GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2652 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2652 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в рост на 25 пунктов. Отсутствие статистики хорошо сказалось на покупателях, что позволило вернуться торговому инструменту в район недельного максимума. Во второй половине дня нет никакой статистики. Стоит отметить, что входной день в США может оказать влияние на рыночные настроения. Участники рынка часто используют выходные для анализа новостей и переосмысления своих стратегий, что может привести к изменениям в мотивации. Это время также дает возможность трейдерам оценить свои позиции и корректировать их в соответствии с изменяющейся экономической средой. Небольшие объемы торгов сегодня могут способствовать увеличению волатильности из-за отсутствия ликвидности. Поэтому будьте осторожны, принимая решения в условиях неустойчивого рынка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2725 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2725 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2643 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2678 и 1.2725.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2643 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2599, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2643 и 1.2599.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2630 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Попытки медведей вернуться в рынок на фоне отсутствия статистики по Великобритании были встречены активными покупками фунта. К сожалению, во второй половине дня также нет никакой статистики, так как в США выходной, и биржи будут закрыты, что негативно отразится на волатильности и объеме торгов. По этой причине ничего интересного от рынка в ходе американской сессии я не жду. В случае падения GBP/USD действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2637, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью выступит сопротивление 1.2676, выше которого выбраться пока никак не удается. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2709. Самой дальней целью окажется область 1.2738, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2637, медведи получат шанс на более крупный провал фунта в перекрытие вчерашнего роста. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2600 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент – особенно после формирования ложного пробоя в районе 1.2676. Только это даст точку входа на продажу с целью падения по к поддержке 1.2637, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2600. Самой дальней целью будет область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2676, покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2709. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2738, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет в разрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279 до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544 до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2637.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 ноября

Евро и британский фунт отработали сегодня по стратегии Mean Reversion, но сказать, чтобы что-то хорошее из этого вышло я не возьмусь. Низкая волатильность не позволила добиться нормальных движений. Сегодняшние данные по изменениям агрегата М3 денежной массы, объему кредитования частного сектора и индикатору потребительской уверенности евро полностью совпали с прогнозами экономистов. Это создало позитивный фон и усилило спрос на евро. Устойчивость показателей свидетельствует о том, что экономика региона продолжает восстанавливаться. Рост кредитования частного сектора, в частности, отражает увеличение потребительских и инвестиционных расходов, что, в свою очередь, располагает к увеличению денежного потока в экономику. А вот потребительская уверенность, оставаясь на низком уровне, говорит о том, что граждане не уверены в своих финансовых перспективах даже несмотря на снижение ценового давления, наблюдаемого в последнее время, как и снижение Европейским центральным банком процентных ставок.Что касается второй половины дня, то в День благодарения на биржах США наблюдается традиционное закрытие, что создает пробел в активности на финансовых рынках. Меньший объем торгов может создать условия для повышенной волатильности, так как ограниченное предложение и спрос могут привести к резким движениям цен. Спекулятивные игроки могут воспользоваться этой ситуацией. Отсутствие ликвидности может стать катализатором для неожиданных колебаний и на валютном рынке, поэтому сегодня вы должны быть особенно внимательны к возможным изменениям курсов. В случае сильной волатильности буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если движений на рынке не будет буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0563 могут привести к росту евро в район 1.0606 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0514 могут привести к падению евро в район 1.0477 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2676 могут привести к росту фунта в район 1.2709 и 1.2738;Продажи на прорыв уровня 1.2637 могут привести к падению фунта в район 1.2600 и 1.2564;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.42 и 152.74;Продажи на прорыв уровня 151.70 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0562 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0523 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2670 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2635 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6511 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6492 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4026 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3992 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели проявили себя в районе 1.0536

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0536 привели к хорошей точке входа на покупку, что вылилось в рост лишь на 20 пунктов, после чего спрос на евро сильно упал. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в США отмечают День благодарения, поэтому все биржи сегодня будут закрыты. Это может привести к снижению волатильности и объема торгов. Но нельзя исключать, что этим не воспользуются спекулятивные игроки, что может привести к нежелательным манипуляциям на валютном рынке, к которым мы будем готовы. В случае резкого возврата давления на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики действовать предпочту в районе новой поддержки 1.0514, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0563, выбраться за пределы которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0606. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0514 во второй половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0477. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары защита сопротивления 1.0563 будет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия статистики даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0514, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0477, что сломает восходящую коррекцию по паре. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0564, что маловероятно из-за выходного дня в США, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0606. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не удивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698 до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422 до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 ноября. Быкам придется сильно постараться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 323,6% – 1,0532, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662, о чем я уже говорил ранее. Вместе с тем, быкам придется сильно постараться, чтобы удержать уровень 1,0532. Вчера сильных новостей в пользу евровалюты было немного. Сегодня – только отчет по немецкой инфляции. Вряд ли его хватит быкам, чтобы уверенно продолжать рост. Закрепление курса пары под уровнем 1,0532 может возвестить о завершении коррекционной волны. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611. Информационный фон в четверг был достаточно обильным, но в реальности американские данные крайне слабо повлияли на настроение трейдеров. Падение доллара началось еще на европейской сессии, когда никаких данных не поступало. Когда же начала выходить американская статистика, падение доллара уже заканчивалось. Я могу отметить отчет по ВВП за третий квартал, который во второй оценке также составил 2,8%, что очень много и может оказать доллару долгосрочную поддержку. Ведь американская экономика все еще показывает гораздо более высокие темпы роста, чем европейская или британская. Также отмечу, что количество заказов на товары долгосрочного использования оказалось меньше ожиданий трейдеров, но ненамного меньше. На мой взгляд, вчерашние отчеты не указывают трейдерам на дальнейшие покупки. Отчет по инфляции в Германии может поддержать евро сегодня, если окажется выше прогнозов. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436, разворот в пользу евровалюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,0603 сработает в пользу валюты США и возобновления падения вплоть до коррекционного уровня 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). 28 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я бы посоветовал в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было). Сегодня можно покупать в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера предприняли попытку уйти от встреченных поддержек, развивая восходящую коррекцию. Путь к более укреплённой зоне повышательных ориентиров, расположенной на рубежах 1,0636 – 1,0649 – 1,0670 (среднесрочный дневной тренд + Фибо Киджуны недели и месяца), в настоящий момент преграждает дневное сопротивление (1,0565). Если предпринятая попытка окажется неудачной, то пару ждёт возвращение к поддержкам, которые пока продолжают оставаться на своих местах 1,0410-97 (недельная цель) – 1,0454 (месячный среднесрочный тренд) – 1,0472 (дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение, благодаря развитию дневной коррекции, завладели основным преимуществом. При продолжении подъёма ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,0611 – 1,0656 – 1,0724). Если текущее тестирование ключевых уровней 1,0543 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0493 (недельная долгосрочная тенденция) сейчас завершится пробоем, то далее игроки на понижение смогут развивать медвежьи настроения преодолевая поддержки классических Пивот уровней S2 (1,0430) и S3 (1,0385). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение приступили к развитию восходящей коррекции. Среди ближайших сопротивлений на этом пути в сложившихся условиях можно отметить уровни дневного креста Ишимоку (1,2700 – 1,2766 – 1,2832), усиленные чуть выше сопротивлениями недели (1,2848) и месяца (1,2866). Неспособность игроков на повышение продолжить подъём может изменить направление активности на рынке. Для игроков на понижение по-прежнему важно будет преодолеть протестированные недавно, но не пройденные поддержки в районах 1,2572 – 1,2599 (дневной краткосрочный тренд + недельное облако Ишимоку) и 1,2498 – 1,2474 (уровень 100% дневной цели + верхняя граница месячного облака). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение, тем не менее пара уже длительное время работает в зоне нисходящей коррекции. При завершении коррекции и обновлении максимума (1,2693) внимание игроков на повышение внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,2724 – 1,2773 – 1,2853). Для изменения действующего баланса сил сейчас нужно преодолеть поддержки ключевых уровней 1,2644 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2587 (недельная долгосрочная тенденция) и надёжно закрепиться ниже, развернув тенденцию. Дальнейшие ориентиры для развития медвежьих настроений сегодня можно отметить на 1,2515 – 1,2466 (классические Пивот уровни дня). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

S&P 500 играет на страхах Трампа

Стратегия TINA или «нет альтернативы американским акциям» возвращается на финансовые рынки. Только в новом формате. Нет альтернативы всему американскому. Политика протекционизма Дональда Трампа чревата замедлением экономического роста за пределами США, в то время как ВВП Штатов продолжит наращивать обороты благодаря фискальным стимулам. Куда же вкладывать деньги? Ответ очевиден. S&P 500 вырос с начала года на 26% и намерен закрыть ноябрь с лучшим результатом за более чем 12 месяцев. С учетом его более 20%-го ралли в 2023 имеет место двухлетняя победная серия. Такое случалось только четыре раза за последние 100 лет. Напротив, мировой рынок акций поднялся всего на 3,5%, и жесткая торговая политика Дональда Трампа сигнализирует, что разрыв между ними, вероятнее всего, продолжит расширяться в следующем году.Динамика S&P 500 и мирового рынка акцийВ таких условиях недостатка в «бычьих» прогнозах по S&P 500 нет. JP Morgan считает, что широкий фондовый индекс к концу 2025 вырастет до 6500 благодаря здоровому рынку труда, снижению ставки по федеральным фондам и буму капитальных расходов компаний в гонке за лидерство в сфере технологий искусственного интеллекта. Геополитическая неопределенность и меняющаяся политическая повестка дня Белого дома внесут ложку дегтя в бочку с медом, но в конечном итоге возможности перевесят риски. Прогноз JP Morgan превышает консенсус-оценку экспертов Уолл-стрит в 6300. Впрочем, как и ожидания Bank of America об очередной двузначной прибыли S&P 500 в 2025. Широкий фондовый индекс подскочит до 6666, а лучшие результаты покажут акции сферы финансовых и коммунальных услуг, а также предприятий сферы недвижимости. Самый «бычий» прогноз в 7000 выставляет Deutsche Bank, ссылаясь на перспективы роста корпоративных прибылей в двухзначных числах. Поддержку S&P 500 оказывает страх Дональда Трампа все испортить. Республиканец отдал пост министра финансов Скотту Бессенту, так как того хотел фондовый рынок. Управляющий хедж-фондом является сторонником разгона ВВП до 3% и сокращения дефицита бюджета до 3%, что с радостью воспринимается облигациями. Снижение доходности казначейских обязательств создает попутный ветер для американских акций. Риски безусловно есть. Самый главный – разгон инфляции. Ралли S&P 500 приводит к росту стоимости услуг по управлению инвестиционными портфелями, что способствует повышению цен. В конечном итоге или рынок акций должен будет пойти на коррекцию, или ФРС поставит цикл ослабления денежно-кредитной политики на паузу. Технически на дневном графике S&P 500 восходящий тренд сохраняет свою силу. «Медведи» пытаются организовать контратаку, прорвав поддержку в виде справедливой стоимости на 5990. Неудача в этом мероприятии или отбой от пивот-уровня 5953 позволит нарастить сформированные от 5930 длинные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 ноября. Медведям важно удержать текущие уровни

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление над зоной 1,2611–1,2620, что позволяет рассчитывать на продолжение роста британца в направлении зоны 1,2709–1,2734. Эта зона является очень важной для медведей, ее потеря приведет к слому тренда, и тогда уже быки могут перейти в масштабное наступление. Отбой котировок от этой зоны сохранит целостность «медвежьего» тренда и укажет на возможное падение пары. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком. В четверг ничего не предвещало проблем для американской валюты. Однако трейдеры-быки принялись атаковать зону 1,2611–1,2620 еще утром, а к концу дня сумели ее пробить, что значительно улучшает их перспективы. На мой взгляд, информационный фон (в общем и целом) не предполагает сильного роста британца. Все, что мы видим сейчас, коррекционная волна, которая может завершиться уже сегодня или завтра, после чего британец отправится ниже уровня 1,2488. Чтобы можно было предположить сильный рост британца и, соответственно, падение доллара США, требуется изменения в информационном фоне. Речь идет не о банальных отчетах по ВВП или заявкам на пособия по безработице. Требуются структурные изменения в подходах по ДКП центральных банков или резкие развороты по инфляции. Смены политических курсов или же настоящие кризисы. На текущий момент ничего такого я не вижу. Оба корабля (европейская и американская экономики) движутся прежним курсом. Таким образом, я не вижу, за счет чего направление пары GBP/USD может измениться в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620, но тут же была образована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. А «медвежья» дивергенция на «медвежьем» тренде – это сильный сигнал к продажам. Таким образом, падение британца в направлении уровня 1,2432 может быть возобновлено уже на этой неделе. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620 и ниже. Покупки можно было рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Сегодня можно рассматривать покупки при отбое от зоны 1,2611–1,2620. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду продолжила корректироваться, для чего у нее, по сути, не было достаточного количества причин. Вчера в США было опубликовано 5 достаточно интересных отчетов, 4 из которых не вызвали никаких эмоций, так как их значения совпадали с прогнозами. Обратить внимание можно было лишь на самый важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, значение которого оказалось на 0,3% ниже прогнозов. Таким образом, можно считать, что падение доллара было закономерным. Проблема заключается лишь в том, что доллар начал падать еще утром, а американская статистика вышла во второй половине дня. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что рынок с самого утра был настроен на продажи доллара. Как мы уже говорили, коррекция была сейчас логичной, но в то же время она может завершиться в любой момент. Никто не знает, насколько сильной она получится. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0526, а затем почти отработала ближайший целевой уровень. К сожалению, четкого касания в уровень 1,0596 не было, но начинающие трейдеры все же имели достаточно времени, чтобы закрыть длинную позицию в прибыли. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое движение вверх. В ближайшие дни откат вверх действительно возможен, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз – нижняя граница бокового канала. Однако это не гарантирует нам сильный и долгий рост пары. В четверг, мы считаем, рост котировок может продолжиться, но в то же время макроэкономический фон сегодня будет слабым, поэтому мы можем увидеть флэт. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На четверг в США не запланировано ничего интересного, а в Германии выйдет отчет по инфляции. Этот отчет интересен нам только с точки зрения прогнозирования отчета по инфляции в ЕС. В обоих случаях чем выше будет инфляция, тем лучше для европейской валюты. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также еще немного скорректировалась вверх и отработала уровень 1,2680. От этого уровня запросто может возобновиться нисходящий тренд, а для дальнейшего роста британской валюты нужны новые данные, которые бы его поддержали. Ни сегодня, ни завтра в Великобритании и США не запланировано настолько важных событий, которые могли бы подтолкнуть фунт вверх. В принципе, коррекция может продолжаться и на чисто технических основаниях, однако в среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения пары. Следует понимать, что даже если тренд нисходящий, это не означает, что цена будет падать каждый день. Коррекция запросто может занять одну-две недели. Поэтому главное – понимать, внутри какого тренда мы находимся. А ответ на этот вопрос на текущий момент очевидный. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду был сформирован очень неплохой сигнал на покупку около уровня 1,2613. Цена преодолела этот уровень не сразу, но все же преодолела. А впоследствии была отработана область 1,2680-1,2685, около которой и можно было фиксировать прибыль по длинным позициям. Отскок от этой области можно было использовать для открытия коротких позиций, и вероятность падения британской валюты сегодня достаточно высока, так как любое движение вверх сейчас – это коррекция. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Фунт стерлингов все же начал корректироваться, и этот процесс может занять некоторое время. Но следует помнить, что рост британской валюты сейчас носит под собой чисто технические обоснования. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на некоторое падение британского фунта, если область 1,2680-1,2685 не будет преодолена. Преодоление этой области позволит ожидать дальнейший рост британской валюты. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В четверг важных событий и публикаций не запланировано в США и Великобритании. Таким образом, мы сомневаемся, что сегодня рынок продолжит толкать фунт стерлингов вверх. Гораздо более вероятна коррекция против коррекции. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано крайне мало. По сути, можно отметить лишь отчет по инфляции в Германии. Если инфляция вырастет сильнее прогнозов, это может поддержать европейскую валюту. Если инфляция окажется ниже прогнозов, евровалюта может возобновить падение уже сегодня или завтра, когда выйдет еще и европейская инфляция. Логика проста – чем быстрее растет или медленнее падает инфляция, тем выше вероятность, что ЕЦБ будет более медленно снижать ключевые ставки. А рынок сейчас допускает, что в декабре ЕЦБ может понизить ставки даже на 0,5%. Если рынок уверится в этом, европейская валюта может вновь устремиться вниз. А увериться в этом он может на основании отчетов по инфляции, если те покажут более слабый рост или отсутствие оного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Однако, как и в случае со всеми выступлениями представителей ЕЦБ, БА и ФРС, мы не ждем никакой реакции рынка. Любые выступления чиновников центральных банков для рынка – лишь фон. Для того, чтобы риторика чиновников изменилась, нужны новые и важные макроэкономические данные. В последние полторы недели таковых не было. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут попытаться продолжить коррекцию, но фунт стерлингов может отскочить от важного уровня, а евровалюта будет ждать отчета по инфляции в Германии и «плясать» от него. Таким образом, с технической точки зрения сегодня могут быть достаточно спокойные движения, возможно, с нисходящим уклоном. Однако отчет по немецкой инфляции может подтолкнуть обе валютные пары вверх. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел вырасти

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2608 привели к отличной точке входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2654 также позволил продать фунт, но после коррекции вниз на 20 пунктов пара вернулась к росту.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о более-менее стабильном индексе расходов на личное потребление в США ослабили вчера доллар и помогли британскому фунту продолжить рост. Сегодня нет никакой фундаментальной статистки по Великобритании, так что у покупателей будет еще один шанс продолжить восходящую тенденцию. Но действовать лучше как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.2626. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью продолжения коррекции с обновлением сопротивления 1.2676. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2723. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2764, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2626 медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2568. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2509 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае дальнейшего роста фунта защита сопротивления 1.2676 будет приоритетом для продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2626, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2568, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2509 – месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2676 в первой половине дня продавцы полностью растеряют контроль над рынком, а покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2723. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2764, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет вразрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279, до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544, до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2626.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская иена оказалась под давлением

Сегодня на фоне скромного роста доходности казначейских облигаций США японская иена осталась под давлением. Согласно вчерашним макроэкономическим данным, экономика в США оставалась устойчивой и происходит замедление инфляционного прогресса. А это означает, что Федеральная резервная система будет осторожничать в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому оживился спрос на доллар США, вызвав скромный отскок доходности облигаций страны, тем самым подрывая менее доходную йену в паре USD/JPY.Тем не менее опасения по поводу тарифных планов избранного президента США Дональда Трампа и предположения о том, что в декабре Банк Японии снова повысит процентные ставки, а также геополитические риски помогают йене избежать глубоких потерь. Тем более что в пятницу будут опубликованы данные о потребительской инфляции в Токио, поэтому трейдеры неохотно открывают новые позиции.С технической точки зрения вчерашний пробой ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA можно рассматривать как основной триггер для медведей. Плюс к этому RSI - индекс относительной силы - на дневном графике находятся на отрицательной территории, поддерживая перспективы дальнейшего снижения USD/JPY. Тем не менее другой осциллятор это не подтвердил, но скромное восстановление от уровня коррекции Фибоначчи 38,2%, зарегистрированного ралли с сентября по ноябрь, требует некоторой осторожности. Скорее всего, это восстановление останется ограниченным круглым уровнем 152,00, где проходит 200-дневная простая скользящая средняя, выше которой спотовые цены могут подняться до 23,6 уровня Фибоначчи на пути к следующему круглому уровню 153,00 и горизонтальному барьеру 153,30.С другой стороны, минимум вчерашних суток, за которым следует уровень Фибоначчи 38,2% и психологический уровень 150,00 теперь являются непосредственными поддержками Убедительный прорыв ниже последнего уровня ослабит пару, уведя её к следующему круглому уровню 149,00 и уровню коррекции Фибоначчи в 50%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Инфляция и слабые прогнозы технологических компаний: почему рынки Уолл-стрит закрылись в минусе

Инвесторы на Уолл-стрит отреагировали падением: Nasdaq в минусе на фоне инфляционных опасенийВчерашние торги на Уолл-стрит завершились с потерями для всех основных индексов, причем Nasdaq оказался в числе лидеров снижения. Технологический сектор понес значительные потери в канун Дня благодарения, так как трейдеры начали беспокоиться о том, что Федеральная резервная система США может отказаться от агрессивного снижения ставок, учитывая непрекращающиеся опасения по поводу инфляции.Сильные данные, слабый прогрессЭкономика США продемонстрировала солидные показатели роста, согласно последним данным о потребительских расходах, которые значительно увеличились в октябре. Однако, несмотря на эти позитивные результаты, усилия по снижению инфляции, похоже, сталкиваются с трудностями. Этот факт усугубляет опасения трейдеров, что Федеральная резервная система может занять более осторожную позицию относительно процентных ставок.Рынки ожидают сдержанности ФРССогласно последним расчетам, трейдеры на платформе FedWatch CME увеличили свои ставки на 25 базисных пунктов в ожидании того, что Федеральная резервная система снизит ставки на своем декабрьском заседании. В то же время, согласно прогнозам, в январе и марте процентные ставки останутся без изменений.Новые торговые угрозы и их влияние на рынокИнвесторы также обеспокоены новыми возможными экономическими последствиями заявлений избранного президента Дональда Трампа, который предложил ввести новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Эти меры будут действовать до тех пор, пока страны не примут необходимые шаги для борьбы с незаконной миграцией и наркотрафиком. В частности, Трамп анонсировал 25%-ные пошлины на мексиканский и канадский импорт и 10%-ные на китайские товары, если страны не примут меры против фентанила и нелегальных мигрантов.Риски для инфляции: мнения экспертовЭкономисты Goldman Sachs выразили обеспокоенность по поводу возможных долгосрочных последствий такого подхода. В своем недавнем отчете они предупредили, что дальнейшая эскалация тарифной политики может задержать возвращение инфляции к целевому уровню в 2%. Эти риски оказывают дополнительное давление на рынки, усиливая неопределенность в экономической ситуации.Нерешенные вопросы и неопределенность на рынкахТаким образом, на фоне сильных экономических данных, торговых угроз и неопределенности с политикой ФРС инвесторы остаются в поисках четких ориентиров, что, в свою очередь, продолжает влиять на поведение рынков.Уолл-стрит завершает день падением: технологический сектор под давлениемНа Уолл-стрит индексы закрылись в минусе в среду, сдерживаемые сильными экономическими данными и опасениями относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 138,25 пункта, или 0,31%, завершив торги на отметке 44 722,06. S&P 500 (.SPX) потерял 22,89 пункта (0,38%) и закрылся на уровне 5 998,74. Nasdaq Composite (.IXIC) показал наибольшее падение, опустившись на 115,10 пункта, или 0,60%, до 19 060,48.Мировые рынки также под давлениемНе только американские фондовые индексы испытали снижение. Индекс MSCI, который отслеживает мировые рынки (.MIWD00000PUS), потерял 0,10%, опустившись на 0,84 пункта до 858,24. В Европе индекс STOXX 600 (.STOXX) завершил день в минусе на 0,19%, что также подтверждает тенденцию к глобальному ослаблению рыночных настроений.Технологический сектор на грани обрушенияОсобое внимание на рынках привлекли акции крупных игроков технологического сектора. Так, бумаги Dell (DELL.N) рухнули на 12% после того, как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по квартальным результатам. Акции HP (HPQ.N) также снизились на 6%, что отразилось на общем настроении в секторе информационных технологий. Индекс сектора (.SPLRCT) ушел в минус на 1,2%, подчеркивая слабость ведущих технологических гигантов.Падение мегакапиталов: Nvidia и Microsoft в минусеНе обошли стороной негативные тенденции и крупнейшие технологические корпорации. Акции Nvidia (NVDA.O) и Microsoft (MSFT.O) показали значительное снижение, что усугубило общее падение в секторе. Индекс полупроводников Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) потерял 1,8%, демонстрируя слабые результаты для одной из наиболее прибыльных отраслей.Растущий интерес к малым капиталам, но сдержанный рост Russell 2000В то же время индекс Russell 2000 (.RUT), который отслеживает акции малых компаний, оказался немного в стороне от общего падения. После рекордного максимума в начале недели индекс вырос на 0,1%, что стало единственным положительным моментом среди основных фондовых индексов в день торга.Итоги дня: рынки в ожидании дальнейших сигналовИтак, последние торги на Уолл-стрит продемонстрировали сдержанность среди инвесторов. В условиях неопределенности, связанной с возможными решениями Федеральной резервной системы и состоянием глобальной экономики, участники рынка склонны проявлять осторожность. На фоне слабых прогнозов по крупнейшим технологическим компаниям и неопределенности вокруг тарифной политики влияние этих факторов продолжает сказываться на настроениях инвесторов.Инвесторы реагируют на экономические данные: высокие темпы роста и осторожность ФРСРынки продолжили демонстрировать сдержанные настроения, несмотря на положительные экономические данные. Инвесторы внимательно следили за отчетами, которые показали, что экономика США продолжала расти уверенными темпами в третьем квартале. Примечательно, что на прошлой неделе количество новых заявок на пособие по безработице снова снизилось, что поддерживает ожидания того, что Федеральная резервная система может снизить ставки в декабре.Инфляция в центре внимания: ФРС сталкивается с выборомОднако, несмотря на сильные макроэкономические данные, инфляция продолжает оставаться под давлением. Скотт Уэлч, главный инвестиционный директор Certuity, отметил, что инфляция оказалась немного выше желаемых для ФРС уровней, что ставит под сомнение возможность дальнейших снижений ставок. По его мнению, это может заставить Федеральную резервную систему принять более осторожную позицию.Тарифная политика Трампа: новый вызов для экономикиИнвесторы также обеспокоены возможными последствиями тарифной политики президента Дональда Трампа. Уэлч подчеркнул, что если предложенные тарифы будут реализованы, это может усилить инфляционное давление, что в свою очередь усложнит задачу для ФРС, которой предстоит балансировать между экономическими показателями и политическими инициативами новой администрации.Неопределенность на заседании ФРС: будут ли ставки снижены?Протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные во вторник, показали, что члены ФРС остаются разрозненными в вопросе будущего снижения ставок. Несмотря на позитивные данные, они все еще не уверены в том, насколько текущие ставки ограничивают экономический рост и какой подход следует выбрать в ответ на инфляционные угрозы и внешнеэкономические риски.S&P 500 на пороге исторического роста, но не без трудностейНесмотря на эти сложности, индекс S&P 500 продолжает набирать силу, направляясь к своему крупнейшему месячному росту за весь 2024 год. Этот показатель также стал на пути к шестому месяцу роста из семи, что подчеркивает позитивные ожидания относительно последствий экономической политики президента Трампа для местного бизнеса и экономики в целом.Разочарование инвесторов: акции Workday теряют позицииТем не менее, не все сектора рынка могут похвастаться положительными результатами. Акции Workday (WDAY.O) снизились на 6,2%, после того как компания сообщила о прогнозе доходов от подписки, который оказался ниже ожиданий. Причиной этому стали слабые расходы клиентов на программное обеспечение для управления человеческим капиталом, что оказало давление на акции компании и весь сектор технологий.Выводы: неопределенность и поиск балансаВ целом, рынок продолжает находиться в состоянии неопределенности, учитывая как экономические факторы, так и политические риски, связанные с внешней торговой политикой США. Федеральная резервная система, в свою очередь, будет вынуждена искать баланс между поддержанием роста и контролем за инфляцией, что станет важным фактором для дальнейшего направления фондового рынка в ближайшие месяцы.Фондовый рынок США: динамика акций и ожидания перед праздникамиНа Нью-Йоркской фондовой бирже в среду наблюдался преобладание положительных настроений среди акций. Количество продвинувшихся бумаг значительно превысило число упавших — соотношение составило 1,64 к 1. В то же время количество новых максимумов на NYSE достигло 406, тогда как новых минимумов было всего 54. Это свидетельствует о том, что большинство акций на бирже продолжали двигаться вверх.S&P 500 и Nasdaq: новые вершины на фоне рыночной активностиS&P 500, в свою очередь, отметил 79 новых 52-недельных максимумов, при этом не зафиксировав ни одного нового минимума. Это подтверждает устойчивость основных акций индекса. Nasdaq Composite продемонстрировал еще более заметный рост, зафиксировав 136 новых максимумов и 71 новый минимум, что также отражает позитивные настроения в высокотехнологичном секторе.Объем торгов: снижение активности накануне праздниковОбъем торгов на биржах США в преддверии праздников составил 11,40 млрд акций, что ниже среднего показателя в 14,92 млрд акций за последние 20 торговых дней. Это снижение активности вполне объяснимо: инвесторы, ожидая праздников, начали проявлять осторожность, что повлияло на общий объем сделок.Глобальный рынок: падение MSCI и доллар под давлениемВ мире наблюдается отток капитала с глобальных рынков. Индекс MSCI, который отслеживает динамику мировых акций, снизился. Также доллар ослаб, что привело к падению доходности казначейских облигаций США. Этот тренд был вызван реакцией инвесторов на последние экономические данные и возможное влияние политических решений новой администрации США, в том числе угрозы введения тарифов.Нефтяной рынок: цены стабилизируются после роста запасовЦены на нефть удерживались на стабильном уровне после неожиданного роста запасов бензина в США. Инвесторы продолжили отслеживать перспективы процентных ставок в США в 2025 году, что также оказывало давление на котировки черного золота. В то же время ослабление геополитической напряженности в регионе, связанное с соглашением о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, помогло ослабить опасения по поводу поставок нефти.Влияние политики Трампа: новые угрозы для рынкаТем не менее, торговые риски остаются высокими, в том числе из-за предполагаемых действий новой администрации США. Введение новых тарифов, по мнению аналитиков, может оказать инфляционное давление, что будет затруднять позицию ФРС в плане регулирования процентных ставок. Инвесторы продолжают тщательно следить за каждым шагом администрации, что вносит элемент неопределенности в рыночные ожидания.Выводы: осторожность на фоне глобальных рисковТаким образом, рынки остаются под влиянием нескольких факторов: экономических данных, ожиданий изменения процентных ставок, а также геополитических и торговых рисков. В условиях таких неопределенностей инвесторы проявляют осторожность, что сказывается на активности на биржах США и других рынках мира.Инфляция в США: неожиданный рост потребительских расходов и последствия для рынкаПосле выхода свежих экономических данных, которые показали заметное увеличение потребительских расходов в США в октябре, акции на фондовых рынках немного потеряли в цене. Несмотря на рост экономической активности, который указывает на сохраняющуюся динамичность экономики, процесс замедления инфляции за последние месяцы застопорился. В частности, базовая инфляция, которой уделяет внимание Федеральная резервная система для регулирования монетарной политики, за год по состоянию на октябрь составила 2,8%, что на 0,1% больше, чем в сентябре.Неопределенность инфляции и ставки ФРС: что ожидает рынок?Хотя рост инфляции был немного выше прогнозов, эксперты подчеркивают, что это не стало шоком для рынков. Питер Кардилло, главный экономист Spartan Capital Securities, отметил: "Мы все ожидали, что инфляция может немного вырасти, но она не выходит из-под контроля, и это самое важное". В результате, многие аналитики продолжают рассматривать перспективу снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в декабре как вероятную, что может замедлить рост ставок и дать импульс рынкам.Рынки готовятся к решениям ФРС: вероятность снижения ставок растетРеакция трейдеров на экономические данные была сдержанной, но с ярко выраженным прогнозом на будущее. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставки в декабре, увеличилась до 70%. Это более высокое ожидание по сравнению с 59% накануне, что отражает веру инвесторов в продолжение мягкой монетарной политики в условиях замедленной инфляции.Торговые риски: заявление Трампа и новые тарифыОднако новые угрозы, поступившие от избранного президента Дональда Трампа, добавили нестабильности на рынки. В понедельник вечером он пообещал немедленно ввести 25%-ный тариф на все товары, поступающие из Мексики и Канады, а также дополнительные 10% на китайские товары, если его требования не будут выполнены. Эти угрозы вызвали резкую реакцию, предвестив возможные ответные меры со стороны этих стран, что создает дополнительные риски для глобальных торговых отношений.Инвесторы на взводе: как реагировать на геополитическую напряженность?Для инвесторов угроза тарифной политики Трампа стала новой неопределенностью, с которой им предстоит столкнуться. На фоне глобальной экономической нестабильности и угрозы торговых войн многие трейдеры начинают пересматривать свои стратегии. Отношения с ключевыми торговыми партнерами, такими как Китай и страны Северной Америки, могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику экономики и инфляции, а также на решения Федеральной резервной системы по ставкам.Таким образом, экономические данные, рост потребительских расходов и заявление Трампа об ужесточении тарифной политики стали важными факторами, определяющими курс рынков в ближайшие недели.Низкая ликвидность и предстоящие праздники: как это влияет на рынокРынки в среду были подвержены сильным колебаниям, и, как отмечает Алекс Атанасиу, портфельный менеджер Glenmede Investment Management, эти движения, вероятно, были обусловлены снижением ликвидности на фоне предстоящего праздника Дня благодарения в США. После завершения торгов в четверг, которое будет сокращенным днем, последует еще более короткая сессия в пятницу, что ограничит активность трейдеров и инвесторов.Рынок облигаций: доходности падаютНа фоне этих рыночных колебаний доходность казначейских облигаций США также демонстрировала понижение. Эталонные 10-летние облигации снизились на 5,4 базисных пункта, составив 4,248% по сравнению с 4,302% накануне, в то время как 30-летние облигации упали на 5 базисных пунктов до 4,4298%. Доходность двухлетних облигаций также уменьшилась на 3,1 базисных пункта, составив 4,223%, что указывает на продолжающееся ослабление интереса к долгосрочным активам в условиях неопределенности.Валюты на подъеме: доллар сдает позицииНа валютном рынке наблюдаются изменения, с тем, что индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты относительно нескольких других крупных валют, упал на 0,73%, опустившись до 106,06. Это ослабление доллару пришлось на фоне роста евро и фунта, что говорит о смене настроений среди инвесторов.Японская иена: пятинедельный максимумДоллар также ослаб по отношению к японской иене, снизившись на 1,3% и достигнув уровня 151,11 иен за доллар. Это стало максимальным значением для японской валюты за последние пять недель, что связано с различиями в денежно-кредитной политике Японии и США.Евро и фунт укрепляютсяВ свою очередь, евро поднялся на 0,75%, достигнув отметки $1,0565, а фунт стерлингов укрепился на 0,85%, подорожав до $1,2675. Эти движения стали результатом изменения ожиданий в отношении глобальной экономической ситуации и перспектив ставок в Европе и Великобритании.Мексиканское песо и канадский доллар: осторожный ростВ латиноамериканском сегменте валют мексиканское песо восстановилось после падения во вторник, подорожав на 0,3% по отношению к доллару. Канадский доллар также немного укрепился, увеличив свою стоимость на 0,21% по сравнению с американской валютой.Таким образом, рынки в преддверии праздников продолжают демонстрировать волатильность, с явным ослаблением доллара и ростом европейских и азиатских валют.Биткоин: восстановление после коррекцииПосле четырех дней коррекции, крупнейшая криптовалюта, биткоин, начала демонстрировать признаки восстановления. Вчера он увеличился на 5,34%, достигнув отметки в $96 544, что стало значительным шагом от рекордного максимума в $99 830. Однако биткоин все еще не вернулся к своим историческим максимумам, и его дальнейшие движения зависят от множества факторов, включая глобальные экономические тенденции и настроения инвесторов.Нефтяной рынок: колебания цен на фоне переменЦены на нефть продолжили колебаться между негативной и позитивной территорией, что стало следствием нестабильности на рынках. Во вторник нефть продолжила снижение после того, как было подтверждено соглашение о прекращении огня между Израилем и Хезболлой. Рынок нефти пережил значительную распродажу в понедельник в ожидании этого соглашения, что, по всей видимости, повлияло на краткосрочные колебания цен.Американская сырая нефть снизилась на 0,07%, достигнув $68,72 за баррель, в то время как нефть марки Brent немного подросла, увеличившись на 0,03% и закрепившись на уровне $72,83 за баррель. Эти колебания свидетельствуют о неопределенности на рынке и реакции инвесторов на глобальные геополитические новости.Золото: прирост на фоне нестабильностиНа фоне экономических и политических неопределенностей, золото продолжает привлекать внимание инвесторов. Спотовая цена золота увеличилась на 0,17%, достигнув $2 636,35 за унцию. В то время как фьючерсы на золото США подскочили на 0,61%, составив $2 637,20 за унцию. Инвесторы рассматривают драгоценные металлы как безопасный актив в условиях рыночной волатильности и растущих рисков.Трамп и нефть: возможные последствия для производителейВ условиях неопределенности, связанной с потенциальными пошлинами, производители нефти в Канаде и Мексике могут оказаться в сложной ситуации. Аналитики предполагают, что в случае введения пошлин на импорт сырой нефти из этих стран, компании будут вынуждены пересмотреть свои поставки, направив их в Азию, и, возможно, снизить цены на свою продукцию, чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке.Акции потребительских секторов: рост в условиях нестабильностиНесмотря на волатильность в более широком финансовом секторе, некоторые сегменты экономики показали положительные результаты. Сектор потребительских товаров продемонстрировал рост на 1,9%, а сектор дополнительных потребительских товаров увеличился на 0,8%. Кроме того, сектор коммунальных услуг также прибавил 0,9%, что может свидетельствовать о продолжающемся интересе к этим стабильным и предсказуемым сегментам рынка в условиях экономической нестабильности.Таким образом, глобальные рынки продолжают адаптироваться к изменениям, вызванным геополитической ситуацией и внутренними экономическими факторами.Канадские облигации: спад доходности продолжаетсяДоходность канадских 10-летних облигаций продолжила снижаться, опустившись на 5 базисных пунктов до 3,236%. Это стало уже четвертым днем подряд, когда доходность демонстрирует снижение. Такая тенденция, скорее всего, отражает осторожность инвесторов в условиях неопределенности на глобальных рынках и ожидаемых экономических изменений.Parkland Corp: возврат к акциям с новой программой выкупаАкции канадского дистрибьютора топлива Parkland Corp (PKI.TO) подскочили на 5,1%, после того как компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций. Такая инициатива часто рассматривается как сигнал о том, что компания уверена в своем финансовом состоянии и готова вернуть средства инвесторам, что может поддержать ценовые котировки акций.Alimentation Couche-Tard: позитивные прогнозы от аналитиковКомпания Alimentation Couche-Tard (ATD.TO), операторы магазинов шаговой доступности, также оказалась в центре внимания, когда ее акции прибавили 4,3%. Резкий рост произошел на фоне повышения целевых цен акций со стороны ряда аналитиков, что, вероятно, связано с позитивными ожиданиями относительно дальнейшего роста бизнеса компании на фоне расширения и улучшения финансовых показателей.Таким образом, канадские рынки продолжают демонстрировать активность в разных секторах, от облигаций до акций крупных корпораций, подтверждая динамичное развитие даже в условиях экономической нестабильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0540 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что стало ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Индекс расходов на личное потребление, отражающий динамику потребительских расходов соответствовал вчера прогнозам экономистов, что указало на относительную стабильность потребительского спроса. В условиях ситуации, где инфляция и экономический рост остаются предметом внимания ФРС, такой результат дает надежду на то, что Федеральная резервная система может продолжить политику снижения процентных ставок. Это, в свою очередь, может содействовать увеличению покупательской активности, стимулируя экономический рост. Это и привело к ослаблению доллара против евро. После вчерашних данных инвесторы и трейдеры будут более внимательно следить за следующими заявлениями представителей Федеральной резервной системы. Если экономические условия продолжат улучшаться, возможны дополнительные действия по снижению ставок, что может создать еще более позитивный импульс для американского доллара.Сегодня у нас выходят следующие данные: изменение агрегата М3 денежной массы, объем кредитования частного сектора и индикатор потребительской уверенности. Последний показатель привлечет наибольшее внимание и в случае нормальной динамики поможет евро с ростом. Индекс потребительских цен Германии также будет в центре внимания. Выступления Франка Элдерсона и Филипа Лейна привнесут нотки беспокойства в дискуссию о денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Их призывы к активному снижению ставок могут восприниматься как сигнал о существующих угрозах для экономики еврозоны. Во время экономической неопределённости подобные заявления могут вызвать дополнительное колебание курса валют, что вновь ослабит евро. Реакция на выступления может быть неоднозначной. С одной стороны, потребители могут увидеть в этом возможность для дешёвых кредитов, но с другой — это может вызвать опасения по поводу будущей финансовой стабильности. В условиях нестабильного рынка важно находить баланс между стимулированием экономического роста и сохранением доверия к финансовой системе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0623. В точке 1.0623 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0530, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0568 и 1.0633.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0530 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0568, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0530 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2622 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. В середине американской сессии произошел тест цены 1.2662, где я собирался продавать сразу на отскок, что до момента возврата спроса на фунт позволило забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Вчерашние данные по США, которые совпали с ожиданиями, стали катализатором для укрепления фунта стерлингов. Инвесторы, воспользовавшись отсутствием значимых экономических новостей из Великобритании, продолжили активные покупки, что создало предпосылки для дальнейшего роста. В таких условиях рынки часто склоняются к коррекционным движениям, и фунт имеет все шансы продолжить восходящий тренд. Долговременные факторы, такие как политика Банка Англии, вряд ли будут сильно способствовать этой динамике, но устойчивое улучшение экономических показателей в Великобритании может оказать поддержку курсу фунта, особенно если в будущем появятся сигналы о росте процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2725 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2725 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках дальнейшей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2651, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2678 и 1.2725.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2651 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2605, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2651 и 1.2605.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли, несмотря на заявления представителей ФРС

Евро и фунт выросли, несмотря на ряд заявлений представителей ФРС, а американский доллар упал. Данные, вышедшие вчера по США, свидетельствовали об умеренном росте ценового давления в США, что стало отличным поводом для восходящей коррекции рисковых активов.Рост индекса расходов на личное потребление оказался не таким активным, как ожидалось, что подстегнуло оптимизм среди инвесторов и вылилось в ослабление позиций американского доллара против евро и британского фунта. Умеренное увеличение инфляционного давления больше не вызывает опасения по поводу серьезного роста цен и воспринимается как индикатор устойчивости экономики. Это создает благоприятные условия для рискованных активов, таких как евро и фунт, по которым уже давно напрашивалась коррекция. Тем не менее важно учитывать, что неопределенности остаются. Инвесторы должны быть осторожны, особенно учитывая глобальные геополитические риски и потенциальные изменения в макроэкономической среде. Позитивные тренды могут служить хорошим сигналом, однако необходимо сохранять бдительность и готовность к возможным коррекционным фазам.Но стоит понимать, что далеко не все политики внутри ФРС разделяют позицию в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что для Центрального банка США было бы совершенно разумно замедлить темпы снижения процентных ставок по мере приближения к нейтральному уровню. «Вы не можете сделать это за две недели. Это занимает некоторое время, поэтому замедление, вероятно, имеет смысл в таких обстоятельствах», — сказал Гулсби.Гулсби, который будет голосовать в комитете ФРС в 2025 году, ранее был одним из самых голубиных политиков Центрального банка, выступая за смягчение политики. Но в последнее время его взгляды изменились. Его комментарии перекликаются с недавними высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил журналистам, что по мере приближения к уровням, которые являются нейтральными или близкими к нейтральным, может оказаться целесообразным замедлить темпы ослабления. Это указывает на готовность ФРС адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке и анализировать их влияние на инфляцию и занятость. Пауэлл акцентировал внимание на том, что нейтральные ставки, при которых экономика не перегревается и не замедляется, являются ключевыми для долгосрочной устойчивости. Важно отметить, что его заявления могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Таким образом, ФРС продолжает балансировать между ростом и сдерживанием инфляции, что требует чуткости и предвидения. Напомню, что в сентябре политики установили нейтральную ставку на уровне 2,9%, что намного ниже текущего уровня ставки от 4,5% до 4,75%. Некоторые видели ее выше 3%, но никто не оценил нейтральную ставку выше 4%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0600. Только это позволит нацелиться на тест 1.0640. Уже оттуда можно забраться на 1.0690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0535 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0477 либо открывать длинные позиции от 1.0430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2675. Только это позволит нацелиться на 1.2725 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2765, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2796. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение в район целевой отметки 150.57. Покупки оттуда на отскок позволили еще утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли.Ожидания скорого повышения процентных ставок со стороны Центрального банка Японии продолжают хорошо сказываться на японской иене, что приводит к ее укреплению в паре с американским долларом. Инвесторы реагируют на сигналы Банка Японии о готовности к изменению монетарной политики, что создает условия для повышения стоимости иены. Эта тенденция свидетельствует о растущем доверии к японской экономике и её способности преодолевать инфляционные риски, которые долгое время сдерживали устойчивый рост. Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики стало ответом на продолжительную стагнацию, вызванную низкими ставками и неимоверной денежной эмиссией. Важно отметить, что укрепляющаяся иена может также оказать влияние на экспортные компании Японии, так как рост стоимости национальной валюты делает японские товары менее конкурентоспособными на международных рынках. Поэтому Центробанк внимательно следит за курсом иены и динамикой экономики, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для экономического роста.Учитывая, что пока никаких предпосылок к развороту нисходящей тенденции в паре USD/JPY нет, лучше ставить на ее дальнейшее падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.74 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.41 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая нисходящую тенденцию, с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.32, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.74 и 152.41.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.74, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.32 и 150.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Небольшой откат перед праздниками. Рынок в позитивном настроении

S&P500Обзор 28.11Рынок США. Небольшой откат перед Днем Благодарения. Главные индексы США в среду: Доу - 0.3%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.4%, S&P500 5998, диапазон 5800 - 6200.В среду торговля была несколько смешанной, поскольку инвесторам не хватало уверенности перед закрытием рынка на День Благодарения. S&P 500 упал на 0,4%, Nasdaq Composite снизился на 0,6%, а промышленный индекс Dow Jones зафиксировал снижение на 0,3%, однако широта рынка была положительной. Рост опережал снижение с отрывом 3 к 2 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Предпочтение отдавалось акциям с малой капитализацией, в результате чего индекс Russell 2000 закрылся на 0,1% выше, в то время как деньги уходили из акций компаний с большой капитализацией, технологических акций и производителей микросхем.Такая ротация была постоянной темой на протяжении всего ноября, что способствовало росту индекса компаний малой капитализации с октября на 10,5%. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 в этом месяце вырос на 5,1%. Опережающая динамика индекса малой капитализации была частично объяснена экономическими данными вчера утром, которые были в значительной степени благоприятны для перспектив роста экономики США. Между тем падение акций технологических компаний последовало за разочаровывающими отчетами о прибылях и/или прогнозами таких компаний, как Dell (DELL 124,38, -17,36, -12,3%), Autodesk (ADSK 290,64, -27,32, -8,6%), CrowdStrike (CRWD 347,56, -16,71, -4,6%) и WorkDay (WDAY 253,40, -16,79, -6,2%). Кроме того, некоторая слабость акций технологических компаний отражает фиксацию прибыли, поскольку многие компании сектора продемонстрировали значительный рост с начала года.В среду утренние данные показали, что инфляция цен PCE в октябре была немного выше целевого показателя ФРС в 2,0%, но реальный располагаемый личный доход увеличился на 0,4%, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице обнадеживали низким значением всего в 213 000, а объемы продаж незавершенного жилья подскочили. Казначейские облигации закрылись с ростом в ответ на данные и в ответ на сильный аукцион 7-летних векселей на сумму $44 млрд.Доходность по 10-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов до 4,24%, а доходность по 2-летним облигациям упала на четыре базисных пункта до 4,21%. Вышеупомянутая слабость акций технологических компаний привела к тому, что сектор информационных технологий S&P 500 закрылся на 1,2% ниже. С другой стороны, падение ставок способствовало развитию сектора недвижимости, который зафиксировал рост на 0,7%.С начала года: Nasdaq Composite: +27.0% S&P 500: +25.8% S&P Midcap 400: +20.9% Russell 2000: +19.7% Dow Jones Industrial Average: +18.7%Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 6,3%; До 1,7%Личный доход за октябрь 0,6% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,3%, Октябрьские личные расходы 0,4%(консенсус 0,2%); Prior были пересмотрены до 0,6% с 0,5%, Октябрьские цены PCE 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущие 0,2%, Октябрь PCE - Core 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,3%Ключевым выводом отчета является отсутствие снижения инфляции в индексах цен PCE по сравнению с прошлым годом. Это не было неожиданностью, учитывая, что ежемесячные показатели соответствовали оценкам, однако это будет способствовать склонности ФРС к более постепенному подходу к сокращению диапазона ставки по федеральным фондам. Еженедельные первоначальные заявки по безработице 213 тыс. (консенсус 217 тыс.); Приор были пересмотрены до 215 тыс. с 213 тыс., Еженедельные продолжающиеся пособия 1,907 млн; Приор был пересмотрен до 1,898 млн с 1,908 млн. Ключевой вывод из отчета практически тот же: работодатели неохотно отпускают сотрудников, но уволенным работникам становится все труднее найти новую работу.Октябрьские заказы длительного пользования 0,2% (консенсус 0,4%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,8%, Октябрьские заказы на товары длительного пользования - без учета транспорта 0,1% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,4% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в октябре он продемонстрировал некоторую мягкость деловых расходов, о чем свидетельствует снижение на 0,2% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, что является показателем деловых расходов. Международный Торговля товарами – $99,1 млрд; Приор был пересмотрен до -$108,7 млрд с -$108,2 млрд в октябре. Розничные запасы 0,1%; Prior были пересмотрены до 0,6% с 0,8%. Октябрь Оптовые запасы 0,2%; Приор был пересмотрен до -0,2% с -0,1% ВВП в третьем квартале - вторая оценка 2,8% (консенсус 2,8%); Предыдущие 2,8%, дДефлятор ВВП за третий квартал – вторая оценка 1,9% (консенсус 1,8%); До 1,8%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что произошел небольшой пересмотр расходов на личное потребление в сторону понижения, однако это не изменило того факта, что личные расходы были довольно здоровыми в третьем квартале.Ноябрьский PMI Чикаго 40,2 (консенсус 45,0); Приор 41,6Октябрьские незавершенные продажи жилья 2,0% (консенсус -1,5%); Prior был пересмотрен до 7,5% с 7,4%.Энергетика: Нефть Брент 72.60 долл. - снижение примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Рынок США ушел на праздники на уровне практически максимумов года. Отчеты по экономике в целом позитивные. Рост вполне может продолжиться прямо с этих уровней - но для новых покупок есть смысл дождаться нормальной коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Американский доллар сильно сдал позиции. Видеопрогноз на 28 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0599 может привести к росту евро в район 1.0653 и 1.0694 Прорыв 1.0536 может привести к распродажам евро в район 1.0477 и 1.0430 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2676 может привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2764 Прорыв 1.2626 может привести к распродажам фунта в район 1.2568 и 1.2509 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.70 может привести к росту доллара в район 152.10 и 152.42 Прорыв 151.35 может привести к распродажам доллара в район 151.05 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы Объем кредитования частного сектора Индикатор потребительской уверенности Индекс потребительских цен Гармонизированный индекс потребительских цен Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: День благодарения (выходной)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс