EUR/USD. 29 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. В данное время европейская валюта росла целую неделю, но над ордер-блоком закрепления не случилось. Последний локальный свинг – не пробит. Таким образом, несмотря на недельный рост я остаюсь настроен «по-медвежьи». Падение было практически обвальным в последние месяцы, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею ввиду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недельной свечи. На текущий момент недельная свеча может закрыться выше открытия предыдущей, что можно будет считать «бычьим» ордер-блоком. В этом случае быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям. Однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу практически не повлиял на настроение трейдеров. Наиболее важный отчет по инфляции в Евросоюзе совпал с ожиданиями трейдеров. Таким образом, топлива у быков сегодня практически не было. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. Быки же не могут пока продвинуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) также не пробит. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 ноября. Доллар будет в опасности на следующей неделе.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Однако уже первая его волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец сделал первый шаг и ждет помощи. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы практически не изменился. Новостей для британца на этой неделе было крайне мало, но все же спрос на валюту Великобритании немного вырос. На мой взгляд, по этому отрезку нельзя сделать никаких выводов. Мы можем находиться в самом начале коррекционной волны, которая вполне имеет возможность поднять фунт до 30 фигуры. В то же время, продавцы остаются сильными. Считаю, что все может решится на следующей неделе. Не секрет, что для рынка особое значение имеет американская статистика по рынку труда, безработице и инфляции. На следующей неделе как раз выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, а бонусом – индексы деловой активности ISM и несколько менее значимых отчетов по рынку труда. Если все эти данные в большинстве своем окажутся позитивными, спрос на валюту США может вновь начать расти. Если ФРС получит такие данные, которые позволяют ей удерживать ставку на текущей отметке или просто на отметках выше «нейтральной зоны», это поддержит американскую валюту. Также не стоит забывать о влиянии евро на фунт. В данное время евровалюта дважды не сумела осуществить удачную попытку прорыва отметки 1,0584. Если она пойдет снова вниз, то британец может пойти за ней. Ориентироваться советую именно на европейца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 ноября. Инфляция в ЕС никого не впечатлила. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Но коррекционная волна может получиться достаточно слабой, а фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 ноября. Инфляция в ЕС никого не впечатлила.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Силы у покупателей на исходе. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился. В течение первой половины дня спрос на евровалюту рос, а в течение второй – снижался. Амплитуда движений второй день подряд была очень низкой. Раз амплитуда была низкой, то изменений в волновой картине ожидать нельзя было по дефолту. Что мы увидели на этой неделе? С самого открытия недели спрос на евровалюту рос. За 5 дней европейская валюта прибавила около 140 пунктов, показывая укрепление каждый день. На самом деле это не очень много, но в то же время и не мало. После двухмесячного падения евровалюта должна быть рада даже такому достижению. Однако вопрос для евро стоит следующим образом – что дальше? Все на рынке прекрасно понимают, что каким бы сильным и уверенным ни был тренд, рано или поздно должна быть коррекционная волна. На этой неделе лишь 3-4 отчета могли скорректировать мнение рынка по текущей ситуации. ВВП США не впечатлил, заказы на товары длительного использования немного надавили на доллар. Инфляция в Германии выросла в ноябре даже слабее ожиданий рынка, а инфляция в Евросоюзе – совпала с ожиданиями. Лично я могу сделать вывод, что никаких новых выводов сделать нельзя. Инфляция не подскочила вверх, чтобы ЕЦБ отказался полностью от идеи понизить ставки на 50 базисных пунктов в декабре, а 25-пунктовое смягчение практически гарантировано. Американская отчетность не могла оказать никакого влияния на перспективы политики ФРС, даже если бы хотела. А неудачная попытка прорыва отметки 1,0584, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, может стать отправной точкой для новой понижательной волны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Почему подорожала иена?

Пара usd/jpy сегодня резко снизилась, обновив локальные ценовые минимумы. Продавцы протестировали уже 149-ю фигуру – впервые с конца октября. Нисходящая динамика цены обусловлена не только ослаблением американской валюты, но и усилением иены. Благодаря такому сочетанию, медведи usd/jpy обновили 5-недельный ценовой минимум, преодолев всего за несколько часов почти 200 пунктов. Спусковым крючком для южного импульса стала инфляция, которая неожиданно ускорилась в столице Японии. Итак, сегодня был опубликован важнейший инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио. Он считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, поэтому исходя из опубликованных цифр можно сделать определённые выводы. Tokyo Consumer Price Index оказался на стороне иены, так как все компоненты обнародованного отчёта вышли в зелёной зоне. Так, общий ИПЦ Токио на протяжении двух месяцев (сентябрь, октябрь) демонстрировал нисходящую динамику, достигнув отметки 1,8%. Но в ноябре темпы роста ускорились до 2,6%, при прогнозе 2,2%. Базовый индекс потребительских цен Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, также снижался на протяжении двух предшествующих месяцев (в октябре он снизился до 1,8%), но в этом месяце ускорился сильнее ожиданий (2,2% при прогнозе 2,0%). Сегодняшний релиз дополняет опубликованный на прошлой неделе октябрьский отчёт по росту инфляции в целом по стране, который также вышел в зелёной зоне. Общий индекс потребительских цен в прошлом месяце вышел на отметке 2,3% (при прогнозе 2,2%), а базовый индекс, наиболее скрупулезно отслеживаемый Банком Японии – на отметке 2,3% (при прогнозе 2,1%). Ноябрьские данные по росту CPI по стране будут известны позже, но учитывая ускорение инфляции в Токио (Tokyo Consumer Price Index является более оперативным инфляционным показателем), можно предположить, что в целом по стране инфляция также ускорится. О чём это говорит? Прежде всего о том, что вопрос дополнительного повышения процентной ставки ЦБ Японии снова окажется на повестке дня. На рынке уже возобновились спекуляции по этому поводу – многие эксперты допускают увеличение ставки уже в декабре. В то время как вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании возросла до 70%. И хотя трейдеры с высокой долей вероятности допускают паузу в январе (и вообще ожидают замедления темпов смягчения ДКП в 2025 году, вплоть до полной приостановки), «в моменте» ситуация складывается в пользу японской валюты. Есть и еще один момент, который оказывает поддержку иене. Позавчера премьер-министр Исиба Сигэру призвал к значительному повышению заработной платы в ходе следующих «шунто» (т.е. весенних переговоров с профсоюзами) в 2025 году. Как сообщают местные СМИ, Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго) планирует потребовать повышения заработной платы «на 5 процентов и более». Для сравнения: в этом году по итогам «весенних наступлений» (еще одно название этого процесса) крупные японские компании решили повысить зарплаты своим работникам в среднем более чем на 4% (32-летний рекорд), на фоне дефицита рабочей силы и значительного увеличения стоимости жизни. В 2023 году увеличение оплаты труда по итогам «шунто» составило 3,65% – это почти 30-летний рекорд. К слову, Банк Японии решился на первое за долгие годы повышение ставки именно по итогам весенних переговоров с профсоюзами. Поэтому такие ястребиные призывы японского премьер-министра были однозначно интерпретированы в пользу иены. Таким образом, опубликованные сегодня данные показали, что базовая инфляция в Японии набирает обороты, повышая тем самым вероятность дальнейшего ужесточения политики ЦБ. Ястребиные заявления Исибы Сигэру лишь подливают масла в огонь, позволяя продавцам usd/jpy тестировать 149-ю фигуру. Тем временем доллар – «на каникулах». Вчера Штаты отмечали День благодарения, сегодня – короткий день, впереди – выходные. Американские торговые площадки вернутся в полноценный рабочий режим лишь 2 декабря. Поэтому медведи usd/jpy чувствуют себя достаточно уверенно, хотя они и не смогли преодолеть отметку 149,50. И это важный момент, так как данный таргет является уровнем поддержки, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4 (и одновременно это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Эти сигналы говорят о приоритете коротких позиций, но неспособность продавцов преодолеть ценовой барьер 149,50 настораживает (свою роль здесь играет и «пятничный фактор»). Заходить в продажи целесообразно либо после того как медведи продавят данный уровень, либо на коррекционных откатах (в этом случае 149,50 будет выступать целью южного движения). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Покупки евро на короткой дистанции

После значительного падения курса EUR/USD после выборов в США сейчас наблюдается оптимальный момент для открытия длинных позиций по евро. Ожидается, что доллар близок к своему пику, и в дальнейшем его укрепление может замедлиться.Некоторые инвестиционные стратегии корректируются в пользу диверсификации валютных рисков. В частности, сокращая позиции по доллару США, инвесторы открывают длинные позиции по евро.Прогнозы относительно дальнейшего укрепления доллара в 2025 году связаны с ожиданиями снижения налогов и повышения тарифов в США. Однако при этом стоит учитывать, что сильная экономика США может оказать положительное влияние на экономику Европы, особенно если США продолжат увеличивать спрос на товары и услуги.Недавнее укрепление доллара стало следствием улучшения ожиданий в отношении экономической политики США и расхождений в монетарной политике, где ФРС занимает более жесткую позицию по сравнению с другими центральными банками.Несмотря на эти факторы, эксперты уверены, что текущий восходящий тренд доллара неустойчив. Ожидается, что в среднесрочной перспективе он сменится коррекцией, что делает длинные позиции по евро предпочтительными.Кроме того, в других странах наблюдается пересмотр оценок. В частности, акции еврозоны получили более высокий рейтинг, в то время как акции США были понижены до «переоцененных».Если пара EUR/USD уверенно преодолеет уровень 1,0600, следующей целью для покупателей станет максимум от 6 ноября на уровне 1,0609. Пробой этой отметки откроет путь к тестированию уровня 1,0682, который был достигнут в начале ноября.С другой стороны, если продавцы начнут оказывать давление и опустят EUR/USD ниже уровня 1,0500, пара может стремительно приблизиться к дневному минимуму 26 ноября на уровне 1,0424. Пробой этой отметки откроет путь к дальнейшему снижению с целью на минимуме начала года 1,0331.Сегодня пара EUR/USD частично откатывается от достигнутых уровней, зафиксировав новый недельный максимум на уровне 1,0580. Доллар США восстанавливается на фоне слабых данных по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) в еврозоне за ноябрь, которые показали снижение ценового давления по сравнению с предыдущим месяцем.Основной показатель HICP и базовый индекс, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизились на 0,3% и 0,6% соответственно, что усилило ожидания более значительного снижения процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов на следующем заседании в декабре. В этом году ЕЦБ уже снизил ставку по депозитам на 75 базисных пунктов до 3,25%.Слабые данные по розничным продажам в Германии за октябрь, которые показали снижение на 1,5% в месячном исчислении, также подтверждают мнение о том, что ЕЦБ не будет спешить с ужесточением монетарной политики. При этом экономисты ожидали лишь небольшого снижения на 0,3%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1%, что оказалось ниже прогноза в 3,2%.В то же время член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в своем выступлении на этой неделе указал на возможность дальнейшего снижения ставок. Трейдеры ожидают, что на заседании в декабре ставка будет снижена как минимум на 25 базисных пунктов, а в 2025 году снижение продолжится на каждом заседании, что может привести к снижению ставки по депозитам до 1,75% к концу года.Доллар и риски торговой войныАналитики крупных инвестиционных банков считают, что несмотря на недавний рост курса доллара США, текущая стоимость валюты не в полной мере отражает потенциальные риски торговой напряженности. Они утверждают, что премия за политический риск, заложенная в цену доллара, вероятно, значительно ниже того уровня, который можно было бы ожидать с учетом возможных торговых войн.Анализ, основанный на моделях искусственного интеллекта, показывает, что экономические данные и разница в процентных ставках объясняют от 50% до 90% недавнего роста доллара, в то время как влияние не фундаментальных факторов, таких как риски торговых войн, составляет лишь от 1% до 1,5%.Из-за этой недооцененности доллара существует потенциал для его дальнейшего роста, если США продолжат проводить протекционистскую торговую политику. Рассматриваются два возможных сценария:Постоянный сдвиг: если тарифы будут использоваться для отказа от глобализации, доллар может значительно укрепиться. Масштаб и скорость этого укрепления будут зависеть от величины и сроков введения тарифов – более высокие тарифы, введенные быстро, окажут большее влияние.Тактика ведения переговоров: если тарифы будут использоваться преимущественно для переговоров, укрепление доллара будет менее выраженным и кратковременным. В таком случае рынки могут ожидать менее агрессивной политики ЦБ, что ограничит последствия для мировой экономики.Также предполагается, что реальный результат может представлять собой комбинацию этих сценариев с различными последствиями для разных стран. В целом ожидается продолжение роста доллара, но не обязательно линейными темпами.Кроме того, эксперты отмечают, что валютные рынки пока не учли возможные последствия повышения тарифов для таких стран, как Мексика, Канада и Китай. В случае реализации угрозы повышения тарифов можно ожидать дальнейшего укрепления доллара на 5% и более.Несмотря на значительные изменения на рынках после выборов в США, специалисты считают, что в ближайшие недели можно ожидать дальнейшей волатильности, особенно по мере формирования политической позиции новой администрации.Почему Канада может избежать карательных тарифов ТрампаКанадский доллар ослаб из-за угрозы введения 25-процентных пошлин со стороны США, однако аналитики считают, что риски для валюты преувеличены. Несмотря на недавние заявления Трампа о повышении тарифов на товары из Мексики и Канады, прогнозы по канадскому доллару остаются без изменений.Тарифы могут обострить торговые отношения, но ожидаемые экономические последствия не приведут к резкому падению канадской валюты. В UBS отмечают, что, хотя такие пошлины могут замедлить рост экономики Канады, власти страны примут защитные меры для минимизации ущерба.Высокая степень интеграции нефтяной отрасли США и Канады, а также положительное сальдо торгового баланса между странами могут стать факторами, сдерживающими введение тарифов. Кроме того, Канада идет навстречу США в вопросах миграционной политики, что также может снизить напряженность в отношениях.Если США смягчат свою позицию, это окажет поддержку канадскому доллару. Также экономике может помочь недавно объявленная финансовая поддержка правительства Канады в размере 6,3 млрд канадских долларов. Индекс доллара. ТехкартинаDXY находится под давлением в пятницу, поскольку евро, один из основных компонентов индекса, оказывает на него понижательное влияние. В связи с ростом доходности и сужением процентных спредов между США и Европой евро продолжает укрепляться по отношению к доллару. Это требует внимательного наблюдения за ключевыми уровнями поддержки, поскольку ожидания возобновления «торговли Трампом» могут усилить волатильность в начале следующего года, когда избранный президент вступит в должность.После падения DXY на этой неделе прежние уровни поддержки превратились в сопротивления. В случае роста первым уровнем сопротивления станет 106,52 (максимум 16 апреля), и его преодоление откроет путь к 107,00 и 107,35 (максимум 3 октября 2023 года).Если коррекция продолжится, ключевым уровнем поддержки станет 105,53 (максимум 11 апреля), который окажет давление на индекс, прежде чем он сможет упасть до 104,00. Если DXY упадет до 104,00, это будет важным уровнем, поддерживаемым 200-дневной скользящей средней на уровне 104,03, которая станет последним препятствием для дальнейшего падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 29.11–06.12.2024

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии USD/JPY пробила ключевые среднесрочные уровни поддержки 150.70 (ЕМА144 на дневном графике), 150.40 (ЕМА200 на дневном графике) и протестировала важный уровень поддержки 149.70 (ЕМА50 на недельном графике), опустившись к ценам 5-недельной давности. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках USD/JPY перешли в зону продаж, сигнализируя о возможности дальнейшего снижения. С технической и фундаментальной точек зрения возможно дальнейшее снижение USD/JPY, особенно, если со стороны Банка Японии продолжат поступать агрессивные «ястребиные» заявления относительно необходимости повышения процентной ставки, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: иена набирает «бычий» потенциал». К моменту же публикации данной статьи USD/JPY стабилизировалась в диапазоне между уровнями 150.40 и 149.70. Напрашивается вывод, что пробой уровней сопротивления 150.40, 150.70 может стать сигналом для начала восходящей коррекции и открытия новых длинных позиций. Пробой сопротивления на уровне 151.40 (ЕМА50 на дневном графике) может стать в этом случае подтверждающим сигналом о возврате цены в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном же сценарии предполагаем пробой уровня поддержки 149.70 и дальнейшее снижение. Пробой сегодняшнего минимума 149.54 и «круглой» отметки 149.00 подтвердит намерение цены двигаться вглубь среднесрочного медвежьего рынка. Ближайшей целью в этом случае станет локальный уровень поддержки 146.40. *) См. также Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 150.00, 149.70, 149.55, 149.00, 148.00, 147.00, 146.40, 145.00, 144.00, 143.65, 143.00, 142.00, 141.40, 141.00, 140.00, 137.00, 136.85 Уровни сопротивления: 150.40, 150.70, 151.00, 151.40, 152.00, 152.27, 153.00, 153.40, 153.80, 154.00, 154.60 Торговые сценарии Альтернативный сценарийBuyStop150.60, 150.80. StopLoss 149.50. Цели 151.00, 151.40, 152.00, 152.27, 153.00, 153.40, 153.80, 154.00, 154.60Основной сценарий Sell Stop 149.50. Stop Loss 150.60. Цели 149.00, 148.00, 147.00, 146.40, 145.00, 144.00, 143.65, 143.00, 142.00, 141.40, 141.00, 140.00, 137.00, 136.85 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар встал не с той ноги

Жить будешь. Но только до понедельника. С таким ультиматумом к премьер-министру Мишелю Барнье обратилась Марин Ле Пен. Ее партия Национальное ралли доминирует в парламенте, и если правительство не пересмотрит бюджет, ему грозит вотум недоверия. Плохая новость для французских активов и EUR/USD. Попытки основной валютной пары отыграть отступление Трамп-торговли натыкаются на политический кризис в Европе. Сначала Греция, потом Испания и Португалия, затем Греция, Италия и, наконец, Франция. Похоже, странам еврозоны дружно не живется. Их долговые проблемы время от времени всплывают на поверхность, заставляя беспокоиться по поводу жизнеспособности евро. Шутка ли сказать, рост доходности французских облигаций до уровня итальянских означает, что не Рим будет самым большим транжирой в валютном блоке. Рост дифференциала ставок по долговым обязательствам Франции с немецкими аналогами до самых высоких уровней с 2012 сигнализирует, что все серьезно. Динамика спрэда доходности облигаций Франции и ГерманииТем удивительнее выглядит устойчивость евро. Когда в начале июня Эммануэль Макрон объявил о внеочередных выборах в Национальное собрание, котировки EUR/USD рухнули. Почему сейчас нет ничего похожего? На мой взгляд, собака зарыта во временном ослаблении доллара США в связи с отступлением Трамп-торговли. Дьявол кроется в деталях. Когда Дональд Трамп написал о 25%-х тарифах против Мексики и Канады и о 10%-х – против Китая, инвесторы нашли повод для оптимизма. Ранее речь шла о 200%-х пошлинах против мексиканского автопрома с использованием китайских комплектующих, а также о 60%-х в отношении Поднебесной. Канада и вовсе дышала ровно, рассчитывая на силу соглашения между Североамериканскими странами. Похоже, республиканец не намерен брать с места в карьер, а его последующий блистательный разговор с Клаудией Шейнбаум убеждает, что тарифам он предпочитает переговоры. Риски торговой войны были во многом заложены в котировки EUR/USD, поэтому позитивные сигналы стали поводом для фиксации прибыли по шортам, что спровоцировало ралли пары в направлении 1,06. Пробиться к этой отметке так и не удалось из-за политического кризиса во Франции, нежелания немецкой и европейской инфляции разгоняться больше, чем от них ожидали эксперты Bloomberg и эксцентричности Дональда Трампа. Динамика европейской инфляцииУпомянув в сообщении в социальных сетях Канаду, без пяти минут президент США показал, что рынки во власти его настроения. С какой ноги республиканец встанет, то и будет. Это усиливает градус неопределенности и заставляет инвесторов бежать к американскому доллару как активу-убежищу. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» отыграть внутренний бар говорит об их слабости. В результате возникает возможность для продаж на прорыве справедливой стоимости на 1,0545 или поддержки на 1,0525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 29.11 – 06.12.2024

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии USD/JPY пробила ключевые среднесрочные уровни поддержки 150.70 (ЕМА144 на дневном графике), 150.40 (ЕМА200 на дневном графике) и протестировала важный уровень поддержки 149.70 (ЕМА50 на недельном графике), опустившись к ценам 5-недельной давности. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках USD/JPY перешли в зону продаж, сигнализируя о возможности дальнейшего снижения. С технической и фундаментальной точек зрения возможно дальнейшее снижение USD/JPY, особенно, если со стороны Банка Японии продолжат поступать агрессивные «ястребиные» заявления относительно необходимости повышения процентной ставки, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: иена набирает «бычий» потенциал». К моменту же публикации данной статьи USD/JPY стабилизировалась в диапазоне между уровнями 150.40 и 149.70. Напрашивается вывод, что пробой уровней сопротивления 150.40, 150.70 может стать сигналом для начала восходящей коррекции и открытия новых длинных позиций. Пробой сопротивления на уровне 151.40 (ЕМА50 на дневном графике) может стать в этом случае подтверждающим сигналом о возврате цены в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном же сценарии предполагаем пробой уровня поддержки 149.70 и дальнейшее снижение. Пробой сегодняшнего минимума 149.54 и «круглой» отметки 149.00 подтвердит намерение цены двигаться вглубь среднесрочного медвежьего рынка. Ближайшей целью в этом случае станет локальный уровень поддержки 146.40. *) См. также Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 150.00, 149.70, 149.55, 149.00, 148.00, 147.00, 146.40, 145.00, 144.00, 143.65, 143.00, 142.00, 141.40, 141.00, 140.00, 137.00, 136.85 Уровни сопротивления: 150.40, 150.70, 151.00, 151.40, 152.00, 152.27, 153.00, 153.40, 153.80, 154.00, 154.60 Торговые сценарии Альтернативный сценарийBuyStop150.60, 150.80. StopLoss 149.50. Цели 151.00, 151.40, 152.00, 152.27, 153.00, 153.40, 153.80, 154.00, 154.60Основной сценарий Sell Stop 149.50. Stop Loss 150.60. Цели 149.00, 148.00, 147.00, 146.40, 145.00, 144.00, 143.65, 143.00, 142.00, 141.40, 141.00, 140.00, 137.00, 136.85 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: иена набирает «бычий» потенциал

Как сообщили в минувший четверг в Статистическом бюро Японии, в ноябре годовой индекс потребительских цен (в регионе Токио) вырос на +2,6% после роста на +1,8% в предыдущем месяце, базовый CPI, исключающий цены на свежие продукты питания, - на +2,2%, а базовый показатель, исключающий цены на энергию и свежие продукты питания, - на +2,2%. Представленные данные говорят о том, что инфляция ускоряется, усиливая аргументы в пользу ужесточения монетарной политики Банком Японии. Иена резко укрепилась после данной публикации, что мы и предполагали в нашем вчерашнем обзоре «EUR/JPY: сравнивая некоторые макро параметры»: ожидания изменений в фискальной политике внутри Японии и увеличение нижних порогов подоходного налога наряду с другими мерами рассматривается экономистами как пакет мер фискального стимулирования. Это поддерживает их мнение о том, что Банк Японии все-таки повысит ставку в декабре на 25 б.п., и это уже закладывается в цену, что будет способствовать укреплению иены. Иена также получает поддержку, пользуясь статусом защитного актива на фоне эскалации геополитической напряжённости в мире. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USD/JPYИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели В свете же последних событий в мире, умеренного ослабления доллара на фоне падения доходности американских гособлигаций и после публикации поздно вечером в четверг данных по динамике инфляции в Японии (поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции) пара USD/JPY пробила в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии ключевые среднесрочные уровни поддержки 150.70, 150.40 и протестировала важный уровень поддержки 149.70, опустившись к ценам 5-недельной давности. Технические индикаторы на дневном и недельном графиках пары USD/JPY перешли в зону продаж, сигнализируя о возможности дальнейшего снижения. Таким образом, с технической и фундаментальной точек зрения возможно дальнейшее снижение USD/JPY, особенно если со стороны Банка Японии продолжат поступать агрессивные «ястребиные» заявления относительно необходимости повышения процентной ставки. На прошлой неделе глава японского ЦБ Кадзуо Уэда подтвердил возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время вероятность повышения процентной ставки Банком Японии на заседании 18 декабря на 0,25% превышает 50,0%. На заседании 30 июля Банк Японии повысил базовую процентную ставку на 15 б.п. до 0,25% после того, как удерживал ставки в течение двух заседаний подряд. Выступая на пресс-конференции по итогам этого заседания, глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил, что Банк Японии «посчитал целесообразным скорректировать степень смягчения с точки зрения устойчивого, стабильного достижения 2% инфляции». Он также отметил, что «экономика Японии восстанавливается умеренными темпами», а «повышательные риски для цен требуют внимания» и пообещал, что руководство банка «будет продолжать повышать ставки, корректировать степень смягчения, если текущие экономические и ценовые прогнозы будут реализованы». От американского же ЦБ, напротив, ожидают снижения процентных ставок в декабре. После декабрьских заседаний руководители ФРС и Банка Японии, вероятно, перейдут к выжидательной позиции. Однако, заложенные итогами этих заседаний основы для будущего движения пары USD/JPY, могут задать вектор ее среднесрочной динамики в начале следующего года. Пока что, как мы отметили выше, появились основания предполагать дальнейшее снижение пары USD/JPY (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в USD/JPY: торговые сценарии на 29.11 – 06.12.2024). Вчера в США был выходной день, а сегодня – сокращенный торговый день. Особо важных публикаций относительно USD/JPY на сегодня также не ожидается. Скорее всего, в начале следующей недели склонность к снижению пары сохранится. Кстати, намеченная нами во вчерашнем обзоре «EUR/JPY: торговые сценарии на 28 - 29.11.2024» ближайшая цель для пары EUR/JPY на отметке 158.50 была сегодня достигнута: цена снизилась с текущей на тот момент отметки 160.10 к сегодняшнему минимуму 158.20 на 190 пунктов. Другими словами, иена набирает «бычий» потенциал и в кросс-парах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.46 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала на 40 пунктов. Сегодняшние данные по росту инфляции в Токио продолжают поддерживать спрос на иену, параллельно оказывая давление на американский доллар, так как разница в политиках центральных банков становится не такой уже очевидной, как это было раньше. Рост инфляции в Токио презентует интересные вызовы для экономистов и инвесторов. Увеличение цен на товары и услуги стимулирует потребительский спрос и, как следствие, поддержку японской иены. Это подчеркивает необходимость Банк Японии отказаться от мягкой монетарной политики в угоду дальнейшего повышения процентных ставок. Что касается перспектива на вторую половину дня, то на фоне отсутствия важной статистики по США вряд ли стоит ожидать крупного роста USD/JPY. Максимум – это небольшая коррекция, которой наверняка воспользуются крупные продавцы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.69 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.17 и 150.69.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.72 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.19, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.72 и 149.19.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0563 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал евро. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0563 в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к точку входа на покупку евро, но до крупного движения вверх дело пока так и не дошло.На фоне отсутствия важных статистических данных можно обратить внимание на ситуации, связанные с техническим анализом и ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. В условиях низкой волатильности всегда следует быть готовым к неожиданным колебаниям, даже если общая динамика выглядит спокойной. Точно так же сокращенная сессия на фондовом рынке может способствовать ограниченным движениям цены на валютном, так как многие инвесторы предпочитают избегать рисков в такие дни. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0609. В точке 1.0609 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0575 и 1.0609.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0547 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0516, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0547 и 1.0516.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2720 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал. Аналогичная история произошла с уровнем 1.2690, но уже на продажу. В итоге я также отказался от сделок.После резкого роста в первой половине дня, к моменту выступления Бэйли, которое запланировано на вторую половину дня, фунт вновь оказался под давлением, демонстрируя неуверенность на рынке. Одним из ключевых факторов, способствующих такой ситуации, является неопределенность в экономических данных, поступающих из Великобритании. Инвесторы внимательно следят не только за уровнем инфляции и темпами экономического роста, но и за рядом других показателей. Но ключевым моментом все же остается выступление губернатора Банка Англии, которому для укрепления GBP/USD необходимо было четко обозначить намерения центрального банка. Жесткая риторика могла бы настроить рынок на позитивный лад и укрепить фунт. Напротив, мягкий подход и намеки на возможные смягчения могли бы спровоцировать падение британской валюты, что увеличило бы неопределенность. Дополнительно следует учитывать внешние факторы, такие как изменения в мировой экономике и способности других центральных банков реагировать на текущие вызовы. В случае отсутствия реакции на выступление Бэйли, вряд ли мы увидим сильные и направленные движения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2706 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2754 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2754 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2674 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2706 и 1.2754.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2674 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2636, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2706 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2674 и 1.2636.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткойн не раскрыл свой потенциал

Когда актив растет на 128% с начала года и прибавляет 34% к своей стоимости за последний месяц, волей-неволей задаешь себе вопрос, не поздно ли входить в лонги. Возможно, большая часть движения уже пройдена, а стратегия FOMO «покупай, а то проиграешь» себя изжила? Предыдущий всплеск биткойна во времена пандемии многому научил инвесторов, и теперь они пытаются применить полученные ранее шаблоны. История показывает, что, когда FOMO в отношении лидера сектора криптовалют перестает работать, деньги текут в другие цифровые активы. В частности, в альткойны, которые первоначально проигрывают BTC/USD. Коэффициент Кимчи, который сравнивает стоимость биткойна с оффшорной ценой, существенно растягивается во время потери импульса, как это было в 2021. На этот раз ни этот показатель, ни альткойны не демонстрируют признаков истощения интереса инвесторов к ралли основной криптовалюты. Динамика биткойна и индикатора альткойновТекущий откат BTC/USD обусловлен отступлением Трамп-торговли. Новый президент США во время предвыборной компании обещал сделать Штаты криптостолицей мира, создать стратегический резерв из биткойнов и уволить главу Комитета по ценным бумагам и биржам, который производил репрессии против сектора цифровых активов. Неудивительно, что ориентированные на лидера сектора криптовалют ETF в ноябре отметились рекордным нетто-притоком в $6,2 млрд. Причем, если брать с момента оглашения результатов выборов, показатель вырос на $6,9 млрд. Предыдущий исторический максимум в $6 млрд был достигнут в феврале, через месяц спустя после запуска специализированных биржевых фондов. Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн ETFПопутный ветер для цифровых активов создает высокий аппетит к риску. Несмотря на опасения, что ФРС сделает паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики, фондовые индексы США не устают идти на север. Рынок тонко почувствовал, что Дональд Трамп не хочет что-то испортить. В годы своего предыдущего президентства республиканец считал индекс Доу-Джонса показателем эффективности своей деятельности на посту главы государства. Похоже, эти ощущения остались. Подтверждением внимания хозяина Белого дома к рынкам является назначения Скотта Бессента на пост министра финансов – главную экономическую должность в лагере республиканцев. Управляющий хедж-фондом намерен сократить дефицит бюджета до 3% и разогнать ВВП до 3% и выше, что с оптимизмом воспринимается инвесторами. Растут фондовые индексы США – будет расти и биткойн. Да, в правилах есть исключения, однако взаимосвязь между данными активами сильна. Технически на дневном графике BTC/USD может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Агрессивный вход в шорт предполагает пробой нижней границы внутреннего бара на 94500. Напротив, успешный штурм сопротивления на 96800 станет поводом для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 ноября

Евро и канадский доллар отработали сегодня по стратегии Mean Reversion, а вот фунт сумел реализоваться через стратегию на пробой Momentum. По австралийскому доллару точек входа я так и не дождался. Сегодняшняя европейская статистика предоставила участникам рынка ожидаемую информацию, что привело к относительному спокойствию в финансовых кругах. Показатели инфляции в еврозоне остались на уровне, который предсказывали экономисты, что указывает на стабильность текущей экономической ситуации. По этой причине индикатор, составляющий основу монетарной политики европейских властей, остается предметом пристального внимания. Ничто сегодня не намекало на необходимость срочных мер, что способствовало укреплению евро по отношению к другим основным валютам. Однако рост оставался недолгим. Данные по рынку труда Германии также соответствовали ожиданиям, подтверждая уверенность в том, что крупнейшая экономика еврозоны хоть и слаба, но пока сохраняет свою устойчивость. Уровень безработицы остался на низком уровне, а количество новых вакансий продолжило расти.Сегодня во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что волатильность опять снизится, как и шансы на дальнейший рост рисковых активов против доллара в конце торговой недели и месяца. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0584 могут привести к росту евро в район 1.0620 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0533 могут привести к падению евро в район 1.0505 и 1.0477;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2724 могут привести к росту фунта в район 1.2764 и 1.2796;Продажи на прорыв уровня 1.2681 могут привести к падению фунта в район 1.2644 и 1.2605;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.06 могут привести к росту доллара в район 150.37 и 150.70;Продажи на прорыв уровня 149.66 могут привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.97;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0597 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0547 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2715 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2663 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6498 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4017 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3976 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, 25 ноября мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент протестировал уверенно переписал второй уровень фиксации прибыли, что привело к закрытию наших лонговых позиций с прибылью: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1800п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели не сумели выбраться выше 1.0584

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0584 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0584 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось впадение на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Европейская статистика не привела к существенным рыночным изменениям, так как данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, как и цифры по рынку труда Германии. Сегодня вновь нет никакой статистики по США, что опять приведет к снижению волатильности и объему торгов. Также не стоит забывать о том, что американская сессия сегодня сокращенная (касается фондового рынка), так что на сильные движения я бы не рассчитывал. Скорей всего давление на евро вернется – особенно после неудачного пробоя 1.0584. В случае падения пары действовать предпочту в районе поддержки 1.0533, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0584, выбраться за пределы которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0620. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0533 во второй половине дня, давление на евро только возрастет в конце недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0505. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0477 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары защита сопротивления 1.0584 остается основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0533, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0505 и 1.0477, что сломает восходящую коррекцию по паре. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0584, что маловероятно в конце этого месяца, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0620. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не удивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698 до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422 до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Фунт попытался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2724 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до обратного теста 1.2724 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа. Продавать на ложном пробое 1.2724 также нельзя было, так как мы достаточно сильно прошли вверх на пробой уровня. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт попытался вырасти еще до выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, но закрепиться в районе нового недельного максимума так и не удалось. Как я отмечал еще в утреннем прогнозе, выступление Бэйли будет решающим, и жесткая позиция губернатора Банка Англии может помочь фунту с восстановлением. В ином случае давление на пару сохранится. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, шансы на рост невелики. В случае падения GBP/USD действовать буду после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2681, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью выступит сопротивление 1.2724, выше которого закрепиться утром так и не удалось. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2764. Самой дальней целью окажется область 1.2796, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2681, медведи получат шанс на более крупный провал фунта в конце недели. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2644 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2605 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент – особенно после мягкого тона губернатора Банка Англии. Формирования ложного пробоя в районе 1.2724 будет достаточно, чтобы получить точку входа на продажу с целью падения по к поддержке 1.2681, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2644. Самой дальней целью будет область 1.2605, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2724, покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2764. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2796, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет в разрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279 до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544 до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2681.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с прибыльюCL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт пытаются продолжить рост. Видеопрогноз на 29 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0584 может привести к росту евро в район 1.0620 и 1.0653; Прорыв 1.0533 может привести к распродажам евро в район 1.0505 и 1.0477. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2724 может привести к росту фунта в район 1.2764 и 1.2796; Прорыв 1.2681 может привести к распродажам фунта в район 1.2644 и 1.2605. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.37 может привести к росту доллара в район 150.70 и 151.05; Прорыв 150.06 может привести к распродажам доллара в район 149.66 и 149.32. Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии; Уровень безработицы Германии; Изменение числа безработных в Германии; Индекс потребительских цен Италии; Индекс потребительских цен Франции; Изменение объема ВВП Франции; Индекс потребительских цен еврозоны; Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью; Индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide; Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании; Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. США: Нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Есть признаки того, что пара закончит неделю на позитивной ноте

Сегодня пара EUR/USD восстанавливает положительную динамику после скромного снижения предыдущего дня, поднимаясь ближе к недельному максимуму. Однако спотовые цены остаются ниже круглого уровня 1,0600, но в случае решительного преодоления откроется путь для продолжения недавнего восстановления от двухлетнего минимума, к которому цена опускалась в прошлую пятницу.Со стороны доллара США, несмотря на его усилия получить выгоду от предыдущих достижений, он столкнулся с проблемой, достигнув нового двухнедельного минимума.Это связано с ожиданиями декабрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов, что, в свою очередь, обеспечивает рост пары EUR/USD. Однако быки по евро соблюдают осторожность, ожидая публикации данных о потребительской инфляции в еврозоне, которые могут оказать давление на последующие шаги Европейского центрального банка и определения движения валютной пары.Ястребиные заявления Изабель Шнабель из ЕЦБ также обеспечивают поддержку евро, ожидая, что более агрессивное смягчение в декабре не произойдёт. Тем не менее участники рынка продолжают оценивать небольшую вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце, что также сдерживает рост пары EUR/USD. Ожидаемые темпы роста в Германии, которые были опубликованы в четверг и оказались ниже прогнозов, предусматривают осторожность в отношении покупки евро на данном этапе.Кроме того, такие факторы, как возможное влияние избранного президента США Дональда Трампа на инфляцию и геополитические риски, помогают доллару сохранить позицию безопасной страны. Поэтому инвесторам и трейдерам в паре EUR/USD стоит дождаться более уверенного прорыва выше круглого уровня 1,0600 и закрепления за ним, перед тем как позиционировать себя для продолжения восходящего тренда EUR/USD. Тем не менее существуют признаки того, что спотовые цены могут прервать трехнедельную полосу неудач и закончить неделю на позитивной ноте.Но пока осцилляторы держатся на отрицательной территории и нет прорыва уровня 1,0600, быкам не стоит рваться в бой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс