Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 26 ноября

Евро и фунт хоть и попытались вчера продолжить коррекцию, но получилось все это довольно плохо.Очевидно, что после затухания эйфории от назначения Скотта Бессента новым Министром США, давление на рисковые активы постепенно вернулось. Больше всего не повезло британскому фунту, который уже сейчас находится в шаге от месячного минимума. Очевидно, что экономическая обстановка в Великобритании остается нестабильной, и в свете последних событий вопрос о будущих мерах по поддержке становится особенно актуальным. Различные экономические индикаторы, такие как индекс PMI, сигнализируют о замедлении деловой активности, что не отразится позитивно на прогнозах по росту. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Банк Англии, по всей видимости, стремится избежать дальнейших маневров с процентными ставками, однако это может привести к еще более серьезным последствиям.Сегодня по еврозоне у нас нет никакой статистики, так что наверняка все внимание трейдеров будет к британским данным, которые также не блещут своей важностью. С текущей ситуацией на рынке данные по розничным продажам играют ключевую роль в формировании рыночных ожиданий. Конфедерация британских промышленников, предоставляя сегодня свою статистику, наверняка подчеркнет возможный спад потребительских расходов, что напрямую повлияет на инфляционные прогнозы. Хью Пилл сегодня также выступит от лица Банка Англии, и скорее всего, ограничится общими фразами о необходимости аккуратного подхода к монетарной политике. В условиях, когда фунт стерлингов продолжает находиться под давлением, любое неопределенное высказывание может лишь усугубить медвежью ситуацию. Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0497 могут привести к росту евро в район 1.0542 и 1.0575;Продажи на прорыв уровня 1.0441 могут привести к падению евро в район 1.0383 и 1.0333;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2561 могут привести к росту фунта в район 1.2608 и 1.2654;Продажи на прорыв уровня 1.2509 могут привести к падению фунта в район 1.2463 и 1.2415;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.96 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0508 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0427 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2578 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2499 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6528 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6436 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4172 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4059 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0497 позволил войти в длинные позиции по евро, но после роста на 20 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не удивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698 до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422 до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.К сожалению, сегодня нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что покупателям евро будет не на что опереться. Но учитывая, что в последнее время данные по еврозоне только ухудшали положение евро, вполне возможно, что покупатели предпримут еще одну попытку прорыва недельного максимума. Но действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении, после формирования ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.0441, отлично отработавшей в ходе сегодняшних азиатских торгов. Целью восстановления евро будет сопротивление 1.0497. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия новостей приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0542. Самой дальней целью выступит максимум 1.0575, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на остановку медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0441 в первой половине дня, рынок останется на стороне продавцов. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0383. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на коррекцию пары, продавцы контролируют рынок и наверняка воспользуется моментом защиты ближайшего сопротивления 1.0497. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в район поддержки 1.0441, чуть выше которой проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0383, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит месячный минимум 1.0333, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0497, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0542. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0441. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано крайне мало, и важных среди них нет. По сути, можно отметить лишь отчет в США по продажам новых домов, но все отлично понимают, что этот отчет может спровоцировать реакцию рынка максимум пунктов на 20-30. Таким образом, вряд ли он повлияет хотя бы на что-то. Евро и фунт могут рассчитывать сейчас только на техническую коррекцию, но, к примеру, фунт стерлингов уже застрял в боковом канале между уровнями 1,2503 и 1,2612. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить только публикацию протокола последнего заседания ФРС – так называемые «минутки FOMC». Но это также абсолютно второстепенное событие. В таких документах обычно содержится лишь общая информация, которая уже давным-давно известна рынку. Мы не помним случая, когда реакция на протокол ФРС была бы сильной. Поэтому, скорее всего, и сегодня рынок просто ознакомиться с этим документом и сделает определенные выводы. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции.Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут попытаться продолжить коррекцию, но фунт стерлингов уже оказался в боковом канале, из которого теперь еще нужно выбраться. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для роста европейских валют. Скорее всего, сегодня нас не ждут сильные движения. Если на этой неделе евро и фунт не сумеют показать хотя бы чисто техническую коррекцию, то падение может возобновиться уже на следующей неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также пыталась скорректироваться, но не сумела закрепиться даже выше первого уровня сопротивления на своем пути на Север – 1,2613, что отлично видно на иллюстрации выше. Во второй половине дня цена тяготела к закрытию гэпа, о чем мы также говорили в предыдущих статьях. На текущий момент техническая картина по фунту выглядит, как начало флэта между уровнями 1,2502 и 1,2613. Так как важных новостей сегодня не будет ни в Великобритании, ни в США, вполне возможно, что цена останется в указанном диапазоне. Оснований для сильного роста британской валюты мы по-прежнему не видим. Коррекция возможна, но для этого нужна хоть какая-то поддержка новостей, которой в данное время по-прежнему нет. Таким образом, мы считаем, что новое падение пары все еще более вероятно, чем рост. В понедельник важных событий и публикаций также не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать трейдерам было не на что. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано три отличных торговых сигнала, а во вторник ночью – еще один. Цена дважды отскочила от уровня 1,2547, каждый раз давая возможность новичкам открывать лонги. Один раз она отскочила от уровня 1,2613, давая возможность открывать уже шорты. Ночью случился отскок от области 1,2502-1,2508, что было основанием для открытия новых лонгов. Однако последний сигнал – ночной, поэтому вряд ли его можно было отработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции.Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Скорректироваться фунт так и не пожелал, хотя основания на прошлой неделе для этого были. Так как никаких причин для продаж пары рынку сейчас не требуется, падение может продолжаться и дальше. Во вторник начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные, стабильные движения между уровнями 1,2502 и 1,2613. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. Во вторник важных событий не будет ни в Великобритании, ни в США. Поэтому ожидать сильных движений опять не стоит. Мы считаем, что флэт сегодня может быть продолжен. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Трамп взвинтил доллар: первые ласточки тарифной политики

Утро вторника американская валюта начала с сокрушительного роста почти по всем фронтам, за исключением пары с иеной. Трамплином для доллара выступили обещания недавно избранного президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против Мексики, Канады и Китая. Анализируем текущую реакцию рынка и оцениваем дальнейшие перспективы USD. Что сказал Трамп? Рано утром во вторник в своем сообщении в социальной сети Truth недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с первого дня своего президентства введет 25%-ные тарифы на все товары, поступающие из Мексики и Канады, а также дополнительные 10%-ные пошлины на китайские товары.– 20 января в числе первых шагов на посту президента я подпишу указ, который установит 25%-ные тарифы на все товары, ввозимые из Мексики и Канады, – пообещал Трамп.Кроме того, он обвинил Пекин в том, что тот не принимает достаточных мер для остановки потока незаконных наркотиков, проникающих в США из Мексики, путем ограничения экспорта ингредиентов для производства наркотических препаратов.Он подчеркнул, что "пока этот поток не будет остановлен, мы наложим дополнительные 10%-ные пошлины на все товары Китая, которые поступают в Соединенные Штаты, помимо уже существующих тарифов". Как отреагировал рынок? На азиатских торгах во вторник доллар резко укрепился по отношению почти ко всем своим основным конкурентам, за исключением иены, которая на момент подготовки материала выросла на 0,4%, до отметки 153,80. Эксперты считают, что приток средств в японскую валюту связан с ростом антирисковых настроений на рынке из-за опасений по поводу экономических последствий тарифной политики Трампа.Что касается других основных направлений, в паре с евро доллар подскочил на 0,35%, до 1,046125, а против британского фунта вырос на 0,33%, до 1,25275.Однако больше всего сегодня пострадали валюты тех стран, против которых Трамп пообещал ввести новые торговые ограничения. Мексиканское песо обвалилось к гринбеку почти на 2%, канадский доллар рухнул до 4-летнего минимума, а китайский юань просел до самого низкого с конца июля уровня. Австралийский доллар, который часто продается в качестве ликвидного эквивалента юаня, учитывая статус Китая как крупнейшего торгового партнера Австралии, также понес существенные потери. На момент подготовки статьи он упал более чем на 0,4%, до 0,6478. Следом за ним опустился на 0,4% и новозеландский доллар, который достиг на азиатских торгах годового минимума 0,5797 доллара.Что будет с долларом дальше? Прежде чем делать прогнозы по USD, стоит напомнить, что вчера доллар, наоборот, снизился к корзине основных валют после того, как Трамп назначил известного инвестора Скотта Бессента министром финансов США.Многие инвесторы восприняли этот шаг как положительный сигнал, ожидая, что при Бессенте, который ранее занимал высокие посты в крупных финансовых институтах, Трамп не станет проводить слишком агрессивную торговую политику, чтобы не спровоцировать рост бюджетного дефицита. Однако в свете последних заявлений Трампа, рынок начинает понимать, что переоценил важность этого назначения. Аналитик Mizuho Securities Секи Омори считает, что несмотря на желание Бессента справиться с дефицитом бюджета, Трамп, скорее всего, продолжит настаивать на своей экономической стратегии, включая агрессивную тарифную политику. – Я думаю, что это будут крайне нестабильные четыре года для мировых активов, – предупредил эксперт. Его коллега Джейсон Вонг также прогнозирует повышенную волатильность на финансовых рынках, но в более краткосрочной перспективе. Он считает, что в преддверии новых решений Трампа инвесторы будут находиться в состоянии тревожного ожидания, предвосхищая возможную реализацию более агрессивных экономических мер, таких как увеличение тарифов и другие шаги, которые могут существенно повлиять на глобальные торговые потоки и вызвать колебания валютных курсов. Экономист Бен Беннетт прогнозирует дальнейший рост доллара, поддерживаемый спекуляциями относительно жесткой тарифной политики Трампа и антирисковыми настроениями на рынке в условиях глобальной неопределенности. В перспективе следующих нескольких недель доллар может расти как валюта-убежище, но параллельно с этим укрепляться будет, скорее всего, и иена, которая также считается безопасным активом. По этой причине движение пары USD/JPY наверх, вероятно, будет ограничено. Технический анализ USD/JPY Пара доллар–иена продолжает консолидацию возле 100-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике. В сочетании с противоречивыми осцилляторами на дневных и часовых графиках, это сигнализирует о том, что разумно будет дождаться подтверждения нисходящего движения, прорывающего последний минимум около уровня 153,30–153,25, перед тем как рассматривать возможные продажи. Если это произойдет, котировка может ослабнуть ниже отметки 153,00 и направиться к следующей важной поддержке в районе середины 152,00, что приведет к стремлению пары к значимому 200-дневной SMA, которая сейчас находится примерно на уровне 152,00.С другой стороны, область 154,75–154,80 теперь выглядит как ближайшее сильное сопротивление. Пробой этой зоны с последующим укреплением выше психологически важной отметки 155,00 может привести к росту USD/JPY до зоны предложения 155,40–155,50, а оттуда – к круглой фигуре 156,00 и многомесячному максимуму 156,75, который был достигнут 15 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Что общего у падающих облигаций, растущих индексов и проблем Macy's?

Уолл-стрит завершила торги на подъеме, а индекс Russell 2000 побил рекорд Американские фондовые рынки закрыли понедельничные торги в плюсе, причем индекс малой капитализации Russell 2000 достиг исторического пика. Толчком к оптимизму стало выдвижение Скотта Бессента на пост министра финансов США, что поспособствовало снижению доходности гособлигаций. Геополитика и нефть: неожиданное спокойствие На фоне переговоров о перемирии между Израилем и Ливаном цены на нефть пошли вниз. Это негативно отразилось на энергетическом секторе: индекс Energy (.SPNY) упал на 2%. Участники рынка отреагировали на потенциальное снижение напряженности на Ближнем Востоке, что усилило давление на котировки "черного золота". Трамп назвал имя, рынки отреагировали Избранный президент Дональд Трамп в пятницу вечером наконец назвал своего кандидата на пост министра финансов, положив конец неделям ожиданий. Назначение Скотта Бессента вызвало оживление на рынках, поскольку некоторые аналитики считают, что он способен ограничить рост государственного долга, даже выполняя обещания Трампа в области фискальной и торговой политики. Фискальные страхи отступают Эксперты отмечают, что назначение Бессента снизило тревогу инвесторов по поводу возможного введения новых тарифов, которые ранее вызывали скачки доходности облигаций.«Сейчас внимание сосредоточено на торговой политике. Выдвижение Скотта Бессента существенно снизило ключевые фискальные опасения», — прокомментировал ситуацию Джеймс Рейлли, ведущий рыночный экономист Capital Economics. Рынки продолжают внимательно следить за назначениями и заявлениями новой администрации, находясь в ожидании дальнейших сигналов о курсе экономической политики. Фондовые индексы уверенно идут вверх: кто задает тон? Ведущие индексы США завершили торги с ростом, демонстрируя устойчивость даже в условиях повышенной волатильности. S&P 500 прибавил 17,81 пункта (+0,30%), завершив день на уровне 5 987,15 пункта. Nasdaq Composite также укрепился, поднявшись на 51,50 пункта (+0,27%) до отметки 19 055,15. А вот индекс голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, показал наиболее уверенную динамику, увеличившись на 439,02 пункта (+0,99%) и достигнув уровня 44 735,53. Рынок акций: баланс в пользу роста Динамика на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выдалась крайне позитивной: количество растущих акций более чем втрое превысило число тех, что закрылись в минусе (соотношение 3,01 к 1). Кроме того, рынок продемонстрировал внушительный показатель новых максимумов — их зафиксировано 836, тогда как минимумов оказалось всего 40. Исторический рекорд малой капитализации Индекс малой капитализации Russell 2000 уверенно переписал собственный рекорд, установленный три года назад, достигнув внутридневного максимума 2 466,49 пункта. Этот подъем был обусловлен резким снижением доходности казначейских облигаций, особенно 30-летних, которые стали лидерами падения доходности среди всех сроков. Ставки ФРС и малый бизнес: неожиданная синергия «Акции компаний с малой и средней капитализацией, которые долгое время оставались в тени, теперь демонстрируют уверенный рост, и это связано не только с политикой Трампа, но и с курсом Федеральной резервной системы на снижение ставок», — отметил Адам Сархан, генеральный директор инвестиционной компании 50 Park Investments. Республиканский курс как драйвер Обещания Трампа и республиканского Конгресса о создании более благоприятного делового климата продолжают подпитывать оптимизм инвесторов. Компании с малой капитализацией особенно выигрывают в такой среде, ведь цикл смягчения денежно-кредитной политики, запущенный ФРС в сентябре, способствует росту их привлекательности. Пока рынки ждут подтверждения ключевых экономических инициатив новой администрации, текущие результаты говорят о том, что компании с малой капитализацией начинают новую эру роста, становясь центром внимания инвесторов. Недвижимость и жилье: неожиданный подъем Снижение доходности казначейских облигаций положительно сказалось на чувствительном к ставкам секторе недвижимости (.SPLRCR), который продемонстрировал уверенный рост. Вслед за ним вырос и индекс жилищного строительства (.HGX), который прибавил внушительные 4,5%. Этот тренд отражает возрастающий интерес инвесторов к секторам, чувствительным к динамике процентных ставок. Прогнозы для S&P 500: уверенность или вызов? Оптимизм аналитиков продолжает подпитывать рынок: Barclays повысил свой прогноз для S&P 500 на 2025 год, а Deutsche Bank установил амбициозную цель в 7 000 пунктов к концу того же года. Однако не всё так гладко — инвесторы сохраняют настороженность из-за риска усиления инфляционного давления, которое может затруднить дальнейшее смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС: пауза или снижение ставок? Рынки остаются в ожидании декабрьского заседания ФРС, где может быть принято решение о дальнейшей корректировке ставок. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 56,2%. Инвесторы колеблются между ожиданиями паузы и надеждами на продолжение цикла снижения ставок, что создает волатильность на рынке. Лидеры и аутсайдеры потребительского сектора Потребительский сектор стал локомотивом роста, чему во многом способствовал рост акций Amazon.com на 2,2%. В то же время не все компании смогли порадовать инвесторов. Macy's разочаровала рынки, потеряв 2,2% на фоне задержки публикации финансового отчета за третий квартал из-за внутренних проблем с бухгалтерским учетом. В противоположность этому, Bath & Body Works приятно удивила инвесторов, повысив прогноз по годовой прибыли. Это привело к впечатляющему скачку акций компании на 16,5%. В центре внимания: расходы потребителей и День благодарения На этой неделе инвесторы сосредоточатся на отчете о потребительских расходах — ключевом индикаторе инфляции для ФРС. Публикация ожидается на фоне празднования Дня благодарения в США, что добавляет интерес к розничному сектору. Именно данные по потреблению могут дать рынкам новые ориентиры в условиях неопределенности. Рынок остается в состоянии баланса между оптимизмом долгосрочных прогнозов и текущими макроэкономическими рисками, продолжая искать точки роста в условиях нестабильности. Рекорды и максимумы: Уолл-стрит на волне роста Фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал впечатляющую статистику: 106 новых максимумов за последние 52 недели без единого минимума. Не отстал и Nasdaq Composite, зафиксировавший 352 новых пика и 66 новых низших отметок. Это свидетельствует о мощном бычьем настроении на рынке, поддержанном позитивными новостями и оптимизмом инвесторов. Объем торгов превысил средний уровень Американские биржи показали высокую активность: объем торгов составил 16,69 млрд акций, значительно превысив средние показатели последних 20 торговых дней, которые составляли 14,93 млрд акций. Увеличение объема сделок указывает на уверенность участников рынка в благоприятных перспективах. Глобальные рынки: рост акций и ослабление доллара На международной арене индекс глобальных акций MSCI продемонстрировал рост, в то время как американские государственные облигации укрепили свои позиции. Доллар, напротив, снизился, что обусловлено положительной реакцией на выбор нового министра финансов США — инвесторы одобрили кандидатуру управляющего фондом Скотта Бессента. Уолл-стрит: новые рекорды и фискальный оптимизм Американские биржевые индексы завершили торги на подъеме, при этом S&P 500 и Dow Jones установили внутридневные рекорды. Этот подъем связан с надеждами инвесторов на налоговые послабления и фискальную осторожность со стороны будущего главы Минфина. Выбор Дональда Трампа подтвердил его стремление выстроить управленческую команду, которая одновременно ориентирована на стимулирование бизнеса и сдерживание государственного долга. Это стало сигналом для рынков о возможном снижении неопределенности. Казначейские облигации: ставка на стабильность Доходность казначейских облигаций США резко снизилась. Участники рынка предполагают, что фискальная политика новой администрации будет более умеренной, чем прогнозировалось ранее. Это позволило инвесторам переключить внимание на долгосрочные активы, укрепив позиции облигаций. Рынки демонстрируют осторожный оптимизм, реагируя на ключевые политические решения. Участники торгов продолжают надеяться, что вектор экономической политики США обеспечит стабильность и поддержит текущий рост. Бессент: налоги, расходы и чуткость к рынкам Будущий министр финансов Скотт Бессент в интервью Wall Street Journal обозначил свои главные приоритеты — это сокращение налогов и расходов. В другом разговоре с CNBC, состоявшемся еще до его выдвижения, он упомянул о планах поэтапного введения пошлин, что подчеркивает его взвешенный подход к экономической политике. Эксперты о выдвижении Бессента «Бессент обладает глубоким пониманием различных классов активов и будет способствовать тому, чтобы Трамп оставался чувствительным к реакции рынков», — считает Кэрол Шлейф, директор по инвестициям семейного офиса BMO. Она также подчеркнула, что его назначение успокаивает инвесторов, опасавшихся более жесткой тарифной политики, которая могла бы игнорировать рыночные сигналы. Глобальные индексы демонстрируют позитивную динамику На мировой арене индекс MSCI вырос на 0,45% и достиг отметки 857,97. Европейский индекс STOXX 600 также завершил день в плюсе, пусть и с незначительным ростом на 0,06%. Эти данные свидетельствуют о позитивных настроениях на глобальных рынках, поддержанных новостями из США. Ключевые события торговой недели На текущей неделе, укороченной в США из-за празднования Дня благодарения, участники рынка сосредоточат внимание на нескольких значимых отчетах: Данные по личным потребительским расходам за октябрь, которые дадут представление об инфляционных трендах; Оценка ВВП США, отражающая темпы роста экономики; Протоколы последнего заседания ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие шаги регулятора. Ожидания по ставке ФРС Несмотря на некоторую сдержанность в последние недели, трейдеры надеются на снижение процентной ставки в декабре. Этот шаг может поддержать рынки в условиях макроэкономической неопределенности, укрепив оптимизм инвесторов. Пока Бессент готовится к новой роли, его заявления и экономические планы задают тон рыночным настроениям. Впереди инвесторов ждут не только ключевые данные, но и сигналы о том, насколько гибкой и прагматичной окажется новая экономическая политика США. Доходность облигаций: уверенное снижение Рынок казначейских облигаций США начал неделю с заметного падения доходности. Доходность 10-летних эталонных облигаций опустилась на 14,1 базисного пункта и составила 4,269% после пятничного уровня в 4,41%. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте 30-летних облигаций, где доходность снизилась на 13,9 базисного пункта, достигнув отметки 4,4562%. Двухлетние облигации, более чутко реагирующие на ожидания по процентным ставкам, также показали снижение. Их доходность упала на 10,5 базисного пункта, завершив день на уровне 4,264% против 4,369%, зафиксированных в пятницу. Валютный рынок: доллар теряет позиции На фоне роста ожиданий по смягчению политики Федеральной резервной системы индекс доллара, отслеживающий его курс к корзине основных валют, снизился на 0,56%, достигнув 106,89 пункта. Евро укрепляется, иена стабильна Курс евро уверенно вырос на 0,74%, достигнув отметки $1,0494. Доллар также ослаб по отношению к японской иене, снизившись на 0,37% и составив 154,16 иены за доллар. Этот спад отражает осторожное ожидание участников рынка по поводу дальнейших действий ФРС. Что дальше? Динамика доходности облигаций и ослабление доллара свидетельствуют о смещении ожиданий инвесторов в сторону более мягкой денежно-кредитной политики. В ближайшие дни ключевыми драйверами рынка станут публикации экономических данных и предстоящие комментарии представителей ФРС.Нефть теряет в цене: Ближний Восток уходит от конфликта Цены на нефть резко снизились более чем на $2 за баррель на фоне новостей о достижении соглашения между Израилем и Ливаном по урегулированию конфликта с участием движения «Хезболла». Источники в Израиле, Ливане, США и Франции подтвердили договоренность, что вызвало волну реакции на энергетических рынках. Американская нефть: заметное снижение Фьючерсы на американскую сырую нефть завершили день падением на 3,23%, потеряв $2,30 и остановившись на отметке $68,94 за баррель. Это падение связано с ожиданиями снижения геополитических рисков, которые традиционно поддерживают высокие цены на сырье. Brent тоже в минусе Европейский эталон нефти, Brent, также оказался под давлением. Цена упала на 2,87%, что эквивалентно снижению на $2,16, и составила $73,01 за баррель по итогам дня. Перспективы нефтяного рынка Достигнутое соглашение между Израилем и Ливаном привело к ослаблению опасений, связанных с возможными перебоями в поставках нефти из региона. Уменьшение геополитической напряженности, как правило, снижает премию риска, заложенную в цены на нефть. Падение цен на нефть может стать сигналом к переоценке глобальных рисков, особенно если стабильность в регионе Ближнего Востока сохранится в долгосрочной перспективе. Однако рынки внимательно следят за развитием ситуации, чтобы оценить устойчивость этих изменений. Биткоин теряет позиции после недавнего рекорда Криптовалюта №1, биткоин, снизилась более чем на 2%, достигнув отметки $94 811,03 после впечатляющего роста до $99 830 в пятницу. Инвесторы, ожидавшие благоприятного регулирования криптовалютного сектора при администрации Трампа, скорректировали свои ожидания, что стало основной причиной текущего падения. Золото: пять дней роста закончились спадом Цены на золото резко снизились, прервав пятинедельное ралли. Позитивные новости о возможном прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вкупе с назначением Скотта Бессента министром финансов подорвали спрос на драгоценный металл как на актив-убежище. Спотовое золото потеряло 3,14%, достигнув уровня $2 627,27 за унцию; Фьючерсы на золото в США упали на 2,56%, закрывшись на отметке $2 640,40 за унцию. Облигации и доллар: неоднозначные движения Назначение Бессента, помимо влияния на золото, вызвало масштабный приток капитала в казначейские облигации, что привело к снижению их доходности. На фоне этого доллар показал смешанную динамику. Доллар укрепился на 2% до 20,679 мексиканских песо и вырос на 1% до 1,4130 канадского доллара; В офшорной торговле американская валюта поднялась на 0,3% до 7,2681 юаня; К японской иене доллар подрос на 0,14% до 154,43 иены, тогда как евро ослаб на 0,5% до $1,0444. Канадский доллар и песо: новая линия конфликта Рост канадского доллара относительно мексиканского песо вызвал обеспокоенность инвесторов, полагающих, что такая динамика может негативно сказаться на мексиканской экономике. Прочие валюты: стерлинг и австралиец теряют позиции На фоне укрепления доллара, фунт стерлингов упал на 0,35%, остановившись на отметке $1,2526. Австралийский доллар понес более значительные потери, снизившись на 0,8% до $0,6453. Азиатские рынки под давлением: снижение после рекордных уровней Азиатские фондовые рынки завершили день в красной зоне, демонстрируя слабость после недавних рекордов. Австралийский индекс (.AXJO) просел на 0,36%, не удержав позиции, завоеванные накануне. Японский Nikkei (.N225) потерял 1,3%, продолжив нисходящую динамику на фоне сохраняющейся волатильности. Южнокорейский KOSPI (.KS11) также ушел в минус, снизившись на 0,4%, что отражает общую напряженность на региональных рынках. Американские фьючерсы: сдержанный откат Фьючерсы на S&P 500 показали снижение на 0,3%, компенсируя ночной рост наличного индекса на ту же величину. Однако позитивным моментом остается то, что индекс малой капитализации Russell 2000 (.RUT) в ходе предыдущей сессии вновь обновил исторический максимум, демонстрируя устойчивость небольших компаний. Заявление Трампа: новые тарифы на повестке Дональд Трамп сделал громкое заявление, анонсировав введение жестких торговых мер с первого дня своего президентства. Среди них: 25%-ный тариф на товары из Мексики и Канады, направленный на борьбу с нелегальной иммиграцией; Дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, связанный с попытками остановить торговлю запрещенными наркотиками. Что ждет рынки? Заявления Трампа усиливают неопределенность на глобальных рынках, вызывая опасения по поводу возможного роста торговых барьеров. Азиатские рынки уже отреагировали на эту риторику спадом, а внимание инвесторов смещается к потенциальным ответным действиям со стороны Китая, Мексики и Канады.На фоне этих событий участники рынка продолжают внимательно следить за риторикой новой администрации США, пытаясь предугадать последствия для глобальной торговли и экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь попыталась скорректироваться. Однако в предыдущих статьях мы предупреждали о том, что, во-первых, на открытии торгов в понедельник образовался гэп, во-вторых, рост европейской валюты не обоснован никакими фундаментальными и макроэкономическими событиями. Не успели мы об этом написать, как цена полетела закрывать гэп. Таким образом, на этой неделе мы действительно можем увидеть коррекцию, однако есть ли основания ожидать сильного роста евровалюты? С нашей точки зрения, нет. Да, американские отчеты и европейская инфляция могут поддержать евровалюту. Она может подорожать пунктов на 100 или около того, но дальше то что? На основании чего ожидать возврата котировок, к примеру, к 10-му уровню? Таким образом, наше мнение остается прежним – на сильный рост евро рассчитывать не следует, а любой рост пары – это коррекция. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два отличных торговых сигнала. Сначала цена идеально по точности отскочила от уровня 1,0451, а затем точно также идеально по точности – от уровня 1,0526. Волатильность не была низкой, поэтому начинающие трейдеры могли очень неплохо заработать на этих двух сигнала. В обоих случаях ближайшие целевые уровни были отработаны. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое движение вверх. В ближайшие дни откат вверх действительно возможен, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз – нижняя граница бокового канала. Однако это не гарантирует нам сильный и долгий рост пары. Во вторник, мы считаем, рост котировок может продолжиться, так как цена отскочила от области 1,0433-1,0451 два раза. Однако вряд ли стоит рассчитывать на рост на 100 пунктов. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На вторник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий. В Америке будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, с нашей точки зрения, не имеет никакого значения для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.11.2024

Несмотря на некоторые колебания, рынок фактически топчется на месте. И вполне возможно, что такая картина будет сохраняться вплоть до сегодняшнего вечера, когда будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Да и то, произойти что-то может только в том случае, если его содержание привнесет нечто новое. А это крайне маловероятно, так как представители американского регулятора уже неоднократно заявляли, что Федеральная Резервная Система возьмет паузу в вопросе дальнейшего смягчения монетарной политики. Так что застой видимо будет продолжаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 ноября 2024 года

В понедельник евро не стал закрывать гэп, как это сделали другие контрдолларовые валюты, а попытался выйти из диапазона 1.0449/83. Встретившись с сопротивлением на младших таймфреймах, цена сегодня утром ушла под диапазон и закрыла гэп. Теперь у цены появилась возможность развернуть коррекцию даже ко всему движению с 25-го сентября. Обратный выход цены над верхнюю границу диапазона (1.0483) станет признаком её дальнейшего роста в диапазон 1.0590-1.0636. Если диапазон будет преодолён, откроется следующий – 1.0724/77. Это основной сценарий. Если цена закрепится под 1.0449, то поддержка 1.0350 уже может не выдержать и цена продвинется дальше вниз к 1.0250. И хотя данный вариант пока представляется альтернативным, его реализация имеет высокий шанс, так как на фондовых рынках сегодня в азиатскую сессию наблюдается почти паника (Nikkei225 -1,20%, S&P/ASX200 -0,50%, China A50 -0,10%). Также падают котировки сырья.На четырёхчасовом графике цена вчера развернулась от сопротивлений индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин на текущий момент снижается от границы с территорией растущей тенденции. В текущей ситуации осциллятор вторичен, всё внимание на цену. Возможно, она найдёт в себе силы выйти над диапазон и над индикаторные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 ноября 2024 года

Австралийский доллар сегодня утром глубоко проник под уровень поддержки 0.6482 явно с намерением дойти до 0.6410, а возможно, и до 0.6351 (минимум 5 августа). Если ажиотаж вокруг пошлин Трампа получит развитие, то цена продолжит падение и дальше. Но пока мы ждём коррекцию хотя бы до уровня 0.6570 (близко к 23,6% Фибоначчи) или до 0.6640 (38,2% Фибоначчи).На четырёхчасовом масштабе цена быстро вернулась под линии баланса и Крузенштерна после вчерашнего ложного выхода над эти линии. Осциллятор Марлин снижается на территории понижающейся тенденции. С наибольшей вероятностью поддержка 0.6410 будет отработана, что в итоге приведёт к образованию двойной конвергенции на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 ноября 2024 года

Вчера фунт стерлингов закрыл день небольшой чёрной свечкой, сегодня утром гэп понедельника оказался закрытым. Цена отработала уровень поддержки 1.2510 и теперь под действием небольшой конвергенции с осциллятором на дневном масштабе может развернуться в коррекционный рост. Высота коррекции может быть большой, если рынок надумает «разрядить» всё движение от 26 сентября. Цели нанесены на графике: 1.2612, 1.2708, 1.2773, 1.2859.Если цена закрепится под уровнем 1.2510, то снижение продлится до 1.2447 или до 1.2367. Потенциал у осциллятора Марлин имеется и для более глубокого снижения. Такой альтернативный сценарий возможен в случае начала глубокой коррекции фондового рынка. Причина этому есть – Дональд Трамп вчера вечером заявил, что первым указом на посту президента он введёт 25%-е пошлины на все товары из Канады и Мексики.На графике четырёхчасового масштаба цена за последние сутки проторговалась в диапазоне 1.2510-1.2612, причём это развитие происходило под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, что говорит о сохраняющейся нисходящей тенденции. Осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой линии. Нам остаётся ждать закрепления цены либо над уровнем 1.2612 (что также станет и закреплением над линией Крузенштерна), либо под уровнем 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также открылась с небольшим гэпом вверх, как будто желая показать будущее направление движения. Однако, честно говоря, это движение больше насмешило, чем порадовало или обнадежило почитателей фунта стерлингов. Британская валюта падает уже 2 месяца. За это время она смогла несколько раз преодолеть скользящую среднюю линию, после чего никакого роста мы не увидели. Вчера же цена открылась с гэпом(звучит грозно), но при этом даже до мувинга не добралась(который пролегает в непосредственной близости от цены). Таким образом, конечно, фунт стерлингов в любой момент может начать корректироваться. Однако для того, чтобы всерьез рассчитывать на рост пары, нужно хотя бы преодоление скользящей средней линии. И даже в этом случае рост не гарантирован, особенно сейчас. Фунт стерлингов остается под сильнейшим давлением рынка по причинам, о которых мы говорили миллион раз. И с течением времени ничего не меняется. Кому-то может показаться, что нам просто лень разбираться в истинных причинах падения британской валюты, но в реальности он падает уже 2 месяца под воздействием одних и тех причин, о которых мы говорили с самого начала 2024 года. Если на 4-часовом ТФ у нас имеется нисходящий тренд, в котором напрашивается коррекция, то на недельном ТФ мы видим более глобальную картину. И что мы видим на этом графике? Глобальный тренд остается нисходящим. Движение вверх за последние 2 года – коррекция. В данное время цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку и, если коррекция завершена, то должен начаться новый импульс вниз. Вряд ли стоит говорить о том, что новый импульс должен перекрыть предыдущий. Соответственно, фунт может опуститься даже к ценовому паритету. Конечно, сейчас говорить о падении еще на 2600 пунктов было бы несколько самонадеянно, но цель 1,1800 выглядит абсолютно достижимой. И мы обозначали эту цель также с самого начала года. Фундаментальный фон для британской валюты абсолютно не меняется, а медлительность Банка Англии не оказывает никакой поддержки британскому фунта. Рынок попросту понимает, что медленно ли, быстро ли Банк Англии так или иначе понизит ключевую ставку до нейтрального значения. А противовеса нет никакого, так как фактор смягчения монетарной политики ФРС уже давно отработан. Тут еще и ко власти придет Дональд Трамп, политика которого может быть очень даже инфляционной, а рынок уже не особо верит в снижение ставок ФРС в декабре, хотя еще в сентябре готовился к нескольким этапам смягчения по 0,5%. Таким образом, мы продолжаем считать, что у британского фунта только одна дорога – вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 26 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2470 и 1,2648. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности, но никаких коррекций мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2471 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2634 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2878 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2390 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции.

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю с роста. Однако это укрепление европейской валюты не должно вводить в заблуждение трейдеров. Неделя началась с небольшого гэпа вверх, а гэпы имеют свойство очень быстро «закрываться». Что это значит? Это значит то, что уже сегодня цена может опуститься обратно к своим минимумам, достигнутым на прошлой неделе. При чем для этого опять-таки не потребуется какой-либо макроэкономический или фундаментальный фон. Поэтому хоть неделя и началась с роста, он может быть ложным. Далее, европейская валюта падает уже два месяца подряд и кому-то может показаться, что это очень много. Но хотим напомнить, что предшествующий рост длился 2 года. Да, он был не таким сильным и резким, как текущее падение, но 2 месяца для долгосрочной перспективы – это все равно немного. Таким образом, нет никаких четких оснований предполагать сейчас, что падение евровалюты завершено. На прошлой неделе мы предупреждали, что может начаться коррекция, так как цена отработала уровень 1,0450, который является нижней границей бокового канала на недельном ТФ. Однако опять-таки это не означает, что теперь пара скорректируется на 500 пунктов вверх или около того. Если глобальный тренд остается нисходящим, то чего следует ожидать от евровалюты по канонам технического анализа? Также хотим напомнить, что фундаментальный фон, который и является причиной падения евро, не меняется с течением времени. Рынок 2 года закладывал в цены смягчение монетарной политики ФРС, после чего у него не осталось никаких причин продавать доллар. Выяснилось, что доллар США 2 года падал только на одном основании, а все остальные факторы рынок попросту игнорировал. Сейчас же он их отрабатывает. Помимо этого, ФРС может в совокупности снизить ключевую ставку гораздо слабее, чем ожидали трейдеры с самого начала года. Таким образом, участники рынка отработали снижение ставки, предположим, на 3%, а в реальности она может быть снижена на 2%. А может быть и меньше. Это еще один дополнительный фактор роста для американской валюты. К концу года также стало понятно, что ЕЦБ снижает ключевую ставку быстрее, чем ожидалось, потому что экономика Евросоюза(которая осенью внезапно начала волновая европейских политиков и чиновников) продолжает буксовать уже два года. И получается, что не только ФРС может снизит ставки слабее, но и ЕЦБ их может понизить сильнее или хотя бы быстрее. Все складывается в пользу того, что европейская валюта продолжит падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 ноября составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0394 и 1,0586 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI регулярно заходит в область перепроданности и рисует «бычьи» дивергенции, но они приводят лишь к незначительным откатам. Нисходящий тренд – сильнейший. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние месяцы мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Существует высокая вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0742, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Фунт не произвел впечатления.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также попыталась скорректироваться, но не смогла закрепиться ни выше критической линии, ни выше нисходящего канала. Таким образом, падение котировок может просто возобновиться. По факту оно уже возобновилось, так как во второй половине понедельника мы наблюдали падение, которое было более сильным, чем предшествующий рост. Поэтому очередная коррекция может закончиться, толком не начавшись. Нас подобное положение вещей абсолютно не удивляет, потому что мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов должен только падать. В последнее время не было никаких новостей или событий, которые могли бы изменить глобальный фундаментальный фон. А если так, то за счет чего фунту вдруг начинать расти? Мы ожидаем возобновления падения с целью область 1,2429-1,2445. Если цена сумеет закрепиться выше нисходящего канала, выше линии Киджун-сен, выше области 1,2605-1,2620, тогда можно будет говорить о хотя бы более или менее сильной коррекции. Но не сейчас. В понедельник никаких интересных новостей не было ни в США, ни в Великобритании. Поэтому в течение дня трейдерам было не на что реагировать. Зато торговые сигналы в понедельник было достаточно интересными. Цена дважды отскочила от области 1,2599-1,2620, в обоих случаях трейдеры могли открывать короткие позиции. В обоих случаях цена не смогла добраться до ближайшего целевого уровня 1,2516, но пара может продолжить падение сегодня, так как все основные индикаторы продолжают указывать вниз. Stop Loss же можно перенести в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции. Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты. Причем сильного и длительного. Первая коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Новая коррекция также оказалась флэтом, но и она уже завершена. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Последний важный отчет по инфляции в Великобритании не оказал никакой поддержки фунту. На 26 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2803) и Киджун-сен (1,2599) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано никаких важных событий, поэтому рынку придется сосредоточить внимание на техническом анализе. Мы ожидаем в этот день спокойных движений с нисходящим уклоном, но все же следует понимать, что фунт стерлингов вполне может возобновить обвал. Протокол ФРС мы считаем второстепенным событием и не ждем никакой реакции рынка на него. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 ноября. Евро сделал вид, что корректируется.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток коррекции, а, если быть точнее – отката. Потому что вчерашнее движение вверх на коррекцию не тянет. Цене не удалось даже выше линии тренда закрепиться, а гэп в понедельник позволяет предположить, что евровалюта еще сходит вниз. Таким образом, не смотря на общий рост евровалюты на 150 пунктов, мы по-прежнему считаем, что сохраняется нисходящий тренд. При чем он сохраняется на всех таймфреймах, даже на часовом. Если цена закрепится выше линии тренда, тогда можно будет ожидать более сильного роста, но для этого нужно еще приложить серьезные усилия. Мы пока считаем, что падение остается более вероятным. В понедельник никаких важных публикаций или событий не было ни в Евросоюзе, ни в США. Поэтому анализировать в течение дня было абсолютно нечего. С началом новой недели начали вновь выступать представители ЕЦБ и ФРС, но они в данное время являются лишь фоном для трейдеров. Основные факторы движения цены остаются прежними, и мы перечисляем их практически каждый день. Ничего не меняется. Лишь техника может протянуть евро руку помощи, но для этого нужно преодоление линии тренда. Из торговых сигналов понедельника можно выделить три. Сначала цена закрепилась ниже области 1,0471-1,0485, но этот сигнал оказался ложным. Далее последовал сигнал на покупку около той же области, в следствие которого цена отработала ближайшую цель 1,0533. А отскок от уровня 1,0533 позволял уже открывать короткие позиции, после чего цена вернулась в область критической линии. Поэтому из трех сделок две оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Не попадайтесь на уловку коррекции. Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Фунт стерлингов насмешил в понедельник. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме дальнейшего падения. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию, но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема. На 26 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0658) и Киджун-сен (1,0472). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе календарь событий абсолютно пустой, а в США – будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Мы считаем это событий абсолютно второстепенным. Как правило, эти протоколы не содержать никакой важной информации, и реакция рынка на них отсутствует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото под давлением: экономические реалии, геополитические игры и борьба рынков

Начало недели для золота оказалось, мягко говоря, неоднозначным. В понедельник европейская сессия стартовала с заметного снижения фьючерсов на золото. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, февральские контракты потеряли 0,99%, опустившись до отметки $2.710,20 за тройскую унцию. Минимум сессии составил $2.645,50, а уровень сопротивления остановился на отметке $2.747,95. Судя по всему, золото решило взять небольшую «паузу» после внушительного 40%-ного роста за год.Что же происходит? Эксперты подчеркивают, что такая динамика для золота вполне закономерна в условиях повышенной волатильности. Примечательно, что подобные спады драгоценный металл демонстрировал после шести из последних девяти президентских выборов в США.Так, например, после первой победы Дональда Трампа в 2016 году золото упало почти на 11%. Так что нынешняя коррекция — это скорее закономерность, нежели катастрофа.В это время фьючерсный индекс USD, отражающий отношение американского доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,49%, достигнув отметки 106,99. При этом по-прежнему сильный доллар продолжает оказывать давление на драгоценные металлы. Серебро, следуя за своим «старшим братом», также продемонстрировало снижение: мартовские фьючерсы упали на 1,67%, достигнув $31,25 за тройскую унцию. А вот медь удивила всех, взлетев на 0,65% и достигнув уровня $4,16 за фунт. Видимо, этот металл решил показать пример стабильности на фоне общей турбулентности.Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок золота, стало неожиданное решение Федеральной резервной системы замедлить темпы снижения процентных ставок. После выборов ставка была понижена на 0,25 процентного пункта вместо ожидаемых 0,50. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен действовать с максимальной осторожностью, чтобы избежать чрезмерного давления на рынки.Интересно, что рынок облигаций, крупнейший класс активов в мире, стал своеобразным индикатором экономических проблем. Рост рынка облигаций сигнализирует о том, что инфляция остается высокой, несмотря на усилия ФРС. Последние данные по индексам потребительских цен и цен производителей подтверждают: инфляция по-прежнему превышает целевой уровень 2%, что снижает покупательную способность американцев. Это означает, что замедление снижения ставок ФРС — это вынужденная мера, которая была вызвана давлением рынка облигаций и необходимостью сдерживать инфляционные ожидания.Кроме этого, на горизонте маячит еще одна угроза – долговой кризис США. Общий объем госдолга страны достиг ошеломляющих $36 трлн, что значительно превышает годовой оборонный бюджет. Ситуация осложняется еще и тем, что замедление снижения ставок ФРС делает обслуживание этого долга еще более сложным. Некоторые аналитики предупреждают, что если ситуация не изменится, то уже в I или II квартале следующего года США могут столкнуться с долговым кризисом.Финансовые последствия возможного дефолта затронут не только США, но и всю мировую экономику. Традиционные рынки, которые сильно зависят от доллара, неожиданно окажутся в зоне риска. Такое положение дел еще больше усилит нестабильность на фоне глобальных геополитических проблем.Глобальная политическая обстановка добавляет масла в огонь. На 1000-й день конфликта между Украиной и Россией Украина запустила дальнобойные ракеты американского производства вглубь российской территории. Это стало очередным шагом в эскалации, что вынудило руководство России ужесточить требования в ядерной доктрине страны.На фоне этих событий в Европе готовятся к возможному обострению. Во многих странах распространяются инструкции для населения о том, как выжить в условиях войны. На Ближнем Востоке обстановка также остается напряженной. Международный уголовный суд выпустил спорные ордера на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны, что еще больше обостряет и без того сложную ситуацию в регионе.Время покупатьНесмотря на все эти сложности, аналитики убеждены, что текущее снижение цен на золото — это не проблема, а возможность. Эксперты из Goldman Sachs, Citi и UBS рекомендуют инвесторам рассматривать этот спад как идеальный момент для входа на рынок. Учитывая растущую экономическую нестабильность и геополитическую напряженность, золото остается одним из самых надежных активов.Многие прогнозы на 2025 год указывают на рост цен на драгоценные металлы. Желтый металл всегда был символом стабильности, особенно в периоды глобальных потрясений. А текущая экономическая ситуация, похоже, лишь усиливает его позиции.Экономика, геополитика и рынки продолжают переплетаться в сложный клубок, и будущее остается туманным. Золото, как и другие активы, отражает не только состояние рынков, но и настроения инвесторов, которые сейчас находятся в режиме ожидания. Одно можно сказать точно – 2025 год обещает быть насыщенным событиями, и те, кто сумеет правильно оценить текущие тренды, смогут не только сохранить свои активы, но и извлечь из этой нестабильности значительную выгоду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Нефтяные качели: как геополитика и амбиции США влияют на рынок

В понедельник нефтяной рынок вновь оказался в центре внимания, будто бы участвует в соревновании за звание главного инфоповода дня. Цена на нефть марки Brent в первый рабочий день умудрилась просесть ниже отметки $74 за баррель (сбросила почти 2%) и остановилась на уровне $73,17. Это снижение произошло после того, как на прошлой неделе нефтяные котировки неожиданно совершили резкий прыжок вверх на 6%, пугая аналитиков своим непредсказуемым поведением. Так в чем же дело в этот раз? Кто или что раскачивает эту «нефтяную лодку»?Одной из причин обвала стала громкая речь Скотта Бессента, кандидата на пост нового министра финансов США. Он решил, что американцам мало быть крупнейшим производителем нефти, и уверенно предложил Дональду Трампу добиваться увеличения добычи на миллионы баррелей в день. Ожидание этого, конечно, моментально добавило нервозности рынку. Причем, как отмечают эксперты, заявление Бессента вряд ли имеет реальную экономическую основу. Но, как показывает практика, рынок реагирует не только на цифры, но и на громкие слова.Тем временем ОПЕК+, а в особенности Саудовская Аравия и Россия, готовятся к очередному заседанию в эти выходные, чтобы решить, добавлять ли дополнительные баррели на рынок. Международное энергетическое агентство тем временем подливает масла в огонь, предсказывая значительный избыток нефти в следующем году. И все это происходит на фоне пока еще очень нестабильной мировой экономики.Тем временем на Ближнем Востоке все по-прежнему неспокойно. Израиль и Ливан, кажется, готовы к историческому шагу. Израиль заявил о поддержке мирного плана, предложенного США, который предполагает 60-дневный переходный период с прекращением огня. Правда, это возможно только при выполнении всех требований Израиля, включая возвращение эвакуированных жителей и предоставление международных гарантий безопасности. Неудивительно, что мирный процесс в этом регионе идет с трудом, и в особенности если речь заходит о таких условиях.Кроме этого, давление на нефтяные котировки усиливает сильный доллар. Золото, которое традиционно является "тихой гаванью" для инвесторов, неожиданно подешевело, несмотря на коррекцию индекса доллара и снижение доходности гособлигаций США. Как видим, даже этот «вечный актив» не выдержал нервозности рынков.Но и это еще не все. На сцену выходит Иран. На прошлой неделе он вновь заявил о своих ядерных амбициях после очередной порции критики от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Bloomberg со ссылкой на экспертов пишет, что Трамп, как только вступит в должность, может вернуть санкции против иранской нефти, что поставит под угрозу поставки объемом 1 млн баррелей в сутки. Учитывая, что Россия также испытывает давление на фоне эскалации конфликта на Украине, энергетический рынок стал похож на поле боя, где каждый новый день приносит новые «выстрелы».Аналитики, как всегда, пытаются сохранять спокойствие и ожидают, что стоимость нефти марки Brent в ближайшее время будет колебаться в диапазоне $70 – 85 за баррель. Однако эти прогнозы звучат как попытка успокоить публику, ведь неопределенность остается высокой. Более того, JP Morgan заглядывает в будущее и заявляет, что средняя цена нефти Brent в 2025 году может составить около $73, а к концу того же года и вовсе упасть ниже $70. Так что, возможно, нынешние ценовые скачки – это лишь начало долгого пути к еще более низким уровням.Геополитика, ядерные амбиции, громкие заявления и ожидания выборов в США – все это создает идеальный шторм, который заставляет аналитиков и инвесторов гадать, что же будет дальше. Одно можно сказать наверняка – скучно в ближайшее время точно не будетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может столкнуться с устойчивой инфляцией.

Банк Англии может столкнуться с устойчиво повышенной инфляцией. Я в предыдущих обзорах говорил о том, что Банк Англии вряд ли будет спешить со снижением процентной ставки, но его положение – незавидное. Экономика не просто слаба и находится больше в стагнации, чем в росте, она может продолжать замедляться в ближайшее время. Последний отчет по ВВП показал практически нулевой темп роста, а падение индексов деловой активности указывает на то, что этот процесс может продолжаться в ближайшем будущем. Следовательно, ставку нужно снижать и делать это быстро. Однако инфляция в Великобритании начала ускоряться, а Банк Англии ожидает стабильно более высокого значения, чем целевая отметка, не только в этом году, но и в следующем. Следовательно, ставку нельзя снижать быстро. Одна из управляющих Банка Англии Кэтрин Манн заявила на прошлой неделе, что индикаторы цен и заработных плат остаются стабильно выше целевых отметок на протяжении последних 4 месяцев. Она сообщила, что BoE не сможет достичь целевых значений в обозримом будущем. Последний бюджет, принятый правительством, дает возможность компаниям повысить заработные платы, что приведет к новому повышению цен. Следовательно, инфляция тоже может вырасти. Все это говорит мне о том, что снижение ставки BoE будет постепенным, но какое значение это имеет для британца? На мой взгляд, минимальное. Банк Англии и раньше очень осторожно проводил смягчение, а сейчас – он будет также осторожно его проводить. Новостной фон для британца не изменился настолько, чтобы ожидать сильного укрепления. Экономические данные из Великобритании чаще расстраивают, чем радуют. Следовательно, поддержки у фунта крайне мало. Сегодня он поднялся почти на 100 базовых пунктов, но я не думаю, что рынок теперь просто так будет повышать спрос на фунт. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро. ЕЦБ горит желанием снизить ставки еще раз. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ горит желанием снизить ставки еще раз.

В понедельник состоялось выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, однако я хочу сразу отметить, что оно не имеет никакого отношения к повышению спроса на евровалюту в этот день. Если бы оно имело отношение, то европейская валюта продолжила бы снижение. Г-н Лейн сообщил, что политика ЕЦБ не должна оставаться ограничительной слишком долго. Хоть борьба с высокой инфляцией еще не завершена, она близка к целевой отметке 2%. Вызывает опасения лишь инфляция в сфере услуг, где цены остаются устойчиво высокими. Противовесом для нее служит инфляция в производстве. Однако в идеальном варианте оба вида инфляции должны быть приблизительно одинаковыми, чего пока добиться не удается. Если экономика начнет ускоряться, сфера производства начнет восстанавливаться, что неминуемо приведет к некоторому росту цен в этой отрасли. Следовательно, инфляция начнет расти, что приведет к росту основной инфляции. Г-н Лейн также сообщил, что уже в текущем году ЕЦБ может завершить процесс снижения инфляции к 2%. Главный экономист ЕЦБ опасается лишь новых геополитических конфликтов или же эскалации старых. Он также добавил, что основной целью регулятора является не снижение инфляции, а стабильная инфляция около 2%. Следовательно, решения по ставкам будут приниматься в зависимости от поступающих данных, а ужесточение денежно-кредитной политики не исключено в будущем. Однако в данное время речь идет только о смягчении политики. Напомню, что рынок допускает сценарий со снижением процентных ставок в декабре сразу на 50 базисных пунктов. Я не вижу оснований для такого шага, но исключать его нельзя. Если принять во внимание весь новостной фон, то я пока не вижу серьезных оснований для укрепления евровалюты. Следовательно, ожидать в данное время можно максимум коррекционную волну. И я не думаю, что она получится сильной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост. Анализ GBP/USD. 25 ноября. Британец продолжает ориентироваться на евро. Банк Англии: смягчение постепенно, а не быстро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на что указывает рост активности криптокитов

Активность крупных игроков на рынке Bitcoin продолжает набирать обороты, сигнализируя о возможных значительных изменениях в ближайшее время. В последние сутки было зафиксировано движение крупного капитала, когда шесть новых кошельков крупных инвесторов вывели с биржи Binance более 1,100 BTC. Эти события усиливают ожидания того, что цена Bitcoin может достичь уровня $100,000 в краткосрочной перспективе. В этой статье мы проанализируем текущие тенденции на рынке Bitcoin и рассмотрим возможные последствия для его стоимости.Крупные игроки накапливают BitcoinСогласно данным аналитической платформы Lookonchain, в последние несколько дней крупные инвесторы начали активно приобретать Bitcoin, особенно после его снижения до отметки $97,000. За последние 24 часа с шести новых кошельков было переведено на сумму более $107,7 миллионов в Bitcoin, что подтверждает стратегический настрой крупных игроков на долгосрочное удержание актива.Дополнительно, аналитики из IntoTheBlock сообщают, что около 60,000 адресов приобрели 22,740 BTC по ценам, значительно превышающим текущие уровни. Это свидетельствует о формировании мощной базы для дальнейшего роста, так как 458,000 адресов накопили 344,000 BTC на уровнях $96,000–$98,000. Этот массовый процесс накопления активов подтверждает стратегический подход крупных игроков и их уверенность в дальнейших перспективах Bitcoin.Технические сигналы поддерживают оптимизмНе только фундаментальные факторы, но и технические индикаторы на графиках Bitcoin поддерживают оптимизм на рынке. Согласно мнению аналитика Али Мартинеса, индикатор SuperTrend подает бычий сигнал, а ключевая линия сопротивления была успешно преодолена. Он добавляет, что текущая ситуация на рынке создает условия для значительного движения в сторону роста.Кроме того, Bitcoin оперативно восстановился с внутридневного минимума в $95,788 и на момент написания статьи торгуется на уровне $98,650, что соответствует росту на 0,60% по сравнению с предыдущими днями. Примечательно, что увеличение объемов торгов на централизованных биржах также поддерживает настрой на продолжение восходящего тренда.Микроэкономические и глобальные факторыОсобое внимание стоит уделить действиям компании MicroStrategy, которая анонсировала планы по увеличению своих запасов Bitcoin с использованием средств, привлеченных через конвертируемые облигации. Эти покупки могут оказать влияние на рыночную капитализацию Bitcoin, приблизив ее к отметке в $2 трлн.Помимо этого, высокий интерес со стороны GameFi и Metaverse проектов продолжает стимулировать рост активности на криптовалютных рынках в целом. В условиях растущей институциональной заинтересованности и волатильности в традиционных финансовых рынках, криптовалюты, включая Bitcoin, продолжают привлекать внимание крупных инвесторов и технологических компаний.Путь к $100,000: ближайшая цельМногие аналитики и трейдеры теперь сосредоточены на прогнозах достижения Bitcoin отметки в $100,000. В последние недели актив прибавил более 40% к своей стоимости, что также поддерживает бычий тренд. Цена Bitcoin достигла $99,800 в пятницу, что стало новым рекордом для этого актива. Это приближение к психологически важной отметке вызвало рост интереса среди инвесторов, однако краткосрочные откаты также не исключены.Данные о накоплениях также подтверждают, что крупные инвесторы продолжают удерживать свои позиции, несмотря на текущие ценовые колебания. Большая часть из них приобрела Bitcoin на уровнях выше текущих, что делает их владельцев временно убыточными. Это может создать барьер для роста, так как инвесторы будут склонны фиксировать прибыль, если цена восстановится до этих уровней.Однако около 458,000 адресов, накопивших более 340,000 BTC в пределах диапазона $96,717–$98,293, создают мощную зону поддержки, которая может стать фундаментом для дальнейшего роста. «Прочная основа для движения выше $100,000 уже сформирована», — говорится в отчете IntoTheBlock.Ожидания на ближайшую неделюПо прогнозам экспертов, предстоящая неделя на криптовалютных рынках может быть ознаменована повышенной волатильностью, учитывая возможные экономические события в США. Однако праздничный день в четверг может временно сгладить рыночные колебания, что обеспечит некоторую стабильность в краткосрочной перспективе.Bitcoin продолжает удивлять рынки своими резкими движениями, и вопрос, преодолеет ли он отметку в $100,000 в ближайшие дни, остается в центре внимания. В зависимости от того, как будут развиваться события, криптовалютный рынок может столкнуться с новыми волнами ликвидаций и коррекций, однако долгосрочные прогнозы по-прежнему остаются оптимистичными.Ликвидации на фоне колебаний BitcoinПо данным Coinglass, в последние сутки на рынке криптовалют было ликвидировано более $500 миллионов, при этом большинство потерь понесли трейдеры с длинными позициями — $366 миллионов. Ликвидации коротких позиций составили $129 миллионов. Причиной ликвидаций стали резкие колебания цен на Bitcoin, который за последние сутки снизился с $98,000 до $95,500, прежде чем снова вернуться выше $98,000.Эти резкие движения остаются частью типичной волатильности, сопровождающей Bitcoin, особенно в моменты приближения к важным психологическим уровням. Массовые ликвидации подтверждают неопределенность, которая существует на рынке, но также открывают возможности для крупных инвесторов, продолжающих накапливать активы.Прогнозы и долгосрочные перспективыАналитики предсказывают, что уровень $100,000 будет не конечной целью для Bitcoin, а лишь первым шагом на пути к более высокому ценовому пику. Прогнозы варьируются от $180,000 до $250,000 в рамках долгосрочного бычьего цикла. Некоторые эксперты полагают, что Bitcoin может достичь этой отметки уже в ближайшие месяцы.Так, учитывая текущие рыночные условия, многие аналитики ожидают, что $100,000 будет лишь началом нового этапа на пути Bitcoin к новым рекордам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс