Bitcoin: на что указывает рост активности криптокитов

Активность крупных игроков на рынке Bitcoin продолжает набирать обороты, сигнализируя о возможных значительных изменениях в ближайшее время. В последние сутки было зафиксировано движение крупного капитала, когда шесть новых кошельков крупных инвесторов вывели с биржи Binance более 1,100 BTC. Эти события усиливают ожидания того, что цена Bitcoin может достичь уровня $100,000 в краткосрочной перспективе. В этой статье мы проанализируем текущие тенденции на рынке Bitcoin и рассмотрим возможные последствия для его стоимости.Крупные игроки накапливают BitcoinСогласно данным аналитической платформы Lookonchain, в последние несколько дней крупные инвесторы начали активно приобретать Bitcoin, особенно после его снижения до отметки $97,000. За последние 24 часа с шести новых кошельков было переведено на сумму более $107,7 миллионов в Bitcoin, что подтверждает стратегический настрой крупных игроков на долгосрочное удержание актива.Дополнительно, аналитики из IntoTheBlock сообщают, что около 60,000 адресов приобрели 22,740 BTC по ценам, значительно превышающим текущие уровни. Это свидетельствует о формировании мощной базы для дальнейшего роста, так как 458,000 адресов накопили 344,000 BTC на уровнях $96,000–$98,000. Этот массовый процесс накопления активов подтверждает стратегический подход крупных игроков и их уверенность в дальнейших перспективах Bitcoin.Технические сигналы поддерживают оптимизмНе только фундаментальные факторы, но и технические индикаторы на графиках Bitcoin поддерживают оптимизм на рынке. Согласно мнению аналитика Али Мартинеса, индикатор SuperTrend подает бычий сигнал, а ключевая линия сопротивления была успешно преодолена. Он добавляет, что текущая ситуация на рынке создает условия для значительного движения в сторону роста.Кроме того, Bitcoin оперативно восстановился с внутридневного минимума в $95,788 и на момент написания статьи торгуется на уровне $98,650, что соответствует росту на 0,60% по сравнению с предыдущими днями. Примечательно, что увеличение объемов торгов на централизованных биржах также поддерживает настрой на продолжение восходящего тренда.Микроэкономические и глобальные факторыОсобое внимание стоит уделить действиям компании MicroStrategy, которая анонсировала планы по увеличению своих запасов Bitcoin с использованием средств, привлеченных через конвертируемые облигации. Эти покупки могут оказать влияние на рыночную капитализацию Bitcoin, приблизив ее к отметке в $2 трлн.Помимо этого, высокий интерес со стороны GameFi и Metaverse проектов продолжает стимулировать рост активности на криптовалютных рынках в целом. В условиях растущей институциональной заинтересованности и волатильности в традиционных финансовых рынках, криптовалюты, включая Bitcoin, продолжают привлекать внимание крупных инвесторов и технологических компаний.Путь к $100,000: ближайшая цельМногие аналитики и трейдеры теперь сосредоточены на прогнозах достижения Bitcoin отметки в $100,000. В последние недели актив прибавил более 40% к своей стоимости, что также поддерживает бычий тренд. Цена Bitcoin достигла $99,800 в пятницу, что стало новым рекордом для этого актива. Это приближение к психологически важной отметке вызвало рост интереса среди инвесторов, однако краткосрочные откаты также не исключены.Данные о накоплениях также подтверждают, что крупные инвесторы продолжают удерживать свои позиции, несмотря на текущие ценовые колебания. Большая часть из них приобрела Bitcoin на уровнях выше текущих, что делает их владельцев временно убыточными. Это может создать барьер для роста, так как инвесторы будут склонны фиксировать прибыль, если цена восстановится до этих уровней.Однако около 458,000 адресов, накопивших более 340,000 BTC в пределах диапазона $96,717–$98,293, создают мощную зону поддержки, которая может стать фундаментом для дальнейшего роста. «Прочная основа для движения выше $100,000 уже сформирована», — говорится в отчете IntoTheBlock.Ожидания на ближайшую неделюПо прогнозам экспертов, предстоящая неделя на криптовалютных рынках может быть ознаменована повышенной волатильностью, учитывая возможные экономические события в США. Однако праздничный день в четверг может временно сгладить рыночные колебания, что обеспечит некоторую стабильность в краткосрочной перспективе.Bitcoin продолжает удивлять рынки своими резкими движениями, и вопрос, преодолеет ли он отметку в $100,000 в ближайшие дни, остается в центре внимания. В зависимости от того, как будут развиваться события, криптовалютный рынок может столкнуться с новыми волнами ликвидаций и коррекций, однако долгосрочные прогнозы по-прежнему остаются оптимистичными.Ликвидации на фоне колебаний BitcoinПо данным Coinglass, в последние сутки на рынке криптовалют было ликвидировано более $500 миллионов, при этом большинство потерь понесли трейдеры с длинными позициями — $366 миллионов. Ликвидации коротких позиций составили $129 миллионов. Причиной ликвидаций стали резкие колебания цен на Bitcoin, который за последние сутки снизился с $98,000 до $95,500, прежде чем снова вернуться выше $98,000.Эти резкие движения остаются частью типичной волатильности, сопровождающей Bitcoin, особенно в моменты приближения к важным психологическим уровням. Массовые ликвидации подтверждают неопределенность, которая существует на рынке, но также открывают возможности для крупных инвесторов, продолжающих накапливать активы.Прогнозы и долгосрочные перспективыАналитики предсказывают, что уровень $100,000 будет не конечной целью для Bitcoin, а лишь первым шагом на пути к более высокому ценовому пику. Прогнозы варьируются от $180,000 до $250,000 в рамках долгосрочного бычьего цикла. Некоторые эксперты полагают, что Bitcoin может достичь этой отметки уже в ближайшие месяцы.Так, учитывая текущие рыночные условия, многие аналитики ожидают, что $100,000 будет лишь началом нового этапа на пути Bitcoin к новым рекордам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 25 ноября. Готовимся к длинным позициям, на старте бычий тренд!

В долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. Также могла завершиться сложная коррекция B.Коррекционная волна B имеет форму двойного зигзага, состоящего из подволн [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно, что рынок уже развернулся и уже началось развитие начальной части новой бычьей тенденции. Предполагается, что н последнем участке графика мы наблаюем построение начальной части бычьего импульса 1-2-3-4-5. Приблизительная схема возможного будущего движения показана трендовыми линиями. Первая цель- куда может подняться цена- максимум 1.0824. Ранее на указанной отметке была завершена коррекция 2.Таким образом, можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой. Торговые рекомендации: Buy 1.0503, takeprofit 1.0824Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 25 ноября. Котировки могут достичь отметку 3672.00.

С точки зрения волн Эллиотта по Эфиру формируется масштабный бычий зигзаг, который состоит из трех подволн (A)-(B)-(C). Была завершена коррекция (B), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная бычья волна (C), которая примет форму импульса 1-2-3-4-5.Итак, предполагается формирование бычьего импульса. Вероятно закончены первые две небольшие части этого импульса - подволны 1-2, начальный диагональник и коррекция. Предполагается, что в стадии разработки сейчас находится импульсная подволна 3. Вероятнее всего, она принимает форму стандартного импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. После завершения коррекции [4], которая может принять форму двойного зигзага, рост продолжился в импульсе [5].Волна [5] может завершиться в области уровня 3672.00, на котором величина импульса [5] составит 61.8% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Торговые рекомендации: Buy 3476.82, takeprofit 3672.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро.

Спрос на британскую валюту продолжает снижаться, а понедельник обнадежил, но не слишком сильно. На американской сессии спрос на британца начал увеличиваться, но причины этого роста назвать тяжело, так как новостной фон сегодня отсутствовал. Следовательно, я предлагаю не делать выводы на основании тех движений, которые объяснить крайне тяжело. Никто не спорит, что коррекционная волна назревает, однако я не считаю, что следует пытаться ее словить или отыграть. Это коррекционная волна, она может быть абсолютно любой по размеру. Стоит лишь взглянуть на коррекционную волну по евро, чтобы понять, что она может завершить свое построение, как только вы войдете в рынок, чтобы отыграть ее. Предлагаю продолжать исходить из новостного фона, который оказывает влияние на инструмент в среднесрочном или долгосрочном плане. Я уже говорил, что британец на самом деле снижается не слишком быстро, он мог бы и гораздо быстрее это делать. Рынок в некоторой степени даже осторожничает с продажами, так как Банк Англии не намерен гнаться за ЕЦБ по темпам смягчения денежно-кредитной политики. Сегодня один из управляющих BoEКлэр Ломбарделли сообщила, что переход из ограничительной зоны в нейтральную должен быть постепенным. Она отметила, что прогресс в снижении инфляции достигнут очень хороший, но инфляция в ближайшие полгода или год может превышать целевую отметку. Следовательно, ставку следует снижать, но снижать очень аккуратно, чтобы не ошибиться. Также снижение ставки требуется для стимулирования экономики Великобритании. Г-жа Ломбарделли высказала опасения по поводу устойчивых компонентов инфляции и неопределенности по рынку труда. По ее словам, темпы снижения заработных плат тоже пока не ясны. В то же время деловая активность ухудшается, что может привести к более сильному замедлению экономики. Следовательно, Банк Англии и должен снижать ставку, и не должен это делать быстро. Я считаю, что британец может рассчитывать только на коррекционную волну. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Пауза в агрессии медведей длилась недолго и ордер-блок пробит. Поначалу начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале прошлой недели цена даже получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать можно было. Однако медведи позже провели новую серию атак, и ситуация для быков стала совсем плачевной. Отсутствие роста после реакции от середины ордер-блока означает лишь то, что медведи чрезвычайно сильны и их так просто не остановить. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга, но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недели. А за следующие 4 дня медведи могут провести новую серию атак и выполнить закрытие под уровнем 1,0451. Это позволит им продолжать проводить наступление. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках. Объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Я не вижу сейчас достаточного количества факторов для покупок. Информационный фон в понедельник не поддержал никого. Быки показали небольшое желание атаковать, но во вторник и среду им сложно будет сохранить свой запал. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC). 26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей, которые уже сломали «бычий» ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи и гринбек ждут CPI и PCE

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд пытается закрепиться в области 65-й фигуры. Начиная с 19 ноября трейдеры aud/usd ежедневно поднимаются выше таргета 0,6500, но каждый раз возвращаются на прежние позиции. Де-факто оззи торгуется в диапазоне 0,6480 – 0,6550, попеременно отталкиваясь от границ этого ценового коридора. На протяжении почти двух месяцев гринбек укреплял свои позиции, благодаря чему пара aud/usd снизилась с отметки 0,6950 (хай 2024-го года) до текущего лоу 0,6444. Но продавцы не смогли закрепиться под уровнем поддержки 0,6450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после чего инициативу перехватили покупатели. Впрочем, переломить южный тренд им не удалось: по паре по-прежнему преобладают медвежьи настроения, на фоне сильных позиций американской валюты и общей слабости австралийца. Для возобновления нисходящего движения необходим дополнительный информационный импульс, который либо усилит гринбек, либо ослабит оззи. Возможен и третий вариант – «идеальный шторм», когда австралиец окажется под давлением на фоне укрепления американского доллара. Такой вариант вполне возможен, если инфляция в Австралии замедлится, а в США – ускорится. Примечательно, что соответствующие релизы будут опубликованы в один день, а именно 27 ноября. Так, в период азиатской сессии среды мы узнаем октябрьское значение австралийского индекса потребительских цен. И хотя Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные, ежемесячные отчёты также могут спровоцировать волатильность по паре aud/usd. По мнению большинства экспертов, в октябре CPI вырастет до 2,5%. Такой результат может оказать поддержку австралийскому доллару. Напомню, что этот показатель на протяжении четырёх месяцев (с июня по сентябрь включительно) демонстрировал последовательную нисходящую динамику, снизившись с отметки 4,0% до 2,1%. Поэтому если в октябре инфляция снова ускорится, оззи сможет усилить свои позиции. Ведь это ещё один аргумент для сохранения РБА выжидательной позиции. А вот в период американской сессии среды будет опубликован другой инфляционный индикатор. На этот раз в США. Базовый индекс PCE является одним из наиболее важных инфляционных показателей, который внимательно отслеживается ФРС. Согласно прогнозам, основной индекс расходов на личное потребление в октябре останется на сентябрьском уровне, то есть на отметке 2,7% (на этом же уровне показатель выходил и в августе). Другими словами, в Австралии ожидается рост инфляции, в США – стагнация одного из ключевых инфляционных показателей. Если релизы выйдут на прогнозном уровне, пара aud/usd вряд ли покинет вышеуказанный ценовой диапазон 0,6480 – 0,6550. Но если вопреки прогнозам австралийский CPI продолжит свой нисходящий путь, а базовый индекс PCE в Штатах сдвинется с мёртвой точки в сторону повышения, aud/usd окажется под значительным давлением. Напомню, что протокол ноябрьского заседания РБА, который был опубликован на прошлой неделе, оставил двоякое впечатление. Регулятор констатировал, что экономика Австралии остается устойчивой, хотя темпы роста в последнее время «носят разочаровывающий характер». Также ЦБ констатировал как рост занятости (показатель прироста числа занятых в сентябре вышел на отметке 64 тысячи, чуть не втрое превысив прогнозный уровень), так и рост заработной платы. На фоне таких результатов инфляция, по словам членов РБА «слишком медленно двигается к целевому уровню», поэтому ЦБ вполне устраивает текущий уровень процентных ставок, «на фоне сохраняющихся рисков». Что касается ФРС, то здесь представители регулятора (Пауэлл, Боуман, Кук, Гулсби) уже почти «прямым текстом» допускают вариант паузы на декабрьском заседании. Вероятность сохранения процентной ставки в прежнем виде в декабре сейчас оценивается рынком в 46%. Если базовый индекс PCE вопреки прогнозам ускорится, чаша весов склонится в пользу выжидательной позиции, то есть вероятность сохранения статус-кво в декабре вырастет до 50-55%, оказав дополнительную поддержку гринбеку. Таким образом, на данный момент пара aud/usd находится в «режиме ожидания». Вышеуказанные макроэкономические отчёты могут спровоцировать повышенную волатильность, на волнах которой трейдеры покинут устоявшийся ценовой коридор: либо продавцы закрепятся в рамках 64-й фигуры, либо покупатели вернутся к границам 66-й фигуры. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но над линией Tenkan-sen. Чтобы подтвердить амбиции восходящего движения, покупателям необходимо преодолеть линию Kijun-sen на дневном графике – то есть закрепиться выше отметки 0,6580. О возобновлении южного тренда будет сигнализировать снижение цены под отметку 0,6480 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения выступает отметка 0,6410 – это нижняя линия Bollinger Bands на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 ноября. У быков все стабильно плохо.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к коррекционному уровню 323,6% – 1,0532. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня Фибо 423,6% – 1,0320. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 повысит вероятность продолжения роста европейской валюты в направлении уровня коррекции 261,8% – 1,0662. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611. Информационный фон в понедельник вновь не представлял никакой ценности для трейдеров. Понедельник открылся «бычьим» гэпом, но именно это меня и смущает. Гэпы имеют свойство быстро закрываться, таким образом, уже завтра или послезавтра вполне можно ожидать падения к уровню 1,0420. А это 100 пипсов вниз. Те же самые 100 пипсов, которые с таким трудом взяли быки в понедельник. Если суммировать весь рост европейской валюты, то это уже почти 200 пипсов, но все равно о превосходстве быков говорить сейчас не приходится. Им нужно еще 100 пипсов вверх, чтобы у них начали появляться перспективы. Сегодня в Германии вышло несколько отчетов, которые не заинтересовали, наверное, даже немецких трейдеров. Индекс делового климата в сентябре составил 85,7 пунктов, что ниже ожиданий на 0,3 пункта. Таким образом, даже если определенные трейдеры и ждали этот отчет, то вряд ли получили хоть какое-то удовлетворение. На мой взгляд, рост евровалюта не будет продолжаться долго, я жду пару обратно около уровня 1,0420. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и они были отработаны молниеносно. Сейчас падение котировок может возобновиться в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC). 26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я бы посоветовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. На мой взгляд падение к 1,0420 вероятно уже сегодня или завтра. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике или после закрытия над уровнем 1,0532 с целью 1,0662. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 ноября. Британец столкнулся с первыми трудностями.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост к зоне сопротивления 1,2611 – 1,2620 и не смогла закрыться над ней. Таким образом, отбой от нее сработает в пользу американца и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,2464 – 1,2488. Закрепление котировок над зоной 1,2611 – 1,2620 повысит шансы на дальнейший рост в направлении зоны 1,2709 – 1,2734. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком. В понедельник ничего интересного не было в Великобритании и США. В течение дня трейдеры-быки не имели никакого превосходства, хотя по итогам дня британец немного вырос. Однако вырос он в основном за счет гэпа на открытии недели, а не потому, что трейдеры-быки активно атаковали в понедельник. А гэпы имеют свойство притягивать цену обратно к себе. И что мы имеем в сухом остатке? Падение британца во вторник-среду куда более вероятно, чем дальнейший рост, потому что гэп не закрыт. Более того, европеец уткнулся в важный и сильный уровень, британец уперся в важную зону. Есть все графические основания предполагать, что быкам не удастся закрыться над этими сопротивлениями. Во вторник – новостной фон слабый, а для прорыва важных уровней была бы не лишней информационная поддержка. В общем, ситуация для быков по-прежнему печальная. В данное время я не могу ожидать сильного роста британца. Даже коррекционного. Возможно, ситуация немного поменяется в начале декабря, но к тому времени медведи могут перейти в новое наступление. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2620 и закрытие над уровнем 1,2565. Таким образом, 4-часовой график допускает продолжение роста, но на часовом графике быки столкнулись с серьезной преградой. Я бы в данное время больше ориентировался на часовой график. Именно на нем можно ожидать слома «медвежьей» структуры. А также закрытия гэпа. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2611 – 1,2620 с целью 1,2464 – 1,2488. Покупки можно рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611 – 1,2620 с целью 1,2709. Отработка уровня 1,2709 с большой долей вероятности будет означать слом «медвежьей» структуры. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000 – 1,3432 на часовом графике и по 1,2299 – 1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро перепродан, но оснований для бычьего разворота нет

Индексы деловой активности в еврозоне в октябре ниже зоны расширения – по производственному сектору снижение с 46п до 45.2п, по сектору услуг вместо ожидаемого небольшого роста отмечено заметное сокращение с 51.6п до 49.2п. Всё указывает на то, что экономика еврозоны в последнем квартале года уходит в зону сокращения, перспективы выглядят слабыми, рост ВВП, вероятнее всего, будет около нуля. Вслед за слабыми PMI было бы наивно ожидать, что индекс Ifo по Германии окажется позитивным. Так и оказалось – все три индикатора показали в ноябре снижение относительно октября. Ряд представителей ЕЦБ выступил с комментариями, в которых попытались уклончиво ответить на конкретные вопросы. В частности, Виллеруа заявил, что ЕЦБ не отстаёт от графика по ставке, и он ожидает, что экономика будет снижаться мягко, к тому же ЕЦБ отслеживает риски недооценки инфляции и, таким образом, будет пока придерживаться жесткой монетарной политики. Нагель выразил сожаление относительно слабых PMI, но заявил, что лично он будет ждать декабрьского экономического прогноза ЕЦБ, прежде чем сформирует свою позицию по ставке. Рынки между тем впадают в уныние. Если снижение на 25п в декабре считалось делом практически решенным, то в понедельник появились сомнения в эффективности такого шага и начали появляться комментарии относительно необходимости снизить ставку сразу на 50п. Понятно, что для евро такой дрейф рынка в оценке перспектив по ставке не может считаться позитивным, поскольку спред доходностей между евро и долларом будет нарастать, а не сокращаться, что ожидаемо приведет и к росту давления на евро. К примеру, если в сентябре разница в доходностях между 10-летними Treasury-Bund составляла около 150п, то к началу текущей недели она выросла до 200-210п, и, вероятнее всего, это еще не предел. Чем выше эта разница, тем меньше у евро шансов на возобновление роста, и единственное, на что можно рассчитывать – техническая коррекция вверх с последующей консолидацией. Что-то может поменяться в пятницу, будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне за ноябрь, и прогнозы предполагают рост. Если эти прогнозы получат подтверждение, то евро сможет сформировать основание и прекратить падение как минимум до публикации окончательных данных. Как следует из отчета CFTC, чистая короткая позиция по евро послу двух недель сокращения увеличилась на внушительные 4.6 млрд до -5.6 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена уверенно продолжает снижение. Неделей ранее мы ожидали снижения EUR/USD к 1.0449 и попытки закрепления ниже этого уровня. Реальность оказалась для евро более драматичной – пара сформировала локальный минимум 1.0334, то есть опустилась заметно ниже цели. С технической точки зрения евро перепродан, 14-дневный индикатор RSI опустился в зону покупок, поэтому возможна попытка развития коррекционного роста, которое, вероятнее всего, завершится на сопротивлении 11.0497. Рост к следующему сопротивлению 11.0602 считаем гораздо менее вероятным. Если в среду данные по PCE покажут, что замедление инфляции в США остановилось, то это будет еще один аргумент в пользу того, что ФРС не будет снижать ставку в декабре. На фоне замедления экономик еврозоны и роста вероятности снижения ставки ЕЦБ сразу на 50п. рынку не останется ничего другого, как продолжать распродавать евро. Ожидаем попытки снижения к недавнему минимуму и закрепления ниже зоны 1.0330/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Однако уже первая его волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Евро бросает спасательный круг британцу. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 75 базовых пунктов с учетом разрыва на открытии дня и недели. Разрыв сам по себе указывает на повышательный настрой рынка, что уже выглядит обнадеживающе для британца. Однако хочу отметить, что падение инструмента в течение двух месяцев автоматически не означает начало коррекционной волны. Если у европейской валюты не было никаких причин для укрепления в понедельник, то у британца их не было и подавно. Вероятнее всего, евро просто тянет за собой вверх фунт, а в целом рынок начал фиксировать прибыль по коротким позициям, поэтому мы и наблюдаем повышение обоих инструментов. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что коррекционная волна возможна даже без новостного фона. Она может получиться на 200 или на 300 пунктов или даже больше. Однако снижение британца было закономерным и легко объяснимым. А как можно объяснить его укрепление в ближайшее время? На основании каких данных фунт может показать рост на 300 пунктов? Когда рынок завершит фиксацию прибыли по продажам? Этого никто не знает и спрогнозировать это вряд ли возможно. Следовательно, я бы не старался отыграть текущее движение вверх. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова восстановиться Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника поднялся на 100 базовых пунктов, чего с ним давно не случалось. Новостной фон в понедельник был очень слабый. Единственный отчет по бизнес-климату в Германии даже теоретически не мог вызвать укрепление евро на 1 цент. Следовательно, сам собой напрашивается вывод о том, что причины роста евровалюты лежат не в плоскости новостного фона. Также хочу отметить, что открытие понедельника случилось выше закрытия пятницы. А это означает, что рынок с самого начала недели был настроен на повышение спроса на евровалюту. Также добавлю, что финальное падение инструмента в пятницу было очень резким, очень сильным и попросту незакономерным. Так часто бывает в самом конце значимого движения. Поэтому я еще на прошлой неделе начал предполагать, что нас ждет построение коррекционной волны. Начало новой недели указывает на то, что это действительно может быть так. Я не считаю, что коррекционную волну следует отыгрывать, она может получиться достаточно слабой. Даже если инструмент восстановится до 7 фигуры, стоит ли стараться отыграть это движение? На мой взгляд, нас может ожидать еще не одна понижательная волна, поэтому куда интереснее подождать удачного момента для новых продаж. На мой взгляд, текущий новостной фон по-прежнему допускает снижение инструмента EUR/USD. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова восстановиться. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника поднялся на 100 базовых пунктов, чего с ним давно не случалось. Новостной фон в понедельник был очень слабый. Единственный отчет по бизнес-климату в Германии даже теоретически не мог вызвать укрепление евро на 1 цент. Следовательно, сам собой напрашивается вывод о том, что причины роста евровалюты лежат не в плоскости новостного фона. Также хочу отметить, что открытие понедельника случилось выше закрытия пятницы. А это означает, что рынок с самого начала недели был настроен на повышение спроса на евровалюту. Также добавлю, что финальное падение инструмента в пятницу было очень резким, очень сильным и попросту незакономерным. Так часто бывает в самом конце значимого движения. Поэтому я еще на прошлой неделе начал предполагать, что нас ждет построение коррекционной волны. Начало новой недели указывает на то, что это действительно может быть так. Я не считаю, что коррекционную волну следует отыгрывать, она может получиться достаточно слабой. Даже если инструмент восстановится до 7 фигуры, стоит ли стараться отыграть это движение? На мой взгляд, нас может ожидать еще не одна понижательная волна, поэтому куда интереснее подождать удачного момента для новых продаж. На мой взгляд, текущий новостной фон по-прежнему допускает снижение инструмента EUR/USD. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар взяли на испуг

Как далеко может заехать этот поезд? Такой вопрос волновал инвесторов, глядя на стремительный обвал EUR/USD. Акции и облигации США выглядели привлекательнее европейских аналогов. Капитал тек из Старого Света в Новый, американский доллар укреплялся. Все вроде бы закономерно на фоне дивергенции в экономическом росте и разной скорости монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ. С одним НО. «Медведей» было слишком много. Достаточно было их чем-то напугать, чтобы спровоцировать отскок. И это сделал Дональд Трамп. Динамика EUR/USD и дифференциала доходности облигацийВыбор Скотта Бессента на пост министра финансов стал своеобразной костью для финансовых рынков. Ветеран Уолл-стрит, управляющий хедж-фондом, является сторонником фискальных стимулов и монетарной экспансии, отдает предпочтение переговорам над тарифами. В ответ на такую новость доходность казначейских облигаций упала, а фондовые индексы выросли. Все вроде бы складывается, как хочет Дональд Трамп? Все, да не все. В годы своего первого президентства республиканец частенько говорил, что восходящий тренд по фондовым индексам – свидетельство эффективности его деятельности. Неудивительно, что он выбрал Скотта Бессента. Однако нужно понимать, что стремительное ралли рынков акций и облигаций улучшает финансовые условия и способствует ускорению инфляции. В первую очередь за счет роста стоимости услуг по управлению портфелем. Динамика стоимости услуг по управлению портфелемВ конечном итоге возникнет такая ситуация, когда-либо фондовые индексы должны будут пойти на серьезную коррекцию, либо ФРС поставит на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики. Инвесторы больше верят во второй результат. Деривативы снизили предполагаемый масштаб монетарной экспансии в 2025 с 200 б.п., которые фигурировали в сентябрьском прогнозе FOMC, до менее чем 70 б.п. Неудивительно, что доллар США укрепился. Американская валюта, вероятнее всего, продолжит это делать в среднесрочной перспективе, но пока EUR/USD требуется коррекция. Выбор Дональда Трампа министра финансов в свою команду ее запустил. «Голубиная» риторика протокола октябрьского заседания FOMC и ускорение европейской инфляции в ноябре рискуют продолжить откат основной валютной пары вверх.Другое дело, что фундаментально ничего не изменилось. Экономика США сильна как бык, а еврозона рискует столкнуться со стагфляцией. ФРС вряд и снизит ставку по федеральным фондам ниже 4%, а ЕЦБ способен довести ставку по депозитам до 1,5%. Дональд Трамп по-прежнему сеет неопределенность, а выигрывает от этого доллар как валюта-убежище. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован бар с длинной нижней тенью, что говорит о признаках временной слабости «медведей». Прорыв сопротивления на 1,050 станет катализатором краткосрочного ралли и поводом для покупок в направлении, по меньшей мере, 1,055 и 1,062. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро надеется на передышку, но реальность иная. Худший сценарий – 1,02

Евро к доллару испытывает сильное давление, но краткосрочные перспективы сигнализируют о возможной стабилизации. После ощутимой распродажи пара EUR/USD оказалась в зоне перепроданности, что открывает возможности для коррекции. Однако базовый сценарий остается медвежьим: технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение.Цели для медведей: 1,0331 и нижеБлижайшая цель снижения – пятничный минимум на уровне 1,0331, за которым возможен тест ключевой поддержки в районе 1,02. Эти уровни выглядят достижимыми в ближайшие дни, особенно если негативная статистика из еврозоны продолжит подкреплять пессимизм инвесторов. Тем не менее в краткосрочной перспективе можно ожидать некоторой стабилизации на фоне фиксации прибыли медведями и технического отскока.Негатив уже заложен в цене?Некоторые аналитики считают, что текущая слабость евро может быть преувеличена. Рынок, вероятно, уже учел многие негативные факторы, включая экономический спад в Германии и слабую деловую активность в еврозоне. «Многие негативные аспекты уже отражены в цене евро», – утверждают эксперты Credit Agricole.С другой стороны, доллар может ослабнуть из-за изменения риторики администрации США в отношении торговых пошлин. Назначение нового министра финансов – опытного представителя Уолл-стрит – снизило опасения по поводу максималистских тарифных сценариев, что привело к временной коррекции курса доллара.Трамп, Бессинт и баланс на рынкахНовость о назначении нового министра финансов США придала рынкам новую динамику. Инвесторы оценивают это событие как сигнал к более сбалансированному подходу в экономической политике. Снижение доходности облигаций США и рост цен на них оказывают давление на доллар, что временно позволяет евро чувствовать себя увереннее.Несмотря на это, многие аналитики скептически относятся к долгосрочным перспективам укрепления евро. Технические и фундаментальные факторы продолжают поддерживать доллар, особенно на фоне сильной американской экономики и привлекательной доходности/Прогноз на конец годаКонсенсус-прогноз по паре EUR/USD, составленный на основе оценок более 30 инвестиционных банков, остается нейтральным. Инвесторы продолжают следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, оценивая вероятность дальнейшего ослабления евро.Для трейдеров краткосрочные возможности открываются на уровнях 1,0331 и ниже. Возможный отскок может быть использован для фиксации прибыли по коротким позициям или для поиска входа в коррекционное движение вверх. Однако в долгосрочной перспективе преобладают медвежьи настроения.Cлабость немецкой экономики усугубляют игру евроПервая значимая статистика недели подтверждает: экономика Германии продолжает буксовать, что не сулит ничего хорошего ни евро, ни региону в целом. И пока крупнейший локомотив ЕС теряет обороты, доллар получает дополнительные козыри в борьбе за доминирование.Снижение немецкого индекса делового климата Ifo (BCI) с 86,5 в октябре до 85,7 в ноябре стало неприятным сюрпризом для рынка. Консенсус-прогноз в 86,0 оказался слишком оптимистичным. Это снижение подтверждает, что восстановление экономики остается в зоне мечтаний, а не реальности.Индекс текущих условий также потерял позиции, снизившись с 85,7 до 84,3. Индекс ожиданий незначительно упал, с 87,3 до 87,2, но общей картины это не улучшило. Деловой климат в Германии явно не выдерживает проверки холодными ветрами.Данные Ifo и результаты последнего опроса PMI не оставляют места для иллюзий: немецкая экономика уверенно движется к рецессии. PMI для производственного сектора показал дальнейшее углубление кризиса, а сектор услуг начал сдавать позиции после нескольких месяцев слабого роста.Но проблема не только в текущих показателях. Экономике Германии угрожают долгосрочные вызовы: снижение конкурентоспособности промышленного сектора и демографический спад. Даже возможное улучшение реальных доходов и смягчение денежно-кредитной политики в будущем не смогут устранить эти структурные проблемы.Инфляция в центре вниманияСледующим важным событием для финансовых рынков станут данные по инфляции в еврозоне.В четверг внимание инвесторов будет приковано к данным в Германии и Испании. Эти цифры часто задают тон ожиданиям в отношении инфляции в еврозоне, которая станет известна в пятницу. Рынок будет внимательно следить за результатами: любое отклонение от прогнозов может существенно повлиять на курс евро.Эксперты ожидают, что инфляция в еврозоне вырастет до 2,4% в ноябре с 2,0% в октябре. Такой рост укрепит ожидания снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Это решение, вероятно, будет направлено на стимулирование экономики еврозоны, которая продолжает бороться с последствиями слабой деловой активности, отражённой в недавних данных PMI.Если фактическая инфляция окажется ниже ожидаемого уровня, это может дать ЕЦБ основания для более агрессивного снижения ставок. Учитывая слабые экономические показатели региона, регулятор может рассмотреть снижение на 50 базисных пунктов, чтобы смягчить экономические риски.Для евро это станет новым испытанием. Более низкие ставки обычно делают валюту менее привлекательной для инвесторов, что может усилить давление на единую валюту.Текущая техническая картинаПара EUR/USD пытается удержаться около уровня 1,0500, достигнутого в понедельник на открытии. Технические индикаторы указывают на сохраняющуюся нисходящую тенденцию: все краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (EMA) направлены вниз, что свидетельствует о преобладании медвежьих настроений.14-дневный индекс относительной силы (RSI) вышел из зоны перепроданности, однако осциллятор импульса демонстрирует снижение, что может позволить медведям вновь усилить давление на пару.В случае продолжения снижения ключевым уровнем поддержки станет минимум 1,0330, зафиксированный 22 ноября. Ближайшим уровнем сопротивления выступает максимум 1,0600, отмеченный 20 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика

Пара USD/CAD показывает укрепление последствия после коррекционного падения к отметке 1,3925.Внутридневной рост спонсируется сочетанием нескольких факторов.Одним из ключевых факторов является снижение цен на сырую нефть.Падение нефти отрицательно сказывается на канадском долларе, который традиционно зависит от динамики нефтяных цен. В то же время доллар США не демонстрирует последующих продаж после первоначальной реакции на назначение Скотта Бессента министром финансов США благодаря ожиданиям менее мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы.Это является еще одним фактором, толкающим пару USD/CAD вверх. Тем не менее потенциал роста ограничен.Инвесторы по-прежнему обеспокоены геополитическими рисками из-за продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, которые могут потенциально повлиять на поставки нефти. Кроме того, растущий спрос на топливо со стороны Китая и Индии должен ограничить глобальное снижение цен на сырую нефть. Тем не менее консервативные взгляды Бессента на фискальную политику могут вызвать снижение доходности американских облигаций, что, в свою очередь, приведёт к осторожности среди покупателей доллара, тем самым затрудняя дальнейший рост пары USD/CAD. Инвесторам на данный момент приходится дождаться подтверждения более активных покупок перед тем, как сделать вывод о том, что цены достигли дна.С технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, покупатели имеют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение до 1,1277

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после обвала инструмента в пятницу, сегодня, в понедельник, рынок открылся гепом и в настоящий момент торгуется на вершине дня. Представляем вашему вниманию торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0340. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0610 и 1,0630 и 1,12770.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение до 1,1277..

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после обвала инструмента в пятницу, сегодня в понедельник рынок открылся гепом и в настоящий момент торгуется на вершине дня. представляем вашему вниманию торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0340. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0610 и 1,063 и 1,1277.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.CL - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.55 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но, как вы можете видеть на графике, до нормального движения вверх дело так и не дошло. Очевидно, что несмотря на резкое ослабление доллара в первой половине дня, спрос на него сохраняется и даже заявления представителей японской элиты на тему будущего процентных ставок пока ничего не могут с этим сделать. Однако, несмотря на попытки влиять на курс, японские власти не могут полностью устранить интерес к доллару, особенно в условиях глобальной турбулентности. Высокие ставки в других странах, таких как США, продолжает оказывать давление на японскую валюту. Во второй половине дня нет статистики, так что лучше покупать доллар, пользуясь возможными коррекция пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.62 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.62 и 155.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.36 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.87, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.36 и 153.87.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0473 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала на 25 пунктов, но до целевого уровня 1.0435 мы так и не дотянули. В первой половине дня евро резко подешевел по отношению к доллару и другим основным валютам. Данные, опубликованные немецким институтом IFO, разочаровали, так как индексы оказались ниже ожиданий аналитиков. Инвесторы, опасаясь возможного замедления экономического роста в еврозоне, начали активно избавляться от европейской валюты. Ожидания дальнейшего активного смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка также привели к возврату давления на пару, что дополнительно усугубило падение евро. По всей видимости, вторая половина дня охарактеризуется снижением активности, что связано с отсутствие важных экономических новостей по США. Низкий объем торгов и низкая волатильность будут обеспечены, так что возврат давления на евро исключать не стоит, так как торговля все же ведется в нисходящем канале. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0497 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня дальше вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0473 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0497 и 1.0532.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0473 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в рамках нисходящей тенденции, которая никуда не делась. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0473 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс