Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1281 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1473 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.1365 – откатный уровень14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1281 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1473 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх, с целью 1.1573 – линия сопротивления (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3226 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.3316 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вниз, с целью 1.3250 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3226 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.3296 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.3250 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рынок стойко переносит негатив от Трампа.

S&P500Обзор 16.04Рынок США: Рынок стойко переносит негатив. Главные индексы США в вторник : Доу - 0.4 % NASDAQ 0 % S&P500 - 0.2%S&P500 5396 диапазон 5100 - 5800 Тарифные войны Трампа: Китай запрещает покупки самолетов Boeing в ответ на тарифы Трампа - Китай составляет примерно 20% рынка больших самолетов в мире. Акции Боинг упали примерно на 5% на этом. Фондовый рынок во вторник вырос на открытии, но закрылся с умеренным падением на уровне индексов. S&P 500 снизился на 0,2%, Nasdaq Composite зарегистрировал падение на 0,1%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4%. Движение в любом направлении было ограничено, поскольку инвесторы продолжают взвешивать потенциальное влияние тарифов после ряда заголовков, связанных с мировой торговлей. Комментарии президента Трампа предполагали, что для автомобильного сектора возможны корректировки тарифов, отчет Bloomberg показал, что ЕС и США не достигли существенного прогресса в торговых переговорах, а Министерство торговли начало расследование в соответствии с разделом 232 в отношении импорта полупроводников, оборудования для производства полупроводников, фармацевтических препаратов и фармацевтических ингредиентов, что вызвало опасения по поводу нового повышения тарифов. Участники рынка также переваривали новости о доходах Bank of America (BAC 37,99, +1,32, +3,6%) и Citigroup (C 64,33, +1,11, +1,8%), которые получили положительные отзывы инвесторов и способствовали росту рынка акций в целом. Широта рынка была положительной, несмотря на слегка отрицательный финиш основных индексов. У повысившихся акций было преимущество 3 к 2 на NYSE и 4 к 3 на Nasdaq. Движение в секторах S&P 500 также было ограниченным. Технологический сектор возглавил рост, закрывшись на 0,3% выше, в то время как сектор потребительских товаров второстепенного назначения замыкал список, закрывшись на 0,8% ниже. Казначейские облигации закрылись выше, закрепившись на вчерашнем росте. Доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,32%, а доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 3,83%.C начала года:Dow Jones Industrial Average: -5.1% S&P 500: -8.3% S&P Midcap 400: -11.8% Nasdaq Composite: -12.9% Russell 2000: -15.6% Обзор экономических данных:Апрель Empire State Manufacturing -8,1 (консенсус -14,8); Предыдущий -20,0Мартовские экспортные цены 0,0%; Предыдущий был пересмотрен до 0,5% с 0,1%Мартовские экспортные цены без учета сельского хозяйства -0,1%; Предыдущий был пересмотрен до 0,5% с 0,1%Мартовские импортные цены -0,1%; Предыдущий был пересмотрен до 0,2% с 0,4%Мартовские импортные цены без учета нефти 0,1%; Предыдущий был пересмотрен до 0,1% с 0,3% В среду ожидается большой объем данных, в том числе: 7:00 ET: еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий 20,0%)8:30 ET: розничные продажи за март (консенсус 1,3%; предыдущее 0,2%), розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,2%; предыдущее 0,3%)9:15 ET: промышленное производство за март (консенсус -0,3%; предыдущее 0,7%) и загрузка мощностей (консенсус 77,9%; предыдущее 78,2%)10:00 ET: товарно-материальные запасы предприятий за февраль (консенсус 0,3%; предыдущее 0,3%) и индекс рынка жилья NAHB за апрельский период (консенсус 39; предыдущее 39)10:30 ET: еженедельные запасы сырой нефти (предыдущий +2,55 млн)16:00 ET: чистый Долгосрочные потоки TIC (предыдущие -$45,2 млрд) Энергетика: Нефть брент 63.90 долл. Золото: Золото показало новый исторический максимум 3290 долл на фоне торговой войны Трампа с Китаем - китайские банки скупают золото как страховку от беспорядка на валютных рынках в случае новых обострений в мировой торговле. Вывод: Рынок США в целом довольно стойко переносит большой негатив от действий Трампа в сфере мировой торговли. Это дает основания ждать что будет новый рост рынка США в направлении максимумов года. Состояние рынка США сохраняется - диапазон. Держим покупки от снижений. Покупаем на сильных понижениях. При росте рынка близко к максимумам года будем фиксировать профиты по покупкам по индексу S&P500 - инструмент SPX.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Выживет ли индекс S&P 500 под «крестом смерти»?

Широкому индексу S&P 500 (SPX) все труднее оставаться на плаву. Зашкаливающая волатильность рынка, обусловленная нестабильной геополитической ситуацией, не дает ему шанса на полноценное восстановление. Масла в огонь добавил так называемый «крест смерти» на графике индекса.На этой неделе аналитики обратили внимание на формирование «креста смерти» в американских акциях. Такая динамика S&P 500 свидетельствует о том, что краткосрочная коррекция может перерасти в долгосрочный нисходящий тренд. Причина появления «креста смерти» – недавняя распродажа на фондовом рынке США, которую спровоцировали гигантские пошлины американского президента Дональда Трампа.На ценовых графиках S&P 500 «крест смерти» может указывать на момент, когда краткосрочное снижение индекса переходит в долгосрочный негативный тренд. Напомним, что «крест смерти» формируется в тот момент, когда 50-дневная скользящая средняя, показатель среднесрочного тренда на рынке, падает ниже 200-дневной скользящей средней, которая является показателем долгосрочного тренда. В настоящее время в индексе S&P 500 наблюдается именно такая динамика. По итогам торгов в понедельник, 14 апреля, 50-дневная скользящая средняя для индекса S&P 500 закрылась вблизи уровня 5748 пунктов, а 200-дневная скользящая средняя – почти на 5754 пунктов. На этой неделе фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 0,8%. Однако в дальнейшем было зафиксировано падение среднесрочного индикатора ниже линии долгосрочного тренда, которое стало самым значительным с 1 февраля 2023 года.Некоторые аналитики уверены, что «крест смерти» в индексе S&P 500 может оказаться не таким зловещим, как предполагалось ранее. Однако для фондового рынка это очень тревожный сигнал. Тем не менее многие эксперты далеки от пессимизма в отношении ведущего индикатора. В качестве аргумента они приводят образование «креста смерти» в S&P 500 на протяжении всей истории торгов, отмечая, что основному индексу удалось с ним справиться. «В этот момент лучше быть покупателем, чем продавцом», – утверждает Адам Тернквист, главный технический стратег LPL Financial.Согласно данным LSEG, за последние 50 лет индекс S&P 500 пережил 24 «креста смерти». При этом в 54% случаев он возникал после масштабного внутридневного падения индекса, а сейчас самое сильное падение уже произошло. В 46% случаев распродажа на рынке акций усиливалась, и в такие моменты базовый индекс падал на 19%. После формирования «креста смерти» в 1981-м, 2000-м и 2007 году снижение индекса в результате последовавших распродаж составило 21%, 45% и 55% соответственно.Катализатором текущего обрушения S&P 500 стали действия президента США Д. Трампа по введению пошлин на импорт. Это спровоцировало обрушение цен на активы в США, в том числе на акции и казначейские облигации. Сложившаяся ситуация также привела к ослаблению доллара по отношению к большинству других валют. В начале этой недели рынок немного восстановился, но индекс S&P 500 в этом году по-прежнему находится на 8% ниже по сравнению с уровнем конца 2024-го – начала 2025 года.Глобальные инвесторы избавляются от американских акций рекордными темпами. При этом огромное количество управляющих фондами заявило о готовности сокращать такие вложения. Большинство из них считает торговую войну, развязанную Д. Трампом, сильнейшим риском для рынков, которая спровоцирует наступление глобальной рецессии.На этом фоне аналитики Citigroup понизили свой прогноз по индексу S&P 500 на 2025 год. В банке полагают, что неопределенность в отношении тарифов негативно повлияет на доходы американских корпораций. Теперь целевой уровень по индексу S&P 500 на конец этого года составляет 5800 пунктов. Это намного меньше предыдущей оценки 6500 пунктов. Валютные стратеги RBC Capital Markets тоже сократили целевой показатель по индексу – с прежних 6200 пунктов до текущих 5550 пунктов, а эксперты UBS – с 6400 пунктов до нынешних 5800 пунктов.Аналитики Jefferies стали последними с Уолл-стрит, кто сохранял оптимизм в отношении ведущего индекса. Однако и они сдались под напором обстоятельств и пересмотрели свой целевой показатель по S&P 500. Теперь в Jefferies ухудшили свой прогноз по индексу на конец 2025 года с 6000 пунктов до текущих 5300 пунктов. По мнению экспертов, сейчас значительно увеличился риск наступления стагфляции. Он существенно вырос с момента введения импортных пошлин администрацией президента США Д. Трампа. На этом фоне прогноз Jefferies предполагает снижение индекса на 2% до конца года.Новый целевой уровень Jefferies является одним из самых низких на Уолл-стрит. Более пессимистичный прогноз по S&P 500 зафиксирован только у JPMorgan – 5200 пунктов. Однако не стоит отчаиваться: ситуация меняется, а прогнозы пересматриваются. Аналитики Deutsche Bank настроены наиболее оптимистично и ожидают роста индекса до 7000 пунктов к концу 2025 года. Главное, чтобы ведущий индикатор глобального фондового рынка достойно справился с «крестом смерти». И, похоже, он нацелен на победу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Рынок в красной зоне: Dow -0,4%, Nasdaq -0,1% — хорошие отчеты не спасли Уолл-стрит

Уолл-стрит в раздумьях: осторожность преобладает на фоне тарифной нестабильности Американский фондовый рынок завершил вторник с небольшим снижением, так как неопределенность вокруг торговых пошлин продолжала оказывать давление на настроения инвесторов. Особенно пострадали бумаги компаний из секторов потребления и здравоохранения, в то время как сильные отчеты ведущих банков немного смягчили общую картину. Банки удивили, но предостерегли Котировки Bank of America и Citigroup пошли вверх после публикации квартальных результатов, превзошедших ожидания аналитиков. Однако, несмотря на обнадеживающие цифры, топ-менеджеры банков выразили серьезные опасения: потребительские расходы в США могут оказаться под угрозой, если торговая напряженность, спровоцированная политикой президента Дональда Трампа, продолжит нарастать. Китай отвечает: Boeing попал под удар Одним из основных факторов, потянувших индекс Dow вниз, стали акции Boeing, потерявшие 2,4% стоимости. Причина — сообщение Bloomberg о том, что китайские власти поручили национальным авиаперевозчикам приостановить прием новых поставок от Boeing. Это решение стало прямым ответом на действия Вашингтона, установившего пошлины в размере 145% на определенные категории китайского экспорта. J&J не впечатлил: медоборудование подвело Акции фармгиганта Johnson & Johnson просели на полпроцента. Инвесторы разочаровались в показателях подразделения медицинской техники, чьи продажи не дотянули до рыночных ожиданий. И это несмотря на то, что общая выручка и прибыль компании за первый квартал оказались выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит. Автопром на обочине: аналитики ухудшают прогнозы Инвестиционный банк Barclays во вторник охладил энтузиазм по отношению к американскому автопрому, снизив рейтинг сектора. Эксперты считают, что новые тарифные инициативы администрации Трампа могут негативно сказаться на доходности автопроизводителей. Инвесторы отреагировали быстро: бумаги Ford просели на 2,7%, а акции General Motors снизились на 1,3%. Общий индекс потребительских товаров второго уровня S&P потерял 0,8%, что подчеркивает общую настороженность рынка. Умеренные потери: индексы в минусе Американские биржевые индексы завершили день в «красной зоне». Dow Jones опустился на 155,83 пункта — это минус 0,38%, остановившись на отметке 40 368,96. Широкий рынок, отраженный индексом S&P 500, сократился на 9,34 пункта (-0,17%) и закрылся на уровне 5 396,63. Технологически ориентированный Nasdaq Composite потерял 8,32 пункта, что эквивалентно снижению на 0,05%, завершив сессию на уровне 16 823,17. Фарма под давлением: Merck теряет позиции Не остался в стороне от распродаж и сектор здравоохранения. Акции фармацевтической компании Merck завершили день с падением в 1%, несмотря на отсутствие негативных корпоративных новостей. Похоже, инвесторы все больше закладывают в стоимость бумаг общерыночные риски, связанные с торговыми мерами Белого дома. Bank of America порадовал инвесторов На фоне общей турбулентности отчет Bank of America стал позитивным исключением. Один из крупнейших банков США превзошел ожидания по прибыли за первый квартал, чему способствовал рост чистого процентного дохода. Реакция рынка была соответствующей — бумаги банка прибавили 3,6%, что сделало его одним из лидеров дня. S&P 500 не может восстановить высоту: падение продолжается Американский фондовый индекс S&P 500 по-прежнему не в силах вернуться к прежним вершинам — с момента рекордного закрытия 19 февраля он потерял 12,2%. С начала года индекс снизился примерно на 8%, отражая масштабную волатильность и растущие опасения по поводу мировой экономической стабильности. Американские чипы под контролем: технологический сектор под давлением Администрация США ужесточила экспортный контроль в отношении микрочипов, критически важных для разработки искусственного интеллекта. Под ограничения попали поставки в Китай продукции от технологических гигантов Nvidia, AMD и H20. Новые правила коснулись в том числе флагманской модели MI308.После закрытия торгов Nvidia сообщила, что введенные меры могут стоить компании 5,5 миллиарда долларов, что тут же отразилось на стоимости ее акций — бумаги упали на 6%. Трамп давит до упора: минералы — следующий фронт Президент Дональд Трамп не сбавляет темп в своей жесткой торговой стратегии, вновь расширяя поле экономического давления. На этот раз он поручил начать расследование, способное привести к введению новых пошлин на весь импорт стратегически важных минералов, поставки которых в США в значительной степени зависят от Китая. Свет в конце тоннеля? Китайский ВВП удивил ростом Несмотря на обостряющееся противостояние, экономика Китая продемонстрировала устойчивость. ВВП страны в первом квартале вырос на 5,4%, превзойдя прогнозы аналитиков. Однако участники рынка отмечают: эти данные отражают ситуацию до вступления в силу американских пошлин в размере 145% — и возможное замедление впереди. Азия соскальзывает: технологические акции в эпицентре Региональный индекс MSCI, отражающий динамику акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии, прервал свою четырехдневную победную серию и просел на 1,3%. Особенно сильное падение наблюдалось на гонконгской бирже: индекс Hang Seng рухнул на 2,3%. Основной причиной стали распродажи в технологическом секторе, оказавшемся под давлением из-за новых экспортных ограничений. Уолл-стрит вновь под давлением: Nasdaq в минусе Американский рынок продолжает испытывать стресс: фьючерсы на индекс Nasdaq продемонстрировали падение на 1,3%, отражая пессимизм инвесторов в отношении дальнейших шагов в торговой конфронтации США и Китая. Волнения в технологическом секторе и глобальные риски снова берут верх над надеждами на стабилизацию. Европа готовится к просадке Нервозность перекинулась и на европейские биржи. Предторговые индикаторы EUROSTOXX 50 сигнализируют о вероятном снижении на 0,7% в момент открытия торгов. Похоже, старый континент не останется в стороне от последствий глобальных геоэкономических трений. Золото в цене: инвесторы бегут в защитные активы На фоне усиливающейся неопределенности золото снова стало главным бенефициаром. Стоимость драгметалла подскочила на 1,3%, установив новый исторический максимум — $3 275 за унцию. Рынок явно закладывает сценарий длительной волатильности и ищет надежные активы-убежища. Британская инфляция: пространство для маневра Сегодня внимание трейдеров будет приковано к публикации инфляционных данных из Великобритании. Прогнозы предполагают снижение основного индекса до 2,7% по сравнению с предыдущими 2,8%. Базовая инфляция, как ожидается, также слегка замедлится — с 3,5% до 3,4%. Такие цифры могут открыть Банку Англии путь к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики — рынки оценивают вероятность снижения ставки в мае примерно в 80%. Канада в ожидании: ставка под вопросом Интригу добавляет и предстоящее заседание Банка Канады. Инвесторы настроены менее уверенно — вероятность снижения ключевой ставки оценивается всего в 40%. Причина — политическая неопределенность: в конце месяца в стране состоятся всеобщие выборы, что ограничивает готовность регулятора к решительным действиям в краткосрочной перспективе. Пауэлл выходит на сцену: рынки затаили дыхание Позднее в течение дня глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с речью, и участники рынков ждут от него ясности по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики. Главный вопрос — повторит ли он неожиданно «мягкий» посыл, прозвучавший ранее из уст одного из ключевых членов ФРС, Кристофера Уоллера. Если Пауэлл действительно подтвердит подобный настрой, это может стать сигналом для более решительных ставок на снижение процентных ставок — то есть, для возвращения к смягчению политики в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Что делать с долларом, если никто не знает, что делать с долларом?

Когда министр финансов США повторяет мантру о "сильном долларе", рынки, похоже, больше его не слушают. Проблема в том, что никто не может точно сказать, что происходит с американской валютой. Она то падает, то оживает, но главное – рушится сама идея долларовой непогрешимости. Экономисты спорят, инвесторы нервничают, а мир впервые за поколение всерьез задается вопросом: а что, если доллар больше не является тем самым долларом?Курс на неизвестность: доллар и его потерянная уверенностьВ минувший понедельник министр финансов США Скотт Бессент произнес то, что должно было прозвучать как сигнал уверенности: "Мы проводим политику сильного доллара". Эти слова, как и в девяти случаях до него, отдают традицией. Однако на этот раз их восприняли скорее как ритуал, чем как реальную установку. И дело не только в том, что доллар за прошедшую неделю потерял больше 3%, а фондовые индексы пошли вниз.Глубже лежит другое: никто – ни в Вашингтоне, ни на Уолл-стрит, ни в Токио, ни в Брюсселе – не знает, как теперь вообще нужно относиться к доллару.30 лет назад министр финансов США Роберт Рубин сформулировал, казалось бы, вечную истину: "Сильный доллар отвечает нашим национальным интересам". Эти слова легли в основу не только американской экономической политики, но и глобальной финансовой архитектуры. Но что, если их актуальность истекла?Американская валюта в эпоху сомненийДоллар до сих пор доминирует в мировых резервах, в международной торговле и на валютных рынках. Он – ядро системы. Но в последние месяцы даже это ядро начало трещать. Как отмечают эксперты Стивен Б. Камин и Марк Собел, устойчивость доллара зависит от трех факторов: 1) его глобальной роли, 2) доверия к США как к партнеру, 3) умеренности в использовании финансовых санкций. И все эти три пункта теперь под вопросом.Программа "Америка прежде всего", проталкиваемая Трампом, меняет восприятие доллара за границей. Стивен Миран, экономист и идеолог текущей торговой стратегии, прямо пишет: доллар "постоянно переоценивается", и США устали платить за его статус резервной валюты. Новая логика – пусть другие несут часть бремени.Тарифный поворот и исторические эхоНа этом фоне параллели с 1971 годом, когда Никсон разрушил Бреттон-Вудскую систему, звучат все чаще. Тогда, как и сейчас, администрация США действовала в одиночку, игнорируя союзников. Тогда, как и сейчас, пошли разговоры о падении доллара. И тогда, как и сейчас, доллар уцелел – пусть и с шрамами.Пол Блюстейн, автор книги "Король доллар", уверен, что крах доллара маловероятен без настоящей катастрофы. Он говорит: "Это не катастрофично, но определенно вызывает тревогу". Его точка зрения заключается в следующем: да, доверие к гринбеку сильно пошатнулось, но заменить доллар пока нечем. Евро слишком фрагментирован, юань слишком контролируем, а криптовалюты слишком нестабильны.Цифры, графики и нервные трейдерыТем не менее рынки уже голосуют сомнением. Индекс доллара DXY на прошлой неделе снизился более чем на 3%, что стало самым резким недельным падением с начала 2023 года. Это движение отражает то, что инвесторы все меньше верят США – главным образом из-за непоследовательной и резкой политики администрации Трампа.Вчера доллар показал признаки локального восстановления: курс EUR/USD снизился на 0,70% до уровня 1,1270, отступив от 3-летнего максимума $1,1473, достигнутого на прошлой неделе. Одновременно курс доллара к иене вырос на 0,12%, до отметки 143,16, что также выше 6-месячного минимума пятницы 142,05. На фоне этих движений многие аналитики заговорили о начале технической коррекции, вызванной фиксацией прибыли после агрессивных распродаж.Однако это восстановление остается хрупким. Как отметил валютный стратег UBS Василий Серебряков, "курс доллара сейчас определяется не столько дифференциалом процентных ставок, сколько переосмыслением исключительности США". Это означает, что даже краткосрочные отскоки не отменяют более широкой тенденции к снижению доверия со стороны глобальных инвесторов. Евро как индикатор недоверия к долларуНесмотря на собственные экономические проблемы, именно евро стал для инвесторов отражением растущего недоверия к доллару. Как отмечают аналитики ING, валютная пара EUR/USD на текущем этапе выполняет роль барометра глобальных настроений: каждый намек на политическую или экономическую нестабильность в США приводит к росту евро.Даже с предстоящим снижением ставок ЕЦБ и ужесточением кредитования в еврозоне, европейская валюта выглядит менее рисковой альтернативой на фоне резких и непоследовательных шагов администрации США.Обзор ЕЦБ показал, что банки региона продолжают ужесточать условия выдачи корпоративных кредитов, а индекс настроений немецких инвесторов продемонстрировал самое резкое снижение с 2022 года. Однако в сравнении с США, где усиливаются тарифные риски и нарастает дефицит доверия к финансовой политике, Европа воспринимается как более стабильный, пусть и вялый, анклав.Доллар – мировой якорь или просто привычка?И все-таки несмотря на ослабление к основным валютам, доллар по-прежнему служит опорой мировой финансовой системы. Он используется в большинстве международных сделок, доминирует в расчетах, кредитовании и валютных резервах. Более 80% всех валютных операций проходят с его участием, а долларовые долги продолжают преобладать в глобальном балансе.Повторимся, что Пол Блюстейн называет доллар "неприступным", считая, его реальной замены ему нет. Но все чаще это выглядит как статус по умолчанию, а не по убеждению. Устойчивость доллара все чаще воспринимается не как догма, а как инерция. И это, пожалуй, главный риск. Якорь пока держится. Но все больше инвесторов задаются вопросом: не начал ли он дрейфовать?Много шума и никакой уверенностиСамое забавное – тревога вокруг доллара растет не потому, что он уже падает в пропасть. Нет. Все куда интереснее: никто толком не понимает, что будет дальше. Подорожает? Подешевеет? Вернется в роль спасителя мировых рынков или окончательно уйдет в тень? Даже те, кто десятилетиями строил финансовую систему с долларом в центре, теперь пожимают плечами.Когда-то все было просто: высокая ставка – сильный доллар, экономический спад – слабый. Но теперь эта логика трещит по швам. Рынки реагируют не на цифры, а на настроение. Политики грозят тарифами – доллар падает. Потом делают паузу – он чуть отскакивает. Ни одна модель больше не дает уверенности.– Пока что рано писать некрологи. Но и притворяться, что все в порядке, глупо, – говорит экономист Пол Блюстейн. Его мысль ясна: сильный или слабый доллар – это уже не просто про курс, а про доверие. И вот с доверием как раз и начинаются настоящие проблемы.Парадокс в том, что доллар может технически оставаться "сильным", но если в него перестают верить – это уже совсем другая история. И когда никто не может объяснить, что происходит, рынки начинают нервничать. А если нервничают рынки – ждите чего угодно.Заключение: доллар остается в игре – просто правила поменялисьКрах доллара? Нет, не сейчас. Но и бессмертным он больше не выглядит. Мы вошли в фазу, где поведение валюты определяется не столько экономикой, сколько политикой, геополитикой и волатильностью настроений. Доллар по-прежнему доминирует, но теперь ему все чаще приходится доказывать это снова и снова.Для трейдера это не повод пасовать – наоборот, это время возможностей. Но действовать нужно с холодной головой. Вот что важно учитывать сейчас:– Игра на краткосрочных колебаниях становится основным сценарием. Доллар реагирует остро и непредсказуемо – используйте это. Внутридневная и недельная волатильность повышена, особенно в парах EUR/USD и USD/JPY.– Диверсифицируйте риски. Когда доллар теряет опору, разумно подключать защитные инструменты. Обратите внимание на активы-убежища, такие как золото, швейцарский франк и иена, которые сохранят капитал в периоды высокой турбулентности.– Следите за заявлениями, но не принимайте их за безусловную истину. Рынки уже не ведутся на формулы вроде "сильный доллар", но зато резко реагируют на любые намеки на тарифы, санкции и политику ФРС. – Фокус на данные. В условиях хаоса макростатистика снова становится якорем. Отчеты по инфляции, рынку труда и внешней торговле – ваши основные ориентиры, когда все остальное плывет. Да, доллар уже не тот. Но это не конец. Это просто новая глава – с большей неопределенностью, но и с большими возможностями для тех, кто умеет читать между строк.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано немного, но важные отчеты среди них будут. Однако сейчас важна не степень значимости самих отчетов, а то, как их будет отрабатывать рынок и обратит ли он на них хоть какое-то внимание? Не секрет, что в последние 2 месяца рынок торгует только «на Трампе», а любая новость об эскалации торговой войны провоцирует новый обвал американской валюты. Таким образом, сегодняшние отчеты могут вызвать небольшое укрепление доллара, но тенденция от этого не поменяется. Наиболее важными будут отчеты по розничным продажам в США и по инфляции в Великобритании. Разбор фундаментальных событий: Ни о чем из фундаментальных событий, кроме торговой войны Трампа, по-прежнему говорить не имеет смысла. Падение доллара может продолжаться сколько угодно. Мы бы посоветовали трейдерам обращать внимание на выступления первых лиц наиболее крупных стран и альянсов по поводу тарифов. В Евросоюзе, к примеру, уже заявили, что добились небольшого прогресса в переговорах с администрацией Трампа. Но «небольшой прогресс» - это не совсем то, что нужно для укрепления доллара. Сам же Трамп объявил о желании ввести пошлины на полупроводники, что также касается многих стран мира. Торговое противостояние с Китаем никак не разрешается, а для рынка именно оно имеет приоритетное значение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля.Общие выводы: В течение третьего торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону. Как видим, даже сейчас фунт стерлингов преспокойно растет, а евровалюта находится во флэте. Сегодня будут макроэкономические публикации, которые способны повлиять на движение валютных пар, но реакция рынка на них непредсказуема. Технические уровни также в данное время отрабатываются не лучшим образом и часто игнорируются. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника все также продолжала восходящее движение. Как видим, британской валюте абсолютно не нужны сейчас какие-либо причины, чтобы продолжать рост. Мы несколько раз уже говорили о том, что логики в движениях сейчас немного. Следует об этом помнить. Вчера Дональд Трамп удержался от введения новых тарифов. В Великобритании было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, но при всем желании их нельзя было трактовать в пользу фунта стерлингов. Уровень безработицы не изменился, заработные платы выросли на 5,6%, а количество заявок на пособия по безработице оказалось лишь немного ниже прогнозов. Формально, отчеты показали значения не хуже ожиданий трейдеров, но фактически отклонения были слабыми, а ключевой отчет по безработице вообще никаких изменений не показал. И на этих данных фунт стерлингов прибавил еще 40 пунктов. А сегодня ночью – еще 40. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но все они оставляли желать лучшего. Уровень 1,3325 игнорировался в течение всего дня. Пара не может показать коррекцию. Она либо растет, либо торгуется вбок. Движения абсолютно не техничные и не логичные. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно должна была начать нисходящий тренд, но Трамп продолжает делать все, чтобы падал доллар. После официального начала Мировой торговой войны мы не беремся предполагать, как будут двигаться пары в долгосрочной перспективе. Рынок остается во власти Трампа и его решений. Трамп принял решение о новых пошлинах – доллар вновь падает. Трамп повысил пошлины – доллар вновь падает. Пауза в эскалации – на рынке флэт или... доллар все равно падает. В среду пара GBP/USD может оставаться в эмоциональном состоянии. Предсказать, куда будут двигаться фунт и доллар сегодня, практически невозможно. Доллар продолжает падение, хотя никаких новых данных по торговой войне не поступало. Рост продолжается даже ночью, без пауз. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365. На среду в Великобритании запланирована публикация инфляции за март, и этот отчет трейдеры вновь могут трактовать в пользу фунта. Если даже он окажется слабым, доллар может вырасти на непродолжительное время, а затем возобновить падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник немного откатилась вниз, что является чисто технической коррекцией. Вчера, да и в целом, у доллара по-прежнему нет причин расти, учитывая текущий фундаментальный фон и то, как рынок его отрабатывает. А отрабатывает рынок сейчас только новости о торговой войне. Если новости есть – доллар падает, если новостей нет, то чаще всего стоит на месте или находится во флэте, как в последние несколько дней. Мы по-прежнему убеждены, что рынок игнорирует огромное количество факторов в пользу доллара, так как американская экономика остается более сильной, чем европейская или британская. Да, ее перспективы достаточно туманны при Трампе, но в Европе или Великобритании они ничем не лучше, так как торговая война касается и их. Но рынок как будто отвечает лично Трампу на его политику протекционизма продажами доллара, американских акций и облигаций. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговый сигналов, но движения остаются достаточно рэндомными и хаосными. Мы уже говорили несколько раз об этом ранее. Конечно, торговые сигналы все равно формируются, но они не отрабатываются должным образом, а хорошее движение пара показывает только когда Трамп вводит новые тарифы или повышает уже существующие. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. Сколько еще он будет продолжаться, неизвестно, так как никто в мире не знает, сколько еще торговых тарифов введет Трамп. Совершенно не исключена неоднократная эскалация торговой войны, так как многие страны собираются отвечать Америке зеркально, что вряд ли порадует президента США. Из-за «скидок Трампа» доллар не смог укрепиться, так как на первый план теперь выходит торговое противостояние с США и Китаем, где никаких позитивных сигналов нет. В среду рынки, наверняка, будут оставаться в состоянии паники. Прогнозировать движения мы не беремся, так как новости о торговых перипетиях могут поступить в любой момент. Поэтому в любой момент цена может «стрельнуть» и вверх, и вниз. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0797-1,0804, 1,0859-1,0861, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292, 1,1330, 1,1395-1,1413, 1,1474-1,1483. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка по инфляции, а в Штатах – отчеты по розничным продажам и промышленному производству. Все это достаточно второстепенные данные, хоть отчет по инфляции и выглядит грозно. Но это лишь вторая оценка показателя, а евровалюта растет сейчас даже при смягчении монетарной политики ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 апреля 2025 года

Вчера по зоне евро вышли провальные показатели экономических настроений ZEW за апрель. Индекс рухнул с мартовских 39,8 пунктов до -18,5 при прогнозе 13,2. Мы полагаем, что европейское бизнес-сообщество более трезво оценивает последствия тарифной войны, чем их представляют СМИ, а также скептически оценивают «внебюджетный» план по наращиванию военного производства. Ранее мы также говорили, что от тарифной войны в выигрыше останутся США. Как следствие, весь апрельский рост евро мы рассматриваем как спекулятивное движение и ждём его падения при подходящем поводе. Первым таким поводом предстаёт завтрашнее заседание ЕЦБ по монетарной политике. Мы ждём более решительный настрой регулятора как по отношению к поддержке экономики, так и по отношению к снижающейся инфляции. Сегодняшний прогноз по мартовскому ИПЦ составляет 2,2% г/г против февральского 2,3% г/г. Базовый ИПЦ ожидается ослаблением с 2,6% г/г до 2,4% г/г.Идеальной точкой разворота евро представляется целевой уровень 1.1535. Если в день заседания ЕЦБ будет повышенная волатильность, то уровень может быть достигнут с образованием дивергенции на дневном графике. Если выброса цены вверх не произойдёт, то признаком разворота станет уход цены под диапазон поддержки 1.1110/50.На графике четырёхчасового масштаба цена разворачивается от уровня поддержки 1.1276. Осциллятор Марлин пробивается на территорию растущей тенденции. Пока тенденция повышающаяся.Также на данном масштабе линия Крузенштерна внедрилась в диапазон поддержки 1.1110/50, что подтверждает значение диапазона как подтверждающий разворот в среднесрочное понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 апреля 2025 года

На графике дневного масштаба цена сошлась в малый треугольник на уровне 143.45, причём с закреплением под уровнем 143.45. И поскольку ближайший целевой уровень 141.70 располагается близко, цена нацеливается на более низкий уровень 139.59 (минимум 30 сентября и 5 августа прошлого года).Сегодня вышли данные по базовым заказам в машиностроении Японии за февраль, показавшие рост индикатора на 4,3% м/м. Данные по Китаю показали снижение безработицы в марте до 5,2% с февральских 5,4%, рост ВВП за 1-й квартал на 1,2% (5,4% г/г), рост промышленного производства с 5,9% г/г до 7,7% г/г. Эти данные способствуют укреплению йены.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от границы с территорией роста. Индикаторные линии баланса и Крузенштерна снижаются без признаков разворота. Ждём закрепления цены под уровнем 141.70 и дальнейшее её продвижение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 апреля 2025 года

Фунт стерлингов продолжает рост по описанному ранее нами сценарию (см.) приближения к магнитной точке на уровне 1.3311, в которой он пересекается с верхней границей восходящего ценового канала на графике дневного масштаба. Дата достижения целевого уровня 17 апреля – день решения ЕЦБ по ставке. Вероятно, заседание ЕЦБ станет главным событием недели – регулятор может преподнести сюрприз, причём не исключаем, что в рамках «тарифной войны» (более агрессивное понижение ставки).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над целевым диапазоном 1.3184-1.3208. Осциллятор Марин вроде бы и консолидируется, но в действительности полого снижается последние двое суток, что может стать разворотным паттерном при достижении ценой целевого уровня. Ждём рост цены до 1.3311 и, собственно, реакцию рынка на завтрашнее решение ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ.

Валютная пара GBP/USD во вторник все также продолжала восходящее движение. Да, это уже не то движение, что наблюдалось неделю назад, но фунт стерлингов стабильно растет и даже практически не корректируется. Ни в понедельник, ни во вторник макроэкономический фон не предполагал сильного роста британской валюты. Во вторник на Туманном Альбионе было опубликовано несколько интересных отчетов, но британская статистика уже несколько месяцев подряд либо поддерживает фунт, либо остается без внимания трейдеров. Именно по такому сценарию все прошло и во вторник. Уровень безработицы не изменился, количество заявок на пособия по безработице оказалось лишь немного ниже прогнозов, а заработные платы практически на 100% совпали с прогнозами. Таким образом, весь пакет статистики можно назвать нейтральным. Совершенно точно он не был настолько сильным, чтобы британская валюта прибавила еще 50 пунктов только на европейской сессии. Еще 50 пунктов к 1000 пунктов, на которые она выросла за последние пару месяцев. Мы уже говорили, что заслуги британского фунта в росте на 10 центов против доллара нет никакой. В Великобритании экономика продолжает испытывать проблемы и растет очень слабо. В последнее время Банк Англии не подавал «голубиных» сигналов(в отличие от ЕЦБ), но в то же время и ФРС не спешит снижать ключевую ставку. Проще говоря, ФРС и БА занимают практически одинаковую позицию по монетарной политике, но растет только фунт. Поэтому мы продолжаем считать, что основной причиной роста пары является тарифная политика Дональда Трампа. А точнее новая торговая политика США. Чем жестче она будет становиться по отношению ко всему миру, тем сильнее рискует упасть доллар. Несмотря на то, что торговая война приведет к замедлению всей мировой экономики, падает только доллар. И это тоже не удивительно, так как в американской экономике, как к крупнейшей в мире, и требования выше, чем в европейской или британской. Помимо этого, инвесторы, трейдеры опасаются, что торговой войной все не завершится. Что если Китай и США не сумеют договориться о торговой сделке? Это будет означать, что товарооборот между двумя крупнейшими экономиками мира просто встанет. Стоит ли говорить, что китайские компании, американские компании будут нести огромные убытки, увольнять сотрудников, закрывать производство? Китаю придется нелегко, так как найти новые рынки сбыта вместо американского попросту не получится – Китай и без этого наводняет своими товарами весь мир. Что касается США, то американские потребители останутся без доступа к дешевым китайским товарам. Цены резко взметнутся вверх, а дешевых аналогов не будет. Конечно, возможны различные схемы для обхода тарифов через третьи страны, но Трамп, похоже, уже подстраховался и наложил пошлины на импорт чуть ли не изо всех стран мира. Так или иначе, на данный момент не видно ни одного признака деэскалации, а рынок открыто винит в войне Трампа, а срывает свое плохое настроение на долларе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 139 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 16 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3082 и 1,3360. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но нисходящая тенденция сохраняется на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что указывало на нисходящий откат. Но откат уже завершился. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3062 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3428 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD возобновила восходящий тренд. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике» или «на Трампе», лонги вполне актуальны с целями 1,3360 и 1,3428, так как цена располагается выше мувинга. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если нисходящий тренд не завершится к тому времени). Однако в данное время, когда Трамп чуть ли не каждый день повышает тарифы и вводит новые, доллар только падает. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Доллар воспользовался тарифной паузой.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника начала долгожданное падение, но слишком далеко упасть не смогла или не успела. Следует отметить, что никаких оснований для роста доллара во вторник не было, поэтому мы увидели исключительно коррекционное падение. Напомним, что доллар США сам находился в падении почти три месяца, чуть ли ни ежедневно получая «тумаки» от Дональда Трампа и его новой торговой политики. Однако сейчас в Белом Доме затишье, а Трамп уже целых несколько дней не вводил новые пошлины и не повышал старые. Таким образом, рынок решил воспользоваться ситуацией и зафиксировать часть прибыли по долларовым коротким позициям. Любой рост американской валюты не выглядит сейчас, как нечто стабильное и монолитное. Все участники рынка отлично понимают, что завтра Трамп введет новые пошлины и доллар вновь полетит в пропасть. А вводить пошлины американский президент умеет неожиданно и так, чтобы рынки испытали максимальный шок. Таким образом, доллар, конечно, перепродан, но ситуация на рынке настолько нестабильная и настолько зависит только от одного человека, что мы не можем прогнозировать дальнейший рост доллара. На 5-минутом ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала. Цена дважды отскакивала от уровня 1,1323, а затем преодолела его и отскочила уже снизу. В трех случаях из четверых целевые уровни не были отработаны. Цена продолжает менять направление движения очень часто, а новости влияют на движения пары непрогнозируемо: одни новости рынок игнорирует, вторые отрабатывает. Уровень неопределенности и хаоса на рынке в данное время зашкаливает. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 8 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 7,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов. Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». И где после этого окажется валютная пара. В данное время на рынках царит паника и хаос, поэтому ни в чем нельзя быть уверенными. Доллар, с технической точки зрения, должен хотя бы немного скорректироваться, но что будет с ним, если Трамп завтра опять повысит пошлины для Китая? Или объявит о провале переговоров со странами из «льготного списка»? На 16 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0955) и Киджун-сен (1,1194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за март во второй оценке, которая объективно гораздо менее значима, чем первая. А в данное время весь макроэкономический фон для рынка значит очень немногое. В Штатах выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству, но все будет опять зависеть от Трампа. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Фунт – не евро, слабины не дает.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник большую часть дня продолжала восходящее движение. Для этого не было никаких веских причин и оснований, но весь валютный рынок ходит сейчас рэндомно и хаотично. Европейская валюта падала, фунт рос, все эти движения практически невозможно было спрогнозировать. Если Трамп вводит новые пошлины или повышает старые, то все понятно и очевидно. Но, к примеру, вчера президент США никаких новых пошлин не вводил, а макроэкономическая статистика из Великобритании(которая могла теоретически спровоцировать движение отличное от пары EUR/USD) была не настолько сильна, чтобы фунт спокойно продолжал рост после безоткатного подъема на 5 центов. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что движения на рынке эмоциональные и хаотичные. Такие движения спрогнозировать в крайней степени тяжело, даже если они выглядят максимально простыми. С технической точки зрения, на часовом ТФ фунт стерлингов растет всего лишь 6 дней подряд. Вряд ли стоит говорить, что такое движение априори не может быть логичным, техничным и закономерным. Далеко не во все из этих дней Трамп объявлял о новых пошлинах, но рынок практически каждый день находит новые основания для покупок. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ оставляли желать лучшего. Несмотря на то, что на часовом ТФ движение выглядит максимально просто, посмотрите, как торговалась пара в течение дня на 5-минутном ТФ. Постоянные развороты, которые практически ни от чего не зависят. Ни от технических уровней, ни от макроэкономических событий. И такая картина может наблюдаться еще некоторое время. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и отскочила от него. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. А отскок от 1,3154 повышает вероятность этого варианта развития событий. На недельном ТФ опять все выглядит так, как будто фунт стерлингов готовится к движению на Юг. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,2 тысячи контрактов BUY и открыла 4,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается вторую неделю подряд, на этот раз на 17,2 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов. Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD после почти месячного флэта показала сильнейший «взлет», затем еще более сильный обвал и новый «взлет». Сейчас фунт опять растет, хотя его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. И оно еще не закончилось. Таким образом, сумбур, хаос и паника на рынке сохраняются, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций. На 16 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Линии Сенкоу Спан Б (1,2956) и Киджун-сен (1,2996) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который является весьма значимым событием. Являлся, раньше... Как отреагирует на него рынок сегодня – загадка. Снижение инфляции должно оказать давление на фунт стерлингов, так как Банк Англии в этом случае может занять более «голубиную» позицию. Однако на практике все может быть наоборот. Также не следует забывать, что новые пошлины от Трампа могут «прилететь» в любую минуту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала стоять на одном месте. Европейская валюта и британский фунт торгуются в последнее время не совсем одинаково, хотя обе пары растут. Но растут они как будто по очереди. Чем это обусловлено, крайне сложно сказать, ибо в понедельник и вторник никаких важных событий в Евросоюзе и Великобритании не было. Тем не менее, фунт стерлингов в эти два дня продолжал уверенное восхождение. Что в данное время можно сказать о паре EUR/USD? Так как она стоит на одном месте, вывод напрашивается сам собой. Рынок ждет. Чего он может ждать, если в последние месяцы трейдеры реагируют исключительно на новости о торговой войне? Только новых тарифов, как со стороны США, так и со стороны партнеров США. Очевидно, что в случае, если торговая война будет набирать обороты, американская валюта продолжит падение. Если появятся первые признаки деэскалации, доллар США может начать рост. Если новостей не будет, то некоторое время цена будет стоять на одном месте. В четверг состоится заседание ЕЦБ, которое вряд ли хоть как-то повлияет на настроение трейдеров. Следует верно понимать, что мы имеем ввиду. Конечно, снижение ставки ЕЦБ может создать давление на евровалюту. Конечно, «голубиная» риторика Кристин Лагард также может опустить курс европейской валюты. Напомним, что Европейский регулятор может не просто довести ключевую ставку до 2%, но и уйти значительно ниже этого уровня. Инфляция больше не является серьезной проблемой для ЕС, а вот экономический рост уже 2,5 года является таковой. И сейчас настает время подумать о стимулировании экономики. Конечно, тарифы Дональда Трампа(если стороны не смогут заключить взаимовыгодную торговую сделку) спровоцируют рост инфляции. Но в то же время они спровоцируют и новое замедление экономики. Как мы уже говорили, с инфляцией, равной 3%, худо-бедно можно жить. А вот замедляться экономике Евросоюза уже просто некуда, снизу только рецессия. Рецессии в Европе хотят избежать. ЕЦБ не такой независимый центральный банк, как ФРС, поэтому должен считаться с мнением Еврокомиссии. Таким образом, мы допускаем, что ЕЦБ будет до конца 2025 года снижать ставку, хотя, конечно, многое будет зависеть от развития торгового конфликта. Прямо говоря, сейчас все на рынке зависит от торгового конфликта, провоцируемого Америкой. Именно поэтому мы не считаем, что снижение ставок ЕЦБ что-либо изменит в настроении трейдеров. Европейская валюта может упасть в четверг, но дальше что? Новые тарифы от Трампа, и падать будет уже доллар. А доллар только за последние пару месяцев потерял 10 центов стоимости. Для мировой резервной валюты это очень много. Так можно и потерять этот статус. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 апреля составляет 184 пункта и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1106 и 1,1475 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, что вновь предупреждает о коррекции. Также сформирована «медвежья» дивергенция. Однако доллар может в любую минуту возобновить падение, если Трамп введет новые пошлины. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Однако одна эта причина и продолжает толкать доллар в бездну. Более того, теперь абсолютно неясно, какие последствия для экономики вызовет эта причина. Может статься так, что к тому времени, когда Трамп успокоится, экономика США будет находиться в плачевном состоянии, поэтому о росте доллара речи идти не будет. Если вы торгуете на «голой» технике или «на Трампе», то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,1475. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Доллару и акциям США приходится краснеть за Трампа. Календарь трейдера на 16–18 апреля

Финансовые управляющие бегут из США, словно с тонущего корабля. 36% инвесторов уже сокращают позиции на фондовом рынке США, и, судя по всему, это только начало. Согласно последнему обзору Bank of America, доля вложений в американские акции опустилась до исторических минимумов. И причина глобального бегства не экономика, а политика и спровоцированное Дональдом Трампом тарифное беззаконие.Причем краснеет из-за Трампа не только фондовый рынок, но и доллар. Даже недавний технический отскок в S&P 500 никого не убедил, а главный американский индекс по-прежнему почти на 8% ниже январских уровней. Европейский Союз, тем временем, пытается сгладить углы. В Вашингтоне прошел очередной раунд переговоров между ЕС и США. Однако, по данным Bloomberg, прогресс оказался минимален. Американские тарифы на европейские автомобили, металлы и другие товары останутся в силе, несмотря на предложения Брюсселя об их взаимной отмене. Более того, Белый дом намекает на новые пошлины – теперь уже на медь. США также требуют от Евросоюза уступок в фармацевтике, стандартах AI и цифрового регулирования.Все это усиливает риски экономического охлаждения и торговой фрагментации. Разговоров много, а ясности – все меньше. На фоне этой геополитической волатильности ключевым фактором для трейдеров остается не столько макроэкономическая статистика, сколько заголовки из Вашингтона и Брюсселя. Рынки все острее реагируют не на цифры, а на риторику. С учетом напряженности на глобальной арене – самое время заглянуть в свежие макроданные и отслеживать, где пролегают линии фронта между инфляцией, ставками и торговыми войнами. 16 апреля, 2.50/Япония/**/Рост заказов на машины и оборудование в феврале/пред.: -0,8%/действ.: -3,5%/прогноз: 1,0%/USD/JPY, внизЯпонская промышленность в начале 2025 года испытала холодный душ. Объем заказов на машины и оборудование в январе упал сразу на 3,5%, тогда как еще месяц назад снижение составляло скромные 0,8%. Это стало худшим результатом за последние месяцы и явно хуже рыночных ожиданий, где ставка делалась лишь на умеренное снижение в пределах 0,5%. Особенно тревожна ситуация в непроизводственном сегменте, где заказы рухнули на 7,4%. Сильнее всего пострадали отрасли, связанные с:энергетикойбумажной продукциейлизингомцифровыми услугами Даже производственный сектор оказался в минусе. Тем не менее, учитывая такие слабые цифры в январе, прогноз на февраль, напротив, остается на удивление оптимистичным и ожидает роста промышленных заказов примерно на 1%. Если эти ожидания не оправдаются, иена вполне может укрепиться.16 апреля, 4.30/Китай/**/Рост цен на новое жилье в марте/пред.: -5,0%/действ.: -4,8%/прогноз: -4,4%/USD/CNY, вниз/ WTI и Brent, вверхКитайский рынок жилья продолжает двигаться по нисходящей траектории, хоть и с признаками замедления падения. В феврале цены на новое жилье в 70 городах снизились на 4,8% в годовом выражении. Это уже 20-й месяц непрерывного спада, но темпы падения стали самыми слабыми с лета прошлого года. Пекин анонсировал смягчение ограничений на покупку жилья, особенно для первичных владельцев, и обещает новые меры, ориентированные на конкретные города. Однако пока эффект от этих инициатив минимален. Ожидания по марту предполагают замедление темпов снижения до -4,4%. Для нефти же замедление спада в секторе строительства станет небольшим позитивным сигналом к росту.16 апреля, 5.00/Китай/***/Темпы роста ВВП в первом квартале 2025 г./пред.: 4,6%/действ.: 5,4%/прогноз: 5,2%/USD/CNY, вверх/ WTI и Brent, внизВ первом квартале 2025 года экономика Китая неожиданно прибавила обороты. ВВП подскочил до 5,4% в годовом выражении, превысив не только прошлогодний результат, но и прогнозы аналитиков. Это лучший темп роста за полтора года, и он отражает эффект накопленных с осени стимулов. В числе локомотивов – промышленное производство, экспорт и инвестиции в основной капитал. Правда, инвесторы восприняли квартальные данные как временную вспышку, а не начало устойчивого тренда. Поэтому реакция валют и сырьевых рынков может быть отрицательной. Да и в будущий рост спроса со стороны Китая поверить будет сложно на фоне тарифной войны с США.16 апреля, 5.00/Китай/***/Рост промышленного производства в марте/пред.: 6,2%/действ.: 5,9%/прогноз: 5,6%/USD/CNY, вверх/ WTI и Brent, внизКитайская промышленность в первые месяцы года демонстрирует солидные, пусть и не рекордные, темпы роста. В январе-феврале объем производства увеличился на 5,9% в годовом выражении. Это выше прогноза в 5,3%, но все же ниже декабрьского результата в 6,2%. Локомотивом снова выступает обрабатывающая промышленность, а горнодобывающий сектор также набрал обороты. Рост был зафиксирован в 36 секторах из 41. Но если мартовские данные не покажут уверенного восстановления, ожидания по промышленности рискуют ухудшиться. Прогноз на март – около 5,6% – эти ожидания подтверждает. Так что нефть и юань ждет снижение.16 апреля, 5.30/Китай/***/Рост розничных продаж в марте/пред.: 3,7%/действ.: 4,0%/прогноз: 4,2%/USD/CNY, вниз/ WTI и Brent, вверхХотя не исключено, что ситуацию могут слегка подправить отчеты о розничных продажах в Китае. Ранее (за январь–февраль) они прибавили 4,0% в годовом выражении. То есть вышли на лучший результат с октября прошлого года. Поддержку обеспечили траты во время праздников Весны, особенно в сегментах еды, бытовой электроники и ювелирных украшений. Значительный рост показали также спорттовары, офисные принадлежности и косметика. Даже такие чувствительные к доходам категории, как лекарства и нефтепродукты, вернулись в зону роста. Однако снижение продаж автомобилей и напитков указывает, что восстановление неравномерное. Тем не менее на фоне торговых ограничений со стороны США любой намек на стабилизацию потребления может поддержать рост нефти.16 апреля, 9.00/Великобритания/***/Рост потребительской инфляции в марте/пред.: 3,0%/действ.: 2,8%/прогноз: 2,7%/GBP/USD, внизИнфляция в Великобритании вновь пошла на спад: в феврале индекс потребительских цен замедлился до 2,8% после 3% в январе. Особенно сильно просела категория одежды – впервые за три года отмечено годовое снижение цен. Также снизились базовая инфляция (до 3,5%). Однако цены на транспорт, питание и отели продолжают расти, а инфляция в секторе услуг держится на уровне 5%. Но если инфляционные риски отойдут на второй план, фунт может оказаться под давлением.16 апреля, 12.00/Еврозона/***/Рост потребительской инфляции в марте/пред.: 2,5%/действ.: 2,3%/прогноз: 2,2%/EUR/USD, внизКак и евро. Похоже, что Европейский центробанк приближается к целевым 2% по инфляции. В марте потребительские цены ожидаются на уровне 2,2% – минимальном значении с ноября прошлого года. Да и базовая инфляция, не учитывающая продукты и топливо, опустилась до 2,4% – слабейший результат с января 2022-го. Так что ЕЦБ может получить весомые аргументы для июньского снижения ставки. Евро в этом контексте вряд ли удержит рост.16 апреля, 15.30/США/***/Рост розничных продаж в марте/пред.: 3,9%/действ.: 3,1%/прогноз: 2,6%/USDX (6-валютный индекс доллара США), внизАмериканский потребитель оказался менее активным. В феврале розничные продажи выросли только на 3,1% – это замедление по сравнению с январскими 3,9%. Учитывая, что на конец зимы приходился пиковый сезон скидок и промоакций, подобная динамика может означать начало остывания внутреннего спроса. Тем не менее показатель все еще держится выше прогнозов, а значит, ФРС США вряд ли увидит в нем повод к немедленному снижению ставки. Однако участники все активнее рассматривают перспективу скорого смягчения позиции Центробанка США, и эти ожидания еще больше давят на доллар.16 апреля, 16.15/США/***/Рост промышленного производства в марте/пред.: 1,9%/действ.: 1,4%/прогноз: 1,2%/USDX, внизПромышленное производство в США в феврале тоже оказалось слабее ожиданий. Рост показателя составил лишь 1,4% в годовом выражении против январских 1,9%. Это не просто замедление, а тревожный звонок в контексте снижающегося вклада обрабатывающего сектора, который прибавил только 0,7%. При этом добыча ресурсов и вовсе осталась в нулевой зоне. А спасти общую динамику удалось лишь коммунальным службам. Так что консенсус-прогноз на уровне 1,2% указывает на дальнейшее замедление темпов промышленного роста в США. В случае его подтверждения доллару стоит приготовиться к очередному снижению давление на доллар.16 апреля, 16.45, 17.30/Канада/***/Решение Банка Канады по ставке, пресс-конференция/пред.: 3,0%/действ.: 2,75%/прогноз: 2,75%/USD/CAD, волатильноТакже 16 апреля произойдет важное событие для канадского доллара – Банк Канады примет решение по ключевой базовой ставке. Ранее она была снижена до 2,75%. Причем канадский регулятор всего с июня прошлого года провел уже шесть сокращений – в совокупности на 225 б. п. И это подстегнуло рост экономики Канады в IV квартале. Но в будущем Банк ожидает замедления, особенно на фоне нарастающего торгового конфликта с США. Американские тарифные угрозы уже подрывают доверие бизнеса и сдерживают инвестиции. Дополнительным фактором риска стали и завершившиеся налоговые льготы, которые, по прогнозам, разгонят инфляцию до 2,5%. Канадский доллар, вероятно, останется в зоне повышенной волатильности.16 апреля, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA см. в Календаре трейдера на 14 и 15 апреля.17 апреля, 2.50/Япония/***/Рост экспорта в марте/пред.: 7,3%/действ.: 11,4%/прогноз: 4,5%/USD/JPY, внизЭкспорт Японии в феврале удивил двойным эффектом:ускорением темповсильным разрывом с прогнозамиРост на 11,4% в годовом выражении стал максимумом с мая прошлого года. Особенно впечатлил рост экспорта в Тайвань (на 36,5%) и Южную Корею (на 16,2%). Однако есть и тревожные сигналы: поставки в Европу снизились почти на 8%, включая провал по России (-22%). Если тенденция на падение сохранится, это может стать одним из факторов падения иены.17 апреля, 9.00/Германия/**/Рост инфляции производителей в марте/пред.: 0,5%/действ.: 0,7%/прогноз: 0,4%/EUR/USD, внизЦены производителей в Германии в феврале прибавили 0,7% в годовом исчислении – немного выше января, но явно не дотянули до рыночного ожидания в 1%. Это уже четвертый месяц подряд, когда производственная инфляция демонстрирует слабое, но все же устойчивое восстановление. Однако прогноз на падение показателя в марте не оставляет много пространства для оптимизма и давит на евро.17 апреля, 15.15, 15.45/Еврозона/***/Решение Европейского центробанка по ставке, пресс-конференция/пред.: 2,90%/действ.: 2,6%/прогноз: 2,40%/EUR/USD, волатильноЧто особенно актуально будет при принятии решения по ставке политиками Европейского ЦБ. Его заседание пройдет 17 апреля. как ожидается, регулятор снизит ставку до 2,4%. Но не исключено, что будет учтен потенциальный скачок инфляции из-за американских тарифов и ответных европейских мер. Также регулятор может учесть рост гособоронных расходов, которые способны усилить ценовое давление и отсрочить окончание фазы дезинфляции. При этом реакция евро может быть очень нервной. Но возможно, что комментарии главы ведомства на пресс-конференции помогут трейдерам внести некоторую определенность в свои торговые планы.17 апреля, 15.30/США/***/Начало строительства жилья в марте/пред.: 1,35 тыс./действ.: 1,50 тыс./прогноз: 1,42 тыс./USDX, внизНачало года пока удерживало рост по строительству жилья в США. Однако эксперты считают, что скачок активности может быть временным и объясняют его в том числе погодным фактором. Но судя по прогнозам, в марте темпы все-таки сократятся. Так что доллар на их фоне продолжить слабеть.17 апреля, 15.30/США/**/Рост первично безработных/пред.: 219 тыс./действ.: 223 тыс./прогноз: 225 тыс./USDX, внизРынок труда США пока держится, но тонкие трещины начинают проявляться. Число первичных заявок на пособие выросло до 223 тыс. – немного выше предыдущего уровня, но все еще в рамках исторически низких значений. Зато повторные заявки резко снизились – до 1,85 млн, чего не ожидал никто. Это может говорить о более быстрой адаптации уволенных, либо, наоборот, о сложностях с получением пособий в новых условиях. Особое внимание вновь привлекли увольнения в секторе госслужащих. Количество обращений от сотрудников, попавших под сокращения из-за реформ DOGE, остается минимальным. Они пока получают выходные пособия, а их обращение в службу безработных еще впереди. В любом случае, текущее замедление не дает доллару поводов для роста.17 апреля, 15.30/США/**/Индекс производственной активности ФРС Филадельфии в апреле (опережающий)/пред.: 18,1 п./действ.: 12,5 п./прогноз: 7,0 п./USDX, внизПричем опережающий индекс производственной активности Филадельфии тоже не обещает хорошей жизни. Его показатель ранее уже снизился до 12,5 п. с февральских 18,1 п. А в апреле ожидается его провал вообще до 7 пунктов. Доллару от этого будет только хуже.18 апреля, 2.30/Япония/***/Рост потребительской инфляции в марте/пред.: 4,0%/действ.: 3,7%/прогноз: 3,7%/USD/JPY, вверхЯпонская инфляция начала терять темп. В марте потребительские цены в стране росли на 3,7% в годовом выражении – ниже февральских 4,0%. Основной причиной стало возобновление субсидий на энергоносители. Из-за этого электроэнергия и газ подешевели почти вдвое. Замедление зафиксировано и по еде, и по медицинским расходам. Однако ряд категорий, наоборот, разогнались: транспорт, мебель, техника – все это растет темпами выше 4%. Повышение инфляции позволит Банку Японии поднять ставку и поддержит иену.16 апреля, 2.10/США/Выступление Лайзы Кук из Совета управляющих ФРС США/USDX16 апреля, 5.00/Китай/Пресс-конференция Национального Бюро Статистики/WTI и Brent16 апреля, 17.30/Канада/Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/USD/CAD16 апреля, 20.30/США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/USDX17 апреля, 2.00/США/ Выступление главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмита/USDX17 апреля, 4.30/Япония/Выступление Дзюнко Накагавы из Совета директоров Банка Японии/USD/JPY17 апреля, 15.45/Еврозона/Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард/EUR/USD17 апреля, 18.45/США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/USDX18 апреля, 18.00/США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/USDXТакже в эти несколько дней ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Но особое внимание трейдеров будет приковано на выступлении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет по мере возрастания степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

ФРС может пойти на снижение ставки

Федеральная резервная система США находится в очень неприятной ситуации из-за Дональда Трампа. Благодаря новой администрации Белого Дома инфляция может существенно разогнаться в 2025 году, а экономика – впасть в рецессию. Напомню, что для снижения инфляции следует повышать ставки. А для стимулирования экономики – снижать их. Трамп поставил ФРС в положение, когда нужно выбирать. Или же балансировать, не имея возможности добиться ни первой цели, ни второй. Один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что регулятор может решиться на снижение ставки, если даже инфляция будет расти. Уоллер назвал тарифную политику Трампа «сильнейшим потрясением» для рынков и экономики США. Именно угроза рецессии может вынудить ФРС пойти на смягчение денежно-кредитной политики в условиях роста инфляции. Г-н Уоллер отмечает, что средняя ставка пошлин на текущий момент равняется 25%. Он отмечает, что воздействие на инфляцию, вероятно, не будет длительным, но вот последствия для экономики могут быть долгосрочными и очень серьезными. «Влияние тарифов на объемы производства и уровень занятости может оказать длительным. Как следствие, ФРС будет вынуждена корректировать денежно-кредитную политику в соответствии с этими показателями», – предполагает Уоллер. Исходя из ожиданий кратковременного влияния тарифов на инфляцию, ФРС может посчитать, что состояние экономики более важно, и понизить ставки. На мой взгляд, в ближайшее время FOMС не примет решения о возобновлении смягчения политики, так как пока непонятно влияние тарифов на инфляцию и ВВП. Также хочу напомнить, что основной мандат ФРС – ценовая стабильность. Экономисты и управляющие ФРС должны быть на 100% уверены в том, что инфляция покажет лишь кратковременный всплеск, не более, чтобы решиться на снижение ставки в условия роста инфляции. Поэтому если мы и увидим нечто подобное, то, вероятно, во втором полугодии, когда эффект от тарифов проявится в полной мере. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 апреля. Затишье перед новой бурей? Анализ GBP/USD. 15 апреля. Кашу маслом не испортишь Экономика США «на паузе» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но достижение целей будет зависеть только от Трампа. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Экономика США «на паузе»

Доллару сейчас откровенно не позавидуешь. В подобной ситуации можно было бы рассчитывать, что ФРС бросит спасательный круг американскому доллару, но что регулятор может предпринять? Напомню, что в последние годы ФРС боролся с высокой инфляция и последствиями кризиса, вызванного COVID-19. Можно сказать, что проблем у ФРС были полные карманы. Сейчас пришел Трамп, который имеет совершенно иное видение архитектуры мировой торговой системы, чем все предыдущие лидеры, а на рынки обрушаются один катаклизм за другим. И получается, что ФРС должна стабилизировать ситуацию, так как это все-таки центральный банк. Но по факту FOMC ничего не может предпринять. Один из управляющих ФРС Рафаэль Бостик в понедельник сообщил, что американская экономика стоит на паузе. Он отметил, что инфляция остается выше целевой отметки, но рынок труда все еще силен и не вызывает опасений. Однако с каждым днем предприятия и компании все чаще избегают крупных инвестиций, что затормаживает рост экономики. Странного в этом ничего нет. Из-за торговой войны Трампа многие компании и корпорации могут потерять многих клиентов и спрос за рубежом. Объемы продаж упадут, тогда о каких инвестициях может идти речь, если производство нужно будет сокращать, а не расширять и модернизировать? Сейчас мы начинаем наблюдать первые последствия тарифов Трампа. Из-за высочайшего уровня неопределенности, все больше бизнесов воздерживается от «резких движений». Все ждут, чем все закончится. Рынки, инвесторы, бизнесмены, все участники экономики любят стабильность. Когда ситуация не меняется каждый день, можно планировать. А если можно планировать, то можно и инвестировать. Если же ситуация меняется каждый день в течение уже 3 месяцев(и это касается не только тарифов на импорт и ответных тарифов), то как можно спланировать хоть что-то даже на неделю вперед? Г-н Бостик открыто заявил: «Если вас накрыл туман, то нужно встать и подождать пока он рассеется, иначе вы можете попасть в неприятную ситуацию». Именно этим бизнес сейчас и занят – он встал и ждет. А сколько он будет ждать, зависит от активности Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 апреля. Затишье перед новой бурей? Анализ GBP/USD. 15 апреля. Кашу маслом не испортишь Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но достижение целей будет зависеть только от Трампа. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мрачные индексы ZEW оказали давление на евро

Евро негативно отреагировал на опубликованные сегодня индексы ZEW, которые отразили нарастающий пессимизм в европейской бизнес-среде. Вопреки относительно неплохим прогнозам, показатели рухнули в отрицательную область – впервые за много месяцев. Европейская валюта просела не только в основных кросс-парах, но и в паре с долларом, несмотря на общую слабость гринбека. Индекс доллара США по-прежнему находится в области многолетних минимумов, а именно в рамках 99-й фигуры, отражая скептическое отношение рынка к американской валюте. Впрочем, несмотря на южный откат eur/usd, заходить в продажи по-прежнему рискованно. На сегодняшний день нет каких-либо веских оснований для разворота тренда и устойчивого (это ключевое слово) движения цены в южном направлении. Неспособность покупателей eur/usd закрепиться в рамках 14-й фигуры еще не говорит о том, что продавцы пары способны «взять власть в свои руки». Нет. Для этого нужен не только слабый евро, но и сильный гринбек – только в таком случае медведи смогут eur/usd переломить тренд. Но вернёмся к опубликованным сегодня отчётам от института ZEW. Как уже было сказано выше, почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая пессимистичные настроения среди европейских предпринимателей. Например, индекс настроений в деловой среде Германии резко снизился – с отметки 51,6 до -14,0 (тогда как большинство аналитиков прогнозировали снижение до 11-ти пунктов). Показатель снизился в отрицательную область впервые с октября 2023 года. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW также оказался ниже нулевого значения. Согласно прогнозам, индикатор должен был снизиться до 14 пунктов, но вместо этого он оказался на уровне -18,5. Это минимальное значение показателя с декабря 2022 года. Единственный компонент отчёта, который вышел в зелёной зоне – это индекс оценки текущей ситуации. И хотя он остался в отрицательной области (где пребывает с декабря 2021 года), показатель зафиксировал положительную динамику: вместо снижения к отметке -86, он поднялся до -81 пункта. Можно сказать, что это своеобразная «ложка с мёдом» в «бочке с дёгтем». Реагируя на этот релиз, евро просел по всему рынку – почти во всех кросс-парах и в паре с американской валютой. Ведь несмотря на то, что показатель текущей ситуации продемонстрировал положительный (но весьма скромный) рост, «заглавные» цифры отчёта отразили совершенно мрачную картину. И всё это в преддверии апрельского заседание ЕЦБ, итоги которого будут объявлены уже в четверг, 17 апреля. Формальные итоги этого заседания уже предрешены – регулятор наверняка снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. А вот дальнейшие перспективы смягчения ДКП – под вопросом. По мнению ряда аналитиков, Европейский Центробанк сохранит «голубиную» политику и еще дважды снизит ставки в этом году после апрельской встречи. А экономисты Societe Generale даже не исключают вариант того, что ЦБ будет смягчать монетарную политику более агрессивными темпами (они допускают вариант 50-пунктного снижения по итогам ближайшего заседания). При этом большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, предполагают лишь одно снижение ставки (после апреля). Опубликованные индексы ZEW сыграли в пользу первого, более «голубиного» сценария, поэтому евро так негативно отреагировал на релиз. Но, повторюсь, для разворота тренда eur/usd необходимо не только ослабление евро, ни усиление гринбека. Тогда как доллар продолжает находиться под давлением на фоне последних заявлений Трампа и представителей ФРС. В частности, президент США анонсировал новые 25-процентные пошлины – на этот раз на фармацевтические препараты. В то время как торговая война между Соединенными Штатами и Китаем лишь усугубляется – например, сегодня стало известно, что власти КНР запретили авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing (реагируя на эти слухи, акции компании закономерно начали падать). Кроме того, дополнительное давление на доллар оказывают представители ФРС, которые озвучивают мрачные прогнозы. В частности, член Совета управляющих Кристофер Уоллер вчера озвучил опасения относительно (возможной) рецессии в США. По его словам, тарифная политика Белого дома – это «крупнейший вызов национальной экономике за последние десятилетия». При этом он обеспокоился прежде всего нарастающим опасениям рецессии, оставив в тени инфляционные риски (по его мнению, всплеск инфляции будет носить временный характер). В этом контексте он поддержал дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС. Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста, несмотря на провальные индексы ZEW. Но открывать лонги целесообразно лишь тогда, когда пара «придёт в чувство», то есть когда цена снова окажется над уровнем сопротивления 1,1330 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Целями северного движения выступают отметки 1,1370 (линия Tenkan-sen на четырёхчасовом графике) и 1,1400 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). О более высоких ценовых значениях пока говорить рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс