Горящий прогноз по EUR/USD от 02.12.2024

Несмотря на ускорение инфляции в зоне евро с 2,0% до 2,3%, единая европейская валюта не то что не росла, она даже снижалась. Хотя масштабы ослабления и носили ограниченный характер, все же это не совсем логично. А дело том, что подавляющее большинство участников рынка смотрят на те данные, на которые делают акцент средства массовой информации. Они же в свою очередь в заголовки выносят исключительно месячные данные, а не годовые. А получилось так, что при росте годовой инфляции, месячном выражении потребительские цены сократились на 0,3%.С точки зрения макроэкономического анализа значение имеют именно годовые данные, так как они менее подвержены искажениям, вызванным сезонными колебаниями. А вот месячные данные, как раз из-за сезонных факторов могут выглядеть довольно странно, и делать выводы на их основании в принципе не правильно. Стоит обратить внимание, что во всех отчетах и протоколах заседаний ключевых центральных банков фигурирует именно годовая инфляция, а не месячная. Так что решение Европейский Центральный Банк будет принимать исходя из ускорения инфляции до 2,3%, а не месячного снижения цен на 0,3%. Тогда как сейчас средствами массовой информации создается впечатление, что европейский регулятор может продолжить снижать процентные ставки.Вместе с тем, данное представление будет усиливаться. Уже за счет данных по рынку труда. Ведь судя по прогнозам, уровень безработицы в зоне евро должен вырасти с 6,3% до 6,4%. Так что единая европейская валюта может еще немного снизиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 декабря 2024 года

В пятницу евро достиг целевое сопротивление 1.0590 и уже в азиатскую сессию перекрыл рост пятницы и достиг минимума четверга. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой нейтральной линии. По всей видимости, коррекция от 1.0350 завершилась, теперь цена направляется в целевой диапазон 1.0449/83. По выходу из диапазона откроется цель 1.0350.Также сегодняшние данные по деловой активности в еврозоне и США способствуют укреплению доллара. Европейский Manufacturing PMI за ноябрь ожидается ослаблением с 46,0 до 45,2, а Manufacturing PMI США предполагает рост с 48,5 до 48,8. Данный индекс в оценке ISM ожидается ростом с 46,5 до 47,7.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировали дивергенцию. Марлин уже на нисходящей территории – в области отрицательных значений. В диапазоне 1.0449/83 находится линия Крузенштерна. Диапазон, таким образом, приобретает стратегическое значение – его преодоление открывает путь с новым целям ниже 1.0350 (1.0250).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 декабря 2024 года

Двукратная конвергенция на дневном графике австралийского доллара не смогла привести котировку к целевому уровню 0.6570. Марлин уже готовится к возврату на нисходящую территорию. Возврат цены под 0.6482 открывает целевую поддержку 0.6410.На четырёхчасовом графике цена вернулась под индикаторную линию баланса (красная скользящая). Осциллятор Марлин находится на нулевой линии, хотя и не сильно стремится к закреплению на нисходящей территории. По этому признаку цена, вероятно, задержится на уровне 0.6482, тем более что он усилен индикаторной линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 декабря 2024 года

В прошедшую пятницу фунт стерлингов вышел над сопротивление 1.2708 и, не дотянув около 20-ти пунктов до следующего целевого уровня 1.2773, сегодня утром вернулся под 1.2708. Возможно, цена развернулась от уровня вершины 30 августа 2023 года (1.2745), но это только показывает слабость покупателей, так как сопротивление 1.2773 выглядит значительно сильнее. Для подтверждения разворота осциллятор Марлин должен вернуться на нисходящую территорию – в область отрицательных значений.Также можно обратить внимание на сегодняшний выход производственных PMI за ноябрь: в еврозоне и Великобритании они ожидаются с ослаблением, а в США с повышением. Учитывая общий нисходящий тренд, цель 1.2612 можно считать открытой.На графике Н4 цена и осциллятор Марлин находятся в состоянии дивергенции. Цена тяготеет к поддержке 1.2612. Далее предстоит борьба с линией Крузенштерна в районе отметки 1.2567, после чего возможна отработка уровня 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание.

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась второй день подряд с минимальной волатильностью. Таким образом, сразу же можно сказать, что движения на рынке в последние два дня недели практически отсутствовали. С горем пополам цена закрепилась выше скользящей средней линии, что позволяет евровалюте теперь рассчитывать на дальнейший рост. Однако даже на иллюстрации выше отлично видно, каким сильным было падение и каким слабым является текущий рост. В любом случае в данное время речь идет только о коррекции. Мы по-прежнему считаем, что евровалюта может уже в ближайшем будущем опуститься в область 1,00-1,02$. Если же предположение о сохранении глобального нисходящего тренда верно, то евровалюта в перспективе может уйти гораздо ниже ценового паритета с долларом. Правда, на это может уйти очень много времени. К примеру, последний виток восходящей коррекции в рамках 16-летнего нисходящего тренда занял 2 года. На прошлой неделе европейская валюта получила сдержанную поддержку рынка, хотя весомых причин для ее покупок не было. В Штатах, по сути, слабым оказался только один отчет – по заказам на товары долгосрочного использования. В Евросоюзе была опубликована инфляция, которая ничем не удивила, ничем не впечатлила и не позволяет сделать предположение о смене настроения ЕЦБ перед последним заседанием в текущем году. Таким образом, мы увидели чисто техническую коррекцию. Теперь вопрос – как долго она будет продолжаться? На новой неделе в Штатах будет опубликовано несколько важных отчетов. Первая неделя месяца – это время для публикации данных по рынку труда и безработице. А также для индексов деловой активности ISM. Конечно, даже эти отчета не способны развернуть тренд, но от них зависит сила и длительность коррекции. Если статистика окажется слабой, понятно, что доллар продолжит падение. В Евросоюзе же состоится очередное выступление Кристин Лагард, будут опубликованы индексы деловой активности за ноябрь в финальных оценках, розничные продажи, данные по ВВП за третий квартал. Скажем так: мы считаем все эти события второстепенными. Глава ЕЦБ за последние несколько недель выступала раз 5, и каждый раз не сообщила рынку ничего нового и важного. Индексы деловой активности – вторые оценки, которые объективно менее важны, чем первые. Розничные продажи и ВВП – интересно, но не более. На все эти события может последовать реакция рынка, но она, скорее всего, будет минимальной. Таким образом, на этой неделе все будет зависеть от американских данных, а также от самого рынка и его желания продолжать корректироваться. На наш взгляд, падение евровалюты еще не завершено. С технической точки зрения, уже на уровне 1,0633 пролегает линия Киджун-сен на дневном ТФ, от которой может случится отскок. Таким образом, уже на этой неделе обвальное падение евро свободно может возобновиться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 декабря составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0494 и 1,0660 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254, если цена вновь закрепится ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0695. Но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала корректироваться после закрепления выше скользящей средней линии. Мы не можем назвать эту коррекцию сильной, но в сравнении с европейской валютой фунт растет сильнее и бодрее. Здесь сразу же стоит вспомнить то, о чем мы говорим с самого начала года – фунт стерлингов падает слабее евро против доллара, а растет сильнее. Это говорит о его высокой резистентности. Чем она может быть обеспечена? Мы считаем, что ответ на этот вопрос очевиден – Банк Англии по-прежнему не спешит со снижением ключевой ставки. Если ФРС снизила ставку уже на 0,75%, ЕЦБ – на 1,1%, то Банк Англии – только на 0,5%. Более того, ЕЦБ показывает полную боевую готовность в проведении дальнейшего смягчения монетарной политики, а в декабре даже есть шанс увидеть смягчение на 0,5%. ФРС тоже не спешит снижать ставки, но в данное время все же чаще снижает их. Получается, что Банк Англии отстает от «всего мира», чем и обеспечивается более уверенное положение британского фунта. Однако глобально такое положение вещей в соотношении монетарных политик БА и ФРС ни на что не влияет. Сейчас Банк Англии снижает ставку медленно, фунт стерлингов падает медленнее, чем должен. Через несколько месяцев Банк Англии может начать снижать ее быстрее, и падение фунта ускориться. Суть остается прежней. Глобальный, 16-летний тренд сохраняется; рост фунта в последние два года – коррекция; фундаментальный фон поддерживает доллар, макроэкономический фон сильнее в Штатах. Набор этих факторов позволяет нам предположить, что фунт и дальше будет только падать. На новой неделе в Великобритании их важных событий можно отметить только выступление Эндрю Бейли. Глава БА выступает достаточно редко, поэтому к каждому его спичу приковано все внимание рынка. Не факт, что он даст новую информацию по монетарным планам, но все же пропускать его выступление не стоит. Основной новостной поток будет течь из США. Мы можем отметить, как минимум, индексы деловой активности ISM в секторах производства и услуг(которые всегда считались очень важными), отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, выступление Джерома Пауэлла(что всегда важно и интересно), NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Таким образом, событий в Штатах будет предостаточно, и они определят судьбу доллара в следующие 5-10 рабочих дней. Очевидно, что слабая статистика из США поддержит евро и фунт, а сильная – быстрее вернет рынок к нисходящему руслу движения. Однако хотим напомнить, что любой рост фунта или евро – это в любом случае коррекция. Коррекция может получиться даже на 100% от импульсного движения, но от этого она не перестает быть коррекцией, после завершения которое возобновляется основное движение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 2 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2647 и 1,2821. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности. Коррекция началась, но ее силу сложно спрогнозировать. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2573 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2939 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2939 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2451, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Фунт стерлингов уверенно растет.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение, хотя оснований для этого не было никаких. В США в этот день был выходной, а в Великобритании в течение всей недели не было ни одного события, которое могло бы заинтересовать рынок. Таким образом, фунт продолжает показывать расти на исключительно технических основаниях. Мы уже говорили в других статьях, что британская валюта вновь показывает рост гораздо чаще и сильнее, чем того требует макроэкономический и фундаментальный фон. Это в реальности довольно плохо. Мы считаем, что сильная резистентность фунта связана с «ястребиным» настроем Банка Англии. По логике вещей, когда Британский регулятор начнет снижать ставку быстрее, то фунт стерлингов тоже начнет падать быстрее. Оснований для среднесрочного роста фунта мы не видим никаких. С технической точки зрения, цена закрепилась выше еще одной важной области 1,2691-1,2701, что повышает ее шансы на продолжение роста. Однако на прошлой неделе оснований для роста не было никаких(кроме технических), а текущий рост – это в любом случае коррекция. Таким образом, укрепление британской валюты может завершиться в любой момент. Технических сигналов в пятницу было сформировано два, но оба оставляли желать лучшего. Сначала цена закрепилась ниже области 1,2691-1,2701, затем закрепилась выше этой области. Волатильность была невысокой, поэтому в обоих случаях целевые уровни не были отработаны даже близко. К сожалению. Второй сигнал на покупку отрабатывать не имело смысла, так как он сформировался практически на закрытии торговой недели. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание. Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 декабря. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты. Причем сильного и длительного. Пара покинула нисходящий канал, но при этом коррекция не обязательно должна быть сильной. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. На 2 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2627) и Киджун-сен (1,2625) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства во второй оценке за ноябрь, а в США – индекса деловой активности в секторе производства ISM. Конечно, индекс ISM является гораздо более важным и значимым. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 декабря. Скучное завершение интересной недели.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась второй день подряд с очень слабой волатильностью. Таким образом, по сути, движения в четверг и пятницу попросту отсутствовали, а направление было больше боковым, чем восходящим или нисходящим. Интересно, что именно в пятницу был опубликован наиболее важный отчет недели – по европейской инфляции. Однако его значение оказалось максимально пресным, что отлично видно по реакции рынка. Индекс потребительских цен вырос до 2,3%, как и предполагали эксперты. Базовый индекс потребительских цен – остался на 2,7%, хотя трейдеры ожидали роста до 2,8%. Таким образом, можно даже сказать, что инфляция оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Что это значит? Это значит то, что ЕЦБ чисто теоретически может чуть быстрее снижать ключевую ставку. Однако сейчас(как мы уже говорили ранее) это не имеет никакого значения. Во-первых, ЕЦБ снижает ставку быстрее других ЦБ. Во-вторых, в декабре он может понизить ставки даже на 0,5%, поэтому «чуть быстрее» явно не играет никакой роли. В-третьих, отклонение по основной инфляции отсутствует. Таким образом, мы не ждали бы никакой реакции рынка на такие значения инфляции, что в итоге и подтвердилось. Таким образом, коррекция продолжается, а будет ли она продолжаться на этой неделе – определит макроэкономическая статистика из США. С технической точки зрения, нисходящая тенденция на часовом ТФ сломана, поэтому дальнейший рост можно ожидать. Но коррекция на то и коррекция, что может завершиться в любой момент. Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один и он был на редкость неточным. В любом случае волатильность была низкой, а чуть позже формирования этого сигнала публиковалась инфляция в ЕС. Поэтому мы считаем, что рисковать не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание. Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда и все-таки начала корректироваться. Коррекция может получиться сложной и медленной, а может – скоротечной. Макроэкономический фон из США на этой неделе будет корректировать коррекционный настрой рынка. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. На 2 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0494) и Киджун-сен (1,0511). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник из важных событий мы можем отметить выступление Кристин Лагард и индекс деловой активности ISM в секторе производства США. При чем мы считаем индекс ISM даже более важным и значимым, чем выступление Лагард, которая за последние две недели выступала раз 5. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Жаркое начало декабря: индексы ISM, выступление Пауэлла, ноябрьские Нонфармы

Декабрь можно условно разделить на две неравные части. Первая часть (а именно первые три недели) характеризуется повышенной волатильностью на валютном рынке, так как трейдеры реагируют на ключевые релизы месяца и на финальные заседания Центробанков. Вторая часть – предпраздничная и постпраздничная. Для пары eur/usd финальную точку ставит, как правило, Федрезерв, который в конце декабря (в этом году – 18-го числа) проводит своё последнее заседание. За несколько дней до этого события свой вердикт оглашает Европейский Центробанк (в этом году – 12-го числа). К этому моменту почти все основные макроэкономические отчёты за ноябрь-октябрь уже опубликованы, выводы сделаны. Первая неделя декабря в этом контексте играет особенно важную роль. Понедельник В период европейской сессии понедельника будет опубликована окончательная оценка ноябрьских индексов PMI. Согласно прогнозам, окончательная оценка совпадет с первоначальной. Напомню, что эти показатели оказали сильнейшее давление на евро (почти все они вышли в красной зоне), отразив рост пессимизма в европейской бизнес-среде. Если в итоге индексы будут пересмотрены в сторону ухудшения, евро окажется под дополнительным давлением. Но наиболее значимый для eur/usd отчёт будет опубликован в период американской сессии. Мы узнаем ноябрьское значение производственного индекса ISM. С апреля он находится в зоне сокращения, а в октябре снизился до 46,5 пункта. По прогнозам, в ноябре ожидается небольшой рост – до 47,7. Показатель может оказать гринбеку существенную поддержку в том случае, если вопреки прогнозам пересечёт ключевую 50-пунктную отметку, то есть окажется в зоне расширения. Но это маловероятный сценарий. Если индекс выйдет на прогнозном уровне, рынок вряд ли отреагирует на отчёт. Но любое отклонение от прогноза спровоцирует сильную волатильность по паре. Также в понедельник ожидается выступление члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. В последний раз он выступал в публичной плоскости аж в сентябре (тогда он заявил о том, что готов поддержать более агрессивное смягчение ДКП в случае, если статданные по американской экономике продолжат ухудшаться), поэтому интересно будет послушать его позицию сейчас, на фоне победы Трампа на выборах и ускорения инфляции. Вторник В центре внимания – американский рынок труда. В Штатах будут обнародованы данные JOLTS по количеству открытых вакансий (уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца, с корректировкой на сезонные факторы). Показатель снижался на протяжении двух месяцев (в июне и июле), в августе вопреки слабым прогнозам продемонстрировал рост, а в сентябре снова снизился (7,443 млн). Согласно прогнозам, в октябре индикатор выйдет на отметке 7,490 млн. Релиз может спровоцировать волатильность по паре только в том случае, если существенно отклонится от прогнозного значения. Основные спикеры вторника – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби и член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер. Среда На старте американской сессии среды будет опубликован отчёт от агентства ADP. Это своеобразный барометр, предупреждающий о возможном ухудшении/улучшении ситуации на рынке труда США. Релиз важен тем, что публикуется за два дня до публикации официальных данных. Предварительные прогнозы – не в пользу гринбека. Ожидается прирост числа занятых в негосударственном секторе всего на 166 тысяч. Если показатель окажется ниже заявленного таргета, доллар окажется под давлением в преддверии публикации октябрьских Нонфармов. Также в США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. По мнению большинства экспертов, в ноябре показатель выйдет практически на уровне октября (55,5 пункта, предыдущее значение – 56,0). Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался выше 50-пунктного значения. Кроме того, в среду ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что в начале ноября он спровоцировал сильную волатильность по паре eur/usd, заявив о том, что Федрезерв может не спешить со снижением процентной ставки. Его позицию поддержали некоторые его коллеги (Лиза Кук, Мишель Боуман, Остан Гулсби). После этого заявления вероятность снижения ставки в декабре понизилась до 50%. Но затем рынок пересмотрел свои прогнозы: согласно инструменту CME FedWatch, сейчас вероятность паузы в декабре составляет 29%. Джером Пауэлл своей риторикой может склонить чашу весов в ту или иную сторону (прежде всего интересуют его комментарии относительно динамики базового индекса PCE, который ускорился до 2,8%). Четверг В этот день в Германии будут опубликованы данные по объему заказов в промышленности. Здесь ожидается негативная динамика: после роста на 4,2% в сентябре, в октябре ожидается спад на 2,1%. В Штатах опубликуют еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе этот индикатор вышел на отметке 213 тысяч – это минимальное значение с мая этого года. По прогнозам, показатель останется практически на этом же уровне (215 тысяч). Но здесь необходимо отметить, что отчёт будет опубликован накануне Нонфармов (которые более значимы для трейдеров), поэтому рынок скорее всего проигнорирует релиз. Пятница В последний торговый день недели всё внимание трейдеров будет приковано к ноябрьским Нонфармам. Напомню, что месяц назад американский рынок труда шокировал трейдеров 12-тысячным приростом числа занятых. Но на самом деле релиз отразил искаженную картину из-за массовых забастовок и природных катаклизмов. Поэтому участники рынка с нетерпением ждут «реального» результата – в ноябре не было масштабных ураганов/штормов, а работники Boeing завершили свою забастовку. Согласно прогнозам, уровень безработицы в ноябре незначительно вырастет – до 4,2%, после двухмесячного «застоя» на отметке 4,1%. А вот показатель прироста числа занятых должен продемонстрировать достаточно сильный результат: +205 тысяч. Любой результат, превышающий 200-тысячную отметку, окажет доллару существенную поддержку. Проинфляционный индикатор – показатель прироста средней почасовой оплаты труда – в ноябре должен остаться на октябрьском уровне, то есть на отметке 4,0%. Для долларовых быков важно, чтобы этот показатель не «нырнул» ниже четырёхпроцентной отметки. Выводы Нас ожидает информационно насыщенная и, соответственно, волатильная неделя. Если производственный индекс ISM окажется в «зелёной зоне», ноябрьские Нонфармы покажут сильный результат, а Джером Пауэлл озвучит осторожную риторику, на рынке снова заговорят о паузе на декабрьском заседании. Доллар в таком случае будет пользоваться повышенным спросом, а пара eur/usd вернётся в область 4-й фигуры. В ином случае покупатели закрепятся выше отметки 1,0630 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 декабря. Британец продолжает страдать.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец сделал первый шаг вперед. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 50 базисных пунктов. Новостей для британца на этой неделе было крайне мало, но все же спрос на валюту Великобритании вырос. На мой взгляд, по этому отрезку нельзя сделать никаких выводов. Мы можем находиться в самом начале коррекционной волны, которая имеет возможность поднять фунт до 30 фигуры, учитывая протяженность первой волны. В то же время, продавцы остаются сильными. Считаю, что все может решится на следующей неделе. Не секрет, что для рынка особое значение имеет американская статистика по рынку труда, безработице и инфляции. На следующей неделе как раз выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, а бонусом – индексы деловой активности ISM и несколько менее значимых отчетов по рынку труда. Ближайшей интересной отметкой для повышения британца может служить 1,2845, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на возможное возобновление понижательного участка тренда. Но мне кажется, что коррекционная волна получится гораздо более сложной и даже может занять несколько месяцев на построение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 декабря. Мрачное завершение недели для евро. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 декабря. Мрачное завершение недели для евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Силы у покупателей на исходе. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов. В течение первой половины дня спрос на евровалюту рос, в течение второй – снижался, а ближе к закрытию недели – вновь увеличивался. В течение всей текущей недели спрос на евровалюту уверенно рос, но посмотрите внимательно на картинки – рынок трижды старался закрыться над отметкой 1,0585, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и все три попытки оказались неудачными. Исходя из этого, я считаю, что уже в ближайшее время повышательная коррекционная волна может завершиться. На следующей неделе новостной фон будет сильным и важным, поэтому необходимую поддержку американская валюта может получить. Безусловно, новостной фон может и негативно отразиться на курсе доллара, но участок тренда сейчас нисходящий. Следовательно, новое снижение инструмента более вероятно. В пятницу участники рынка получили весьма набор весьма посредственных данных. Розничная торговля в Германии сократилась на 1,5% в месячном исчислении, уровень безработицы в Германии остался на отметке 6,1%, а инфляция в Евросоюзе увеличилась до 2,3%, как и ждал того рынок. Следовательно, низкая амплитуда движений вполне объяснима за счет неинтересного новостного фона. Так как статистика не впечатлила, причин повышать спрос на евро у рынка не было. Однако 20 пунктов повышения – это в любом случае ничто. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY – итоги недели и месяца

USD/JPYСтаршие таймфреймыПрошлая неделя продемонстрировала масштабный медвежий результат. Достижения сразу нескольких недель, в течении которых игроки на повышение стремились восстановить свою активность и продолжить подъём, нивелированы и стали историей. На пути дальнейшего развития медвежьих настроений сейчас расположены сразу несколько сильных поддержек, они формируют зону в границах 149,19 – 148,74 – 148,13 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница недельного облака Ишимоку + Фибо Киджуны недели и месяца). Пробой позволит рассматривать новые перспективы, например, снижение к нижней границе дневного облака (146,74) и формирование дневной цели, далее внимание будет направлено на снижение к месячному среднесрочному тренду (144,59). Если последует отбой, то йена сначала постарается вернуть себе ближайшее сопротивление 150,78 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд), а потом будет стремиться подняться к уровням дневного креста, имеющим усиление от недельных сопротивлений (153,06 – 153,43). Кроме текущей недели сегодня закончился ноябрь месяц. Итоговая месячная свеча имеет ярко выраженный медвежий характер, что предполагает дальнейшее снижение и укрепление медвежьих настроений. ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыНоябрь завершился отбоем от месячного краткосрочного тренда (164,87). Игроки на понижение в ноябре зафиксировали хорошую результативность. На недельном тайме медведям удалось выйти из облачности (160,05) и закрыть неделю в медвежьей зоне относительно облачности Ишимоку. Следующей задачей сейчас является подтверждение достигнутого результата и формирование недельной цели на пробой облака Ишимоку. На дневном таймфрейме медведям тоже удалось покинуть пределы облачности и обозначить дневную цель на пробой облака Ишимоку (154,78 – 153,46). Кроме дневной цели интересы игроков на понижение в случае снижения будут направлены также на месячные поддержки 156,38 – 151,89. При смене приоритетов и настроений восстанавливать свои позиции игроки на повышение будут через возврат в облачность Ишимоку (160,05) и подъём к его верхним границам на дневном (164,61) и недельном (162,98) таймфреймах. В пределах облаков так же можно отметить сопротивления дневного мёртвого креста, в настоящий момент его уровни находятся на 161,29 (Тенкан) и 162,31 (Киджун). При развитии подъёма все перечисленные ориентиры будут протестированы на прочность, а преодоление и надёжное закрепление выше позволит рассмотреть новые перспективы для движения.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт корректируется и ждет поддержки из США.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе также торговалась с повышением, для чего не было никаких макроэкономических или фундаментальных оснований. Начать следует с того, что в Великобритании в течение недели вообще не было ни одной значимой публикации. Также не было ни одного интересного фундаментального события. Поэтому, если и искать причины роста пары, то только в США. Что было интересного в США за прошедшие пять дней? По сути, тоже ничего. Был опубликован отчет по ВВП во второй оценке за третий квартал, который ничем не отличался от первой оценки. Был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, который оказался немного хуже прогнозов. Был опубликован индекс PCE, значение которого совпало с прогнозами. Собственно, это все. Как видим, никаких веских причин продавать доллар у рынка не было. Таким образом, мы считаем, что по фунту мы также увидели обычную техническую коррекцию. Стоит напомнить, что фунт стерлингов снижался 2 месяца подряд, не показав ни одной коррекции. Рано или поздно она должна была начаться. В данное время цена подбирается к критической линии, от которой может отскочить. Если случится отскок, а макроэкономический фон из США на следующей неделе окажется сильным, то пара GBP/USD может возобновить падение уже на следующей неделе. Если линия Киджун-сен будет преодолена, тогда стоит ожидать более сильной коррекции. Однако следует помнить, что практически любой рост фунта сейчас – это коррекция. Глобальный фундаментальный фон продолжает поддерживать доллар, поэтому в среднесрочной перспективе мы по-прежнему настроены только на южное направление. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании не было ни одного. Про американские отчеты мы уже поговорили. Фундаментальных событий в Штатах тоже было крайне мало. По сути, позиция ФРС сейчас – ждать прихода Дональда Трампа, ждать роста инфляции, не спешить со снижением ключевой ставки. Мы считаем, что рынок с самого начала года ошибался в своих ожиданиях по смягчению монетарной политики ФРС, а смягчение Банка Англии вообще не отрабатывал. К концу года стало ясно, что ни о каких 6-7 этапах снижения ставки и речи быть не может. Более того, ФРС суммарно может понизить ставка слабее, чем ожидает рынок, так как приход Дональда Трампа наверняка будет ознаменован торговыми войнами, ростом тарифов и ростом цен. Поэтому ФРС сейчас занимает еще более осторожную позицию, чем ранее. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Падение евро остановилось, но перспективы остаются туманными. Торговый план на неделю 2 – 6 декабря: Длинные позиции: Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже, когда фунт рос, как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто не актуальны. Доллар США сохраняет отличные шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов гораздо ниже. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это уже станет звоночком к новому падению британской валюты. Однако на следующей неделе макроэкономический фон будет очень сильным, и доллар может отреагировать на него и падением тоже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Падение евро остановилось, но перспективы остаются туманными.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели довольно существенно подорожала. Под каким бы углом не посмотреть. Во-первых, в течение последних пяти рабочих дней было крайне мало важных событий и публикаций в ЕС и США. Во-вторых, даже те публикации, которые были, показали весьма посредственные, «пресные» значения. Таким образом, мы склонны считать, что европейская валюта подорожала на исключительно технических основаниях. Инфляция в Евросоюзе выросла в рамках прогноза. Вероятность снижения ставки ЕЦБ в декабре сразу на 0,5% не стала ниже. Напомним, что некоторые представители монетарного комитета ЕЦБ поддерживают такое решение, но далеко не все. Мы считаем, что ранее вероятность принятия такого решения была невысокой, сейчас она также остается невысокой. Однако следует понимать, что ЕЦБ в любом случае идет с опережением графика смягчения монетарной политики. А ФРС очень сильно отстает от того графика, который уже отработал рынок. Таким образом, мы считаем, что перспективы европейской валюты остаются исключительно понижательными. Конечно, на следующей неделе из Штатов будет получена важнейшая статистика по рынку труда, безработице и деловой активности ISM. Эти отчеты могут оказаться слабыми, что может спровоцировать новое падение доллара. Однако заранее этого не может знать никто, а отчеты могут оказаться также нейтральными или сильными для доллара. Также хотим напомнить, что на недельном ТФ цена отработала нижнюю границу бокового канала. Даже если падение евровалюты продолжится в среднесрочной перспективе, отработка этой линии могла спровоцировать отскок, что мы и увидели. Этот отскок не означает, что теперь цена вернется к верхней границе бокового канала, хотя и такой вариант тоже возможен. На дневном ТФ цена подходит к линии Киджун-сен, от которой может отскочить и возобновить падение. Мы бы в ближайшее время следили именно за критической линией, которая пролегает на уровне 1,0633. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон был достаточно слабым. Как мы уже говорили, ключевыми отчетами были отчеты по инфляции в Германии и Евросоюзе. Оба отчета показали ускорение инфляции, к чему был готов рынок. Оба отчета показали минимальное отклонение от прогнозных значений. Поэтому веских причин расти у европейской валюты и не было. Однако, как мы уже говорили, технические коррекции также имеют место быть, поэтому мы увидели вполне закономерную коррекцию. И эта коррекция вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона может продолжаться еще некоторое время. Ничто не мешает паре уйти сейчас во флэт, а выйти из бокового канала, к примеру, через несколько недель. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт корректируется и ждет поддержки из США. Торговый план на неделю 2 – 6 декабря: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, а, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. От уровня 1,0448 последовал отскок, поэтому в данное время пара корректируется. Теперь важно вовремя определить завершение коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 ноября. Бычий тренд продолжается, как высоко вырастет цена?

В долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. Также могла завершиться сложная коррекция B.Коррекционная волна B имеет форму двойного зигзага, состоящего из подволн [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно, что рынок уже развернулся и уже началось развитие начальной части новой бычьей тенденции. Предполагается, что н последнем участке графика мы наблаюем построение начальной части бычьего импульса 1-2-3-4-5. Приблизительная схема возможного будущего движения показана трендовыми линиями. Первая цель- куда может подняться цена- максимум 1.0839. Ранее на указанной отметке была завершена импульсная подволна A.Таким образом, можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой. Торговые рекомендации: Buy 1.0563, takeprofit 1.0839Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 29 ноября. Какой прогноз по Биткоину? Стоит ли ждать дальнейший рост?

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее начало. Мы можем заметить завершенные подволны (1)-(2). Сейчас в процессе развития импульс (3), который будет состоять из подволн 1-2-3-4-5.Предполагается, что импульс 3 может завершиться на уровне 102606.42. На указанной отметке величина подволны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от волны [3]. После достижения указанной отметки возможно движение вниз в небольшой коррекции 4. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании импульса 3.Торговые рекомендации: Buy 98213.61, takeprofit 102606.42Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: до завершения бычьего рынка еще далеко

Несмотря на то что стоимость Bitcoin (BTC) недавно преодолела исторически значимый уровень в $99 000, аналитики утверждают: до завершения бычьего цикла еще далеко. Данные от CryptoQuant и других аналитических платформ подтверждают, что рынок сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Целевые уровни оцениваются в диапазоне от $100 000 до $146 000, однако до этих значений Bitcoin пока не дотягивает.Индикаторы подтверждают продолжение трендаВажнейшие метрики, такие как индекс прибылей и убытков, указывают на устойчивость восходящего тренда. CryptoQuant сообщает, что этот индикатор стабильно остается выше своей 365-дневной скользящей средней, что является ключевым сигналом для анализа рыночных циклов.Еще одно подтверждение текущего тренда дает индикатор циклов бычьего и медвежьего рынков. С начала ноября он продолжает движение вверх, но пока что остается на безопасных уровнях. Для сравнения, во время максимального подъема в марте 2024 года, когда стоимость Bitcoin достигла $73 000, индикатор демонстрировал критически высокие значения, сигнализируя о перегреве рынка.Розничные инвесторы пока на втором планеПризнаков массового ажиотажа среди розничных инвесторов, который традиционно сопутствует завершению бычьих рынков, пока не наблюдается. На данный момент стоимость Bitcoin, принадлежащего розничным инвесторам, составляет около 50% от общего объема, что значительно ниже пиковых значений 80–90%, отмеченных в прошлых рыночных циклах.Более того, данные показывают, что с октября розничные инвесторы сократили свои позиции, продав около 41 000 BTC. В то же время крупные институциональные игроки, напротив, увеличили свои запасы на 130 000 BTC. Это свидетельствует о том, что крупные инвесторы продолжают видеть потенциал роста, несмотря на временные коррекции.Важная роль институциональных инвесторовРынок Bitcoin за последние годы изменился: доминирующую роль теперь играют институциональные игроки. Одним из примеров является компания MicroStrategy, которая владеет крупнейшим среди публичных компаний запасом Bitcoin. Однако резкое падение акций MicroStrategy на 30% на этой неделе вызывает обеспокоенность. Это снижение может быть связано с временной перегретостью крипторынка и сигнализировать о возможной коррекции в ближайшей перспективе.Тем не менее, эксперты считают, что такое движение носит локальный характер и не указывает на завершение бычьего цикла. Активность крупных держателей, которые продолжают увеличивать свои запасы, остается надежным сигналом о долгосрочном доверии к криптовалюте.Возможные коррекции и перспективы ростаХотя в краткосрочной перспективе рынок может столкнуться с коррекцией, это не должно вызывать паники среди инвесторов. По мнению аналитиков, такие колебания являются естественными в рамках масштабного бычьего цикла.Для достижения целевых уровней Bitcoin потребуется значительное увеличение интереса со стороны розничных инвесторов. Исторически массовое вовлечение розничных игроков служит финальным толчком для достижения рыночных пиков. Однако текущая структура рынка показывает, что этот этап еще впереди.ЗаключениеBitcoin продолжает укреплять свои позиции, подтверждая долгосрочный потенциал роста. Основные индикаторы указывают на то, что рынок далек от перегрева, а институциональная поддержка остается сильной.Ключевым фактором в ближайшие месяцы станет вовлечение розничных инвесторов, что может открыть путь к новым историческим максимумам. Однако осторожность остается важным аспектом: краткосрочные коррекции неизбежны, особенно на фоне текущей волатильности крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото: головокружительный рост, рекордные падения и сенсация из Китая

Мир золота снова кипит страстями: пятница принесла блеск роста на 1%, но ноябрь обернулся для благородного металла полным разочарованием, поскольку показал худшие его результаты с сентября 2023 года. Финансовые аналитики ломают головы, пытаясь разобраться, что стоит за этими американскими горками, а Китай, как всегда, преподносит сюрпризы мирового масштаба. В пятницу спотовое золото взлетело на 0,97%, достигнув отметки $2 663 за унцию. Кажется, что металл пытается восстановить утраченное лицо после резкой распродажи в начале недели. Февральские фьючерсы тоже немного оживились, прибавив 0,81% и достигнув отметки $2 686. Но еженедельный итог выглядит печально — минус 2%. А если посмотреть шире, то ноябрь для золота оказался настоящим кошмаром: снижение более чем на 3%, что делает его самым провальным месяцем с сентября 2023 года. Причины, как говорится, лежат на поверхности. Трейдеры уже видят впереди высокие процентные ставки ФРС, которые, судя по всему, не снизятся еще долгое время. А тут еще и усилившийся доллар, который безжалостно подтачивает позиции золота на рынке. В итоге инвесторы массово фиксируют прибыль, что приводит к очередному падению цен. Индекс доллара в пятницу опустился до самого низкого уровня с 12 ноября. Однако за месяц он демонстрирует уверенный рост на 2%. Противостояние между золотом и долларом продолжается: когда один сдает позиции, другой берет реванш. И хотя золото на протяжении 2024 года считалось "золотым стандартом" для инвесторов, ноябрь доказал, что даже у блестящего металла бывают тени. Старший аналитик Reliance Securities Джигар Триведи не жалеет слов для описания этой ситуации. По его мнению, столь резкий спад связан с тремя ключевыми факторами: фиксацией прибыли, победой Дональда Трампа и последовавшим ралли доллара. "Как только инвесторы увидели усиление доллара после выборов, золото сразу же ушло в тень," — отметил он. Золото всегда считалось тихой гаванью в бурном море мировой политики. Но даже здесь не все так просто. "Ближневосточный кризис немного утих благодаря переговорам о прекращении огня, но украинский конфликт продолжает тревожить инвесторов," — поясняет Аджай Кедия, директор Kedia Commodities. На следующей неделе внимание рынков переключится на важные экономические данные из США, включая отчет по занятости. Эти цифры могут дать ключ к пониманию того, когда ФРС начнет смягчать свою политику. Не только золото стремится напомнить о себе. Серебро прибавило 1,5%, поднявшись до $30,71 за унцию. Платина и палладий не отстают: рост на 1,5% ($944,70) и 1,4% ($987,08) соответственно. Но и эти металлы не могут похвастаться успешным ноябрем, для них месяц также завершается минусами. И вот он, главный герой недели – Китай! Он снова удивляет мир. В центральной части страны, в провинции Хунань, найдено месторождение с запасами золота, которые эксперты уже назвали "невероятными". Речь идет о примерно тысяче тонн золота с общей стоимостью около $83 млрд. Это крупнейшее и самое ценное месторождение золота в истории, и его открытие стало сенсацией для мировой экономики. Находка была сделана в уезде Пинцзян. По данным геологов, здесь обнаружено 40 золотых жил на глубине до двух километров. Причем содержание золота в каждой тонне руды достигает 138 граммов. Для сравнения, руда с содержанием выше 8 граммов уже считается высококачественной. А тут показатели просто за гранью обычного. Китай и без того занимает лидирующую позицию на мировом рынке золотодобычи. На начало 2024 года подтвержденные запасы страны превышали две тысячи тонн — это около 10% мировых объемов. Теперь же, с учетом нового месторождения, лидерство Поднебесной стало практически неоспоримым. Сообщение о китайской находке вызвало дополнительный рост цен на золото, несмотря на общие тенденции. Рынки реагируют на глобальную экономическую нестабильность, усиленную геополитическими конфликтами и волатильностью доллара. А что же дальше? Трейдеры и аналитики с нетерпением ждут новых данных, чтобы предугадать дальнейшее поведение цен на золото. Золото продолжает быть главной звездой и главной головной болью финансовых рынков. Пока инвесторы гадают, как поведет себя ФРС, Китай спокойно укрепляет свои позиции на мировой арене. Похоже, блеск золота никогда не меркнет, даже если оно на время уходит в тень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Что готовят ФРС и ЕЦБ рынку в декабре?

Мнение рынка по изменениям ставок ФРС и ЕЦБ продолжает меняться довольно быстро. Несколько недель назад все ожидали от ЕЦБ смягчения сразу на 50 базисных пунктов. Затем «супер-голубиные» ожидания немного смягчились и рынок перешел к варианту 25 базисных пунктов. Но сегодня Франсуа де Гало, один из управляющих ЕЦБ буквально призвал своих коллег не отказываться от возможности понизить ставки сразу на полпроцента. Аргументировал он свои заявления необходимостью стимулирования экономики Евросоюза. В то же самое время от ФРС рынок ждет смягчения политики на 25 базисных пунктов, но сам Джером Пауэлл неоднократно и в течение всего 2024 года заявлял, что американскому центральному банку нет нужды спешить со смягчением. Я намеренно делаю акцент на том, что Пауэлл в течение всего года говорил эти слова. Буквально неделю назад он их еще раз повторил. Пауэлла можно понять, а его слова полностью отвечают текущему состоянию экономики США. В течение нескольких месяцев рынок труда действительно испытывал проблемы, но по заявлениям управляющих ФРС регулятор и хотел добиться «охлаждения», чтобы повлиять на высокую инфляцию. Чем выше уровень занятости, тем больше дефицит сотрудников. Компании вынуждены бороться за работников, повышают зарплаты, что приводит к росту инфляции. Следовательно, ослабление рынка труда для ФРС не являлось проблемой с самого начала. Теперь же эта проблема вообще не является проблемой. Экономика растет на 3% и более практически каждый квартал, несмотря на высокие ставки. Инфляция немного ускорилась в последние месяцы. При Дональде Трампе она может вырасти значительно сильнее. Следовательно, ФРС по-прежнему нет никакой нужды торопиться со снижением ставок. Я считаю, что ЕЦБ понизит ставки в декабре на 25 пунктов, но это будут «голубиные» 25 пунктов. Я считаю, что ФРС также понизит ставки на 25 пунктов, но это будут «ястребиные» 25 пунктов. На мой взгляд, спрос на валюту США продолжит расти в разрезе нескольких следующих месяцев. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 ноября. Инфляция в ЕС никого не впечатлила. Анализ GBP/USD. 29 ноября. Доллар будет в опасности на следующей неделе. Де Гало ставит евро в неудобное положение. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Но коррекционная волна может получиться достаточно слабой, а фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Де Гало ставит евро в неудобное положение.

Последние отчеты по инфляции и последние выступления управляющих ЕЦБ позволили рынку прийти к выводу о том, что в декабре процентные ставки будут уменьшены только на 25 базисных пунктов. Инфляция выросла не так сильно, как многие опасались, в течение следующего года она может оставаться немного выше целевой отметки, но лично на мой взгляд это уже не столь существенно. Очевидно, что ЕЦБ и дальше будет стремиться к тому, чтобы достичь отметки 2%. Однако вспомните, сколько лет до 2019 года ЕЦБ и другие центральные банки стремились разогнать инфляцию до 2%! Я хочу сказать, что если средняя инфляция составит не 2%, а 2,4%(к примеру), в этом не будет ничего страшного. Основной страх ЕЦБ связан теперь не с инфляцией, а с экономическим ростом, который практически отсутствует. Об этом прямо заявил один из управляющих ЕЦБ Франсуа де Гало в пятницу. По его словам, инфляция вернется к целевой отметке, а регулятор должен быть открыт в следующем месяце для принятия решения о более существенном понижении процентных ставок. Безусловно, г-н де Гало говорит о снижении на 50 пунктов. Хочу отметить, что буквально сутками ранее еще один значимый управляющий ЕЦБ Изабель Шнабель, по большому счету, отказалась от своего прежнего мнения, которое совпадает с нынешним мнением де Гало. Однако г-н де Гало ясно дал понять, что экономический рост – это основная проблема Еврозоны в данное время. Помимо этого, де Гало дал понять, что ЕЦБ может понизить ставки даже ниже «нейтрального уровня», что означает еще более «голубиные» перспективы. Безусловно, де Гало – это не единственный политики в составе Комитета по денежно-кредитной политике, и принимать решения он будет не в одиночку. Однако в конце недели рынок получил убедительные доказательства того, что отказываться от ожиданий по смягчению на 50 пунктов еще рано. Если рынок поверит де Гало, спрос на валюту ЕС может вновь начать падать. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 ноября. Инфляция в ЕС никого не впечатлила. Анализ GBP/USD. 29 ноября. Доллар будет в опасности на следующей неделе. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Но коррекционная волна может получиться достаточно слабой, а фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс