EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0429 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате были зафиксированы убытки, так как роста не состоялось. В середине американской сессии тест цены 1.0401 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары, а второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени стал хорошим поводов для покупки. В результате пара выросла на 20 пунктов, и на этом все закончилось. Несмотря на укрепление доллара, риски, связанные с инфляцией и изменениями в финансовой политике, могут привести к дополнительной волатильности, как это произошло в эти выходные. Назначение Скотта Бессента новым Министром финансов США позволило евро сильно вырасти. Новости о назначении вызвали у инвесторов (известных своей осторожной позицией) надежду на стабильность и предсказуемость в финансовой сфере. Рост евро относительно доллара может также свидетельствовать о том, что рынок начинает получать положительную информация о более мягких торговых войнах, которые намерена начать администрация Трампа. С другой стороны, неопределенность, связанная с жесткой политикой Трампам, будет и дальше вызывать колебания на финансовых рынках, заставляя трейдеров оставаться настороже. В таких условиях искусный подход Бессента к регулированию финансовой политики может оказаться ключевым фактором для обеспечения стабильности и уверенности инвесторов.Сегодня в первой половине дня трейдеры также с нетерпением ждут выхода данных по индикатору условий деловой среды от IFO По Германии. Индекс является одним из ключевых экономических показателей в Германии, отражает текущее состояние экономики и настроения в бизнес-среде. Рост индекса будет свидетельствовать о позитивных тенденциях в экономическом развитии, что может укрепить позиции евро на международных рынках. Кроме того, важно обратить внимание на индикатор оценки текущей ситуации от IFO. Он помогает определить, как предприятия оценивают свое положение и деятельность. Высокие значения данного индикатора могут указывать на уверенность бизнесменов, что часто приводит к увеличению инвестиций и потребительских расходов. Наконец, индикатор экономических ожиданий даст представление о том, как руководители компаний воспринимают перспективы экономики на предстоящие месяцы. Оптимистичные прогнозы в данном индикаторе могут стать катализатором для рыночного оживления и роста акций, так как инвесторы воспринимают их как знак стабильности и уверенности в будущем. В случае негативной статистики евро вернется к падению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0494 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0473, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0494 и 1.0532.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0473 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0494, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0473 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 25 по 30 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0457 (открытие новой недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0541 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0665 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0457 (открытие новой недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0541 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0665 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0420 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0541 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0497 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2575 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило продавать фунт в рамках нисходящей тенденции. В результате пара снизилась на 15 пунктов, и на этом все закончилось. Фунт рухнул в пятницу после слабых данных по PMI, и сегодня давление на пару может сохраниться. В свете отсутствия свежих данных внимание финансового сообщества будет сосредоточено на предстоящих заявлениях высокопрофильных представителей Банка Англии. Заместитель губернатора по монетарной политике Клэр Ломбарделли наверняка осветит текущую экономическую ситуацию в стране и даст комментарии относительно пятничных данных. Её выступление может стать определяющим фактором для сегодняшнего рыночного направления.Свати Дингра, член Комитета по монетарной политике, также поделится своими взглядами на экономическую ситуацию. Её мнения о том, как глобальные вызовы могут повлиять на британскую экономику, вызовут еще больший интерес у аналитиков и инвесторов. Одной из ключевых тем будет влияние эскалации геополитических рисков и изменения в международной торговле на внутреннюю экономику Великобритании.Таким образом, эти выступления могут оказать значительное влияние на британский фунт, особенно в условиях неопределенности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2607 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2641 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2641 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после мягкой позиции политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2584, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2607 и 1.2641.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2584 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2545, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2607, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2584 и 1.2545.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.55 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 40 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Новости о новом Министре финансов США помогли иене восстановить своп позиции против доллара. Но, как вы можете видеть на графике, преимущество быков постепенно рассеивается. Слабые данные по индексу опережающих экономических индикаторов Японии в последнее время стали одной из основных тем, вызывающих беспокойство среди аналитиков и инвесторов. Индекс, который служит предвестником экономической активности, отразил вновь негативные тенденции в японской экономике, что, в свою очередь, оказало давление на иену. Участники рынка начали пересматривать свои прогнозы относительно темпов экономического роста страны, что вызывает неопределенность. Снижение индекса может сигнализировать о замедлении потребительских расходов и производственной активности. Банк Японии, учитывая текущие данные, может быть вынужден пересмотреть свою монетарную политику, чтобы поддержать экономический рост, но в условиях давления со стороны политических элит вряд ли регулятор сможет долго открещиваться от повышения ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.08 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.13, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.55 и 155.08.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.67, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.55, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.13 и 153.67.

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт сегодня так резко выросли

Евро, британский фунт и другие рисковые активы отреагировали ростом на новости, пришедшие из США. Как стало известно, новым Министром финансов США станет Скотт Бессент, что и спровоцировало рост валют по всему миру по отношению к американскому доллару. Трейдеры очень быстро пересмотрели свои ожидания и ставки на то, что возвращение Дональда Трампа вызовет жесткие потрясения на мировых рынках. Чувство облегчения среди трейдеров в связи с выбором Бессента, ветерана Уолл-стрит, чей осторожный подход может смягчить некоторые из последствий политики Трампа «Америка прежде всего», способствовало некоторой коррекции доллара. Но вот сохранится ли такой спрос на рисковые активы дальше – вопрос довольно сложный. Определенно, коррекция доллара стала очевидной реакцией на возможные изменения в экономической политике, тем не менее, неопределенность, связанная с будущими экономическими мерами и реформами, остается на повестке дня. Способен ли осторожный подход Бессента справиться со всеми вызовами, которые поставит новая политика — это только вопрос времени. Рынки могут реагировать крайне непредсказуемо, и для многих инвесторов это создает почву для опасений. Кроме того, аспекты мировой экономики, такие как инфляция и цепочки поставок, также играют свою роль в формировании будущей позиции Министра финансов США. Если спрос на рисковые активы и в будущем останется стабильным, это станет следствием уверенности в новых инициативах и доверия к долгосрочным перспективам новой администрации Трампа. В противном случае, не исключено, что трейдеры вновь обратятся к более консервативным активам.Бессент уже призвал к постепенному подходу к внедрению торговых ограничений и, по-видимому, открыт для переговоров о точном размере тарифов. Мнение рынка о том, что Бессент — кандидат «надежных рук», может вызвать облегчение в и казначейских облигациях США. Мнение Бессента о том, что тарифы следует вводить постепенно, и что обсуждаемые в настоящее время пошлины являются «максималистскими» позициями, то есть их можно было бы снизить путем переговоров, должно помочь рисковым активам.На этом фоне казначейские облигации США поднялись по кривой, а доходность эталонных 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,35% - самого низкого уровня за неделю. Это также помогло сбить темп ралли доллара. Еще в конце прошлой недели американский доллар отметился самым длинным еженедельным ростом более чем за год, подтолкнув евро к двухлетнему минимуму.Участники рынка также ожидают, что стратегический подход к тарифам будет более осторожным и взвешенным. Бессент известен своей способностью анализировать макроэкономические тенденции и принимать решения, которые минимизируют риски. Это может благоприятно сказаться на экономической стабильности США, создавая более предсказуемую финансовую среду. Однако внимание экономистов сосредоточено не только на внутренних аспектах. В последнее время трейдеры сильно снизили ожидания от нового смягчения Федеральной резервной системы в декабре этого года на фоне опасений, что инфляция может ускориться в условиях сильной экономики США. Но стоит понимать, что ФРС, скорее всего, будет учитывать не только инфляцию, но и общую экономическую динамику. Укрепление экономики делает решение о смягчении менее обоснованным, поскольку риски переохлаждения становятся менее значительными. Тем не менее, с другой стороны, участники рынка беспокоятся о потенциальном ускорении инфляции. В условиях растущих цен на сырье и услуг ФРС может столкнуться с дилеммой: действовать ли с целью предотвращения инфляционного шока или оставить текущие ставки без изменений. Это накладывает отпечаток на финансовые рынки, вызывая высокую волатильность и неопределенность среди инвесторов.Бессент, которого должен будет утвердить Сенат США, прежде чем он вступит в должность, обошёл других видных претендентов, включая бывшего члена совета директоров Федеральной резервной системы Кевина Уорша и сопредседателя переходного процесса Трампа Говарда Лютника, которого поддерживал Илон Маск. Как отмечают экономисты, его выдвижение хоть и противоречит выбору Трампом ряда неортодоксальных кандидатов и абсолютных лоялистов на другие ключевые должности, однако является хорошей новостью для финансовых рынков.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0500. Только это позволит нацелиться на тест 1.0540. Уже оттуда можно забраться на 1.0575, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0450 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0410, либо открывать длинные позиции от 1.0360. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Только это позволит нацелиться на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2520 с перспективой выхода на 1.2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар слабеет в преддверии важных новостей из США, но надолго ли? (есть вероятность возобновления снижения пары EUR/USD

Все прошлую неделю на рынке продолжался дрейф общих настроений в сторону перспективного усиления позиций курса доллара и роста спроса на американские активы на волне геополитических и экономических проблем в Европе и в целом в мире. Инвесторы анализировали предлагаемые Д. Трампом кандидатуры во властные структуры, оценивая их влияние на будущую экономическую политику. Но уже на наступившей неделе в центре внимания участников рынка будет публикация данных инфляционных показателей и протокола последнего заседания ФРС для понимания ближайших перспектив денежно-кредитной политики регулятора. Несмотря на сегодняшнее локальное ослабление курса американского доллара, которое произошло на фоне назначения Трампом управляющего хедж-фондом С. Бессента на пост министра финансов своего будущего правительства, что стало оценкой его будущих действий на этой должности, пока еще рано считать, что недавнее его повышение завершилось. Что так напугало инвесторов в назначении Бессента? Его заявление о том, что он будет придерживаться курса на стабильность в области финансов, а не стартует сразу с каких-то радикальных изменений в экономическом курсе. На этой волне сегодня, в понедельник, доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам, при этом евровалюта, стерлинг, австралийский доллар и иена продемонстрировали наибольший рост. Также под заметным прессингом оказались и цены на золото, которое обычно очень чутко реагирует на геополитические проблемы, являясь активом-убежище. Отыграв эти новости, участники рынка начали переключать свое внимание на публикацию важных новостей на этой неделе, которые поступят из США. В первую очередь это, конечно, данные ценового индекса расходов на личное потребление и его базового значения, затем цифры по доходам и расходам американцев. Также, несомненно, в центре внимания будет и обнародование последнего протокола заседания ФРС по монетарной политике. Эти показатели помогут сформировать ожидания относительно будущих решений по процентным ставкам. Американская валюта достигла на прошлой неделе двухлетних максимумов на фоне ожиданий того, что политика Трампа будет стимулировать инфляцию, тем самым ограничивая способность Федеральной резервной системы снижать стоимость заимствований. На этом общем фоне индекс доллара протестировал по индексу ICE уровень 108 пунктов, и хоть он сегодня и находится на отметке чуть ниже 107 .00 пункта, пока вряд ли стоит рассчитывать на его дальнейшее падение. Очень многое в этой связи будет зависеть от выходящего отчета ценового индекса расходов на личное потребление, от которого ожидается пока что сохранение предыдущего темпа роста, что, на мой взгляд, может оказать существенное влияние на Федрезерв в решении по ставкам на декабрьском заседании. А если еще и цифры по потребительской инфляции окажутся не ниже консенсус-прогноза и число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не упадет, то это может послужить значительным основанием для паузы в снижении процентных ставок. В целом, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что нынешнее ослабление курса доллара является локальной фиксацией ранее полученной прибыли в преддверии выходящих важных новостей по американской экономике. Оценивая общие тенденции, полагаю, что не стоит ожидать пока сильного падения цен на золото, которое в неутихающих геополитических бурях покупается в качестве актива-убежище. Также, вероятнее всего, следует ожидать и возобновления роста курса доллара, прежде всего к евро и стерлингу на фоне рецессии в Европе. В отношении юаня к доллару и рублю можно ожидать локального отката на фоне его укрепления благодаря монетарной политики ЦБ Китая. Прогноз дня: EUR/USD Пара скорректировалась вверх к уровню 1.0500. Если она его не преодолеет, то следует ожидать возобновления ее падения сначала к 1.0335, а затем и к 1.0300. XAU/USD Цена на золото нашла поддержку у отметки 2657.85. У нее есть все шансы возобновить повышательную динамику на волне широкого спроса на золото в качестве актива-убежище. Исходя из этого, можно предположить, что она восстановится к уровню 2716.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Бессент меняет игру: Nikkei взлетает, доллар падает на фоне роста индексов

Уолл-стрит закрыла неделю на подъеме: главные факторы ростаВ пятницу ключевые индексы Уолл-стрит завершили торговую сессию уверенным ростом, обеспечив себе позитивные недельные итоги. Инвесторы остались довольны экономическими показателями, которые сигнализируют о стабильной активности в крупнейшей экономике мира.Новый пик деловой активностиНоябрь принес 31-месячный максимум по показателю деловой активности. Основной драйвер оптимизма — ожидания смягчения монетарной политики и возможных налоговых послаблений. Эти перспективы связываются с предстоящим изменением политического курса, который Дональд Трамп обещает реализовать после вступления в должность президента в следующем году.Лидеры среди индексовНа фоне уверенности в росте внутреннего рынка индекс Russell 2000 (.RUT), фокусирующийся на акциях малых компаний, стал ярким лидером. В пятницу он прибавил 1,8%, а за неделю его прирост составил впечатляющие 4,3%. В результате индекс достиг своего максимума за последние несколько недель.Корпоративные неудачи: Alphabet и NvidiaОднако не все компании смогли порадовать своих акционеров. Так, акции Alphabet (GOOGL.O) продолжили падение, потеряв еще 1,7% после 4-процентного снижения в четверг. Причина — заявление Министерства юстиции США, обвиняющего технологического гиганта в монополизации рынка онлайн-поиска.Акции Nvidia (NVDA.O), лидера в сфере искусственного интеллекта, также снизились на 3,2% после нестабильных торгов. Волатильность стала реакцией на опубликованный квартальный прогноз, который вызвал у инвесторов смешанные чувства.Переориентация на акции стоимостиНа фоне роста S&P 500 индекс акций стоимости (.IVX) поднялся на 0,78%, что отражает смену предпочтений инвесторов. Компании, фокусирующиеся на долгосрочной стабильности, начали привлекать больше внимания, чем традиционные «акции роста» (.IGX).Экспертный взгляд«Мы наблюдаем долгожданный переход лидерства — от технологического сектора к более широкому спектру активов. Это подтверждается поведением индекса малой капитализации и усилением позиций акций стоимости», — отмечает Марк Хакетт, глава отдела инвестиционных исследований Nationwide.Ростовые настроения на Уолл-стрит создают основу для оптимизма, хотя риски волатильности сохраняются. Внимание инвесторов продолжает оставаться на ключевых экономических и корпоративных событиях, которые будут задавать тон рынку в ближайшие недели.Индексы продолжают расти: Уолл-стрит демонстрирует уверенностьВ пятницу все основные индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе, укрепляя позиции благодаря позитивным настроениям инвесторов. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 426,16 пункта (+0,97%), достигнув отметки 44 296,51. Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 20,63 пункта (+0,35%) до 5 969,34, а Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 31,23 пункта (+0,16%), завершив день на уровне 19 003,65.Промышленные гиганты в центре вниманияСреди секторов S&P 500 наибольший рост продемонстрировали акции промышленных компаний (.SPLRCI), прибавившие 1,36%. В то же время сектор потребительских товаров дискреционного назначения (.SPLRCL) показал худший результат, снизившись на 0,69%.Недельный итог: стабильный подъемРынок завершил неделю на мажорной ноте: индекс S&P 500 вырос на 1,68%, Nasdaq добавил 1,73%, а Dow продемонстрировал прирост на 1,96%. Такие результаты укрепляют уверенность инвесторов в устойчивости экономики и поддерживают общий оптимизм на рынке.Политика ФРС: ждать ли снижения ставки?Инвесторы продолжают внимательно следить за политикой Федеральной резервной системы. Сценарии колеблются между паузой и возможным сокращением ставок, что обусловлено ожиданиями относительно влияния инициатив Дональда Трампа на инфляцию.Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в декабре, составляет 59,6%. Такое решение может стать мощным катализатором для дальнейшего роста рынков.Успехи Gap Inc: праздничный сезон стартовал мощноАкции Gap Inc (GAP.N) взлетели на 12,8% после оптимистичных прогнозов от компании. Материнская структура бренда Old Navy пересмотрела годовой прогноз в сторону повышения, заявив о сильном старте праздничного сезона. Это стало сигналом для инвесторов о том, что потребительский спрос остаётся на высоком уровне.Что дальше?Рост индексов и позитивные корпоративные новости говорят о том, что рынок готов к дальнейшему укреплению, однако неопределённость вокруг решений ФРС остаётся ключевым фактором риска. В ближайшие недели внимание будет сосредоточено на данных о потребительских расходах и сигналах от центробанка, которые могут задать тон для заключительного аккорда года.Intuit разочаровывает: акции падают на фоне слабого прогнозаКомпания Intuit (INTU.O), владеющая популярным сервисом TurboTax, оказалась под давлением. В четверг компания опубликовала прогноз по выручке и прибыли за второй квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Это привело к резкому падению акций на 5,7% во время торговой сессии в пятницу.NYSE: лидеры роста превзошли аутсайдеровНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество растущих акций значительно превысило число снижающихся. Соотношение составило 3,2 к 1, что свидетельствует о преобладании позитивных настроений. Биржа также зафиксировала 532 новых максимума и лишь 41 новый минимум — результат, подтверждающий укрепление позиций многих компаний.Nasdaq: доминирование быковСитуация на Nasdaq также была благоприятной для роста: 3076 акций завершили день на положительной территории, тогда как 1271 акция ушла в минус. Соотношение растущих и падающих бумаг здесь составило 2,42 к 1.Индекс S&P 500 показал 83 новых 52-недельных максимума, зафиксировав лишь один новый минимум. Nasdaq Composite зарегистрировал 179 новых максимумов и 85 минимумов.Торговая активность ниже среднегоНесмотря на общее улучшение рыночной ситуации, объем торгов на американских биржах составил 13,49 млрд акций. Этот показатель оказался ниже среднего значения за последние 20 сессий, которое составляет 14,65 млрд акций. Снижение активности может быть связано с ожиданием ключевых экономических данных и решений Федеральной резервной системы.Рынок на подъеме, но с оглядкойРынки продолжают демонстрировать признаки устойчивости, однако слабые прогнозы отдельных компаний, таких как Intuit, указывают на сохраняющиеся риски. В ближайшие дни внимание участников рынка будет сосредоточено на корпоративных отчетах и макроэкономической статистике, которые могут определить дальнейший вектор движения.Черная пятница: старт сезона, который покажет силу потребителяНа этой неделе внимание рынка приковано к американским потребителям и сектору розничной торговли, поскольку Черная пятница дает старт праздничному шопингу. Этот период традиционно является лакмусовой бумажкой для анализа покупательской активности, особенно в условиях продолжающегося давления высоких цен.Разные стратегии — разные результатыПервые сигналы от крупных ритейлеров демонстрируют контрастные картины. Walmart (WMT.N) во вторник в третий раз за год пересмотрел свои прогнозы в сторону повышения, отметив устойчивый спрос. В то же время Target (TGT.N) преподнес разочарование: в среду компания сообщила о сниженных ожиданиях по продажам и прибыли в праздничный период. Это заметно ударило по акциям компании, которые ушли в минус.Потребительские расходы под прицеломСезон праздничных покупок станет важным индикатором состояния потребительских расходов, составляющих свыше двух третей экономики США. Хотя инфляция замедлилась по сравнению с рекордными уровнями двухлетней давности, высокие цены продолжают оставаться вызовом для покупателей, как отмечает Эбби Роуч, портфельный аналитик Allspring Global Investments.Настроение покупателей: оптимизм или осторожность?Несмотря на инфляционное давление, американцы демонстрируют более позитивный настрой в этом сезоне. Согласно опросу Morgan Stanley, в котором приняли участие около 2000 потребителей, 35% респондентов планируют увеличить расходы на праздничный шопинг по сравнению с прошлым годом. Это значительно выше уровней предыдущих двух лет, что добавляет оптимизма в ожиданиях по итогам сезона.Испытание для акций ритейлеровДля акций розничных компаний сезон также станет проверкой на прочность. В 2024 году их динамика была неоднозначной: Walmart удерживал позиции, тогда как Target и некоторые другие крупные ритейлеры сталкивались с волатильностью.Черная пятница и последующие недели обещают не только оживить торговые площадки, но и дать четкие сигналы о состоянии экономики и потребительских настроений. Всё это, безусловно, окажет влияние на рынок акций и стратегические прогнозы на 2025 год.Ритейлеры: контрастный год для лидеров и аутсайдеровКрупнейшие компании розничной торговли демонстрируют разные сценарии успеха на фоне экономических вызовов. Walmart, лидер отрасли по рыночной капитализации, завершает 2024 год с впечатляющим ростом акций более чем на 70%. Costco Wholesale (COST.O) также показал сильные результаты, прибавив 46%. Онлайн-гигант Amazon (AMZN.O), балансирующий между розничной торговлей и облачными технологиями, увеличил стоимость своих акций на 30%.Сложности для дискаунтеровНе все игроки рынка смогли выдержать экономическое давление. Акции Dollar General (DG.N) и Dollar Tree (DLTR.O) обвалились на 40% и 50% соответственно. Аналитики связывают это с ударом инфляции по низкодоходным категориям потребителей, которые составляют основную клиентскую базу этих дискаунтеров.Не лучшим образом обстоят дела и у Target (TGT.N). Компания, которая сделала ставку на недорогие товары первой необходимости, потеряла 12% своей стоимости за год. Прогнозы указывают на то, что конкуренты сумели переманить покупателей, ориентированных на ценность.Рост секторов: сильные и слабые стороныДва сектора индекса S&P 500, куда входят большинство ритейлеров, показали умеренный рост. Акции компаний, связанных с товарами повседневного спроса, выросли на 23%, а сектор потребительских товаров первой необходимости прибавил 16%. Для сравнения, общий рост индекса S&P 500 составил 25%.Неделя больших отчетовНаступающая неделя принесет очередную волну корпоративных отчетов. На повестке — доходы таких гигантов, как Best Buy (BBY.N), Macy's (M.N), Nordstrom (JWN.N) и Urban Outfitters (URBN.O). Эти данные помогут оценить, как ритейлеры справляются с праздничным сезоном, который традиционно является ключевым для всей отрасли.Новый взгляд на инфляциюНе менее важным событием станет публикация ежемесячного индекса цен на потребительские расходы 27 ноября. Этот показатель, находящийся под пристальным вниманием Федеральной резервной системы, должен дать дополнительные сигналы о состоянии инфляции. По прогнозам, рост индекса в годовом выражении составит 2,3% за октябрь.Год контрастов2024 год стал испытанием для ритейлеров: лидеры продолжили укреплять свои позиции, тогда как более уязвимые компании столкнулись с давлением. Инвесторы внимательно следят за итогами праздничного сезона и экономическими данными, чтобы оценить, что ждет сектор в 2025 году.Азиатские рынки на подъеме: назначение нового министра финансов США вдохновляет инвесторовНачало недели для азиатских рынков ознаменовалось позитивной динамикой. Акции в регионе выросли, а фьючерсы на американские индексы демонстрируют укрепление. Ослабление доллара на фоне падения доходности облигаций привлекло внимание трейдеров, что стало ключевым драйвером рынка.Рынки реагируют на назначение БессентаНазначение Скотта Бессента, известного управляющего фондом, на пост министра финансов США вызвало волну оптимизма среди инвесторов. Ожидается, что Бессент станет связующим звеном между рынками и Вашингтоном, что добавляет уверенности в его способности смягчить рыночные колебания.Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (.MIAP00000PUS) поднялся на 1,6% к утру понедельника, а фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,5%, приблизившись к историческим максимумам. Это движение последовало за ростом наличного индекса S&P 500 (.SPX) на 0,3% в пятницу, до объявления о назначении.Доллар теряет позицииАмериканская валюта ослабла на фоне массовой покупки казначейских облигаций. Доллар упал на 0,7% по отношению к иене и на 0,6% по отношению к евро, что стало реакцией на снижение доходности долгосрочных облигаций США на 7 базисных пунктов до уровня 4,341%.Лидеры среди азиатских рынковЯпонский Nikkei (.N225) подскочил на 1,6%, а южнокорейский Kospi (.KS11) прибавил 1,5%. Австралийский фондовый рынок (.AXJO) также показал уверенный рост на 0,7%, достигнув новых рекордных значений.Китай под давлениемНа этом фоне китайские рынки остаются в тени. Угрозы введения высоких пошлин со стороны администрации Дональда Трампа и слабые меры стимулирования экономики со стороны Пекина оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.Умеренный оптимизмНачало недели демонстрирует уверенность азиатских рынков в стабильности глобальной экономики, однако остаются факторы риска, особенно связанные с торговыми ограничениями и экономической политикой Китая. Назначение Скотта Бессента укрепляет ожидания, что США смогут поддерживать баланс между политической стабильностью и рыночными интересами, что станет важным индикатором для дальнейшего развития событий.Гонконгские рынки в плюсе, но материковые акции теряют позицииНа фоне начала новой торговой недели гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) показал небольшой рост на 0,2%. Однако акции материковых голубых фишек (.CSI300) потеряли 0,2%, отражая неравномерность настроений инвесторов.День благодарения замедлит торговую активностьВ преддверии Дня благодарения, который отмечается в США в четверг, рынки ожидают более спокойную торговую неделю. Праздничная пауза может оказать влияние на ликвидность, оставляя участников рынка в ожидании дальнейших сигналов.Назначение Бессента вызывает вопросы о будущем политикиИнвесторы продолжали пристально следить за назначением Скотта Бессента министром финансов в администрации Дональда Трампа. Его взгляды на экономическую политику уже обсуждаются в контексте возможного снижения налогов, введения тарифов и ужесточения иммиграционной политики.Ранее в интервью CNBC Бессент заявлял, что поддерживает постепенное введение тарифов. В беседе с Bloomberg он подчеркивал необходимость сокращения государственного долга, а в Wall Street Journal выступал за налоговую реформу и дерегулирование. Особое внимание он уделял стимулированию банковского кредитования и энергетического производства.Скотт Бессент, до назначения, работал с такими известными фигурами, как Джордж Сорос и Джим Чанос, а также управлял собственным хедж-фондом. Его опыт и связи делают его значимой фигурой для финансовых рынков.Валютный рынок: отскок евро и укрепление фунтаНа валютных рынках японская иена торговалась по курсу 153,76 за доллар, демонстрируя традиционную зависимость от доходности казначейских облигаций.Евро сумел восстановиться до уровня $1,0477 после падения до двухлетнего минимума в пятницу ($1,03315). Фунт стерлингов также укрепился, прибавив 0,5% и достигнув $1,2592. Это произошло после пятничного спада до уровня $1,2475, самого низкого с мая.Рынки ищут балансИнвесторы продолжают анализировать изменения на фоне политических назначений и волатильности валют. Назначение Бессента дает повод для размышлений о будущем экономической политики США, тогда как валютный рынок демонстрирует признаки адаптации к новым вызовам. Впереди — неделя с меньшей торговой активностью, но ключевые макроэкономические данные остаются в центре внимания.Валюты и криптовалюты: оптимизм на фоне политических ожиданийАвстралийский доллар укрепился на 0,6%, достигнув отметки $0,6538, а новозеландский киви, несмотря на недавний спад до годового минимума, поднялся на 0,5%, торгуясь на уровне $0,5865. Это произошло на фоне ожиданий ключевого заседания Резервного банка Новой Зеландии, которое состоится в среду. Аналитики прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако вероятность более агрессивного снижения на 75 базисных пунктов оценивается рынком в одну треть.Биткоин приближается к психологическому барьеруКриптовалютный рынок продолжает демонстрировать рост. Биткоин, слегка прибавивший за выходные, торгуется на уровне $97 511. В пятницу он достиг исторического максимума $99 830, что стало результатом ожиданий более лояльной регуляторной среды для криптовалют при администрации Трампа.За последние недели криптовалюта выросла на 45%, что совпало с убедительной победой Дональда Трампа на выборах 5 ноября. Избрание ряда прокриптовалютных законодателей в Конгресс усилило уверенность инвесторов в будущем сектора.Нефть: на пороге нового витка волатильностиНа сырьевых рынках цены на нефть остаются вблизи двухнедельных максимумов. Этому способствуют усилившаяся геополитическая напряженность между западными странами и ключевыми производителями нефти — Россией и Ираном. Возможность сбоев в поставках продолжает поддерживать котировки.Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 0,2%, достигнув $75,30 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate поднялась до $71,38, прибавив те же 0,2%. На прошлой неделе оба эталона показали существенный рост — порядка 6%.Ожидания усиливают динамикуВалюты, криптовалюты и нефть продолжают оставаться под влиянием политических и экономических факторов. Заседание Резервного банка Новой Зеландии и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке станут ключевыми событиями недели, которые могут задать новый вектор движения рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2575 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило продавать фунт в рамках нисходящей тенденции. В результате пара снизилась на 15 пунктов и на этом все закончилось. Фунт рухнул в пятницу после слабых данных по PMI и сегодня давление на пару может сохраниться. В свете отсутствии свежих данных, внимание финансового сообщества будет сосредоточено на предстоящих заявлениях высоко профильных представителей Банка Англии. Заместитель губернатора по монетарной политике Клэр Ломбарделли наверняка осветит текущую экономическую ситуацию в стране и даст комментарии относительно пятничных данных. Её выступление может стать определяющим фактором для сегодняшнего рыночного направления.Свати Дингра, член Комитета по монетарной политике, также поделится своими взглядами на экономическую ситуацию. Её мнения о том, как глобальные вызовы могут повлиять на британскую экономику, вызовут еще большой интерес у аналитиков и инвесторов. Одной из ключевых тем будет влияние эскалации геополитических рисков и изменения в международной торговле на внутреннюю экономику Великобритании.Таким образом, эти выступления могут оказать значительное влияние на британский фунт, особенно в условиях неопределенности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2607 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2641 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2641 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после мягкой позиции политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2607 и 1.2641.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2584 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2545, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2607 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2584 и 1.2545.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.55 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 40 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Новости о новом Министре финансов США помогли иене восстановить своп позиции против доллара. Но, как вы можете видеть на графике, преимущество быков постепенно рассеивается. Слабые данные по индексу опережающих экономических индикаторов Японии в последнее время стали одной из основных тем, вызывающих беспокойство среди аналитиков и инвесторов. Индекс, который служит предвестником экономической активности, отразил вновь негативные тенденции в японской экономике, что, в свою очередь, оказало давление на иену. Участники рынка начали пересматривать свои прогнозы относительно темпов экономического роста страны, что вызывает неопределенность. Снижение индекса может сигнализировать о замедлении потребительских расходов и производственной активности. Банк Японии, учитывая текущие данные, может быть вынужден пересмотреть свою монетарную политику, чтобы поддержать экономический рост, н о в условиях давления, со стороны политических элит, вряд ли регулятор сможет долго открещиваться от повышения ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.08 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.55 и 155.08.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.67, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.13 и 153.67.

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0429 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате были зафиксированы убытки, так как роста не состоялось. В середине американской сессии тест цены 1.0401 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары, а второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени стал хорошим поводов для покупки. В результате пара выросла на 20 пунктов и на этом все закончилось. Несмотря на укрепление доллара, риски, связанные с инфляцией и изменениями в финансовой политике, могут привести к дополнительной волатильности, как это произошло в эти выходные. Назначение Скотта Бессента новым Министром финансов США позволил евро сильно вырасти. Известный своей осторожной позицией в мире финансов новости о назначении вызвали у инвесторов надежду на стабильность и предсказуемость в финансовой сфере. Рост евро относительно доллара может также свидетельствовать о том, что рынок начинает получать положительную информация о более мягких торговых войнах, которые намерена начать администрация Трампа. С другой стороны, неопределенность, связанная с жесткой политикой Трампам, будет и дальше вызвать колебания на финансовых рынках, заставляя трейдеров оставаться настороже. В таких условиях искусный подход Бессента к регулированию финансовой политики может оказаться ключевым фактором для обеспечения стабильности и уверенности инвесторов.Сегодня в первой половине дня трейдеры также с нетерпением ждут выхода данных по индикатору условий деловой среды от IFO По Германии. Индекс является одним из ключевых экономических показателей в Германии, отражает текущее состояние экономики и настроения в бизнес-среде. Рост индекса будет свидетельствовать о позитивных тенденциях в экономическом развитии, что может укрепить позиции евро на международных рынках. Кроме того, важно обратить внимание на индикатор оценки текущей ситуации от IFO. Он помогает определить, как предприятия оценивают свое положение и деятельность. Высокие значения данного индикатора могут указывать на уверенность бизнесменов, что часто приводит к увеличению инвестиций и потребительских расходов. Наконец, индикатор экономических ожиданий даст представление о том, как руководители компаний воспринимают перспективы экономики на предстоящие месяцы. Оптимистичные прогнозы в данном индикаторе могут стать катализатором для рыночного оживления и роста акций, так как инвесторы воспринимают их как знак стабильности и уверенности в будущем. В случае негативной статистики евро вернется к падению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0494 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0473 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0494 и 1.0532.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0473 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0494 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0473 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новый рост к максимумам года

S&P500Обзор 25.11Рынок США. Неделю закрыли ростом. Главные индексы США на закрытии в пятницу: Доу +1.0%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 5969, диапазон 5700 - 6100.Фондовый рынок закрылся ростом, опираясь на успехи недели. Акции выиграли от продолжающейся динамики, которая привела к закрытию основных индексов с ростом от 1,7% до 4,5% с прошлой пятницы. Как и в четверг, акции компаний с большой капитализацией отставали от рынка в целом, при этом капитал перераспределялся в акции компаний с малой и средней капитализацией, а также в другие сектора, которые отстали от акций компаний с мега-капитализацией. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, поднялся на 0,4%, а равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,8%. Рост опережал снижение с разницей 3 к 1 на NYSE и с разницей выше 2 к 1 на Nasdaq. Широкая покупательская активность повысила 25 из 30 компонентов индекса Dow, а также восемь секторов из индекса S&P 500. Сектор потребительских товаров (+1,2%) продемонстрировал силу на фоне новостей о прибылях розничной торговли. Ross Stores (ROST 146,09, +3,13, +2,2%) и Gap (GAP 24,87, +2,83, +12,8%), не являющийся компонентом сектора, закрылись выше после публикации квартальных результатов. С другой стороны, сектор услуг связи (-0,7%) был одним из худших секторов дня, пониженный акциями Meta Platforms (META 559,14, -3,95, -0,7%) и Alphabet (GOOG 166,57, -2,67, -1,6%).Последний отреагировал на сообщение о том, что компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft и владелец ChatGPT, рассматривает возможность разработки собственного браузера, который представляет собой реальную конкурентную угрозу браузеру Chrom. Акции компаний, связанных с Биткойном, также опередили широкий фондовый рынок, показав рост, поскольку участники крипторынка ожидают потенциального перехода Биткойна к отметке 100 000 долларов, при этом криптовалюта достигла своего максимума 99768 долларов. Заметными лидерами в этой сфере являются Coinbase (COIN 304,64, +9,41, +3,2%) и MicroStrategy (MSTR 421,88, +24,60, +6,2%). Казначейские облигации закрылись разнонаправленно после очередной порции хороших экономических данных. Индекс деловой активности в секторе услуг США от S&P за ноябрь показал ускорение активности в секторе услуг. Производственный PMI продолжал сокращаться, но более медленными темпами, чем в октябре. Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь показало падение до 71,8 с 73,0 в предварительном чтении, но оно все еще выше окончательного октябрьского значения 70,5. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта, до 4,41%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта и составила 4,37%.С начала года:Nasdaq Composite: +26.6%S&P 500: +25.2% S&P Midcap 400: +20.1% Russell 2000: +18.7% Dow Jones Industrial Average: +17.5%Обзор экономических данных: S&P Global Manufacturing PMI США за ноябрь – предварительный показатель 48,8; Приор 48,5Ноябрь S&P Global US Services PMI – предварительный показатель 57,0; Приор 55,0Ноябрьский индекс потребительских настроений Университета штата Мичиган – итоговый показатель 71,8 (консенсус 73,0); Приор 73.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что после выборов потребительские настроения оставались довольно стабильными. В понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть Брент 74.60 долл. - нефть снижается на открытии недели.Вывод: Рынок США снова вплотную приблизился к максимумам года и, вероятно, сделает попытку показать новый максимум. Покупки рискованны на этих уровнях. При выходе на новый максимум можно рассмотреть фиксацию по предыдущим покупкам - частичную. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2530 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2618, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2700 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2530 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2618 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2700 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2530 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2618, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2567 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65000-0.65100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65149. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64811. Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.11.2024- 0.65486. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66426. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64811-0.65149, Take Profit 1-0.65486, Take Profit 2-0.66426.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58550-0.58700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58480. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58805. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.11.2024-0.58155. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57255. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58480-0.58805, Take Profit 1-0.58155, Take Profit 2-0.57255. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35500-1.35700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.39550-1.39700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.39756. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.40245. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.11.2024-1.39270. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.38098. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.39756-1.40245, Take Profit 1-1.39270, Take Profit 2-1.38098.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (25.11.2024 - 29.11.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём пробой уровня 6026.66, после (на коррекционном откате) вновь будем покупать индекс с целями обновления новых максимумов. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5695.33. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5959.52 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5923.02 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5886.52 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 11.11.2024- 6033.35. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 6288.35. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5886.52 - 5959.52, Take Profit 1-6033.35, Take Profit 2-6288.35. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5871.92) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5740.52).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём пробой уровня 21246.3, после (на коррекционном откате) вновь будем покупать индекс с целями обновления новых максимумов. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 20307.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20576.9 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20715.7 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20854.4 - (протестирована, удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.11.2024-20301.9. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ – 19595.4. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 20576.9 - 20854.4, Take Profit 1-20301.9, Take Profit 2-19595.4. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (20909.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (21409.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0420 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0496 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0446 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.0420 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0496 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0446 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0420 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0475 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0563 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар еще повоюет. Чего стоит опасаться евро?

Утро понедельника американская валюта начала с падения по всем фронтам. Давление на доллар оказали очередные кадровые назначения в администрации Трампа. Тем не менее эксперты считают, что это лишь кратковременный спад USD и пророчат ему продолжение ралли в ближайший месяц, прежде чем он окончательно развернется к падению в следующем году. Разбираемся, что будет поддерживать гринбек в среднесрочной перспективе и какие долгосрочные риски ему угрожают. Текущая динамика доллараВ минувшую пятницу американская валюта снова была на коне. Благодаря сильным макроданным США индекс DXY вырос на 0,4%, достигнув в моменте 2-летнего пика 108,090. Ключевым трамплином для USD послужила статистика от S&P Global, которая показала, что в этом месяце сводный индекс деловой активности в производственном секторе США вырос с октябрьского значения 54,1 до самого высокого уровня с апреля 2022 года 55,3, при этом основной прирост пришелся на сектор услуг.Тем временем Европа получила под занавес недели, наоборот, крайне разочаровывающие данные. Предварительный сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны от HCOB, рассчитываемый S&P Global, опустился в ноябре до 10-месячного минимума 48,1, что указало на то, что экономика региона находится на грани рецессии. На этом фоне трейдеры повысили вероятность того, что в декабре Европейский центральный банк уменьшит ставки на 50 б.п., до 59%, тогда как вероятность декабрьского сокращения в США на 25 б.п. оценивается рынком сейчас всего в 52%. Кроме того, в настоящее время инвесторы ожидают, что ЕЦБ будет более агрессивно, чем ФРС, снижать ставки в следующем году. Они прогнозируют, что в перспективе ближайших 12 месяцев европейский регулятор уменьшит стоимость заимствований на 154 б.п., а его американский коллега – лишь на 65 б.п.Сильное расхождение в прогнозах относительно темпов смягчения монетарной политики ЕС и США оказало весомое давление на евро. В конце недели курс единой валюты упал к доллару на 0,54%, протестировав в ходе торгов самый низкий с 30 ноября 2022 года уровень 1,0333. Однако на старте новой семидневки расстановка сил в паре EUR/USD резко изменилась. Утром в понедельник курс доллара спикировал к корзине основных валют на 0,6%, что стало его самым значительным снижением за последние две недели.При этом евро оказался в числе наиболее динамично развивающихся валют, укрепившись к своему американскому оппоненту на момент подготовки материала на 0,7%, до уровня 1,0496.Давление на гринбек оказали очередные кадровые изменения в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Напомним, что на прошлой неделе Трамп выдвинул на должность министра финансов страны известного инвестора Скотта Бессента. Этот шаг вызвал чувство облегчения среди трейдеров, опасавшихся того, что, придя к власти, Трамп начнет активно претворять в жизнь свои предвыборные обещания по введению новых жестких торговых тарифов, что может спровоцировать всплеск инфляции и заставить ФРС снова занять более ястребиную позицию. Участники рынка, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что Бессент будет применять постепенный и поэтапный подход к введению торговых ограничений и попытается обуздать дефицит бюджета. Это хороший знак для экономики и рынков США, но плохой – для доллара. Некоторые эксперты полагают, что осторожный подход Бессента может ослабить опасения инвесторов по поводу негативного влияния политики Трампа на экономику и валюты других стран, что подорвет текущие позиции USD, особенно в паре с евро. – Кажется, рынок постепенно начинает понимать, что риски радикальных политических изменений со стороны администрации Трампа были завышены. Многие инвесторы уже осознали, что ветеран Уолл-стрит Бессент может значительно смягчить политику Трампа "Америка прежде всего", что негативно отразилось на динамике доллара, – отметил аналитик Ричард Франулович. Однако далеко не все стратеги разделяют эту точку зрения. Например, Рэй Аттрилл из Национального банка Австралии считает, что текущая нисходящая коррекция доллара не связана с выдвижением Бессента и вызвана в первую очередь перекупленностью валюты, которая росла восемь недель подряд. – Хочу напомнить, что Бессент публично поддержал укрепление доллара после новостей о победе Трампа на выборах, как и тарифную политику нового президента. Он известный финансовый ястреб, поэтому я бы не стал делать поспешные выводы о том, что его назначение на пост министра финансов США приведет к более слабым мерам, – поделился мнением эксперт. Что ждет доллар дальше? Большинство аналитиков считают, что в ближайшей перспективе американская валюта продолжит свое многонедельное впечатляющее ралли. На это сейчас указывает текущее рыночное позиционирование. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, на неделе, которая закончилась 19 ноября, спекулятивные трейдеры повысили свои ставки на рост доллара до самого оптимистичного уровня с конца июня и держат в настоящее время около $23,3 млрд в виде бычьих позиций на производные финансовые инструменты.На днях ведущий валютный аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос заявил, что сохраняет свой бычий прогноз по USD и ожидает дальнейшего снижения пары EUR/USD.– Прямо сейчас рынок не полностью учитывает потенциал политической программы Трампа. Текущая оценка влияния его политики составляет всего 30%. Когда инвесторы скорректируют эти ожидания до 50%, доллар зайдет на новый виток роста, а пара EUR/USD упадет до уровня паритета 1,00 или даже ниже. Все будет зависеть от того, насколько активно Трамп будет гнуть свою линию, – предупредил Дж. Саравелос. Стратеги The J.P. Morgan также рекомендуют продавать пару евро–доллар, считая, что рыночные спекуляции насчет тарифной политики Трампа еще долгое время будут поддерживать курс доллара. Между тем сторонников укрепления доллара в среднесрочной перспективе сейчас примерно в два с половиной раза больше, чем медведей по USD. Около 70% опрошенных агентством Bloomberg экономистов считают, что через месяц курс гринбека будет выше.Профессиональные и розничные инвесторы, принявшие участие в опросе, достаточно уверены в себе, чтобы отказаться от исторических данных в качестве ориентира. Как известно, декабрь является сезонно слабым месяцем для американской валюты.Также опрос показал, что большинство аналитиков считает, что доллар начнет 2025 год на прочной основе, прежде чем окончательно развернется к падению. Многие из респондентов Bloomberg отметили, что политика Трампа может создать условия для укрепления доллара в обозримом будущем, но ее долгосрочный удар по экономике в конечном итоге снизит привлекательность валюты.Так было во время первого президентского срока Трампа. Тогда доллар вырос почти на 5% в период между победой Трампа на выборах в 2016 году и его инаугурацией в январе следующего года. Однако в 2017 году курс USD резко снизился, поскольку экономика США потеряла динамику, тогда как в Европе рост, наоборот, ускорился.В преддверии следующего года мнения 89 участников опроса разделились по поводу различных рисков, которые могут нанести в 2025 году наибольший ущерб доллару. Основные опасения касаются возможного увеличения бюджетного дефицита США, на что указали 38% опрошенных. Еще 32% полагают, что если Трамп, который вступит в должность в январе, действительно введет жесткие тарифы, это значительно ослабит экономику США и создаст давление на Федрезерв, побуждая его к дальнейшему сокращению. Это в свою очередь может спровоцировать ослабление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 ноября

Биткоин торговался достаточно сдержанно в прошедшие выходные, оставшись в одном шаге от $100 000. Эфир обновил отметку в $3 500, но затем откатил в район $3 300. Поскольку биткоин находится в районе $100 000 — явный признак силы рынка, реальность такова, что на самом деле он весьма уязвим для потенциальных негативных новостей. Даже несмотря на бычий рынок учитывая, что цены приближаются к шестизначным значениям, любой негативный фон может спровоцировать крупный обвал рынка. Перекупленности в моменте биткоина также может сыграть с ним злую шутку. Согласно данным, трехдневная скользящая средняя которая измеряет дисбаланс спроса и предложения в пределах 1% от средней цены, в настоящее время приблизилась к уровням, которые наблюдались всего три раза с 2022 года в момент бычьего рынка. Это признак того, что бычий импульс, который поднял цены почти до $100 000 с $68 000 с момента выборов в США в начале этого месяца, не восполняется новым покупательским интересом, оставляя продавцов в более доминирующей позиции. Таким образом, малейшая негативная новость может привести к заметной коррекции цен.Как я отмечал выше, восходящий тренд биткоина немного затормозил в выходные, достигнув в пятницу нового исторического максимума в $99 500. За последние три дня уровень доминирования криптовалюты — ее доля в общей капитализации рынка криптовалют — резко упал с 59% до 61,5%. Снижение указывает на отток средств из биткоина в альтернативные криптовалюты, что подтверждает необходимость коррекции цен.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 380 с целью роста к уровню $99 350. В районе $99 350 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $97 570 с целью падения к уровню $96 200. В районе $96 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3402 с целью роста к уровню $3476. В районе $3476 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3366 с целью падения к уровню $3275. В районе $3275 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 25 ноября

Евро и фунт достаточно неплохо начали эту неделю, показав хорошие гэпы вверх после новостей, прилетевших из США.Но прежде, чем мы с вами о них поговорим, давайте разберемся с пятничной статистикой. Очень слабые цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитном индексе PMI еврозоны привели к обвалу евро в пятницу еще в первой половине дня. Данные по американским индексам PMI, опубликованные на фоне повышенной волатильности на финансовых рынках, оказали поддержку доллару США, который сохранил свои позиции против ряда рисковых активов. Увеличение индексов производственной и непроизводственной активности сигнализирует о стабильном расширении экономики, что в свою очередь вызывает доверие к американской валюте. В условиях неопределенности, связанной с глобальными экономическими вызовами и геополитическими рисками, такие данные служат локомотивом для укрепления позиций доллара. Возрастающие ожидания относительно сохранения процентных ставок ФРС США на прежнем уровне также способствуют притоку капиталов в долларовые активы.Но, несмотря на все это, евро и другие рисковые активы сегодня неплохо прибавили против доллара. Скотт Бессент, новый Министр США, известный своей способностью анализировать и предсказывать рыночные тренды, вызывал у трейдеров надежду на стабильность и предсказуемость в финансовой сфере. Это положительно сказалось на покупках евро, фунта и других валют против доллара. Назначение Бессента на пост Министра финансов США рассматривается как сигнал о потенциальной поддержке рисковых активов. Что касается сегодняшней статистики, то в первой половине дня выходят лишь отчеты по индикатору условий деловой среды по Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Слабые данные – повод в очередной раз задуматься о продажах евро. По Великобритании выступают лишь представители Банка Англии и никакой другой статистики нет. Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0497 могут привести к росту евро в район 1.0542 и 1.0575;Продажи на прорыв уровня 1.0441 могут привести к падению евро в район 1.0383 и 1.0333;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2606 могут привести к росту фунта в район 1.2654 и 1.2710;Продажи на прорыв уровня 1.2555 могут привести к падению фунта в район 1.2495 и 1.2469;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.61 могут привести к росту доллара в район 154.93 и 155.19;Продажи на прорыв уровня 154.28 могут привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0519 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0450 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2612 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2554 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6507 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3956 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3922 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Покупки в районе 1.2495 после крупной распродажи пары позволили утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня до обновления указанных мною уровней дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт неплохо восстановился, так как новый Министр финансов США сумел снизить давление на рисковые активы, что немного ослабило позиции американского доллара на рынке Форекс. Однако доминирование доллара никуда не делось, так что будьте осторожны с покупками. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, так что все внимание будет смещено на выступления заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли и члена КМП Банка Англии Свати Дингра. В случае негативной реакции фунта на заявления, а скорей всего так оно и будет, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2555 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью продолжения утренней коррекции с тестом сопротивления 1.2606. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2654. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2710, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2555, медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2495. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2469 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта и положительной реакции на сказанное британскими политиками защита сопротивления 1.2606 будет приоритетом для продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2555, образованной по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2495, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2469 – новому месячный минимуму, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2606 в первой половине дня, покупатели фунта получат отличный шанс на рост пары в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2654. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745 до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711 до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0437 позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро рухнул после удручающих данных по активности индексов PMI еврозоны, и несмотря на довольно смешанную аналогичную статистику по США, сильно восстановиться паре в конце прошлой неделе не удалось. Облегчением для покупателей рисковых активов сегодня стало избрание Скотта Бессента на пост следующего Министра финансов США, что спровоцировало рост евро по отношению к доллару, поскольку трейдеры снизили на то, что возвращение Дональда Трампа вызовет потрясения на мировых рынках. Сегодня в первой половине дня также ожидаются данные по индикатору условий деловой среды от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии. Данные должны оказаться плюс-минус такими же, как и месяцем ранее, что сохранит шансы на восстановление евро. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0441, что станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию с обновлением уровня 1.0497, выше которого выбраться пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0542. Самой дальней целью выступит максимум 1.0575, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0441 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0383. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и для новой распродажи евро им необходимо вновь проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.0497, тест которого может состояться только в случае очень хорошей статистики от IFO по Германии. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к поддержке 1.0441, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0383. Самой дальней целью выступит область 1.0333, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0497, покупатели получат шанс на хорошую коррекцию пары в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0542. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0383.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс