Прогноз по EUR/USD на 26 ноября 2024 года

В понедельник евро не стал закрывать гэп, как это сделали другие контрдолларовые валюты, а попытался выйти из диапазона 1.0449/83. Встретившись с сопротивлением на младших таймфреймах, цена сегодня утром ушла под диапазон и закрыла гэп. Теперь у цены появилась возможность развернуть коррекцию даже ко всему движению с 25-го сентября. Обратный выход цены над верхнюю границу диапазона (1.0483) станет признаком её дальнейшего роста в диапазон 1.0590-1.0636. Если диапазон будет преодолён, откроется следующий – 1.0724/77. Это основной сценарий. Если цена закрепится под 1.0449, то поддержка 1.0350 уже может не выдержать и цена продвинется дальше вниз к 1.0250. И хотя данный вариант пока представляется альтернативным, его реализация имеет высокий шанс, так как на фондовых рынках сегодня в азиатскую сессию наблюдается почти паника (Nikkei225 -1,20%, S&P/ASX200 -0,50%, China A50 -0,10%). Также падают котировки сырья.На четырёхчасовом графике цена вчера развернулась от сопротивлений индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин на текущий момент снижается от границы с территорией растущей тенденции. В текущей ситуации осциллятор вторичен, всё внимание на цену. Возможно, она найдёт в себе силы выйти над диапазон и над индикаторные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 ноября 2024 года

Австралийский доллар сегодня утром глубоко проник под уровень поддержки 0.6482 явно с намерением дойти до 0.6410, а возможно, и до 0.6351 (минимум 5 августа). Если ажиотаж вокруг пошлин Трампа получит развитие, то цена продолжит падение и дальше. Но пока мы ждём коррекцию хотя бы до уровня 0.6570 (близко к 23,6% Фибоначчи) или до 0.6640 (38,2% Фибоначчи).На четырёхчасовом масштабе цена быстро вернулась под линии баланса и Крузенштерна после вчерашнего ложного выхода над эти линии. Осциллятор Марлин снижается на территории понижающейся тенденции. С наибольшей вероятностью поддержка 0.6410 будет отработана, что в итоге приведёт к образованию двойной конвергенции на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 ноября 2024 года

Вчера фунт стерлингов закрыл день небольшой чёрной свечкой, сегодня утром гэп понедельника оказался закрытым. Цена отработала уровень поддержки 1.2510 и теперь под действием небольшой конвергенции с осциллятором на дневном масштабе может развернуться в коррекционный рост. Высота коррекции может быть большой, если рынок надумает «разрядить» всё движение от 26 сентября. Цели нанесены на графике: 1.2612, 1.2708, 1.2773, 1.2859.Если цена закрепится под уровнем 1.2510, то снижение продлится до 1.2447 или до 1.2367. Потенциал у осциллятора Марлин имеется и для более глубокого снижения. Такой альтернативный сценарий возможен в случае начала глубокой коррекции фондового рынка. Причина этому есть – Дональд Трамп вчера вечером заявил, что первым указом на посту президента он введёт 25%-е пошлины на все товары из Канады и Мексики.На графике четырёхчасового масштаба цена за последние сутки проторговалась в диапазоне 1.2510-1.2612, причём это развитие происходило под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, что говорит о сохраняющейся нисходящей тенденции. Осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой линии. Нам остаётся ждать закрепления цены либо над уровнем 1.2612 (что также станет и закреплением над линией Крузенштерна), либо под уровнем 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также открылась с небольшим гэпом вверх, как будто желая показать будущее направление движения. Однако, честно говоря, это движение больше насмешило, чем порадовало или обнадежило почитателей фунта стерлингов. Британская валюта падает уже 2 месяца. За это время она смогла несколько раз преодолеть скользящую среднюю линию, после чего никакого роста мы не увидели. Вчера же цена открылась с гэпом(звучит грозно), но при этом даже до мувинга не добралась(который пролегает в непосредственной близости от цены). Таким образом, конечно, фунт стерлингов в любой момент может начать корректироваться. Однако для того, чтобы всерьез рассчитывать на рост пары, нужно хотя бы преодоление скользящей средней линии. И даже в этом случае рост не гарантирован, особенно сейчас. Фунт стерлингов остается под сильнейшим давлением рынка по причинам, о которых мы говорили миллион раз. И с течением времени ничего не меняется. Кому-то может показаться, что нам просто лень разбираться в истинных причинах падения британской валюты, но в реальности он падает уже 2 месяца под воздействием одних и тех причин, о которых мы говорили с самого начала 2024 года. Если на 4-часовом ТФ у нас имеется нисходящий тренд, в котором напрашивается коррекция, то на недельном ТФ мы видим более глобальную картину. И что мы видим на этом графике? Глобальный тренд остается нисходящим. Движение вверх за последние 2 года – коррекция. В данное время цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку и, если коррекция завершена, то должен начаться новый импульс вниз. Вряд ли стоит говорить о том, что новый импульс должен перекрыть предыдущий. Соответственно, фунт может опуститься даже к ценовому паритету. Конечно, сейчас говорить о падении еще на 2600 пунктов было бы несколько самонадеянно, но цель 1,1800 выглядит абсолютно достижимой. И мы обозначали эту цель также с самого начала года. Фундаментальный фон для британской валюты абсолютно не меняется, а медлительность Банка Англии не оказывает никакой поддержки британскому фунта. Рынок попросту понимает, что медленно ли, быстро ли Банк Англии так или иначе понизит ключевую ставку до нейтрального значения. А противовеса нет никакого, так как фактор смягчения монетарной политики ФРС уже давно отработан. Тут еще и ко власти придет Дональд Трамп, политика которого может быть очень даже инфляционной, а рынок уже не особо верит в снижение ставок ФРС в декабре, хотя еще в сентябре готовился к нескольким этапам смягчения по 0,5%. Таким образом, мы продолжаем считать, что у британского фунта только одна дорога – вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 26 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2470 и 1,2648. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности, но никаких коррекций мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2471 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2634 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2878 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2390 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции.

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю с роста. Однако это укрепление европейской валюты не должно вводить в заблуждение трейдеров. Неделя началась с небольшого гэпа вверх, а гэпы имеют свойство очень быстро «закрываться». Что это значит? Это значит то, что уже сегодня цена может опуститься обратно к своим минимумам, достигнутым на прошлой неделе. При чем для этого опять-таки не потребуется какой-либо макроэкономический или фундаментальный фон. Поэтому хоть неделя и началась с роста, он может быть ложным. Далее, европейская валюта падает уже два месяца подряд и кому-то может показаться, что это очень много. Но хотим напомнить, что предшествующий рост длился 2 года. Да, он был не таким сильным и резким, как текущее падение, но 2 месяца для долгосрочной перспективы – это все равно немного. Таким образом, нет никаких четких оснований предполагать сейчас, что падение евровалюты завершено. На прошлой неделе мы предупреждали, что может начаться коррекция, так как цена отработала уровень 1,0450, который является нижней границей бокового канала на недельном ТФ. Однако опять-таки это не означает, что теперь пара скорректируется на 500 пунктов вверх или около того. Если глобальный тренд остается нисходящим, то чего следует ожидать от евровалюты по канонам технического анализа? Также хотим напомнить, что фундаментальный фон, который и является причиной падения евро, не меняется с течением времени. Рынок 2 года закладывал в цены смягчение монетарной политики ФРС, после чего у него не осталось никаких причин продавать доллар. Выяснилось, что доллар США 2 года падал только на одном основании, а все остальные факторы рынок попросту игнорировал. Сейчас же он их отрабатывает. Помимо этого, ФРС может в совокупности снизить ключевую ставку гораздо слабее, чем ожидали трейдеры с самого начала года. Таким образом, участники рынка отработали снижение ставки, предположим, на 3%, а в реальности она может быть снижена на 2%. А может быть и меньше. Это еще один дополнительный фактор роста для американской валюты. К концу года также стало понятно, что ЕЦБ снижает ключевую ставку быстрее, чем ожидалось, потому что экономика Евросоюза(которая осенью внезапно начала волновая европейских политиков и чиновников) продолжает буксовать уже два года. И получается, что не только ФРС может снизит ставки слабее, но и ЕЦБ их может понизить сильнее или хотя бы быстрее. Все складывается в пользу того, что европейская валюта продолжит падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 ноября составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0394 и 1,0586 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI регулярно заходит в область перепроданности и рисует «бычьи» дивергенции, но они приводят лишь к незначительным откатам. Нисходящий тренд – сильнейший. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние месяцы мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Существует высокая вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0742, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Фунт не произвел впечатления.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также попыталась скорректироваться, но не смогла закрепиться ни выше критической линии, ни выше нисходящего канала. Таким образом, падение котировок может просто возобновиться. По факту оно уже возобновилось, так как во второй половине понедельника мы наблюдали падение, которое было более сильным, чем предшествующий рост. Поэтому очередная коррекция может закончиться, толком не начавшись. Нас подобное положение вещей абсолютно не удивляет, потому что мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов должен только падать. В последнее время не было никаких новостей или событий, которые могли бы изменить глобальный фундаментальный фон. А если так, то за счет чего фунту вдруг начинать расти? Мы ожидаем возобновления падения с целью область 1,2429-1,2445. Если цена сумеет закрепиться выше нисходящего канала, выше линии Киджун-сен, выше области 1,2605-1,2620, тогда можно будет говорить о хотя бы более или менее сильной коррекции. Но не сейчас. В понедельник никаких интересных новостей не было ни в США, ни в Великобритании. Поэтому в течение дня трейдерам было не на что реагировать. Зато торговые сигналы в понедельник было достаточно интересными. Цена дважды отскочила от области 1,2599-1,2620, в обоих случаях трейдеры могли открывать короткие позиции. В обоих случаях цена не смогла добраться до ближайшего целевого уровня 1,2516, но пара может продолжить падение сегодня, так как все основные индикаторы продолжают указывать вниз. Stop Loss же можно перенести в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции. Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты. Причем сильного и длительного. Первая коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Новая коррекция также оказалась флэтом, но и она уже завершена. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Последний важный отчет по инфляции в Великобритании не оказал никакой поддержки фунту. На 26 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2803) и Киджун-сен (1,2599) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано никаких важных событий, поэтому рынку придется сосредоточить внимание на техническом анализе. Мы ожидаем в этот день спокойных движений с нисходящим уклоном, но все же следует понимать, что фунт стерлингов вполне может возобновить обвал. Протокол ФРС мы считаем второстепенным событием и не ждем никакой реакции рынка на него. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 ноября. Евро сделал вид, что корректируется.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток коррекции, а, если быть точнее – отката. Потому что вчерашнее движение вверх на коррекцию не тянет. Цене не удалось даже выше линии тренда закрепиться, а гэп в понедельник позволяет предположить, что евровалюта еще сходит вниз. Таким образом, не смотря на общий рост евровалюты на 150 пунктов, мы по-прежнему считаем, что сохраняется нисходящий тренд. При чем он сохраняется на всех таймфреймах, даже на часовом. Если цена закрепится выше линии тренда, тогда можно будет ожидать более сильного роста, но для этого нужно еще приложить серьезные усилия. Мы пока считаем, что падение остается более вероятным. В понедельник никаких важных публикаций или событий не было ни в Евросоюзе, ни в США. Поэтому анализировать в течение дня было абсолютно нечего. С началом новой недели начали вновь выступать представители ЕЦБ и ФРС, но они в данное время являются лишь фоном для трейдеров. Основные факторы движения цены остаются прежними, и мы перечисляем их практически каждый день. Ничего не меняется. Лишь техника может протянуть евро руку помощи, но для этого нужно преодоление линии тренда. Из торговых сигналов понедельника можно выделить три. Сначала цена закрепилась ниже области 1,0471-1,0485, но этот сигнал оказался ложным. Далее последовал сигнал на покупку около той же области, в следствие которого цена отработала ближайшую цель 1,0533. А отскок от уровня 1,0533 позволял уже открывать короткие позиции, после чего цена вернулась в область критической линии. Поэтому из трех сделок две оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции. Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме дальнейшего падения. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию, но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема. На 26 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0658) и Киджун-сен (1,0472). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе календарь событий абсолютно пустой, а в США – будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Мы считаем это событий абсолютно второстепенным. Как правило, эти протоколы не содержать никакой важной информации, и реакция рынка на них отсутствует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото под давлением: экономические реалии, геополитические игры и борьба рынков

Начало недели для золота оказалось, мягко говоря, неоднозначным. В понедельник европейская сессия стартовала с заметного снижения фьючерсов на золото. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, февральские контракты потеряли 0,99%, опустившись до отметки $2.710,20 за тройскую унцию. Минимум сессии составил $2.645,50, а уровень сопротивления остановился на отметке $2.747,95. Судя по всему, золото решило взять небольшую «паузу» после внушительного 40%-ного роста за год.Что же происходит? Эксперты подчеркивают, что такая динамика для золота вполне закономерна в условиях повышенной волатильности. Примечательно, что подобные спады драгоценный металл демонстрировал после шести из последних девяти президентских выборов в США.Так, например, после первой победы Дональда Трампа в 2016 году золото упало почти на 11%. Так что нынешняя коррекция — это скорее закономерность, нежели катастрофа.В это время фьючерсный индекс USD, отражающий отношение американского доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,49%, достигнув отметки 106,99. При этом по-прежнему сильный доллар продолжает оказывать давление на драгоценные металлы. Серебро, следуя за своим «старшим братом», также продемонстрировало снижение: мартовские фьючерсы упали на 1,67%, достигнув $31,25 за тройскую унцию. А вот медь удивила всех, взлетев на 0,65% и достигнув уровня $4,16 за фунт. Видимо, этот металл решил показать пример стабильности на фоне общей турбулентности.Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок золота, стало неожиданное решение Федеральной резервной системы замедлить темпы снижения процентных ставок. После выборов ставка была понижена на 0,25 процентного пункта вместо ожидаемых 0,50. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен действовать с максимальной осторожностью, чтобы избежать чрезмерного давления на рынки.Интересно, что рынок облигаций, крупнейший класс активов в мире, стал своеобразным индикатором экономических проблем. Рост рынка облигаций сигнализирует о том, что инфляция остается высокой, несмотря на усилия ФРС. Последние данные по индексам потребительских цен и цен производителей подтверждают: инфляция по-прежнему превышает целевой уровень 2%, что снижает покупательную способность американцев. Это означает, что замедление снижения ставок ФРС — это вынужденная мера, которая была вызвана давлением рынка облигаций и необходимостью сдерживать инфляционные ожидания.Кроме этого, на горизонте маячит еще одна угроза – долговой кризис США. Общий объем госдолга страны достиг ошеломляющих $36 трлн, что значительно превышает годовой оборонный бюджет. Ситуация осложняется еще и тем, что замедление снижения ставок ФРС делает обслуживание этого долга еще более сложным. Некоторые аналитики предупреждают, что если ситуация не изменится, то уже в I или II квартале следующего года США могут столкнуться с долговым кризисом.Финансовые последствия возможного дефолта затронут не только США, но и всю мировую экономику. Традиционные рынки, которые сильно зависят от доллара, неожиданно окажутся в зоне риска. Такое положение дел еще больше усилит нестабильность на фоне глобальных геополитических проблем.Глобальная политическая обстановка добавляет масла в огонь. На 1000-й день конфликта между Украиной и Россией Украина запустила дальнобойные ракеты американского производства вглубь российской территории. Это стало очередным шагом в эскалации, что вынудило руководство России ужесточить требования в ядерной доктрине страны.На фоне этих событий в Европе готовятся к возможному обострению. Во многих странах распространяются инструкции для населения о том, как выжить в условиях войны. На Ближнем Востоке обстановка также остается напряженной. Международный уголовный суд выпустил спорные ордера на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны, что еще больше обостряет и без того сложную ситуацию в регионе.Время покупатьНесмотря на все эти сложности, аналитики убеждены, что текущее снижение цен на золото — это не проблема, а возможность. Эксперты из Goldman Sachs, Citi и UBS рекомендуют инвесторам рассматривать этот спад как идеальный момент для входа на рынок. Учитывая растущую экономическую нестабильность и геополитическую напряженность, золото остается одним из самых надежных активов.Многие прогнозы на 2025 год указывают на рост цен на драгоценные металлы. Желтый металл всегда был символом стабильности, особенно в периоды глобальных потрясений. А текущая экономическая ситуация, похоже, лишь усиливает его позиции.Экономика, геополитика и рынки продолжают переплетаться в сложный клубок, и будущее остается туманным. Золото, как и другие активы, отражает не только состояние рынков, но и настроения инвесторов, которые сейчас находятся в режиме ожидания. Одно можно сказать точно – 2025 год обещает быть насыщенным событиями, и те, кто сумеет правильно оценить текущие тренды, смогут не только сохранить свои активы, но и извлечь из этой нестабильности значительную выгоду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Нефтяные качели: как геополитика и амбиции США влияют на рынок

В понедельник нефтяной рынок вновь оказался в центре внимания, будто бы участвует в соревновании за звание главного инфоповода дня. Цена на нефть марки Brent в первый рабочий день умудрилась просесть ниже отметки $74 за баррель (сбросила почти 2%) и остановилась на уровне $73,17. Это снижение произошло после того, как на прошлой неделе нефтяные котировки неожиданно совершили резкий прыжок вверх на 6%, пугая аналитиков своим непредсказуемым поведением. Так в чем же дело в этот раз? Кто или что раскачивает эту «нефтяную лодку»?Одной из причин обвала стала громкая речь Скотта Бессента, кандидата на пост нового министра финансов США. Он решил, что американцам мало быть крупнейшим производителем нефти, и уверенно предложил Дональду Трампу добиваться увеличения добычи на миллионы баррелей в день. Ожидание этого, конечно, моментально добавило нервозности рынку. Причем, как отмечают эксперты, заявление Бессента вряд ли имеет реальную экономическую основу. Но, как показывает практика, рынок реагирует не только на цифры, но и на громкие слова.Тем временем ОПЕК+, а в особенности Саудовская Аравия и Россия, готовятся к очередному заседанию в эти выходные, чтобы решить, добавлять ли дополнительные баррели на рынок. Международное энергетическое агентство тем временем подливает масла в огонь, предсказывая значительный избыток нефти в следующем году. И все это происходит на фоне пока еще очень нестабильной мировой экономики.Тем временем на Ближнем Востоке все по-прежнему неспокойно. Израиль и Ливан, кажется, готовы к историческому шагу. Израиль заявил о поддержке мирного плана, предложенного США, который предполагает 60-дневный переходный период с прекращением огня. Правда, это возможно только при выполнении всех требований Израиля, включая возвращение эвакуированных жителей и предоставление международных гарантий безопасности. Неудивительно, что мирный процесс в этом регионе идет с трудом, и в особенности если речь заходит о таких условиях.Кроме этого, давление на нефтяные котировки усиливает сильный доллар. Золото, которое традиционно является "тихой гаванью" для инвесторов, неожиданно подешевело, несмотря на коррекцию индекса доллара и снижение доходности гособлигаций США. Как видим, даже этот «вечный актив» не выдержал нервозности рынков.Но и это еще не все. На сцену выходит Иран. На прошлой неделе он вновь заявил о своих ядерных амбициях после очередной порции критики от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Bloomberg со ссылкой на экспертов пишет, что Трамп, как только вступит в должность, может вернуть санкции против иранской нефти, что поставит под угрозу поставки объемом 1 млн баррелей в сутки. Учитывая, что Россия также испытывает давление на фоне эскалации конфликта на Украине, энергетический рынок стал похож на поле боя, где каждый новый день приносит новые «выстрелы».Аналитики, как всегда, пытаются сохранять спокойствие и ожидают, что стоимость нефти марки Brent в ближайшее время будет колебаться в диапазоне $70 – 85 за баррель. Однако эти прогнозы звучат как попытка успокоить публику, ведь неопределенность остается высокой. Более того, JP Morgan заглядывает в будущее и заявляет, что средняя цена нефти Brent в 2025 году может составить около $73, а к концу того же года и вовсе упасть ниже $70. Так что, возможно, нынешние ценовые скачки – это лишь начало долгого пути к еще более низким уровням.Геополитика, ядерные амбиции, громкие заявления и ожидания выборов в США – все это создает идеальный шторм, который заставляет аналитиков и инвесторов гадать, что же будет дальше. Одно можно сказать наверняка – скучно в ближайшее время точно не будетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может столкнуться с устойчивой инфляцией.

Банк Англии может столкнуться с устойчиво повышенной инфляцией. Я в предыдущих обзорах говорил о том, что Банк Англии вряд ли будет спешить со снижением процентной ставки, но его положение – незавидное. Экономика не просто слаба и находится больше в стагнации, чем в росте, она может продолжать замедляться в ближайшее время. Последний отчет по ВВП показал практически нулевой темп роста, а падение индексов деловой активности указывает на то, что этот процесс может продолжаться в ближайшем будущем. Следовательно, ставку нужно снижать и делать это быстро. Однако инфляция в Великобритании начала ускоряться, а Банк Англии ожидает стабильно более высокого значения, чем целевая отметка, не только в этом году, но и в следующем. Следовательно, ставку нельзя снижать быстро. Одна из управляющих Банка Англии Кэтрин Манн заявила на прошлой неделе, что индикаторы цен и заработных плат остаются стабильно выше целевых отметок на протяжении последних 4 месяцев. Она сообщила, что BoE не сможет достичь целевых значений в обозримом будущем. Последний бюджет, принятый правительством, дает возможность компаниям повысить заработные платы, что приведет к новому повышению цен. Следовательно, инфляция тоже может вырасти. Все это говорит мне о том, что снижение ставки BoE будет постепенным, но какое значение это имеет для британца? На мой взгляд, минимальное. Банк Англии и раньше очень осторожно проводил смягчение, а сейчас – он будет также осторожно его проводить. Новостной фон для британца не изменился настолько, чтобы ожидать сильного укрепления. Экономические данные из Великобритании чаще расстраивают, чем радуют. Следовательно, поддержки у фунта крайне мало. Сегодня он поднялся почти на 100 базовых пунктов, но я не думаю, что рынок теперь просто так будет повышать спрос на фунт. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро. ЕЦБ горит желанием снизить ставки еще раз. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ горит желанием снизить ставки еще раз.

В понедельник состоялось выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, однако я хочу сразу отметить, что оно не имеет никакого отношения к повышению спроса на евровалюту в этот день. Если бы оно имело отношение, то европейская валюта продолжила бы снижение. Г-н Лейн сообщил, что политика ЕЦБ не должна оставаться ограничительной слишком долго. Хоть борьба с высокой инфляцией еще не завершена, она близка к целевой отметке 2%. Вызывает опасения лишь инфляция в сфере услуг, где цены остаются устойчиво высокими. Противовесом для нее служит инфляция в производстве. Однако в идеальном варианте оба вида инфляции должны быть приблизительно одинаковыми, чего пока добиться не удается. Если экономика начнет ускоряться, сфера производства начнет восстанавливаться, что неминуемо приведет к некоторому росту цен в этой отрасли. Следовательно, инфляция начнет расти, что приведет к росту основной инфляции. Г-н Лейн также сообщил, что уже в текущем году ЕЦБ может завершить процесс снижения инфляции к 2%. Главный экономист ЕЦБ опасается лишь новых геополитических конфликтов или же эскалации старых. Он также добавил, что основной целью регулятора является не снижение инфляции, а стабильная инфляция около 2%. Следовательно, решения по ставкам будут приниматься в зависимости от поступающих данных, а ужесточение денежно-кредитной политики не исключено в будущем. Однако в данное время речь идет только о смягчении политики. Напомню, что рынок допускает сценарий со снижением процентных ставок в декабре сразу на 50 базисных пунктов. Я не вижу оснований для такого шага, но исключать его нельзя. Если принять во внимание весь новостной фон, то я пока не вижу серьезных оснований для укрепления евровалюты. Следовательно, ожидать в данное время можно максимум коррекционную волну. И я не думаю, что она получится сильной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на что указывает рост активности криптокитов

Активность крупных игроков на рынке Bitcoin продолжает набирать обороты, сигнализируя о возможных значительных изменениях в ближайшее время. В последние сутки было зафиксировано движение крупного капитала, когда шесть новых кошельков крупных инвесторов вывели с биржи Binance более 1,100 BTC. Эти события усиливают ожидания того, что цена Bitcoin может достичь уровня $100,000 в краткосрочной перспективе. В этой статье мы проанализируем текущие тенденции на рынке Bitcoin и рассмотрим возможные последствия для его стоимости.Крупные игроки накапливают BitcoinСогласно данным аналитической платформы Lookonchain, в последние несколько дней крупные инвесторы начали активно приобретать Bitcoin, особенно после его снижения до отметки $97,000. За последние 24 часа с шести новых кошельков было переведено на сумму более $107,7 миллионов в Bitcoin, что подтверждает стратегический настрой крупных игроков на долгосрочное удержание актива.Дополнительно, аналитики из IntoTheBlock сообщают, что около 60,000 адресов приобрели 22,740 BTC по ценам, значительно превышающим текущие уровни. Это свидетельствует о формировании мощной базы для дальнейшего роста, так как 458,000 адресов накопили 344,000 BTC на уровнях $96,000–$98,000. Этот массовый процесс накопления активов подтверждает стратегический подход крупных игроков и их уверенность в дальнейших перспективах Bitcoin.Технические сигналы поддерживают оптимизмНе только фундаментальные факторы, но и технические индикаторы на графиках Bitcoin поддерживают оптимизм на рынке. Согласно мнению аналитика Али Мартинеса, индикатор SuperTrend подает бычий сигнал, а ключевая линия сопротивления была успешно преодолена. Он добавляет, что текущая ситуация на рынке создает условия для значительного движения в сторону роста.Кроме того, Bitcoin оперативно восстановился с внутридневного минимума в $95,788 и на момент написания статьи торгуется на уровне $98,650, что соответствует росту на 0,60% по сравнению с предыдущими днями. Примечательно, что увеличение объемов торгов на централизованных биржах также поддерживает настрой на продолжение восходящего тренда.Микроэкономические и глобальные факторыОсобое внимание стоит уделить действиям компании MicroStrategy, которая анонсировала планы по увеличению своих запасов Bitcoin с использованием средств, привлеченных через конвертируемые облигации. Эти покупки могут оказать влияние на рыночную капитализацию Bitcoin, приблизив ее к отметке в $2 трлн.Помимо этого, высокий интерес со стороны GameFi и Metaverse проектов продолжает стимулировать рост активности на криптовалютных рынках в целом. В условиях растущей институциональной заинтересованности и волатильности в традиционных финансовых рынках, криптовалюты, включая Bitcoin, продолжают привлекать внимание крупных инвесторов и технологических компаний.Путь к $100,000: ближайшая цельМногие аналитики и трейдеры теперь сосредоточены на прогнозах достижения Bitcoin отметки в $100,000. В последние недели актив прибавил более 40% к своей стоимости, что также поддерживает бычий тренд. Цена Bitcoin достигла $99,800 в пятницу, что стало новым рекордом для этого актива. Это приближение к психологически важной отметке вызвало рост интереса среди инвесторов, однако краткосрочные откаты также не исключены.Данные о накоплениях также подтверждают, что крупные инвесторы продолжают удерживать свои позиции, несмотря на текущие ценовые колебания. Большая часть из них приобрела Bitcoin на уровнях выше текущих, что делает их владельцев временно убыточными. Это может создать барьер для роста, так как инвесторы будут склонны фиксировать прибыль, если цена восстановится до этих уровней.Однако около 458,000 адресов, накопивших более 340,000 BTC в пределах диапазона $96,717–$98,293, создают мощную зону поддержки, которая может стать фундаментом для дальнейшего роста. «Прочная основа для движения выше $100,000 уже сформирована», — говорится в отчете IntoTheBlock.Ожидания на ближайшую неделюПо прогнозам экспертов, предстоящая неделя на криптовалютных рынках может быть ознаменована повышенной волатильностью, учитывая возможные экономические события в США. Однако праздничный день в четверг может временно сгладить рыночные колебания, что обеспечит некоторую стабильность в краткосрочной перспективе.Bitcoin продолжает удивлять рынки своими резкими движениями, и вопрос, преодолеет ли он отметку в $100,000 в ближайшие дни, остается в центре внимания. В зависимости от того, как будут развиваться события, криптовалютный рынок может столкнуться с новыми волнами ликвидаций и коррекций, однако долгосрочные прогнозы по-прежнему остаются оптимистичными.Ликвидации на фоне колебаний BitcoinПо данным Coinglass, в последние сутки на рынке криптовалют было ликвидировано более $500 миллионов, при этом большинство потерь понесли трейдеры с длинными позициями — $366 миллионов. Ликвидации коротких позиций составили $129 миллионов. Причиной ликвидаций стали резкие колебания цен на Bitcoin, который за последние сутки снизился с $98,000 до $95,500, прежде чем снова вернуться выше $98,000.Эти резкие движения остаются частью типичной волатильности, сопровождающей Bitcoin, особенно в моменты приближения к важным психологическим уровням. Массовые ликвидации подтверждают неопределенность, которая существует на рынке, но также открывают возможности для крупных инвесторов, продолжающих накапливать активы.Прогнозы и долгосрочные перспективыАналитики предсказывают, что уровень $100,000 будет не конечной целью для Bitcoin, а лишь первым шагом на пути к более высокому ценовому пику. Прогнозы варьируются от $180,000 до $250,000 в рамках долгосрочного бычьего цикла. Некоторые эксперты полагают, что Bitcoin может достичь этой отметки уже в ближайшие месяцы.Так, учитывая текущие рыночные условия, многие аналитики ожидают, что $100,000 будет лишь началом нового этапа на пути Bitcoin к новым рекордам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 25 ноября. Готовимся к длинным позициям, на старте бычий тренд!

В долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. Также могла завершиться сложная коррекция B.Коррекционная волна B имеет форму двойного зигзага, состоящего из подволн [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно, что рынок уже развернулся и уже началось развитие начальной части новой бычьей тенденции. Предполагается, что н последнем участке графика мы наблаюем построение начальной части бычьего импульса 1-2-3-4-5. Приблизительная схема возможного будущего движения показана трендовыми линиями. Первая цель- куда может подняться цена- максимум 1.0824. Ранее на указанной отметке была завершена коррекция 2.Таким образом, можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой. Торговые рекомендации: Buy 1.0503, takeprofit 1.0824Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 25 ноября. Котировки могут достичь отметку 3672.00.

С точки зрения волн Эллиотта по Эфиру формируется масштабный бычий зигзаг, который состоит из трех подволн (A)-(B)-(C). Была завершена коррекция (B), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная бычья волна (C), которая примет форму импульса 1-2-3-4-5.Итак, предполагается формирование бычьего импульса. Вероятно закончены первые две небольшие части этого импульса - подволны 1-2, начальный диагональник и коррекция. Предполагается, что в стадии разработки сейчас находится импульсная подволна 3. Вероятнее всего, она принимает форму стандартного импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. После завершения коррекции [4], которая может принять форму двойного зигзага, рост продолжился в импульсе [5].Волна [5] может завершиться в области уровня 3672.00, на котором величина импульса [5] составит 61.8% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Торговые рекомендации: Buy 3476.82, takeprofit 3672.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро.

Спрос на британскую валюту продолжает снижаться, а понедельник обнадежил, но не слишком сильно. На американской сессии спрос на британца начал увеличиваться, но причины этого роста назвать тяжело, так как новостной фон сегодня отсутствовал. Следовательно, я предлагаю не делать выводы на основании тех движений, которые объяснить крайне тяжело. Никто не спорит, что коррекционная волна назревает, однако я не считаю, что следует пытаться ее словить или отыграть. Это коррекционная волна, она может быть абсолютно любой по размеру. Стоит лишь взглянуть на коррекционную волну по евро, чтобы понять, что она может завершить свое построение, как только вы войдете в рынок, чтобы отыграть ее. Предлагаю продолжать исходить из новостного фона, который оказывает влияние на инструмент в среднесрочном или долгосрочном плане. Я уже говорил, что британец на самом деле снижается не слишком быстро, он мог бы и гораздо быстрее это делать. Рынок в некоторой степени даже осторожничает с продажами, так как Банк Англии не намерен гнаться за ЕЦБ по темпам смягчения денежно-кредитной политики. Сегодня один из управляющих BoEКлэр Ломбарделли сообщила, что переход из ограничительной зоны в нейтральную должен быть постепенным. Она отметила, что прогресс в снижении инфляции достигнут очень хороший, но инфляция в ближайшие полгода или год может превышать целевую отметку. Следовательно, ставку следует снижать, но снижать очень аккуратно, чтобы не ошибиться. Также снижение ставки требуется для стимулирования экономики Великобритании. Г-жа Ломбарделли высказала опасения по поводу устойчивых компонентов инфляции и неопределенности по рынку труда. По ее словам, темпы снижения заработных плат тоже пока не ясны. В то же время деловая активность ухудшается, что может привести к более сильному замедлению экономики. Следовательно, Банк Англии и должен снижать ставку, и не должен это делать быстро. Я считаю, что британец может рассчитывать только на коррекционную волну. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Пауза в агрессии медведей длилась недолго и ордер-блок пробит. Поначалу начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале прошлой недели цена даже получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать можно было. Однако медведи позже провели новую серию атак, и ситуация для быков стала совсем плачевной. Отсутствие роста после реакции от середины ордер-блока означает лишь то, что медведи чрезвычайно сильны и их так просто не остановить. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга, но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недели. А за следующие 4 дня медведи могут провести новую серию атак и выполнить закрытие под уровнем 1,0451. Это позволит им продолжать проводить наступление. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках. Объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Я не вижу сейчас достаточного количества факторов для покупок. Информационный фон в понедельник не поддержал никого. Быки показали небольшое желание атаковать, но во вторник и среду им сложно будет сохранить свой запал. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC). 26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей, которые уже сломали «бычий» ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи и гринбек ждут CPI и PCE

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд пытается закрепиться в области 65-й фигуры. Начиная с 19 ноября трейдеры aud/usd ежедневно поднимаются выше таргета 0,6500, но каждый раз возвращаются на прежние позиции. Де-факто оззи торгуется в диапазоне 0,6480 – 0,6550, попеременно отталкиваясь от границ этого ценового коридора. На протяжении почти двух месяцев гринбек укреплял свои позиции, благодаря чему пара aud/usd снизилась с отметки 0,6950 (хай 2024-го года) до текущего лоу 0,6444. Но продавцы не смогли закрепиться под уровнем поддержки 0,6450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после чего инициативу перехватили покупатели. Впрочем, переломить южный тренд им не удалось: по паре по-прежнему преобладают медвежьи настроения, на фоне сильных позиций американской валюты и общей слабости австралийца. Для возобновления нисходящего движения необходим дополнительный информационный импульс, который либо усилит гринбек, либо ослабит оззи. Возможен и третий вариант – «идеальный шторм», когда австралиец окажется под давлением на фоне укрепления американского доллара. Такой вариант вполне возможен, если инфляция в Австралии замедлится, а в США – ускорится. Примечательно, что соответствующие релизы будут опубликованы в один день, а именно 27 ноября. Так, в период азиатской сессии среды мы узнаем октябрьское значение австралийского индекса потребительских цен. И хотя Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные, ежемесячные отчёты также могут спровоцировать волатильность по паре aud/usd. По мнению большинства экспертов, в октябре CPI вырастет до 2,5%. Такой результат может оказать поддержку австралийскому доллару. Напомню, что этот показатель на протяжении четырёх месяцев (с июня по сентябрь включительно) демонстрировал последовательную нисходящую динамику, снизившись с отметки 4,0% до 2,1%. Поэтому если в октябре инфляция снова ускорится, оззи сможет усилить свои позиции. Ведь это ещё один аргумент для сохранения РБА выжидательной позиции. А вот в период американской сессии среды будет опубликован другой инфляционный индикатор. На этот раз в США. Базовый индекс PCE является одним из наиболее важных инфляционных показателей, который внимательно отслеживается ФРС. Согласно прогнозам, основной индекс расходов на личное потребление в октябре останется на сентябрьском уровне, то есть на отметке 2,7% (на этом же уровне показатель выходил и в августе). Другими словами, в Австралии ожидается рост инфляции, в США – стагнация одного из ключевых инфляционных показателей. Если релизы выйдут на прогнозном уровне, пара aud/usd вряд ли покинет вышеуказанный ценовой диапазон 0,6480 – 0,6550. Но если вопреки прогнозам австралийский CPI продолжит свой нисходящий путь, а базовый индекс PCE в Штатах сдвинется с мёртвой точки в сторону повышения, aud/usd окажется под значительным давлением. Напомню, что протокол ноябрьского заседания РБА, который был опубликован на прошлой неделе, оставил двоякое впечатление. Регулятор констатировал, что экономика Австралии остается устойчивой, хотя темпы роста в последнее время «носят разочаровывающий характер». Также ЦБ констатировал как рост занятости (показатель прироста числа занятых в сентябре вышел на отметке 64 тысячи, чуть не втрое превысив прогнозный уровень), так и рост заработной платы. На фоне таких результатов инфляция, по словам членов РБА «слишком медленно двигается к целевому уровню», поэтому ЦБ вполне устраивает текущий уровень процентных ставок, «на фоне сохраняющихся рисков». Что касается ФРС, то здесь представители регулятора (Пауэлл, Боуман, Кук, Гулсби) уже почти «прямым текстом» допускают вариант паузы на декабрьском заседании. Вероятность сохранения процентной ставки в прежнем виде в декабре сейчас оценивается рынком в 46%. Если базовый индекс PCE вопреки прогнозам ускорится, чаша весов склонится в пользу выжидательной позиции, то есть вероятность сохранения статус-кво в декабре вырастет до 50-55%, оказав дополнительную поддержку гринбеку. Таким образом, на данный момент пара aud/usd находится в «режиме ожидания». Вышеуказанные макроэкономические отчёты могут спровоцировать повышенную волатильность, на волнах которой трейдеры покинут устоявшийся ценовой коридор: либо продавцы закрепятся в рамках 64-й фигуры, либо покупатели вернутся к границам 66-й фигуры. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но над линией Tenkan-sen. Чтобы подтвердить амбиции восходящего движения, покупателям необходимо преодолеть линию Kijun-sen на дневном графике – то есть закрепиться выше отметки 0,6580. О возобновлении южного тренда будет сигнализировать снижение цены под отметку 0,6480 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения выступает отметка 0,6410 – это нижняя линия Bollinger Bands на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 ноября. У быков все стабильно плохо.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к коррекционному уровню 323,6% – 1,0532. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня Фибо 423,6% – 1,0320. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 повысит вероятность продолжения роста европейской валюты в направлении уровня коррекции 261,8% – 1,0662. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611. Информационный фон в понедельник вновь не представлял никакой ценности для трейдеров. Понедельник открылся «бычьим» гэпом, но именно это меня и смущает. Гэпы имеют свойство быстро закрываться, таким образом, уже завтра или послезавтра вполне можно ожидать падения к уровню 1,0420. А это 100 пипсов вниз. Те же самые 100 пипсов, которые с таким трудом взяли быки в понедельник. Если суммировать весь рост европейской валюты, то это уже почти 200 пипсов, но все равно о превосходстве быков говорить сейчас не приходится. Им нужно еще 100 пипсов вверх, чтобы у них начали появляться перспективы. Сегодня в Германии вышло несколько отчетов, которые не заинтересовали, наверное, даже немецких трейдеров. Индекс делового климата в сентябре составил 85,7 пунктов, что ниже ожиданий на 0,3 пункта. Таким образом, даже если определенные трейдеры и ждали этот отчет, то вряд ли получили хоть какое-то удовлетворение. На мой взгляд, рост евровалюта не будет продолжаться долго, я жду пару обратно около уровня 1,0420. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и они были отработаны молниеносно. Сейчас падение котировок может возобновиться в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC). 26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я бы посоветовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. На мой взгляд падение к 1,0420 вероятно уже сегодня или завтра. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике или после закрытия над уровнем 1,0532 с целью 1,0662. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 ноября. Британец столкнулся с первыми трудностями.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост к зоне сопротивления 1,2611 – 1,2620 и не смогла закрыться над ней. Таким образом, отбой от нее сработает в пользу американца и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,2464 – 1,2488. Закрепление котировок над зоной 1,2611 – 1,2620 повысит шансы на дальнейший рост в направлении зоны 1,2709 – 1,2734. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком. В понедельник ничего интересного не было в Великобритании и США. В течение дня трейдеры-быки не имели никакого превосходства, хотя по итогам дня британец немного вырос. Однако вырос он в основном за счет гэпа на открытии недели, а не потому, что трейдеры-быки активно атаковали в понедельник. А гэпы имеют свойство притягивать цену обратно к себе. И что мы имеем в сухом остатке? Падение британца во вторник-среду куда более вероятно, чем дальнейший рост, потому что гэп не закрыт. Более того, европеец уткнулся в важный и сильный уровень, британец уперся в важную зону. Есть все графические основания предполагать, что быкам не удастся закрыться над этими сопротивлениями. Во вторник – новостной фон слабый, а для прорыва важных уровней была бы не лишней информационная поддержка. В общем, ситуация для быков по-прежнему печальная. В данное время я не могу ожидать сильного роста британца. Даже коррекционного. Возможно, ситуация немного поменяется в начале декабря, но к тому времени медведи могут перейти в новое наступление. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2620 и закрытие над уровнем 1,2565. Таким образом, 4-часовой график допускает продолжение роста, но на часовом графике быки столкнулись с серьезной преградой. Я бы в данное время больше ориентировался на часовой график. Именно на нем можно ожидать слома «медвежьей» структуры. А также закрытия гэпа. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2611 – 1,2620 с целью 1,2464 – 1,2488. Покупки можно рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611 – 1,2620 с целью 1,2709. Отработка уровня 1,2709 с большой долей вероятности будет означать слом «медвежьей» структуры. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000 – 1,3432 на часовом графике и по 1,2299 – 1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро перепродан, но оснований для бычьего разворота нет

Индексы деловой активности в еврозоне в октябре ниже зоны расширения – по производственному сектору снижение с 46п до 45.2п, по сектору услуг вместо ожидаемого небольшого роста отмечено заметное сокращение с 51.6п до 49.2п. Всё указывает на то, что экономика еврозоны в последнем квартале года уходит в зону сокращения, перспективы выглядят слабыми, рост ВВП, вероятнее всего, будет около нуля. Вслед за слабыми PMI было бы наивно ожидать, что индекс Ifo по Германии окажется позитивным. Так и оказалось – все три индикатора показали в ноябре снижение относительно октября. Ряд представителей ЕЦБ выступил с комментариями, в которых попытались уклончиво ответить на конкретные вопросы. В частности, Виллеруа заявил, что ЕЦБ не отстаёт от графика по ставке, и он ожидает, что экономика будет снижаться мягко, к тому же ЕЦБ отслеживает риски недооценки инфляции и, таким образом, будет пока придерживаться жесткой монетарной политики. Нагель выразил сожаление относительно слабых PMI, но заявил, что лично он будет ждать декабрьского экономического прогноза ЕЦБ, прежде чем сформирует свою позицию по ставке. Рынки между тем впадают в уныние. Если снижение на 25п в декабре считалось делом практически решенным, то в понедельник появились сомнения в эффективности такого шага и начали появляться комментарии относительно необходимости снизить ставку сразу на 50п. Понятно, что для евро такой дрейф рынка в оценке перспектив по ставке не может считаться позитивным, поскольку спред доходностей между евро и долларом будет нарастать, а не сокращаться, что ожидаемо приведет и к росту давления на евро. К примеру, если в сентябре разница в доходностях между 10-летними Treasury-Bund составляла около 150п, то к началу текущей недели она выросла до 200-210п, и, вероятнее всего, это еще не предел. Чем выше эта разница, тем меньше у евро шансов на возобновление роста, и единственное, на что можно рассчитывать – техническая коррекция вверх с последующей консолидацией. Что-то может поменяться в пятницу, будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне за ноябрь, и прогнозы предполагают рост. Если эти прогнозы получат подтверждение, то евро сможет сформировать основание и прекратить падение как минимум до публикации окончательных данных. Как следует из отчета CFTC, чистая короткая позиция по евро послу двух недель сокращения увеличилась на внушительные 4.6 млрд до -5.6 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена уверенно продолжает снижение. Неделей ранее мы ожидали снижения EUR/USD к 1.0449 и попытки закрепления ниже этого уровня. Реальность оказалась для евро более драматичной – пара сформировала локальный минимум 1.0334, то есть опустилась заметно ниже цели. С технической точки зрения евро перепродан, 14-дневный индикатор RSI опустился в зону покупок, поэтому возможна попытка развития коррекционного роста, которое, вероятнее всего, завершится на сопротивлении 11.0497. Рост к следующему сопротивлению 11.0602 считаем гораздо менее вероятным. Если в среду данные по PCE покажут, что замедление инфляции в США остановилось, то это будет еще один аргумент в пользу того, что ФРС не будет снижать ставку в декабре. На фоне замедления экономик еврозоны и роста вероятности снижения ставки ЕЦБ сразу на 50п. рынку не останется ничего другого, как продолжать распродавать евро. Ожидаем попытки снижения к недавнему минимуму и закрепления ниже зоны 1.0330/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс