EUR/USD: торговые сценарии на 26 - 29.11.2024

На текущий момент пара EUR/USD пытается пробиться в зону выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535. В целом евро находится под давлением после публикации слабых макро данных, подтверждающих кризисное состояние экономики еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: среднесрочная перспектива негативна для пары». Экономисты считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. С фундаментальной точки зрения как минимум в среднесрочной перспективе стоит ждать дальнейшего снижения пары EUR/USD. Сегодня же она растет в рамках коррекции, оттолкнувшись от 24-месячного минимума, достигнутого в конце прошлой недели вблизи отметки 1.0335. Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может помочь цене в ее попытке развить восходящую коррекцию с целями на уровнях сопротивления 1.0680, 1.0700, 1.0717 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В целом же преобладает сильный медвежий импульс, и этот коррекционный рост, скорее всего, будет ограничен зоной сопротивления вблизи «круглой» отметки 1.0600. Пробой же локальной поддержки на уровне 1.0500 может стать сигналом для новых коротких позиций, являющихся преимущественными, в данный момент. EUR/USD продолжает развивать нисходящую динамику в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0855 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0945 (ЕМА200 на недельном графике). Лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0945, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. В основном сценарии ждем возобновление снижения. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0500, 1.0400, 1.0335, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0535, 1.0600, 1.0680, 1.0700, 1.0717, 1.0760, 1.0800, 1.0850, 1.0885, 1.0900, 1.0945, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0490. Stop-Loss 1.0550. Цели 1.0400, 1.0335, 1.0300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0550. Stop-Loss 1.0490. Цели 1.0600, 1.0680, 1.0700, 1.0717, 1.0760, 1.0800, 1.0850, 1.0885, 1.0900, 1.0945, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:.EURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: среднесрочная перспектива негативна для пары

Завершив минувшую неделю на сильной позитивной ноте, индекс доллара и сам доллар снижаются в начале этой. Ранее доллар укрепился после заявлений избранного президента Дональда Трампа о планах ввести пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10% на продукцию из Китая, а также на фоне позитивной макро статистики, поступавшей на минувшей неделе. Так, опубликованный в минувшую пятницу отчет S&P Global указал на рост индексов деловой активности в США: производственный PMI укрепился с 48,5 до 48,8, индекс для сектора услуг - с 55,0 до 57,0, а составной PMI – с 54,1 до 55,3. Эти данные снизили вероятность декабрьского снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако, в понедельник доллар попал под давление после новостей о том, что Трамп номинировал на пост министра финансов США Скотта Бессента, известного как сторонника жесткой фискальной политики. Это назначение может отразиться на политике ФРС, усилив ее склонность в более мягкую сторону. На этом фоне спрос на казначейские облигации США резко повысился, а их доходность - резко снизилась, оказав давление на доллар, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Но сегодня на рынке присутствует смешанная динамика, а участники рынка ждут публикации (в 19:00 GMT) протоколов с ноябрьского заседания ФРС. По итогам завершившегося 07 ноября 2024 года заседания, руководители центрального банка решили снизить ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 4,75% и дали понять, что они склонны к дальнейшему смягчению политики в целях поддержания рынка труда. С другой стороны, как следует из сопутствующих и последующих заявлений со стороны ФРС, внутри ее руководства нет единого мнения о снижении ставок в декабре. Любые признаки приостановки смягчения монетарной политики могут способствовать дальнейшему укреплению доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX На начавшейся укороченной неделе (по случаю Дня Благодарения в США) основное внимание инвесторов после публикации сегодня протоколов заседания FOMC будет сосредоточено на публикации в среду базового дефлятора PCE. Ожидается, что показатель индекса PCE в октябре составит +0,3% (+2,8% в годовом выражении), что усилит разговоры о возможной паузе в действиях ФРС в декабре. Участники рынка закладывают в цены вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов. Это снижение ставки ФРС может оказать давление на индекс доллара. Однако также укрепляется мнение о том, что ФРС воздержится от каких-либо действий и даже может высказаться в пользу ужесточения политики, учитывая вновь начавшую расти инфляцию. Геополитические и макроэкономические факторы продолжают поддерживать доллар. Поэтому если в протоколах не будет откровенно «голубиной» риторики, а индексы PCE не снизятся, то стоит ждать консолидации доллара и его индекса в диапазоне 106.00–107.00 с сохраняющейся перспективой новой волны роста. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то сегодня он укрепляется против бакса. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На текущий момент пара EUR/USD пытается пробиться в зону выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535. В целом, евро находится под давлением после публикации в конце прошлой недели слабых ноябрьских данных по деловой активности. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 49,2, промышленный PMI до 45,2, а составной до 48,1, подтверждая кризисное состояние экономики Еврозоны. В пятницу евро может получить поддержку, а пара EUR/USD вырасти, если публикуемые (в 10:00 GMT) данные укажут на возобновление роста инфляции в регионе. Европейский центральный банк, похоже, не планирует резко снижать процентные ставки. Так, недавно глава Немецкого федерального банка Йоахим Нагель и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, наоборот, заявили, что борьба с инфляцией требует постепенного повышения стоимости заимствований.Экономисты же считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике Еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. Экономисты прогнозируют, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики Еврозоны вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение как минимум в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях: в декабре, январе, марте, апреле. Среднесрочная же перспектива указывает на продолжение снижения пары EUR/USD (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 26 - 29.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Быки атакуют без особого энтузиазма

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,0420 и возобновила процесс роста. Отбой котировок от уровня 1,0532 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня 1,0420. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611.Информационный фон во вторник был очень слабым. Я считаю, что ни один из отчетов не оказал никакого влияния на трейдеров. На мой взгляд, графический анализ сейчас имеет большее значение для трейдеров. Даже сегодняшняя публикация протокола FOMC не может считаться значимым событием, так как обычно в подобных протоколах лишь содержится общая информация о ходе заседания и настроении управляющих ФРС. Информация о настроении – это, безусловно, интересно, но не настолько, чтобы опираясь на нее открывать торговые позиции. Таким образом, сегодня ключевым будет уровень 1,0532. Если быки сумеют его преодолеть, можно будет ожидать слома «медвежьего» тренда и роста евровалюты как минимум до уровня 1,0662. Я не думаю, что рост будет быстрым и у меня есть большие сомнения в том, что при пустом календаре быкам удастся «взять» уровень 1,0532. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436, разворот в пользу евровалюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 1,0436 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225.Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Продажи новых домов (15-00 UTC).США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC).26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары я бы посоветовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было) или после закрытия над уровнем 1,0532 с целью 1,0662.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 ноября. Британец еще возможность вернуться к 1,2611

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение практически до уровня 1,2488, но на текущий момент начала процесс возврата к зоне сопротивления 1,2611–1,2620. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и падения в направлении уровня 1,2488. Закрепление котировок над зоной 1,2611–1,2620 позволит ожидать дальнейший рост в направлении зоны 1,2709–1,2734. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком.Во вторник ничего интересного в Великобритании и США не происходило. В течение дня быки предприняли попытку формирования новой волны вверх, но столкнулись с непреодолимой преградой около зоны сопротивления 1,2611–1,2620. Сегодня или завтра они могут попробовать пробить ее во второй раз, но отсутствующий информационный фон вряд ли придаст им дополнительных сил. На мой взгляд, воспрянуть духом быки могут только в случае получения позитивной информации из Великобритании или же негативной из США. Сегодня не ожидается ни первого, ни второго. До конца недели в США выйдет буквально несколько отчетов, которые могут подтолкнуть пару вверх или вниз, а в Великобритании – не будет ничего знаменательного. Таким образом, я больше склоняюсь к тому, что пара GBP/USD до конца недели отлично проведет время между уровнями 1,2488 и 1,2611. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2620 и закрытие над уровнем 1,2565. Таким образом, 4-часовой график допускает продолжение роста, но на часовом графике быки столкнулись с серьезной преградой. Я бы в данное время больше ориентировался на часовой график. Именно на нем можно ожидать слома «медвежьей» структуры. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.Календарь новостей для США и Великобритании:США – Продажи новых домов (15-00 UTC).США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC).Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2611–1,2620 с целью 1,2488. Покупки можно рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Отработка уровня 1,2709 с большой долей вероятности будет означать слом «медвежьей» структуры.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0497 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 30 пунктов, обновив целевой уровень 1.0532.Во второй половине дня много статистики, но, кроме этого, также публикуется протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, что сыграет более важную роль в определении рыночного направления. Индекс потребительской уверенности, конечно, имеет важное значение что, может оказать существенное влияние на потребительские расходы и инфляцию. Ожидается рост показателя, что спровоцирует покупки доллара. Объем продаж жилья на первичном рынке США также приведет к важным выводам о состоянии строительного сектора и общей экономической активности. Увеличение продаж может указывать на стабильный спрос, тогда как падение может сигнализировать о замедлении восприятия рынка жильем. Следует также учитывать влияние процентных ставок на ипотечные кредиты, так как они играют ключевую роль в решении потребителей о покупке жилья. А учитывая, что ставка в США худо-бедно снижается, ожидаю хорошие цифры.Что касается протокола ФРС, то его содержание может пролить свет на возможные сценарии дальнейшего монетарного регулирования. Если члены ФРС выскажутся в пользу сохранения ставок на текущем уровне, это будет воспринято как сигнал к покупкам доллара. Однако, если будут озвучены планы по снижению ставок в декабре, это может привести его сильной распродаже. Но этот сценарий маловероятен. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0558 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0611. В точке 1.0611 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0558 и 1.0611.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0502 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в рамках нисходящей тенденции, которая никуда не делась. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0502 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2563 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Сегодняшние данные по Великобритании помогли фунту с восстановлением и теперь многое будет зависеть от реакции на американскую статистику. Но самым важным для роста доллара будет протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, который должен носить довольно агрессивный характер, свидетельствующий о намерениях политиков притормозить со снижением процентной ставки в декабре этого года. Сдержанный протокол заседания может укрепить ожидания инвесторов относительно дальнейших более консервативных изменений процентных в 2025 году. Если ФРС определит, что инфляция остается высокой, это может привести даже к увеличению процентных ставок, что, в свою очередь, сделает доллар более привлекательным для покупки. Кроме того, необходима ясность по поводу будущих экономических показателей, таких как индекс настроения потребителей и продажи новых домов. Оптимистичные данные могут повысить уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах американской экономики и поддержать доллар. Однако, если Федеральная резервная система подчеркнёт риски замедления экономики, это может привести к неопределенности и ослаблению доллара.В условиях высокой волатильности глобальных рынков возможны различные сценарии. Реакция участников рынка на новости будет зависеть от их ожиданий относительно того, как ФРС будет реагировать на изменения в экономической ситуации, поэтому сегодняшний протокол очень важен. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2609 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2666 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2666 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкого протокола ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2609 и 1.2666.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2570 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2511, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2609 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2570 и 1.2511.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.07 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Во второй половине дня только слабые данные по индикатору потребительской уверенности и объему продаж жилья на первичном рынке могут помочь иене с дальнейшим восстановлением. Протокол заседания ФРС также будет играть важную роль, но он, скорей всего, будет на стороне покупателей доллара. Если в отчете будет указано на предполагаемую продолжающуюся жесткую монетарную политику, направленную на сдерживание инфляции, скорей всего доллар вырастит. Важно, что по этому поводу думают члены Комитета по открытым рынкам. Ястребиные заявления представителей ФРС, акцентирующие внимание на рисках экономического роста, создадут атмосферу уверенности в том, что доллар станет и дальше будет привлекательным активом для инвесторов и трейдеров. В то время как японский центральный банк продолжает придерживаться политики низких ставок, и разница в процентных ставках между США и Японией остается довольно ощутимой. Это приводит к притоку капиталов в американские активы, что в свою очередь оказывает давление на японскую йену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.89 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.89 и 155.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.80, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.86 и 151.80Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

По итогам заседания РБНЗ давление на киви может усилиться. Обзор NZD/USD

В среду RBNZ объявит о своем решении по ставке на последнем в этом году заседании и опубликует сопроводительное Заявление о денежно-кредитной политике. Ожидается, что ставка будет сокращена на 50п., до 4.25%, при этом вероятность снижения на 75п оценивается приблизительно в 20%. Это довольно много, если учесть, что еще неделю назад не было ясности, куда качнутся прогнозы – в пользу снижения на 25п или 50п. Таким образом, после августа произошли серьезные изменения в прогнозах по ставке. Тогда предполагалось два снижения по 25п до конца года, в итоге, похоже, выйдет два по 50п. Это очень много, особенно на фоне того, что прогнозы по ставке ФРС меняются в прямо противоположную сторону. Квартальный экономический прогноз от ANZ, опубликованный на прошлой неделе, в целом выглядит нейтрально. Теперь Банк видит возможность более быстрого восстановления экономики с учетом октябрьского снижения ставки на 50, а не 25п, показатели активности отошли от минимумов, инфляция пусть пока и не побеждена полностью, но РБНЗ вполне уверен в перспективах и будет снижать ставку, не опасаясь за последствия. По прогнозам, ставка достигнет 3.5% к середине 2025 г., это намного быстрее, чем предполагается по ставке ФРС, по которой достижение 3,5% ожидается не ранее 2026 г. Соответственно, киви будет под усиливающимся давлением. В пользу более быстрого снижения ставки и необходимость поддержать экономику. Главный экономист казначейства Стивенс отметил в своей речи на прошлой неделе, что экономический спад был глубже и восстановление может начаться позже, чем прогнозировалось казначейством в бюджете 2024 года, а производительность могла быть слабее, чем предполагалось. Это представляет риск снижения налоговых поступлений, дополнительное давление на бюджет и сложности с восстановлением, если ставка будет оставаться высокой. Соответственно, главное в сопроводительном заявлении РБНЗ сегодня так или иначе будет касаться инфляции – если Банк согласится с тем, что угроза возобновления роста инфляции снизилась, то это будет означать готовность снижать ставку быстрее, чтобы поддержать экономику. Ну а киви, соответственно, продолжит снижение. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 399 млн, до -1.09 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг, признаков разворота нет. Киви, как и ожидалось, продолжил снижение, немного не дотянув до цели 0.5768. Ожидаем, что эта поддержка будет протестирована в ближайшие часы после того, как станут известны итоги заседания РБНЗ. В текущих ценах снижение ставки на 50п, возможно, учтено еще не полностью, и пресс-конференция по итогам заседания может привести к заметным движениям. Оснований ожидать разворота NZD/USD вверх нет, разве что РБЕНЗ удивит рынки ястребиным решением, поэтому после теста 0.5768 ожидаем закрепления ниже и смещения долгосрочной цели к 0.5507.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок EUR/USD по следующей схеме:Сегодня инструмент оттестировал зону лонгового слома и пробил первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1200п. Считаем возможным закрыть часть лонговых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро спасли враги

Евро погрузился в пучину всемогущей американской экономики, фондового рынка и доллара. И когда, казалось, выхода нет, единственный путь – это путь к паритету, руку помощи «быкам» по EUR/USD протянул... Дональд Трамп. Да, на Forex частенько случаются парадоксы. Трамп-торговля сначала утопила региональную валюту, заставив ее потерять более 6% от уровней сентябрьских максимумов, а затем помогла ей оттолкнуться от дна. Тот факт, что Дональд Трамп не упомянул Европу в своем сообщении о введении 25%-ой пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10%-ой – из Китая, стал бальзамом на раны поклонников EUR/USD. Одновременно размер тарифа в отношении Поднебесной снизился с 60% до 10%, что также стоит воспринимать как позитив для ориентированной на экспорт еврозоны и ее валюты. Обольщаться поклонникам евро, конечно, не стоит. Уже завтра республиканец запросто может написать новое сообщение. К тому же непонятно, откуда взялась цифра 10%. Это общий размер? Или вдобавок в ранее озвученным 60%? Вместе с тем, за последние 2,0–2,5 месяца было столько негатива для EUR/USD, что малейшая хорошая новость воспринимается как луч света в темном царстве. Поддержку евро способна оказать традиционная в конце года перебалансировка инвестиционных портфелей и чрезмерно растянутое «медвежье» позиционирование хедж-фондов и других крупных спекулянтов. Декабрь является сезонно сильным месяцем для EUR/USD – по его итогам основная валютная пара в среднем укреплялась на 1,5% с момента своего рождения в 1999. Сезонная динамика евроВместе с тем рассчитывать на что-то большее, чем коррекция к нисходящему тренду, «быкам» по EUR/USD не приходится. Экономика еврозоны готова столкнуться если не с рецессией, то со стагфляцией. Когда цены высоки, а рост ВВП крайне низок. Напротив, Штаты бодры и полны сил. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что американский валовой внутренний продукт готов расшириться на 2,6% в четвертом квартале. Сила экономики Штатов позволяет ФРС не торопиться со снижением ставки по федеральным фондам. Срочный рынок ожидает ее резки на 75 б.п. в течение следующих 12 месяцев. Для ставки по депозитам ЕЦБ эта цифра вдвое больше – 150 б.п. Тем хуже для EUR/USD.Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковТаким образом, покуражится евро может себе позволить, но говорить, что музыка на улице его поклонников будет играть долго, я бы не стал. При таком фундаменте лучшей стратегией станет постепенный переход от краткосрочных лонгов к среднесрочным шортам. Технически на дневном графике EUR/USD образование сразу нескольких баров с длинной нижней тенью свидетельствует, что «медведи» ослабли, а «быки» воспользовались этим и перехватывают инициативу. Сформированные от уровня 1,050 длинные позиции имеет смысл нарастить на прорыве сопротивления на 1,053. Коррекционное движение может дойти до 1,059–1,060 и даже до 1,070–1,071. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 ноября

Только евро сегодня отлично отработал по стратегии Mean Reversion, да и разворот пары вниз не назвать уж очень хорошим. Теперь следует сосредоточить внимание на данных по США. Анализ потребительской уверенности станет важным индикатором настроений среди американских потребителей, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на потребительские расходы, составляющие значительную часть экономики. Ожидается, что рост показателя будет свидетельствовать о позитивных экономических направлениях, в то время как снижение может насторожить инвесторов и повысить риски для фондового рынка. Рост показателя наверняка приведет к росту доллара, что окажет давление на европейскую валюту. Кроме этого, ожидаются цифры по объему продаж жилья на первичном рынке и протокол заседания Федеральной резервной системы.Что касается протокола ФРС, то его содержание может пролить свет на возможные сценарии дальнейшего монетарного регулирования. Если члены ФРС в большей степени выступят за сохранение ставок на текущем уровне, это будет воспринято как сигнал о продолжении поддерживающей политики. Однако, если будут озвучены планы по снижению ставок в декабре, это может привести к пересмотру ожиданий участников рынка и вызвать волатильность, что ослабит позиции доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0542 могут привести к росту евро в район 1.0575 и 1.0607;Продажи на прорыв уровня 1.0497 могут привести к падению евро в район 1.0441 и 1.0383.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2608 могут привести к росту фунта в район 1.2654 и 1.2710;Продажи на прорыв уровня 1.2557 могут привести к падению фунта в район 1.2509 и 1.2464.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.96 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0541 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0447 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2606 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2513 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6528 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6470 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4151 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4066 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 ноября (разбор утренних сделок). Евро вновь карабкается наверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0497 на фоне отсутствия статистики по еврозоне спровоцировали хорошую точку входа на покупку евро, что к моменту написания статьи привело к росту пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне помогло евро с небольшим ростом, но основной акцент теперь смещен на данные по США. Индикатор потребительской уверенности в США и объем продаж жилья на первичном рынке при хороших показателях помогут вернуть спрос на доллар, что вернет давление на EUR/USD. Отдельное внимание привлечет протокол ноябрьского заседания ФРС. Изучив его, попробуем разобраться с тем, как долго регулятор планирует дальше удерживать процентные ставки без изменений и снизит ли он их в декабре этого года. В случае возврата давления на пару после данных действовать предпочту в районе поддержки 1.0497, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0542. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0575. Самой дальней целью выступит максимум 1.0607, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0497 во второй половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0441. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0383 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары защита сопротивления 1.0542 станет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя вместе с сильной американской статистикой даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0497. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0441, что сломает восходящую коррекцию по паре. Самой дальней целью выступит область 1.0383, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0542, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0575. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0607 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не удивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698 до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422 до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0441.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 ноября (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2561 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2561 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пережив недавние заявления Трампа на тему новых торговых пошлин, фунт немного восстановился в первой половине дня. Теперь акцент будет смещен на данные по индикатору потребительской уверенности, объему продаж жилья на первичном рынке США и протокол заседания ФРС. Хорошая статистика, особенно по потребительской уверенности, где ожидается рост, поможет вернуть давление на фунт и спрос на американский доллар. По этой причине действовать собираюсь на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2557, образованной по итогам первой половины дня. Целью восстановления выступит сопротивление 1.2608. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2654. Самой дальней целью окажется область 1.2710, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2557, медведи получат шанс на дальнейшее выстраивание тренда. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2509 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2464 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент – особенно после хороших данных по США. Формирование ложного пробоя в районе 1.2608 вместе с ястребиным протоколом заседания ФРС даст точку входа на продажу с целью дальнейшего падения по тренду к минимуму 1.2557, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня был отработан, не оставят покупателям ни единого шанса, что приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к минимуму 1.2509. Самой дальней целью будет область 1.2464, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2608, покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2654. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет в разрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279 до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544 до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2509.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар умерит пыл в декабре, но выстрелит в 2025 году. Ждем 111,0 по индексу

Декабрь традиционно становится периодом ослабления доллара, и аналитики не исключают, что в этом году тенденция сохранится. Как отмечают эксперты, текущие рыночные условия напоминают предыдущие эпизоды значительного роста курса, за которыми следовали периоды консолидации.DXY падал в 8 из 10 последних декабрьских периодов.Как развивалось ралли доллара?Курс доллара начал стремительно укрепляться с октября, когда макроэкономические данные подтвердили устойчивый рост экономики США. Это привело к снижению ожиданий инвесторов относительно будущих снижений процентной ставки ФРС.Дополнительным стимулом для ралли стал ноябрь, ознаменовавшийся победой Дональда Трампа и Республиканской партии. Перспектива экономических реформ и изменения тарифной политики при «Трампе 2.0» подтолкнула участников рынка к пересмотру инфляционных ожиданий и оценке возможного повышения ставок ФРС.Одними из ключевых факторов, способных повысить инфляцию, остаются налоговые послабления и увеличение импортных пошлин. Фискальные стимулы и протекционистская политика могут дополнительно поддержать американскую валюту.Прогнозы на ближайшее будущееАналитики предполагают, что доллару предстоит фаза консолидации. В Credit Agricole отмечают, что курс сейчас завышен из-за позитивных ожиданий, связанных с политикой Трампа. Экономисты прогнозируют сохранение индекса DXY на текущих уровнях до конца 2024 года с возможным ростом до 111 пунктов к концу 2025 года.Переоцененность доллара на коротких интервалах создает предпосылки для коррекции. Таким образом, период временного ослабления может стать необходимым этапом перед возобновлением роста.В HSBC пересмотрели свою позицию по доллару США, понизив ее с «покупать» до «держать». Текущая стоимость американской валюты уже учитывает значительный объем позитивных новостей.«Если бы доллар был акцией, то его текущую позицию мы бы охарактеризовали как «держать», понизив рейтинг с уровня «покупать», – пояснили аналитики. Они также отметили, что консолидация курса, вероятно, продолжится.Пара GBP/USD потеряла 6,5% по сравнению с сентябрьским максимумом и сейчас пытается удержаться на уровне 1,25. Аналогичная динамика наблюдается у пары EUR/USD, которая также снизилась на сопоставимую величину и стремится закрепиться выше уровня 1,04.Тем не менее ни евро, ни фунт не демонстрируют достаточной устойчивости по отношению к доллару. Технические сигналы о формировании промежуточного дна пока отсутствуют.В Barclays отмечают, что доллар, скорее всего, сохранит устойчивость до 2025 года. Пара EUR/USD уже приблизилась к среднесрочному прогнозу на уровне 1,04, и есть риски дальнейшего снижения, считают аналитики.Таким образом, несмотря на замедление роста, бычий импульс доллара на данный момент сохраняется, а его сила остается заметной на фоне слабости конкурирующих валют.Важные данные на этой неделеНа этой неделе внимание рынков сосредоточено на ключевых экономических данных США, публикация которых будет перенесена на четверг из-за празднования Дня благодарения. Среди основных показателей, которые могут повлиять на динамику доллара, выделяются:- Индекс потребительского доверия (вторник);- ВВП за 3-й квартал, базовый индекс потребительских цен, заказы на товары длительного пользования, индекс PMI Чикаго, а также протоколы заседания FOMC (среда).Эти данные дадут представление о текущем состоянии экономики США и перспективах денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Более жесткая политика ФРС может усилить нарратив об экономической исключительности США, поддерживая ставки и доллар на высоком уровне. Однако если политика будет смягчена, это может усилить давление на доллар и привести к его ослаблению.Технический анализНа дневных графиках доллар демонстрирует признаки ослабления бычьего импульса.Индикатор RSI указывает на снижение, сигнализируя о замедлении восходящего тренда.Наблюдается медвежья дивергенция на MACD и RSI, что усиливает риски технической коррекции вниз.Поддержка: 106,20; 105,40–105,50 (21-дневная скользящая средняя и уровень 38,2% по Фибоначчи).Сопротивление: 107,40; 108,10 (недавние максимумы).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Минутки» ФРС, политический кризис во Франции и снова Трамп

Пара евро-доллар по-прежнему не может определиться с вектором своего движения. Покупатели eur/usd пытаются закрепиться выше отметки 1,0500, продавцы в свою очередь пытаются утянуть цену к основанию 4-й фигуры. Но северный/южный импульсы угасают, как только пара приближается к границам широкого ценового коридора 1,0420-1,0520. Покупатели/продавцы фиксируют прибыль, после чего инициативу перехватывает противоборствующая сторона. Другими словами, пара демонстрирует широкодиапазонный флэт после резкого снижения к отметке 1,0334. Доллар усилил свои позиции по двум основным причинам. Во-первых, это Трамп, во-вторых – Пауэлл. По мнению подавляющего числа экспертов, политика нового президента США будет носить проинфляционный характер, поэтому Федрезерв будет вынужден реагировать соответствующим образом. Регулятор либо замедлит темпы снижения ставки, либо остановит этот процесс, либо прибегнет к ужесточению монетарной политики. Последний вариант (пока что) является самым маловероятным, тогда как остальные варианты рассматриваются рынком (и Федрезервом) в практической плоскости. Например, глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что регулятор может не спешить с понижением ставки, а член Совета управляющих Лиза Кук не исключила вариант того, что на декабрьском заседании ЦБ сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. На фоне этих заявлений вероятность сохранения статус-кво в декабре выросла до 46%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Собственно, благодаря вышеуказанным фундаментальным факторам пара и протестировала 3-ю фигуру. Дополнительную поддержку продавцам eur/usd оказали европейские индексы PMI, которые оказались в «красной зоне», увеличив вероятность 50-пунктного снижения ставок ЕЦБ на следующем заседании. Тем не менее, пара не смогла закрепиться ниже таргета 1,0400. Для этого нужны дополнительные аргументы, дополнительный инфодрайвер. Протокол ноябрьского заседания ФРС, который будет опубликован сегодня под занавес американской сессии, способен спровоцировать сильную волатильность – но только в том случае, если текст документа будет сильно отличаться от риторики сопроводительного заявления. Если же «минутки» повторят основные тезисы итогового коммюнике, пара eur/usd просто-напросто проигнорирует релиз. Напомню, что по итогам ноябрьского заседания Федрезерв снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов и озвучил достаточно размытую риторику относительно дальнейших перспектив смягчения ДКП. В целом, формулировки сопроводительного заявления и (особенно) мессиджи Пауэлла пришлись по нраву долларовым быкам, хотя на самом деле произошел едва уловимый вербальный сдвиг в «ястребиную» сторону. Но при этом через несколько дней после ноябрьского заседания глава ФРС озвучил более прямолинейный сигнал, заявив о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентной ставки. Протокол ФРС может оказать существенную поддержку гринбеку, если текст документа отразит позицию Пауэлла. Тем более что ноябрьское заседание состоялось до публикации ключевых данных по росту CPI и PPI, которые отразили ускорение инфляции. Ключевые тезисы «минуток» будут рассматриваться через призму инфляционных отчётов. В целом, на мой взгляд, сложившийся фундаментальный фон по-прежнему не способствует устойчивому росту eur/usd. И не только из-за возможной раскорреляции курсов ЕЦБ и ФРС. Политические факторы также оказывают влияние на динамику пары. В частности, в Германии распалась правящая коалиция – 16 декабря Бундестаг будет голосовать по вопросу о доверии правительству. Согласно общим ожиданиям, депутаты не выразят доверия кабинету Шольца, после чего будут назначены досрочные выборы (скорее всего, они состоятся 23 февраля). Предварительные опросы говорят о росте популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии», за которую готовы проголосовать 18% респондентов. В Румынии в первом туре президентских выборов неожиданно победил независимый кандидат – евроскептик Келин Георгеску. Правительство Франции также неожиданно оказалось на грани отставки, не успев поруководить и трёх месяцев. Согласно опросам, 55% французов выступают за смену кабинета, а рейтинг нового премьер-министра Барнье снизился до 34%. Вотум доверия уже рассматривался в прошлом месяце, но тогда партия Ле Пен не стала «топить» новый кабинет министров. Однако сейчас её взгляды изменились: она требует вписать в бюджет на следующий год новые налоги на электроэнергию и отвергнуть новый закон о мигрантах, который, по её мнению, является слишком мягким. Если же власти откажутся выполнять эти условия, парламент может отправить правительство в отставку – уже с помощью Ле Пен. Тем временем Дональд Трамп сделал первое заявление в качестве избранного президента о своих будущих действиях в сфере внешней политики. По его словам, как только он займёт Овальный кабинет, то в первый же день введет новые торговые пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. В частности, пошлины на товары из Канады и Мексики, по словам Трампа, будут установлены на уровне 25%. Что касается китайских товаров, республиканец анонсировал введение дополнительной 10-процентной пошлины. Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн уже подверг резкой критике заявления Трампа, назвав их «безответственными». Таким образом, на мой взгляд, северным коррекционным всплескам eur/usd доверять нельзя: нет никаких аргументов в пользу перелома южного тренда и устойчивого роста цены. Восходящие импульсы целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций с основной целью 1,0400 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская иена расширяет диапазон игры на фоне сомнений относительно планов повышения ставок Банка Японии

Сегодня японская иена привлекает некоторые потоки убежища, но пока без продолжения, оставаясь в знакомом диапазоне, удерживаемом в течение последней недели, на фоне неопределенности, связанной с планами повышения ставок Банка Японии. Политическая неопределенность в Японии может помешать Банку Японии ужесточить свою денежно-кредитную политику. А параллельно с бычьими настроениями на фондовых рынках это подрывает йену, которая является активом-убежище.Кроме этого, новый виток роста доходности казначейских облигаций США, подкрепленный опасениями, что инфляционная политика Трампа ограничит возможности Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, способствует ограничению укрепления йены. Угрозы введения тарифов избранным президентом США Дональдом Трампом могут оказать давление на настроения инвесторов, сдерживая любой оптимизм на рынке. Это, в свою очередь, благоприятствует статусу дальневосточной валюты как безопасной гавани, требуя некоторой осторожности перед тем, как открывать агрессивные бычьи позиции в паре USD/JPY. Так же стоит учесть, что японские власти могут вмешаться в работу рынков для поддержки национальной валюты.С технической точки зрения пара USD/JPY консолидируется вблизи 100-периодной простой скользящей средней SMA на 4-часовом графике.Более того, смешанные осцилляторы на дневных и часовых графиках предлагают быть благоразумными и дождаться некоторых последующих продаж ниже минимума колебания прошлой недели в области 153,20, прежде чем позиционировать себя для дальнейших потерь. Затем ниже отметки 153,00 спотовые цены могут еще больше ослабнуть, опускаясь к следующей значимой поддержке 152,50 на пути к очень важной 200-дневной SMA, находящейся в настоящее время на круглом уровне 152,00.С другой стороны, область 154,70 теперь стала непосредственным сильным барьером. Устойчивое движение за её пределы, ведущие к последующему укреплению выше психологического уровня 155,00, поднимут пару USD/JPY до зоны предложения 155,50. Импульс может распространиться и выше в сторону восстановления круглого уровня 156,00, прежде чем спотовые цены нацелятся на повторное тестирование многомесячного максимума в области 156,75, достигнутого 15 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена получила допинг из Штатов

С Дональдом Трампом точно скучно не будет. Его сообщения в социальных сетях зачастую двигают рынки ничуть не меньше, чем выступления Джерома Пауэлла или заседания ФРС. Очередной пост от республиканца о 25%-х тарифах на импорт так напугал финансовые рынки, что мексиканский песо и канадский доллар потеряли более 1% стоимости. Доллар США укрепился против большинства основных мировых валют, за исключением иены. «Японка» прекрасно себя чувствует в условиях неопределенности. «Медведи» по USD/JPY сумели перейти в контратаку благодаря снижению доходности казначейских облигаций на фоне сообщения, что новым министром финансов станет Скотт Бессент. Он намерен сократить дефицит бюджета США до 3% от ВВП за счет ускорения экономического роста. Пока это выглядит весьма проблематичным на фоне очередного снижения налогов, но вполне возможно, что управляющий хедж-фондом найдет необходимые инструменты. Американский рынок долга в это верит. Динамика дефицита бюджета СШАСтремительный рост доходности казначейских облигаций лежал в основе осеннего ралли USD/JPY, однако, как только ставки по долгам снизились, продавцы пары получили передышку. В теории продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики BoJ должно привести к укреплению иены, и чуть более половины экспертов Reuters верят, что это произойдет уже в декабре. ФРС не исключает, что на исходе года снизит ставку по федеральным фондам. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби не видит оснований этого не делать, а его коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считает резку стоимости заимствований на 25 б.п. хорошим рабочим вариантом. Другие дело, что рассчитывать на такое же стремительное пике USDJPY, как в июле-сентябре, не стоит. И Вашингтон, и Токио будут скорее ползти по дороге монетарной политики как черепаха, чем прыгать как заяц. В результате дифференциал доходности американских и японских облигаций останется широким, что поддержит доллар США за счет притока капитала в Штаты. И это проблема для нового министра финансов. Динамика доллара СШАДональд Трамп не раз выражал недовольство укреплением американской валюты. Что может сделать Казначейство для ее ослабления? Ввести контроль за движением капитала? Использовать валютные интервенции? У каждого метода есть свои недостатки. Другое дело, что декабрь является сезонно слабым месяцем для доллара США, а история 2016 показывает, что если индекс USD вырос на 5% до инаугурации республиканца, то затем он упал к маю 2017.Сезонность, старые шаблоны, намерение Белого дома ослабить «американца», сужение дифференциала ставок центробанков и спрос на иену как актив-убежище позволяют ей с оптимизмом смотреть в будущее. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Успешный штурм поддержек вблизи 153,55 и 153,55 позволит рассчитывать на откат и станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фунт катится по наклонной

Последние макроэкономические данные из Великобритании оказались уверенно негативными. Сами по себе они выгладят просто как слабые данные, но в комплексе с задачами, которые стоят перед банком Англии, дают возможность сделать неприятные выводы по возможной траектории движения британского фунта в ближайшие недели. Индексы деловой уверенности в ноябре показали снижение в обоих секторах – PMI в секторе услуг снизился с 52п до 50п, то есть расширение завершено, активность в производственном секторе снизилась с 49.9п до 48.6п. Излишне говорить, что оба показателя оказались заметно хуже прогнозов. Отчет по розничным продажам в октябре также оказался хуже прогнозов по всем компонентам, то есть потребительский спрос снижается. В совокупности с PMI оба показателя дают безрадостную картину замедления экономики Великобритании. Сложившиеся условия вполне соответствуют тому, чтобы Банк Англии продолжил снижение ставки с целью поддержать экономику. Но может ли он это сделать? Инфляция в октябре подпрыгнула с 1.7% до 2.3% г/г, и даже с учетом того, что этот эффект предсказывался ранее и основан на базовых эффектах, в любом случае требовать от Банка Англии снижать ставку при растущей инфляции слишком недальновидно. Логичным выглядит сценарий паузы до появления признаков разворота инфляции вниз, но может ли Банк Англии сейчас взять эту паузу при замедлении активности в экономике и явных признаках снижения потребительского спроса? Вопрос риторический. Институт NIESR прогнозирует, что в ноябре инфляция может подняться до 2.7-2.8%, и на пару десятых процента может снизиться в декабре, в любом случае оставаясь выше таргета Банка Англии. Между тем избранный президент США Трамп продолжает шокировать рынки новыми заявлениями. По его славам, после вступления в должность он введет 25% пошлину на товары из Мексики и Канады, а также дополнительную 10% пошлину на товары из Китая. Канадский доллар отреагировал сильными распродажами, как и песо, обесценивание юаня было сдержано процедурой фиксинга валютного курса, которую применяют власти Китая. В любом случае рынок готов к тому, что доллар продолжит укрепление, и фунт вряд ли останется в стороне, поскольку собственные макроэкономические показатели Великобритании выглядят всё хуже. Длинная спекулятивная позиция по фунту продолжает сокращаться, недельное изменение -1.27 млрд, бычий перевес снизился до 3,2 млрд. Позиционирование смещается к нейтральному уровню, расчётная цена при этом уверенно уходит всё ниже, признаков разворота нет. Фунт обновил минимум, закрепившись ниже 1.2600, и всё указывает на то, что движение к цели 1.2300 продолжится. С технической стороны пара GBP/USD вошла в зону перепроданности, поэтому вероятна попытка коррекционного отката, здесь сопротивлением выступают уровни 1.2600 и 1.2660, где распродажа в случае попытки роста может возобновиться. С фундаментальной точки зрения причин ждать укрепления фунта практически нет, поэтому наиболее вероятный сценарий – дальнейшее снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент формируется результат взаимодействия от встречи с поддержками отработанной недельной цели на пробой облака Ишимоку (1,0410 – 1,0497) и месячным среднесрочным трендом (1,0454). Определённое влияние сейчас оказывает и дневной краткосрочный тренд (1,0472), так как он тоже спустился в зону обозначенных поддержек. Результат взаимодействия (отбой, пробой или консолидация) будет определять дальнейшее развитие ситуации. Среди дополнительных ориентиров сегодня можно отметить поддержку заключительного уровня месячного, мёртвого креста Ишимоку (1,0260) и скопление сопротивлений в районе 1,0636-49-70. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество в настоящий момент сохраняется на стороне игроков на понижение, так как рынок работает в медвежьей зоне, под сопротивлением ключевых уровней 1,0485 (центральный Пивот уровень) и 1,0509 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой уровней, закрепление выше и разворот тенденции изменят действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Следующими повышательными ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на рубежах 1,0542 – 1,0587 – 1,0644. В случае завершения восходящей коррекции игроки на понижение, развивая процесс снижения, будут ориентироваться внутри дня на прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0440 – 1,0383 – 1,0338). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОтработав дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,2498), протестировав недельное облако (1,2572-87) и войдя в зону влияния месячной поддержки (1,2474) фунт обозначил торможение. Если сейчас игрокам на повышение удастся вернуть себе дневной краткосрочный тренд (1,2603), то восходящая коррекция может получить новые силы и перспективы, например, такие как ближайшие сопротивления дневного креста Ишимоку (1,2700 – 1,2767). Если медведи преодолеют встреченные поддержки (1,2498 – 1,2474), то им будет открыта дорога к месячному облаку Ишимоку, верхняя граница которого сейчас расположена на 1,2301. Н4 – Н1На младших таймфреймах рынок делает очередную попытку, чтобы преодолеть ключевые уровни, расположенные сейчас на 1,2571 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2605 (недельная долгосрочная тенденция), пробить тенденцию и изменить её угол наклона игрокам на повышение пока не удаётся, поэтому основное преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение. Дополнительные ориентиры для развития движения внутри дня сегодня можно отметить на рубежах сопротивлений (1,2645 – 1,2679) и поддержек (1,2497 – 1,2457) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс