Иена возвращается к центробанкам

Чем дальше в лес, тем больше дров. Пока Дональд Трамп будоражит рынки угрозами тарифов, инвесторы все чаще говорят о повышении ставки овернайт на декабрьском заседании Банка Японии. Если это произойдет, BoJ сделает три акта по дороге монетарной рестрикции, что в последний раз происходило в далеком 1989. С учетом роста вероятности снижения ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,5%, дивергенция в денежно-кредитной политике толкает USD/JPY вниз. Если в ноябре на динамику пары оказывала влияние Трамп-торговля, то в декабре инвесторы ловят подсказки от центробанков. Член FOMC Кристофер Уоллер считает, что стоимость заимствований все еще слишком высока, поэтому даже ускорение инфляции позволяет Федрезерву ее снизить. Напротив, Кадзуо Уэда утверждает, что дата следующего акта монетарной рестрикции приближается, так как данные подтверждают прогнозы Банка Японии. Динамика инфляции в Японии, США и еврозонеДействительно, позитив от розничных продаж и промышленного производства, ускорение цен на услуги и инфляции в Токио повысили шансы ужесточения денежно-кредитной политики BoJ в декабре до 63%. Сдерживающим фактором может стать проигранные правящей Либерально-демократической партией выборы, однако стал бы Кадзуо Уэда делать намеки? Он явно готовит рынки к очередному шагу по дороге нормализации. С другой стороны, даже повышение ставки овернайт несущественно сузит дифференциал доходности американских и японских облигаций. 10 самых высокодоходных валют G10 и развивающихся рынков имеют среднюю ставку в 6%, в Японии она составляет 0,25%. Неудивительно, что на фоне роста аппетита к риску и снижения волатильности инвесторы вспомнили про carry trade. В 2021-2023 игра на разнице приносила больше, чем американские фондовые индексы. Динамика волатильности на ForexПо-прежнему широкие спреды в доходности облигаций и возвращение carry trade позволяет говорить о росте котировок USD/JPY после повышения ставки овернайт на заседании Банка Японии 19 декабря. Встреча Федрезерва состоится на день раньше, что позволяет использовать стратегию покупай иену на слухах, продавай на фактах. Ралли USD/JPY может произойти раньше, если Джером Пауэлл начнет намекать на паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС, а статистика по рынку труда США за ноябрь окажется куда более сильной, чем ожидают эксперты Bloomberg. Они прогнозируют рост занятости на 200 тыс и сохранение безработицы на уровне 4,1%. Позитив повысит шансы сохранения ставки по федеральным фондам в декабре на уровне 4,75% и окажет поддержку американскому доллару. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован доджи-бар, что свидетельствует о неопределенности. Падение котировок пары ниже его минимума на 149,1 позволит нарастить открытые от 153,55 шорты. Напротив, рост доллара США выше £150,9 станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 декабря (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2689

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, что на момент написания статьи вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики оживило британский фунт, как и в целом спрос на рисковые активы. Вторая половина дня может пройти под флагом быков, но для этого нужна слабая статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и индексу экономического оптимизма, а также явные намеки от членов FOMC Адрианы Д. Куглер и Остана Д. Гулсби на снижение ставок в США в декабре этого года. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2653, еще утром выступающей в роли сопротивления. Целью будет область 1.2689, с которой покупатели сегодня пока не справились. Но повторный рост к этому уровню с прорывом и обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2718. Самой дальней целью окажется область 1.2742, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2653, медведи получат шанс на более крупный провал фунта. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2618 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2591 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент – особенно после сильной американской статистики. Открывать короткие позиции буду после формирования ложного пробоя в районе 1.2689 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2653, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2618. Самой дальней целью будет область 1.2591, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2689 покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2718. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2742, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254 до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427 до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2618.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 декабря (разбор утренних сделок). Евро восстановился после вчерашней просадки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0500 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0500 привели к хорошей точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, но до падения дело так и не дошло. В результате были зафиксированы убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос на фоне отсутствия важной статистики, но впереди проблемы к покупателям евро могут вернуться. Весь акцент теперь смещен на данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также на цифры по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. Но куда интересней, поддержат ли члены FOMC Адриана Д. Куглер и Остан Д. Гулсби вчерашнюю риторику их коллег по амплуа, заявивших о необходимости более осторожного снижения процентных ставок, полностью умолчав о шаге, на который они пойдут в декабре этого года. Если да, давление на евро может вернуться, чем и собираюсь воспользоваться. В случае падения пары действовать предпочту в районе новой поддержки 1.0503, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0545. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0584. Самой дальней целью выступит максимум 1.0620, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0503 во второй половине дня, давление на евро только возрастет, что вернет шансы на более крупное падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0464. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшего роста пары защита сопротивления 1.0545 будет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также реакция на заявления представителей ФРС даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0503. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0464, что сломает восходящую коррекцию по паре, наблюдаемую в первой половине дня. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0545, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0584. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0620 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029 до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481 до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0464.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Производственный индекс ISM и сигналы от ФРС

Пара eur/usd вчера протестировала уровень поддержки 1,0470 (линия Tenkan-sen на D1), но не смогла закрепиться ниже данного таргета, завершив торговый день на отметке 1,0498. По паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения, однако для возобновления южного тренда необходим соответствующий информационный повод. Вчерашние релизы оказали лишь фоновую поддержку гринбеку, позволив продавцам остаться в рамках 4-й фигуры. Если быть точнее – в рамках широкодиапазонного ценового коридора 1,0470 – 1,0550. По сути, сейчас мы наблюдаем боковик: продавцы не способны вернуться в область 3-й фигуры, покупатели – в район 6-го ценового уровня. Поэтому трейдеры рефлекторно реагируют на текущий информационный поток, но при этом фиксируют прибыль при приближении к границам ценового коридора. Например, вчера медведи eur/usd отреагировали на производственный индекс PMI ISM, который вышел в зелёной зоне. Выяснилось, что в ноябре этот важнейший индикатор вырос до отметки 48,4 пункта, после снижения до 46,5 в предыдущем месяце. С одной стороны, индекс остался в зоне сокращения, где он находится с апреля этого года (в марте был кратковременный рост до отметки 50,3). С другой стороны, показатель оказался лучше ожиданий, так как большинство экспертов прогнозировали рост до 47,7 пункта. Ноябрьский результат – наиболее сильный с июня этого года. Также стоит отметить, что индекс занятости вырос до 48,1 (с предыдущего значения 44,4 пункта), а индекс новых заказов – сразу до 50,4 (в октябре – 47,1). Нисходящую динамику продемонстрировал лишь индекс уплаченных цен, но при этом он все равно остался в зоне расширения (50,3 против предыдущего значения 54,8). Другими словами, отчёт оказался полностью на стороне американской валюты, благодаря чему пара eur/usd вчера обновила недельный ценовой минимум. А вот представители ФРС оставили двоякое впечатление, так как озвучили вчера весьма противоречивую риторику. Например, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил о том, что ещё не определился – необходимо ли снижать процентную ставку на декабрьском заседании или нет. Но при этом он считает, что Федрезерв «в ближайшие месяцы» должен двигаться в сторону смягчения монетарной политики. Его коллега – член Совета управляющих Кристофер Уоллер – заявил о том, что «на данный момент» поддерживает снижение процентной ставки на декабрьском заседании. При этом он уточнил, что до декабрьской встречи будут опубликованы важные данные по росту рынка труда США (уже в эту пятницу) и данные по росту инфляции (в середине декабря). По словам Уоллера, он поддержит паузу в цикле смягчения ДКП, «если статистика покажет, что ситуация в экономике США идёт вразрез с прогнозами ослабления инфляции». То есть если Нонфармы покажут сильный результат, а CPI и PPI – снова ускорятся. Схожую позицию озвучил и другой представитель ФРС – глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Правда, прямым текстом он не поддержал сохранение статус-кво на декабрьском заседании, но прозрачно намекнул на такой вариант развития событий. По его словам, он поддерживает дальнейшее смягчение монетарной политики, однако «темпы дальнейшего снижения процентной ставки будут зависеть от ключевых статданных». Далее он озвучил достаточно витиеватую мысль о том, что в пользу паузы в декабре можно привести определённые аргументы, но снижение ставки на этом заседании «всё ещё дает широкие возможности для замедления темпов снижения в дальнейшем – если это потребуется». То есть формула Уильямса звучит следующим образом: «снизим ставку в декабре, чтобы не снижать ее в начале 2025 года». В целом, рыночные ожидания соответствуют озвученной формуле. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в декабре составляет всего 24%. Тогда как вероятность паузы на январском заседании – почти 70% (при условии снижения ставки в декабре). На мой взгляд, рынок слишком вяло отреагировал на достаточно прозрачные намёки о том, что в следующем году (а может уже и в декабре) Федрезерв сделает паузу/замедлит темпы снижения ставки. А учитывая анонсированные Трампом «торговые битвы», ЦБ может и вовсе оставить процесс смягчения ДКП (о повышении ставки пока говорить рано). И как видим, ФРС начинает постепенно готовить почву к реализации подобного сценария. Почему же пара eur/usd по-прежнему торгуется в ценовом диапазоне 1,0470-1,0550, а не несётся стремглав в область 3-й фигуры? Во-первых, замедление темпов смягчения ДКП анонсировал еще в ноябре Джером Пауэлл, выступая на конференции в Далласе. Во-вторых, рынок находится в ожидании двух важных событий – это выступление Пауэлла (который уже завтра, 4 декабря, снова озвучит свою позицию) и публикация ноябрьских Нонфармов (пятница, 6 декабря). Судя по всему, как минимум до выступления главы Федрезерва пара евро-доллар будет торговаться в рамках вышеуказанного ценового коридора: для устойчивого движения вверх или вниз ни у покупателей, ни у продавцов нет достаточных аргументов фундаментального характера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеCL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 декабря. Евро не выдержал уже в начале недели

Трейдеры-быки потихоньку разворачивают тренд, но медведи без боя не сдаются.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения с закрытием под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Отбой котировок сегодня от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0420. Закрепление котировок над уровнем 1,0532 запутает текущую графическую картину. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось. Информационный фон в понедельник интересовал многих трейдеров. Если европейские отчеты оказались откровенно неинтересными, то американские – впечатлили. Однако сразу хочу отметить, что медведи вчера принялись атаковать с самого начала рабочей недели, не дожидаясь первых публикаций. На момент выхода американской статистики доллар США уже существенно вырос. А когда стали известны индексы деловой активности в производственном секторе США, медведи оказались правы. Наиболее важный индекс деловой активности ISM вырос с 46,5 пунктов до 48,4, что выше ожиданий трейдеров, а индекс S&P вырос с 48,5 пунктов до 49,7, что тоже выше ожиданий. Хоть оба индекса и остались ниже уровня 50,0, ниже которого любое значение считается отрицательным, все же нельзя не отметить позитивную динамику. Сегодня доллар пока что снижается, хотя информационный фон утром отсутствовал. Я считаю, что падать доллар будет недолго, так как как тогда объяснить его вчерашние рост и действия трейдеров? Вчера продавали, чтобы сегодня покупать? На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность нового падения пары очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч. Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). 3 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня золото пытается набрать положительную динамику, но потенциал роста остается ограниченным.Трейдеры предпочитают ожидать дополнительных сигналов от ФРС о пути снижения ставок, прежде чем готовиться к следующему этапу направленного движения. Следовательно, основное внимание по-прежнему приковано к важным макроэкономическим данным США, которые опубликуют на этой неделе, включая пятничный отчет Nonfarm Payrolls NFP. Кроме этого, речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла будет рассматриваться в качестве прогноза о пути снижения процентных ставок. Это и придаст значимый импульс невыгодному желтому металлу.С технической точки зрения смешанные осцилляторы на дневном:И 4-часовом графике:и проявление покупок требуют некоторой осторожности перед тем, как позиционировать себя для значимого снижения. Однако любое положительное движение за пределы уровня $2650 столкнётся с сопротивлением вблизи максимума колебания прошлой пятницы, в области $2666. Следующее значимое препятствие зафиксировано вблизи зоны $2686, выше которой золото попытается вернуться к круглому уровню $2700.С другой стороны, минимум вчерашних суток, в области $2621, защищает немедленное падение перед областью $2605 и круглым уровнем $2,600. Последующие продажи откроют путь к 100-дневной простой скользящей средней SMA. Убедительный прорыв её проложит путь к снижению в сторону ноябрьского минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 декабря. Британец не может определиться

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2709–1,2734 и падение к зоне поддержки 1,2611–1,2620. Отбой котировок от зоны 1,2611–1,2620 сработал в пользу британца и начала нового роста в направлении зоны 1,2709–1,2734. Новый отбой от этой зоны вновь позволит рассчитывать на падение британской валюты. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время есть вероятность завершения или приостановки «медвежьего» тренда. Однако до тех пор, пока медведи удерживают зону 1,2709 – 1,2734 они сохраняют определенное преимущество на рынке за собой. Падение британца в долгосрочном плане все еще очень вероятно. В понедельник новостей для британца не было никаких, но все же практически весь день он находился в падении. Лишь во второй половине дня медведи получили конкретные причины для продолжения атак, но спасовали перед зоной 1,2611 – 1,2620. Движения в данное время достаточно сложно, видно, что трейдеры не могут однозначно определиться со стратегией на текущую неделю. Напомню, что в ходе текущей недели в Америке выйдет несколько очень важных отчетов, которые могут повлиять на решение FOMC по ДКП на последнем заседании в текущем году. На мой взгляд, решение ФРС уже принято, ставка будет снижена еще на 0,25%. Однако рынок не оставит без внимания отчеты по безработице, рынку труда, вакансиям, деловой активности. Таким образом, конкретно в рамках текущей недели доллар может как падать, так и показывать рост. Все будет зависеть от информационного фона. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620, но тут же было образовано сразу две «медвежьи» дивергенции у индикатора CCI. А отбой от уровня 1,2728 повышает вероятность разворота в пользу доллара США. На часовом графике котировки также выполнили отбой от важной зоны сопротивления. Падение британца все еще нельзя списывать со счетов. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18279 единиц, а количество Short – на 2544 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет около 40 тысяч: 102 тысячи против 61 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 102 тысяч до 101, а количество Short – выросло с 55 тысяч до 62. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая достаточно важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Цель была отработана вчера. Покупки можно было рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Эта цель была отработана. Вчера также были возможны покупки при отбое от зоны 1,2611–1,2620, а сегодня можно ожидать отработки уровня 1,2709. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар все еще фаворит рынка, но бычье давление ослабевает

По мере приближения последнего в этом году заседания ФРС рыночные ожидания по ставке меняются в пользу более низкой ставки и, соответственно, снижают спрос на доллар. Если неделей ранее вероятность снижения ставки на 25п снижалась до соотношения 55/45, то по состоянию на утро вторника она вновь выросла до 75/25, при этом дата следующего снижения перенесена с июня на март. По всей видимости, рынок полностью перебалансировался под то, что называется «торговлей Трампом», то есть ожидаемая проинфляционная политика новой администрации не выглядит настолько однозначной, чтобы быть уверенным в возврате инфляции, и прогнозы по ставке стали смещаться обратно. Ценовой индекс по расходам на личное потребление в октябре изменился в соответствии с прогнозами, что в пользу устойчивой инфляции немногим выше таргета ФРС и не указывает на ее рост, а вот прогнозы по занятости предполагают, что рост будет замедляться. ФРС рассматривает JOLT (обновленный показатель за октябрь будет опубликован сегодня) как ключевой показатель спроса на рабочую силу, и любое дальнейшее ослабление не приветствуется. На прошлой неделе показатель Conference Board «Изобилие рабочих мест» восприятия рынка труда потребителями оставался значительно ниже типичных уровней до пандемии. Ну и, конечно, широко ожидаемое снижение притока мигрантов, что является одним из важных пунктов предвыборной программы Трампа, будет способствовать снижению прироста рабочей силы. Важно отметить, что резкое снижение притока мигрантов отмечено еще до того, как Трамп вступил в должность. Спекулятивное позиционирование по доллару США практически не изменилось за отчетную неделю, очень много потерял фунт, по которому практически ликвидирована длинная позиция, в минусе евро и киви, улучшили свои позиции иена и канадский доллар, по австралийскому доллару изменения минимальны. Также обратим внимание на то, что дальше в минус ушла нефть, причем довольно заметно, по золоту же, напротив, отмечается уверенный рост спроса. В целом можно сказать, что ситуация медленно уходит в сторону роста спроса на защитные активы. Поскольку и фактическая, и ожидаемая инфляция близки к целевому показателю, а рост занятости все еще замедляется, вероятнее всего, что ФРС в конечном итоге снизит ставки на 25п на декабрьском заседании. Отмеченные изменения за последнюю неделю позволяют сделать вывод о том, что ралли по доллару может замедлиться или даже остановиться. Пока исходим из того, что бычьи факторы перевешивают, но если в пятницу нонфармы покажут слабый рост, это будет еще один аргумент в пользу более слабого доллара, и неделю он может завершить со снижением относительно текущих уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт остаётся подавленным, несмотря на оборону

Сегодня пара GBP/USD с трудом привлекает покупателей на фоне слабых розничных продаж в Великобритании и скромного роста доллара США, оставаясь в обороне чуть выше уровня 1,2650.Ситуация на валютном рынке между британским фунтом и долларом США свидетельствует о ряде факторов, влияющих на курсы этих валют. Остановимся на ключевых моментах:1. Динамика продаж в Великобритании: Как сообщает Британский консорциум розничной торговли (BRC), объемы продаж в стране за 12 месяцев до ноября сократились на 3,3%. Это падение в первую очередь связано с изменениями в распродажах, поскольку традиционная черная пятница оказала влияние на потребительские расходы. Слабое потребительское доверие, вместе с умеренным ростом доллара США, также рассматривается как сдерживающий фактор для роста пары GBP/USD.2. Состояние доллара США: Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система будет сохранять высокие ставки в течение более длительного периода, готов укрепляться на отскоке почти от трехнедельного минимума.Инвесторы, похоже, обеспокоены мыслями о торговой войне, которая может возникнуть в результате тарифной политики нового президента США. А также экспансионистская политика Трампа может повысить инфляцию, тем самым ограничивая возможности ФРС по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.3. Геополитическая нестабильность продолжает оказывать влияние на финансовые рынки, делая доллар более привлекательным в качестве безопасной валюты. Это также создает дополнительную сложность для фунта. Тем не менее трейдеры предполагают, что очередное снижение процентной ставки Банком Англии может в этом году не состояться, так как, согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, в октябре базовый рост цен в Великобритании набрал скорость. Это, в свою очередь, помогает ограничить снижение валютной пары.Также трейдерам, прежде чем открывать агрессивные направленные позиции, стоит обратить внимание на грядущие макроэкономические данные: NFP - Nonfarm Payrolls - число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, кроме этого, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла может подсказать дальнейшие планы по поводу процентных ставок. А публикация данных о вакансиях JOLTS в США может создать дополнительные возможности для трейдеров.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории, поэтому быки в паре GBP/USD пока не сильны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.05 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала более чем на 80 пунктов. Сегодняшние данные по сокращению объема денежной базы в Японии оказали небольшое давление на иену, но в целом тренд остается бычьим. Снижение денежной массы связано с усиливающейся политикой Центрального банка, стремящегося к нормализации денежно-кредитной политики после долгих лет стимулирования экономики. Это решение может свидетельствовать о более уверенных прогнозах относительно экономического роста страны, что в долгосрочной перспективе поддерживает доверие инвесторов.Укрепление иены ожидается на фоне стабильного роста японской экономики и улучшения показателей внешней торговли. Инвесторы начинают рассматривать иену как безопасное убежище в условиях глобальной экономической нестабильности, что также способствует укреплению валюты. Однако следует учитывать, что для дальнейшего падения пары USD/JPY нужны не только заявления японских политиков, но и конкретные действия, направленные на ужесточение денежно-кредитной политики. Без них спрос на иену долго не продержится. Учитывая, что пока никаких предпосылок к развороту нисходящей тенденции в паре USD/JPY нет, лучше ставить на ее дальнейшее падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.18 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.18 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая нисходящую тенденцию, с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.80, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.34 и 151.18.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.09, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.34, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.80 и 149.09.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0503 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары в район целевой отметки 1.0458. Сокращение производственной активности в еврозоне было встречено куда более крупными продажами евро, чем аналогичные данные, но уже по США. Но все это сохранило давление на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня данные по числу безработных в Испании вряд ли окажут поддержку евро, даже несмотря на демонстрацию стабильного рынка труда. Уровень безработицы остаётся на приемлемом уровне, но некоторые эксперты считают, что реальная ситуация на рынке немного хуже, чем показывают официальные данные. Выступление Пьеро Чиполлоне, члена исполнительного совета ЕЦБ, в данном контексте может добавить некоторую ясность, но вряд ли принесёт радикальные изменения на рынке. Его комментарии, скорее всего, будут сосредоточены на текущих мерах по контролю инфляции и поддержанию финансовой стабильности в еврозоне. В условиях недавнего роста цен сила единой европейской валюты остаётся неопределённой, и инвесторы будут очень внимательно следить за сигналами о возможном более крупном смягчении монетарной политики, что еще больше ослабит евро.Любая плохая статистика по еврозоне очень быстро вернет давление на евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0531. В точке 1.0531 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0483, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0504 и 1.0531.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0483 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0458, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0504, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0483 и 1.0458.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2695 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась на 30 пунктов, в район целевой отметки 1.2662. Довольно оптимистичные данные по производственной активности в США помогли провалить фунт еще больше, и учитывая сложности, с которыми сейчас сталкивается Великобритания, говорить о его серьезном восстановлении дальше не представляется возможным. В последние месяцы наблюдается значительное снижение фунта, что свидетельствует о растущих экономических трудностях Великобритании. Устойчивое снижение роста производственной активности в Великобритании создает дополнительные преграды для британской валюты. В условиях повышенной инфляции и неясности с будущей денежно-кредитной политикой, у фунта попросту нет шансов. Участники рынка наверняка проявят осторожность, ожидая дальнейших экономических данных и нового курса политики Банка Англии, что ведет к неопределенности.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что если паре и показывать внутридневной рост, то делать это нужно в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2685 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2685 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2636, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2660 и 1.2685.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2636 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2609, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2660, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2636 и 1.2609.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар ждет сумасшедший декабрь

Исторически так сложилось, что декабрь считается самым слабым месяцем для доллара. Однако в этом году все может пойти не так, как обычно. Текущий месяц обещает стать крайне непредсказуемым, а доллару предстоит пережить период повышенной волатильности. Давайте разбираться, с чем это связано и какие перспективы ждут американскую валюту. Что происходит с долларом сейчас? Доллар начал декабрь на позитивной ноте. Вчера он укрепился на индексной основе на 0,6%, что стало его самым резким ростом с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамплином для американской валюты послужили новые тарифные угрозы Трампа, последовавшие за его недавними обещаниями ввести жесткие пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. На сей раз под раздачу попали страны БРИКС. Трамп пригрозил ввести против них 100%-ные пошлины, если они не изменят свое намерение отказаться от доллара в качестве валюты для международных расчетов.Также поддержку USD оказало усиление политического кризиса во Франции. Напомним, что премьер-министр страны Мишель Барнье оказался под угрозой вотума недоверия из-за противоречивых налоговых и бюджетных предложений, выдвинутых его правительством. На этом фоне в понедельник курс евро снизился в паре с долларом на 0,8%, достигнув уровня $1,050. Дополнительным фактором роста для гринбека также стали более сильные, чем ожидалось, данные по деловой активности в производственном секторе США, предоставленные Институтом управления поставками. Отчет показал, что в прошлом месяце индекс PMI вырос до 48,4 благодаря ожиданиям представителей бизнеса, что политика администрации Трампа будет способствовать улучшению деловых условий в стране. Улучшение деловой активности вселило в трейдеров небольшую надежду на то, что в этом месяце ФРС может приостановить текущий цикл снижения ставок, начатый в сентябре. Однако инвесторы не спешат с выводами и предпочитают дождаться ключевых данных по занятости, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Ожидается, что данные по Нонфармам прояснят картину текущего состояния американской экономики, что даст рынкам окончательный ответ на самый злободневный для них вопрос: продолжит ли в декабре ФРС снижать ставки или же возьмет паузу. Сильные данные, подтверждающие устойчивость рынка труда, уменьшат вероятность дальнейшего снижения ставок, что поддержит доллар в краткосрочной перспективе. И наоборот: слабый релиз, указывающий на замедление роста рабочих мест, усилит ожидания смягчения монетарной политики, что приведет к ослаблению курса USD.Что ждет доллар в декабре? Обычно в декабре американская валюта испытывает сезонную слабость, становясь жертвой процессов балансировки портфеля в конце года и так называемого "рождественского ралли", которое побуждает трейдеров продавать доллары в обмен на более рискованные активы, такие как акции.Согласно статистике за последние десять лет, декабрь был убыточным для доллара в восьми случаях. Однако на этот раз привычная стратегия "продавай доллар под конец года" выглядит крайне рискованной. Многие аналитики видят высокую вероятность чрезвычайно резких колебаний американской валюты в ближайшее время из-за текущей неопределенности в отношении будущей политики администрации Трампа. – Мы думаем, что публикации недавно избранного президента США в соцсетях продолжат будоражить рынки и нервировать трейдеров в течение всего месяца, на который также запланировано девять важных заседаний Центрального банка по вопросам политики и огромный поток ключевых экономических данных. Любой неприятный сюрприз может спровоцировать массовое бегство инвесторов из рискованных активов в доллар-убежище, – заявили аналитики Bloomberg. Напомним, что с момента победы Трампа на выборах курс доллара укрепился к корзине валют более чем на 2%. Стратег Mizuho Bank Вишну Варатан видит потенциал дальнейшего роста USD благодаря так называемым трамп-сделкам, даже несмотря на высокий риск сезонной слабости гринбека. – Обычно все сводится к тому, чтобы в конце года давить на педаль, идти на риск и продавать доллары, но с приходом к власти Трампа, никто не знает, как на самом деле поведет себя американская валюта, поэтому я бы предпочел сохранить длинные позиции, – заявил эксперт. Оптимизм в отношении доллара также разделяют аналитики таких финансовых гигантов, как The J.P. Morgan, The Goldman Sachs и Citigroup. Они ожидают, что американская валюта продолжит укрепляться на ожиданиях жесткой тарифной политики Трампа, которая может усилить ценовое давление в США, в результате чего ФРС снова перейдет к повышению ставок. Стратеги Morgan Stanley, напротив, ожидают нисходящей коррекции доллара в среднесрочной перспективе, считая его перепроданным на данный момент. Это мнение подтверждают последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами, которые показывают, что настроения управляющих активами относительно американской валюты остаются самыми оптимистичными с 2016 года. Такой высокий уровень уверенности в долларе, по мнению аналитиков, может стать причиной его ослабления в декабре, когда инвесторы начнут фиксировать прибыль по своим позициям, которые были открыты на ожиданиях укрепления USD. Как видим, мнения экспертов значительно расходятся, что подчеркивает высокий уровень неопределенности и намекает на возможные резкие колебания курса доллара в течение этого месяца. В декабре доллар может оказаться в условиях сильной турбулентности, что подтверждается динамикой Bloomberg Dollar Spot Index, который отслеживает поведение гринбека по отношению к шести основным мировым валютам. За последние 18 месяцев показатель продемонстрировал наибольшие колебания, что свидетельствует о повышенной нестабильности на валютных рынках. В таких условиях вполне вероятны еще большие скачки курса доллара под конец года, тем более что экономическая политика Трампа продолжает вызывать бурные реакции среди инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с понижением. Во-первых, стоит отметить, что уже несколько недель европейская валюта, по сути, торгуется между уровнями 1,0451 и 1,0596. Во-вторых, вчера европейская валюта падала практически весь день, а начался этот процесс задолго до публикации первых отчетов. В-третьих, макроэкономическая статистика в большей степени поддержала доллар, поэтому его рост был закономерным. В общем и целом, мы по-прежнему не видим никаких причин для роста пары. Да, техническая коррекция может продолжаться еще некоторое время, так как обычно коррекции занимают больше времени, чем импульсные движения. Но в то же время на этой неделе все будет зависеть от макроэкономических данных из США. И первый же значимый отчет (индекс ISM для сектора производства) оказался сильнее прогнозов. Таким образом, мы гораздо больше склоняемся к новому росту доллара. Главное, чтобы ключевые отчеты на этой неделе не провалились. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу. Сначала пара преодолела уровень 1,0526, а затем отскочила от него же снизу. Эти сигналы дублировали друг друга, поэтому начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на продажу. К сожалению, до целевого уровня 1,0451 цена не дошла буквально 10 пунктов, но времени, чтобы закрыть сделку в прибыли, у трейдеров в любом случае было достаточно. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Неделя началась для доллара позитивно.Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов по-прежнему поражает резистентностью.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое или медленное движение вверх. В ближайшие дни откат может продолжаться, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз – нижняя граница бокового канала. Однако это не гарантирует нам новый восходящий тренд. Во вторник, мы считаем, падение котировок может продолжиться, так как цена дважды отскочила от уровня 1,0596. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких интересных событий, а в США будет опубликован относительно важный отчет по количеству открытых вакансий JOLTs. Этот отчет публикуется с двухмесячным опозданием, поэтому имеет меньшее значение, чем, например, уровень безработицы. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро в панике: восстановление затягивается

Европейской валюте все сложнее сохранять равновесие и оставаться на плаву. Евро атакуют со всех сторон – и внешние факторы (геополитика), и внутренние проблемы. При этом американская валюта демонстрирует устойчивость и уверенно лидирует в паре EUR/USD.В начале текущей недели евро значительно снизился по отношению к доллару, упав на 1%, до отметки 1,0462. Это оказалось самым большим дневным падением с 6 ноября 2024 года. Ранее эксперты тоже фиксировали подобные спады. Минимум с начала этого года для пары EUR/USD составляет 1,0335, который был установлен 22 ноября 2024 года.Последний месяц осени оказался крайне неблагоприятным для единой валюты. Масла в огонь добавила политическая неопределенность во Франции, которая негативно повлияла на евро, поскольку инвесторы реагируют на возможность краха правительства.Ситуация обострилась после того, как усилился политический кризис во Франции. В данный момент премьер-министру Мишелю Барнье грозит вотум недоверия из-за налоговых и бюджетных решений, выдвинутых его администрацией. На этом фоне разрыв, или «спред», между доходностью французских и немецких государственных облигаций, приблизился к недавнему 12-летнему максимуму.Текущее снижение евро происходит на фоне потенциального краха французского правительства, которое дамокловым мечом висит над страной. Катализатором этого процесса стало решение премьер-министра М. Барнье обойти парламентское голосование в отношении бюджетного законопроекта, используя конституционный механизм. Этот шаг спровоцировал острую политическую реакцию.Стратегия французского премьер-министра провести законопроект о социальном обеспечении без парламентского голосования вызвала ответный «фейерверк» среди ряда политических групп. В итоге некоторые оппозиционные партии, в том числе крайне правое «Национальное объединение» и крайне левая «Непокоренная Франция», готовы объявить вотум недоверия правительству М. Барнье. Помимо этого, Марин Ле Пен, лидер ультраправых, заявила, что может сместить правительство меньшинства Франции к концу 2024 года, «если не будут внесены изменения в законопроект о бюджете страны». Такая коллективная реакция ставит под угрозу стабильность французского правительства.В сложившейся ситуации евро обрушился по отношению к доллару на 0,8%, до 1,0500. В дальнейшем он просел еще больше. Во вторник, 3 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0454, стараясь преодолеть притяжение нисходящего тренда.По словам Джима Маккормика, валютного стратега Citi, «риск вотума недоверия, который может привести к падению правительства», подставил подножку евро и расширил спреды по французскому суверенному долгу. «Однако с учетом базовых рисков реакция единой валюты была умеренной», – добавил аналитик.На этом фоне участники рынка проявляют осторожность в отношении рисков, поскольку текущая обстановка оказала давление на акции и привела к ралли рисковых активов. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за актуальной политической повесткой во Франции, поскольку дальнейшее развитие событий может иметь дополнительные последствия для единой валюты и экономических перспектив страны.Сложившаяся ситуация оказалась благоприятной для американской валюты. Гринбек извлек пользу из слабости евро. Кроме того, USD поднялся на волне опасений по поводу очередных угроз со стороны администрации избранного президента Дональда Трампа и политической нестабильности во Франции. По мнению аналитиков Bloomberg, давление республиканца на ряд стран и желание привязать их к финансовой системе, основанной на долларе, может иметь «взрывоопасный эффект».На минувших выходных Д. Трамп предупредил страны БРИКС, что потребует от них обязательства «не создавать новую валюту в качестве альтернативы доллару», и повторил угрозы ввести для них пошлины в размере 100% в случае реализации этой инициативы. Отметим, что в данный момент государства, входящие в БРИКС, контролируют более 40% резервов центральных банков в мире. На этом фоне давно идет обсуждение по поводу уменьшения зависимости от доллара. Среди таких инициатив доминирует идея создания единой валюты для взаимных торговых расчетов.По прогнозам аналитиков, текущие действия Д. Трампа несут в себе риск подрыва позиций USD. Кроме того, усиление давления со стороны администрации Белого дома может подтолкнуть страны альянса к созданию таких соглашений, поскольку ситуация побуждает искать способы избежать влияния американской валюты. Тем не менее многие специалисты призывают не беспокоиться по поводу скоропалительных решений республиканца. «Что касается этой конкретной угрозы, она не кажется реалистичной, а вероятность ее реализации низкая. Такие заявления служат напоминанием о том, что избранный президент Д. Трамп хочет сохранить доллар как резервную валюту и вряд ли будет преднамеренно его обесценивать», – полагает Синди Лау, глава отдела в Avanda Investment Management.В обозримой перспективе гринбек будет доминировать в мировой экономике, хотя со временем идея создания единой валюты для развивающихся стран может стать реальностью. Однако сейчас «все это остается на уровне разговоров», уверен Марк Собель, бывший сотрудник Минфина США с 40-летним опытом работы в сфере валютной политики.По мнению валютных стратегов, «американец» останется лидером глобального финансового рынка по ряду причин, среди которых – высокая ликвидность, свободная конвертируемость и масштабный объем торгов. Но если «Трамп усилит давление на БРИКС, это ускорит бегство от доллара», резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением с самого открытия рынка. Оснований падать ночью у британской валюты не было никаких, поэтому мы считаем, что рынок показал, в каком направлении он намерен двигаться на этой неделе. Далее. В США был опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, который показал более сильный рост, чем прогнозировалось. Сопутствующий индекс деловой активности S&P, который также оказался лучше ожиданий рынка. Поэтому на американской торговой сессии у доллара уже были весьма конкретные основания для роста. Ну а если к этому прибавить еще и общую техническую и фундаментальную картину, то становится понятно, что фунт стерлингов должен продолжать падение практически в любом случае. Вопрос лишь в том, сколько времени займет формирование коррекции. Как всем известно, коррекции могут быть достаточно продолжительными, что абсолютно не означает сильный рост пары. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано три неплохих торговых сигнала. Сначала цена отскочила от области 1,2680-1,2685, затем преодолела эту область, а в конце – отскочила (с небольшой погрешностью) от уровня 1,2613. Первый сигнал можно считать ложным, но цена все же прошла в нужном направлении 20 пунктов, поэтому сделка закрылась по Stop-Loss в безубытке. Второй и третий сигналы принесли прибыль начинающим трейдерам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Неделя началась для доллара позитивно.Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов по-прежнему поражает резистентностью.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Фунт стерлингов продолжает корректироваться, и этот процесс может занять некоторое время. Но следует помнить, что рост британской валюты сейчас носит под собой чисто технические обоснования. Во вторник начинающие трейдеры могут рассчитывать на новое падение британского фунта, так как область 1,2680-1,2685 была преодолена. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. Во вторник из значимых событий мы можем выделить только отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США. Однако мы считаем этот отчет условно-важным, так как он публикуется с двухмесячным опозданием. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 декабря. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано крайне мало. По сути, выделить можно только отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Однако, как мы уже говорили, этот отчет публикуется с двухмесячным опозданием, поэтому не может быть основанием для серьезных выводов. К примеру, сегодня станет известно значение за октябрь. Однако при серьезном отклонении фактического значения от прогнозного реакция рынка может последовать. В Великобритании, ЕС и Германии на сегодня не запланировано интересных макроэкономических публикаций. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить выступления представителя ЕЦБ Чипполлоне и представителей ФРС Куглер и Гулсби. Однако американцам нечего будет комментировать, так как на прошлой неделе важных отчетов в США было немного. Что касается Чипполлоне, то вчера выступала с речью Кристин Лагард, и на прошлой неделе выступала дважды Кристин Лагард, и ни разу она не сообщила рынку важной информации. Таким образом, сейчас, как и в последние несколько недель, ожидать от чиновников центральных банков важной информации не приходится. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Неделя началась для доллара позитивно.Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов по-прежнему поражает резистентностью.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары будут двигаться больше на технике. Вчерашний день завершился падением евро и фунта, сегодня оно вполне может продолжиться. Поэтому держать в голове следует вновь продажи, но ориентироваться следует по ближайшим уровням. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок США. И снова рост. Впереди важные новости

S&P500Обзор 3.12Рынок США. И снова рост. Главные индексы США в понедельник: Доу -0.3% NASDAQ +1%, S&P500 +0.25%, S&P500 6047, диапазон 5800 - 6200.Индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+1,0%) начали декабрь с рекордных максимумов, тогда как индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Смешанная динамика на уровне индексов отражала отсутствие твердой уверенности с обеих сторон ленты. Снижение опережало рост с отрывом 4 к 3 на NYSE, но рост имел преимущество в 11 к 10 над падением на Nasdaq. Был рост производителей чипов, которые отреагировали на экспортные ограничения на поставки в Китай полупроводников и полупроводниковое оборудование лучше, чем опасались.Акции большой капитализации привели к росту индексов S&P 500 и Nasdaq Composite. Такое ценовое движение также привело к тому, что секторы коммуникационных услуг S&P 500 (+1,5%), потребительских услуг (+1,1%) и информационных технологий (+1,0%) закрылись выше, в то время как в остальных восьми секторах зафиксированы потери в пределах от 0,1% (потребительские товары первой необходимости) до 2,1% (коммунальные услуги). Акции Intel (INTC 23,93, -0,12, -0,5%) были резко выделившимися негативно акциями в секторе полупроводников, первоначально торговавшиеся выше на целых 5,9%, а затем закрывшиеся ниже после новостей об уходе генерального директора Пэта Гелсингера и о том, что компанию временно возглавит сопредседатель совета директоров до тех пор, пока не будет принят на работу новый генеральный директор.Рынок получил новости о дальнейших событиях на Ближнем Востоке, но акции, облигации и сырьевые товары особо не отреагировали. Избранный президент Трамп предупредил в посте Truth Social о последствиях, если заложники удерживаемые ХАМАС не будут освобождены. Кроме того, The New York Times сообщила, что Израиль и «Хезболла» вступили в перестрелку, обвиняя другую в нарушении соглашения о прекращении огня. Казначейские облигации, которые могут получить выгоду от покупки активов-убежищ во время геополитической напряженности, закрылись с потерями, в результате чего доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта и составила 4,20%. Цены на нефть, которые могут вырасти, когда усилится беспокойство по поводу перебоев в цепочках поставок, практически не изменились по сравнению с пятницей (68,07 доллара за баррель, +0,18 доллара, +0,3%). Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite остались вблизи сессионных максимумов, на фоне всех геополитических новостей.Вчера также присутствовали некоторые высказывания Федеральной резервной системы, но фондовый рынок на это тоже особо не отреагировал. Президент ФРС Атланты Бостик (голосует в FOMC) заявил в своей речи, что «условия по обе стороны мандата ФРС кажутся в целом здоровыми», а управляющий ФРС Уоллер заявил, что склоняется к поддержке снижения учетной ставки на декабрьском заседании FOMC. Рынок фьючерсов на федеральные фонды позитивно отреагировал на это, оценив вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC с вероятностью 79,0% по сравнению с 66,0% день назад и 52,3% неделю назад, согласно данным CME FedWatch Tool.Кроме того, доллар вчера укрепился, в результате чего индекс доллара США поднялся на 0,7% до 106,46. Этот шаг был связан с заявлением избранного президента Трампа, что он введет 100% пошлины на страны, отказывающиеся от доллара как мировой торговой и резервной валюты.С начала года: Nasdaq Composite: +29,3% S&P 500: +26,8% S&P Midcap 400: +20,7% Russell 2000: +20,1% Индекс Dow Jones Industrial: +18,8%Обзор экономических данных: S&P Global Manufacturing PMI США за ноябрь – итоговое значение 49,7; До 48,5Ноябрь производственный индекс ISM 48,4% (консенсус 47,6%); Предыдущие 46,5%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность производственного сектора в целом продолжает оставаться слабой, но показала положительный сдвиг, а индекс новых заказов возвращается на территорию роста после семи месяцев сокращения подряд. Октябрьские расходы на строительство 0,4% (консенсус 0,1%); До 0,1%Ключевым выводом отчета является то, что активность жилищного строительства значительно восстановилась, во главе с индивидуальным строительством. Забегая вперед, экономические данные вторника ограничиваются октябрьским отчетом JOLTS открытых вакансий в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 72 долл., небольшое снижение за сутки.Вывод: Рынок США упорно не хочет корректироваться и пытается расти, однако цены некомфортны для крупных покупателей, рост ограничен. Вероятность коррекции довольно высока на этих уровнях, но для коррекции нужен сильный новостной повод. Мы ждем новостей по индексу ISM сектор услуг в среду и отчет по рынку труда - нонфармы - в пятницу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0496 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0421 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0496 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0421 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0496 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0446 (голубая пунктирная линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0475 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс