EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Торговым пошлинам

В прошлую пятницу я так и не дождался нормальных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась, но уже с ростом евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня евро открылся резким падением в паре с долларом так как стало известно, что Трамп подписал распоряжение о вводе пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Последнему досталось меньше всего. Многие эксперты считают, что действия Дональда Трампа по объявлению чрезвычайного положения в США и введению пошлин на Канаду, Мексику и Китай являются самым масштабным актом протекционизма за всю историю страны. Очевидно, что ничего хорошего от сегодняшнего дня ждать не приходится, так что с покупками лучше не торопиться. Лишь очень хорошая статистика по росту индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны и индексу потребительских цен позволит евро восстановить позиции. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0240 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0274. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0307. Самой дальней целью выступит максимум 1.0343, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0240 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0214. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0182 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро остается под давлением и пока рост происходит лишь за счет небольших покупок спекулянтов, которые могут очень быстро закончиться. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные защита 1.0274 будет приоритетной задачей медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0214. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0182, что будет еще одним значительным ударом по позициям покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0132, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0274, в чем лично я сомневаюсь, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0307. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0343 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов, все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результате встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905 до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994 до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0214.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар, нефть растут, акции и криптовалюты падают. Трамп продолжает реализовывать свои предвыборные обещания (есть риск возобновления

Американский президент продолжает настойчиво реализовывать свою предвыборную программу в части тарификации налоговых пошлин, что ярко проявляется на риск-аппетите участников рынка. На прошлой неделе американский рынок акций пытался удерживаться возле достигнутых ранее локальных максимальных значений, несмотря на грозные заявления Д. Трампа о введении повышенных таможенных тарифов для ряда стран и ЕС. И вот на этих выходных, а точнее в субботу, он все-таки реализовал свои обещания, подписав указ о введении 25% пошлин для Мексики и Канады, а также 10% таможенной пошлины для Китая, которые должны будут вступить в силу во вторник. На этой волне в ЕС и в целом в Европе напряглись и, отойдя от первоначального шока, последовали критические заявления от евробюрократов. Похолодание в отношениях между старушкой Европой и бывшей британской колонией, США, грозит реализацией таких же планов, но уже для европейского бизнеса. Фактически США в лице нового президента начали торговые войны с указанными выше странами, стараясь изменить баланс между импортом и экспортом в свою пользу для того, чтобы начать сокращать огромнейший дефицит в торговле, а также желая получить экономическую дубинку в отношении тех стран для решения геополитических задач. Несмотря на то, что планы Трампа были ранее известны, торги сегодня в азиатско-тихоокеанском регионе начались практически с обвального падения местных фондовых рынков. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также демонстрируют сильнейшее падение от 1.44% в Dow 30 до 2.42% в NASDAQ. Данные индикаторы открылись сильнейшим гэпом вниз, что указывает на то, что торги в Штатах также начнутся сегодня в «красной» зоне. На товарно-сырьевом рынке котировки сырой нефти торгуется с заметным ростом поддерживаемые опасениями, что торговая война, развязанная США, будет препятствовать беспрепятственным поставкам «черного золота» на мировом рынке. Еще одни бенефициаром нынешней ситуации однозначно является американский доллар, который по индексу ICE на открытии скакнул с гэпом с отметки в 108.50 пункта, уровень закрытия пятницы до 109.52 пункта. Он заметно прибавляет к евро, стерлингу, австралийскому и новозеландскому, а также к канадскому долларам. Но и другие валюты, страны которых не попали под давление торговой войны также снижаются к «американцу». Конечно, криптовалютный рынок отреагировал на эти новости ожидаемым обвальным падением спроса. Укрепление доллара оказывает сильнейшее негативное влияние на соотношение между стоимостью криптовалют и долларом. Почему растет доллар и есть ли у него заметные перспективы для укрепления к основным валютам, а также к криптовалютам? Доллар растет по двум основным причинам. Первая, он все еще по-прежнему воспринимается в качестве валюты убежище, что и является в настоящий момент паники основной причиной. Но есть еще и вторая, которая основывается на том факте, что нарушение нынешнего торгового баланса между импортом и экспортом, применение силовых действий со стороны США к своим торговым контрагентам, приведет к росту протекционизма для местного товаропроизводителя, что в конечном итоге будет поддерживать повышение инфляционного давления. Это же в свою очередь может не только стать причиной ФРС не продолжать снижать ставки, а вообще даже не смотреть в эту сторону, во всяком случае, если исходить из нынешней монетарной модели регулятора. Кстати, есть реальные риски того, что Трамп волюнтаристскими действиями попытается заставить ЦБ продолжать снижать ставки, но это уже будет, как говорится, другая история и другие последствия как для американской, так и мировой экономики. Что можно ожидать сегодня на рынке? Полагаю, что Европа откроется негативно, равно, как и Америка. Насколько сильным будет падение пока сказать сложно. Если панические настроения сохранятся в течение дня и перекинутся на Штаты, то тогда стоит ожидать обвального падения на рынках акций в Америке, роста спроса на трежерис и продолжения роста курса американской валюты. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рост показателя РСЕ не остановит повышательного импульса американских акций. Доллар также, если отчет показателя не подкачает, получит поддержку против всех основных валют на рынке Форекс. Криптовалютный рынок, вероятнее всего будет и далее консолидироваться в диапазонах на волне неопределенности реальных действий экономической программы и эксцентричности лично Трампа. Укрепление курса доллара может оказать давление на спрос на криптовалюты-лидеры, начиная с Биткоина. Прогноз дня: Bitcoin Криптовалюта упала к нижней границе широкого диапазона 91287.00-107200.00 на волне панических настроений на рынках и сильного спроса на доллар в качестве валюту-убежище. Биткоин может на частичной фиксации прибыли может восстановиться к 95944.00, но если негатив сохранится и на американской торговой сессии, то можно будет ожидать возобновления падения к 91287.00. GBP/USD Пара также начала торги гэпом вниз и может частично восстановиться к 1.2300, но, вероятнее всего, она возобновит снижение уже не только общем негативном фоне, но и по причине ожидаемого решения Банка Англии о понижении уровня процентных ставок по итогам заседания на этой неделе. Исходя из этого, пара может снизиться сначала к 1.2240, а затем рухнуть и к 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2427 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня короткие позиции в районе 1.2472 привели к еще одному входа на продажу фунта с падением более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодняшние новости о введении торговых пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики привели к обвалу рынков и рисковых активов, что потянуло за собой вниз и британский фунт. И не сказать, что это было какой-то неожиданностью, но все равно рынки отреагировали на случившееся довольно серьезно. Теперь весь вопрос будет заключаться в том, найдутся ли смельчаки, которые начнут на текущих уровнях покупать фунт, или можно ждать еще одной крупной волны падения пары. В случае негативной реакции на производственные данные по Великобритании лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2265 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2301. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2339. Самой дальней целью будет область 1.2380, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2265, давление на фунт серьезно усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2231. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались решением Трампа и очень быстро провалил фунт. В случае коррекции пары сегодня в первой половине дня открывать короткие позиции планирую после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2301, что позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2265. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2231, что приведет к укреплению новой медвежьей тенденции. Самой дальней целью выступит минимум 1.2197, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2301 в первой половине дня, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2339. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно не удивительно. После данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861 до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834 до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.02.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62000-0.62380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62270-0.62390. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.02.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61228. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61565. Внутридневные цели: обновление минимумов 03.02.2025-0.60890. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59915. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61228-0.61565, Take Profit 1-0.60890, Take Profit 2-0.59915.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.56450-0.56550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 03.02.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.55533. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.55858. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.02.2025-0.55208. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.53978. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.55533-0.55858, Take Profit 1-0.55208, Take Profit 2-0.53978. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.43950-1.44200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.47342. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.46804. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.02.2025 - 1.47885. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.49338. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.46804-1.47342, Take Profit 1-1.47885, Take Profit 2-1.49338.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок открылся с ГЭПом с уровня 1.0234. От этого значения цена может начать движение вверх, с целью 1.0284 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.0307 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0234 (открытие сегодняшней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0194 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.0244 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок открылся с ГЭПом от уровня 1.2285. От этого значения цена может продолжить движение вниз, с целью 1.2202 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2310 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2285 (открытие сегодняшней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2260 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.2310 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 февраля

Евро и фунт рухнули, и на это есть определенные причины. Рынки моментально отреагировали на новости, и евро, который еще недавно показывал уверенный рост, резко упал. Инвесторы начали распродажу, опасаясь возможных последствий новых торговых войн для мировой экономики. Пошлины, введенные на товар из Канады, Китая и Мексики, могут спровоцировать ответные меры со стороны этих стран, что, в свою очередь, увеличит торговую напряженность. Определенно, такой подход администрации Трампа может дестабилизировать мировые финансовые потоки. Снижение курса ряда рисковых активов является этому прямым доказательством. Множество компаний, экспортирующих товары за пределы Европы, оказались под давлением из-за возможного увеличения затрат на сырье и комплектующие, что привело к всплеску и на валютном рынке.Что касается фундаментальной статистики, то сегодня необходимо обратить на достаточно важный показатель, связанный с деловой активности в производственном секторе. Индекс деловой активности служит важным барометром для оценки состояния промышленности. Если данные покажет рост, это может укрепить доверие инвесторов и способствовать повышению стоимости евро на международных рынках.Помимо производственного сектора, особое внимание следует уделить индексу потребительских цен еврозоны. Умеренная инфляция является признаком здоровой экономики, и её рост может сигнализировать об увеличении потребительского спроса. Если CPI покажет позитивную динамику, это может подтолкнуть Европейский Центральный Банк к более осторожному смягчению денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, также поддержит евро.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0274 могут привести к росту евро в район 1.0307 и 1.0343;Продажи на прорыв уровня 1.0240 могут привести к падению евро в район 1.0214 и 1.0182;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2301 могут привести к росту фунта в район 1.2339 и 1.2380;Продажи на прорыв уровня 1.2265 могут привести к падению фунта в район 1.2231 и 1.2197Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.49 могут привести к росту доллара в район 155.87 и 156.23;Продажи на прорыв уровня 155.05 могут привести к распродажам доллара в район 154.65 и 154.23;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0257 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0205 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2311 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2228 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6151 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6075 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4819 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4693 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Трамп обрушил рынки. Начинается новая эра.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил три неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась(и уже завершилась) сложная коррекционная структура a-b-c-d-e. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Участок тренда после 13 января выглядел, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2, но падение в понедельник ломает эту структуру. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Трамп толкает фонды вверх. Курс инструмента #SPX рухнул вниз вместе с биткоином и всем криптовалютным рынком после того, как стало известно о введении тарифов Дональдом Трампом. Если влияние этого решения новой администрации президента на криптовалютный рынок абсолютно не очевидно, то влияние на фондовый рынок – понятно. Что означают санкции? Импорт в США будет стоить дороже. Соответственно, товары подорожают, а американские – остануться в прежней цене. Но у палки есть два конца. Все страны, против которых Трамп ввел тарифы, ввели или введут в ближайшее время ответные тарифы. Следовательно, американская продукция в Мексике, Китае и Канаде тоже подорожает. Ее будут покупать меньше, искать более дешевые аналоги. Следовательно, прибыль американских компаний упадет. Поэтому ничего странного в том, что ключевые индексы фондового рынка США рухнули в понедельник. Впрочем, даже такое неожиданное падение можно было предугадать. Я говорил, что фондовый индекс S&P500 только на последней волне вырос практически в 2 раза. Это очень много, а отметка 6093 не была преодолена. Сейчас появляется все больше и больше оснований ожидать длительной и сложной коррекции. Мало того, что Трамп делает все, чтобы ухудшить состояние американской экономики, еще и внутри самой экономики надулось много «пузырей», которые рано или поздно лопнут. Я считаю, что сейчас очень опасное время для акций, поэтому не могу никому посоветовать покупки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится гораздо больше день ото дня. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США продолжает раздуваться. 4-часовой график допускает еще три волны вверх, но 24-часовой указывает на завершение роста. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 3 февраля. Биткоин ожидаемо рухнул вниз.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Биткоин не выдержал происходящего в США. Курс инструмента BTC/USD в течение пятницы, субботы, воскресения и понедельника потерял 12 000$ стоимости. Поздравляю всех моих читателей, кто прислушался к моим советам и не стал покупать биткоин по любым ценам, «потому что он будет расти всегда». BTC, возможно, и будет расти еще долго, но это не означает, что он не может падать. Я предупреждал, что ключевым моментом для биткоина является прокол пика 3 волны. Исходя из этого прокола, я предполагал, что волна 5 может быть завершена. Также мы так и не дождались убедительныой волны 2 в 5. Следовательно, пятая волна не принимает пятиволновой вид. Я считаю, что именно этот момент и стал главной причиной провала биткоина. Однако нельзя всех собак вешать только на участников рынка. На выходных они получили информацию о том, что Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая. Помимо этого, Трамп угрожает ввести 100%-ые тарифы против стран БРИКС, если они попытаются отказаться от американского доллара. На мой взгляд, введение тарифов является в первую очередь опасным для самих США и доллара, потому что на данный момент никто не знает, какими будут экономические последствия для стран. Тем более, уже сейчас стало известно, что Канада ввела ответные тарифы, а Мехико и Пекин могут это сделать в ближайшем будущем. Таким образом, эта новость стала «спусковым механизмом» для рынков. Фондовый рынок упал, доллар укрепился. Нас ждет очень веселая неделя, но вряд ли она будет веселой для криптовалютного рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Сегодня и завтра биткоин вполне может уйти ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 февраля 2025 года

Февраль начался бурно. Президент США Трамп ввёл с 1-го числа 10%-е тарифы на товары из Китая и 25-% на товары из Мексики и Канады за исключением энергоносителей. Рынки открылись с приличным гэпом.На недельном графике евро была отработана вложенная линия нисходящего бирюзового ценового канала. Пока участники рынка оценивают последствия данного решения Трампа, евро может закрыть образовавшийся разрыв. После его закрытия мы ждём возобновление падения евро к поддержке 1.0135 и далее в диапазон 0.9988-1.0030. Стратегическая цель 0.9885 – вложенная линия красного ценового канала.Коррекция цены с технической стороны может быть обусловлена разворотом сигнальная линия осциллятора Марлин от поддержки уровня минимумом 18 декабря и 10 января (галочки).На четырёхчасовом графике падение осциллятора и цены произошло после двукратного разворота Марлина от границы с территорией роста (стрелки). Осциллятор Марлин внедрился в область перепроданности. Вероятна коррекция осциллятора обратно к нулевой линии (как и на дневном графике) с закрытием ценой образовавшегося разрыва и возобновление снижения. До пятничного выхода данных по занятости в США у цены достаточно времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 февраля 2025 года

По случаю обвала рынков в связи с введением 25%-х тарифов президентом Трампом на товары из Мексики и Китая (фьючерс на S&P500 -1,7%), фунт стерлингов открыл день с гэпом чуть более 100 пунктов. Но уже через 3 часа рынки начали осторожный рост в намерении закрыть образовавшиеся разрывы. Мы полагаем, что фунт также справится с этой задачей, а ограничителем коррекции выступает линия Крузенштерна дневного таймфрейма. После закрытия окна ждём новую волну снижения цены с целью отработки целевой поддержки 1.2186. Осциллятор Марлин внедрился в отрицательную область только сегодня. Это признак относительно быстрого закрытия гэпа.На четырёхчасовом масштабе падение цены синхронизировалось с разворотом осциллятора Марлин от нулевой нейтральной линии. Сигнальная линия осциллятора с силой вышла из консолидации вниз и она визуально достигла области перепроданности. Даже если бы не было гэпа, осциллятору было бы трудно продолжать этот путь, а с гэпом необходимость восходящей коррекции повышается очень сильно. Ждём завершения коррекции и возобновление снижения британского фунтаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 февраля 2025 года

Тарифы Трампа против Мексики и Канады не очень сильно повлияли на йену. С открытия сессии она теряет против доллара всего 51 пункт. Но ослаблению йены (рост пары USD/JPY) также способствует сегодняшний выход слабого производственного PMI за январь: 48,7 против 49,6 в декабре.Происходящий рост вписывается в техническую картину коррекции от всего снижения с 10-го января. Целью коррекции выступает уровень 156.76 (вершина 15 ноября), который получает подкрепление со стороны линии Крузенштерна.От уровня ждём разворот к возврату до 154.56. Если цена сможет закрепиться над 156.76, вероятен рост к 158.50, то есть без выхода над вершину 10 января. Если вершина 10 января (158.89) будет преодолена, техническая картина усложнится, приобретёт несколько вариантов развития, включая среднесрочный рост. И пока это альтернативный сценарий.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин также закрепился в положительной области. Ждём отработку ценой 156.76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Фунт стерлингов ждет вердикта Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в пятницу и на всей прошлой неделе вновь показала чудеса резистентности. Напомним, что весь прошлый год мы говорили о том, что фунт стоит слишком дорого и откровенно перекуплен. Затем, в сентябре все же началось весьма ожидаемое падение британской валюты сразу после первого смягчения монетарной политики ФРС, о чем мы предупреждали заранее. Сейчас фунт быстро и резво падает, но время от времени все равно показывает устойчивость более высокую, чем евровалюта. Справедливости ради, нужно отметить, что факторов для падения на прошлой неделе у фунта было меньше, чем у евро. В Евросоюзе было опубликовано достаточно много макроэкономической информации, которая вся указывала только на Юг. В Великобритании не было опубликовано ни одного отчета. Однако, если фунт стерлингов пока и не собирается падать, то это вряд ли будет продолжаться долго. Уже на этой неделе состоится заседание Банка Англии, который с вероятностью 100% понизит ключевую ставку. Больше в Великобритании не запланировано важных событий, но все равно рано или поздно будут опубликованы отчеты по инфляции и ВВП. Кто-нибудь ждет от британской экономики сильного роста? Конечно, некоторые трейдеры и аналитики могут справедливо подметить, что отчеты по инфляции могут поддержать фунт стерлингов. Инфляция в Великобритании снова растет, но давайте посмотрим, как она растет. Минимальное значение за последние годы было достигнуто в сентябре – 1,7%. Затем последовал рост до 2,3%, рост до 2,6%, затем падение до 2,5%. На текущий момент инфляция в Великобритании ниже, чем инфляция в США. При таком положении вещей, какой из центральных банков должен снижать ставки более быстро? Мы также считаем, что для Британского регулятора большее значение сейчас имеет не инфляция, а экономика. Британский ВВП также, как и европейский, со второго квартала 2022 года показывает значения, при взгляде на которые хочется плакать. Лишь один квартал за этот период показал более или менее сильный рост – на 0,7%. Все остальные – близкие к нулю. И далеко не все из них были положительными. Таким образом, Банку Англии нужно переживать за экономический рост, а не за инфляцию. С инфляцией 2,5% можно жить, а со стагнирующей экономикой – довольно сложно. Поэтому наш прогноз остается неизменным. Евро, как и фунт, может еще несколько недель или даже месяцев корректироваться. На дневном ТФ отлично видно, что текущая восходящая коррекция очень слабая. Так как коррекции занимают обычно гораздо больше времени, чем трендовые участки, мы не удивимся, если новое виток нисходящего тренда начнется где-нибудь в апреле, а фунт еще не раз продемонстрирует необоснованный и алогичный рост. Но в целом дорога у британской валюты есть только одна – вниз. Конечно, если Трамп будет продолжать в том же духе, то и доллар может начать испытывать проблемы. С нашей точки зрения, своими санкциями против половины мира Трамп сделает хуже только США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2311 и 1,2467. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. А что изменилось для евровалюты? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2573 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2329 и 1,2311. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Фунт продолжает издеваться над трейдерами.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу третий или уже четвертый день подряд продолжала торговаться непонятно как. В принципе, даже на часовом ТФ отлично видно, что направление движения боковое, а сами движения больше всего похожи на «елочки» и «заборчики». Очевидно, что такие движения нет никакого смысла отрабатывать, ничего, кроме убытков, они не принесут. В распоряжении британской валюты на прошлой неделе было достаточно мало важных новостей. В Евросоюзе было опубликовано несколько важных пакетов статистики, а в Великобритании – ничего. В Евросоюзе состоялось заседание центрального банка, а в Британии – нет. Таким образом, фунт не определился, что ему делать, если новостей нет. Но на этой неделе все может измениться. Во-первых, состоится заседание Банка Англии. Во-вторых, начало месяца, а это значит, что в Штатах будет опубликован пакет информации по рынку труда и безработице. Таким образом, уже в следующие пять дней фунт будет иметь прекрасную возможность наверстать упущенное. Как минимум, к линии тренда и линии Сенкоу Спан Б он может опуститься. Возможно, глобальная коррекция(на дневном ТФ) еще не завершена, но прежде, чем расти дальше(безосновательно и исключительно на технической необходимости скорректироваться), нужно хотя бы немного откатиться вниз. Торговые сигналы по фунту на 5-минутном ТФ мы третий день подряд не рассматриваем. Пара пляшет в разные стороны, никакой закономерности в ее движениях нет. Уровни и линии попросту игнорируются участниками рынка. Мы считаем, что сейчас – не лучшее время для торговли британской валюты. По сути, мы наблюдаем коррекцию против коррекции. А коррекционное движение – это всегда хуже, чем трендовое. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. А что изменилось для евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Фунт стерлингов ждет вердикта Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. А мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта стерлингов может продолжиться в ближайшее время с целью первая линия тренда, но характер движения больше всего похож сейчас на флэт. На 3 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2340) и Киджун-сен (1,2456) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства. Это достаточно важные данные и для фунта, и для доллара. Но еще раз хотим обратить внимание на характер движения пары GBP/USD. Он оставляет желать лучшего, и на таких движениях крайне сложно получить прибыль. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. А что изменилось для евровалюты?

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила свой новый заход на Юг. Цена падает неспешно, и мы считаем, что в течение прошлой недели европейская валюта должна была показать гораздо более сильное падение. В принципе, с течением времени глобальный фундаментальный фон для евро не меняется. Мы говорили большую часть прошлого года о том, что евровалюта стоит слишком дорого, а нисходящий тренд длится уже 16 лет. Чего при таком раскладе можно ожидать от евро? Сейчас – начало 2025 года. Несмотря на приход Трампа, который собирается ввести тарифы против половины стран мира, доллар все равно выглядит гораздо более привлекательным, чем евро или фунт. Все просто, как пять копеек. Последний отчет по ВВП США провалился и показал значение +2,3% кв/кв. Последний отчет по ВВП в Евросоюзе провалился в восьмой или девятый раз подряд и показал значение 0%. То есть оба отчета оказались слабее прогнозов, но между значениями этих отчетов – пропасть. Американская экономика продолжает расти и растет высокими темпами, несмотря на высокие ставки ФРС. Европейская экономика, несмотря на более быстрое снижение ставок ЕЦБ, которые изначально были гораздо ниже ставок ФРС, продолжает показывать позорные значения. Теперь вопрос: в какую валюту хотят переводить свои капиталы инвесторы и трейдеры? В ту, чья экономика стабильно растет, или в ту, чья экономика стагнирует уже больше 2 лет? На прошлой неделе состоялись заседания ЕЦБ и ФРС, которые изначально не имели ни одного шанса, чтобы развернуть тренд в пользу евровалюты. ЕЦБ снова смягчил монетарную политику, а Кристин Лагард подтвердила, что снижение ставок будет продолжаться в ближайшее время. ФРС взяла паузу, которая может длится до лета. К концу года ставка ФРС может опуститься до 4%. К тому времени ставка ЕЦБ может упасть ниже 2%. И какая валюта тогда должна дорожать? Пятница в очередной раз показала очевидный факт – европейская экономика слаба. В Германии было опубликовано несколько отчетов, заслуживающих внимания. Даже если бы рынок их полностью проигнорировал, они имеют значение для долгосрочной тенденции евро. Розничные продажи сократились на 1,6%, уровень безработицы вырос, инфляция снизилась до 2,3%. На основании чего евро было расти в пятницу? И такой макроэкономический фон сохранялся в течение всей прошлой недели. Точнее, он не меняется уже очень давно. В прошлом году многие эксперты наводили панику о рецессии в американской экономике, но ее так и не случилось. С 2022 года рынок ожидал, что ФРС будет снижать ставку быстро и агрессивно, чего тоже не случилось. Рынок всеми силами в рамках глобального нисходящего тренда пытался переоценить евровалюту и затолкать ее как можно выше. Сейчас мы наблюдаем, что из этого вышло. Евро, как это ни странно звучит, может помочь только Дональд Трамп, который очень не любит «дорогой доллар». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 февраля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0284 и 1,0438 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0315 S2 – 1,0254 S3 – 1,0193 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0437 R3 – 1,0498 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Фунт стерлингов ждет вердикта Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее коррекционное движение, хоть цена и закрепилась ниже мувинга. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0315 и 1,0284. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0559. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 февраля. Евровалюта устремилась вниз под давлением новостей.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала не слишком сильное падение. Как мы уже говорили, европейская валюта в течение прошлой недели могла потерять гораздо больше, но рынок большую часть негативных данных из Евросоюза проигнорировал. Мы считаем, что рано или поздно участники рынка вспомнят про новую порцию негатива из ЕС точно также, как в сентябре 2024 года вспомнили об огромном дисбалансе между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС. Поэтому с какой стороны не посмотри, дорога у евровалюты только вниз. Даже локальный макроэкономический фон не может поддержать евровалюту. Только на прошлой неделе ВВП в ЕС за четвертый квартал снова оказался слабым, аналогичный показатель в Германии – тоже, практически все отчеты из Германии показали негативные для евровалюты значения. В пятницу стало известно, что инфляция в Германии существенно замедлилась, розничные продажи сократились, а уровень безработицы вырос. Как еще должна была торговаться евровалюта, которая в последние три недели росла исключительно на технических факторах? Напомним, что ранее ЕЦБ принял решение понизить ставку еще раз, а до середины 2025 года регулятор может довести ее до 2%. И нет никаких гарантий, что после этого смягчение не продолжится, так как европейская экономика продолжает «радовать» своими «потрясающими» значениями. Из торговых сигналов пятницы мы можем отметить только отскок от области 1,0366-1,0381. После образования этого сигнала цена прошла вверх около 30-40 пунктов, но затем быстро вернулась на исходные позиции. Таким образом, убытка по длинной позиции быть не могло, но и заработать на этом сигнале много вряд ли получилось. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. А что изменилось для евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Фунт стерлингов ждет вердикта Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила локальный восходящий тренд, сформирована новая нисходящая линия тренда. Мы считаем, что падение возобновится в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, линия тренда преодолена. Все идет к тому, что в течение новой недели евровалюта будет падать. На 3 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0381) и Киджун-сен (1,0458). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства. Но ключевое значение для пары будут иметь не эти отчеты. Инфляция в ЕС может замедлится, что еще сильнее приблизит ЕЦБ к «голубиной» политике. Индекс деловой активности в секторе производства ISM в США имеет гораздо большую силу влияния на рынок, чем стандартные индексы S&P. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – технический анализ ситуации

EUR/USDИгроки на понижение доминируют на рынке. За прошлую рабочую неделю они сумели реализовать дневное коррекционное снижение до среднесрочного тренда (1,0356). При этом январь завершился свечой неопределённости – длинные тени и минимальное тело свечи. Возможно, такое положение дел приведёт к формированию консолидации, центром которой может стать недельный краткосрочный тренд (1,0386), а пределы помогут определить уровни дневного креста Ишимоку (1,0438 – 1,0356 – 1,0315). Выход за обозначенные ориентиры позволит строить более масштабные планы. Так для игроков на повышение важно будет войти в дневное облако (1,0464), создав возможность продвижения к его верхней границе (1,0581), усиленной сразу несколькими уровнями сопротивления старших таймов. Для игроков на понижение, в случае ликвидации дневного креста Ишимоку (1,0315), откроется дорога к исторической поддержке (1,0200), протестированной ранее и минимальному экстремуму (1,0179), пробой данных ориентиров приведёт к восстановлению глобального нисходящего тренда. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение закрепились ниже недельной долгосрочной тенденции (1,0429) и завладели основным преимуществом. При этом на Н4 была сформирована понижательная цель на пробой облака (1,0287 – 1,0260). В итоге можно отметить, что игроки на понижение, сохранив инициативу и активность, могут продолжить снижение, а их ориентирами внутри дня выступят поддержки классических Пивот уровней и цель на пробой облака Н4. Для изменения действующего баланса сил игрокам на повышение нужно вернуть себе недельную долгосрочную тенденцию (1,0429), закрепившись выше. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней. Новые, актуальные значения Пивот уровней появятся при открытии торгов. ***GBP/USDЯнварь протестировал месячное облако (1,2099 – 1,2301), но итоговое закрытие месяца состоялось гораздо выше облака. В настоящий момент притяжение и влияние на ход событий оказывают недельный краткосрочный тренд (1,2456) и месячный уровень (1,2425). Если первыми развивать и усиливать свои настроения решат игроки на повышение, то в сложившихся условиях им нужно будет преодолеть притяжение (1,2425-56), войти в недельное облако (1,2540) и направить внимание на тестирование сопротивлений в районе нижней границы дневного облака и месячного среднесрочного тренда (1,2618). Если инициатива останется на стороне игроков на понижение, то наиболее важным для них будет являться возврат в месячное облако (1,2301), в качестве ближайших поддержек на этом пути можно отметить дневной крест (1,2375 – 1,2352), и продвижение к его нижней границе (1,2099), с целью восстановления нисходящего тренда. Н4 – Н1Основным преимуществом на младших таймах завладели игроки на понижение. Если сейчас им удастся удержать рынок ниже недельной долгосрочной тенденции (1,2442), то они будут развивать снижение и усиливать свои позиции. Если игроки на повышение вернут себе основное преимущество и закрепятся выше недельной долгосрочной тенденции (1,2442), развернув её в свою сторону, то можно ожидать усиление бычьих настроений. Ориентирами внутри дня служат поддержки и сопротивления классических Пивот уровней, значения которых обновляются ежедневно. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар США. Превью недели.

Америка будет вновь главным поставщиком новостей на валютный рынок на следующей неделе. Рынок еще не отошел от вступления в должность Дональда Трампа, но новости продолжают поступать из Белого Дома практически каждый день. Только сегодня стало известно, что Трамп распорядился ввести пошлины на импорт из Китая, Мексики и Канады. Как и обещал. Лишь через несколько часов мы узнаем, как отреагирует на это рынок, а к утру картина на валютном рынке может существенно поменяться. Однако я продолжаю исходить из волновой разметки, так как она в данное время очень привлекательная и красивая. По обоим инструментам продолжается построение волн b в 2 и только очень сильный новостной фон в пользу доллара может сломать текущую волновую структуру. Я надеюсь, что этого не произойдет. Рынок, который продавал валюту США, когда Трамп стал президентом США, может продолжить это делать после его первых разрушительных указов. Я думаю, что новостной на этой неделе будет проходить через призму волновой картины. Иными словами, новости в пользу доллара будут игнорироваться или слабо отыгрываться. А новости в пользу евро и фунта – отыгрываться с удовольствием. Однако важных экономических новостей в Америке будет такое количество, что их сила может вынудить продавцов вернуться на рынок и атаковать с опережением графика. Индексы деловой активности ISM в сферах услуг и производства, отчет JOLTS по количество открытых вакансий, отчет ADP, отчет Nonfarm Payrolls, уровень безработицы. И это при том, что в Евросоюзе и Великобритании тоже будут важные события. Перед такой обильной на новости неделей даже прогнозы давать не хочется, потому что каждый отдельный день может довольно существенно повлиять на волновую картину. Исходя из всего вышесказанного, могу сделать вывод. Новости важные будут и в ЕС, и в Британии, и в США, и персонально от Дональда Трампа. Пока текущая волновая разметка не сломана, отталкиваться лучше всего именно от нее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 февраля. Германия топит Европейский союз. Анализ GBP/USD. 2 февраля. Трамп перешел в наступление. Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели.

Британский фунт на следующей неделе будет уповать сразу на три вещи. На Банк Англии, на евровалюту и на американскую статистику. Проще всего с первым пунктов. Банк Англии почти наверняка объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, но к такому развитию событий рынок уже готов, и он уже заложен в цены. Однако Эндрю Бейли и весь MPC могут показать разный настрой, от чего и будет зависеть устойчивость британской валюты. Если BoE даст понять, что готов продолжать смягчение денежно-кредитной политики, так как его беспокоит состояние британской экономики, это может стать приговором для британца. В данное время рынок, по крайней мере, не верит в то, что ставка будет снижаться в «режиме ЕЦБ». Если г-н Бейли удержится от прямых заявлений о готовности снижать ставку на каждом втором заседании или чаще, тогда у британца будет шанс. По второму пункту все тоже достаточно просто. Европейская валюта либо завершит построение коррекционной волны b в 2 уже в понедельник-вторник, пойдет вверх, что облегчит такое же движение для британца. Либо же евровалюта рухнет дальше вниз, и тогда британцу будет крайне сложно рассчитывать на укрепление. По третьему пункту все сложнее, так как в США новостей будет много, и среди них будут очень важные отчеты. Помимо этого, рынок еще не имел возможности учесть решение Дональда Трампа о введении торговых пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая. Рынок также не имел возможности учесть и ответные шаги этих стран. Поэтому понедельник может быть очень активным, а Дональд Трамп может продолжать поражать своими решениями и в другие дни недели. В Великобритании в течение недели выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и строительства, но кого могут заинтересовать эти данные при всех вышеперечисленных публикациях и новостях? Пока британец держится, но если весь новостной фон будет выступать против него, у рынка не будет иного выхода, кроме продаж. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 февраля. Германия топит Европейский союз. Анализ GBP/USD. 2 февраля. Трамп перешел в наступление. Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели.

Европейская валюта продолжает находить поддержку у текущей волновой разметки. Я бы сказал, что если бы не разметка, валюта ЕС могла бы быть уже ниже ценового паритета. Однако рынок в последние 4 месяца четко следует по классическому набору волн, который описывается в учебниках по волновому анализу. Исходя из этого, евровалюта вряд ли снизится на следующей неделе. Волна bв 2 выглядит вполне завершенной. Далее возможны два сценария. Либо вся коррекционная структура окажется нарушенной, преобразуется и может даже досрочно завершить свое построение(если новостной фон будет опять ужасным для евро), либо все пойдет по нашему плану и мы увидим четкую волну с в 2. Начнется новая неделя без долгих раскачиваний. Уже в понедельник в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за январь. Ожидается, что инфляция ускорится с 2,4% до 2,5%, но мы помним, что инфляция в Германии снизилась в том же периоде с 2,6% до 2,3%. Следовательно, существует достаточно высокая вероятность, что и европейская инфляция снизится. Я считаю так. Если инфляция хотя бы останется на отметке 2,5%, евровалюта сможет удержать позиции. В среду в Германии и Евросоюзе выйдут индексы деловой активности в сферах услуг, которые, безусловно, важны, но, наверное, не в текущей ситуации. Рынок на следующей неделе будет поглощен началом торговых войн между США и Мексикой, Канадой, Китаем. Будут гораздо более важные отчеты, чем деловая активность. В Великобритании состоится заседание Банка Англии. В четверг нас ждет еще один не самый важный сейчас отчет – по розничной торговле. А в пятницу – промышленное производство в Германии. Однако, помимо вышеперечисленных событий, в пятницу выйдут отчеты NonfarmPayrollsи уровень безработицы в США, которые перекроют все остальные новости. Я думаю, что позитивные отчеты из Евросоюза рынок постарается использовать для покупок. Негативные – постарается проигнорировать. Но сильная статистика из США может привести к краху надежд евровалюты на коррекционную структуру волн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 февраля. Германия топит Европейский союз. Анализ GBP/USD. 2 февраля. Трамп перешел в наступление. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны bв 2, которая может завершиться уже в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс