Прогноз по USD/JPY на 19 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY в эту неделю проделала большую работу и достигла мощного сопротивления вложенной линии ценового канала и линии Крузенштерна недельного масштаба. Если данный успех будет закреплён, то пару ждёт не менее мощный рост с целью 142.20.На графике дневного масштаба цене необходимо закрепиться над достигнутым уровнем, выйти над вершину вчерашнего дня, тогда последовательно откроются цели 139.40 и 140.35 (минимум 22 сентября 2022 года). Это может произойти на следующей недели, если не помешает начавшаяся дивергенция цены с осциллятором Марлин. Если цена закрепится под уровнем 138.50, то последующая коррекция задержит по времени ожидаемый рост.На четырёхчасовом графике цена далеко оторвалась от индикаторной линии Крузенштерна. В интересах самого рынка сейчас чуть замедлить движение, чтобы потом со свежими силами продолжить рост. Осциллятор Марлин развернулся вниз, указывая на необходимость разрядки перед планируемым ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 мая. Программа QT от Банка Англии не оказывает существенного влияния на экономику.

Валютная пара GBP/USD в четверг возобновила нисходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что фунт стерлингов также, как и евровалюта, рос в течение двух месяцев подряд, не показывая ни малейшего желания корректироваться. Все бы ничего, если бы фундаментальный и макроэкономический фоны были на стороне фунта. Однако британская статистика из раза в раз разочаровывала, Банк Англии повысил ключевую ставку 12 раз, а инфляция не снизилась даже ниже 10%. Экономика уже 4 квартала показывает нулевой прирост. При всем этом рецессии удалось избежать(пока), о чем нам регулярно напоминают Эндрю Бейли и его коллеги. А по поводу астрономической инфляции они предпочитают отделываться прогнозами о ее быстром снижении в будущем. Почему в то же время при меньшем размере ставки инфляция в ЕС снижается? Почему при чуть более высоком уровне ставки инфляция падает в США? Эти вопросы остаются без ответов. Поэтому все последние два месяца мы неоднократно повторяли, что оснований для роста у британской валюты нет. Движение было исключительно инерционным, так как трейдеры не хотели терять перспективный тренд, на котором можно заработать. Этим и объясняется сильный рост британской валюты. Но любой сказке рано или поздно приходит конец. Даже те факторы, которые были на стороне фунта, уже отработаны рынком по три раза. Банк Англии с высокой долей вероятности поднимет ставку еще 1-2 раза, что, естественно, уже давно отработано рынком с запасом. Поэтому путь у фунта теперь только один – вниз. Безусловно, на рынке никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%. Никто не знает, что произойдет в будущем, а за последние 4 года мир столкнулся с таким количеством катаклизмов различного характера, что хочется попросить Всевышнего сделать хотя бы паузу. Ставка – ключ ко всему. Кроме инфляции... В среду председатель Банка Англии Эндрю Бейли в очередной раз заявил, что инфляция начнет замедляться с апреля-месяца и к концу году упадет более, чем вдвое. О своем прошлом прогнозе о 2,9% инфляции к концу года господин Бейли уже позабыл. Зато не позабыл напомнить, что экономические ожидания в конце прошлого года были значительно негативнее, чем нынешнее состояние экономики. По словам Бейли, британская экономика пока выдерживает давление высоких ставок, а банковский сектор стабилен. Он также отметил, что в последнее время наблюдается замедление на рынке труда, а безработица начала расти. Но в целом экономика находится в стабильном состоянии. Вчера же выступил вице-председатель БА Дэйв Раамсден, который заявил, что программа количественного QT(количественное ужесточение) не оказывает сильного влияния на экономику. Он отметил, что ужесточение будет постепенным, из экономики будет продолжать изыматься сумма, близкая к 100 млрд фунтов в год. Его коллега Бен Броадбент подтвердил, что программа QT продолжает функционировать, но назвал другую цифру – 80 млрд фунтов в год. Броадбент опасается, что большая сумма может негативно отразиться на ликвидности рынка. Как видим, ничего важного оба британских чиновника не сообщили рынку, как и сутками ранее глава БА. Фунт продолжает падение исключительно на основании «техники». Он долгое время был сильно перекуплен, остается таковым и сейчас, так как падение на 250 пунктов явно не приведет рынок в состояние равновесия. Мы по-прежнему игнорируем сигнал на покупку от индикатора CCI, считая его ошибочным. Цена впервые за долгое время показывает падение после того, как закрепилась ниже скользящей средней линии. На 24-часовом ТФ пара имеет потенциал снижения минимум до линии Сенкоу Спан Б, который находится на уровне 1,2170. В дальнейшем мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму около уровня 1,1800. Оснований для нового роста у британской валюты нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 19 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2306 и 1,2490. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает уверенное движение на Юг. Поэтому сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,2329 и 1,2306 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с целью 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 мая. «Старые песни о главном». Евровалюта продолжает терять позиции против доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 мая. «Старые песни о главном». Евровалюта продолжает терять позиции против доллара.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение даже без коррекции. Напомним, что в течение двух месяцев подряд европейская валюта росла примерно в таком же ключе. Все эти два месяца мы не переставали утверждать, что рост евро безосновательный, инерционный и мы ожидаем падения европейской валюты. Сейчас можно сказать, что мы были правы, хотя потенциал снижения у евро еще значительный, а вот факторов роста практически нет. На текущий момент европейская валюта уже скорректировалась на 50% от своего двухмесячного роста. Всего за полторы недели. То есть можно сделать вывод, что падение евро более быстрое, чем его рост. Об этом мы тоже говорили: в последние недели восходящего импульса пара уже откровенно ползла вверх. Таким образом, мы ожидаем падения не только к последнему локальному минимуму около уровня 1,0500, но и гораздо ниже. Оснований именно для такого сильного падения, справедливости ради, тоже немного. Следует понимать, что ключевой темой на валютном рынке в последний год был тема ставок. Рынок всегда старается отработать все изменения в монетарной политике заранее, авансом(естественно, только те, о которых хоть что-то известно). Поэтому мы не сомневаемся, что все будущие повышения ставки ЕЦБ уже давно отработаны, а значит у евровалюты просто нет оснований для продолжения роста. Как мы уже говорили, европейская экономика находится в худшем положении, чем экономика США, показывает нулевой рост, инфляция в ЕС выше, а ставка – ниже. Даже более сильный американский банковский кризис не может являться причиной для длительного падения доллара, так как в Европе тоже обанкротился крупный банк. А Глеб Жеглов говорил, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвредить. Переведя эту фразу на экономический язык, получается, что состояние экономики определяется не количеством крахов внутри нее, а способностью властей быстро и эффективно нейтрализовать их последствия, что у ФРС и Конгресса получается очень хорошо. Спокойствие, только спокойствие! Проблема достижения лимита государственного долга в США возникла около месяца назад. Тогда многие аналитики связывали падение американской валюты именно с ним, так как кто захочет инвестировать в экономику страны, которая находится в преддефолтном состоянии? Но мы неоднократно отмечали, что проблема лимита долга возникает в Штатах каждый год, и каждый год из нее находится выход. Поэтому мы еще тогда говорили, что эта проблема – вовсе не проблема и никакого влияния не оказывает на курс доллара. В данное время американская валюта уже растет, поэтому многие эксперты тут же «переобулись» и теперь заявляют, что доллар растет на фоне повышения «антирисковых настроений». Получается, что доллар сначала падал из-за проблемы достижения «потолка» госдолга, а теперь растет на основании этой же проблемы. Повторимся: Штаты каждый год ходят по краю дефолта, и он все никак не случится. Многие экономисты уже несколько десятилетий пророчат американской экономике дефолт, но тот все никак не наступает. Государственный долг продолжает увеличиваться, но доллар в долгосрочной перспективе только растет. Эмиссия валюты США зашкаливает, но сам доллар в долгосрочной перспективе только растет. В прошлом году он вышел на ценовой паритет с евро, чего не было с 2002 года, а по отношению к фунту были установлены абсолютные максимумы за все времена. Поэтому кто бы что не говорил, валюта США – остается валютой номер один в мире, и именно к ней всегда было наибольшее доверие. Это доверие сигнализирует только об одном – о доверии к экономике США. Никакого дефолта не будет и на этот раз. Если даже республиканцы с демократами не успеют до 1 июня договориться, значит «потолок» будет на пару месяцев «заморожен», чтобы было больше времени для новых переговоров. Мы ожидаем дальнейшего укрепления американской валюты. На 24-часовом ТФ она может сегодня-завтра преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б, что усилит «медвежий» сигнал. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 мая составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0700 и 1,0836 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уверенное нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях до разворота индикатора Хайкен Аши вверх с целями 1,0742 и 1,0700. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 мая. Программа QT от Банка Англии не оказывает существенного влияния на экономику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также возобновила движение вниз. На первый взгляд, оснований для этого не было никаких, так как в Великобритании(то есть в первой половине дня) абсолютно никаких публикаций не было. И, тем не менее, пара начала падение еще рано утром. А еще ночью цена отскочила от нисходящей линии тренда, чуть ранее – от уровня 1,2507. Таким образом, было получено минимум два технических сигнала на продажу, а нисходящая тенденция сохранилась. Мы ожидаем, что падение британской валюты будет продолжаться в среднесрочной перспективе. Также в течение дня состоялись выступления нескольких представителей Банка Англии, однако в их риторике не было абсолютно ничего важного. Как мы уже говорили, выступлений сейчас очень много, а вот новой и важной информации практически нет. Британский регулятор продолжает ожидать сильного снижения инфляции в ближайшее время, а вот дождется ли – большой вопрос. Так или иначе, после двухмесячного безосновательного роста, падение фунта стерлингов может продолжаться и без поддержки фундаментального фона. Все факторы роста британский фунт уже давно исчерпал и отработал. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в четверг было два, и оба требуют весьма серьезных пояснений. Начать следует с того, что начало падения пары поймать не удалось. Когда цена движется безостановочно в одном направлении сигналы могут формироваться ночью или же вечером предыдущего дня. А мы советуем начинающим трейдерам не переносить сделки на следующий день, так как обычно по ночам на рынке царит флэт. Но сейчас – исключение из правил. Также мы добавили уровень 1,2448, и суммарно получилась целая область поддержки(теперь сопротивления) около которой торговать не очень удобно. Внутри нее это вообще бессмысленно, а за ее пределами – опасно, так как потенциальный убыток очень высок. В итоге, когда цена преодолела сегодня эту область, дело близилось к вечеру и на сильное падение рассчитывать уже не приходилось. А пара к тому времени уже прошла вниз впечатляющее расстояние, поэтому лучшим решением было не открывать сделок. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение, но неизвестно сколько еще оно будет продолжаться. Линия тренда вновь поддерживает торгующих на понижение и доллар США, цене не удалось ее преодолеть. Пока что все идет по плану, мы уже говорили, что ждем сильного падения фунта стерлингов. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2434, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла, которое может спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет вместе с биржами США

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы сегодня стал позитив на американских биржах. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 вырос на 0,97%, немецкий DAX набрал 1,53%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,68%.Настроения на рынке Главным фактором поддержки для европейских бирж в четверг стал подъем индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам торговой сессии среды биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подорожал на 1,24%, S&P 500 увеличился на 1,19%, а NASDAQ Composite набрал 1,28%.Оптимизм американских трейдеров связан с надеждами на решение ситуации с потолком государственного долга США. Накануне во время встречи в Белом доме президент Штатов Джозеф Байден выразил уверенность в достижении соглашения по этой проблеме. Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне, исключением стал лишь немецкий индикатор DAX. Ключевым фактором давления на фондовый рынок Европы накануне оказалась публикация данных по потребительским ценам в еврозоне. В итоге французский CAC 40 снизился на 0,09%, немецкий DAX вырос на 0,32%, а британский FTSE 100 потерял 0,34%. В среду стоимость ценных бумаг немецкого конгломерата, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, Siemens AG выросла на 2,55%. Ранее компания отчиталась об увеличении чистой прибыли в первом полугодии финансового года на 72%.Накануне европейские инвесторы анализировали свежие данные по еврорегиону. Так, согласно окончательной оценке статистической службы Европейского союза Евростат, по итогам апреля годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 7% с мартовских 6,9%. Показатель совпал с предварительной оценкой экспертов. Напомним, годом ранее инфляция в еврозоне достигала отметки 7,4%.Тем временем уровень базовой годовой инфляции замедлился в апреле текущего года до 5,6% с 5,7% месяцем ранее. Показатель также совпал с предварительной оценкой.Кроме того, статистическая служба Евросоюза сохранила оценку роста валового внутреннего продукта 20 стран еврозоны за минувший квартал на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – на 0,1%.Что же касается данных по Германии, в мае индекс доверия инвесторов к экономике страны обвалился до минус 10,7 пункта с апрельских 4,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до минус 5,3 пункта.Тем временем в январе-марте уровень безработицы в Великобритании увеличился до 3,9% с 3,8% в декабре-феврале. Эксперты не ожидали изменения показателя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение. В течение дня было опубликовано лишь несколько второстепенных отчетов в США, которые практически никакого влияния на движение пары не оказали. Тем не менее, оба отчета(по заявкам на пособия по безработице и индекс Филадельфии) оказались сильнее прогнозов, поэтому могли немного поддержать валюту США. Таким образом, как мы и ожидали, продолжает логичное движение вниз после длительного необоснованного роста. Цена ушла уже ниже нисходящего канала, что говорит об усилении нисходящего импульса. Мы считаем, что падение должно продолжаться. Также в четверг состоялись выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса, однако ни один из них не сделал важных заявлений, как мы и предупреждали накануне. Поэтому связать падение европейской валюты с фундаментальным фоном не получается. Мы и не пытаемся это сделать. Пара падает потому, что долгое время росла безосновательно и была перекупленной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение сегодняшнего дня сформировался только один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0792, после чего сумела пройти вниз еще 10-15 пунктов. Именно столько и могли заработать начинающие трейдеры по короткой позиции. К сожалению, начало движения вниз поймать не удалось, а волатильность все еще остается невысокой. Поэтому не смотря на достаточно сильный тренд, сигналы сейчас не самые лучшие и не самые прибыльные. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг. Нисходящее движение продолжает уже более недели, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что пара росла безосновательно 2 месяца. В ближайшее время может начаться восходящая коррекция, но нисходящий канал пока что четко указывает на сохранение тенденции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе запланировано очередное выступление Кристин Лагард, которое может пройти с тем же успехом, что и предыдущие. В любом случае состоится оно поздно ночью. В Америке – выступление Джерома Пауэлла, который обычно чуть более красноречив и откровенен, чем его европейские коллеги. Поэтому во второй половине дня движения могут быть более резкими и волатильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин выбирает вектор движения. Эксперты уверены, что впереди – рывок вверх

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 314.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 600, а максимальная – $27 465.Накануне рынок криптовалюты оказался под давлением бычьих настроений. Так, по итогам среды монета поднялась в цене на 0,42% и закрыла день на уровне $27 147. Оптимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также выросло в цене. При этом во время торговой сессии вторника цифровое золото потеряло 1,25% и закончило день на отметке $27 067. Минувший понедельник для ВТС был куда более удачным: по итогам дня монета подскочила в цене на 1,91% и закрылась на $27 439. Ключевым фактором перехода виртуальных активов к росту в среду после провального вторника стал подъем индексов фондового рынка США. Так, во время торговой сессии среды биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подорожал на 1,24%, S&P 500 увеличился на 1,19%, а NASDAQ Composite набрал 1,28%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 820 за монету. При этом по итогам среды ЕТН просел на 0,14% и закончил торговую сессию на отметке $1 821. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие результаты здесь продемонстрировала монета Polygon (+2,91%), а худшие – XRP (-1,83%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавил Bitcoin (-0,63%), а список роста – XRP (+4,25%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Render Token (+17,60%), а в списке падения – Pepe (-6,27%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Render Token (+31,65%), а худшие – Pepe (-15,66%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,099 трлн. За минувшие сутки этот показатель снизился на 0,88%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: до победы над инфляцией еще далеко

Оба инструмента продолжают снижение. Британец несколько дней как будто сомневался в том, стоит ли ему продолжать падать, но в конце концов не выдержал. Таким образом, оба инструмента начали построение нисходящих волн, что полностью соответствует их корреляции друг с другом. Напомню, что евро и фунт нечасто торгуются в разные стороны. Для того чтобы текущая волновая разметка не нарушалась, спрос на валюту США должен продолжать расти. Я считаю, что оснований для этого сейчас достаточно много, так как американская экономика и статистика выглядят объективно сильнее британской и европейской. Но более важное значение играет даже не новостной фон, а тот факт, что оба инструмента должны построить нисходящие волны или наборы волн. Исходя из этого, даже без сильного (для валюты США) новостного фона спрос на доллар может продолжать увеличиваться. В четверг президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что американская экономика все еще может совершить «мягкую посадку» после существенного ужесточения денежно-кредитной политики. Он также сообщил, что безработица в Америке не увеличивается, но у страха глаза велики. Многие экономисты ожидают, что показатель будет расти в 2023 году, что вызовет падение экономики и рецессию. Его коллега президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что давление на FOMC будет огромным, если безработица начнет расти, а инфляция перестанет снижаться. Бостик сообщил, что ФРС далека от достижения цели по полной занятости, однако небольшой «отход назад» для помощи в снижении инфляции оправдан. Темпы роста зарплат в 2022 году были ниже инфляции, в этом году они опять вырастут, но слабее инфляции. В конце своей речи он добавил, что до победы над инфляцией предстоит пройти и сделать еще очень многое. Чуть ранее на этой неделе Остан Гулсби отметил, что в полной мере влияние ставок на инфляцию еще не проявилось. Он подтвердил, что целью ФРС является возвращение инфляции к целевому уровню без допущения рецессии. Регулятору приходится отслеживать огромные потоки информации и быть внимательным к кредитному сектору. А его коллега Рафаэль Бостик в понедельник дал понять, что ставка ФРС может подняться еще раз, если понадобится. Он отметил, что позади лишь самая легкая часть работы по обеспечению мандата ФРС. Далее предстоит пройти более долгий и сложный путь, чтобы индекс потребительских цен вернулся туда, где ему положено быть. Между двумя вариантами итоговой ставки Бостик склоняется к более высокому значению, допуская, что может проголосовать за повышение еще раз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Первая волна восходящего участка может еще усложниться сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: толпа настроена оптимистично. Киты, кажется, тоже

C технической точки зрения на графике Bitcoin пока ничего нового: главная криптовалюта консолидируется под психологической отметкой в 27 000 долларов и срединной линией нисходящего тренда. Отсюда локально есть два сценария: пробой этих границ и восстановление в канале в область 29 000 долларов, либо падение к поддержке 25 400. При таком краткосрочном восстановлении цены из области ниже 26 000 долларов майнеры, похоже, воспользовались возможностью подороже продать свои накопления. Bitcoin под давлением продавцов?Согласно недавно поступившим данным, был зафиксирован отток 1750 BTC из кошелька майнера, что привело к сокращению резерва. Адрес кошелька отправил эти BTC на сумму 48 миллионов долларов на криптобиржу Binance. Этот шаг указывает на то, что давление со стороны продавцов может исходить от майнеров.Ончейн-данные показывают, что 21 апреля 2023 года на тот же адрес кошелька был внесен 5791 BTC (приблизительно на сумму 163 миллиона долларов). После этого цена главной криптовалюты упала примерно на 3% в течение 5 часов. 1 декабря 2022 года кошелек майнера получил 10 тысяч биткоинов (приблизительно на сумму 171 миллион долларов). В то время BTC торговался по средней цене 17 101 доллар. Однако сейчас в кошельке находится около 2459 BTC, а прибыль составляет около 107 миллионов долларов.Макроэкономические условия не исключают дальнейшего падения BTCВ текущей ситуации, когда на рынке затишье и почти нет драйверов для дальнейшего роста, на рынке продолжают обсуждать возможные сценарии. Криптотрейдер и аналитик Дэн Гамбарделло поделился прогнозом о том, что Bitcoin все еще может упасть до 24 000 долларов в ближайшие несколько недель. И хотя гарантий давать по этому поводу нельзя, с макроэкономической точки зрения имеет смысл прогнозировать падение до этого уровня в ближайшем будущем.Трейдер упомянул недавнее объявление Tether о том, что он купит BTC на сумму, равную 15% прибыли компании. Он считает это событие общим положительным знаком для криптопространства. В тандеме с локальным ростом цены BTC также увеличил дневной объем торгов за последний день. В результате общий дневной объем торгов BTC составил примерно 14,9 миллиарда долларов.Накопление Bitcoin-китами - признак долгосрочного интересаОнчейн-данные показывают, что Bitcoin-киты накопили десятки тысяч монет главной криптовалюты за период чуть более месяца, пока цена находится в зоне консолидации.По данным аналитической компании Santiment, занимающейся блокчейном, киты или лица, владеющие от 1000 до 10 000 BTC, всего за последние пять недель накопили 2,32 миллиарда долларов в главной криптовалюте.Santiment отмечает, что цена Bincoin выросла более чем на 30% в начале этого года после того, как киты начали аналогичное накопление в период с конца декабря 2022 года по начало января.Ранее на этой неделе аналитическая фирма сообщила, что отслеживала самые популярные видеопубликации и обнаружила, что настроения на криптовалютных рынках были бычьими, что свидетельствует о росте оптимизма по сравнению с предыдущими неделями.«Отфильтровывая популярные видеоролики в начале второй половины мая, мы видим, что настроения в основном оптимистичны. Как правило, мы можем сделать вывод, что это хорошее отражение настроений толпы. Преобладает больше оптимизма по сравнению с прошлыми несколькими неделями».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 мая. Банк Англии находится рядом с пиковым значением ставки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все шансы считаться завершенной, но все же имеются и определенные сомнения. «Голубиных» сигналов все больше Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Спрос на валюту Великобритании снижался весь день, а удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает все-таки на готовность рынка продавать инструмент. Снижение котировок может продолжиться в рамках второй волны. Из новостной фона четверга выделить я практически ничего не могу. В Великобритании сегодня не было никаких интересных отчетов, а американские отчеты могли только немного повысить спрос на валюту США. Однако доллар и без них с самого начала дня рос в цене, что соответствует текущей волновой картине. Как я уже говорил ранее, рынок долго и упорно отыгрывал повышения ставки Банка Англии наперед. Сейчас от британского регулятора поступает все больше и больше скрытых сигналов, что на сильное ужесточение рассчитывать уже не стоит. Экономисты из ING считают, что до пикового уровня ставки остается 40 базисных пунктов, что соответствует 1-2 повышениями ставки. Я не сомневаюсь, что рынок уже учел это изменение, поэтому начал выходить из покупок. Исходя из этого, спрос на британца может и дальше продолжать снижаться. Британская статистика последних недель не порадовала. Уровень безработицы вырос, число заявок на пособия по безработице – тоже, инфляция по-прежнему снижается очень медленно, а экономика – не растет. Эндрю Бейли днем ранее мог оказать поддержку фунту, но в его речи не было никаких «ястребиных» выражений. То же самое можно сказать и о сегодняшних выступлениях Дэйва Рамсдена и Бена Бродбента. Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Первая волна восходящего участка может еще усложниться сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крутое пике: пара обновила многонедельные ценовые минимумы

Пара евро-доллар на всех парах пикирует вниз, развивая южный тренд. Медведи eur/usd смогли преодолеть уровень поддержки 1,0770 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) – это многонедельный ценовой минимум (с 27 марта). Следующим ценовым барьером выступает отметка 1,0650 (линия Kijun-sen на таймфрейме W1). Ключевой фундаментальный фактор, благодаря которому гринбек набирает обороты, по-прежнему в силе, поэтому нисходящая динамика eur/usd вряд ли ослабнет до конца текущей недели. Речь идёт об угрозе дефолта в США. Угроза не ослабевает, а наоборот – с каждым днём становится всё сильнее и, так сказать, осязаемей. Сложившаяся ситуация носит противоречивый характер. С одной стороны, все понимают, что стороны в конце концов договорятся, как это было из года в год. С другой же стороны, мировая пресса продолжает нагнетать ситуацию, моделируя апокалиптические сценарии, если Штаты впервые в истории допустят дефолт по госдолгу. И хотя вероятность реализации данного сценария крайне мала, исключать его полностью нельзя. Поэтому условная вероятность «0,0(...)1%» рассматривается рынком вполне серьёзно, со всеми вытекающими последствиями. Угроза дефолта или беспочвенная паника? Доллар является бенефициаром сложившейся ситуации. Благодаря растущим паническим настроениям на рынках, гринбек пользуется повышенным спросом – в том числе и в паре с евро. Последние события говорят о том, что в течение ближайших дней американские политики вряд ли найдут общий знаменатель в вопросе повышения потолка госдолга. Как минимум потому, что главный «переговорщик» – Джо Байден – сейчас находится на саммите G7 в Японии. И хотя глава Белого дома сократил свою программу, отменив визит в Австралию, раньше субботы он в Штаты не вернётся. Следовательно, как минимум до конца текущей недели ситуация останется в подвешенном состоянии, позволяя долларовым быкам чувствовать себя уверенно во всех валютных парах. И пара eur/usd здесь не станет исключением. Вчера, перед тем как отправиться в Японию, президент Джо Байден снова выразил уверенность в том, что достигнет соглашения по бюджету с ключевыми законодателями-республиканцами. По его словам, он будет «поддерживать с ними тесную связь» во время поездки, а по приезду – проведёт очные переговоры. Также глава Белого дома в очередной раз заверил журналистов в том, что США не объявят дефолта по госдолгу. Судя по динамике гринбека, участники рынка скептически отнеслись к оптимистичным заявлениям Байдена, в том числе и потому, что аналогичную риторику он озвучивал на минувших выходных, в преддверии очередных провальных переговоров. Также о серьёзности сложившейся ситуации говорит и тот факт, что глава Белого дома неожиданно отменил запланированные поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею. Поэтому скептицизм трейдеров, на мой взгляд, вполне оправдан, так как на сегодняшний день стороны лишь декларируют намерения о заключении сделки, но при этом предполагается, что при этом будут выполнены соответствующие выдвигаемые условия. Как известно, республиканцы заявляют о том, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. В частности, они предлагают сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также предлагают уменьшить государственные затраты на погашение кредитов на образование. Демократы, в свою очередь отвергают такие предложения и настаивают на увеличении потолка госдолга без каких-либо предварительных условий. На сегодняшний день стороны не смогли найти компромисс, и данный факт оказывает поддержку безопасному доллару. Рост ястребиных ожиданий Стоит подчеркнуть, что доллар усиливает свои позиции не только за счёт усиления антирисковых настроений. Последние заявления представителей ФРС, которые носили «ястребиный окрас», также оказали поддержку гринбеку. Несмотря на замедление инфляции в США, многие члены Федрезерва не исключают дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Например, глава ФРБ Далласа Лори Логан сегодня заявила о том, что поступающие данные «поддерживают повышение ставки на следующем заседании». Данную позицию в той или иной интерпретации озвучивали и другие представители американского регулятора – в частности, Лоретта Местер, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Джон Уильямс. Рынок отреагировал на ужесточение риторики соответствующим образом: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность увеличения ставки на июньском заседании на 25 пунктов сейчас составляет 32%. Для сравнения необходимо отметить, что в начале мая шансы на реализацию 25-пунктного сценария оценивались в 5-8%. Выводы Американская валюта продолжает пользоваться повышенным спросом – во-первых, на фоне бегства от риска, а во-вторых – за счёт роста ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Такие условия фундаментального характера способствуют развитию южного тренда. Если республиканцы и демократы не удивят рынки неожиданным компромиссом, то пара eur/usd, вероятно, будет держать курс к основанию 7-й фигуры, и в дальнейшем – к уровню поддержки 1,0650 (линия Kijun-sen на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Газ продолжает дешеветь для европейцев

Стоимость газа в Европе по итогам торгов среды снизилась на 0,5% – до $356 за 1 тыс. куб.м. Сегодня июньские фьючерсы по индексу TTF опустились еще ниже – на момент 14:04 по московскому времени находились на отметке $341,41 за 1 тыс. куб.м. А к 18:35 находится на отметке $335,19. Такой уровень котировок газа в последний раз наблюдался на рынке почти два года назад.Вообще стоимость газа в Европе падает с конца прошлого года. В этом месяце впервые за более чем полтора года котировки опустились до $400 за 1 тыс. куб.м. Этот показатель в десять раз ниже рекордных значений первых дней весны 2022 года. Тогда цена достигала почти $3 900.Основная причина снижения стоимости – достаточный уровень запасов сырья в подземных газохранилищах Евросоюза. Резерв голубого топлива там этой зимой расходовался меньшими объемами и во многом благодаря мягкой погоде. Сейчас весна также теплая и достаточно ветреная, к тому же в европейских странах действуют меры экономии. Все это в совокупности дает возможность заметно сократить потребление сырья.Например, в Германии электростанции, которые работают на каменном и буром угле, но находятся в резерве, вновь были запущены. В общественных зданиях отдельные помещения, которые обычно не предусмотрены для регулярного использования (конференц-залы, коридоры), не отапливались. Во Франции кондиционеры и освещение в зданиях нельзя оставлять в режиме ожидания. Была дана установка от властей меньше охлаждать и нагревать помещения. Некоторые супермаркеты объявили, что будут чаще закрывать двери, если включен кондиционер.В Нидерландах активно работала рекламная кампания по сокращению расходов населения. Рекламные ролики убеждали людей, что следует принимать душ быстрее и снижать температуру отопления в своем жилье хотя бы на один градус.В Италии госучреждениям было разрешено охлаждать помещения только до 25 градусов, а температуру при обогреве снижали с 20 до 19 градусов. Все эти меры не прошли даром. В апреле потребление природного газа в странах ЕС сократилось на 7% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). А за период с января по апрель этого года общее потребление газа в Европе снизилось на 10%.Производство электроэнергии на основе газа в ЕС в апреле упало на 8% год к году, при этом общий объем выработки электроэнергии уменьшился на 5%. Произошло это благодаря увеличению выработки атомной на 1% и солнечной энергии на 19%.В докладе форума стран-экспортеров газа сказано, что собственное производство газа в Европе в марте сократилось на 2,2% в годовом выражении, а произошло это во многом из-за снижения добычи в Нидерландах.Итак, запасенного газа Европе хватило на всю зиму, и даже что-то осталось. И это, как мы видим, существенно снижает его стоимость для еврозоны. Правда, снижение это все равно не дает стоимости голубого топлива вернуться на средние уровни. Котировки газа для еврорегиона по-прежнему примерно вдвое выше былых показателей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Фунт пр одолжает сыпаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли негативно отразилась на позициях фунта, который в паре с американским долларом практически добрался до обновления недельных минимумов. Во второй половине дня давление на пару возрастет, если станет понятно, что недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США вновь сократилось, а продажи жилья на вторичном рынке выросли. Хорошие цифры вернут давление на фунт, что приведет к снижению пары и повторному тесту 1.2414 – новый уровень поддержки, который был пересмотрен на вторую половину дня. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет достаточным основанием для сигнала на покупку с перспективой восстановления в район 1.2456, но о более крупном движении вверх тогда можно будет позабыть. Лишь закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2491, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.2533, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2414 и полного отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2385. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя уже в первой половине дня, так как, несмотря на все позитивные ожидания Банка Англии в отношении экономики, в краткосрочной перспективе ничего хорошего не происходит, а спрос на доллар как на актив-убежище в рамках неопределенности, вызванной политической ситуацией с госдолгом США, сохраняется довольно высокий. Но, несмотря на падение пары, нельзя исключать повторения вчерашнего дня, когда быки активничали всю американскую сессию, но для этого нужны слишком плохие данные по состоянию рынка недвижимости США. На мой взгляд, привлекательным сценарием на продажу будет ложный пробой на 1.2456 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Целью медведей в этом случае будет образование нового давления на GBP/USD в расчете на снижение к уровню 1.2414. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2385. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2456 отложу продажи до теста сопротивления 1.2491, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2533, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900, до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437, до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 мая. ЕЦБ опасается инфляции в сфере услуг, евро падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2,0-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Спрос на евровалюту продолжает снижаться Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 70 базовых пунктов и в целом продолжает построение нисходящего участка тренда, которого я долго ждал. В первой половине дня новостной фон отсутствовал, но во второй половине – начала поступать информация, которая, возможно, отчасти и вызвала снижение спрос на евровалюту. Состоялось выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. В своей речи он затронул проблему высокой инфляции в сфере услуг, отметив различные инвестиционные фонды как самый значительный риск для европейской экономики. Также состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но в ее речи крайне сложно выделить хоть что-то важное. Напомню, что в перерывах между заседаниями центрального банка чиновники выступают достаточно часто и просто физически не могут на каждом своем выступлении удивлять рынки. Экономическая статистика из США оказалась более сильной, чем ждал того рынок. Количество заявок на первичные пособия по безработице составило 242 тысячи при ожиданиях рынка 254-270 тысяч (поддержка доллару), а индекс деловой активности в производственной сфере Филадельфии составил в мае -10,4 при ожиданиях рынка около -20. Оба отчета могли повысить спрос на валюту США. Исходя из всего вышесказанного, инструмент двигался сегодня в соответствии с новостным фоном и в соответствии с текущей волновой разметкой. Чуть позже выступят с речами в США несколько представителей FOMC, но их заявления тоже вряд ли будут переполнены важной информацией. ФРС, предположительно, завершила процесс ужесточения, но это не помеха для доллара, так как и ЕЦБ находится близко к этому моменту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Что будет после новой отсрочки дефолта США?

После очередной комедии с перспективами исторического дефолта США последует драма с последствиями и новыми вызовами.Многие аналитики и финансисты говорят, что законодатели в конечном итоге придут к соглашению, что, вероятно, предотвратит разрушительный дефолт по долгам. Но это не означает, что экономика уйдет невредимой. Казначейству придется пытаться пополнить свой истощающийся буфер наличности, чтобы сохранить свою способность оплачивать свои обязательства за счет потока продаж казначейских векселей. Всплеск предложения, который к концу третьего квартала оценивается более чем в 1 триллион долларов, быстро истощит ликвидность из банковского сектора, повысит ставки краткосрочного финансирования и затянет гайки в экономике США, которая находится на пороге рецессии. Bank of America Corp. говорит, что это будет иметь такой же экономический эффект, как и повышение процентной ставки на четверть пункта.Высокая стоимость заимствований уже сказалась на некоторых фирмах и медленно сдерживает экономический рост из-за самого агрессивного цикла ужесточения Федеральной резервной системы за последние десятилетия.На этом фоне индекс доллара продолжает укрепляться:После решения вопроса о потолке долга запас наличности США (общий счет казначейства) должен достичь 550 миллиардов долларов, с текущего уровня примерно в 95 миллиардов долларов — и достичь 600 миллиардов долларов через три месяца, согласно данным министерства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 7000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 9 мая мы давали торговую идею на понижение курса золота после недельного пин-бара по следующей схеме:12 мая мы получили дополнительное подтверждение о шортовых намерениях золота:Сегодня на американской сессии после выхода сильных новостей из США:золотые котировки переписали первый уровень ликвидности покупателей, что привело к фиксации наших шортовых сделок с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 7000п. Закрываем наши шортовые позиции с профитом более 7000п!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро остался вне игры

Неважно, насколько далеко готов зайти ЕЦБ в процессе повышения ставок. Главное, что ФРС не собирается их снижать. Danske Bank прогнозирует, что Европейский центробанк еще трижды повысит стоимость заимствований - в июне, июле и сентябре - до 4%. Однако это не помешает падению EUR/USD к 1,06. Компания оценивает справедливую стоимость евро в $0,9, что предполагает огромный потенциал падения основной валютной пары в течение 1-3 лет. Это мнение контрастирует с консенсус-оценкой экспертов Bloomberg в 1,12 к концу года. Однако пока Danske Bank купается в лучах славы. Кредитное учреждение делает ставку на дифференциал номинальной и реальной доходности облигаций США и Германии. Даже если ФРС остановится и будет долго держать ставку по федеральным фондам на пике в 5,25%, разница в доходности долговых обязательств продолжит складываться в пользу Штатов. Это будет способствовать переливу капитала из Европы в Северную Америку и дальнейшему падению EUR/USD. По мнению Danske Bank, динамика условий торговли и относительных затрат на рабочую силу в настоящее время также говорит в пользу продолжения пике основной валютной пары. Как бы там ни было, но ожидания «голубиного» разворота ФРС были явно завышены. Их текущее снижение лежит в основе коррекции евро против доллара США. Если до отчета об американской занятости за апрель шансы монетарной экспансии в сентябре оценивались в 90%, то сейчас показатель упал до 39%. Однако в ноябре вероятность «голубиного» разворота составляют 3 к 4. Ее снижение позволит EUR/USD продолжить коррекцию. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСТаким образом, запаздывающий цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ по сравнению с ФРС вряд ли поможет евро. Сможет ли подставить плечо региональной валюте экономика? Ралли EUR/USD в ноябре-апреле было обусловлено, в том числе, изменением взглядов на состояние здоровья ведущих стран мира. Крепко стоящая на ногах в 2022 экономика США должна была ослабнуть под воздействием самой агрессивной монетарной рестрикции Федрезерва за десятилетия. Не ослабла. Напротив, вера в бурное восстановление Китая после пандемии и способность еврозоны избежать рецессии на фоне энергетического кризиса верой и правдой служили «быкам» по EUR/USD вплоть до начала мая. Затем все изменилось. Серия разочаровывающих отчетов по валютному блоку заставила инвесторов сомневаться в его устойчивости. Поднебесная растет не так бурно, как хотелось бы поклонникам евро. Увы, но ни дивергенция в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, ни расхождения в экономическом росте еврозоны и США уже не в состоянии оказывать той поддержки EUR/USD, что ранее. Коррекция в таких условиях выглядит закономерной. Вопрос, как глубоко может просесть пара?Технически на дневном графике EUR/USD способна нащупать поддержку вблизи пивот-уровней 1,0755-1,0765. Если они не устоят, откат продолжится в направлении 1,071 и 1,066. Сформированные ранее шорты держим и продолжаем наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ripple покупает Metaco для развития нового направления. XRP реагирует ростом

А пока биткоин и эфир пытаются найти в себе силы, чтобы зацепиться за локальные минимумы и как следует отскочить вверх после затяжной нисходящей коррекции, в Ripple заявили, что приобрели Metaco, швейцарскую фирму, занимающуюся хранением цифровых активов.Сделано это для того, чтобы расширить свое международное присутствие и спектр предоставляемых услуг. Видимо, с внедрением их технологий в банковский сектор дела идут не совсем устойчиво и позитивно. Тут еще и с SEC ничего не решено, и дальнейшая судьба покрыта тайной. Если все пойдет не по плану, теперь без проблем можно будет полностью переориентироваться на новое направление. Но если серьезно, то новость о сделке стала одним из крупнейших приобретений в криптоиндустрии за последний год. Учитывая, что криптозима хоть и закончилась, криптоиндустрия продолжает в целом сталкиваться с множеством проблем, от более высоких процентных ставок центральных банков и более жестких условий финансирования до массовых увольнений в технологических компаниях и снижения их стоимости на рынке.По словам Гарлингхауса, Ripple инвестировала $250 миллионов из собственного баланса для финансирования приобретения. «В то время, когда другие закрывают свои двери или сталкиваются с увольнениями, я думаю, что это действительно важный сигнал для отрасли. Это также сигнал о том, что Ripple находится в сильной позиции – мы собираемся играть в нападении», – добавил он. Босс Ripple также отметил, что сделка стала доказательством того, что в криптоиндустрии по-прежнему можно заключать крупные сделки, даже несмотря на давление, с которым сталкивается более широкий рынок.Гарлингхаус считает, что сделка поможет компании увеличить свое присутствие за рубежом так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает вести активную атаку на бизнес и принимает жесткие меры против крупных игроков отрасли, включая Ripple.Как я отмечал выше, в компании продолжают борьбу с SEC после того, как регулятор подал на нее в суд, обвинив в обороте незарегистрированных ценных бумагах. Основное утверждение регулятора заключается в том, что XRP, криптовалюта, с которой тесно связана Ripple, сродни ценным бумагам, которые должны были быть зарегистрированы в агентстве перед выпуском и продажей инвесторам.Что касается приобретения, то компания Metaco, основанная в 2015 году в Швейцарии, предлагает ряд услуг, направленных на то, чтобы помочь финансовым учреждениям безопасно хранить, торговать, выпускать и управлять цифровыми активами. «Мы сотрудничаем с разным сегментом – начиная от банков и закачивая поставщиками платежей», – сказал Гарлингхаус, добавив, что Metaco «хорошо подходит с точки зрения стратегических возможностей». Стоит отметить, что, действительно, безопасное хранение криптовалюты на сегрегированных счетах стало повышенным приоритетом для финансовых учреждений, стремящихся играть в отрасли после краха FTX и многих других известных криптоплатформ.В рамках наблюдаемой волатильности с мая 2022 года о технической картине XRP говорить не имеет никакого смысла.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $27000. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $31000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Для сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27000, а затем и на $25500. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $23900. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22580.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на защите ближайшей поддержки $1800 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1800, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс дает умопомрачительный прогноз

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин продолжает нисходящую тенденцию, которая теперь поддерживается нисходящим каналом. Боковой канал был нарушен, а вместе с ним и принцип, согласно которому биткоин торговался в последние 9-12 месяцев. Теперь мы видим не просто флэт после очередного витка роста (падения), а полноценную коррекцию. Как мы уже говорили, ближайшей целью выступает уровень $25 211. Тем временем бывший CEO криптовалютной биржи BitMEX Ahneh Хейс высказал предположение, что биткоин может взлететь до $1 млн за монету, если банковский кризис в США и во всем мире будет и дальше набирать обороты. Напомним, что в Штатах потерпели крах по меньшей мере три крупных системных банка. В Евросоюзе обанкротился старейший швейцарский банк. И, по мнению Хейса, этим все может не ограничиться, в будущем из-за высоких ставок центральных банков проблемы с ликвидностью могут начаться еще у нескольких банков. Хейс заявил, что «ФРС не понимает, что творит», явно забывая о проблеме высокой инфляции, которая затрагивает наименее защищенные слои населения. Именно поэтому все центральные банки мира обеспокоены высокими темпами роста цен и готовы на радикальные меры, чтобы понизить ее до целевых уровней. Биткоин же будет «радоваться» каждому новому краху банка. Чем больше банков обанкротятся или начнут испытывать серьезные проблемы, тем меньше доверия будет к банковской системе. Никто не захочет размещать депозиты в банках даже с текущими высокими ставками. Инвесторы начнут искать инвестиционный актив, который будет компенсировать высокую инфляцию и отличаться от стандартных инструментов, таких как недвижимость и акции. Примечательно, что в январе Хейс спрогнозировал падение биткоина до $15 000 (которые и были по итогу достигнуты). Вряд ли, конечно, в ближайшие годы мы увидим биткоин на отметке в $1 млн, но, как мы уже говорили в предыдущей статье, фундаментальный фон улучшился для криптовалютного рынка за последнее время, может он продолжать улучшаться и в будущем. Но, к сожалению, криптовалютный рынок не застрахован от своих собственных катаклизмов. А катаклизмы на то и катаклизмы, что их очень сложно спрогнозировать. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется уже в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750, сейчас же, когда цена покинула боковой канал, можно сохранять короткие позиции с целью $25 211. Далее все будет зависеть от поведения цены около линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, около уровня $25 211 и около линии тренда. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар сыплет рынкам соль на рану, указывая им на то, что ждать снижения ставок ФРС еще слишком рано

Доллар продолжает свое победное шествие. С начала мая «американец» подорожал примерно на 1,5%. Укреплению гринбека в первую очередь способствует неопределенность, связанная с повышением потолка госдолга США. Демократы и республиканцы постепенно приближаются к достижению соглашения о повышении лимита заимствований на $31,4 трлн. Но угроза потенциально катастрофического дефолта по госдолгу США сохраняется. По мнению ряда экспертов, если сделка не будет достигнута к концу месяца, USD может извлечь выгоду из любой паники на рынке. Они указывают на то, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2011 году, когда кредитный рейтинг США был понижен из-за неспособности политиков в Вашингтоне оперативно повысить потолок госдолга. По мнению стратегов Julius Baer, заключение сделки в последнюю минуту является вероятным сценарием, включающим компромисс, который приведет к увеличению или временной приостановке потолка госдолга в сочетании с некоторым сокращением социальных расходов. Тем не менее, они признают, что по мере приближения крайнего срока без принятия решения ожидается рост напряженности и волатильности на рынке. «Независимо от того, как вы это оцениваете, США сталкиваются с трудным выбором, чтобы привести в порядок свою финансовую систему. Однако дальнейшее политическое балансирование на грани – или, что еще хуже, неспособность повысить лимит долга – было бы все равно что сыпать соль на рану», – сообщили специалисты BMO Capital Markets. «Если это балансирование приблизит США к дате Х без заключения сделки, то мы, скорее всего, увидим усиление индикаторов стресса на рынке. Макроэкономические последствия кратковременного дефолта были бы несколько более серьезными», – добавили они. Когда участники рынка сталкиваются с подобными опасениями, они покупают менее рискованные активы, такие как доллар. «Текущее укрепление американской валюты в значительной степени обусловлено возросшим спросом на безопасные активы», – сказали экономисты Commerzbank. «Пока неясно, насколько серьезны уязвимости региональных банков США и каковы могут быть последствия напряженности вокруг потолка госдолга страны», – отметили они. По словам аналитиков RBC Capital Markets, опасения по поводу того, что ФРС еще не удалось подавить инфляцию, также подливают масла в огонь, способствуя росту гринбека. Опрос Мичиганского университета, опубликованный на прошлой неделе, показал, что долгосрочные потребительские инфляционные ожидания американцев выросли до двенадцатилетнего максимума в 3,2% в мае. Трейдеры в настоящее время ожидают, что центральный банк США снизит процентные ставки позже в этом году как минимум на 50 базисных пунктов по мере усиления рисков рецессии, однако стратеги RBC Capital Markets не разделяют подобные ожидания. «Мы думаем, что есть шанс, что процентные ставки в США могут даже вырасти. Мы по-прежнему не убеждены в том, что с этого момента курс доллара должен неуклонно снижаться», – заявили они. Согласно данным CME Group, 70% трейдеров ждут, что ФРС оставит ставку на текущем уровне на своем следующем заседании 13–14 июня. Оставшиеся 30% считают, что регулятор повысит ставку еще на 25 б.п. Еще неделю назад шансы на подобный исход составляли лишь 9%. Более 60%, или 75 из 116 специалистов, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют, что FOMC сохранит процентную ставку неизменной до конца 2023 года, несмотря на ожидаемую рецессию. «Инфляция более чем в два раза превышает целевой ориентир ФРС, а уровень безработицы ниже оценки естественного уровня каждым участником FOMC. Одни только эти факты говорят о том, что ФРС склонна была бы повышать ставки, а не снижать их», – сообщили эксперты Bank of America. «На наш взгляд, вместо того, чтобы полагаться на умеренную рецессию, ФРС рассматривала бы это как приемлемую цену за возвращение инфляции к целевому показателю», – добавили они. Большинство респондентов считают, что крупнейшая экономика мира, которая расширилась на 1,1% в прошлом квартале, вырастет на 0,6% в этом, прежде чем сократиться на 0,2% и 0,3% в последних двух кварталах 2023 года. При этом ожидается, что инфляция в США не снизится до целевого уровня ФРС в 2% как минимум до 2025 года. Согласно прогнозам, уровень безработицы в стране вырастет с текущих 3,4% до 4,2% к концу 2023 года и составит в среднем 4,5% в 2024 году, что все еще является исторически низким показателем. Опубликованные накануне данные по США показали, что в апреле число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики ждали снижения индикатора до 1,4 млн. Этот релиз последовал за сообщениями во вторник о том, что розничные продажи в США увеличились в апреле на 0,4%, хотя и меньшими темпами, чем ожидалось. Согласно предварительной оценке показатель должен был расшириться на 0,8%. Промышленное производство в Соединенных Штатах также расширилось в апреле. Индикатор повысился на 0,5% в прошлом месяце, превзойдя ожидаемое снижение на 0,1% и нулевой рост в марте. Таким образом, последние статданные рисуют картину устойчивого роста в Америке. Более того, повышенная инфляция и низкий уровень безработицы в стране предполагают, что любое снижение ставок ФРС, скорее, произойдет позже, чем раньше. Если инвесторы пересмотрят свои ожидания по траектории процентных ставок в Соединенных Штатах, доллар может еще сильнее укрепиться. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (СFTC), чистые короткие позиции хедж-фондов и других спекулянтов по американской валюте на прошлой неделе составили $14,56 млрд, что является крупнейшей подобной позицией с середины 2021 года. Если доллар еще вырастет, некоторые трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои короткие позиции, купив USD, что лишь повысит его стоимость. То есть текущее рыночное позиционирование может способствовать ралли гринбека. «Мы находимся на ранних стадиях того, что станет продолжительным трендом роста доллара, вплоть до конца 2023 года», – считают специалисты Jefferies. По их словам, попутным ветром для USD служит ситуация вокруг повышения потолка госдолга США, которая только начинает накаляться. «По мере того, как мы приближаемся к потолку госдолга США, и Казначейство начинает выпускать огромное количество облигаций, ликвидность в USD будет утекать из системы, и это спровоцирует следующий скачок курса американской валюты», – отметили стратеги Jefferies. «Это соотносится с нашим мнением о том, что пара EUR/USD уже достигла пика в 2023 году», – добавили они. С начала месяца основная валютная пара потеряла около 200 пунктов и отступила примерно на 2,5% от многомесячных максимумов, достигнутых в конце апреля на уровне 1,1095. Согласно прогнозам Jefferies, доллар может вырасти на 5%, а пара EUR/USD рискует снизиться до 1,0500. «Если глобальный рост будет замедляться, а индекс S&P снизится, это добавит доллару сил и подтолкнет его еще дальше. Мы думаем, что к концу четвертого квартала гринбек прибавит как минимум 5%. Наибольший рост USD, вероятно, будет наблюдаться против валют G10. В частности, пара EUR/USD может просесть до 1,0500», – сказали эксперты банка. «Наш настрой в отношении S&P остается "медвежьим", поскольку рынок по-прежнему находится в фазе уклонения от рисков. Прорыв ниже 63-дневной скользящей средней на уровне 4052–4048 подтвердит формирование краткосрочной вершины и обусловит падение с целью тестирования 200-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 3975», – заявили экономисты Credit Suisse. «Что касается пары EUR/USD, мы не настроены покупать на текущем падении ниже 1,0900, пока не появится, например, более выраженное ухудшение данных по США, подтверждающее текущие ожидания рынка в отношении ставок ФРС, заложенные в цены», – добавили они. После отскока к отметке 1,0900 в начале этой недели EUR/USD довольно быстро утратила «бычий» импульс и опустилась до шестинедельных минимумов. Падение пары ниже 21-дневной скользящей средней указывает на потенциальную краткосрочную вершину. Сейчас EUR/USD приближается к психологически важному уровню 1,0800. Если этот уровень будет пробит, вероятность дальнейшего нисходящего движения к 200-дневной скользящей средней вблизи 1,0700 значительно возрастет. Некоторые аналитики считают призывы к полномасштабному «бычьему» развороту USD преждевременными. По их словам, текущее укрепление доллара можно классифицировать как коррекционный отскок в рамках его более широкого нисходящего тренда. Гринбек торгуется примерно на 10% ниже 20-летнего максимума, достигнутого в сентябре прошлого года на уровне 114,80. Сторонники данной точки зрения утверждают, что неопределенность вокруг повышения потолка госдолга США, вероятно, еще некоторое время будет поддерживать доллар. Они ссылаются на то, что соглашения о предельном уровне долга, как правило, все же достигаются в последнюю минуту, что оставляет место для разочарования долларовых «быков». Скептики также указывают на то, что инвесторы пока не отказываются от идеи сокращения ставок ФРС, а лишь отодвигают ожидания относительно снижения ставок несколько вперед. Например, третье снижение ставок в США на 25 б.п. теперь ожидается в январе, а не в декабре. «Исходя из нашего мнения о том, что цикл ужесточения ФРС завершен и что кредитный кризис делает рецессию в США более вероятной, мы считаем, что доллар скоро начнет снижение, которое продлится несколько кварталов (если не несколько лет). Основная часть этого снижения может произойти во втором полугодии 2023 года, когда в США будет развиваться история с дезинфляцией, а ФРС начнет смягчение политики, понизив ставку на 100 б.п. в четвертом квартале 2023 года. Это может привести к тому, что пара EUR/USD к концу года поднимется до 1,2000», – сказали специалисты ING. Однако путь снижения доллара не будет гладким, а EUR/USD ждет тернистая дорога на север, предупреждают они. «Наиболее актуальными рисками являются банковский кризис в США и риск дефолта казначейства США в июне–июле. Исторически стресс на денежных рынках США вызывал всплеск укрепления доллара. Однако любой обвал EUR/USD ниже 1,0500 должен быть временным», – отметили в ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс