Американский доллар сильно сдал позиции. Видеопрогноз на 28 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0599 может привести к росту евро в район 1.0653 и 1.0694 Прорыв 1.0536 может привести к распродажам евро в район 1.0477 и 1.0430 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2676 может привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2764 Прорыв 1.2626 может привести к распродажам фунта в район 1.2568 и 1.2509 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.70 может привести к росту доллара в район 152.10 и 152.42 Прорыв 151.35 может привести к распродажам доллара в район 151.05 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы Объем кредитования частного сектора Индикатор потребительской уверенности Индекс потребительских цен Гармонизированный индекс потребительских цен Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: День благодарения (выходной)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Почему евро вчера так вырос

А пока евро и фунт демонстрируют довольно неплохую коррекцию, как вчера стало ясно, не все чиновники ЕЦБ поддерживают сверхмягкую денежно-кредитную политику и выступают за дальнейшее снижение ставок.По словам члена Исполнительного совета Изабель Шнабель, Европейскому центральному банку следует проявлять осторожность и не снижать процентные ставки слишком быстро, поскольку стоимость заимствований уже близка к уровню, который больше не сдерживает экономику, и дальнейшее снижение может иметь неприятные последствия.Шнабель подчеркнула, что в условиях текущей экономической неопределенности важно тщательно взвешивать каждый шаг. Непродуманное снижение процентных ставок может привести к искажениям на финансовых рынках и создать проблемы для стабильности евро. Она отметила, что рост кредитования должен быть сбалансирован с рисками, которые могут возникнуть в результате слишком активного стимулирования. Не стоит забывать и про инфляцию, которая сейчас хоть и движется к целевому уровню, но в случае развязывания Дональдом Трампом торговых воин, может очень быстро вырасти. Торговые войны, инициированные политическими решениями, способны сеять хаос в экономических системах. Если Дональд Трамп решит вновь активизировать свою протекционистскую политику, последствия для Европы могут оказаться неутешительными. Увеличение тарифов на импортируемые товары крадет у потребителей покупательскую способность, что, в свою очередь, способствует росту цен на базовые продукты и услуги. Инфляция, как экономический показатель, реагирует на изменения в спросе и предложении. При этом важно понимать, что высокая инфляция, с которой только поборолись европейские политики, вновь негативно скажется на сбережениях, так как реальные доходы населения начинают сокращаться. Кроме того, рост инфляции может спровоцировать Центральный банк на увеличение процентных ставок, что еще больше усложнит кредитование, инвестирование и приведет к снижению темпов экономического роста. Член исполнительного совета предостерегла от возможного перегрева экономики. Если заимствования станут слишком дешевыми, это может спровоцировать не только рост инфляции, но и увеличение задолженности как у предприятий, так и у домохозяйств. Важно помнить, что устойчивый экономический рост требует комплексного подхода, включающего как денежно-кредитную, так и фискальную политику.Шнабель также преуменьшила неожиданное падение активности частного сектора в этом месяце, сославшись на повышенную неопределенность, вызванную политическими проблемами в Европе и победой Трампа на выборах в США. «В сочетании с четкими данными опросы показывают, что экономика еврозоны все еще находится в состоянии стагнации», — сказала Шнабель, добавив, что на данный момент она не видит риска рецессии. «Потребление в третьем квартале, насколько мы можем судить на основе имеющихся данных, было сильнее, чем ожидалось. Мы видим в данных некоторые свидетельства восстановления, обусловленного потреблением. Это дает мне уверенность в том, что этот нарратив остается правдоподобным».В заключение, Шнабель призвала к осторожности в оценке ситуации и предостерегла от импульсивных решений. Адекватная реакция на текущие вызовы позволит обеспечить стабильное экономическое развитие и избежать потенциальных рисков, которые могут негативно сказаться на финансовой системе Европы.Напомню, что европейские чиновники намерены продолжать смягчать денежно-кредитную политику, что в последнее время негативно сказывается на курсе европейской валюты. Слишком сильное смягчение может привести к потере ценного политического пространства. «Учитывая прогноз инфляции, я думаю, что мы можем постепенно двигаться к нейтральному уровню, если поступающие данные продолжат подтверждать нашу базовую линию», — сказала Шнабель в своем офисе во Франкфурте. «Я бы предостерегла от слишком далекого захода на новую территорию».В настоящее время Шнабель оценивает нейтральный уровень, который невозможно точно измерить, в 2–3%, что выше, чем предполагали более голубиные чиновники, такие как Яннис Стурнарас из Греции и Марио Сентено из Португалии. Денежные рынки сократили ставки на снижение стоимости заимствований после ее комментариев, увидев только 146 базисных пунктов смягчения до конца 2025 года по сравнению с 150 ранее. На этом фоне евро продолжил рост, поднявшись до сессионного уровня в $1,0560, в то время как доходность немецких двухлетних облигаций нивелировала более раннее снижение.В настоящий момент инвесторы ожидают, что ставки в еврозоне упадут примерно до 1,75% в следующем году, что, как признала Шнабель, противоречит ее собственной оценке. Экономисты, считают, что они снизятся до 2% во второй половине 2025 года.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0600. Только это позволит нацелиться на тест 1.0640. Уже оттуда можно забраться на 1.0690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0535 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0477, либо открывать длинные позиции от 1.0430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2675. Только это позволит нацелиться на 1.2725 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2765, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2796. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

У рубля земля уходит из-под ног

Все течет, все меняется. Что-то, что когда-то считалось шоком, сегодня выглядит как новая реальность. К которой еще нужно вернуться. Отметка 100 рублей за доллар США долгое время считалась красной линией для россиян. Однако новые западные санкции против 50 банков РФ, включая Газпромбанк, взвинтили котировки USD/RUB к максимальным отметкам с момента начала вооруженного конфликта на Украине. Уровень 120 стал ближе, чем те самые 100. А там, глядишь, и до рекорда недалеко. С конца 2023 российские компании, осуществляющие внешнеторговые операции, испытывали сложности с оплатой из-за вторичных западных санкций против банков, сотрудничающих с Россией. При этом меры воздействия против Московской биржи летом стали началом конца для «медведей» по USD/RUB. Динамика рубляТорги переместились на внебиржевой рынок, а основным поставщиком ликвидности стал Газпромбанк. Поставив ему палки в колеса, США и другие недружественные страны создали нехватку валюты, что привело к резкому обвалу рубля. Правительство было вынуждено отказаться от использования бюджетного правила о покупке иностранных денежных единиц, по меньшей мере, до начала 2025. На рынке активно циркулируют слухи, что не за горами возвращение к прежней мере сдерживания ралли USD/RUB в виде обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Однако для того, чтобы ее реализовать, необходимо найти альтернативные варианты оплаты внешнеторговых контрактов, на что потребуется время. По мнению Министерства экономики, волатильность рубля обусловлена укреплением доллара США на Forex и новым раундом санкций против российских банков, а никак не фундаментальными факторами. Так что в ближайшее время ситуация на рынке стабилизируется. Глядя на рост зарплат на 8,4% в сентябре и безработицу на рекордно низком уровне в 2,3% в октябре, можно подумать, что так и есть. Однако нужно понимать, что правительству важно ослабить рубль, чтобы закрывать дыры в бюджете, однако ралли USD/RUB ускоряет инфляцию. По расчетам Банка России, 10% ослабление российской валюты прибавляет к росту потребительских цен 0,5 п.п. То есть из-за роста котировок USD/RUB за последние 4 месяца темпы инфляции увеличатся на 1,5 п.п. Индекс CPI и так приближается к отметке 9%, даже при ключевой ставке в 21%. Похоже, Эльвира Набиуллина и ее коллеги будут вынуждены ее поднять в декабре, что негативно отразится на экономике. По мнению Ростека, компании, на долю которой приходится 80% производства оружия и оборудования для военной компании, такая высокая стоимость заимствований убивает экспорт. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место ускорение восходящего тренда. Поставленные ранее целевые ориентиры по сформированным от 99 и выше длинным позициям выполнены. Падение котировок ниже пивот-уровня 109,3 усилит риски отката и станет основанием для формирования краткосрочных шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли несмотря на заявления представителей ФРС

Евро и фунт выросли несмотря на ряд заявлений представителей ФРС, а американский доллар упал. Данные, вышедшие вчера по США, свидетельствовали об умеренном росте ценового давления в США, что стало отличным поводом для восходящей коррекции рисковых активов.Рост индекса расходов на личное потребление оказался не таким активным, как ожидалось, что подстегнуло оптимизм среди инвесторов и вылилось в ослабление позиций американского доллара против евро и британского фунта. Умеренное увеличение инфляционного давления больше не вызывает опасения по поводу серьезного роста цен, и воспринимается как индикатор устойчивости экономики. Это создает благоприятные условия для рискованных активов, таких как евро и фунт, по которым уже давно напрашивалась коррекция. Тем не менее, важно учитывать, что неопределенности остаются. Инвесторы должны быть осторожны, особенно учитывая глобальные геополитические риски и потенциальные изменения в макроэкономической среде. Позитивные тренды могут служить хорошим сигналом, однако необходимо сохранять бдительность и готовность к возможным коррекционным фазам.Но стоит понимать, что далеко не все политики внутри ФРС разделяют позицию в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что для центрального банка США было бы совершенно разумно замедлить темпы снижения процентных ставок по мере приближения к нейтральному уровню. «Вы не можете сделать это за две недели. Это занимает некоторое время, поэтому замедление, вероятно, имеет смысл в таких обстоятельствах», — сказал Гулсби.Гулсби, который будет голосовать в комитете ФРС в 2025 году, ранее был одним из самых голубиных политиков центрального банка, выступая за смягчение политики. Но в последнее время его взгляды изменились. Его комментарии перекликаются с недавними высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил журналистам, что по мере приближения к уровням, которые являются нейтральными или близкими к нейтральным, может оказаться целесообразным замедлить темпы ослабления. Это указывает на готовность ФРС адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке и анализировать их влияние на инфляцию и занятость. Пауэлл акцентировал внимание на том, что нейтральные ставки, при которых экономика не перегревается и не замедляется, являются ключевыми для долгосрочной устойчивости. Важно отметить, что его заявления могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Таким образом, ФРС продолжает балансировать между ростом и сдерживанием инфляции, что требует чуткости и предвидения. Напомню, что в сентябре политики установили нейтральную ставку на уровне 2,9%, что намного ниже текущего уровня ставки от 4,5% до 4,75%. Некоторые видели ее выше 3%, но никто не оценил нейтральную ставку выше 4%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0600. Только это позволит нацелиться на тест 1.0640. Уже оттуда можно забраться на 1.0690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0535 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0477, либо открывать длинные позиции от 1.0430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2675. Только это позволит нацелиться на 1.2725 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2765, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2796. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Попытки евро отвоевать у доллара лидерство в паре EUR/USD оказались безуспешными

Европейская валюта неоднократно пыталась обойти американскую, но неудачно. Последняя обладает мощным потенциалом для сопротивления. Кроме того, поддержку доллару оказали достаточно позитивные данные PCE, которые считаются важным индикатором инфляции и служат точкой отсчета для ФРС при решении относительно монетарной политики.Американская валюта немного восстановилась после выхода отчетов по базовой инфляции в США, но остается на отрицательной территории. В моменте индекс доллара (DXY) упал на 0,55% и составил 106,30 пункта. Что касается евро, то в ноябре он снизился почти на 3,8%, из-за чего аналитики вновь заговорили о паритете в паре EUR/USD. При этом мнения относительно перспектив единой валюты заметно различаются. Масла в огонь добавляют так называемые «ставки на Трампа», которые усиливают корреляцию между американскими акциями и евро. Европейская валюта станет еще более волатильной, если продолжит падать до $1, уверены эксперты. В настоящее время «европеец» колеблется вблизи указанной отметки, находясь под давлением ввода торговых пошлин, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом. Ухудшают общую картину экономическая слабость еврозоны и эскалация российско-украинского конфликта.На этом фоне многие инвесторы и аналитики расходятся во мнениях относительно дальнейшего развития событий. Некоторые из них сомневаются в перспективах доллара, который тоже уязвим для инфляции и роста государственного долга, что подрывает доверие к экономике США.В фокусе внимания участников рынка – текущие отчеты по американской инфляции, измеряемые изменением индекса цен на товары личного потребления (PCE). Согласно данным Бюро экономического анализа США (BEA), в октябре этот индикатор вырос до 2,3% в годовом исчислении. Напомним, что в сентябре PCE, предпочитаемый показатель ФРС, составил 2,1%.Базовый индекс цен PCE, за исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, в октябре увеличился на 2,8%. Это выше сентябрьского показателя 2,7%. В месячном выражении базовый индекс цен PCE ожидаемо вырос на 0,3%. В минувшем месяце в США также повысились потребительские расходы. Это свидетельствует о сохранении высоких темпов роста американской экономики. Однако прогресс в снижении инфляции в последние месяцы застопорился, полагают эксперты.По данным BEA, в октябре потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, увеличились на 0,4% м/м. При этом инфляция замедляется, однако значительного прогресса в ее снижении до целевых 2% пока не наблюдается.Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% м/м. Это совпало с сентябрьским значением и с ожиданиями аналитиков. В годовом сопоставлении рост индекса Core PCE, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в октябре ускорился до 2,8%. Это максимальные темпы роста за последние полгода, подчеркивают специалисты.В третьем квартале 2024 года американская экономика существенно выросла. Это оказало значительную поддержку национальной валюте. В сложившейся ситуации гринбек чувствует себя уверенно, чего нельзя сказать про евро. При этом эксперты допускают, что при дальнейшем усилении гринбека паре EUR/USD будет сложно удержать свои позиции. В четверг, 28 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0555, стараясь выйти из указанного диапазона.Однако существуют опасения, что в 2025 году инфляция в США продемонстрирует очередной виток роста. Такой сценарий возможен, если избранный президент Дональд Трамп выполнит большинство своих предвыборных обещаний, включая повышение пошлин на импортные товары.Несмотря на то, что данные по индексу PCE значительно воздействуют на динамику рынка, в этот раз сложно оценить их влияние на оценку USD. В сложившейся ситуации участники рынка снижают свои ожидания по поводу уменьшения ставки ФРС в декабре, опасаясь длительной неопределенности и излишней волатильности. В настоящее время участники рынка закладывают в цены почти 41% вероятность того, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне на своем последнем заседании в 2024 году. На этом фоне усиливаются риски для доллара, который выглядит неуязвимым, но на самом деле его позиции далеки от идеала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова в центре внимания: борьба за $100 000, новые регуляторы и лихорадка на крипторынке

Вчера, в среду, биткоин устроил впечатляющий рывок, достигнув отметки $97 361 — максимального значения за последние две недели. Это как если бы он разогнался для прыжка через барьер в $100 000, но немного споткнулся, ведь уже к сегодняшнему дню цена снизилась до $96 400. Несмотря на откат, рынок заметно оживился, а трейдеры снова затаили дыхание, ожидая дальнейшего развития событий.На момент подготовки данного материала котировки флагмана крипторынка находятся на отметке $95 748.Причина вчерашнего энтузиазма — новости о возможных переменах в руководстве регуляторов США. Претенденты на ключевые посты в SEC и CFTC могут значительно изменить политику в отношении криптовалют, открыв дорогу к новым рекордам.Избранный президент США обещает, что его администрация сделает все, чтобы цифровые активы стали драйвером экономики, а не ее головной болью. Он открыто критикует ограничения, введенные при Байдене, и называет их препятствием для инноваций. Результат? Волна оптимизма подняла биткоин почти до рекордной отметки $100 000 сразу после победы республиканца на выборах 5 ноября.Но это еще не все. Команда президента обсуждает создание в Белом доме новой должности, посвященной политике в области цифровых активов. Такой шаг сигнализирует о том, что криптовалюты больше не будут находиться на периферии экономической повестки. Это огромный сдвиг для индустрии, которую долгое время рассматривали как "серую зону" финансовой системы.Одной из самых ожидаемых перемен является возможная замена главы SEC. На смену "грозе криптовалют" Гэри Генслеру, который запомнился чередой штрафов и расследований, может прийти Пол Аткинс. Этот человек известен своими прокриптовалютными взглядами и готовностью содействовать развитию отрасли. Для индустрии это как солнечный луч после долгого дождя.Напомним, 17 апреля 2021 года президент Джо Байден официально передал штурвал Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслеру. Его полномочия заканчиваются 5 января 2026 года, но в американской политике, как и в крипторынке, стабильность — понятие относительное.За время своего правления Генслер не раз демонстрировал жесткий подход к криптоиндустрии. Его вмешательство, сопровождаемое отсутствием четких регуляторных рамок, вызывает недовольство как у участников рынка, так и у политиков. Для многих криптоэнтузиастов он стал символом регуляторного давления, а для Трампа — удобной мишенью для политической атаки.Новоизбранный президент, выступая на биткоин-конференции в 2024 году в Нэшвилле, ясно дал понять, что не намерен мириться с Генслером. Он обещал отправить главу SEC в отставку "в первый же день" своего президентства. И да, американский лидер вполне может снять главу SEC с должности, но с одним большим "но": для этого нужна веская причина. Пренебрежение обязанностями, неэффективность или иные серьезные нарушения — вот что потребуется Трампу, чтобы инициировать отставку Генслера. Простого "хочу" будет явно недостаточно.Кроме того, юридические проверки и административные процедуры могут затянуться на месяцы, если не на годы. Ирония ситуации в том, что Трампу, вероятно, придется "подружиться" с Генслером, как минимум на некоторое время, прежде чем он сможет назначить другого человека на эту высокую должность.Но так или иначе, отставка Генслера – это уже неизбежность и вопрос времени. Однако не факт, что он захочет уйти добровольно и без лишней шумихи.Тем временем в CFTC, второй ключевой комиссии, все претенденты на руководящие посты, по прогнозам, будут настроены благосклонно к криптовалютам. Это может стать серьезным стимулом для рынка, который уже добавил $1 трлн к своей капитализации с момента выборов.На прошлой неделе биткоин приблизился к магической отметке в $100 000, но немного не дотянул, остановившись на $99 700. Это как прикоснуться к звездам, но не удержать их. Последующие четыре дня принесли коррекцию: цифровой актив потерял около $9 000. Но сторонники криптовалют не унывают. Для них шестизначная цифра – это не просто психологический рубеж, а символ нового этапа в развитии биткоина.Согласно данным Bloomberg, после победы Трампа в криптовалютные ETF поступило $6,8 млрд. Сейчас общая стоимость активов 12 таких фондов составляет около $100 млрд. Это сигнал о том, что крупные инвесторы все активнее входят на рынок, несмотря на его волатильность.Например, Уолл-стрит, ранее прохладно относившаяся к криптовалютам, теперь смотрит на них как на перспективный актив. Фонды, банки и даже пенсионные организации начинают экспериментировать с цифровыми активами, рассматривая их как способ диверсификации.Тем не менее, не все разделяют оптимизм. Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый кризис 2008 года, продолжает свою кампанию против криптовалют. Он называет биткоин "крайне волатильным" активом, который не подходит тем, кто ищет стабильность и надежность."Если вам нужно благосостояние, а не стрессовые качели, держитесь подальше от таких активов", — заявил Рубини в интервью Bloomberg Television. Его позиция находит поддержку у тех, кто считает криптовалюты "пузырем", готовым лопнуть в любой момент.Аналитики, однако, настроены более оптимистично. Алекс Торн из Galaxy Digital пишет: "После того как краткосрочные игроки зафиксируют прибыль, биткоин найдет сильную базу поддержки и предпримет еще одну попытку пробить уровень $100 000". Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется.Смена руководства SEC и CFTC, возможное смягчение регуляторной политики и растущий интерес со стороны крупных игроков создают мощный фундамент для дальнейшего роста крипторынка. Но не стоит забывать о рисках: волатильность, споры о регулировании и критика со стороны экономистов остаются факторами, которые могут повлиять на настроение рынка.Одно можно сказать точно: биткоин продолжает быть не просто активом, а настоящим символом финансовой революции. И в ближайшие недели нас ждут новые захватывающие главы этой истории. Как говорится, пристегните ремни: криптоамериканские горки продолжаются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2675 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2675 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2675 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2635 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 ноября

Биткоин сильно вырос, обновив уровень в $97 000, а эфир и вовсе обновил свой месячный максимум выше $3 600, что указывает на сохранение предпосылок для дальнейшего развития бычьего рынка.Трейдеры отмечают рост оптимизма на рынке после назначения Скотта Бессента на пост министра финансов избранным президентом Трампом. За последние 24 часа BTC прибавил 3,3% и все это в преддверии выходных в День благодарения, которые исторически фиксировали внезапные падения цен на рынке криптовалют. Дружественный к рынку подход Бессента и потенциальная готовность смягчить тарифную политику Трампа подогревали оптимизм, вызвав широкое ралли на рынках, причем лидирующие позиции занимали рискованные активы. Подобные оптимистичные настроения на рынках стали следствием неоднозначной экономической ситуации, где баланс между потерей и ростом становится всё более затруднительным. Бессент, сосредоточившийся на более гибком подходе к регулированию, наверняка сможет привлечь внимание инвесторов и трейдеров, которые ищут возможности для диверсификации своих портфелей. Это подтолкнет к росту рисковых активов, в том числе и рынка криптовалют. Согласно данным CoinDesk растущая активность на фьючерсах, связанных с ETH, свидетельствует о том, что трейдеры ожидают сохранения волатильности в этом инструменте. Рост доходов, комиссий и новых кошельков также указывает на высокий спрос на этот актив. Совокупный открытый интерес к бессрочным и стандартным фьючерсным контрактам вырос до рекордных 6,32 млн ETH, что составляет более 27 млрд долларов — все это признаки, которые поддерживают более высокие цены ETH в будущем. В QCP Capital заявили, что денежные потоки смещаются в ETH. ETH даже превзошел более широкий индекс CoinDesk 20, который вырос всего на 0,5%». Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 077 с целью роста к уровню $97 641. В районе $97 641 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 222 с целью падения к уровню $93 520. В районе $93 520 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3628 с целью роста к уровню $3734. В районе $3734 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3570 с целью падения к уровню $3455. В районе $3455 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение в район целевой отметки 150.57. Покупки оттуда на отскок позволили еще утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли.Ожидания скорого повышения процентных ставок со стороны Центрального банка Японии продолжают хорошо сказываться на японской иене, что приводит к ее укреплению в паре с американским долларом. Инвесторы реагируют на сигналы Банка Японии о готовности к изменению монетарной политики, что создает условия для повышения стоимости иены. Эта тенденция свидетельствует о растущем доверии к японской экономике и её способности преодолевать инфляционные риски, которые долгое время сдерживали устойчивый рост. Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики стало ответом на продолжительную стагнацию, вызванную низкими ставками и неимоверной денежной эмиссией. Важно отметить, что укрепляющаяся иена может также оказать влияние на экспортные компании Японии, так как рост стоимости национальной валюты делает японские товары менее конкурентоспособными на международных рынках. Поэтому Центробанк внимательно следит за курсом иены и динамикой экономики, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для экономического роста.Учитывая, что пока никаких предпосылок к развороту нисходящей тенденции в паре USD/JPY нет, лучше ставить на ее дальнейшее падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.74 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.41 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая нисходящую тенденцию, с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.74 и 152.41.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.32 и 150.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар формирует вершину

Прошедшая неделя была малоинформативной для канадского доллара, макроэкономических отчетов первого уровня не было, и наиболее сильным фактором, который привел к росту USD/CAD, было заявление избранного президента США о готовности пересмотреть торговые тарифы с двумя ближайшими соседями – Мексикой и Канадой. Это заявление привело к росту USD/CAD, но, поскольку рынок в целом уже отреагировал на возможные изменения в торговой политике США, движение не получило развития – необходимо ждать первых конкретных действий, которые могут случиться не ранее, чем Трамп вступит в должность. Но был один отчет, на который рынок обратил внимание, – отчет по розничным продажам, который показывает самый сильный квартальный рост за последнее десятилетие. Номинально продажи выросли на 0.4% в сентябре, это дает 5.2% квартального роста. Потребительский спрос остаётся очень сильным, и предварительные данные позволяют предположить, что и в 4 квартале он сохранится на уровне 5%. Добавим, что рост заработной платы остается высоким, а значит, нужно признать, что угроза возобновления высокой инфляции также остается высокой. Есть еще один фактор, который окажет влияние на позицию Банка Канады – пересмотр фискальных стимулов, которые предполагает реализовать правительство. BoC рассмотрит прямое влияние налоговых изменений на инфляцию, поскольку часть стимулирующих мер исчезнет, и если снижение налога с продаж станет постоянным, то введение фискальных стимулов – это то, что может сдержать темпы снижения ставки. Итак, ситуация складывается в пользу менее голубиного Банка Канады. Пока прогнозы предполагают сокращение на 25п. на ближайшем заседании 11 декабря, если данные по ВВП не окажутся разочаровывающими, и в следующем году вполне возможно сокращение всего на 25–50 п за весь год, то есть ставка к концу 2025 г. может остаться на уровне выше 3%. Это немного больше, чем прогнозировалось совсем недавно, поэтому луни может получить поддержку против доллара и как минимум замедлить или даже полностью прекратить падение. Эти соображения сыграют свою роль в долгосрочной перспективе, что касается краткосрочных, пока пара USD/CAD находится под сильным бычьим давлением и перспективы разворота на юг выглядят слишком туманными. Чистая короткая позиция по CAD практически не изменилась за отчетную неделю, увеличившись на символические 73 млн, до -13,15 млрд. Позиционирование по канадцу остается уверенно медвежьим, однако расчетная цена внезапно потеряла динамику и пытается развернуться на юг. Пара USD/CAD обновила максимум, добравшись до 1.4176, что является максимумом с марта 2020 г., то есть со времен ковида. Технически выход выше 1.3980 является сигналом к выходу из долгосрочного бокового диапазона, однако в краткосрочной перспективе возникла вероятность коррекционного снижения стала выше. Ожидаем, что возможна попытка снижения к техническому уровню 1.3997, либо ниже к 1.3886, однако любое снижение нужно расценивать пока только как коррекционное и искать возможность войти в длинную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

В Америке выходной, на рынках будет низкая активность (есть вероятность консолидации в диапазонах пар EUR/USD и GBP/USD)

Рынок пока не хочет замечать изменения в динамике инфляции в Америке, полностью сосредоточившись на негативных для доллара двух основных факторов, отсутствие которых помогало ему уверенно подрастать против основных валют. Опубликованные в среду данные инфляционных показателей вышли в русле ожиданий и продемонстрировали повышательную динамику. Так цифры ценового индекса расходов на личное потребление в общем выражении в соотношении год к году выросли на 2.3% против 2.1%, его базовое значение прибавило 2.8% против 2.7%. В месячном исчислении показатели в октябре также подросли, как это и предполагалось. Почему рынки не отреагировали ростом курса доллара на фоне этих данных? На мой взгляд, этому есть две причины и даже три. Две фундаментального характера, а третья локального. Начнем с двух первых. Напомню, что ранее Д. Трамп анонсировала своего министра финансов, руководителя хеджевого фонда С. Бессента, который на пресс-конференции фактически изложил главный тезис своей деятельности на этом важном посту, во всяком случае на настоящий момент. Он дал понять, что будет стремиться к стабильности в области финансовой и экономической политики, что стало причиной снижения ожидания участниками рынка агрессивной тарифной и налоговой политики при новом президенте. Замечу, что именно это и была основная причина роста курса доллара на завершающем этапе президентской гонки в Америке. Второй является устойчивая надежда в инвесторской среде, что ФРС, несмотря на некоторое восстановление инфляции, все-таки срежет ключевую процентную ставку на декабрьском заседании на 0.25% и, возможно, на фоне ожидаемой протекционистской политики Д. Трампа продолжит их понижение и в новом году. Особенно эти надежды усилились после озвучивания позиции Бессента. Иначе говоря, рынок считает, что грозные обещания новоиспеченного президента и по тарифам, и по налогам будут корректироваться мягким настроем Бессента, а значит в этом случае доллар может оказаться под прессингом. И к тому же следует признать, что, ставя на первое место возрождение национальной экономики США, 47-й президент будет вынужден сделать все для того, чтобы курс доллара не повышался, чтобы он не увеличивал стоимость товаров и услуг американских компаний на внешних рынках, позволяя им успешно конкурировать. Ну и третья причина довольно банальна. Перед выходным днем, а сегодня в Америке выходной – День Благодарения, обычно инвесторы стараются сокращать часть открытых позиций на всех рынках без исключений, дабы не нарваться на возможные негативные сюрпризы со стороны политических новостей, пока американский рынок закрыт. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что на волне отсутствия американских инвесторов и огромного количества иностранных работающих на рынках через американские брокерские компании активность на рынках будет низкой. Оживления следует ожидать уже завтра, в пятницу. Вот тогда, возможно, инвесторы и отыграют по-настоящему вышедшие вчера важные данные инфляционных показателей в США. Прогноз дня: EUR/USD Пара частично восстановилась на ожиданиях паузы в снижении ставок от ЕЦБ и, наоборот, их срезания ФРС. Но сегодня из-за выходного дна в Штатах пара, с высокой вероятностью, будет консолидироваться в диапазоне 1.0500-1.0600. GBP/USD Пара также сделала попытку подрасти, но, вероятнее всего, будет сегодня консолидироваться в «боковике» в диапазоне 1.2600-1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0540 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что стало ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Индекс расходов на личное потребление, отражающий динамику потребительских расходов соответствовал вчера прогнозам экономистов, что указало на относительную стабильность потребительского спроса. В условиях ситуации, где инфляция и экономический рост остаются предметом внимания ФРС, такой результат дает надежду на то, что Федеральная резервная система может продолжить политику снижения процентных ставок. Это, в свою очередь, может содействовать увеличению покупательской активности, стимулируя экономический рост. Это и привело к ослаблению доллара против евро. После вчерашних данных инвесторы и трейдеры будут более внимательно следить за следующими заявлениями представителей Федеральной резервной системы. Если экономические условия продолжат улучшаться, возможны дополнительные действия по снижению ставок, что может создать еще более позитивный импульс для американского доллара.Сегодня у нас выходят следующие данные: изменение агрегата М3 денежной массы, объем кредитования частного сектора и индикатор потребительской уверенности. Последний показатель привлечет наибольшее внимание и в случае нормальной динамики поможет евро с ростом. Индекс потребительских цен Германии также будет в центре внимания. Выступления Франка Элдерсона и Филипа Лейна привнесут нотки беспокойства в дискуссию о денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Их призывы к активному снижению ставок могут восприниматься как сигнал о существующих угрозах для экономики еврозоны. Во время экономической неопределённости подобные заявления могут вызвать дополнительное колебание курса валют, что вновь ослабит евро. Реакция на выступления может быть неоднозначной. С одной стороны, потребители могут увидеть в этом возможность для дешёвых кредитов, но с другой — это может вызвать опасения по поводу будущей финансовой стабильности. В условиях нестабильного рынка важно находить баланс между стимулированием экономического роста и сохранением доверия к финансовой системе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0623. В точке 1.0623 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0568 и 1.0633.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0530 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0568 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0530 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2622 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. В средине американской сессии произошел тест цены 1.2662, где я собирался продавать сразу на отскок, что до момента возврата спроса на фунт позволило забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Вчерашние данные по США, которые совпали с ожиданиями, стали катализатором для укрепления фунта стерлингов. Инвесторы, воспользовавшись отсутствием значимых экономических новостей из Великобритании, продолжили активные покупки, что создало предпосылки для дальнейшего роста. В таких условиях рынки часто склоняются к коррекционным движениям, и фунт имеет все шансы продолжить восходящий тренд. Долговременные факторы, такие как политика Банка Англии, вряд ли будут сильно способствовать этой динамике, но устойчивое улучшение экономических показателей в Великобритании может оказать поддержку курсу фунта - особенно если в будущем появятся сигналы о росте процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2725 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2725 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках дальнейшей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2678 и 1.2725.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2651 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2605, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2651 и 1.2605.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 28 ноября

У американского доллара просматриваются первые проблемы. Но, справедливости ради стоит сказать, что подобного рода коррекция евро и фунта напрашивалась уже довольно давно.Вчерашние данные по индексу расходов на личное потребление стали важным сигналом для рынков, указывая на потенциальное сохранение курса Федеральной резервной системы по смягчению политики. Инвесторы начали пересматривать свои прогнозы, учитывая возможность более мягкой денежной политики, что хоть и может способствовать росту инфляции в будущем, но пока это вряд ли является проблемой номер один. Экономисты также обращают внимание на то, что тенденция на ослабление доллара будет иметь сдержанный характер и продолжится только в случае ухудшения экономической ситуации в США. Более низкие процентные ставки могут привести к росту активности на фондовых рынках, но также могут вызвать опасения относительно состояния американской экономики. Особенно важно следить за тенденциями в потребительских расходах, которые могут стать ключевым индикатором дальнейших действий ФРС.Сегодня публикуется ряд статистики, связанной с еврозоной и нет ни одного показателя по Великобритании, так что участники рынка получат шанс на продолжение восходящей коррекции. Если данные окажутся лучше ожиданий, это может оказать значительное влияние на валютные рынки. Рынки инвестиций настроены на позитивные изменения, и трейдеры будут внимательно следить за каждым показателем. Увеличение денежной массы и активное кредитование частного сектора свидетельствуют о росте экономики и повышении потребительской уверенности. Эти факторы могут способствовать укреплению евро, создавая более благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.С другой стороны, если индикаторы окажутся ниже прогнозных значений, это может привести к обратной реакции. Негативные данные о потребительских ценах в Германии могут вызвать волнения по поводу инфляции и замедления экономического роста. В этом случае трейдеры могут начать продавать евро, ожидая ослабления валюты в результате экономических рисков.Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0599 могут привести к росту евро в район 1.0653 и 1.0694;Продажи на прорыв уровня 1.0536 могут привести к падению евро в район 1.0477 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2676 могут привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2764;Продажи на прорыв уровня 1.2626 могут привести к падению фунта в район 1.2568 и 1.2509;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.70 могут привести к росту доллара в район 152.10 и 152.42;Продажи на прорыв уровня 151.35 могут привести к распродажам доллара в район 151.05 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0572 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0543 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2685 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2654 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6502 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6477 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4033 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4002 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос по

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0542 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0542 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0575 привели к снижению евро в район 1.0542, где вновь себя активно проявили покупатели, позволив утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные, связанные с инфляцией в США, ослабили спрос на доллар, так как ожидаемого роста индекса расходов на личное потребление, так и не произошло. Цифры совпали с прогнозами экономистов, что увеличило ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США в декабре этого года. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы, объему кредитования частного сектора и индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также данные по индексу потребительских цен Германии. В случае роста всех показателей рост продолжит и европейская валюта. Ложкой дегтя могут стать выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Филипа Лейна, призывающих к дальнейшему активному снижению ставок. В случае негативной реакции евро на данные лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0536 можно будет получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Целью станет область 1.0599, до которой вчера мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0653. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0536 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0477. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели продолжают коррекцию даже несмотря на все попытки продавцов этому противостоять. Сегодня медведям очень важно вернуть 1.0536, но и не стоит забывать о защите 1.0599. В случае роста пары на данных по еврозоне лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0599 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0536, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0477. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0599, покупатели сохранят шанс на коррекцию пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.06532. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0694 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не удивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698 до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422 до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0536.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел вырасти

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2608 привели к отличной точке входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2654 также позволил продать фунт, но после коррекции вниз на 20 пунктов пара вернулась к росту.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о более-менее стабильном индексе расходов на личное потребление в США ослабили вчера доллар и помогли британскому фунту продолжить рост. Сегодня нет никакой фундаментальной статистки по Великобритании, так что у покупателей будет еще один шанс продолжить восходящую тенденцию. Но действовать лучше как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.2626. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью продолжения коррекции с обновлением сопротивления 1.2676. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2723. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2764, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2626, медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2568. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2509 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае дальнейшего роста фунта защита сопротивления 1.2676 будет приоритетом для продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2626, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2568, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2509 – месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2676 в первой половине дня, продавцы полностью растеряют контроль над рынком, а покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2723. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2764, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет в разрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279 до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544 до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2626.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 28 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0564 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0534 – 8 средняя ЕМА (красная тонкая линия). От этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0635 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0564 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0534 – 8 средняя ЕМА (красная тонкая линия). От этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0635 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0564 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0475 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0563 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (28.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65000-0.65100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64674. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65011. Внутридневные цели: обновление минимумов 26.11.2024-0.64335. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63466. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64674-0.65011, Take Profit 1-0.64335, Take Profit 2-0.63466. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58770-0.58870. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58743. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58418. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.11.2024- 0.59068. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.59908. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.58418-0.58743, Take Profit 1-0.59068, Take Profit 2-0.59908. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35500-1.35800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.40530-1.40690. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.40549. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.41044. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.11.2024-1.40057. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.38805. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.40549-1.41044, Take Profit 1-1.40057, Take Profit 2-1.38805.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена вышла в фавориты. Надолго ли?

В четверг утром японская валюта взяла передышку в своем сокрушительном ралли. Напомним, что за две последние сессии курс JPY подскочил к доллару почти на 2%, что стало его лучшим недельным результатом за три месяца. Разбираемся, что послужило ракетным топливом для иены, какие факторы угрожают ее дальнейшему росту и почему эксперты сомневаются в том, что валюта сможет повторить бычий сценарий 2019 года в текущих реалиях. Рынок ждет изменений от Банка Японии и ФРС На вчерашних торгах японская валюта выросла к доллару на 0,8%, преодолев 200-дневную скользящую среднюю на уровне 151,99 и достигнув в моменте 5-недельного максимума 150,43. Таким образом, за два дня иена подскочила в паре со своим американским оппонентом на 1,9%, что вывело ее на первое место в рейтинге валют Группы 10. Одной из причин резкого укрепления JPY стали возросшие надежды инвесторов на сокращение монетарной дивергенции между Японией и США в следующем месяце. На этой семидневке трейдеры повысили вероятность того, что на своем декабрьском заседании BOJ снова поднимет процентные ставки. Сейчас она составляет примерно 60% по сравнению с 50% неделю назад. Уверенность рынка в ястребином сценарии подкрепили недавние комментарии главы BOJ Кадзуо Уэды. Напомним, что на прошлой неделе чиновник оставил открытой возможность декабрьского повышения ставок, заявив, что регулятор снова ужесточит монетарные условия в стране, если его прогнозы относительно инфляции и экономического роста оправдаются. Последние макроданные Японии показали, что тенденции в инфляции и экономике развиваются в соответствии с оценками Центробанка, что подтвердило ожидания рынка касательно скорого повышения ставок в стране. Перспектива продолжения ужесточения в Японии оказала хорошую поддержку иене, как и тот факт, что на этой неделе инвесторы не получили достаточно веских аргументов в пользу паузы на декабрьском заседании ФРС. Несмотря на то, что протокол последнего заседания FOMC показал, что большинство американских чиновников поддерживают постепенное снижение ставок, в понедельник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что по-прежнему целесообразно рассмотреть возможность еще одного снижения в следующем месяце. Сейчас инвесторы оценивают вероятность декабрьского сокращения со стороны Центробанка США примерно в 67%. Разубедить их в голубином сценарии не смогли даже опубликованные вчера данные, которые указали на устойчивость американской инфляции. Согласно статистике, в октябре индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос в годовом исчислении с 2,1% до 2,3%, тогда как базовый показатель поднялся с 2,7% до 2,8%. – Многие думали, что инфляция снова подскочит, но она, похоже, не выходит из-под контроля. Это открывает путь к снижению ставки на 25 б.п. в декабре, – прокомментировал данные аналитик Питер Кардилло.Его коллега из Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг также видит возможность изменения монетарной политики в декабре как со стороны ФРС, так и со стороны Банка Японии, что, по ее мнению, должно еще больше укрепить иену к доллару. Такой же точки зрения придерживается и валютный стратег Kansai Mirai Bank Такеши Ишида: – Если оба центральных банка изменят свою политику в следующем месяце, японская валюта может укрепиться выше уровня 150,00 за доллар, – сказал он.Какие риски существуют для иены? Однако далеко не все аналитики разделяют оптимизм в отношении иены. Так, экономисты Bloomberg предупреждают о возможном развороте курса JPY, если хотя бы один из регуляторов не оправдает надежд рынка и сохранит ставки на текущем уровне в декабре. Эксперты подчеркивают, что вероятность такого сценария остается реальной как для Федеральной резервной системы, так и для Банка Японии. Среди потенциальных препятствий для принятия решения в декабре для японского регулятора называется политическая обстановка в стране. Напомним, что партия, которую возглавляет премьер-министр Японии Сигеру Ишиба, потеряла большинство мест в нижней палате парламента на общенациональных выборах в прошлом месяце и теперь должна сотрудничать с оппозиционными партиями при составлении бюджета и пересмотре законов. Не так давно лидер ключевой оппозиционной партии Юитиро Тамаки заявил, что Банку Японии не следует повышать ставки до марта, аргументируя это необходимостью наблюдать за тенденциями в области заработной платы, прежде чем предпринимать любые изменения в монетарной политике.На этой неделе Мотохиса Фурукава, глава Демократической партии Японии для народа, также подчеркнул, что банк не должен спешить с повышением базовой ставки, когда экономика снова сталкивается с риском возврата к дефляции. Что касается ФРС, существует риск того, что регулятор также может взять паузу в декабре, ориентируясь на последние сильные макроданные, которые подтвердили устойчивость американской экономики и стабильность на рынке труда.В минувшую среду бюро экономического анализа сообщило, что экономика США продолжила неуклонно расти в третьем квартале, увеличившись на 2,8% в годовом исчислении, что совпало с первой оценкой. Свежий отчет по безработице также оказался позитивным. На неделе, завершившейся 22 ноября, число новых заявок на пособие по безработице сократилось с 215 тыс. до 213 тыс. Эти данные создают предпосылки для того, чтобы ФРС могла воздержаться от дальнейших повышений ставок, учитывая текущую макроэкономическую стабильность.Если Федрезерв и Банк Японии воздержаться от изменений своей монетарной политики в декабре, это приведет к ослаблению иены, но не такому резкому, как раньше, поскольку у JPY появился сейчас новый фактор для роста. Что еще поддерживает иену? Резкий рост японской валюты на этой неделе также был обусловлен всплеском спроса на безопасные активы. Иена, которая считается валютой-убежищем, стала одним из главным бенефициаров усилившихся опасений инвесторов по поводу замедления мировой экономики на фоне масштабных торговых войн. Панические настроения на рынке появились, конечно, не на пустом месте. Причиной послужили обещания недавно избранного американского президента Дональда Трампа ввести жесткие пошлины на товары трех ключевых торговых партнеров США: Китая, Мексики и Канады. Аналитики The Goldman Sachs считают закономерным текущий рост интереса инвесторов к иене, учитывая ее резкое укрепление к доллару в ответ на тарифную политику Трампа во время его первого президентского срока. Напомним, что после введения пошлин на китайские товары в 2018–2019 годах, японская валюта стала основным инструментом для хеджирования рисков. Тогда она выросла в течение всего нескольких месяцев на 7,5% в паре с долларом.Эксперты считают, что в этот раз иена также будет расти на макроэкономических рисках, связанных с тарифной политикой Дональда Трампа, однако в текущих условиях ее укрепление может быть менее выраженным, чем несколько лет назад. По мнению аналитиков The Goldman Sachs, сейчас существует два ключевых фактора, которые могут сдержать потенциал роста иены: 1. Инфляция в США До 2019 года базовый индекс потребительских цен составлял в среднем 1,5%. В настоящее время он находится на уровне 2,65% после достижения пика почти в 5,7% в 2022 году. Такая разница в уровнях инфляции предполагает, что ФРС может снизить процентные ставки в 2025 году в меньшем объеме в отличие от ситуации в 2019 году. 2. Второй президентский срокТот факт, что в США на второй срок избран президент, придерживающийся привычного подхода к тарифам, скорее всего, приведет к менее резкой реакции рынка.Хотя статус иены как валюты-убежища может оказать некоторую поддержку в периоды эскалации напряженности, потенциал ее укрепления представляется ограниченным.Технический анализ Пара USD/JPY выглядит сейчас уязвимой к падению, особенно после того как произошел прорыв ниже ключевой 200-дневной простой скользящей средней. Преодоление этого уровня привело к усилению медвежьих настроений на рынке, что подтверждается отрицательной динамикой осцилляторов на дневных графиках. Однако стоит отметить, что текущий уровень 38,2% коррекции Фибоначчи от восходящего движения сентября–ноября (на отметке около 150,20) уже показал котировке некоторую поддержку. Дальнейшее восстановление мажора выше круглой фигуры 152,00 может открыть путь к более высоким уровням, таким как 152,60, с возможным дальнейшим движением в сторону 153,00 и даже 153,30. С другой стороны, если актив продолжит снижение, ближайшая поддержка расположена в районе 150,45, которая может быть подтверждена уровнем 38,2% Фибоначчи, а также психологически важной отметкой 150,00. Пробой этих уровней может привести к более глубокому снижению, открывая пути для тестирования промежуточной поддержки в районе 149,40–149,35 и дальнейшего снижения к 149,00, что приведет к тестированию более сильных уровней поддержки на 148,25–148,20, что соответствует 50% коррекции Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано крайне мало. По сути, можно отметить лишь отчет по инфляции в Германии. Если инфляция вырастет сильнее прогнозов, это может поддержать европейскую валюту. Если инфляция окажется ниже прогнозов, евровалюта может возобновить падение уже сегодня или завтра, когда выйдет еще и европейская инфляция. Логика проста – чем быстрее растет или медленнее падает инфляция, тем выше вероятность, что ЕЦБ будет более медленно снижать ключевые ставки. А рынок сейчас допускает, что в декабре ЕЦБ может понизить ставки даже на 0,5%. Если рынок уверится в этом, европейская валюта может вновь устремиться вниз. А увериться в этом он может на основании отчетов по инфляции, если те покажут более слабый рост или отсутствие оного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Однако, как и в случае со всеми выступлениями представителей ЕЦБ, БА и ФРС, мы не ждем никакой реакции рынка. Любые выступления чиновников центральных банков для рынка – лишь фон. Для того, чтобы риторика чиновников изменилась, нужны новые и важные макроэкономические данные. В последние полторы недели таковых не было. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут попытаться продолжить коррекцию, но фунт стерлингов может отскочить от важного уровня, а евровалюта будет ждать отчета по инфляции в Германии и «плясать» от него. Таким образом, с технической точки зрения, сегодня могут быть достаточно спокойные движения, возможно, с нисходящим уклоном. Однако отчет по немецкой инфляции может подтолкнуть обе валютные пары вверх. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс