из стратегического нефтяного резерва США в ноябре позапрошлого года. За восемь месяцев из резерва было продано почти 250 млн баррелей – рекордное количество за 50 лет существования резерва. Сейчас администрация Байдена снова намерена пополнить запасы.Помимо этого, приближается сезон отпусков и путешествий на автомобиле, а значит спрос на нефть будет увеличиваться. Таким образом, поддержка цен на нефть сохраняется. Если негативных новостей по финансовому сектору США не случится, то цены на нефть, допустим, эталонной марки Brent вполне могут подскочить к $80 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли: рынок труда замедляется.

Оба инструмента продолжают довольно слабое снижение. По евровалюте оно более убедительное и дает все основания предполагать, что началось построение нового понижательного участка тренда. По британцу, он менее убедительное, что дает основания предполагать незавершенность первой волны. Однако европеец и британец редко движутся в разных направлениях, поэтому текущая ситуация должна разрешиться очень просто: либо британец начнет более быстрое снижение, либо европеец прекратит его. Я считаю, что хотя бы коррекционные волны должны быть построены, поэтому жду снижения обоих инструментов. В среду в Торговой палате Великобритании на ежегодном мероприятии выступил Эндрю Бейли. Несколько наиболее важных тезисов я разберу подробно. Первое, что отметил Бейли, это слишком высокая инфляция. Он заявил, что ее во чтобы ты ни стало нужно вернуть к 2%, но это может занять очень много времени, так как сейчас ее уровень выше 10%. Британская экономика продолжает очень тяжело восстанавливаться после пандемии, месячные показатели ВВП не могут вырасти до допандемического уровня. Бейли отметил, что центральный банк осознает те проблемы, с которыми сталкиваются люди и организации, при текущих высоких ставках, но высокая инфляция – еще большая проблема, так как бьет в первую очередь по наименее защищенным слоям населения. По словам Бейли, инфляция высока не потому, что в прошлом денежно-кредитная политика была слишком мягкой. Пандемия, Brexit и военный конфликт в Украине со всеми своими последствиями стали основными причинами роста инфляции по всему миру. Центральные банки были вынуждены спасать экономику, применяя монетарное смягчение и стимулирование, что и разогнало инфляцию до рекордных значений. Однако сейчас Банк Англии делает все возможное, чтобы инфляция как можно быстрее вернулась к доковидным уровням. «Я ожидаю мощного снижения инфляции в ближайшие месяцы, начиная с апреля», – заявил Бейли. Рынок труда, по мнению Бейли, остается «дефицитным», что разгоняет заработные платы, а они, в свою очередь, не дают инфляции снижаться быстрее. Напомню, что проблема с дефицитом кадров в Великобритании возникла после Brexit, когда страну покинуло множество трудовых мигрантов, которые выполняли различную черновую работу, за которую британцы браться не хотели. Дефицит многих профессий сохраняется до сих пор. Я считаю, что для британца сейчас уже не имеет особого значения темп снижения инфляции. Как бы быстро и сильно она не падала, Банк Англии уже довел ставки до максимальных. Наоборот, сильное снижение инфляции уверит регулятор в правильности подхода с паузой, чтобы в полной мере проявилось воздействие высоких ставок на инфляцию. Однако слабое снижение индекса потребительских цен вряд ли приведет к сильному повышению ставки с текущих 4,5%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 мая. Налоги в Великобритании могут быть снижены.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все шансы считаться завершенной, но все же имеются и определенные сомнения. Джереми Хант подтверждает высокую инфляцию. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился. Начался день весьма позитивно, с точки зрения текущей волновой разметки, но ближе к концу дня началось повышение, которое опять ставит под сомнение готовность рынка к построению коррекционной волны b. Вторая неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи тоже о многом говорит. На текущий момент отход котировок от достигнутых максимумов достаточно слабый, поэтому я не уверен, что вторая, коррекционная волна начала свое построение. Новостной фон сегодня был незначительный. В США вышел отчет по числу выданных разрешений на строительство в апреле, которое оказалось немного ниже ожиданий рынка. Этот отчет и мог вызвать снижение спроса на доллар в последние несколько часов. Однако в любом случае амплитуда движений сегодня опять была невысокой. В Великобритании сегодня выступил с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, о чем я поговорю отдельно. Помимо выступления Бейли, состоялся спич министра финансов Джереми Ханта. Хант заявил, что Казначейство поддерживает Банк Англии на 100%, а инфляция не может начать снижаться «автоматически», требуется монетарное воздействие на нее. Он выразил сожаление, что уровень жизни британцев и их реальные доходы снижаются в последнее время, а также выразил необходимость понизить налоги. Однако, представиться ли возможность снизить налоги до выборов, неизвестно. Хант подтвердил, что основной целью банка остается снижение инфляции. Чуть ранее Эндрю Бейли заявил, что ожидает падения инфляции к концу года до 5%. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет на свежей статистике из еврозоны

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение, исключением стал лишь французский индикатор CAC 40. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы сегодня оказалась публикация данных по потребительским ценам в еврозоне. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 снизился на 0,13%, немецкий DAX набрал 0,26%, а британский FTSE 100 вырос на 0,02%. Лидер ростаСтоимость ценных бумаг немецкого конгломерата, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, Siemens выросла на 2,23% на фоне публикации сильного финансового отчета.Настроения на рынке В среду европейские инвесторы анализируют свежие данные по еврорегиону. Так, согласно окончательной оценке статистической службы Европейского союза Евростат, по итогам апреля годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 7% с мартовских 6,9%. Показатель совпал с предварительной оценкой экспертов. Напомним, годом ранее инфляция в еврозоне достигала отметки 7,4%.Тем временем уровень базовой годовой инфляции замедлился в апреле текущего года до 5,6% с 5,7% месяцем ранее. Показатель также совпал с предварительной оценкой.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне публикации макростатистики по еврозоне, Германии и Великобритании.В итоге британский индекс FTSE 100 упал на 0,34%, французский CAC 40 снизился на 0,16%, а немецкий DAX просел на 0,09%.Накануне европейские инвесторы анализировали макростатистические данные по странам региона. Так, во вторник статистическая служба Европейского союза Евростат сохранила оценку роста валового внутреннего продукта 20 стран еврозоны за минувший квартал на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – на 0,1%.Что же касается данных по Германии, в мае индекс доверия инвесторов к экономике страны обвалился до минус 10,7 пункта с апрельских 4,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до минус 5,3 пункта.Тем временем в январе-марте уровень безработицы в Великобритании увеличился до 3,9% с 3,8% в декабре-феврале. Эксперты не ожидали изменения показателя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 мая. Инфляция не удивила, ЕЦБ сохраняет «ястребиный» настрой.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трех волновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пяти волновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Спрос на евровалюту продолжает снижаться. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов, вновь продемонстрировав очень слабую амплитуду. Сегодня в Евросоюзе вышел финальный отчет по инфляции за апрель, который показал ускорение до 7,0% г/г. В это же время базовый показатель инфляции замедлился до 5,6% г/г. Рынок отреагировал достаточно сдержанно, спрос на евровалюту снижался с самого утра. В целом я считаю, что инструмент падает в данное время больше под давлением волнового анализа, а не новостного фона. Восходящий участок тренда построен, поэтому при любом новостном фоне должно продолжаться снижение. Глобальный фактор ставки ЕЦБ рынками уже учтен, а экономическая статистика обычно не настолько сильна, чтобы разворачивать тренды. Помимо отчета по инфляции, сегодня состоялось выступление президента Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коха. В своем интервью он заявил, что длительное сохранение высокой инфляции замедлит темпы восстановления экономики и вынудит ЕЦБ удерживать ставки на высоком уровне дольше. Также он отметил, что европейский регулятор может еще несколько раз повысить ставки в ответ на высокую инфляцию. Высокие ставки будут со временем повышать стоимость заимствований и финансирования банков, что ухудшит качество кредитных рисков, считает де Кох. Из его речи можно понять несколько вещей. Во-первых, ЕЦБ еще не завершил программу ужесточения денежно-кредитной политики. Во-вторых, некоторые банки могут испытывать проблемы с финансированием в 2023 году, что грозит новыми банкротствами. Несмотря на то, что ЕЦБ собирается и дальше повышать ставку, евровалюта уже вряд ли будет реагировать на этот «ястребиный» настрой, он уже учтен. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Правительство США мешает росту биткоина

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин начал новую нисходящую тенденцию, которая теперь поддерживается нисходящим каналом. Боковой канал был нарушен, а вместе с ним и принцип, согласно которому биткоин торговался в последние 9-12 месяцев. Теперь мы видим не просто флэт после очередного витка роста (падения), а полноценную коррекцию. Как мы уже говорили, ближайшей целью выступает уровень $25 211.Тем временем управляющий фондом Tudor Investment Тюдор Джонс заявил, что биткоину мешает дальше расти регулирующий аппарат США. «В Америке существует одна проблема – власть и Центральный банк выступают против биткоина», – считает Тюдор. Также основатель фонда считает, что рост криптовалюты может закончиться из-за снижения инфляции в США и по всему миру, из-за чего спрос на «средство хеджирования инфляции» снизится. Сам Тюдор остается верен «цифровому золоту», но трезво оценивает риски и не инвестирует в криптовалюту все свои средства. «Я хочу иметь в своем портфеле лишь небольшую долю биткоина. Так как люди не могут контролировать эмиссию, я всегда буду верен биткоину», – заявил Тюдор.Также сообщается, что только 15 мая адреса кошельков, на которых монеты хранились не менее 1 года, избавились сразу от 50 000 монет «битка». Что это? Не продажа ли «цифрового золота» по максимально выгодной цене, пока она не просела еще ниже? Криптоэксперты в один голос заявляют, что массовые сбросы монет ходлерами случались как минимум дважды в прошлом году, и каждый раз в дальнейшем биткоин восстанавливался. Однако стоит вспомнить печальный опыт аналитика PlanB и его модели прогнозирования «Stock-to-Flow», которая долгое время считалась непогрешимой. Любой прогноз, любая закономерность могут дать сбой. Эксперты также выделяют уровень $24 342 в качестве основной поддержки для «бычьего» тренда. Если криптовалюта преодолеет его, тогда может вновь вернуться к падению.От себя мы бы хотели добавить, что биткоин небезосновательно вырос в последние полгода, но получается, что отработал все факторы роста на год вперед. Мы ранее уже говорили, что ФРС еще даже не начала понижать ключевую ставку, а биткоин уже показал такой рост, как будто ужесточение монетарной политики осталось давно в прошлом. Также мы не считаем биткоин средством хеджирования инфляции, поэтому не связываем его падение с замедлением инфляции.На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется уже в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750, сейчас же, когда цена покинула боковой канал, можно сохранять короткие позиции с целью $25 211. Далее все будет зависеть от поведения цены около линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, около уровня $25 211 и около линии тренда. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дефолт в США все ближе: очередной раунд переговоров завершился провалом

Пара eur/usd продолжает пикировать вниз на фоне резкого укрепления американской валюты. Индекс доллара США сегодня обновил многонедельный максимум, обозначившись на отметке 102,88: в последний раз индекс находился на этой высоте в конце марта. Сегодняшний взлёт гринбека обусловлен усилением антирисковых настроений. Переговоры между республиканцами и демократами относительно повышения потолка госдолга снова завершились безрезультатно, несмотря на предшествующие оптимистичные заявления Джо Байдена. Де-факто – воз и ныне там. Такой поворот сюжета оказал поддержку безопасному доллару и одновременно оказал давление на пару eur/usd. Рынок достаточно остро реагирует на новостной поток вокруг возможного дефолта по госдолгу. Поэтому в данном случае можно сделать однозначный вывод: пока переговорная эпопея не завершится, доллар будет пользоваться повышенным спросом. Но как только настанет предполагаемый happy end, участники рынка вздохнут с облегчением, а сжатая пружина разожмется обратно, снося позиции американской валюты. Впрочем, пока что каких-либо внятных предпосылок для «хэппи энда» нет. Республиканцы по-прежнему выступают против поднятия потолка, если демократы не согласятся на сокращение расходов федерального бюджета. Вчера президент США Джо Байден встретился со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти (который представляет Республиканскую партию) и обсудил с ним пути разрешения этой проблемы. Переговоры завершились «заявлениями о намерениях». Например, Маккарти заявил о том, что позиции переговорных групп «по-прежнему далеки друг от друга». Но одновременно с этим он предположил, что достичь соглашения «до конца недели вполне возможно», однако для этого «предстоит сделать еще много работы». Байден в свою очередь также не стал вдаваться в подробности встречи, признав лишь, что «сторонам ещё есть над чем поработать». При этом он выразил уверенность в том, что дефолт по госдолгу – это не вариант для всех сторон политического противостояния. Очевидно, что глава Белого дома таким образом попытался успокоить общественность, но появившаяся затем новость о том, что президент отменил поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом красноречиво проиллюстрировала серьёзность сложившейся ситуации. В специальном заявлении Белого дома указывается, что президент США вернется в Вашингтон после саммита G7 в Хиросиме (который пройдет с 19 по 21 мая), «чтобы продолжить встречи с лидерами Конгресса и гарантировать, что к установленному сроку будут предприняты действия для предотвращения дефолта». Иными словами, ситуация в целом продолжает накаляться. Пресса продолжает нагнетать ситуацию, рисуя апокалиптические сценарии возможного дефолта (первого в истории США), а участники рынка продолжают активно скупать гринбек, провоцируя тем самым долларовое ралли. Масла в огонь подлила сегодня министр финансов Джанет Йеллен, которая в очередной напомнила о том, что уже к 1 июня у правительства будет недостаточно денег для оплаты счетов. Примечательно, что подавляющее большинство экспертов, аналитиков и валютных стратегов уверены в том, что американские политики всё же не допустят наступления дефолта. После активных политических торгов, стороны, вероятно, всё же найдут компромиссное решение. Другой вопрос – когда именно это произойдёт. Опыт предыдущих подобных кризисов говорит о том, что компромисс может быть найден буквально в последние дни/часы перед наступлением «апокалипсиса» (в данном случае – это 1 июня). И чем ближе будет час икс, тем сильнее будут нервничать рынки. Здесь необходимо напомнить события 12-летней давности, когда схватка президента Барака Обамы и демократического Сената с республиканцами в Палате представителей тянулась до последнего момента. Угроза дефолта была насколько реальна в глазах участников рынка, что трейдеров охватила паника, а кредитный рейтинг США был снижен. Вполне возможно, что текущая ситуация будет разворачиваться по аналогичному сценарию. Таким образом, если соотнести динамику цены eur/usd с последними событиями вокруг переговорного процесса можно прийти к выводу о том, что давление на пару сохранится до тех пор, пока стороны не найдут общий знаменатель в этом вопросе. Учитывая тот факт, что ближайшие переговоры с участием Байдена состоятся не раньше выходных, можно предположить, что в перспективе ближайших дней пара будет демонстрировать нисходящую динамику. При этом все остальные фундаментальные факторы будут играть второстепенную роль – в центре внимания будут американские события. С точки зрения техники пара eur/usd сегодня протестировала уровень поддержки 1,0810 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Если медведи преодолеют этот ценовой барьер, то следующей целью южного движения станет отметка 1,0750, которая соответствует нижней линии облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD продолжает снижение

EUR/USDСнижение продолжается. EUR/USD упал до 1.0820 - это минимальный уровень с начала апреля.Прогресса в лимите госдолга США пока нет - Байден уехал на встречу Большой Семерки - до воскресенья - однако в связи с острой проблемой госдолга сократил время отсутствия в Вашингтоне и отменил визит в Австралию. Байден заявил, что будет вести переговоры с Маккарти по госдолгу по телефону во время поездки.Байден прямо заявил, что считает компромисс по госдолгу возможным и желательным. Однако Маккарти сказал, что не видит пока прогресса в переговорах. Тем временем ситуация вокруг госдолга становится более нервозной. Минфин Йеллен заявила, что из-за неопределенности с госдолгом начал снижаться интерес к покупке госдолга США. Данные сегодня показали снижение индекса ипотек на 5.7%.Новое строительство практически без изменений - снижение примерно -1%.Вывод: держим продажи - и ждем результатов по госдолгу США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Правительство США мешает росту биткоина.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин начал новую нисходящую тенденцию, которая теперь поддерживается нисходящим каналом. Боковой канал был нарушен, а вместе с ним и принцип, согласно которому биткоин торговался в последние 9-12 месяцев. Теперь мы видим не просто флэт после очередного витка роста(падения), а полноценную коррекцию. Как мы уже говорили, ближайшей целью выступает уровень 25 211$. Тем временем, управляющий фондом Tudor Investment Тюдор Джонс заявил, что биткоину мешает дальше расти регулирующий аппарат США. «В Америке существует одна проблема, власть и центральный банк выступают против биткоина», – считает Тюдор. Также основатель фонда считает, что рост криптовалюты может закончиться из-за снижения инфляции в США и по всему миру, из-за чего спрос на «средство хеджирования инфляции» снизится. Сам Тюдор остается верен «цифровому золоту», но трезво оценивает риски и не инвестирует в криптовалюту все свои средства. «Я хочу иметь в своем портфеле лишь небольшую долю биткоина. Так как люди не могут контролировать эмиссию, я всегда буду верен биткоину», – заявил Тюдор. Также сообщается, что только 15 мая адреса кошельков, на которых монеты хранились не менее 1 года, избавились сразу от 50 000 монет «битка». Что это? Не продажа ли «цифрового золота» по максимально выгодной цене, пока она не просела еще ниже? Криптоэксперты в один голос заявляют, что массовые сбросы монет ходлерами случались как минимум дважды в прошлом году, и каждый раз в дальнейшем биткоин восстанавливался. Однако стоит вспомнить печальный опыт аналитика PlanB и его модели прогнозирования «Stock-to-Flow», которая долгое время считалась непогрешимой. Любой прогноз, любая закономерность может дать сбой. Эксперты также выделяют уровень 24 342$ в качестве основной поддержки для «бычьего» тренда. Если криптовалюта преодолеет этот уровень, то может вновь вернуться к падению. От себя мы бы хотели добавить, что биткоин небезосновательно вырос в последние полгода, но получается, что отработал все факторы роста на год вперед. Мы ранее уже говорили, что ФРС еще даже не начала понижать ключевую ставку, а биткоин уже показал такой рост, как будто ужесточение монетарной политики осталось давно в прошлом. Также мы не считаем биткоин «средством хеджирования инфляции», поэтому не связываем его падение с замедлением инфляции. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется уже в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$, сейчас же, когда цена покинула боковой канал, можно сохранять короткие позиции с целью 25 211$. Далее все будет зависеть от поведения цены около линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, около уровня 25 211$ и около линии тренда. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 мая. Инфляция в Евросоюзе вновь растет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0843. Таким образом, падение евровалюты может быть теперь продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0785. Закрытие курса пары над уровнем 1,0843 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0917. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Европейская валюта падает уже больше недели после двухмесячного роста. В течение сегодняшнего дня только одно событие могло привлечь внимание трейдеров. Отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель в финальной оценке составил 7,0% г/г, зафиксировав ускорение на 0,1%. Базовая инфляция снизилась на 0,1% с 5,7% до 5,6% г/г. На мой взгляд, неважно, какой из показателей ускорился, а какой замедлился. Изменения обоих настолько незначительные, что не могут повлиять на будущие изменения в ДКП ЕЦБ. Помимо этого, оба показателя в финальной оценке не отличались от первой оценки, которая стала известна две недели назад. А европейская валюта упала сегодня на 40 пипсов еще до выхода этих отчетов. Таким образом, новое падение евровалюты не связано с экономической статистикой из Евросоюза. В целом статистика из Еврозоны продолжает разочаровывать. Вчера мы узнали, что ВВП второй квартал подряд практически не увеличивается, сегодня – что инфляция вновь ускоряется. Некоторые экономисты считают, что базовый показатель более важный, чем общий, но какой реакции можно ждать от ЕЦБ, если базовый будет снижаться, а основной – расти? Я не думаю, что регулятор удовлетворится падением только тем показателем инфляции, который отражает изменение цен на всё, кроме продуктов питания и энергоносителей. Ведь инфляция в первую очередь бьет по карманам малоимущих слоев населения, которые как раз очень сильно зависимы от цен на бензин, коммунальные услуги и продукты питания. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 17 мая календарь экономических событий содержит в себе две относительно важные записи. Наиболее важная инфляция уже стала известна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0843 на часовом графике с целью 1,0785. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закреплении над уровнем 1,0843 на часовом графике с целью 1,0917. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 мая. Британец продолжает падение после слабой статистики в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера отбой от уровня 1,2546, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 100,0% – 1,2447 с неглубоким закрытием под ним. На текущую минуту котировки пары выполнили возврат выше уровня 1,2447, что позволяет ожидать небольшой рост британца в направлении уровня 1,2546. Однако напомню, что несколько дней назад быки не удержались над трендовой линией, что изменило настроение на рынке на «медвежье». Таким образом, я ожидаю дальнейшего падения котировок. Сегодня в Великобритании должно состояться лишь выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, однако на текущий момент никакой информации нет. В первой половине дня фунт продолжал падение, начатое еще вчера после того, как британская статистика оказалась резко худе ожиданий трейдеров. Я уже несколько раз говорил о том, что британская экономика вызывает сейчас наибольшее количество вопросов, так как ВВП не растет уже три квартала подряд, инфляция практически не замедляется, а Банк Англии показывает своими действиями и риторикой, что момент завершения процесса ужесточения приближается. Ставка британского регулятора выросла уже до 4,5%, что лишь немного ниже ставки куда более мощной ФРС. На мой взгляд, текущее падение британца связано с тем, что трейдеры переоценили возможности Банка Англии и состояние британской экономики. Долгое время на рынке присутствовала уверенность, что экономика столкнется с сильной и длительной рецессией, но в начале текущего года стало ясно, что рецессия будет слабой и краткосрочной. Есть также все шансы на то, что экономика избежит ее. На волне оптимизма фунт рос два месяца, но сейчас быки полностью отработали все свои факторы. Таким образом, я жду продолжения падения котировок. Также отмечу, что в той или иной степени экономические показатели снижаются сейчас везде: в Евросоюзе, в Великобритании, в США. Это связано с ужесточением ДКП за последний год. Таким образом, невозможно сказать, что доллар сейчас растет, потому что экономическая ситуация в Британии или ЕС ухудшается. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню 1,2441. Новый отбой от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления восходящего тренда в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Закрепление курса пары под уровнем 1,2441 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12900 единиц, а количество Short – на 9437. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 71,5 тысячи и 67 тысяч соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают покупателей. Так как соотношение Long и Short практически равное, фунт нельзя считать перекупленным. Перспективы британца остаются неплохими, но в ближайшее время от него вполне можно ожидать падения, так как он растет уже в течение длительного периода времени. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление главы Банка Англии Бейли (09-50 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет сильным только при условии важных заявлений от Эндрю Бейли. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при отбое от уровня 1,2546 на часовом графике с целью 1,2447. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,2447 с целью 1,2342. Покупки британца советую при отбое от уровня 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Так ли хорош биткоин, чтобы ждать от него мирового признания и господства?

Биткоин в целом продолжает падение в последние недели, нарушив принцип «рывок вверх- несколько недель/месяцев флэта». С нашей точки зрения, этот момент говорит о том, что мы увидим на этот раз достаточно сильную коррекцию, которая может даже закончиться новым «медвежьим» трендом. В данное время инструмент на всех парах мчится к уровню $25 211, около которого также пролегает линия Сенкоу Спан Б. Еще на пару тысяч долларов ниже пролегает восходящая линия тренда. Поэтому мы бы сказали, что потенциал падения «битка» составляет еще около $3-4 тысяч. Далее все будет зависеть от преодоления или непреодоления техподдержек, которые перечислены выше. Мы бы не были настолько уверены в дальнейшем и неминуемом росте первой криптовалюты в мире. Как только биткоин начал расти в цене (в конце прошлого года), как тут же все эксперты начали говорить о новом «бычьем» тренде и неминуемом достижении пресловутой отметки $100 000 за монету. А что если рост последних месяцев – всего лишь коррекция против глобального «медвежьего» тренда? Биткоин упал в цене с $69 000 до $15 000, затем вырос до $30 000. Что, если последний рост на 100%, это всего лишь коррекция после завершения которой возобновится падение? Кто сказал, что биткоин не может уйти ниже $15 000, если он фактически не имеет собственной стоимости? Его стоимость определяется лишь тем, насколько высок спрос на него в данное время. Это исключительно «эмоциональный» инструмент инвестирования. Мы уже говорили ранее, что ни о каком полном принятии биткоина в мире не может быть и речи в ближайшие годы. Многие эксперты продолжают утверждать, что биткоин гораздо лучше фиатных денег, которые контролируются центральными банками и правительствами. Эмиссия биткоина ограничена, а инфляция исключена. Но кто сказал, что это хорошо? Биткоин, как показывает практика, может обесцениться на 75% за год. Вы бы хотели носить в кармане валюту, которая через год может стоить в четыре раза меньше? Магазинам нужно будет менять ценники примерно раз в неделю. Человечеству в первую очередь нужна стабильная валюта, а не та, которая принципиально не имеет никакого отношения к центральным банкам. Поэтому биткоин, возможно, хорош, если говорить о нем как об инвестиционном инструменте, но фиатным деньгам он проигрывает по многим параметрам. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. В итоге криптовалюта не просто осталась в боковом канале, она начала формировать нисходящую тенденцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровню $25 211. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки теперь можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от $25 211 или линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможна фиксация части шортовых позицийGBPUSD - возможна фиксация шортовых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар разрывает противников в клочья

Глас вопиющего в пустыне. Так можно охарактеризовать заявление JP Morgan, что рынки правы относительно снижения ставки по федеральным фондам в 2023. Дескать, экономика США стремительно охлаждается, рецессия неизбежна. И чтобы сгладить ее негативное влияние, ФРС будет вынуждена ослабить денежно-кредитную политику. Такие рассуждения были популярны еще в конце апреля, когда EUR/USD выросла к годовым максимумам. Увы, но сильная статистика по американским занятости и розничным продажам изменила расстановку сил в основной валютной паре. Пусть только 5 из 27 экспертов Bloomberg заявили, что Штаты не столкнутся со спадом в течение следующих 12 месяцев. Тем не менее, сроки предполагаемой рецессии постоянно сдвигаются на более поздний период. От отличие от JP Morgan, Goldman Sachs и Barclays утверждают, что ФРС будет удерживать ставку по федеральным фондам на пике очень долго. Это подразумевает рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара США. Динамика ставки ФРС и доходности американских облигацийИменно это и происходит в настоящее время. EUR/USD стремительно падает на фоне роста вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п в июне до 27% и снижения шансов монетарной экспансии в сентябре до 52%. До отчета по американской занятости за апрель первая цифра была близка к нулю, вторая составляла 90%. Стоит ли удивляться коррекции основной валютной пары? Что касается дефолта, то мнения относительное реакции доллара США на это событие неоднозначны. Кто-то говорит об укреплении «американца» как валюты-убежища. Кто-то, напротив, утверждает, что неспособность Штатов платить по своим обязательствам обернется рецессией и падением индекса USD. На мой взгляд, самым правильным решением было бы обратится к опыту 2011. Тогда потолок госдолга не был повышен до даты X, что привело к обвалу американских фондовых индексов и резкому взлету золота.Реакция рынка на тупик с потолком госдолга США в 2011В то же время и доллар, и казначейские облигаций США отреагировали довольно спокойно. Да, напуганным паникой на финансовых рынках республиканцам и демократом удалось договориться в течение нескольких часов. Но кто сказал, что в 2023 они не сделают этого до даты X? Инвесторы привыкли к хэппи-эндам и пока не особенно сильно нервничают по поводу потенциального дефолта. Сколько бы министр финансов Джанет Йеллен не пугала из 45%-м обвалом S&P 500 и потерей 8 млн рабочих мест. Таким образом, рынок продолжает избавляться от идеи «голубиного» разворота ФРС в 2023. Она была учтена в котировках основной валютной пары, поэтому коррекция евро против доллара США выглядит закономерной. Технически «медведи» по EUR/USD четко отыграли разворотный паттерн Двойная вершина. Они полностью доминируют на рынке и продолжат это делать до тех пор, пока котировки находятся ниже скользящих средних. Стратегии продаж от 1,101, 1,089, 1,086 и 1,084 отрабатывают как часы. Держим шорты, по меньшей мере, до 1,076. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Новые перемены в цене фунта. Решение Бейли вызывает волнение на рынке

Глава Центрального банка Англии Эндрю Бейли выступил с оптимистичной речью. Вот только как ее воспримет фунт? Вряд ли ему понравится сигнал на возможное прекращение повышение ставок. В своем выступлении на ежегодной конференции Британской палаты торговли глава ЦБ сообщил, что уровень цен будет значительно снижен к концу текущего года. Экономика показывает лучшие результаты, чем ожидалось. Бейли также предупредил о том, что воздействие предыдущего повышения процентных ставок еще не проявляется. Если свести оба фактора вместе, то это наталкивает на мысль о том, что Банк Англии готовится к процессу приостановления повышения ставок. «Ситуация выглядит немного лучше, чем несколько месяцев назад. В последнем отчете MPR, опубликованном на прошлой неделе, мы предсказываем скромный, но положительный рост и значительно меньший уровень безработицы», – отметил Бейли. Ранее Центральный банк ожидал неглубокой, но длительной рецессии в британской экономике. Бейли также выражает оптимизм относительно смягчения отрицательного влияния двузначной инфляции на уровень жизни, поскольку ожидается резкое снижение инфляции. «У нас есть веские основания ожидать резкого снижения инфляции в ближайшие месяцы, начиная с апрельских данных, которые будут опубликованы 24 мая», – пояснил Бейли. Снижение цен на газ может означать, что к концу года влияние энергоносителей станет откровенно дефляционным. Если ничего не изменится, ближе к концу года цены на энергоносители должны начать снижать общую инфляцию, а не подталкивать ее вверх, как они делали в течение последних двух лет. В речи было обращено внимание на расчеты Банка, свидетельствующие о том, что повышение ставок на 440 б.п. с 2021 года все еще не оказывает ощутимого влияния из-за замедления экономической активности. Данная задержка, по словам Бейли, связана с увеличением доли ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой на британском рынке ипотеки. Он также отметил, что по мере завершения процесса повышение ставок на экономику в ближайшие кварталы будет идти большее давление. Комитет учитывает эти задержки при принятии политических решений говорит Бейли. Угрозу падения инфляции и необходимость готовиться к замедлению, вызванному понижением процентных ставок, рынки могут интерпретировать как сигнал о том, что Банк готовит почву для остановки цикла ужесточения. Это подкреплено данными о рынке труда от 16 мая, которые показывают неожиданный рост уровня безработицы в марте и снижение общей заработной платы. Однако Бейли оставляет простор для маневра в случае, если данные по инфляции на следующей неделе окажутся выше прогноза. Между тем он исключил из своей речи слова о том, что MPC полностью зависим от данных. «Комитет будет корректировать банковские ставки по мере необходимости, чтобы вернуть инфляцию к устойчивому целевому уровню в среднесрочной перспективе в соответствии со своими полномочиями», – заверил Бейли. Если появится доказательства более стойкого давления, потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.Движение фунта Пока ситуация в паре GBP/USD выглядит так, что контроль над отметкой 1,2500 будет у продавцов. В среду британская валюта провалилась до свежего многонедельного минимума ниже 1,2450. Доллар, похоже, сохранит свою силу, если осторожный настрой рынка останется неизменным. В краткосрочной перспективе по фунту сохраняется медвежий прогноз. Во вторник доллар начал набирать вес из-за бегства от риска и надавил на пару GBP/USD. Свежие заголовки, связанные с переговорами по лимиту госдолга США, говорят о том, что к концу этой недели может быть достигнута договоренность о повышении потолка. Демократы Палаты представителей планируют начать сбор подписей под «петицией о повышении потолка долга». Что касается внутренних новостей для фунта, то сегодня министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил о полной поддержке решений Банка Англии по политике. Он отметил, что ни один инструмент не может автоматически снизить инфляцию. Впрочем, эти комментарии не помогли фунту как-то реабилитироваться. Сегодня в часы американской сессии свежий импульс паре GBP/USD могут придать данные по началу строительства жилья и разрешениям на строительство США. Если они напомнят трейдерам о негативном влиянии жесткой политики ФРС на сектор недвижимости, доллар рискует потерять силу, что вызовет отскок фунта. С точки зрения теханализа в паре GBP/USD может произойти техническая коррекция перед продолжением нисходящего тренда. Следующей поддержкой выступает 1,2400, далее 1,2360 и 1,2325.Первое сопротивление отмечено на 1,2450, затем идет 1,2500 и 1,2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 мая: фондовый рынок США накрывает спокойствие

После очередной встречи Байдена с Конгрессом по вопросу потолка госдолга фондовый рынок США отреагировал небольшим ростом, явно проявляя оптимизм относительно будущего соглашения. Фьючерсы на более широкий S&P500 выросли на 0,25%, тогда как на высокотехнический NASDAQ подскочили на 0,3%. Промышленный Dow Jones остался у нулевой отметки. Казначейские облигации также стабилизировались после роста доходности днем ранее, поскольку представители Белого дома и Конгресса заявили, что продолжат попытки разрешить свои разногласия.Беспокойство по поводу того, что лидеры в Вашингтоне не смогут предотвратить исторический дефолт до крайнего срока 1 июня, слегка снизилось, но проблема так и остается нерешенной, хотя времени для этого пока хватает. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой во вторник, при этом ставка по 30-летним облигациям поднялась примерно до 3,9% — самого высокого уровня после беспорядков, затронувших региональные банки. Неспособность фондового рынка США обновить свои годовые максимумы, после ралли почти на 9% в этом году, привела к зависанию в боковом канале, и скорей всего так оно и будет, пока проблемы с потолком госдолга не разрешатся. Это также вызывает некоторые опасения у инвесторов по поводу замедления экономического роста США.Напомню, что участники переговорной группы добиваются рамочного соглашения и все надеются, что по возвращению президента Джо Байдена из укороченной поездки в Азию, будет достигнут прорыв в переговорах, который даст рынкам повод для ралли. Также стоит понимать, что каждая просадка, которая произойдет на рынке в этот период, будет моментально выкупаться, так как лишь единицы верят в то, что США объявят дефолт по своим обязательствам 1 июня. На рынке нефти также царит спокойствие, как на рынке драгоценных металлов.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банковский сектор продолжает зализывать раны

В UBS вчера сообщили о том, что финансовый ущерб от экстренного поглощения Credit Suisse составляет около 17 миллиардов долларов. В банке отметили, что поспешная и привлекательная сделка повлияла на его должную осмотрительность. В новой документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США во вторник сказано, что швейцарский банковский гигант оценивает общее негативное влияние корректировки справедливой стоимости активов и обязательств новой компании в размере около 13 миллиардов долларов, а также потенциальные убытки в 4 миллиарда долларов от судебных и нормативных расходов.Напомню, что экстренное приобретение банком своего внутреннего конкурента за 3 миллиарда швейцарских франков было осуществлено при посредничестве швейцарских властей. Произошло это как раз в тот момента, когда Credit Suisse балансировал на грани краха на фоне массового снятия депозитов клиентов и резкого падения акций.ПремаркетНа премаркете акции Tesla Inc. выросли после того, как компания провела ежегодное собрание акционеров, во время которого генеральный директор Илон Маск объявил, что компания поставит свои первые Cybertrucks уже в конце этого года и начнет их активно рекламировать их.Акции Western Alliance Bancorp подскочили на 12% на премаркете после того, как региональный кредитор сообщил о росте депозитов в этом квартале, успокоив опасения после того, как он оказался втянутым в суматоху, охватившую региональный банковский сектор США. Но, как мы с вами все знаем, людям достаточно лишь малейшего повода, чтобы вернуться к возврату средств с банковских вкладов, поэтому даже на текущей просадке, рассматривать банковский сектор сейчас для инвестирования является не совсем правильной идеей.Акции TJX упали примерно на 1% после того, как ритейлер сообщил об упущенной выручке. Выручка в первом квартале составила 11,78 млрд долларов, что меньше 11,82 млрд долларов, ожидаемых аналитиками. TJX также прогнозирует прибыль на акцию во втором квартале от 72 до 75 центов против 79 центов, ожидаемых аналитиками. Бумаги компании Target, еще одного крупного ритейлера в США, упали менее чем на 1% на волатильных торгах, даже несмотря на то, что компания превзошла ожидания по доходам в первом финансовом квартале. Однако Target заявила, что ожидает, что продажи останутся вялыми в текущем квартале.Акции Keysight Technologies взлетели на 7,8% после того, как прибыль компании оказалась выше ожиданий. Технологическая компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 2,12 доллара, что превышает ожидаемый аналитиками показатель в 1,95 доллара.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар читает рынок как открытую книгу, пока политики в Вашингтоне сохраняют интригу

В среду гринбек растет второй день подряд. «Американец» прибавляет в весе около 0,3%, торгуясь вблизи многонедельных максимумов. Во вторник USD укрепился по отношению к своим основным конкурентам почти на 0,2 % и завершил торги вблизи 102,50.Поддержку доллару в качестве актива «тихой гавани» оказывает неопределенность относительно повышения потолка госдолга США.Накануне в Белом Доме состоялся очередной раунд переговоров по этой теме.Хотя сторонам удалось несколько продвинуться в обсуждении вопроса лимита госдолга, соглашения достигнуто не было. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразили осторожный оптимизм в отношении потенциальной сделки. «Я полагаю, что лидеры Конгресса единодушны в том, что дефолт США по долгу – это просто не вариант», – заявил хозяин Овального кабинета по итогам встречи, добавив, что сторонам еще есть над чем поработать. К. Маккарти в свою очередь сказал, что прошедшие во вторник переговоры были чуть более продуктивными, чем предыдущие, однако расхождения сохраняются. При этом он считает возможным заключение соглашения до конца этой недели.Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь указала на необходимость быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что американская экономика висит на волоске. В понедельник Дж. Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.Превышение законодательного ограничения на государственные заимствования является ежегодным явлением в США, но на этот раз ситуация осложнилась поляризованной политической обстановкой в Вашингтоне.Некоторые эксперты проводят аналогии с 2011 годом. Тогда крайней датой, за которой последует дефолт, было названо 2 августа. И буквально в последний момент потолок госдолга был повышен.Теперь в качестве дедлайна фигурирует 1 июня. В то, что Минфин США все же объявит дефолт по своим обязательствам, мало кто верит. Однако участники рынка на всякий случай хеджирует риски, обращая свои взоры к безопасному доллару.Предполагается, что гринбек сохранит силу, пока проблема с госдолгом не будет решена.Риски роста защитных активов, таких как доллар, значительны при отсутствии прогресса по вопросу лимита госдолга, считают стратеги ING. «Пара EUR/USD останется под влиянием динамики доллара и саги о лимите госдолга США. Мы рассматриваем отметку 1,0800 в качестве ключевой поддержки, и прорыв ниже этого уровня, вероятно, будет сигнализировать о значительном ухудшении настроений на рынке», – отметили они.Сокрушительный удар по экономике номер один в мире может вызвать только негативные потрясения в глобальной экономике и снизить склонность к риску, что станет событием, которое спровоцирует скупку защитных активов, полагают специалисты Rabobank.«Мы думаем, что ФРС будет повышать ставки дольше, чем ожидает рынок в настоящее время. Мы также видим риск повышения ставок на более длительный срок со стороны ряда других центральных банков стран "Большой десятки". Это может только усилить риск возникновения других финансовых кризисов в ближайшие месяцы, что может вызвать дальнейший спрос на доллар в качестве "тихой гавани"», – сообщили они.Rabobank сохраняет свой шестимесячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0600.«Мы можем увидеть умеренный рост курса доллара, если рынки переоценят шансы на снижение процентных ставок в США. Повышение ставок возможно в этом году, хотя барьер для этого очень высок», – сказали экономисты Commonwealth Bank of Australia.В Danske Bank прогнозируют, что пара EUR/USD будет двигаться вниз в ближайшие месяцы. «Мы считаем, что ФРС провела последнее повышение ставок в этом цикле. Однако ожидания рынка относительно снижения ставок на 75 б.п. до конца года выглядят слишком агрессивными. Если мы окажемся правы, это окажет поддержку доллару во втором полугодии», – заявили аналитики банка.«Мы сохраняем стратегическую позицию в пользу снижения курса EUR/USD, основываясь на относительных условиях торговли, реальных ставках и относительной стоимости единицы рабочей силы. Несмотря на предстоящую паузу ФРС, мы предполагаем, что доллар найдет поддержку в ближайшей перспективе, поскольку мы ожидаем, что Федрезерв сохранит ставки неизменными до 2024 года. Кроме того, мы думаем, что перспективы экономики США выглядят менее мрачными», – добавили они.Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Министерства торговли страны. В марте показатель снизился на 0,7%.«Эти данные должны убедить рынки в том, что потребительские расходы не будут сокращаться, а вместо этого будут поддерживать, по крайней мере, умеренный экономический рост», – сообщили эксперты Citigroup.Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, расширились в первом квартале на 3,7%, компенсировав замедление роста ВВП из-за сокращения запасов предприятий.В прошлом квартале американская экономика выросла на 1,1% в годовом исчислении. Goldman Sachs повысил свою оценку роста ВВП США во втором квартале на две десятых процентного пункта, до 2,0%.Между тем специалисты JP Morgan предупреждают, что над американской экономикой уже сгущаются тучи.«В связи с этим мы ожидаем, что ФРС не станет повышать ставки на очередном заседании в середине июня», – сказали они.Политики ФРС разошлись во мнениях относительно следующего шага. В то время как одни чиновники остаются открытыми для паузы, другие выступают в пользу дальнейшего повышения ставок.В частности, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает необходимым вновь поднять ключевую ставку ФРС, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого показателя регулятора.Член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сообщила, что американскому ЦБ, вероятно, придется снова повысить ставку, если инфляция останется на высоком уровне.Тем временем главы ФРБ Чикаго и Атланты Остан Гулсби и Рафаэль Бостик дали понять, что склоняются в пользу паузы в цикле ужесточения политики Федрезерва.Главное слово, как известно, остается за председателем ФРС Джеромом Пауэллом.В пятницу он примет участие в панельной дискуссии по монетарной политике в Вашингтоне.Если Дж. Пауэлл укажет на то, что не стоит торопиться праздновать победу над инфляцией, и пока преждевременно говорить о снижении ставок, доллар может отреагировать ростом на его комментарии.Однако если глава ФРС даст сигнал о фиксации ставок на текущем уровне, или не исключит снижения ставок к концу 2023 года, гринбек рискует упасть.Экономисты UBS по-прежнему ожидают ослабления доллара по отношению к основным конкурентам в течение следующих шести–двенадцати месяцев.«Любая поддержка доллара со стороны спроса на убежища, вызванная тупиковой ситуацией с потолком госдолга, должна быть недолгой. Мы уверены, что Конгресс придет к соглашению, и ожидаем, что бегство от рисков пойдет на спад», – отметили они.«Цикл повышения ставок в США близок к завершению, в то время как Европе еще есть куда стремиться. Снижение доходности в США и разворот в условиях торговли в Европе должны стать основными препятствиями для доллара во второй половине 2023 года. Внимание рынка к потенциальному снижению процентных ставок в США к концу года и в 2024 году может усилиться в ближайшие месяцы и, вероятно, будет способствовать дальнейшему снижению доходности в США. Кроме того, евро выигрывает от улучшения торгового баланса региона в связи с падением цен на энергоносители», – добавили в UBS.В ближайшей перспективе существуют риски повышения курса доллара против европейской валюты, если ожидания более слабого экономического роста в США будут перенесены на более поздний срок, или если гринбек будет иметь дело с постоянным спросом из-за бегства от рисков на финансовых рынках, считают стратеги BMO.В среду «американец» достиг максимальных значений с начала апреля, поднявшись выше 102,90.Экономисты ING ожидают, что доллар продолжит получать поддержку на фоне неопределенности вокруг повышения потолка госдолга США.«Переговоры по лимиту долга в Вашингтоне прошли в более примирительном тоне, но ощутимого прогресса оказалось недостаточно, чтобы удержать рынки от оборонительных позиций в долларе. На данный момент ситуация может не измениться», – сообщили они.«Гринбек переживает новый виток укрепления, и у него еще есть возможности для роста, пока мы не получим более четких признаков того, что обе стороны нашли точки соприкосновения по основным вопросам в ходе переговоров по лимиту задолженности», – считают в ING.«Мы по-прежнему думаем, что затянувшаяся неопределенность побудит рынки отдавать предпочтение оборонительным сделкам, и USD может развить свой отскок до области 103,50–104,00 к концу недели», – заявили аналитики банка.В то время как доллар сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам, пара EUR/USD остается под давлением.В среду евро упал против американского визави до шестинедельного минимума, зафиксированного в районе $1,0820.Как только вопрос по поводу увеличения лимита госдолга США решится, пара EUR/USD снова поднимется, полагают специалисты Nomura, которые прогнозируют восстановление курса евро к доллару до $1,14 к концу июня.Пока что риски снижения для пары EUR/USD сохраняются на фоне тупиковой ситуации с потолком госдолга США, отмечают стратеги ING.«Мы можем увидеть прорыв ниже ключевого уровня 1,0800, за которым последует просадка к области 1,0750–1,0700», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая (американская сессия)

Фунт продолжил терять позиции. Увы, но тест цены 1.2447 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. На вторую половину дня ориентиры пересмотрены. Ожидаются цифры по рынку недвижимости. Если объем выданных разрешений на строительство в США наконец сократится, а причиной этому будут высокие процентные ставки и сокращение кредитования, можно ожидать сохранения слабости американского доллара и рассчитывать на коррекцию фунта вверх. Число закладок новых фундаментов в США также будет иметь значение для инвесторов. Если отчеты окажутся лучше ожиданий, буду ставить на реализацию сценария №1 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2487 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2536 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2536 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2444 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2487 и 1.2536.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2444 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2400, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно только в случае сильного отчета по строительству в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2487 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2444 и 1.2400.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая (американская сессия)

Инфляция совпала с ожиданиями и евро продолжил падение, так как больше поводов для роста не осталось. Тест цены 1.0848 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Во второй половине ориентиры изменились и ожидаются данные по рынку недвижимости в США. Показатели по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США могут привести к всплеску волатильности, а слишком хорошие цифры вновь укрепят позиции доллара против евро, что приведет к падению пары. Буду опираться на реализацию сценария №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0847 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0873. В точке 1.0873 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае слабых данных по рынку недвижимости. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0826 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0847 и 1.0873.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0826 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0793, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при хороших цифрах по строительству в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0826 и 1.0793.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс