GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2427 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня короткие позиции в районе 1.2472 привели к еще одному входу на продажу фунта с падением более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодняшние новости о введении торговых пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики привели к обвалу рынков и рисковых активов, что потянуло за собой вниз и британский фунт. И не сказать, что это было какой-то неожиданностью, но все равно рынки отреагировали на случившееся довольно серьезно. Теперь весь вопрос будет заключаться в том, найдутся ли смельчаки, которые начнут на текущих уровнях покупать фунт, или можно ждать еще одной крупной волны падения пары. В случае негативной реакции на производственные данные по Великобритании лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2265 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2301. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2339. Самой дальней целью будет область 1.2380, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2265 давление на фунт серьезно усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2231. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались решением Трампа и очень быстро провалил фунт. В случае коррекции пары сегодня в первой половине дня открывать короткие позиции планирую после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2301, что позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2265. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2231, что приведет к укреплению новой медвежьей тенденции. Самой дальней целью выступит минимум 1.2197, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2301 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2339. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно неудивительно. Последние данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего, регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861, до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834, до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0392 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.0430. Продажи от 1.0430 на отскок, о чем я говорил в прогнозе на вторую половину дня, позволили утянуть с рынка еще около 50 пунктов прибыли. Введение торговых пошлин вызывает напряжение на международных рынках, и евро, реагируя на эти изменения, начал терять свои позиции в паре с долларом. Инвесторы в панике распродают рисковые активы, что в свою очередь лишь нагнетает обстановку. Экономики стран-партнеров США, такие как Канада и Мексика, уже заявили о намерении ответить на новые тарифы, что может привести к эскалации торговой войны, а такая политика может негативно сказаться не только на внешней торговле США, но и на внутреннем рынке. Повышение цен на импортируемые товары может спровоцировать инфляцию и уменьшить покупательскую способность населения. Трамп утверждает, что это необходимо для защиты американских производителей, однако у многих возникли сомнения в эффективности такого подхода.Более того, последствия могут затронуть и другие экономики мира, так как принятые меры могут изменить глобальные цепочки поставок. Что касается статистики, то сегодня особое внимание будет уделено выходу данных по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Этот индикатор служит важным барометром для оценки состояния экономики, поскольку отражает активность в производственной сфере. Увеличение индекса может указывать на рост производственных заказов и, следовательно, позитивные перспективы для экономики региона.Также ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны. Этот показатель напрямую влияет на монетарную политику Европейского центрального банка. Увеличение цен может заставить регуляторы пересмотреть свои подходы к процентным ставкам, что в свою очередь повлияет на вложения и экономическую динамику. Основной индекс потребительских цен также будет находиться в центре внимания, поскольку он исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия. Эффективный контроль за инфляцией остается одной из ключевых задач для экономистов и политиков, особенно в условиях нестабильности на мировых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0267 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0317. В точке 1.0317 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0234, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0267 и 1.0317.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0234 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0184, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0267, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0234 и 1.0184.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2430 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал, так что я принял решение не покупать фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Ситуация с введением новых торговых пошлин стала неожиданным ударом для мировых рынков, которые и так уже находились под давлением. Инвесторы других стран, узнав о пошлинах, которые их даже не касались, начали паниковать, что привело к массовой распродаже, в том числе и британского фунта.Банк Англии в случае введения пошлин и в отношении Великобритании, учитывая текущее состояние экономики, может быть вынужден пересмотреть свою денежно-кредитную политику в более мягкую сторону. Усиление неопределенности на международной арене также создает риски для роста британской экономики, что в свою очередь может сказаться на потребительском спросе и инвестициях. Сейчас очень важно, как рынки будут колебаться и какой будет реакция на новые пошлины со стороны Китая, Канады и Мексики. Сегодня выходят данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, где даже хорошие показатели вряд ли сильно помогут вернуть спрос на британский фунт. Конечно, индикатор, который отражает состояние сектора, может показать определенные позитивные тенденции, однако в текущих экономических условиях даже хорошие результаты вряд ли серьезно повлияют на спрос на британский фунт. Общая экономическая нестабильность, вызванная изменениями в мировой и внутренней экономике, продолжает оказывать давление на валюту.Множество факторов, таких как рост инфляции, нестабильные цепочки поставок и неопределенность с пошлинами в отношении других стран со стороны США, создают неблагоприятную среду. В такой ситуации даже положительный PMI может быть воспринят с настороженностью, особенно если другие показатели не подтверждают тенденцию к улучшению.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2313 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2355 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2355 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2270, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2313 и 1.2355.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2270 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2210, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение развития новой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2313, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2270 и 1.2210.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 154.82 пришелся на момент, когда MACD снижался с области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и привело к падению доллара более чем на 30 пунктов. Введение торговых пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики не сильно отразилось на курсе USD/JPY, хотя доллар и сумел немного восстановить позиции. Несмотря на усилия США по защите своего рынка, японская иена сохраняет стабильность, что отражает доверие инвесторов к японской экономике. В то же время недавнее восстановление доллара может быть связано с более широкой динамикой рынка, где внимание смещается к экономическим показателям. Слабые данные по производственному индексу PMI в Японии, остающиеся ниже 50 пунктов, подчеркивают текущие вызовы для японской экономики, позволяя доллару удерживать позиции. Это создает атмосферу осторожности среди трейдеров, которые ожидают от Японии действий по стимулированию экономики. Учитывая текущие обстоятельства, рынки будут внимательно следить за следующими шагами как Федеральной резервной системы, так и Банка Японии. Изменения в торговой политике могут оказать долгосрочное влияние, но в краткосрочной перспективе стабильность паре USD/JPY обеспечивают текущие экономические реалии и монетарная политика ведущих центральных банков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.52 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.52 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.93, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.63 и 156.52.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.63, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.93 и 153.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Новая реальность: тарифная война Трампа обрушивает акции и валюты

Азиатские акции, фьючерсы США и Европы падают, так как Канада и Мексика принимают ответные меры. Трамп вводит 25% тарифы для Канады и Мексики; 10% пошлины для Китая. Канада и Мексика обещают ответные меры. Доллар США достигает рекордного максимума по отношению к юаню. Мексиканское песо, канадский доллар падают. Hang Seng падает на 1% после возвращения из отпуска; материковые рынки закрыты.Фондовые рынки Азии и фьючерсы США рухнули на фоне новых пошлин ТрампаГлобальные финансовые рынки начали неделю с резкого падения: в понедельник азиатские биржи показали негативную динамику, а европейские и американские фьючерсы оказались под давлением. Причина — новые тарифные санкции, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая. Эти меры усилили опасения по поводу возможной эскалации торгового конфликта, который может ударить по мировому экономическому росту.Доллар растет, валюты падаютАмериканская валюта продемонстрировала уверенное укрепление на фоне последних событий. В офшорных торгах доллар взлетел до рекордных значений относительно китайского юаня, достиг максимума с 2003 года по отношению к канадскому доллару и установил новый пик против мексиканского песо, невиданный с 2022 года.Обвал на биржах: Азия в минусеРынки Азии отреагировали на новости резким снижением. Японский индекс Nikkei (.N225) просел на 2,9%, а австралийский индекс (.AXJO), который часто считается индикатором китайской экономики, потерял 1,8%.В Гонконге, где торги возобновились после лунного Нового года, акции китайских компаний также показали отрицательную динамику, снизившись на 1,1%. Континентальный Китай пока не отреагировал на изменения — торги на его биржах начнутся в среду.Паника в Европе и СШАФьючерсы на крупнейший общеевропейский индекс STOXX 50 рухнули на 2,7%, а американские фьючерсы на S&P 500 снизились на 2%. Инвесторы опасаются дальнейшего ухудшения отношений между крупнейшими мировыми экономиками.Трамп объяснил новые пошлины мигрантамиНовые тарифные ограничения Трамп объявил на выходных. Согласно его указам, Канада и Мексика столкнутся с 25-процентными пошлинами, а Китай — с 10-процентными. Политик объяснил этот шаг борьбой с нелегальной миграцией.Ответные меры не заставили себя ждатьКанада и Мексика незамедлительно заявили о намерении ввести ответные тарифы на американские товары. В свою очередь, Китай пообещал оспорить решения Трампа в ВТО, что может привести к затяжному торговому противостоянию.Новые тарифные меры должны вступить в силу во вторник в 12:01 по восточному времени (05:01 по Гринвичу).Экономисты предупреждают: торговая война может обернуться катастрофойПоследние решения Дональда Трампа могут стать первым шагом к полномасштабной торговой войне, которая способна разрушить глобальные рынки и привести к скачку инфляции в США. По мнению ведущего экономиста Capital Economics Пола Эшворта, последствия для американской экономики могут оказаться куда более серьезными, чем предполагалось ранее."Мы ожидали инфляционного давления, но теперь рост цен в США может быть и более быстрым, и более сильным, чем наши первоначальные прогнозы," — отметил Эшворт.Рецессия за углом? Экономический рост под угрозойПрогноз экономического воздействия новых тарифов вызывает тревогу у аналитиков. Согласно расчетам EY под руководством главного экономиста Грега Дако, политика Трампа может привести к снижению роста ВВП США на 1,5 процентных пункта в 2024 году. Более того, экономика Канады и Мексики может столкнуться с рецессией, а США – со стагфляцией, то есть сочетанием экономического спада и высокой инфляции.Barclays также выпустил свой прогноз, согласно которому ответные меры со стороны Китая, Канады и Мексики могут обойтись американскому фондовому рынку в 2,8% от прибыли компаний S&P 500.Рынки лихорадит: доллар укрепляется, валюты падаютДоллар США продолжил расти на фоне торговых потрясений, демонстрируя мощное укрепление против ключевых мировых валют.В офшорной торговле курс доллара поднялся на 0,8%, установив новый исторический максимум в 7,3765 юаня;По отношению к мексиканскому песо американская валюта укрепилась сразу на 2,8%, достигнув 21,2547 песо, что является рекордом с марта 2022 года;Канадский доллар также пострадал: доллар США вырос на 1,4%, достигнув 1,4755 CAD, впервые с 2003 года;Евро просел на 2,3%, опустившись до 1,0125 доллара, что является минимальным значением с ноября 2022 года.Следующая цель — Европа?Опасения усилились после заявления Дональда Трампа на выходных. Политик дал понять, что на очереди — введение тарифов против Евросоюза. Если этот шаг будет реализован, давление на мировую экономику только усилится, а фондовые рынки могут столкнуться с еще более глубокими потрясениями.На этом фоне аналитики предупреждают: развитие событий может привести к глобальному экономическому спаду, росту цен для американских потребителей и ослаблению позиций США на мировой арене.Экономический мир замер в ожидании — рынки готовятся к возможным последствиям нового витка торгового противостояния.Рынки под давлением: облигации растут, биткоин падаетТорговая напряженность, вызванная новыми тарифами Дональда Трампа, продолжает оказывать влияние на мировые финансовые рынки. Доходность двухлетних казначейских облигаций США подскочила на 3,6 базисных пункта, достигнув 4,274%, что стало недельным максимумом. Рост объясняется опасениями инвесторов, что усиление инфляции из-за новых пошлин может заставить Федеральную резервную систему отложить снижение процентных ставок.Японский долговой рынок также отреагировал: доходность двухлетних облигаций Японии поднялась до самого высокого уровня с октября 2008 года.На фоне рыночных потрясений криптовалюты также испытали спад. Биткоин упал до $91 439,89, что стало его трехнедельным минимумом.Рост цен на нефть: рынки оценивают рискиВ то время как фондовые и валютные рынки находятся в турбулентности, сырьевые активы, напротив, демонстрируют рост. Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы пытаются предугадать влияние тарифной войны на мировой спрос и предложение энергоресурсов.Американская нефть WTI подорожала на 1,9%, достигнув $73,89 за баррель;Международный эталон Brent прибавил 1%, торгуясь на уровне $76,39 за баррель.Эксперты опасаются, что новые торговые барьеры могут привести к снижению темпов роста мировой экономики, что, в свою очередь, повлияет на спрос на нефть в ближайшие месяцы.Фондовые рынки продолжают падениеАмериканские фондовые индексы остаются под давлением. На азиатской сессии фьючерсы на Nasdaq упали на 2,35%, а фьючерсы на S&P 500 — на 1,8%. Инвесторы продолжают избавляться от рисковых активов на фоне неопределенности и риска эскалации торгового конфликта.Ответные меры Канады, Мексики и КитаяПолитическая реакция на решение Трампа последовала незамедлительно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство готовит ответные тарифы на американские товары, которые вступят в силу во вторник.Власти Мексики также заявили, что примут ответные шаги. Президент страны Клаудия Шейнбаум пообещала раскрыть подробности в понедельник.Пекин готовит «контрмеры»Китай, который уже не раз становился целью торговых атак со стороны США, заявил о готовности принять жесткие ответные меры. Представители китайского правительства подчеркнули, что американские потребители могут почувствовать на себе последствия новой волны пошлин.В условиях растущей напряженности мировые рынки остаются крайне нестабильными, а инвесторы внимательно следят за дальнейшим развитием событий. Предстоит ли миру новая глобальная торговая война — главный вопрос ближайших недель.Рынки потрясены: неопределенность по тарифам усугубляет кризисФинансовые рынки продолжают лихорадить: неясность в том, как долго и в каком масштабе будут действовать новые пошлины, порождает новую волну нестабильности. Инвесторы уже столкнулись с серьезными потрясениями после появления китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek, которая нанесла удар по акциям ведущих технологических гигантов. Теперь же, добавив к этому торговую войну, инфляционные риски и ослабление валют развивающихся рынков, инвесторы вынуждены пересматривать свои стратегии.Неопределенная «боль» Трампа: кого она ударит сильнее?Дональд Трамп пообещал американцам, что введенные тарифы принесут «некоторую боль», но до сих пор неясно, кто почувствует ее сильнее — Китай, Канада, Мексика или сами США. Эксперты предупреждают, что эти меры могут привести к снижению корпоративных прибылей, усилению инфляции и изменению ожиданий по ставкам ФРС.Если инфляция в США ускорится, Федеральная резервная система может отказаться от намеченного смягчения денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, усилит доллар и ослабит валюты торговых партнеров, таких как канадский доллар и китайский юань.Канада ответит мощными тарифами на $155 миллиардовОтава не собирается оставлять удар без ответа. Канадские власти объявили о введении контрмерных тарифов на сумму $155 миллиардов.Уже во вторник вступят в силу пошлины на американские товары на сумму $30 миллиардов;Оставшиеся $125 миллиардов начнут действовать через три недели.Рынки валют: доллар растет, юань и песо под давлениемРынок валютных операций уже реагирует на торговое противостояние:Юань в офшорной торговле ослаб до рекордных 7,3765;Канадский доллар упал до минимума за более чем 20 лет;Мексиканский песо ослаб на 2% на фоне роста доллара.По расчетам аналитиков JPMorgan, если США действительно введут 25%-ные пошлины на мексиканские товары, песо может потерять до 12% стоимости, что станет одним из крупнейших падений валют развивающихся рынков за последнее десятилетие.Евро рушится, акции под угрозой распродажиНе только валюты развивающихся стран испытывают давление. Евро обвалился более чем на 1%, достигнув двухлетнего минимума.Аналитики предупреждают о возможной массовой распродаже акций и других рисковых активов.Эксперты Morgan Stanley заявили, что если новые тарифы сохранятся на несколько месяцев, фондовый рынок США может столкнуться с масштабными распродажами. Однако, по их мнению, разные секторы экономики отреагируют на ситуацию по-разному.На фоне этой неопределенности рынки остаются крайне напряженными, а инвесторы ждут дальнейшего развития событий в торговой войне.S&P 500 на грани резких колебаний: что дальше?Несмотря на сохраняющееся напряжение, индекс S&P 500 остается вблизи исторических максимумов. Однако аналитики предупреждают, что в ближайшее время рынок может столкнуться с колебаниями в диапазоне 3–5% в любую сторону. В своем исследовании стратеги Evercore ISI подчеркнули, что неопределенность в отношении тарифов может спровоцировать как мощные распродажи, так и неожиданные отскоки.Ранее в Barclays подсчитали, что новые пошлины могут снизить совокупную прибыль компаний S&P 500 на 2,8%. Это учитывает не только прямые издержки от тарифов, но и потенциальные ответные меры со стороны Канады, Мексики и Китая.Трамп оставляет за собой право ужесточить тарифыСогласно опубликованному указу, Трамп оставляет за собой возможность расширить список товаров, попадающих под пошлины, а также повысить ставки, если иностранные государства решат предпринять ответные шаги. Это усиливает опасения инвесторов, так как торговая война может войти в затяжную фазу, нанося еще больший удар по глобальной экономике.Экономисты предупреждают: инфляция в США ускоритсяСпециалисты Goldman Sachs проанализировали влияние пошлин на американскую экономику и пришли к выводу, что:Базовая инфляция в США вырастет на 0,7%;Экономический рост сократится на 0,4% ВВП.Эти прогнозы подтверждают мнение других аналитиков: если инфляция ускорится, Федеральная резервная система вряд ли будет спешить со снижением процентных ставок, на что ранее рассчитывали инвесторы.Евро под давлением, а ставки могут остаться высокими дольшеНа фоне этих событий евро продолжает слабеть. Представитель Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил, что новые тарифы, скорее всего, подстегнут инфляцию в США, что заставит ФРС держать ставки на высоком уровне. Это может ослабить евро, так как разница в процентных ставках между США и ЕС станет еще более заметной.ФРС может отказаться от снижения ставок в ближайшие 12–18 месяцевЭксперты предупреждают: если торговые пошлины действительно приведут к росту инфляции, то ФРС просто не сможет позволить себе снижать ставки в ближайшие 12–18 месяцев.Главный экономист Capital Economics по Северной Америке Пол Эшворт прямо заявил, что окно для смягчения денежно-кредитной политики «захлопнулось». Это плохая новость для фондового рынка, так как именно ожидание снижения ставок было одним из ключевых драйверов роста.Что дальше? Рынки ждут новых решений В ближайшие дни рынки будут следить за тем, насколько жесткими окажутся ответные меры со стороны Канады, Мексики и Китая. Если торговый конфликт будет развиваться по худшему сценарию, финансовые рынки могут столкнуться с масштабными распродажами, а перспективы мировой экономики — с новыми рисками рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Будет больно

Биткоин и эфир подверглись паническим распродажам. Особенно больно было наблюдать за эфир, который за один день в моменте показывать -26%. Сейчас произошло небольшой восстановление торгового инструмента, но даже после этого шансы на крупный рост в краткосрочной перспективе и тем более восстановление к уровням прошлой недели, крайне малы.Понедельник начался с резкого падения: на фоне новой торговой войны, инициированной Трампом, и ожиданий напряженного дня на американском фондовом рынке, капитализация криптовалютного рынка за одну ночь сократилась на 10%. За последние сутки произошло огромное количество ликвидаций: трейдеры потеряли сумму в $2.2 миллиарда, что сопоставимо с потерями, которые мы видели во время краха FTX и в период пандемии COVID-19. Многие эксперты полагают, что рынок быстро восстановится, но пока все выглядит так, что он скорее упадет еще больше, чем вернется к максимумам прошлой недели.Очевидно, что после крупного снижения наблюдается рост интереса со стороны институциональных инвесторов, которые рассматривают текущее падение как возможность для входа в рынок по более выгодным ценам. Это может способствовать восстановлению капитализации криптовалютного сектора в среднем и долгосрочном периодах. Финансовая поддержка со стороны крупных игроков также может стать стабилизирующим фактором, который поможет нивелировать последствия недавней волатильности. В ближайшие дни важно будет следить за новыми данными и макроэкономическими показателями, которые могут повлиять на рынок. Согласно последним данным, за прошедшую торговую неделю нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$559.5 млн, против притока +$1.757,7 млрд неделей ранее. Нетто- отток из спотовых ETH-ETF составил -$45.3 млн, против оттока $139.4 млн неделей ранее. Несмотря на сокращение притока в BTC-ETF по сравнению с предыдущей неделей, интерес инвесторов к биткоину остается. Эта динамика может быть связана с изменениями в инвестиционных стратегиях крупных игроков. В ситуации, когда неопределенность на глобальных финансовых рынках возрастает, инвесторы могут искать более безопасные активы, что приводит к значительным колебаниям в притоке и оттоке средств. Что касается ETH-ETF, то наблюдаемый нетто-отток может указывать на растущее недоверие к эфиру как к активу в условиях текущей рыночной конъюнктуры. И как показал сегодняшний день, эти опасения были не безосновательны. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $95 000, который открывает прямую дорогу на $96 400, а там уже и рукой подать до уровня $97 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 500, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $93 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $91 900, а там уже совсем рядом и уровень в $90 600. Самой дальней целью будет область $89 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2650 открывает прямую дорогу на $2719, а там уже и рукой подать до уровня $2787. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2843, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2550. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2450. Самой дальней целью будет область $2353. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 февраля

Биткоин и эфир рухнули после нарастающей паники, связанной с торговыми пошлинами США в отношении Китая, Мексики и Канады. Биткоин обвалился со $100 000, до $91 000 в ходе азиатских торгов, тогда как эфир, в моменте еще вчера стоявший $3000, сегодня обновил уровень в $2100.Эксперты отмечают, что действия Дональда Трампа по объявлению чрезвычайного положения и введению пошлин на Канаду, Мексику и Китай являются самым масштабным актом протекционизма, предпринятым президентом США почти за столетие. Это может стать самым большим геополитическим и экономическим последствием, что нанесет сокрушительный удар по глобальной конкурентоспособности и экономической мощи США. Кроме того, протекционистская политика может вызвать ответные меры со стороны других стран. Канада и Мексика, например, уже заявили о возможности введения ответных пошлин на американские товары. Это может эскалировать торговую войну и повлечь за собой разрушительные последствия для экономики всех затронутых государств.По этой причине нет ничего удивительного, что рынок рисковых активов, в том числе рынок криптовалют и фондовый рынок США, рухнули. Больше всего досталось эфиру, который в моменте потерял 26%. Роберт Кийосаки, известный писатель, также считает, что золото, серебро, BTC нужно продавать, и что они рухнут в ближайшее время еще больше. Однако он также призвал не грустить, т. к. все, у кого еще остались деньги, смогут воспользоваться ситуацией, закупиться на низах и стать сказочно богатыми.Кийосаки также подчеркнул, что период нестабильности на финансовых рынках предоставляет уникальные возможности для инвесторов, которые готовы рисковать и действовать. Он призвал к проактивному подходу: вместо паники и страха, стоит рассмотреть инвестиции в недооцененные активы. По его мнению, каждый спад — это не только угроза, но и шанс для накопления капитала. Кийосаки также выделяет Bitcoin и другие криптовалюты, так как по его мнению, они могут стать как основным средством накопления.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 000 с целью роста к уровню $97 500. В районе $97 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $93 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $95 000 и $97 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 300 с целью падения к уровню $89 700. В районе $89 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $95 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 300 и $89 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2588 с целью роста к уровню $2743. В районе $2743 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2491 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2588 и $2743.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2491 с целью падения к уровню $2335. В районе $2335 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2588 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2491 и $2335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Торговая война началась. Видеопрогноз на 3 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0274 может привести к росту евро в район 1.0305 и 1.0340 Прорыв 1.0240 может привести к распродажам евро в район 1.0214 и 1.0182 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2300 может привести к росту фунта в район 1.2339 и 1.2380 Прорыв 1.2265 может привести к распродажам фунта в район 1.2231 и 1.2197 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 155.49 может привести к росту доллара в район 155.87 и 156.23 Прорыв 155.05 может привести к распродажам доллара в район 154.65 и 154.23 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Индекс PMI для производственной сферы Великобритании США: Производственный индекс ISM Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт на следующей неделе будет уповать сразу на три вещи. На Банк Англии, на евровалюту и на американскую статистику. Проще всего с первым пунктов. Банк Англии почти наверняка объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, но к такому развитию событий рынок уже готов, и он уже заложен в цены. Однако Эндрю Бейли и весь MPC могут показать разный настрой, от чего и будет зависеть устойчивость британской валюты. Если BoE даст понять, что готов продолжать смягчение денежно-кредитной политики, так как его беспокоит состояние британской экономики, это может стать приговором для британца. В данное время рынок, по крайней мере, не верит в то, что ставка будет снижаться в «режиме ЕЦБ». Если г-н Бейли удержится от прямых заявлений о готовности снижать ставку на каждом втором заседании или чаще, тогда у британца будет шанс. По второму пункту все тоже достаточно просто. Европейская валюта либо завершит построение коррекционной волны b в 2 уже в понедельник-вторник, пойдет вверх, что облегчит такое же движение для британца. Либо же евровалюта рухнет дальше вниз, и тогда британцу будет крайне сложно рассчитывать на укрепление. По третьему пункту все сложнее, так как в США новостей будет много, и среди них будут очень важные отчеты. Помимо этого, рынок еще не имел возможности учесть решение Дональда Трампа о введении торговых пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая. Рынок также не имел возможности учесть и ответные шаги этих стран. Поэтому понедельник может быть очень активным, а Дональд Трамп может продолжать поражать своими решениями и в другие дни недели. В Великобритании в течение недели выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и строительства, но кого могут заинтересовать эти данные при всех вышеперечисленных публикациях и новостях? Пока британец держится, но если весь новостной фон будет выступать против него, у рынка не будет иного выхода, кроме продаж. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 февраля. Германия топит Европейский союз. Анализ GBP/USD. 2 февраля. Трамп перешел в наступление. Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар США. Превью недели

Америка будет вновь главным поставщиком новостей на валютный рынок на следующей неделе. Рынок еще не отошел от вступления в должность Дональда Трампа, но новости продолжают поступать из Белого Дома практически каждый день. Только сегодня стало известно, что Трамп распорядился ввести пошлины на импорт из Китая, Мексики и Канады. Как и обещал. Лишь через несколько часов мы узнаем, как отреагирует на это рынок, а к утру картина на валютном рынке может существенно поменяться. Однако я продолжаю исходить из волновой разметки, так как она в данное время очень привлекательная и красивая. По обоим инструментам продолжается построение волн b в 2 и только очень сильный новостной фон в пользу доллара может сломать текущую волновую структуру. Я надеюсь, что этого не произойдет. Рынок, который продавал валюту США, когда Трамп стал президентом США, может продолжить это делать после его первых разрушительных указов. Я думаю, что новостной на этой неделе будет проходить через призму волновой картины. Иными словами, новости в пользу доллара будут игнорироваться или слабо отыгрываться. А новости в пользу евро и фунта – отыгрываться с удовольствием. Однако важных экономических новостей в Америке будет такое количество, что их сила может вынудить продавцов вернуться на рынок и атаковать с опережением графика. Индексы деловой активности ISM в сферах услуг и производства, отчет JOLTS по количество открытых вакансий, отчет ADP, отчет Nonfarm Payrolls, уровень безработицы. И это при том, что в Евросоюзе и Великобритании тоже будут важные события. Перед такой обильной на новости неделей даже прогнозы давать не хочется, потому что каждый отдельный день может довольно существенно повлиять на волновую картину. Исходя из всего вышесказанного, могу сделать вывод. Новости важные будут и в ЕС, и в Британии, и в США, и персонально от Дональда Трампа. Пока текущая волновая разметка не сломана, отталкиваться лучше всего именно от нее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 февраля. Германия топит Европейский союз. Анализ GBP/USD. 2 февраля. Трамп перешел в наступление. Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже в ближайшее время.

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2430 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал, так что я принял решение не покупать фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Ситуация с введением новых торговых пошлин стала неожиданным ударом для мировых рынков, которые и так уже находились под давлением. Инвесторы других стран, узнав о пошлинах, которые их даже не касались, начали паниковать, что привело к массовой распродаже, в том числе и британского фунта.Банк Англии, в случае введения пошлин и в отношении Великобритании, учитывая текущее состояние экономики, может быть вынужден пересмотреть свою денежно-кредитную политику в более мягкую сторону. Усиление неопределенности на международной арене также создает риски для роста британской экономики, что в свою очередь может сказаться на потребительском спросе и инвестициях. Сейчас очень важно, как рынки будут колебаться и к какой будет реакции на новые пошлины со стороны Китая, Канады и Мексики. Сегодня выходят данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, где даже хорошие показатели вряд ли сильно помогут вернуть спрос на британский фунт. Конечно, индикатор, который отражает состояние сектора, может показать определенные позитивные тенденции, однако в текущих экономических условиях даже хорошие результаты вряд ли серьезно повлияют на спрос на британский фунт. Общая экономическая нестабильность, вызванная изменениями в мировой и внутренней экономике, продолжает оказывать давление на валюту.Множество факторов, таких как рост инфляции, нестабильные цепочки поставок и неопределенность с пошлинами в отношении других стран со стороны США, создают неблагоприятную среду. В такой ситуации даже положительный PMI может быть воспринят с настороженностью, особенно если другие показатели не подтверждают тенденцию к улучшению.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2313 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2355 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2355 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2270 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2313 и 1.2355.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2270 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2210, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение развития новой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2313 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2270 и 1.2210.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 154.82 пришелся на момент, когда MACD снижался с области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и привело к падению доллара более чем на 30 пунктов. Введение торговых пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики не сильно отразилось на курсе USD/JPY, хотя доллар и сумел немного восстановить позиции. Несмотря на усилия США по защите своего рынка, японская иена сохраняет стабильность, что отражает доверие инвесторов к японской экономике. В то же время недавнее восстановление доллара может быть связано с более широкой динамикой рынка, где внимание смещается к экономическим показателям. Слабые данные по производственному индексу PMI в Японии, остающиеся ниже 50 пунктов, подчеркивают текущие вызовы для японской экономики, позволяя доллару удерживать позиции. Это создает атмосферу осторожности среди трейдеров, которые ожидают от Японии действий по стимулированию экономики. Учитывая текущие обстоятельства, рынки будут внимательно следить за следующими шагами как Федеральной резервной системы, так и Банк Японии. Изменения в торговой политике могут оказать долгосрочное влияние, но в краткосрочной перспективе стабильность паре USD/JPY обеспечивают текущие экономические реалии и монетарная политика ведущих центральных банков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.52 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.52 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.63 и 156.52.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.93 и 153.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок открылся с ГЭПом с уровня 1.0234. От этого значения цена может начать движение вверх с целью 1.0284 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0307 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0234 (открытие сегодняшней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0194 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0244 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0392 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.0430. Продажи от 1.0430 на отскок, о чем я говорил в прогнозе на вторую половину дня, позволили утянуть с рынка еще около 50 пунктов прибыли. Введение торговых пошлин вызывает напряжение на международных рынках, и евро, реагируя на эти изменения, начал терять свои позиции в паре с долларом. Инвесторы в панике распродают рисковые активы, что в свою очередь лишь нагнетает обстановку. Экономики стран-партнеров США, такие как Канада и Мексика, уже заявили о намерении ответить на новые тарифы, что может привести к эскалации торговой войны, а такая политика может негативно сказаться не только на внешней торговле США, но и на внутреннем рынке. Повышение цен на импортируемые товары может спровоцировать инфляцию и уменьшить покупательскую способность населения. Трамп утверждает, что это необходимо для защиты американских производителей, однако у многих возникли сомнения в эффективности такого подхода.Более того, последствия могут затронуть и другие экономики мира, так как принятые меры могут изменить глобальные цепочки поставок. Что касается статистики, то сегодня особое внимание будет уделено выходу данных по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Этот индикатор служит важным барометром для оценки состояния экономики, поскольку отражает активность в производственной сфере. Увеличение индекса может указывать на рост производственных заказов и, следовательно, позитивные перспективы для экономики региона.Также ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны. Этот показатель напрямую влияет на монетарную политику Европейского центрального банка. Увеличение цен может заставить регуляторы пересмотреть свои подходы к процентным ставкам, что в свою очередь повлияет на вложения и экономическую динамику. Основной индекс потребительских цен также будет находиться в центре внимания, поскольку он исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия. Эффективный контроль за инфляцией остается одной из ключевых задач для экономистов и политиков, особенно в условиях нестабильности на мировых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0267 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0317. В точке 1.0317 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0234 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0267 и 1.0317.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0234 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0184, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0267 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0234 и 1.0184.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок открылся с ГЭПом от уровня 1.2285. От этого значения цена может продолжить движение вниз с целью 1.2202 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2310 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2285 (открытие сегодняшней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2260 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2310 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 3 февраля. Биткоин ожидаемо рухнул вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Биткоин не выдержал происходящего в США Курс инструмента BTC/USD в течение пятницы, субботы, воскресения и понедельника потерял 12 000$ стоимости. Поздравляю всех моих читателей, кто прислушался к моим советам и не стал покупать биткоин по любым ценам, «потому что он будет расти всегда». BTC, возможно, и будет расти еще долго, но это не означает, что он не может падать. Я предупреждал, что ключевым моментом для биткоина является прокол пика 3 волны. Исходя из этого прокола, я предполагал, что волна 5 может быть завершена. Также мы так и не дождались убедительной волны 2 в 5. Следовательно, пятая волна не принимает пятиволновой вид. Я считаю, что именно этот момент и стал главной причиной провала биткоина. Однако нельзя всех собак вешать только на участников рынка. На выходных они получили информацию о том, что Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая. Помимо этого, Трамп угрожает ввести 100%-ые тарифы против стран БРИКС, если они попытаются отказаться от американского доллара. На мой взгляд, введение тарифов является в первую очередь опасным для самих США и доллара, потому что на данный момент никто не знает, какими будут экономические последствия для стран. Тем более, уже сейчас стало известно, что Канада ввела ответные тарифы, а Мехико и Пекин могут это сделать в ближайшем будущем. Таким образом, эта новость стала «спусковым механизмом» для рынков. Фондовый рынок упал, доллар укрепился. Нас ждет очень веселая неделя, но вряд ли она будет веселой для криптовалютного рынка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Сегодня и завтра биткоин вполне может уйти ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Трамп обрушил рынки. Начинается новая эра

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил три неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график (картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась(и уже завершилась) сложная коррекционная структура a-b-c-d-e. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Участок тренда после 13 января выглядел, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2, но падение в понедельник ломает эту структуру. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Трамп толкает фонды вверх Курс инструмента #SPX рухнул вниз вместе с биткоином и всем криптовалютным рынком после того, как стало известно о введении тарифов Дональдом Трампом. Если влияние этого решения новой администрации президента на криптовалютный рынок абсолютно не очевидно, то влияние на фондовый рынок – понятно. Что означают санкции? Импорт в США будет стоить дороже. Соответственно, товары подорожают, а американские – останутся в прежней цене. Но у палки есть два конца. Все страны, против которых Трамп ввел тарифы, ввели или введут в ближайшее время ответные тарифы. Следовательно, американская продукция в Мексике, Китае и Канаде тоже подорожает. Ее будут покупать меньше, искать более дешевые аналоги. Следовательно, прибыль американских компаний упадет. Поэтому ничего странного в том, что ключевые индексы фондового рынка США рухнули в понедельник. Впрочем, даже такое неожиданное падение можно было предугадать. Я говорил, что фондовый индекс S&P500 только на последней волне вырос практически в 2 раза. Это очень много, а отметка 6093 не была преодолена. Сейчас появляется все больше и больше оснований ожидать длительной и сложной коррекции. Мало того, что Трамп делает все, чтобы ухудшить состояние американской экономики, еще и внутри самой экономики надулось много «пузырей», которые рано или поздно лопнут. Я считаю, что сейчас очень опасное время для акций, поэтому не могу никому посоветовать покупки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится гораздо больше день ото дня. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США продолжает раздуваться. 4-часовой график допускает еще три волны вверх, но 24-часовой указывает на завершение роста. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

«Бычий» цикл биткоина может завершиться?

По оценкам аналитиков, в ближайшее время текущий «бычий» цикл первой криптовалюты может закончиться. Причина – тарифная политика президента США Дональда Трампа, которая негативно повлияла на цифровые активы.Негативные настроения на рынках отразились на большинстве криптовалют: биткоин в моменте упал почти на 6%, до $93 890, а более мелкие токены продемонстрировали более значительный спад. Криптовалюта Ethereum, вторая по объему рыночной капитализации, обрушилась в понедельник, 3 февраля, на 27%, до $2 135. В дальнейшем этот цифровой актив немного восстановился. Однако эксперты считают это крупнейшим внутридневным падением токена с мая 2021 года. Утром в в понедельник, 3 февраля, Ethereum торговался вблизи $2 500, а биткоин – на уровне $93 960. Что касается токена XRP, связанного с Ripple, то он упал более чем на 15%, до $2,20.По мнению аналитиков, в ближайшее время вступят в силу миллиардные тарифы Д. Трампа в отношении импортируемых США товаров из Канады и Мексики. Они способны расшатать мировую торговлю. Кроме того, президент США также угрожает ввести пошлины в отношении Евросоюза. «Тарифная война Трампа влияет на весь рынок», – уверена Кэролайн Боулер, исполнительный директор BTC Markets. На этом фоне опасения по поводу торговых конфликтов и стагфляции, вызывающих рецессии, «каскадом распространяются на альткоины и биткоин», добавила К. Боулер.В сложившейся ситуации «бычий» рынок биткоина может завершиться, полагают эксперты. Сейчас он уступает по силе предыдущим, но отчасти демонстрирует сходство с событиями 2015–2018 годов, оставляя пространство для ускорения роста. По наблюдениям аналитиков Glassnode, текущий «бычий» рынок ВТС характеризуется уменьшением темпов подъема цен. В случае обновления исторического максимума первой криптовалюты, после которой на рынок выйдут новые инвесторы, можно ожидать скорого завершения «бычьей» фазы ВТС.Колебания крипторынка представляют собой резкий разворот после недавнего роста, связанного с про-криптовалютными заявлениями Д. Трампа в ходе его предвыборной кампании и после избрания. Напомним, что 24 января глава Белого дома подписал указ о создании рабочей группы, которая должна в течение шести месяцев разработать ключевые правила для американских криптокомпаний. Этой группе также поручено изучить возможность создания криптовалютного резерва.На этом фоне Ethereum упал сильнее, чем биткоин, Solana и Ripple. По словам Джонатана Ярка, одного из ведущих трейдеров, это произошло потому, что «ожидается, что последние будут включены в резерв цифровых активов в США». В подобной ситуации ликвидность Ethereum оказалась менее устойчивой, чем у Bitcoin, и «подверженной высокой волатильности по сравнению с аналогами», добавил эксперт.Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ускоренном режиме зарегистрировала комбинированный спотовый биржевой фонд (ETF) на базе биткоина и Ethereum от Bitwise. Ранее ведомство одобрило аналогичные инструменты от Hashdex и Franklin Templeton.Несмотря на оптимизм по поводу планов американского президента, его недавние объявления о пошлинах «вызвали сильную игру на понижение в субботу и воскресенье в рамках хеджирования от более широких глобальных макроэкономических последствий», подчеркнул Шон Макналти, глава подразделения деривативов в одной из компаний. По оценкам специалиста, в данный момент биткоин лучше переносит распродажу, чем менее крупные токены. Такое положение дел позволяет рассчитывать на успешное восстановление ВТС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Трамп ударил тарифами и разогнал курс доллара

В понедельник утром американская валюта резко подскочила по всем фронтам, получив мощную поддержку от тарифной политики президента США Дональда Трампа. Разбираемся, как новые пошлины изменят расклад сил на валютном рынке и чего ждать дальше Мир на пороге масштабной торговой войныДональд Трамп сдержал свое слово. В первый день февраля Белый дом сообщил, что вводит 25%-ные тарифы для основных торговых партнеров США – Канады и Мексики. Вашингтон заявил, что данные меры сохранятся до тех пор, пока обе страны не начнут сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросах незаконного оборота наркотиков и иммиграции. Кроме того, с февраля Дональд Трамп, как и обещал, ввел 10%-ные пошлины на товары из Китая, и пригрозил тарифами Европейскому союзу. – Тарифы в отношении ЕС определенно будут введены, – заявил американский лидер, сославшись на большой торговый дефицит с блоком. – Европа не забирает наши автомобили и сельскохозяйственную продукцию. Она не забирает почти ничего в то время, как мы забираем все.Первые шаги Дональда Трампа оставляют мало шансов на компромиссное соглашение, способное предотвратить полномасштабную торговую войну в Северной Америке. Более того, нынешняя эскалация уже выходит за ее пределы, угрожая глобальной экономике.Многие экономисты считают текущую ситуацию крупнейшим актом протекционизма со стороны США за последние десятилетия, если не за столетие. Введение жестких тарифов затрагивает не только ключевых торговых партнеров Америки, но и весь мировой рынок, создавая цепной эффект – от роста инфляции до усиления геополитической напряженности.Огромной неожиданностью для инвесторов стало то, что Канада и Мексика молниеносно отреагировали на действия США. Так, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в понедельник ее администрация обнародует детали ответных мер против Америки. – Мы не стремимся к конфронтации, но у нас есть план Б, – подчеркнула она.В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже объявил о введении ответных тарифов в размере 25% на импорт из США. Эти меры вступят в силу с 4 февраля и затронут многие категории товаров, включая автомобили, металлы, сельскохозяйственную продукцию, говядину, свинину и молочные продукты. К слову, сегодня Трамп планирует провести переговоры с Канадой и Мексикой, однако его агрессивная риторика не оставляет иллюзий относительно исхода этих встреч. – Он похож на игрока в покер, который ставит на кон все свои сбережения, поэтому мы ожидаем дальнейшей эскалации ситуации, – заявил в эфире Bloomberg TV стратег Standard Chartered Стивен Ингландер. Между тем Китай также не оставил тарифы США без ответа. Пекин объявил о намерении подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявив, что новые тарифы серьезно нарушают международные торговые правила.Хотя подача жалобы в ВТО носит скорее символический характер, китайские власти ясно дали понять, что, скорее всего, не ограничатся лишь юридическими шагами и примут контрмеры для защиты своих прав и интересов. Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в недавнем заявлении подчеркнул, что в торговой войне не бывает победителей, намекая на потенциальные негативные последствия для всех сторон.Финансовые аналитики предупреждают, что мир уже стоит на пороге масштабной торговой войны, которая способна замедлить глобальный экономический рост. По этой причине сегодня на рынках преобладают антирисковые настроения, что на руку защитному доллару. Реакция рынков и перспективы доллара Введение тарифов в отношении Мексики, Канады и Китая привело к резкому падению валют этих стран и широкомасштабному укреплению доллара США. В понедельник утром мексиканское песо потеряло 2,7% своей стоимости, упав до отметки 21,40 за доллар. Тем временем курс канадской валюты снизился на 1,4%, до минимального с 2003 года уровня 1,4755, а китайский юань опустился на 0,7%, достигнув отметки 7,2552. Евро, который почувствовал высокий риск введения тарифов со стороны США, также оказался под давлением. На азиатских торгах единая европейская валюта просела более чем на 2%, до самого низкого с ноября 2022 года уровня.Фунт стерлингов упал к доллару на 0,7%, до отметки 1,2304, поскольку на выходных Дональд Трамп повторил свое предупреждение о том, что Великобритания, возможно, столкнется с тарифами, хотя и признал, что проблемы в торговых отношениях между США и Великобританией "можно решить". Также гринбек вырос сегодня утром и против традиционных валют-убежищ: швейцарского франка и японской иены (на 1,1% и 0,6% соответственно). В результате индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести конкурентам, достиг 3-недельного максимума 109,85. – Мы думаем, что резкий скачок доллара обусловлен резким всплеском рыночных опасений по поводу перспектив глобального экономического роста. Многие инвесторы до последнего надеялись, что мир столкнется с реальными угрозами, исходящими от тарифной политики Трампа, лишь во второй половине 2025 года после череды длительных переговоров между США и его торговыми партнерами, но это случилось уже сейчас, – поделился мнением аналитик Джон Харди. Эксперт предупредил, что если тарифная политика США и встречные меры других стран будут продолжены, мир погрузится в масштабную торговую войну со всеми вытекающими последствиями для глобальной экономики. В таком случае доллар укрепится еще сильнее. Кроме того, поддержку доллару оказывает растущее мнение среди инвесторов о том, что тарифная политика США приведет к новому витку инфляционного давления. В такой ситуации ФРС может не только отложить снижение ставок, но и рассмотреть возможность сохранения жесткой политики на более длительный срок. Уже сейчас инвесторы начали пересматривать свои ожидания относительно темпов смягчения монетарной политики ФРС. В частности, рынок сократил прогнозируемый объем снижения процентной ставки в 2025 году на 6 базисных пунктов, до 41 б.п. Как видим, доллар по-прежнему остается в выигрышной позиции благодаря сочетанию нескольких факторов: 1) росту инфляционных рисков;2) снижению ожиданий по смягчению политики ФРС;3) его статусу валюты-убежища на фоне обостряющейся торговой войны. Если эскалация продолжится, а Федрезерв сохранит жесткую риторику, гринбек может укрепиться еще сильнее, достигнув новых максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рынки чувствуют боль. Тарифам быть!

Кто предупрежден, тот вооружен. Это явно не касается S&P 500. В январе широкий фондовый индекс игнорировал тарифные угрозы Дональда Трампа, силу американской занятости, паузу в цикле монетарной экспансии ФРС. Даже история с китайской DeepSeek вызвала мигрень лишь на один день. Инвесторов захватила жадность и иллюзия, что президент США любит рынки, он не позволит им упасть. Не просто позволил, а спровоцировал. Как и обещал Дональд Трамп, с 1 февраля Вашингтон вводит тарифы против Мексики и Канады в размере 25% и против Китая в размере 10%. В общей сложности более чем $1,2 трлн поставок в Штаты будут облагаться пошлинами на импорт. По мнению Белого дома, это станет налогом для других стран и позволит снизить налоги внутри США. Республиканец намерен вновь сделать Америку великой и предупреждает, что это может вызвать некоторую боль. Но результат стоит того! Динамика торговых дефицитов США с партнерамиМексиканский песо просел почти на 3%, канадский доллар упал до минимального уровня с 2003 против своего американского тезки, а фьючерсы на фондовые индексы США потеряли около 2%. S&P 500 наверняка откроет первую неделю февраля с широким гэпом вниз на ожиданиях широкомасштабной торговой войны. Оттава уже ввела ответные пошлины на импорт, Китай и Мексика думают над их размером. В теории плательщиками тарифов являются как поставщики, так и потребители. Согласно расчетам Института Петерсона, торговая война США с соседями и Китаем ускорит инфляцию в Штатах на 0,54 п.п. В настоящее время она стала на якорь чуть ниже 3%, при этом рост цен усилит вероятность возвращения ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики. Крайне неприятная новость для S&P 500.Как же будет спасать рынок акций Дональд Трамп? В годы своего первого президентского срока он считал динамику фондовых индексов показателем эффективности своей деятельности и делал все возможное, чтобы Китай не обошел США по размеру экономики. На этот раз тарифы рискуют загубить ралли EuroStoxx и других «европейцев», которые восстановили утраченные после ноябрьских выборов в Штатах позиции. Динамика фондовых индексовВозможно, в этом и была задумка Дональда Трампа – не дать Европе обогнать Америку. Он в очередной раз подчеркнул, что готов ввести пошлины против Евросоюза, чем вызвал очередной приступ паники в Брюсселе. Тарифы, спровоцированный ими всплеск инфляции, растущие риски возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС с возможностью спровоцировать рецессию – крайне неприятные известия для S&P 500. Однако сможет ли страх вытеснить жадность с рынка акций?Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3 с закрытием ниже справедливой стоимости на 6045. Велика вероятность формирования гэпа вниз на открытии. Попытки его заполнить имеет смысл использовать для продаж в направлении 5935 и 5800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс