GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2577 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов, дотянув до целевого уровня 1.2602. Продажи от 1.2602 на отскок также позволили забрать с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли. У фунта проблемы, а с текущей ситуацией на рынке, данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников вряд ли помогут ему восстановиться как следует. Выступление представителя Банка Англии Хью Пилла, который наверняка ограничится общими фразами о необходимости аккуратного подхода к вмешательству в денежно-кредитную политику, также не придаст уверенности покупателям рисковых активов. Так что сегодня лучше сосредоточиться на краткосрочных стратегиях, а так как ожидания рынка остаются пессимистичными, вероятно, мы увидим продолжение медвежьего тренда. Будьте готовы к волатильности при прорыве месячного минимума и проявляйте осторожность в своих решениях. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2609 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2609 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после мягкой позиции политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2543 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2563 и 1.2609.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2543 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2498, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2563 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2543 и 1.2498.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65000-0.65100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65152. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64814. Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.11.2024- 0.65489. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66429. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64814-0.65152, Take Profit 1-0.65489, Take Profit 2-0.66429.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58550-0.58700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58281. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58606. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.11.2024-0.57956. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57255. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58281-0.58606, Take Profit 1-0.57956, Take Profit 2-0.57255. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35500-1.35700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.39650-1.39850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.41268. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.40772. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.11.2024- 1.41771. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.43250. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.40772-1.41268, Take Profit 1-1.41771, Take Profit 2-1.43250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ горит желанием снизить ставки еще раз

В понедельник состоялось выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, однако я хочу сразу отметить, что оно не имеет никакого отношения к повышению спроса на евровалюту в этот день. Если бы оно имело отношение, то европейская валюта продолжила бы снижение. Г-н Лейн сообщил, что политика ЕЦБ не должна оставаться ограничительной слишком долго. Хоть борьба с высокой инфляцией еще не завершена, она близка к целевой отметке 2%. Вызывает опасения лишь инфляция в сфере услуг, где цены остаются устойчиво высокими. Противовесом для нее служит инфляция в производстве. Однако в идеальном варианте оба вида инфляции должны быть приблизительно одинаковыми, чего пока добиться не удается. Если экономика начнет ускоряться, сфера производства начнет восстанавливаться, что неминуемо приведет к некоторому росту цен в этой отрасли. Следовательно, инфляция начнет расти, что приведет к росту основной инфляции. Г-н Лейн также сообщил, что уже в текущем году ЕЦБ может завершить процесс снижения инфляции к 2%. Главный экономист ЕЦБ опасается лишь новых геополитических конфликтов или же эскалации старых. Он также добавил, что основной целью регулятора является не снижение инфляции, а стабильная инфляция около 2%. Следовательно, решения по ставкам будут приниматься в зависимости от поступающих данных, а ужесточение денежно-кредитной политики не исключено в будущем. Однако в данное время речь идет только о смягчении политики. Напомню, что рынок допускает сценарий со снижением процентных ставок в декабре сразу на 50 базисных пунктов. Я не вижу оснований для такого шага, но исключать его нельзя. Если принять во внимание весь новостной фон, то я пока не вижу серьезных оснований для укрепления евровалюты. Следовательно, ожидать в данное время можно максимум коррекционную волну. И я не думаю, что она получится сильной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может столкнуться с устойчивой инфляцией

Банк Англии может столкнуться с устойчиво повышенной инфляцией. Я в предыдущих обзорах говорил о том, что Банк Англии вряд ли будет спешить со снижением процентной ставки, но его положение – незавидное. Экономика не просто слаба и находится больше в стагнации, чем в росте, она может продолжать замедляться в ближайшее время. Последний отчет по ВВП показал практически нулевой темп роста, а падение индексов деловой активности указывает на то, что этот процесс может продолжаться в ближайшем будущем. Следовательно, ставку нужно снижать и делать это быстро. Однако инфляция в Великобритании начала ускоряться, а Банк Англии ожидает стабильно более высокого значения, чем целевая отметка, не только в этом году, но и в следующем. Следовательно, ставку нельзя снижать быстро. Одна из управляющих Банка Англии Кэтрин Манн заявила на прошлой неделе, что индикаторы цен и заработных плат остаются стабильно выше целевых отметок на протяжении последних 4 месяцев. Она сообщила, что BoE не сможет достичь целевых значений в обозримом будущем. Последний бюджет, принятый правительством, дает возможность компаниям повысить заработные платы, что приведет к новому повышению цен. Следовательно, инфляция тоже может вырасти. Все это говорит мне о том, что снижение ставки BoE будет постепенным, но какое значение это имеет для британца? На мой взгляд, минимальное. Банк Англии и раньше очень осторожно проводил смягчение, а сейчас – он будет также осторожно его проводить. Новостной фон для британца не изменился настолько, чтобы ожидать сильного укрепления. Экономические данные из Великобритании чаще расстраивают, чем радуют. Следовательно, поддержки у фунта крайне мало. Сегодня он поднялся почти на 100 базовых пунктов, но я не думаю, что рынок теперь просто так будет повышать спрос на фунт. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро. ЕЦБ горит желанием снизить ставки еще раз. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после обвала на прошлой неделе инструмент открыл новую неделю небольшим гепом, который сломил быструю шортовую тенденцию, от которой возможно продолжение роста инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2484. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2611, 1,2713 и 1,3046.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Что общего у падающих облигаций, растущих индексов и проблем Macy

Уолл-стрит завершила торги на подъеме, а индекс Russell 2000 побил рекордАмериканские фондовые рынки закрыли понедельничные торги в плюсе, причем индекс малой капитализации Russell 2000 достиг исторического пика. Толчком к оптимизму стало выдвижение Скотта Бессента на пост министра финансов США, что поспособствовало снижению доходности гособлигаций.Геополитика и нефть: неожиданное спокойствиеНа фоне переговоров о перемирии между Израилем и Ливаном цены на нефть пошли вниз. Это негативно отразилось на энергетическом секторе: индекс Energy (.SPNY) упал на 2%. Участники рынка отреагировали на потенциальное снижение напряженности на Ближнем Востоке, что усилило давление на котировки "черного золота".Трамп назвал имя, рынки отреагировалиИзбранный президент Дональд Трамп в пятницу вечером наконец назвал своего кандидата на пост министра финансов, положив конец неделям ожиданий. Назначение Скотта Бессента вызвало оживление на рынках, поскольку некоторые аналитики считают, что он способен ограничить рост государственного долга, даже выполняя обещания Трампа в области фискальной и торговой политики.Фискальные страхи отступаютЭксперты отмечают, что назначение Бессента снизило тревогу инвесторов по поводу возможного введения новых тарифов, которые ранее вызывали скачки доходности облигаций.«Сейчас внимание сосредоточено на торговой политике. Выдвижение Скотта Бессента существенно снизило ключевые фискальные опасения», — прокомментировал ситуацию Джеймс Рейлли, ведущий рыночный экономист Capital Economics.Рынки продолжают внимательно следить за назначениями и заявлениями новой администрации, находясь в ожидании дальнейших сигналов о курсе экономической политики.Фондовые индексы уверенно идут вверх: кто задает тон?Ведущие индексы США завершили торги с ростом, демонстрируя устойчивость даже в условиях повышенной волатильности. S&P 500 прибавил 17,81 пункта (+0,30%), завершив день на уровне 5 987,15 пункта. Nasdaq Composite также укрепился, поднявшись на 51,50 пункта (+0,27%) до отметки 19 055,15. А вот индекс голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, показал наиболее уверенную динамику, увеличившись на 439,02 пункта (+0,99%) и достигнув уровня 44 735,53.Рынок акций: баланс в пользу ростаДинамика на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выдалась крайне позитивной: количество растущих акций более чем втрое превысило число тех, что закрылись в минусе (соотношение 3,01 к 1). Кроме того, рынок продемонстрировал внушительный показатель новых максимумов — их зафиксировано 836, тогда как минимумов оказалось всего 40.Исторический рекорд малой капитализацииИндекс малой капитализации Russell 2000 уверенно переписал собственный рекорд, установленный три года назад, достигнув внутридневного максимума 2 466,49 пункта. Этот подъем был обусловлен резким снижением доходности казначейских облигаций, особенно 30-летних, которые стали лидерами падения доходности среди всех сроков.Ставки ФРС и малый бизнес: неожиданная синергия«Акции компаний с малой и средней капитализацией, которые долгое время оставались в тени, теперь демонстрируют уверенный рост, и это связано не только с политикой Трампа, но и с курсом Федеральной резервной системы на снижение ставок», — отметил Адам Сархан, генеральный директор инвестиционной компании 50 Park Investments.Республиканский курс как драйверОбещания Трампа и республиканского Конгресса о создании более благоприятного делового климата продолжают подпитывать оптимизм инвесторов. Компании с малой капитализацией особенно выигрывают в такой среде, ведь цикл смягчения денежно-кредитной политики, запущенный ФРС в сентябре, способствует росту их привлекательности.Пока рынки ждут подтверждения ключевых экономических инициатив новой администрации, текущие результаты говорят о том, что компании с малой капитализацией начинают новую эру роста, становясь центром внимания инвесторов.Недвижимость и жилье: неожиданный подъемСнижение доходности казначейских облигаций положительно сказалось на чувствительном к ставкам секторе недвижимости (.SPLRCR), который продемонстрировал уверенный рост. Вслед за ним вырос и индекс жилищного строительства (.HGX), который прибавил внушительные 4,5%. Этот тренд отражает возрастающий интерес инвесторов к секторам, чувствительным к динамике процентных ставок.Прогнозы для S&P 500: уверенность или вызов?Оптимизм аналитиков продолжает подпитывать рынок: Barclays повысил свой прогноз для S&P 500 на 2025 год, а Deutsche Bank установил амбициозную цель в 7 000 пунктов к концу того же года. Однако не всё так гладко — инвесторы сохраняют настороженность из-за риска усиления инфляционного давления, которое может затруднить дальнейшее смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС).ФРС: пауза или снижение ставок?Рынки остаются в ожидании декабрьского заседания ФРС, где может быть принято решение о дальнейшей корректировке ставок. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 56,2%. Инвесторы колеблются между ожиданиями паузы и надеждами на продолжение цикла снижения ставок, что создает волатильность на рынке.Лидеры и аутсайдеры потребительского сектораПотребительский сектор стал локомотивом роста, чему во многом способствовал рост акций Amazon.com на 2,2%. В то же время не все компании смогли порадовать инвесторов.Macy's разочаровала рынки, потеряв 2,2% на фоне задержки публикации финансового отчета за третий квартал из-за внутренних проблем с бухгалтерским учетом. В противоположность этому, Bath & Body Works приятно удивила инвесторов, повысив прогноз по годовой прибыли. Это привело к впечатляющему скачку акций компании на 16,5%.В центре внимания: расходы потребителей и День благодаренияНа этой неделе инвесторы сосредоточатся на отчете о потребительских расходах — ключевом индикаторе инфляции для ФРС. Публикация ожидается на фоне празднования Дня благодарения в США, что добавляет интерес к розничному сектору. Именно данные по потреблению могут дать рынкам новые ориентиры в условиях неопределенности.Рынок остается в состоянии баланса между оптимизмом долгосрочных прогнозов и текущими макроэкономическими рисками, продолжая искать точки роста в условиях нестабильности.Рекорды и максимумы: Уолл-стрит на волне ростаФондовый индекс S&P 500 продемонстрировал впечатляющую статистику: 106 новых максимумов за последние 52 недели без единого минимума. Не отстал и Nasdaq Composite, зафиксировавший 352 новых пика и 66 новых низших отметок. Это свидетельствует о мощном бычьем настроении на рынке, поддержанном позитивными новостями и оптимизмом инвесторов.Объем торгов превысил средний уровеньАмериканские биржи показали высокую активность: объем торгов составил 16,69 млрд акций, значительно превысив средние показатели последних 20 торговых дней, которые составляли 14,93 млрд акций. Увеличение объема сделок указывает на уверенность участников рынка в благоприятных перспективах.Глобальные рынки: рост акций и ослабление доллараНа международной арене индекс глобальных акций MSCI продемонстрировал рост, в то время как американские государственные облигации укрепили свои позиции. Доллар, напротив, снизился, что обусловлено положительной реакцией на выбор нового министра финансов США — инвесторы одобрили кандидатуру управляющего фондом Скотта Бессента.Уолл-стрит: новые рекорды и фискальный оптимизмАмериканские биржевые индексы завершили торги на подъеме, при этом S&P 500 и Dow Jones установили внутридневные рекорды. Этот подъем связан с надеждами инвесторов на налоговые послабления и фискальную осторожность со стороны будущего главы Минфина.Выбор Дональда Трампа подтвердил его стремление выстроить управленческую команду, которая одновременно ориентирована на стимулирование бизнеса и сдерживание государственного долга. Это стало сигналом для рынков о возможном снижении неопределенности.Казначейские облигации: ставка на стабильностьДоходность казначейских облигаций США резко снизилась. Участники рынка предполагают, что фискальная политика новой администрации будет более умеренной, чем прогнозировалось ранее. Это позволило инвесторам переключить внимание на долгосрочные активы, укрепив позиции облигаций.Рынки демонстрируют осторожный оптимизм, реагируя на ключевые политические решения. Участники торгов продолжают надеяться, что вектор экономической политики США обеспечит стабильность и поддержит текущий рост.Бессент: налоги, расходы и чуткость к рынкамБудущий министр финансов Скотт Бессент в интервью Wall Street Journal обозначил свои главные приоритеты — это сокращение налогов и расходов. В другом разговоре с CNBC, состоявшемся еще до его выдвижения, он упомянул о планах поэтапного введения пошлин, что подчеркивает его взвешенный подход к экономической политике.Эксперты о выдвижении Бессента«Бессент обладает глубоким пониманием различных классов активов и будет способствовать тому, чтобы Трамп оставался чувствительным к реакции рынков», — считает Кэрол Шлейф, директор по инвестициям семейного офиса BMO. Она также подчеркнула, что его назначение успокаивает инвесторов, опасавшихся более жесткой тарифной политики, которая могла бы игнорировать рыночные сигналы.Глобальные индексы демонстрируют позитивную динамикуНа мировой арене индекс MSCI вырос на 0,45% и достиг отметки 857,97. Европейский индекс STOXX 600 также завершил день в плюсе, пусть и с незначительным ростом на 0,06%. Эти данные свидетельствуют о позитивных настроениях на глобальных рынках, поддержанных новостями из США.Ключевые события торговой неделиНа текущей неделе, укороченной в США из-за празднования Дня благодарения, участники рынка сосредоточат внимание на нескольких значимых отчетах:Данные по личным потребительским расходам за октябрь, которые дадут представление об инфляционных трендах;Оценка ВВП США, отражающая темпы роста экономики;Протоколы последнего заседания ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие шаги регулятора.Ожидания по ставке ФРСНесмотря на некоторую сдержанность в последние недели, трейдеры надеются на снижение процентной ставки в декабре. Этот шаг может поддержать рынки в условиях макроэкономической неопределенности, укрепив оптимизм инвесторов.Пока Бессент готовится к новой роли, его заявления и экономические планы задают тон рыночным настроениям. Впереди инвесторов ждут не только ключевые данные, но и сигналы о том, насколько гибкой и прагматичной окажется новая экономическая политика США.Доходность облигаций: уверенное снижениеРынок казначейских облигаций США начал неделю с заметного падения доходности. Доходность 10-летних эталонных облигаций опустилась на 14,1 базисного пункта и составила 4,269% после пятничного уровня в 4,41%. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте 30-летних облигаций, где доходность снизилась на 13,9 базисного пункта, достигнув отметки 4,4562%.Двухлетние облигации, более чутко реагирующие на ожидания по процентным ставкам, также показали снижение. Их доходность упала на 10,5 базисного пункта, завершив день на уровне 4,264% против 4,369%, зафиксированных в пятницу.Валютный рынок: доллар теряет позицииНа фоне роста ожиданий по смягчению политики Федеральной резервной системы индекс доллара, отслеживающий его курс к корзине основных валют, снизился на 0,56%, достигнув 106,89 пункта.Евро укрепляется, иена стабильнаКурс евро уверенно вырос на 0,74%, достигнув отметки $1,0494. Доллар также ослаб по отношению к японской иене, снизившись на 0,37% и составив 154,16 иены за доллар. Этот спад отражает осторожное ожидание участников рынка по поводу дальнейших действий ФРС.Что дальше?Динамика доходности облигаций и ослабление доллара свидетельствуют о смещении ожиданий инвесторов в сторону более мягкой денежно-кредитной политики. В ближайшие дни ключевыми драйверами рынка станут публикации экономических данных и предстоящие комментарии представителей ФРС.Нефть теряет в цене: Ближний Восток уходит от конфликтаЦены на нефть резко снизились более чем на $2 за баррель на фоне новостей о достижении соглашения между Израилем и Ливаном по урегулированию конфликта с участием движения «Хезболла». Источники в Израиле, Ливане, США и Франции подтвердили договоренность, что вызвало волну реакции на энергетических рынках.Американская нефть: заметное снижениеФьючерсы на американскую сырую нефть завершили день падением на 3,23%, потеряв $2,30 и остановившись на отметке $68,94 за баррель. Это падение связано с ожиданиями снижения геополитических рисков, которые традиционно поддерживают высокие цены на сырье.Brent тоже в минусеЕвропейский эталон нефти, Brent, также оказался под давлением. Цена упала на 2,87%, что эквивалентно снижению на $2,16, и составила $73,01 за баррель по итогам дня.Перспективы нефтяного рынкаДостигнутое соглашение между Израилем и Ливаном привело к ослаблению опасений, связанных с возможными перебоями в поставках нефти из региона. Уменьшение геополитической напряженности, как правило, снижает премию риска, заложенную в цены на нефть.Падение цен на нефть может стать сигналом к переоценке глобальных рисков, особенно если стабильность в регионе Ближнего Востока сохранится в долгосрочной перспективе. Однако рынки внимательно следят за развитием ситуации, чтобы оценить устойчивость этих изменений.Биткоин теряет позиции после недавнего рекордаКриптовалюта №1, биткоин, снизилась более чем на 2%, достигнув отметки $94 811,03 после впечатляющего роста до $99 830 в пятницу. Инвесторы, ожидавшие благоприятного регулирования криптовалютного сектора при администрации Трампа, скорректировали свои ожидания, что стало основной причиной текущего падения.Золото: пять дней роста закончились спадомЦены на золото резко снизились, прервав пятинедельное ралли. Позитивные новости о возможном прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вкупе с назначением Скотта Бессента министром финансов подорвали спрос на драгоценный металл как на актив-убежище.Спотовое золото потеряло 3,14%, достигнув уровня $2 627,27 за унцию;Фьючерсы на золото в США упали на 2,56%, закрывшись на отметке $2 640,40 за унцию.Облигации и доллар: неоднозначные движенияНазначение Бессента, помимо влияния на золото, вызвало масштабный приток капитала в казначейские облигации, что привело к снижению их доходности. На фоне этого доллар показал смешанную динамику.Доллар укрепился на 2% до 20,679 мексиканских песо и вырос на 1% до 1,4130 канадского доллара;В офшорной торговле американская валюта поднялась на 0,3% до 7,2681 юаня;К японской иене доллар подрос на 0,14% до 154,43 иены, тогда как евро ослаб на 0,5% до $1,0444.Канадский доллар и песо: новая линия конфликтаРост канадского доллара относительно мексиканского песо вызвал обеспокоенность инвесторов, полагающих, что такая динамика может негативно сказаться на мексиканской экономике.Прочие валюты: стерлинг и австралиец теряют позицииНа фоне укрепления доллара, фунт стерлингов упал на 0,35%, остановившись на отметке $1,2526. Австралийский доллар понес более значительные потери, снизившись на 0,8% до $0,6453.Азиатские рынки под давлением: снижение после рекордных уровнейАзиатские фондовые рынки завершили день в красной зоне, демонстрируя слабость после недавних рекордов. Австралийский индекс (.AXJO) просел на 0,36%, не удержав позиции, завоеванные накануне.Японский Nikkei (.N225) потерял 1,3%, продолжив нисходящую динамику на фоне сохраняющейся волатильности. Южнокорейский KOSPI (.KS11) также ушел в минус, снизившись на 0,4%, что отражает общую напряженность на региональных рынках.Американские фьючерсы: сдержанный откатФьючерсы на S&P 500 показали снижение на 0,3%, компенсируя ночной рост наличного индекса на ту же величину. Однако позитивным моментом остается то, что индекс малой капитализации Russell 2000 (.RUT) в ходе предыдущей сессии вновь обновил исторический максимум, демонстрируя устойчивость небольших компаний.Заявление Трампа: новые тарифы на повесткеДональд Трамп сделал громкое заявление, анонсировав введение жестких торговых мер с первого дня своего президентства. Среди них:25%-ный тариф на товары из Мексики и Канады, направленный на борьбу с нелегальной иммиграцией;Дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, связанный с попытками остановить торговлю запрещенными наркотиками.Что ждет рынки?Заявления Трампа усиливают неопределенность на глобальных рынках, вызывая опасения по поводу возможного роста торговых барьеров. Азиатские рынки уже отреагировали на эту риторику спадом, а внимание инвесторов смещается к потенциальным ответным действиям со стороны Китая, Мексики и Канады. На фоне этих событий участники рынка продолжают внимательно следить за риторикой новой администрации США, пытаясь предугадать последствия для глобальной торговли и экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 25 ноября. Котировки могут достичь отметку 3672.00

С точки зрения волн Эллиотта по Эфиру формируется масштабный бычий зигзаг, который состоит из трех подволн (A)-(B)-(C). Была завершена коррекция (B), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная бычья волна (C), которая примет форму импульса 1-2-3-4-5.Итак, предполагается формирование бычьего импульса. Вероятно закончены первые две небольшие части этого импульса - подволны 1-2, начальный диагональник и коррекция. Предполагается, что в стадии разработки сейчас находится импульсная подволна 3. Вероятнее всего, она принимает форму стандартного импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. После завершения коррекции [4], которая может принять форму двойного зигзага, рост продолжился в импульсе [5].Волна [5] может завершиться в области уровня 3672.00, на котором величина импульса [5] составит 61.8% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Торговые рекомендации: Buy 3476.82, takeprofit 3672.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Пауза в агрессии медведей длилась недолго и ордер-блок пробит. Поначалу начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале прошлой недели цена даже получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать можно было. Однако медведи позже провели новую серию атак, и ситуация для быков стала совсем плачевной. Отсутствие роста после реакции от середины ордер-блока означает лишь то, что медведи чрезвычайно сильны и их так просто не остановить. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга, но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недели. А за следующие 4 дня медведи могут провести новую серию атак и выполнить закрытие под уровнем 1,0451. Это позволит им продолжать проводить наступление. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках. Объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Я не вижу сейчас достаточного количества факторов для покупок. Информационный фон в понедельник не поддержал никого. Быки показали небольшое желание атаковать, но во вторник и среду им сложно будет сохранить свой запал. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC). 26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей, которые уже сломали «бычий» ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро

Спрос на британскую валюту продолжает снижаться, а понедельник обнадежил, но не слишком сильно. На американской сессии спрос на британца начал увеличиваться, но причины этого роста назвать тяжело, так как новостной фон сегодня отсутствовал. Следовательно, я предлагаю не делать выводы на основании тех движений, которые объяснить крайне тяжело. Никто не спорит, что коррекционная волна назревает, однако я не считаю, что следует пытаться ее словить или отыграть. Это коррекционная волна, она может быть абсолютно любой по размеру. Стоит лишь взглянуть на коррекционную волну по евро, чтобы понять, что она может завершить свое построение, как только вы войдете в рынок, чтобы отыграть ее. Предлагаю продолжать исходить из новостного фона, который оказывает влияние на инструмент в среднесрочном или долгосрочном плане. Я уже говорил, что британец на самом деле снижается не слишком быстро, он мог бы и гораздо быстрее это делать. Рынок в некоторой степени даже осторожничает с продажами, так как Банк Англии не намерен гнаться за ЕЦБ по темпам смягчения денежно-кредитной политики. Сегодня один из управляющих BoE Клэр Ломбарделли сообщила, что переход из ограничительной зоны в нейтральную должен быть постепенным. Она отметила, что прогресс в снижении инфляции достигнут очень хороший, но инфляция в ближайшие полгода или год может превышать целевую отметку. Следовательно, ставку следует снижать, но снижать очень аккуратно, чтобы не ошибиться. Также снижение ставки требуется для стимулирования экономики Великобритании. Г-жа Ломбарделли высказала опасения по поводу устойчивых компонентов инфляции и неопределенности по рынку труда. По ее словам, темпы снижения заработных плат тоже пока не ясны. В то же время деловая активность ухудшается, что может привести к более сильному замедлению экономики. Следовательно, Банк Англии и должен снижать ставку, и не должен это делать быстро. Я считаю, что британец может рассчитывать только на коррекционную волну. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2551 привела к росту фунта в район 1.2606, где активно действовали уже продавцы. Ложный пробой на 1.2606 дал еще одну точку входа в рынок с возвратом GBP/USD в район 1.2551.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет в разрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279 до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544 до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сегодня из статистики у нас лишь цифры по розничным продажам по данным конфедерации британских промышленников, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Вряд ли из уст политика мы услышим что-то новое, что смогло бы помочь фунту восстановиться, так что лучше и дальше торговаться в рамках медвежьего тренда. В случае дальнейшего снижения, лишь защита и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2509 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2561. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2608 – крупного сопротивления, выбраться выше которого вчера не удалось. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2654, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2509, граничащего с месячным минимумом, что более вероятно, медведи усилят контроль рынком, что приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2463. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2415 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на вчерашнюю коррекцию пары медведи контролируют рынок. В случае бычьей реакции на выступление Пилла продавцам придется проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.2561, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2509. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2463, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый месячный минимум 1.2415, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2561 ничего страшного не произойдет, но покупатели получать шанс на рост к сопротивлению 1.2608. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2654 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2608. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2509.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 26 ноября

Евро и фунт хоть и попытались вчера продолжить коррекцию, но получилось все это довольно плохо.Очевидно, что после затухания эйфории от назначения Скотта Бессента новым Министром США, давление на рисковые активы постепенно вернулось. Больше всего не повезло британскому фунту, который уже сейчас находится в шаге от месячного минимума. Очевидно, что экономическая обстановка в Великобритании остается нестабильной, и в свете последних событий вопрос о будущих мерах по поддержке становится особенно актуальным. Различные экономические индикаторы, такие как индекс PMI, сигнализируют о замедлении деловой активности, что не отразится позитивно на прогнозах по росту. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Банк Англии, по всей видимости, стремится избежать дальнейших маневров с процентными ставками, однако это может привести к еще более серьезным последствиям.Сегодня по еврозоне у нас нет никакой статистики, так что наверняка все внимание трейдеров будет к британским данным, которые также не блещут своей важностью. С текущей ситуацией на рынке данные по розничным продажам играют ключевую роль в формировании рыночных ожиданий. Конфедерация британских промышленников, предоставляя сегодня свою статистику, наверняка подчеркнет возможный спад потребительских расходов, что напрямую повлияет на инфляционные прогнозы. Хью Пилл сегодня также выступит от лица Банка Англии, и скорее всего, ограничится общими фразами о необходимости аккуратного подхода к монетарной политике. В условиях, когда фунт стерлингов продолжает находиться под давлением, любое неопределенное высказывание может лишь усугубить медвежью ситуацию. Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0497 могут привести к росту евро в район 1.0542 и 1.0575;Продажи на прорыв уровня 1.0441 могут привести к падению евро в район 1.0383 и 1.0333;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2561 могут привести к росту фунта в район 1.2608 и 1.2654;Продажи на прорыв уровня 1.2509 могут привести к падению фунта в район 1.2463 и 1.2415;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.96 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0508 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0427 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2578 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2499 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6528 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6436 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4172 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4059 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0497 позволил войти в длинные позиции по евро, но после роста на 20 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не удивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698 до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422 до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.К сожалению, сегодня нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что покупателям евро будет не на что опереться. Но учитывая, что в последнее время данные по еврозоне только ухудшали положение евро, вполне возможно, что покупатели предпримут еще одну попытку прорыва недельного максимума. Но действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении, после формирования ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.0441, отлично отработавшей в ходе сегодняшних азиатских торгов. Целью восстановления евро будет сопротивление 1.0497. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия новостей приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0542. Самой дальней целью выступит максимум 1.0575, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на остановку медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0441 в первой половине дня, рынок останется на стороне продавцов. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0383. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на коррекцию пары, продавцы контролируют рынок и наверняка воспользуется моментом защиты ближайшего сопротивления 1.0497. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в район поддержки 1.0441, чуть выше которой проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0383, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит месячный минимум 1.0333, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0497, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0542. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0441. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано крайне мало, и важных среди них нет. По сути, можно отметить лишь отчет в США по продажам новых домов, но все отлично понимают, что этот отчет может спровоцировать реакцию рынка максимум пунктов на 20-30. Таким образом, вряд ли он повлияет хотя бы на что-то. Евро и фунт могут рассчитывать сейчас только на техническую коррекцию, но, к примеру, фунт стерлингов уже застрял в боковом канале между уровнями 1,2503 и 1,2612. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить только публикацию протокола последнего заседания ФРС – так называемые «минутки FOMC». Но это также абсолютно второстепенное событие. В таких документах обычно содержится лишь общая информация, которая уже давным-давно известна рынку. Мы не помним случая, когда реакция на протокол ФРС была бы сильной. Поэтому, скорее всего, и сегодня рынок просто ознакомиться с этим документом и сделает определенные выводы. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции.Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут попытаться продолжить коррекцию, но фунт стерлингов уже оказался в боковом канале, из которого теперь еще нужно выбраться. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для роста европейских валют. Скорее всего, сегодня нас не ждут сильные движения. Если на этой неделе евро и фунт не сумеют показать хотя бы чисто техническую коррекцию, то падение может возобновиться уже на следующей неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также пыталась скорректироваться, но не сумела закрепиться даже выше первого уровня сопротивления на своем пути на Север – 1,2613, что отлично видно на иллюстрации выше. Во второй половине дня цена тяготела к закрытию гэпа, о чем мы также говорили в предыдущих статьях. На текущий момент техническая картина по фунту выглядит, как начало флэта между уровнями 1,2502 и 1,2613. Так как важных новостей сегодня не будет ни в Великобритании, ни в США, вполне возможно, что цена останется в указанном диапазоне. Оснований для сильного роста британской валюты мы по-прежнему не видим. Коррекция возможна, но для этого нужна хоть какая-то поддержка новостей, которой в данное время по-прежнему нет. Таким образом, мы считаем, что новое падение пары все еще более вероятно, чем рост. В понедельник важных событий и публикаций также не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать трейдерам было не на что. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано три отличных торговых сигнала, а во вторник ночью – еще один. Цена дважды отскочила от уровня 1,2547, каждый раз давая возможность новичкам открывать лонги. Один раз она отскочила от уровня 1,2613, давая возможность открывать уже шорты. Ночью случился отскок от области 1,2502-1,2508, что было основанием для открытия новых лонгов. Однако последний сигнал – ночной, поэтому вряд ли его можно было отработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции.Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Скорректироваться фунт так и не пожелал, хотя основания на прошлой неделе для этого были. Так как никаких причин для продаж пары рынку сейчас не требуется, падение может продолжаться и дальше. Во вторник начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные, стабильные движения между уровнями 1,2502 и 1,2613. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. Во вторник важных событий не будет ни в Великобритании, ни в США. Поэтому ожидать сильных движений опять не стоит. Мы считаем, что флэт сегодня может быть продолжен. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Трамп взвинтил доллар: первые ласточки тарифной политики

Утро вторника американская валюта начала с сокрушительного роста почти по всем фронтам, за исключением пары с иеной. Трамплином для доллара выступили обещания недавно избранного президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против Мексики, Канады и Китая. Анализируем текущую реакцию рынка и оцениваем дальнейшие перспективы USD. Что сказал Трамп? Рано утром во вторник в своем сообщении в социальной сети Truth недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с первого дня своего президентства введет 25%-ные тарифы на все товары, поступающие из Мексики и Канады, а также дополнительные 10%-ные пошлины на китайские товары.– 20 января в числе первых шагов на посту президента я подпишу указ, который установит 25%-ные тарифы на все товары, ввозимые из Мексики и Канады, – пообещал Трамп.Кроме того, он обвинил Пекин в том, что тот не принимает достаточных мер для остановки потока незаконных наркотиков, проникающих в США из Мексики, путем ограничения экспорта ингредиентов для производства наркотических препаратов.Он подчеркнул, что "пока этот поток не будет остановлен, мы наложим дополнительные 10%-ные пошлины на все товары Китая, которые поступают в Соединенные Штаты, помимо уже существующих тарифов". Как отреагировал рынок? На азиатских торгах во вторник доллар резко укрепился по отношению почти ко всем своим основным конкурентам, за исключением иены, которая на момент подготовки материала выросла на 0,4%, до отметки 153,80. Эксперты считают, что приток средств в японскую валюту связан с ростом антирисковых настроений на рынке из-за опасений по поводу экономических последствий тарифной политики Трампа.Что касается других основных направлений, в паре с евро доллар подскочил на 0,35%, до 1,046125, а против британского фунта вырос на 0,33%, до 1,25275.Однако больше всего сегодня пострадали валюты тех стран, против которых Трамп пообещал ввести новые торговые ограничения. Мексиканское песо обвалилось к гринбеку почти на 2%, канадский доллар рухнул до 4-летнего минимума, а китайский юань просел до самого низкого с конца июля уровня. Австралийский доллар, который часто продается в качестве ликвидного эквивалента юаня, учитывая статус Китая как крупнейшего торгового партнера Австралии, также понес существенные потери. На момент подготовки статьи он упал более чем на 0,4%, до 0,6478. Следом за ним опустился на 0,4% и новозеландский доллар, который достиг на азиатских торгах годового минимума 0,5797 доллара.Что будет с долларом дальше? Прежде чем делать прогнозы по USD, стоит напомнить, что вчера доллар, наоборот, снизился к корзине основных валют после того, как Трамп назначил известного инвестора Скотта Бессента министром финансов США.Многие инвесторы восприняли этот шаг как положительный сигнал, ожидая, что при Бессенте, который ранее занимал высокие посты в крупных финансовых институтах, Трамп не станет проводить слишком агрессивную торговую политику, чтобы не спровоцировать рост бюджетного дефицита. Однако в свете последних заявлений Трампа, рынок начинает понимать, что переоценил важность этого назначения. Аналитик Mizuho Securities Секи Омори считает, что несмотря на желание Бессента справиться с дефицитом бюджета, Трамп, скорее всего, продолжит настаивать на своей экономической стратегии, включая агрессивную тарифную политику. – Я думаю, что это будут крайне нестабильные четыре года для мировых активов, – предупредил эксперт. Его коллега Джейсон Вонг также прогнозирует повышенную волатильность на финансовых рынках, но в более краткосрочной перспективе. Он считает, что в преддверии новых решений Трампа инвесторы будут находиться в состоянии тревожного ожидания, предвосхищая возможную реализацию более агрессивных экономических мер, таких как увеличение тарифов и другие шаги, которые могут существенно повлиять на глобальные торговые потоки и вызвать колебания валютных курсов. Экономист Бен Беннетт прогнозирует дальнейший рост доллара, поддерживаемый спекуляциями относительно жесткой тарифной политики Трампа и антирисковыми настроениями на рынке в условиях глобальной неопределенности. В перспективе следующих нескольких недель доллар может расти как валюта-убежище, но параллельно с этим укрепляться будет, скорее всего, и иена, которая также считается безопасным активом. По этой причине движение пары USD/JPY наверх, вероятно, будет ограничено. Технический анализ USD/JPY Пара доллар–иена продолжает консолидацию возле 100-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике. В сочетании с противоречивыми осцилляторами на дневных и часовых графиках, это сигнализирует о том, что разумно будет дождаться подтверждения нисходящего движения, прорывающего последний минимум около уровня 153,30–153,25, перед тем как рассматривать возможные продажи. Если это произойдет, котировка может ослабнуть ниже отметки 153,00 и направиться к следующей важной поддержке в районе середины 152,00, что приведет к стремлению пары к значимому 200-дневной SMA, которая сейчас находится примерно на уровне 152,00.С другой стороны, область 154,75–154,80 теперь выглядит как ближайшее сильное сопротивление. Пробой этой зоны с последующим укреплением выше психологически важной отметки 155,00 может привести к росту USD/JPY до зоны предложения 155,40–155,50, а оттуда – к круглой фигуре 156,00 и многомесячному максимуму 156,75, который был достигнут 15 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Что общего у падающих облигаций, растущих индексов и проблем Macy's?

Уолл-стрит завершила торги на подъеме, а индекс Russell 2000 побил рекорд Американские фондовые рынки закрыли понедельничные торги в плюсе, причем индекс малой капитализации Russell 2000 достиг исторического пика. Толчком к оптимизму стало выдвижение Скотта Бессента на пост министра финансов США, что поспособствовало снижению доходности гособлигаций. Геополитика и нефть: неожиданное спокойствие На фоне переговоров о перемирии между Израилем и Ливаном цены на нефть пошли вниз. Это негативно отразилось на энергетическом секторе: индекс Energy (.SPNY) упал на 2%. Участники рынка отреагировали на потенциальное снижение напряженности на Ближнем Востоке, что усилило давление на котировки "черного золота". Трамп назвал имя, рынки отреагировали Избранный президент Дональд Трамп в пятницу вечером наконец назвал своего кандидата на пост министра финансов, положив конец неделям ожиданий. Назначение Скотта Бессента вызвало оживление на рынках, поскольку некоторые аналитики считают, что он способен ограничить рост государственного долга, даже выполняя обещания Трампа в области фискальной и торговой политики. Фискальные страхи отступают Эксперты отмечают, что назначение Бессента снизило тревогу инвесторов по поводу возможного введения новых тарифов, которые ранее вызывали скачки доходности облигаций.«Сейчас внимание сосредоточено на торговой политике. Выдвижение Скотта Бессента существенно снизило ключевые фискальные опасения», — прокомментировал ситуацию Джеймс Рейлли, ведущий рыночный экономист Capital Economics. Рынки продолжают внимательно следить за назначениями и заявлениями новой администрации, находясь в ожидании дальнейших сигналов о курсе экономической политики. Фондовые индексы уверенно идут вверх: кто задает тон? Ведущие индексы США завершили торги с ростом, демонстрируя устойчивость даже в условиях повышенной волатильности. S&P 500 прибавил 17,81 пункта (+0,30%), завершив день на уровне 5 987,15 пункта. Nasdaq Composite также укрепился, поднявшись на 51,50 пункта (+0,27%) до отметки 19 055,15. А вот индекс голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, показал наиболее уверенную динамику, увеличившись на 439,02 пункта (+0,99%) и достигнув уровня 44 735,53. Рынок акций: баланс в пользу роста Динамика на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выдалась крайне позитивной: количество растущих акций более чем втрое превысило число тех, что закрылись в минусе (соотношение 3,01 к 1). Кроме того, рынок продемонстрировал внушительный показатель новых максимумов — их зафиксировано 836, тогда как минимумов оказалось всего 40. Исторический рекорд малой капитализации Индекс малой капитализации Russell 2000 уверенно переписал собственный рекорд, установленный три года назад, достигнув внутридневного максимума 2 466,49 пункта. Этот подъем был обусловлен резким снижением доходности казначейских облигаций, особенно 30-летних, которые стали лидерами падения доходности среди всех сроков. Ставки ФРС и малый бизнес: неожиданная синергия «Акции компаний с малой и средней капитализацией, которые долгое время оставались в тени, теперь демонстрируют уверенный рост, и это связано не только с политикой Трампа, но и с курсом Федеральной резервной системы на снижение ставок», — отметил Адам Сархан, генеральный директор инвестиционной компании 50 Park Investments. Республиканский курс как драйвер Обещания Трампа и республиканского Конгресса о создании более благоприятного делового климата продолжают подпитывать оптимизм инвесторов. Компании с малой капитализацией особенно выигрывают в такой среде, ведь цикл смягчения денежно-кредитной политики, запущенный ФРС в сентябре, способствует росту их привлекательности. Пока рынки ждут подтверждения ключевых экономических инициатив новой администрации, текущие результаты говорят о том, что компании с малой капитализацией начинают новую эру роста, становясь центром внимания инвесторов. Недвижимость и жилье: неожиданный подъем Снижение доходности казначейских облигаций положительно сказалось на чувствительном к ставкам секторе недвижимости (.SPLRCR), который продемонстрировал уверенный рост. Вслед за ним вырос и индекс жилищного строительства (.HGX), который прибавил внушительные 4,5%. Этот тренд отражает возрастающий интерес инвесторов к секторам, чувствительным к динамике процентных ставок. Прогнозы для S&P 500: уверенность или вызов? Оптимизм аналитиков продолжает подпитывать рынок: Barclays повысил свой прогноз для S&P 500 на 2025 год, а Deutsche Bank установил амбициозную цель в 7 000 пунктов к концу того же года. Однако не всё так гладко — инвесторы сохраняют настороженность из-за риска усиления инфляционного давления, которое может затруднить дальнейшее смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС: пауза или снижение ставок? Рынки остаются в ожидании декабрьского заседания ФРС, где может быть принято решение о дальнейшей корректировке ставок. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 56,2%. Инвесторы колеблются между ожиданиями паузы и надеждами на продолжение цикла снижения ставок, что создает волатильность на рынке. Лидеры и аутсайдеры потребительского сектора Потребительский сектор стал локомотивом роста, чему во многом способствовал рост акций Amazon.com на 2,2%. В то же время не все компании смогли порадовать инвесторов. Macy's разочаровала рынки, потеряв 2,2% на фоне задержки публикации финансового отчета за третий квартал из-за внутренних проблем с бухгалтерским учетом. В противоположность этому, Bath & Body Works приятно удивила инвесторов, повысив прогноз по годовой прибыли. Это привело к впечатляющему скачку акций компании на 16,5%. В центре внимания: расходы потребителей и День благодарения На этой неделе инвесторы сосредоточатся на отчете о потребительских расходах — ключевом индикаторе инфляции для ФРС. Публикация ожидается на фоне празднования Дня благодарения в США, что добавляет интерес к розничному сектору. Именно данные по потреблению могут дать рынкам новые ориентиры в условиях неопределенности. Рынок остается в состоянии баланса между оптимизмом долгосрочных прогнозов и текущими макроэкономическими рисками, продолжая искать точки роста в условиях нестабильности. Рекорды и максимумы: Уолл-стрит на волне роста Фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал впечатляющую статистику: 106 новых максимумов за последние 52 недели без единого минимума. Не отстал и Nasdaq Composite, зафиксировавший 352 новых пика и 66 новых низших отметок. Это свидетельствует о мощном бычьем настроении на рынке, поддержанном позитивными новостями и оптимизмом инвесторов. Объем торгов превысил средний уровень Американские биржи показали высокую активность: объем торгов составил 16,69 млрд акций, значительно превысив средние показатели последних 20 торговых дней, которые составляли 14,93 млрд акций. Увеличение объема сделок указывает на уверенность участников рынка в благоприятных перспективах. Глобальные рынки: рост акций и ослабление доллара На международной арене индекс глобальных акций MSCI продемонстрировал рост, в то время как американские государственные облигации укрепили свои позиции. Доллар, напротив, снизился, что обусловлено положительной реакцией на выбор нового министра финансов США — инвесторы одобрили кандидатуру управляющего фондом Скотта Бессента. Уолл-стрит: новые рекорды и фискальный оптимизм Американские биржевые индексы завершили торги на подъеме, при этом S&P 500 и Dow Jones установили внутридневные рекорды. Этот подъем связан с надеждами инвесторов на налоговые послабления и фискальную осторожность со стороны будущего главы Минфина. Выбор Дональда Трампа подтвердил его стремление выстроить управленческую команду, которая одновременно ориентирована на стимулирование бизнеса и сдерживание государственного долга. Это стало сигналом для рынков о возможном снижении неопределенности. Казначейские облигации: ставка на стабильность Доходность казначейских облигаций США резко снизилась. Участники рынка предполагают, что фискальная политика новой администрации будет более умеренной, чем прогнозировалось ранее. Это позволило инвесторам переключить внимание на долгосрочные активы, укрепив позиции облигаций. Рынки демонстрируют осторожный оптимизм, реагируя на ключевые политические решения. Участники торгов продолжают надеяться, что вектор экономической политики США обеспечит стабильность и поддержит текущий рост. Бессент: налоги, расходы и чуткость к рынкам Будущий министр финансов Скотт Бессент в интервью Wall Street Journal обозначил свои главные приоритеты — это сокращение налогов и расходов. В другом разговоре с CNBC, состоявшемся еще до его выдвижения, он упомянул о планах поэтапного введения пошлин, что подчеркивает его взвешенный подход к экономической политике. Эксперты о выдвижении Бессента «Бессент обладает глубоким пониманием различных классов активов и будет способствовать тому, чтобы Трамп оставался чувствительным к реакции рынков», — считает Кэрол Шлейф, директор по инвестициям семейного офиса BMO. Она также подчеркнула, что его назначение успокаивает инвесторов, опасавшихся более жесткой тарифной политики, которая могла бы игнорировать рыночные сигналы. Глобальные индексы демонстрируют позитивную динамику На мировой арене индекс MSCI вырос на 0,45% и достиг отметки 857,97. Европейский индекс STOXX 600 также завершил день в плюсе, пусть и с незначительным ростом на 0,06%. Эти данные свидетельствуют о позитивных настроениях на глобальных рынках, поддержанных новостями из США. Ключевые события торговой недели На текущей неделе, укороченной в США из-за празднования Дня благодарения, участники рынка сосредоточат внимание на нескольких значимых отчетах: Данные по личным потребительским расходам за октябрь, которые дадут представление об инфляционных трендах; Оценка ВВП США, отражающая темпы роста экономики; Протоколы последнего заседания ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие шаги регулятора. Ожидания по ставке ФРС Несмотря на некоторую сдержанность в последние недели, трейдеры надеются на снижение процентной ставки в декабре. Этот шаг может поддержать рынки в условиях макроэкономической неопределенности, укрепив оптимизм инвесторов. Пока Бессент готовится к новой роли, его заявления и экономические планы задают тон рыночным настроениям. Впереди инвесторов ждут не только ключевые данные, но и сигналы о том, насколько гибкой и прагматичной окажется новая экономическая политика США. Доходность облигаций: уверенное снижение Рынок казначейских облигаций США начал неделю с заметного падения доходности. Доходность 10-летних эталонных облигаций опустилась на 14,1 базисного пункта и составила 4,269% после пятничного уровня в 4,41%. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте 30-летних облигаций, где доходность снизилась на 13,9 базисного пункта, достигнув отметки 4,4562%. Двухлетние облигации, более чутко реагирующие на ожидания по процентным ставкам, также показали снижение. Их доходность упала на 10,5 базисного пункта, завершив день на уровне 4,264% против 4,369%, зафиксированных в пятницу. Валютный рынок: доллар теряет позиции На фоне роста ожиданий по смягчению политики Федеральной резервной системы индекс доллара, отслеживающий его курс к корзине основных валют, снизился на 0,56%, достигнув 106,89 пункта. Евро укрепляется, иена стабильна Курс евро уверенно вырос на 0,74%, достигнув отметки $1,0494. Доллар также ослаб по отношению к японской иене, снизившись на 0,37% и составив 154,16 иены за доллар. Этот спад отражает осторожное ожидание участников рынка по поводу дальнейших действий ФРС. Что дальше? Динамика доходности облигаций и ослабление доллара свидетельствуют о смещении ожиданий инвесторов в сторону более мягкой денежно-кредитной политики. В ближайшие дни ключевыми драйверами рынка станут публикации экономических данных и предстоящие комментарии представителей ФРС.Нефть теряет в цене: Ближний Восток уходит от конфликта Цены на нефть резко снизились более чем на $2 за баррель на фоне новостей о достижении соглашения между Израилем и Ливаном по урегулированию конфликта с участием движения «Хезболла». Источники в Израиле, Ливане, США и Франции подтвердили договоренность, что вызвало волну реакции на энергетических рынках. Американская нефть: заметное снижение Фьючерсы на американскую сырую нефть завершили день падением на 3,23%, потеряв $2,30 и остановившись на отметке $68,94 за баррель. Это падение связано с ожиданиями снижения геополитических рисков, которые традиционно поддерживают высокие цены на сырье. Brent тоже в минусе Европейский эталон нефти, Brent, также оказался под давлением. Цена упала на 2,87%, что эквивалентно снижению на $2,16, и составила $73,01 за баррель по итогам дня. Перспективы нефтяного рынка Достигнутое соглашение между Израилем и Ливаном привело к ослаблению опасений, связанных с возможными перебоями в поставках нефти из региона. Уменьшение геополитической напряженности, как правило, снижает премию риска, заложенную в цены на нефть. Падение цен на нефть может стать сигналом к переоценке глобальных рисков, особенно если стабильность в регионе Ближнего Востока сохранится в долгосрочной перспективе. Однако рынки внимательно следят за развитием ситуации, чтобы оценить устойчивость этих изменений. Биткоин теряет позиции после недавнего рекорда Криптовалюта №1, биткоин, снизилась более чем на 2%, достигнув отметки $94 811,03 после впечатляющего роста до $99 830 в пятницу. Инвесторы, ожидавшие благоприятного регулирования криптовалютного сектора при администрации Трампа, скорректировали свои ожидания, что стало основной причиной текущего падения. Золото: пять дней роста закончились спадом Цены на золото резко снизились, прервав пятинедельное ралли. Позитивные новости о возможном прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вкупе с назначением Скотта Бессента министром финансов подорвали спрос на драгоценный металл как на актив-убежище. Спотовое золото потеряло 3,14%, достигнув уровня $2 627,27 за унцию; Фьючерсы на золото в США упали на 2,56%, закрывшись на отметке $2 640,40 за унцию. Облигации и доллар: неоднозначные движения Назначение Бессента, помимо влияния на золото, вызвало масштабный приток капитала в казначейские облигации, что привело к снижению их доходности. На фоне этого доллар показал смешанную динамику. Доллар укрепился на 2% до 20,679 мексиканских песо и вырос на 1% до 1,4130 канадского доллара; В офшорной торговле американская валюта поднялась на 0,3% до 7,2681 юаня; К японской иене доллар подрос на 0,14% до 154,43 иены, тогда как евро ослаб на 0,5% до $1,0444. Канадский доллар и песо: новая линия конфликта Рост канадского доллара относительно мексиканского песо вызвал обеспокоенность инвесторов, полагающих, что такая динамика может негативно сказаться на мексиканской экономике. Прочие валюты: стерлинг и австралиец теряют позиции На фоне укрепления доллара, фунт стерлингов упал на 0,35%, остановившись на отметке $1,2526. Австралийский доллар понес более значительные потери, снизившись на 0,8% до $0,6453. Азиатские рынки под давлением: снижение после рекордных уровней Азиатские фондовые рынки завершили день в красной зоне, демонстрируя слабость после недавних рекордов. Австралийский индекс (.AXJO) просел на 0,36%, не удержав позиции, завоеванные накануне. Японский Nikkei (.N225) потерял 1,3%, продолжив нисходящую динамику на фоне сохраняющейся волатильности. Южнокорейский KOSPI (.KS11) также ушел в минус, снизившись на 0,4%, что отражает общую напряженность на региональных рынках. Американские фьючерсы: сдержанный откат Фьючерсы на S&P 500 показали снижение на 0,3%, компенсируя ночной рост наличного индекса на ту же величину. Однако позитивным моментом остается то, что индекс малой капитализации Russell 2000 (.RUT) в ходе предыдущей сессии вновь обновил исторический максимум, демонстрируя устойчивость небольших компаний. Заявление Трампа: новые тарифы на повестке Дональд Трамп сделал громкое заявление, анонсировав введение жестких торговых мер с первого дня своего президентства. Среди них: 25%-ный тариф на товары из Мексики и Канады, направленный на борьбу с нелегальной иммиграцией; Дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, связанный с попытками остановить торговлю запрещенными наркотиками. Что ждет рынки? Заявления Трампа усиливают неопределенность на глобальных рынках, вызывая опасения по поводу возможного роста торговых барьеров. Азиатские рынки уже отреагировали на эту риторику спадом, а внимание инвесторов смещается к потенциальным ответным действиям со стороны Китая, Мексики и Канады.На фоне этих событий участники рынка продолжают внимательно следить за риторикой новой администрации США, пытаясь предугадать последствия для глобальной торговли и экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь попыталась скорректироваться. Однако в предыдущих статьях мы предупреждали о том, что, во-первых, на открытии торгов в понедельник образовался гэп, во-вторых, рост европейской валюты не обоснован никакими фундаментальными и макроэкономическими событиями. Не успели мы об этом написать, как цена полетела закрывать гэп. Таким образом, на этой неделе мы действительно можем увидеть коррекцию, однако есть ли основания ожидать сильного роста евровалюты? С нашей точки зрения, нет. Да, американские отчеты и европейская инфляция могут поддержать евровалюту. Она может подорожать пунктов на 100 или около того, но дальше то что? На основании чего ожидать возврата котировок, к примеру, к 10-му уровню? Таким образом, наше мнение остается прежним – на сильный рост евро рассчитывать не следует, а любой рост пары – это коррекция. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два отличных торговых сигнала. Сначала цена идеально по точности отскочила от уровня 1,0451, а затем точно также идеально по точности – от уровня 1,0526. Волатильность не была низкой, поэтому начинающие трейдеры могли очень неплохо заработать на этих двух сигнала. В обоих случаях ближайшие целевые уровни были отработаны. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое движение вверх. В ближайшие дни откат вверх действительно возможен, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз – нижняя граница бокового канала. Однако это не гарантирует нам сильный и долгий рост пары. Во вторник, мы считаем, рост котировок может продолжиться, так как цена отскочила от области 1,0433-1,0451 два раза. Однако вряд ли стоит рассчитывать на рост на 100 пунктов. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На вторник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий. В Америке будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, с нашей точки зрения, не имеет никакого значения для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.11.2024

Несмотря на некоторые колебания, рынок фактически топчется на месте. И вполне возможно, что такая картина будет сохраняться вплоть до сегодняшнего вечера, когда будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Да и то, произойти что-то может только в том случае, если его содержание привнесет нечто новое. А это крайне маловероятно, так как представители американского регулятора уже неоднократно заявляли, что Федеральная Резервная Система возьмет паузу в вопросе дальнейшего смягчения монетарной политики. Так что застой видимо будет продолжаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 ноября 2024 года

В понедельник евро не стал закрывать гэп, как это сделали другие контрдолларовые валюты, а попытался выйти из диапазона 1.0449/83. Встретившись с сопротивлением на младших таймфреймах, цена сегодня утром ушла под диапазон и закрыла гэп. Теперь у цены появилась возможность развернуть коррекцию даже ко всему движению с 25-го сентября. Обратный выход цены над верхнюю границу диапазона (1.0483) станет признаком её дальнейшего роста в диапазон 1.0590-1.0636. Если диапазон будет преодолён, откроется следующий – 1.0724/77. Это основной сценарий. Если цена закрепится под 1.0449, то поддержка 1.0350 уже может не выдержать и цена продвинется дальше вниз к 1.0250. И хотя данный вариант пока представляется альтернативным, его реализация имеет высокий шанс, так как на фондовых рынках сегодня в азиатскую сессию наблюдается почти паника (Nikkei225 -1,20%, S&P/ASX200 -0,50%, China A50 -0,10%). Также падают котировки сырья.На четырёхчасовом графике цена вчера развернулась от сопротивлений индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин на текущий момент снижается от границы с территорией растущей тенденции. В текущей ситуации осциллятор вторичен, всё внимание на цену. Возможно, она найдёт в себе силы выйти над диапазон и над индикаторные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 ноября 2024 года

Австралийский доллар сегодня утром глубоко проник под уровень поддержки 0.6482 явно с намерением дойти до 0.6410, а возможно, и до 0.6351 (минимум 5 августа). Если ажиотаж вокруг пошлин Трампа получит развитие, то цена продолжит падение и дальше. Но пока мы ждём коррекцию хотя бы до уровня 0.6570 (близко к 23,6% Фибоначчи) или до 0.6640 (38,2% Фибоначчи).На четырёхчасовом масштабе цена быстро вернулась под линии баланса и Крузенштерна после вчерашнего ложного выхода над эти линии. Осциллятор Марлин снижается на территории понижающейся тенденции. С наибольшей вероятностью поддержка 0.6410 будет отработана, что в итоге приведёт к образованию двойной конвергенции на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс