Индекс доллара: сценарии динамики на 27–29.11.2024

Американский доллар остается под влиянием двусторонних факторов: с одной стороны, сильные экономические данные и победа Трампа на президентских выборах в США поддерживают его позиции, с другой - любые признаки замедления инфляции или ослабления роста экономики могут стать катализатором снижения, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: под влиянием двусторонних факторов». На момент публикации данной статьи CFD #USDX торговались вблизи отметки 106.38. Цена перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка, пробив важный уровень поддержки 106.61 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Тем не менее в целом по доллару и его индексу USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Пробой сопротивления на уровне 106.61, а затем недавнего локального максимума и отметки 107.00 подтвердит наш основной сценарий и ожидания возобновления роста доллара. Ближайшими целями после пробоя отметки 107.00 станут локальные уровни сопротивления 108.00, 109.00. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 106.61 может спровоцировать дальнейшее снижение и углубление в зону краткосрочного медвежьего рынка к поддержке на уровнях 106.10, 106.00. Более глубокая коррекция также возможна, до уровня 105.11 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако лишь пробой ключевых уровней поддержки 104.00, 103.85 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Его же подтверждённый пробой сделает предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном плане, выведя цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же предпочтительны все же длинные позиции. Уровни поддержки: 106.10, 106.00, 105.11, 105.00, 104.60, 104.00, 103.85, 103.00, 102.75, 102.00 Уровни сопротивления: 106.45, 106.61, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 106.10, 106.00, 105.90. Stop-Loss 105.70 / Buy Stop 106.50, 106.70. Stop-Loss 106.20. Цели 107.00, 108.00, 109.00, 110.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 106.20. Stop-Loss 106.60. Цели 106.10, 106.00, 105.11, 105.00, 104.60, 104.00, 103.85, 103.00, 102.75, 102.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро идет напролом

Переоценка Трамп-торговли позволила евро не бояться внутренних болячек. Премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил, что страна столкнется со штормом на финансовых рынках, если бюджет не будет одобрен парламентом. Премия за риск по местным облигациям выросла до максимальных уровней со времен кризиса евро, а доверие французских потребителей падает. Казалось бы, самое время продавать EUR/USD, однако пара упорно пытается вырасти. Получится ли?Динамика доверия французских потребителейПосле победы Дональда Трампа на выборах инвесторы пытаются понять, что из обещаний республиканца будет выполнено, а что нет. Подсказкой являются назначения в команду президента. Так, номинированный на пост министра финансов Скотт Бессент является сторонником переговоров, а не тарифов. Он попытается уменьшить дефицит бюджета, что позитивно воспринимается рынком.Несмотря на то что Дональд Трамп своими сообщениями в социальных сетях о новых тарифах не оставляет попыток переделать мир, наличие такого человека как Скотт Бессент в его команде наталкивает на мысль, что перестройка международной торговли и внутренних финансов будет не такой радикальной. В результате Трамп-торговля сворачивается, а доллар США отступает. Тем более что, изрядно нарастившие нетто-лонги по «американцу», спекулянты бегут при малейших признаках пожара. Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАПосле стремительных осенних распродаж EUR/USD нуждается в коррекции. Хотя на фоне дивергенции в экономическом росте и разных скоростей монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ откат вряд ли продлится долго. Поводом для атак «быков» по евро выступают умеренно-«ястребиные» комментарии чиновников Управляющего совета. Так, Изабель Шнабель отметила, что снижать ставку по депозитам следует крайне осторожно, так как ее нейтральный уровень находится в диапазоне 2-3%. Если ЕЦБ перестарается с ослаблением денежно-кредитной политики, она станет аккомодационной, что заново разгонит инфляцию. Главный экономист Филип Лейн считает, что тщательная пошаговая монетарная экспансия позволяет Европейскому центробанку наблюдать за реакцией экономики на его решения и постоянно совершенствовать понимание их последствий. Спичи полпредов ЕЦБ снизили шансы резки ставки по депозитам в декабре на 50 б.п. Одновременно со 150 б.п. до 146 б.п. уменьшились предполагаемые масштабы монетарной экспансии, что оказало поддержку EUR/USD. Впрочем, деривативы ожидают от ФРС снижения ставки по федеральным фондам только на 75 б.п., что помогает доллару США. Он только и ждет, чтобы вернуть инициативу в свои руки. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация в диапазоне 1,0425-1,0540. Прорыв ее верхней границы позволит нарастить сформированные ранее от 1,0500 лонги. Возвращение котировок к нижней усилит риски восстановления нисходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Разногласия в ФРС, рост индексов и падение Amgen: ключевые тренды Уолл-стрит сегодня

Ford, GM падают после угроз введения тарифов. Amgen падает на фоне разочарования в ожидаемых данных по препарату от ожирения. Wells Fargo растет на сообщениях о вероятном снятии ограничения на активы 2025 года. Протокол заседания ФРС показал, что чиновники разошлись во мнениях относительно пути процентной ставки. Индексы растут: Dow 0,28%, S&P 500 0,57%, Nasdaq 0,63%.Технологический подъем на Уолл-стрит: индексы S&P 500 и Nasdaq завершили день с ростомВо вторник ключевые индексы Уолл-стрит, включая S&P 500 и Nasdaq, завершили торговую сессию на позитивной ноте. Основным двигателем роста стали акции технологического сектора, продемонстрировавшие уверенное восстановление. Тем временем инвесторы оценивали заявления избранного президента Дональда Трампа о возможном введении тарифов против главных торговых партнеров США, а также анализировали свежие данные из протоколов Федеральной резервной системы (ФРС).Фьючерсы на ставки: колебания продолжаютсяКраткосрочные фьючерсы на процентные ставки США немного восстановили позиции после публикации протоколов ФРС. Документ продемонстрировал, что внутри регулятора нет единства относительно дальнейшего снижения ставок. Протоколы зафиксировали, что участники ноябрьского заседания 6–7 числа решили не давать четких прогнозов по дальнейшему направлению денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.Эксперты: снижение ставок продолжитсяАналитики финансовых рынков интерпретировали протоколы по-разному. Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group, выразил уверенность, что ставки будут снижены на ближайшем заседании регулятора и сохранят нисходящий тренд в течение следующего года.«Протокол подтвердил мои ожидания о продолжении снижения ставок. Весь следующий календарный год регулятор, вероятно, будет действовать в этом направлении», — отметил Кокс.Решения ФРС зависят от данныхПол Эшворт, ведущий экономист Capital Economics по Северной Америке, также предполагает снижение ставки на 25 базисных пунктов. Однако он предупредил, что решение будет зависеть от макроэкономических показателей. Эшворт подчеркнул значимость свежих данных по рынку труда и инфляции за ноябрь, которые, по его словам, станут ключевыми для следующего шага ФРС.Рынок продолжает находиться под влиянием макроэкономических факторов, а технологический сектор выступает локомотивом роста. Инвесторы с нетерпением ждут новых данных, которые могут определить дальнейший курс денежно-кредитной политики США.Торговая политика Трампа: тарифы угрожают экономическим связямИзбранный президент Дональд Трамп снова поднял вопрос о введении значительных тарифов на импорт, что может серьезно повлиять на мировую торговлю. Он предложил 25-процентный условный тариф на товары из Канады и Мексики, что ставит под угрозу Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), ранее заключенное им во время первого президентского срока.Еще более агрессивный шаг — предложение о дополнительном 10-процентном сборе на импорт из Китая, который накладывается поверх уже действующих тарифов. Это усиливает напряженность и поднимает вероятность новых этапов торговых войн.Автогиганты под давлениемНовость о потенциальных тарифах больно ударила по автопроизводителям. Компании Ford и General Motors, чьи цепочки поставок тесно связаны между США, Мексикой и Канадой, ощутили на себе негативное влияние. Особенно пострадали акции GM, которые упали почти на 9%.«Тарифы могут сделать ряд товаров значительно дороже, что, в свою очередь, уменьшит доходы компаний, работающих с зарубежным производством», — объясняет Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth.Инвесторы в режиме ожиданияТекущая ситуация вызывает серьезные опасения у участников рынка. По словам Павлика, инвесторы испытывают трудности с оценкой перспектив.«Сейчас рынок лихорадит, так как игроки готовятся к первому месяцу нового года, но ясности по поводу будущих условий торговли и экономической политики нет», — отметил он.Новые инициативы Трампа угрожают как глобальным экономическим связям, так и стабильности американских компаний. Инвесторы продолжают реагировать осторожно, ожидая, как торговая политика повлияет на рынок в начале следующего года.Индексы в плюсе: Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq снова растутФондовые рынки США завершили день с уверенным ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 123,74 пункта (+0,28%), остановившись на уровне 44 860,31. Широкий S&P 500 поднялся на 34,26 пункта (+0,57%) до отметки 6 021,63, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 119,46 пункта (+0,63%), закрывшись на уровне 19 174,30.Технологии ведут за собой: Microsoft и Apple на подъемеОсновным локомотивом роста стал технологический сектор, который подтолкнули вверх акции гигантов Microsoft и Apple. В частности, котировки Microsoft выросли на 2%, что обеспечило существенную поддержку индексу Nasdaq. Сектор информационных технологий продемонстрировал наибольший прирост среди всех сегментов рынка.Wells Fargo: шаг к снятию ограниченийАкции Wells Fargo выросли на 0,6%, выделившись на фоне вялой динамики банковского сектора. Причиной роста стали сообщения о том, что банк близок к завершению процесса устранения нарушений, связанных со скандалом о фальшивых счетах. По данным источников, в следующем году банк может получить разрешение на снятие ограничения по активам в размере 1,95 трлн долларов.Неудача Amgen: падение на фоне провала с лекарством от ожиренияНе все голубые фишки завершили день с ростом. Акции биофармацевтической компании Amgen рухнули на 4,8% после разочаровывающих новостей о ее экспериментальном препарате от ожирения. Разработка не оправдала ожиданий, что вызвало резкую реакцию инвесторов.Технологический сектор остается ведущей силой роста на рынке, компенсируя слабость в других отраслях. Инвесторы продолжают оценивать перспективы компаний и реагировать на корпоративные новости, что создает смешанную, но в целом позитивную динамику на Уолл-стрит.S&P 500 ставит новый рекорд, Russell 2000 замедляет ростВ понедельник индекс S&P 500 достиг очередного исторического максимума, отметив шестую сессию подряд в зеленой зоне. Вместе с ним индекс малой капитализации Russell 2000 впервые за три года поднялся до рекордных значений. Однако по итогам дня Russell 2000 скорректировался на 0,7%, уступив часть достигнутого роста.Eli Lilly в центре внимания благодаря инициативе БайденаАкции фармацевтической компании Eli Lilly взлетели на 4,6% после того, как президент США Джо Байден выступил с предложением расширить программы Medicare и Medicaid. Новая инициатива предполагает расширение доступа к дорогостоящим лекарствам от ожирения, что вызвало оптимизм среди инвесторов и подтолкнуло котировки компании вверх.Рынок в разрезе: кто лидирует, а кто отстаетНа фоне общего роста акций наблюдалась разнонаправленная динамика. На NYSE количество падающих бумаг превысило количество растущих в соотношении 1,57:1. Несмотря на это, биржа зафиксировала 358 новых максимумов и лишь 52 минимума. Индекс S&P 500 отметил 63 новых 52-недельных максимума и 3 минимума, в то время как Nasdaq Composite показал 124 новых максимума и 91 новый минимум.Валюты и облигации: иена усиливает позиции, доллар ослабеваетНа валютных рынках инвесторы демонстрировали осторожность, ожидая новых торговых инициатив избранного президента Дональда Трампа. Его обещания ввести дополнительные пошлины для Китая, Канады и Мексики усилили напряженность.В таких условиях японская иена, традиционно считающаяся активом-убежищем, продолжила укрепляться, достигнув трехнедельного максимума по отношению к доллару. Снижение доходности казначейских облигаций США только усилило давление на американскую валюту.Осторожный оптимизм на фоне геополитической напряженностиРынок продолжает реагировать на противоречивые сигналы: рекордные показатели индексов соседствуют с опасениями по поводу торговых тарифов и глобальной нестабильности. Впереди инвесторов ждут новые вызовы, включая влияние тарифной политики и реакции ключевых мировых экономик.Азиатские рынки: осторожный рост после утреннего паденияИндекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI сумел слегка восстановиться после ранних потерь, прибавив 0,1%. Тем временем давление на рынки региона усилилось из-за заявлений Дональда Трампа о введении жестких тарифов, что вызвало спад в Японии, Тайване и Южной Корее. Индексы этих стран, включая японский Nikkei 225, оказались в числе лидеров снижения.Китай и Гонконг: надежда на поддержку экономикиНесмотря на общий негатив, китайские и гонконгские акции продемонстрировали восстановление с недавних минимумов. Инвесторы сделали ставку на то, что Пекин может ввести меры поддержки, направленные на стабилизацию экономики в условиях новых угроз со стороны США.Европа и США: рынок настроен пессимистичноЕвропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,4%, продолжая терять позиции под влиянием глобальных торговых рисков. Американский S&P 500 также сигнализировал о готовности к снижению на старте торгов, отражая осторожное настроение инвесторов.Жесткая риторика Трампа: тарифы и кадровые назначенияПоздно вечером в понедельник Дональд Трамп сделал новые громкие заявления, объявив о намерении ввести 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады сразу после вступления в должность. Кроме того, он заявил о дополнительной 10%-ной пошлине на китайский импорт. Эти угрозы усилили опасения рынков относительно ответных мер со стороны пострадавших стран.В числе прочих решений Трамп назначил Джеймисона Грира своим торговым представителем США. Грир, известный участием в первой торговой войне с Китаем, рассматривается как сигнал о готовности новой администрации к агрессивной политике в области торговли.Облигационные рынки США: осторожный оптимизмВыбор Трампа на пост министра финансов США, сделанный в выходные, вызвал умеренный оптимизм на рынке облигаций. Участники рынка связывают его назначение с возможностью контроля над растущим государственным долгом, что поддержало активность на рынке казначейских бумаг.Рынки остаются в напряжении на фоне эскалации торговой риторики Трампа. Инвесторы оценивают возможные последствия его инициатив для глобальной экономики, а также перспективы новых мер поддержки со стороны азиатских стран.Валютные колебания: канадский доллар и мексиканский песо остаются под давлениемВо вторник канадский доллар и мексиканский песо продолжили оставаться близкими к своим многолетним минимумам. Китайский юань также не смог укрепиться и вернулся к уровню четырехмесячного минимума, достигнутого накануне.Американский доллар: снижение на фоне осторожного рынкаДоллар США ослаб по отношению к большинству ведущих валют. Евро укрепился на 0,2%, достигнув отметки $1,0515, а фунт стерлингов поднялся до $1,26. По отношению к японской иене американская валюта потеряла почти 1%, опустившись до уровня 151,660.Инвесторы избегают риска в преддверии празднования Дня благодарения в США. Многие участники рынка берут паузу до конца недели, снижая общую активность торгов. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящих данных по дефлятору PCE — ключевому показателю инфляции, который будет опубликован в среду.Новозеландский доллар растет после решения ЦБНовозеландский доллар показал значительный рост, прибавив 0,9% и достигнув $0,5887. Резкое укрепление произошло после того, как центральный банк страны снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это разочаровало некоторых участников рынка, ожидавших более агрессивного снижения, но вызвало положительную реакцию в других секторах.Криптовалюты: биткоин пытается восстановитьсяПосле четырех дней коррекции биткоин начал демонстрировать признаки восстановления. Самая популярная криптовалюта прибавила 1,7%, поднявшись до $93 211. Напомним, что ранее она достигала рекордного уровня в $99 830, но отступила на фоне фиксации прибыли инвесторами.Золото дорожает на фоне ослабления доллараСтоимость золота продолжила расти, прибавив 0,3% и достигнув отметки $2649 за унцию. Металл укрепляется на фоне слабости доллара и сохраняющейся неопределенности на глобальных рынках.Валютные и сырьевые рынки демонстрируют разнонаправленные тренды. Доллар США ослаб по ключевым направлениям, в то время как золото и новозеландский доллар показывают рост. Биткоин также пытается вернуть утраченные позиции, что указывает на повышенную волатильность среди цифровых активов.Нефтяные рынки замерли в ожидании: соглашение о прекращении огня и встреча ОПЕК+Цены на нефть демонстрируют умеренную стабильность, поскольку трейдеры анализируют последствия недавнего соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хезболла». Дополнительное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящей встрече стран ОПЕК+, запланированной на воскресенье.Brent и WTI: разнонаправленная динамикаФьючерсы на нефть марки Brent слегка снизились на 0,1%, достигнув отметки $72,72 за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) показала символический рост на 0,1%, поднявшись до $68,84 за баррель. Эти незначительные колебания отражают неопределенность рынков перед ключевыми событиями, способными повлиять на баланс спроса и предложения.Ожидания от ОПЕК+: сохранят ли дисциплину?Инвесторы с осторожностью ждут итогов встречи ОПЕК+, которая, как ожидается, подтвердит текущую стратегию сокращения добычи. Любые изменения в квотах могут стать катализатором для более резких движений на рынке. При этом внимание также сосредоточено на потенциальных геополитических рисках, способных оказать влияние на динамику цен.Нефтяной рынок сохраняет относительную стабильность, находясь в режиме ожидания ключевых событий. Внимание участников сосредоточено на решениях ОПЕК+ и их возможных последствиях для глобального рынка.JPMorgan пересматривает позиции: Мексика растет, Бразилия теряет позицииФинансовый гигант JPMorgan повысил свой прогноз по мексиканскому фондовому рынку с «нейтрального» до «выше среднего», отмечая положительное влияние экономического роста в США. Одновременно банк снизил оценку акций Бразилии до «нейтральной» из-за ослабления китайской экономики и давления со стороны тарифной политики Дональда Трампа.Мексика: поддержка от США и слабый песоПо мнению стратега JPMorgan Эми Шайо Черман, мексиканские акции получают поддержку благодаря устойчивому росту в Соединенных Штатах. Значительная часть этого эффекта связана с увеличением денежных переводов от работающих в США мексиканцев, которые становятся более ценными из-за слабости мексиканского песо (MXN).«Слабый песо усиливает покупательную способность получателей переводов в Мексике, что способствует внутреннему потреблению», — отметила Черман.Бразилия: давление из Китая и проблемы с сырьемВ отличие от Мексики, Бразилия сталкивается с вызовами, связанными с замедлением роста в Китае, крупнейшем импортере бразильских товаров. Падение спроса и снижение цен на сырье, такие как соя, ставят под угрозу экспортные доходы страны.JPMorgan снизил рейтинг акций Бразилии с «выше среднего» до «нейтрального», отмечая влияние этих факторов на экономику.Политика центральных банков: курс на противоположные стратегииМонетарные стратегии центральных банков обеих стран также оказывают заметное влияние на рынки. Центральный банк Мексики, по прогнозам, продолжит снижать процентные ставки в следующем году, что должно поддержать экономический рост. Бразилия, напротив, вероятно, сохранит жесткий курс и будет поднимать ставки до 2025 года, что может затормозить корпоративные доходы.Латинская Америка: сложный год для рынковФондовые рынки Латинской Америки переживают тяжелый год. Индекс MSCI Brazil с начала года потерял 23%, а MSCI Mexico упал более чем на 28% в долларовом выражении. Для сравнения, более широкий индекс акций развивающихся рынков MSCI показал рост на 6%.Мексиканский фондовый рынок выигрывает на фоне поддержки со стороны США, в то время как Бразилия продолжает сталкиваться с вызовами, связанными с глобальной экономикой и внутренней монетарной политикой. Латиноамериканские рынки остаются в зоне риска, несмотря на улучшение отдельных сегментов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар: под влиянием двусторонних факторов

Как следует из опубликованных во вторник протоколов с ноябрьского заседания ФРС, все ее руководители согласились с решением о снижении процентной ставки на 0,50% на фоне замедляющейся инфляции, переключив свое внимание на поддержание рынка труда и экономики. В то же время они считают, что при принятии очередного решения в декабре будут учитывать данные по рынку труда, инфляции и прогнозы относительно динамики роста ключевых секторов экономики. Индекс доллара USDX скорректировался после достижения годового максимума 108,00 пункта, оставаясь сегодня ниже отметки 107,00 и продолжая снижаться. Эта коррекция отражает умеренную реакцию на публикацию протоколов FOMC, которые подтвердили единогласное решение о снижении ставки. Тем не менее неопределенность в отношении декабрьских шагов ФРС сохраняется, создавая двусторонние риски для доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На фоне укороченной рабочей недели в США (День Благодарения) участники рынка сегодня будут следить за следующими событиями, публикация которых намечена на 13:30 и 15:00 (GMT): Данные по инфляции PCE – ключевой показатель, определяющий ожидания по ставкам.Вторая оценка ВВП за третий квартал – сигнал о состоянии экономики.Данные по заявкам на пособие по безработице – показатель состояния рынка труда.Заказы на товары длительного пользования – индикатор производственной активности. Американский доллар остается под влиянием двусторонних факторов: с одной стороны, сильные экономические данные и победа Трампа на президентских выборах в США поддерживают его позиции, с другой - любые признаки замедления инфляции или ослабления роста экономики могут стать катализатором снижения. Инвесторам следует внимательно следить за публикацией ключевых макроэкономических показателей, которые станут основой для дальнейших прогнозов и торговых решений. Рынок уже закладывает вероятность в 41% того, что ФРС оставит ставки без изменений на декабрьском заседании. Тем не менее, ожидается, что индекс доллара США продолжит стабилизацию в диапазоне 106,50–107,50 пунктов, а дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономических данных и геополитических факторов. Таким образом, эта неделя станет решающей для определения направления движения доллара США и оценки перспектив экономики. Будьте внимательны к ключевым релизам и следите за комментариями регуляторов.

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рубль обвалился, несмотря на огромную ставку ЦБ РФ. Доллар 109 рублей

USDRUR на FOREX, недельный график.Последние дни российский рубль быстро падает.Как видно на графике выше, на FOREX рубль упал против доллара до 109 рублей за доллар.Резкое падение рубля было спровоцировано преодолением психологически важной отметки 100 рублей за доллар.При этом ставка ЦБ России на рекордно высоком уровне 21%. Обычно считается, что столь огромная доходность в местной валюте должна, наоборот, вызывать укрепление местной валюты. Это не просто ставка ЦБ - прямо сейчас можно открыть депозит в самом надежном банке РФ, в Сбербанке, и получить процент по вкладу от 16% до 21% в зависимости от срока и суммы вкладов. И тем не менее рубль, как видим, начал сильное падение.Наличный курс: На 14:30 мск наличный доллар покупают по 107.50 а продают по 112.80.Наличный евро покупают по 113.50, а продают по 118,00 руб.И это не предел. Если говорить о целях движения - то первая цель примерно 125,00-130,00 рублей за доллар, но может иметь место и большее падение. В связи с падением рубля, например, акции Газпрома стали стоить менее 1 долл. за акцию - при этом в максимуме примерно в 2008 году акция Газпрома стоила до 8.5 долл. за акцию - тогда глава компании А.Миллер публично заявлял, что акции Газпрома будут стоить 1000 рублей и капитазация Газпрома вырастет до 1 триллиона долларов... Газпром закончил прошлый год с огромными убытками в результате потери рынков ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0498 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал евро. По этой причине я не покупал евро и остался без утреннего движения пары.Во второй половине дня много статистики и отдельное внимание нужно уделить данным по ВВП США за третий квартал. Цифры ожидаются без пересмотра. Оставаясь на этом уровне данные могут говорить о балансировании между растущими потребительскими расходами и давлением, вызванным инфляцией. При этом особое внимание стоит уделить потребительскому сектору, который, как ожидалось, продемонстрирует уверенные результаты. Если расходы домохозяйств сохранятся на высоком уровне, это может стать положительным знаком для будущего роста экономики. Тем не менее, необходимо учитывать и факторы риска, такие как изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы и нестабильность на мировых рынках. Эти аспекты могут оказать значительное влияние на экономическую активность в следующих кварталах – особенно если ФРС откажется в декабре от снижения процентных ставок. Отчет по индексу расходов на личное потребление также может повлиять на рынок и на планы Федеральной резервной системы. Если данные окажутся выше ожиданий, это может подтвердить устойчивость потребительского спроса, что, в свою очередь, подстегнет ФРС к сохранению денежно-кредитной политики в декабре без изменений, а также к росту американского доллара. Слабая статистика поможет европейской валюте скорректироваться еще больше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0540 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0582. В точке 1.0582 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0509 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0540 и 1.0582.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0509 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в рамках нисходящей тенденции, которая никуда не делась. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0509 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2583 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал. Отсутствие статистики хорошо сказалось на покупателях, что позволило вернуться торговому инструменту в район недельного максимума. Но впереди важные отчеты по ВВП и инфляции в США и хорошая статистика наверняка вернет давление на пару. Изменение уровня расходов населения и доходов населения США может существенно повлиять на экономическую политику Федеральной резервной системы. При увеличении доходов можно наблюдать рост потребительского спроса, что, в свою очередь, может подтолкнуть инфляцию. Когда потребления становится больше, а предложение остается неизменным, цены начинают расти. Это создает дополнительные проблемы для ФРС. С другой стороны, снижение расходов населения может сигнализировать о нарастании экономической нестабильности. В таком случае ФРС может рассмотреть возможность снижения процентных ставок уже в декабре этого года для стимулирования инвестиций и потребления. Кроме того, изменения в уровне доходов могут повлиять на финансовое положение различных групп населения, а это, в свою очередь, скажется на социальных программах и налоговой политике новой администрации Дональда Трампа.В случае сильных данных доллар наверняка вернется к росту, а фунт вновь просядет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2662 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2662 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2596 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2622 и 1.2662.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2596 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2556, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2596 и 1.2556.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.15 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил все движение пары.Японская иена демонстрирует устойчивый рост по отношению к американскому доллару, реагируя на недавние слухи о возможном повышении процентных ставок Центральным банком Японии. Этот шаг может стать значимым поворотным моментом для японской экономики, которая продолжала сталкиваться с низкими ставками в течение многих лет. На этом фоне инвесторы проявляют повышенный интерес к иене, что отражает надежды на улучшение экономической ситуации в стране. Повышение ставок может оказать влияние на инфляцию и укрепить покупательную способность японской валюты. В условиях глобальной экономической нестабильности такое решение может способствовать увеличению притока иностранных инвестиций в Японию. Это, в свою очередь, поддержит не только иену, но и экономический рост в целом. Кроме того, в свете изменений в монетарной политике других ведущих стран, таких как США, действия Японии могут быть важным индикатором для международных рынков. Ожидания роста ставок могут привести к увеличению волатильности на валютных рынках, что потребует от трейдеров внимательности и гибкости в своих стратегиях.На направление пары во второй половине дня также могут повлиять данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП США и основному индексу расходов на личное потребление. Только сильный рост показателей будет способен остановить нисходящую тенденцию в паре USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.74 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.41 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно лишь в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.74 и 152.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.57, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.19 и 150.57Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 ноября (американская сессия)

Биткоин и эфир демонстрирует неплохие признаки роста. Утренние стратегии на покупку в пробой отработали себя довольно неплохо – особенно это касается эфира. А пока все ожидают дальнейшей коррекции рынка криптовалют, Министерство финансов США опубликовало отчет, в котором говорит, что государственный долг превысил отметку в $36 трлн, достигнув исторического максимума. Очевидно, что рост государственного долга США становится значимым фактором, оказывающим влияние на экономическую стабильность страны. За последние годы объем задолженности значительно увеличился, что вызывает беспокойство как среди экономистов, так и среди граждан. Главными причинами этого увеличения являются масштабные правительственные расходы, направленные на поддержку экономики в условиях нестабильности, а также необходимость финансирования социальных программ. Некоторые эксперты считают, что постоянные увеличения долга очень важны для будущего биткоина, утверждая, что, если США наконец примут решение создать стратегический резерв биткоина, это может перезагрузить мировую экономику. При таких обстоятельствах в будущем цена биткоина может достигнуть 1 миллиона долларов, что позволит стране выплатить весь государственный долг, используя свой стратегический резерв биткоинов. Генеральный директор Ripio Себастьян Серрано также считает, что этот рост приведет к девальвации доллара и, как следствие, к бычьему рынку биткоина. В долгосрочной перспективе у фискального государства нет другого выбора, кроме как девальвировать валюту. Долг в 36 триллионов долларов никуда не денется.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $94 000 с целью роста к уровню $95 800. В районе $95 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 100 с целью падения к уровню $91 300. В районе $91 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3486 с целью роста к уровню $3584. В районе $3584 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3327 с целью падения к уровню $3320. В районе $3320 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 ноября (разбор утренних сделок). Евро повторяет вчерашний день

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0542 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0542 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была лишь немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне вновь помогло евро с небольшим ростом. Однако основной акцент теперь смещен на данные по США. Число первичных обращений за пособием по безработице, изменение объема ВВП за третий квартал и основной индекс расходов на личное потребление – вот то, что будет определять направление пары во второй половине дня. Скорей всего объема ВВП США за третий квартал останется без пересмотра. А вот данные по индексу расходов на личное потребление могут оказаться выше прогнозов экономистов, что приведет к очередному ослаблению евро и укреплению американского доллара. Не просто так представители ФРС в последнее время много говорят о том, что инфляционное давление вызывает опасения. В случае возврата давления на пару после данных действовать предпочту в районе поддержки 1.0493, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0542, выбраться за пределы которого все никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0575. Самой дальней целью выступит максимум 1.0607, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0493 во второй половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0441. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0383 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае еще одного роста пары защита сопротивления 1.0542 будет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя вместе с новостями о росте доходов и расходов американцев, а также хорошем ВВП в третьем квартале – все это даст еще одну точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0493. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0441, что сломает восходящую коррекцию по паре. Самой дальней целью выступит область 1.0383, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0542, а этот уровень уже дважды отработал за последние сутки, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0575. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0607 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, неудивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, поэтому о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698, до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422, до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 ноября (разбор утренних сделок). Фунт вновь тестирует 1.2608

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2608 привели к отличной точке входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидная борьба за уровень 1.2608, которая продолжается второй день, служит явным сигналом о том, что прорыв этого диапазона имеет очень важное значение. Впереди американская статистика, которая как раз и расставит все по своим местам. Только очень хорошие данные по снижению числа первичных обращений за пособием по безработице в США, росту объема ВВП за третий квартал и росту индекса расходов на личное потребление станут поводом для падения GBP/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать буду после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2556, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью выступит сопротивление 1.2608, выше которого выбраться пока никак не удается. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2654. Самой дальней целью окажется область 1.2710, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2556, медведи получат шанс на дальнейшее выстраивание тренда. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2509 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2464 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент – особенно после хороших данных по США. Формирование ложного пробоя в районе 1.2608 по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с новостями о том, что инфляционное давление в США продолжает возвращаться, даст точку входа на продажу с целью падения по тренду к поддержке 1.2556, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня был отработан, не оставят покупателям ни единого шанса, что приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к минимуму 1.2509. Самой дальней целью будет область 1.2464, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2608, покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2654. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет вразрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но, по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279, до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544, до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 27 ноября

Австралийский и канадский доллар отлично отработали сегодня по стратегии Mean Reversion, а вот евро и британскому фунту посчастливилось отработать через стратегию Momentum. На графиках ниже все представлено.Но вот продолжат ли рисковые активы рост во второй половине дня – вопрос, как говорится, на засыпку. Важные данные по личным расходам потребителей США, если они окажутся лучше прогнозов, могут стать катализатором для дальнейших покупок американского доллара и падения евро с британским фунтом. Это вполне очевидно, так как с учетом текущих экономических условий, отчет по индексу расходов на личное потребление (PCE) будет иметь ключевое значение для дальнейших действий Федеральной резервной системы. Также ожидается, что объем валового внутреннего продукта США за третий квартал останется без пересмотра, что свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране. Экономисты прогнозируют, что данные будут подтверждены на уровне 2,8% в годовом исчислении, что демонстрирует умеренный рост по сравнению с предыдущими кварталами. Этот показатель может говорить о том, что экономика продолжает восстанавливаться, хотя и с замедленной скоростью.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0542 могут привести к росту евро в район 1.0575 и 1.0607;Продажи на прорыв уровня 1.0493 могут привести к падению евро в район 1.0441 и 1.0383;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2608 могут привести к росту фунта в район 1.2654 и 1.2710;Продажи на прорыв уровня 1.2556 могут привести к падению фунта в район 1.2509 и 1.2464;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.52 могут привести к росту доллара в район 151.84 и 152.10;Продажи на прорыв уровня 151.09 могут привести к распродажам доллара в район 150.70 и 150.37;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0556 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0502 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2633 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2590 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6469 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4081 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4030 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 ноября. Быки предпринимают третью попытку пробить 1,0532

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила второй отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532, а сегодня выполнила возврат к этому уровню. Новый отбой вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,0420. Закрепление котировок над уровнем 1,0532 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Тренд остается полностью «медвежьим». Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611. Информационный фон в среду был очень слабым, а движения в течение дня не имели никакого отношения к нему. Интерес у трейдеров мог вызвать только протокол FOMC, но он вышел лишь поздно вечером. В протоколе говорится о том, что FOMC не будет торопиться со смягчением ДКП, так как инфляция снижается достаточно медленно. В то же время в ФРС уверены, что индекс потребительских цен достигнет целевого значения и зафиксируется на нем. Экономика растет хорошими темпами и не требует стимулирования. Рынок труда стабилен. Некоторые из директоров ФРС допускают, что в декабре регулятор может оставить ставки на текущем уровне. В целом протокол никак не повлиял на настроение трейдеров, так как вся озвученная информация уже давно была известна. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436, разворот в пользу евровалюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 1,0436 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 27 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых есть несколько важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я бы посоветовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было) или после закрытия над уровнем 1,0532 с целью 1,0662. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Опасения торговой войны заставляют золото расти

Второй день подряд золото набирает обороты на фоне опасений торговой войны. Геополитические риски и тарифные планы избранного президента США Дональда Трампа стимулируют потоки активов-убежищ также второй день подряд. А скользящая доходность казначейских облигаций США удерживает доллар США у недельного минимума в подавленном состоянии, помогая сырьевому товару наращивать отскок от недельного минимума в районе круглого уровня $2600.Кроме этого, слабое настроение на европейских фондовых рынках являются еще одним фактором, благоприятствующим росту цены драгоценного металла. Но вчерашние протоколы FOMC с перспективой более медленного снижения ставок Федеральной резервной системой должны стать поддержкой для доллара, ограничивая невыгодный желтый металл в росте. Также быкам в паре XAU/USD, прежде чем открывать новые позиции, стоит дождаться важных макроэкономических данных США, включая индекс цен на потребительские расходы PCE.С технической точки зрения хороший отскок от недельного минимума и последующее укрепление благоприятствуют быкам. Тем не менее осцилляторы на дневном графике только переходят на положительную территорию.Но пока не подтвердили положительное смещение и предполагают, что движение вверх, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением на уровне $2650, этот уровень подтверждён на 4-часовом графике 100-периодной простой скользящей средней SMA.Выше этого уровня золото поднимется к области $2665-2670 вблизи 50-дневной SMA на пути к круглому уровню $2700.С другой стороны, зона $2625-2622 может оказать некоторую поддержку перед круглым уровнем $2600. Убедительный прорыв ниже $2600 можно рассматривать как новый триггер для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 ноября. Британец в третий раз вернулся в важную зону

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2611–1,2620, а сегодня снова выполнила к ней возврат. Третий отбой от этой зоны вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня 1,2488. Закрепление над зоной 1,2611–1,2620 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,2709–1,2734. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком. В среду ничего интересного в Великобритании не происходило, а в США вышел протокол FOMC, который не повлиял на настроение трейдеров. Я не думаю, что рост американской валюты в конце дня был связан с этим событием. Наполнение протокола тоже не давало трейдерам никакой дополнительной информации. Все, что они узнали – ФРС намерена снижать ставки постепенно. Вероятнее всего, речь идет о снижении на 0,25% на каждом из ближайших заседаний. Предпосылок считать, что в декабре регулятор возьмет паузу, пока нет. Таким образом, я быки не получили никакой информации, которая позволяла бы им атаковать более жестко, а медведи не получили никакой информации, которая наводила бы их на мысль об отступлении. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2620 и закрытие над уровнем 1,2565. Таким образом, 4-часовой график допускает продолжение роста, но на часовом графике быки столкнулись с серьезной преградой. Я бы в данное время больше ориентировался на часовой график. Именно на нем можно ожидать слома «медвежьей» структуры. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе пять записей в США, некоторые из которых достаточно важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2611–1,2620 с целью 1,2488. Покупки можно рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Отработка уровня 1,2709 с большой долей вероятности будет означать слом «медвежьей» структуры. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем рассказали «минутки» ФРС?

Рынок флегматично отреагировал на протокол ноябрьского заседания ФРС, который был опубликован под занавес американской торговой сессии вторника. С одной стороны, реакция трейдеров носила оправданный характер, так как документ не содержал в себе чётких сигналов относительно дальнейших действий ЦБ. Но с другой стороны, отсутствие консолидированной позиции – это также сигнал, свидетельствующий о том, что Федрезерв сомневается в задекларированном «голубином» курсе. Прежде всего необходимо напомнить, что последнее заседание ФРС состоялось буквально на следующий день после президентских выборов в США. На тот момент уже стало понятно, что главой Белого дома в январе 2025 года станет Дональд Трамп – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Также уже было известно, что республиканцы будут контролировать Сенат и с большой долей вероятности – Палату представителей (впоследствии данные предположения подтвердились). Другими словами, ноябрьское заседание проходило уже в условиях новой реальности, и данный факт отразился на позиции многих представителей ФРС. Протокол не персонифицирует выступающих и не уточняет количество сторонников той или иной позиции. Поэтому приходится довольствоваться размытыми намёками – о том, что «подавляющее большинство» поддерживает тот или иной курс, а «некоторые из членов Комитета» придерживаются других взглядов. Когда баланс ястребиных/голубиных взглядов смещается в ту или иную сторону, протокол оказывает поддержку медведям или же быкам eur/usd. Но протокол ноябрьского заседания в этом контексте стоит особняком. Здесь члены американского регулятора заявили о том, что в текущих условиях «сложно формировать/прогнозировать дальнейшую политику». В тексте документа указано, что члены регулятора «сошлись во мнении о том, что на данный момент следует воздержаться от четких сигналов о будущем курсе монетарной политики». Очевидно, что такой осторожный подход был обусловлен прежде всего победой Дональда Трампа на президентских выборах (хотя в самом документе об этом – ни слова). Но одновременно с этим члены Комитета обеспокоились и замедлением темпов снижения инфляции. Например, некоторые представители ФРС предложили приостановить цикл снижения процентной ставки и сохранить её на ограничительном уровне, «если инфляция будет оставаться упрямо высокой». Другие члены Комитета утверждали, что регулятору, вероятно, необходимо будет ускорить снижение ставки, «если рынок труда ослабнет или экономическая активность продемонстрирует признаки замедления». Здесь необходимо отметить, что ноябрьское заседание состоялось еще до публикации данных по росту CPI и PPI, которые отразили ускорение инфляции в октябре. Общий индекс потребительских цен вырос до 2,6% г/г (показатель ускорился впервые с марта этого года, после шестимесячного последовательного снижения), базовый – остался на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3%. Общий индекс PPI вырос до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в сентябре. Стержневой индекс увеличился до 3,1% (отразив последовательную восходящую динамику третий месяц подряд). Октябрьские инфляционные отчёты следует рассматривать через призму «минуток», то есть через призму осторожного настроя членов ФРС на ноябрьском заседании. Примечательно, что согласно данным инструмента CME FedWatch, по итогам вчерашнего дня вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов в декабре возросла до 65%. Но при этом резко возросла и вероятность паузы в январе (до 60%). Такая интерпретация «минуток» позволила покупателям eur/usd снова протестировать 5-ю фигуру. При этом трейдеры не покинули диапазон 1,0470-1,0540 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на h4 соответственно), в рамках которого пара находится уже вторую неделю подряд. На мой взгляд, протокол носит скорее ястребиный характер, чем наоборот – но участники рынка не рискуют «вкладываться» в доллар в преддверии Дня благодарения (28 ноября) и публикации важных макроэкономических отчётов (ВВП США, базовый индекс PCE, еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице – все эти релизы будут опубликованы в период американской сессии среды). В условиях такой неопределённости, по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Коррекционный откат в область 5-й фигуры носит алогичный и скорее эмоциональный характер, поэтому доверять северному импульсу не стоит. Пара по-прежнему находится в рамках ценового диапазона, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того, как медведи продавят нижнюю границу ценового коридора (1,0470), которая соответствует не только средней линии Bollinger Bands на h4, но и линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий» на дневном графике, открыв путь к уровню поддержки 1,0400 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2561 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2561 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.2608 позволила войти уже на продажу GBP/USD, что привело к падению пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США помогли медведям отстоять уровень 1.2608, а опубликованный протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы лишь укрепил уверенность участников рынка в том, что комитет и дальше будет действовать очень осторожно при принятии решений о снижении процентных ставок в ближайшем будущем. На этом фоне ожидать 100% смягчения денежно-кредитной политики даже в декабре этого года больше не приходится. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели фунта получат шанс на еще один рост. Но действовать лучше как можно ниже, в районе середины бокового канала 1.2556. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью продолжения коррекции с обновлением сопротивления 1.2608. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2654. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2710, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2556 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2509. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2464 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта защита сопротивления 1.2608 будет приоритетом для продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2556, образованной по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2509, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2465 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2608 в первой половине дня покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2654. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет вразрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но, по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279, до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544, до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2535.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткоин впереди! Цифровые активы будут полноценно приняты пользователями на традиционных финансовых рынках

Вчера биткоин опускался ниже $92 000 после краткого приближения к $100 000 на прошлой неделе. Такие колебания цен нарушают существующее состояние крипторынка.Падение ниже $92 000 и краткое приближение к $100 000 отражают как позитивные, так и негативные настроения. Такое падение может быть связано с премиями за срок действия казначейских облигаций США, которые снизили роль биткоина как инструмента хеджирования против традиционных финансовых рынков.Большая вероятность того, что, прежде чем биткоин начнет восстанавливаться, он может опуститься до $88 700.Продолжающиеся колебания, хотя и сложные для трейдеров, представляют собой здоровую коррекцию рынка.А по мнению стратега по цифровым активам в Standard Chartered Джеффа Кендрик, до конца текущего года биткоин может вырасти до $125 000, а в 2025 году до $200 000.Выводы аналитиков о возможном росте цен на рынки до $125 000 к концу года и $200 000 в 2025 году некоторых пугают. Тем не менее предостережение о возможности снижения до $88,700 говорит о рисках и нестабильности рынка. Важным фактором, повлиявшим на недавнее снижение биткоина, является истечение срока опционов. Это часто вызывает значительные колебания цен. Но одобрение спотовых ETF Ethereum Комиссией по ценным бумагам и биржам США может ускорить увеличение интереса к другим цифровым активам, таким как Solana и XRP, и они вскоре могут последовать по аналогичному пути, стимулируя рынок криптовалют в целом. Прогнозы Майкла Сэйлора из MicroStrategy о рыночной капитализации биткоина в $250 триллионов к 2045 году выглядят амбициозными, при этом каждый Bitcoin будет оцениваться в $13 миллионов. Это говорит о том, что биткоин обеспечит условия финансовой системы будущего. Продолжающийся рост институциональных инвестиций и принятие криптовалют обществом может открыть новые горизонты для биткоина и других цифровых активов.Таким образом, будущее криптовалюты и всего рынка будет защищено от регуляторных решений. А также цифровые активы будут полноценно приняты пользователями и инвесторами на традиционных финансовых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник вновь попыталась скорректироваться, что отлично видно на иллюстрации выше. Однако во второй половине дня котировки вновь отошли вниз, хотя оснований фундаментальных или макроэкономических для этого не было никаких. По сути, единственное более или менее важное событие дня – протокол ФРС – был запланирован на поздний вечер. Доллар начал укрепляться на американской сессии гораздо раньше. Поэтому мы увидели лишь еще одну неудачную попытку быков начать хотя бы коррекцию. Медведи им попросту не дают ничего сделать, что указывает на их силу, а также тот факт, что в любой момент может возобновиться сильное нисходящее движение. Сегодня ситуация с макроэкономическим фоном станет немного лучше, так как в Штатах будет опубликовано сразу 5 интересных отчетов. Однако большая их часть должна провалиться, чтобы доллар показал более или менее серьезное падение. Мы по-прежнему считаем, что новое падение гораздо более вероятно, чем даже коррекция. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от области 1,0433-1,0451, о чем мы говорили еще вчера утром. Впоследствии цена отработала ближайший уровень 1,0526. Отскок от этого уровня спровоцировал уже падение обратно к области 1,0433-1,0451. Однако до этой области цена все-таки не дошла, сформировав отскок с погрешностью. Мы по-прежнему считаем, что лучше рассматривать сейчас сигналы на продажу, но вчера даже сигнал на покупку позволял заработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня.Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое движение вверх. В ближайшие дни откат вверх действительно возможен, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз, – нижняя граница бокового канала. Однако это не гарантирует нам сильный и долгий рост пары. В среду, мы считаем, рост котировок может продолжиться, так как цена отскочила от области 1,0433-1,0451 уже три раза. Однако вряд ли стоит рассчитывать на сильный и длительный рост. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На среду в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США выйдет сразу пять отчетов, среди которых особое внимание следует уделить индексу PCE и заказам на товары длительного использования. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник продолжала пытаться скорректироваться, оставаясь при этом во флэте. Боковой канал отлично виден на часовом ТФ, его даже не нужно специально выделять. Цена зажата между уровнями 1,2502 и 1,2613. На данный момент ни в США, ни в Великобритании нет настолько важных событий и публикаций, чтобы цена смогла покинуть этот диапазон. Однако сам факт того, что после затяжного падения мы не видим даже коррекции, говорит о многом. В частности, о том, что трейдеры по-прежнему не готовы к покупкам британской валюты и готовятся к новым продажам. Поэтому мы считаем, что фунт может возобновить падение даже без коррекции. Сегодня как раз в США выйдет несколько довольно важных отчетов, которые вполне могут спровоцировать рост американской валюты. Даже если их значения не будут супервысокими, рынку сейчас не требуется много оснований для того, чтобы покупать доллар. Даже посредственные отчеты могут спровоцировать новые покупки американской валюты. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три неплохих торговых сигнала. Сначала цена отскочила от области 1,2502-1,2508, после чего сумела показать рост к уровню 1,2613. А это уже 100 пунктов расстояния, которые можно было забрать. Отскок от уровня 1,2613 был прекрасен и позволял начинающим трейдерам открывать короткие позиции. Как минимум ближайший целевой уровень 1,2547 был отработан и даже преодолен. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня.Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Скорректироваться фунт так и не пожелал, хотя основания на прошлой неделе для этого были. Так как никаких причин для продаж пары рынку сейчас не требуется, падение может возобновиться в любой момент. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные, стабильные движения между уровнями 1,2502 и 1,2613, но во второй половине дня волатильность может возрасти. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду важных событий в Великобритании не будет, а в США – выйдет сразу 5 отчетов, которые по совокупности могут спровоцировать неплохое движение и вытолкнуть пару из флэта. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс