EUR/USD. Базовый индекс PCE, шатдаун, очередные угрозы Трампа

Медведи eur/usd третий день подряд пытаются закрепиться в рамках 3-й фигуры, но пока безуспешно. Как только пара приближается к уровню поддержки 1,0330 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1), продавцы фиксируют прибыль, погашая тем самым южный импульс. Инициативу сразу перехватывают покупатели и отходят от достигнутых минимумов на несколько десятков пунктов вверх. Затем цикл повторяется. Снова и снова. При этом нельзя сказать, что пара стабильно торгуется в ценовом коридоре. Здесь несколько иная ситуация. С формальной точки зрения пара действительно колеблется в диапазоне 1,0340–1,0430. Однако говорить о том, что пара застряла в боковике на данный момент нельзя. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены, за счёт одновременного усиления доллара и ослабления евро. То есть в один прекрасный момент медведи eur/usd всё же продавят уровень поддержки 1,0330 и уже не вернутся «в точку А». Если продавцы преодолеют этот ценовой барьер, то окажутся уже в области 2-й фигуры и в перспективе – в районе паритета. На стороне продавцов eur/usd – отчёт по росту американской экономики, итоги декабрьского заседания ФРС, угроза шатдауна, политический кризис в Германии и очередные угрозы Трампа в адрес ЕС. На стороне покупателей eur/usd – базовый индекс PCE (который вышел сегодня в «красной зоне»). Как видим, силы явно неравны. Поэтому лонги по паре априори выглядят рискованно – многие фундаментальные факторы будут и дальше тянуть пару вниз, к многолетним ценовым минимумам. Начнём с инфляционного отчёта, который сегодня был опубликован в США. Стало известно, что базовый индекс PCE вырос в ноябре на 2,8% в годовом выражении, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 2,9%. С одной стороны, важнейший для ФРС инфляционный индикатор действительно вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозного значения. С другой стороны, основной индекс расходов на личное потребление не замедлился, а остался на уровне предыдущего месяца. Напомню, что на протяжении двух месяцев (июнь, июль) показатель выходил на уровне 2,6%, затем на протяжении двух месяцев (август, сентябрь) – на отметке 2,7%, и вот уже второй месяц подряд базовый индекс PCE выходит на отметке 2,8%. То есть ни о каком замедлении индикатора речь не идёт. Показатель «ступенями» повышается, отражая ускорение инфляции. Однако «красный окрас» отчёта позволил покупателям eur/usd организовать небольшую коррекцию. Все остальные фундаментальные факторы играют на стороне американской валюты. Например, вчера были опубликованы данные по росту американской экономики в третьем квартале (третья оценка). Согласно первым двум оценкам, объём ВВП США в 3 квартале увеличился на 2,8%. Однако по итогам третьей оценки показатель был пересмотрен в сторону повышения, а именно до 3,1%. Это лучший результат в 2024 году (в первом квартале американская экономика выросла на 1,4%, во втором – на 3,0%, в третьем – на 3,1%). Также в «зелёной зоне» вчера вышел показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. За неделю прирост составил +220 тысяч, при прогнозе 229 тысяч. Вышеуказанные макроэкономические отчёты следует рассматривать через призму декабрьского заседания ФРС, по итогам которого ЦБ анонсировал всего два раунда снижения ставки (в общей сложности на 50 пунктов) в течение следующего года. Согласно обновлённому «точечному графику», такой вариант развития событий спрогнозировали 10 членов Комитета. Пятеро ожидают уменьшения ставки по крайней мере на 75 базисных пунктов – до 3,5-3,75%. Опубликованные вчера данные по росту американской экономики позволили предположить, что Федрезерв ограничится снижением ставки на 50 пунктов в два захода – предположительно в июне и в сентябре. Фоновую поддержку доллару оказывают и околорыночные события. Например, американскому правительству снова грозит шатдаун: Палата представителей Конгресса сегодня отклонила законопроект о его временном финансировании. Проект закона был предложен Республиканской партией (и что важно: его поддержали Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск). Финансирование федеральных агентств завершится в полночь 20 декабря, то есть уже в понедельник правительство может приостановить свою работу. Демократы назвали новый законопроект «прикрытием для снижения налогов». На данный момент Демократическая партия еще контролирует нижнюю палату Конгресса, поэтому документ не прошел её жернова. Ситуация пока что зашла в тупик. Трамп отреагировал на провал голосования философски – по его словам, если и суждено быть шатдауну, то «пусть это начнется сейчас, при администрации Байдена». Также Дональд Трамп сегодня снова пригрозил Евросоюзу пошлинами в случае, если Брюссель не нарастит закупки нефти и газа из США. «Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит в торговле с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае будут огромные тарифы», — написал Трамп в Truth Social. Реагируя на эти слова, европейские фондовые рынки снизились, а индекс Stoxx Europe 600 упал почти на 2%. Тем временем президент Германии Штайнмайер сообщил о том, что распустит Бундестаг 27 декабря. Ранее немецкий парламент выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу, который снова будет снова баллотироваться от СДПГ. Предварительно, досрочные выборы состоятся 23 февраля. В этом контексте трейдеров валютного рынка беспокоит рост популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии». По данным соцопросов, за два месяца до выборов АдГ занимает второе место в рейтинге – у них 19% поддержки избирателей. На первом месте консервативный альянс ХДС/ХСС с более чем 30% голосов. Все партии немецкого парламента уже исключили возможность создания коалиции с «Альтернативой». При этом американский миллиардер Илон Маск – ближайший соратник Трампа – поддержал АдГ, заявив о том, что «только они могут спасти Германию». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары eur/usd. Первая цель – 1,0370 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 1,0330 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 20 декабря. Что ждать от Биткоина с точки зрения волн?

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее начало. Мы можем заметить завершенные подволны (1)-(2). Вполне возможно, что формируется крупная восходящая импульсная волна (3), в составе которой завершены только три части - подволны 1-2-3. На последнем участке графика мы наблюдаем развитие коррекции 4. Эта коррекция может принять форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Возможно, первая подволна [A] подошла к концу, и сейчас цена корректируется в рамках подволны [B]. Вполне возможно, что цена повторно поднимется к максимуму 103064.89.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 97094.85, takeprofit 103064.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 20 декабря. Медведи нацелены на предыдущий минимум!

В долгосрочной перспективе по валютной паре GBP/USD предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. В настоящее время формируется коррекционная волна B, она имеет форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], для полной комплектации которого необходима финальная действующая волна [Y]. Волна [Y] принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C).Импульс (A) и восходящая коррекция (B) уже завешены. Сейчас мы можем наблюдать формирование финальной волны (С), принимающей форму импульса 1-2-3-4-5. Первые четыре части указанного паттерна уже завершены. Скорее всего, сейчас формируется пятая подволна импульса (C). Волна 5, по всей видимости, принимает импульсную форму. Предполагается, что импульс [1]-[2]-[3]-[4]-[5] завершится в районе минимума 1.2485.Торговые рекомендации: Sell 1.2573, takeprofit 1.2485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье. Европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовился к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение евро и произошло. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал в последнюю неделю, что рынок готовится к новой уценке пары. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. За последние месяцы сверху образовалось несколько имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, к нему быки могут вернуться без особых проблем и усилий. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Индекс PCE вырос в ноябре на 0,1%, что ниже прогнозов. Вероятно, этот отчет и помог немного быкам, так как предоставил небольшую надежду на замедление или снижение инфляции в США в ближайшие месяцы. Однако из этого отчета быкам сложно будет извлечь много пользы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). 20 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых значимых записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 20–27.12.2024

Инвесторы ждут от ЕЦБ несколько более агрессивных шагов, чем от Банка Англии на пути смягчения политики в следующем году. Расходящаяся же условная кривая, отражающая динамику изменений в кредитно-денежной политике Банка Англии и ЕЦБ, будет являться одним из главных факторов в пользу снижения пары EUR/GBP. Вывод: текущий рост пары в зону важных сопротивлений вокруг отметки 0.8300 может стать хорошим поводом для входа в новые короткие позиции по EUR/GBP, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: хороший повод для «шортов»». Несмотря на вчерашний и сегодняшний рост, EUR/GBP продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, пытаясь также перейти в зону глобального медвежьего рынка, ниже стратегического уровня поддержки 0.8310 (ЕМА200 на месячном графике). Предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции, вход в которые сегодня и в начале следующей недели будет, скорее всего, оправдан как по рынку, так и после пробоя важного краткосрочного уровня поддержки 0.8273 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а также в зоне сопротивления между отметками 0.8302 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 0.8317 (ЕМА50 на дневном графике). Ближайшая цель снижения – локальная поддержка на уровне 0.8225. Ее пробой может обусловить дальнейшее падение и переход в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт локальный уровень сопротивления 0.8325 и продолжит восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 0.8370 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.8390 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8421 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8445 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней можно вернуться к рассмотрению возможностей для новых продаж. В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8273, 0.8225, 0.8200, 0.8100 Уровни сопротивления: 0.8300, 0.8302, 0.8317, 0.8325, 0.8370, 0.8390, 0.8400, 0.8421, 0.8445 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.8270. Stop-Loss 0.8335. Цели 0.8225, 0.8200, 0.8100, 0.8000Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8335. Stop-Loss 0.8290. Цели 0.8370, 0.8390, 0.8400, 0.8421, 0.8445 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 декабря. Рынки откупают евро ниже 4-й фигуры

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Продавцы не могут противостоять покупателям ниже 4-й фигуры Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов. Напомню, что в среду вечером, после заседания ФРС и подведения его неутешительных «ястребиных» итогов, евровалюта просела ниже 4-й фигуры. Это уже второй раз за последний месяц, когда евро опускается так низко. И второй раз, когда он достаточно быстро восстанавливается и возвращается выше 4-й фигуры. Итоги заседания ФРС невозможно трактовать двояко. Как и итоги заседания ЕЦБ. Следовательно, спрос на инструмент должен и дальше продолжать снижаться. Проблемы у продавцов пока только с 4-й фигурой. Сегодня инструмент вновь попытался продолжить снижение, но опять неудачно. Я делаю вывод, что ниже этой отметки в бой вступают покупатели, которые просто не дают инструменту опуститься ниже. Даже если для этого нет никаких конкретных причин и оснований. Сегодня спрос на евровалюту рос в течение всего дня. Поэтому сразу же можно сказать, что американская статистика, которая вышла всего час назад, не имеет никакого отношения к падению доллара. Ее рынок мог использовать только в качестве инфоповода. Следовательно, все отчеты, которые вышли сегодня, не вызывают никакого интереса. Я отмечу только индекс PCE – индекс цен расходов на личное потребление, в ноябре вырос на 0,1%, что ниже ожиданий рынка. Однако вряд ли этот индекс позволяет сделать предположение о том, что инфляция в США теперь будет замедляться. ФРС уже обозначила свою позицию на следующий год – два раунда смягчения максимум. И именно эта новость должна оказывать первостепенное влияние на рынок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 декабря. Британец не справился с 25-й фигурой

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок против продаж британца Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов, что примерно соответствует повышению инструмента EUR/USD. Можно сказать, что оба инструмента прибавили в цене одинаково. Спрос на британский фунт сегодня мог вырасти по разным причинам. Это могли быть технические причины – коррекция. Это могло быть нежелание рынка отпускать британца ниже 25-й фигуры. Но, так или иначе, британец не смог продолжить снижение после двух заседаний центральных банков, каждое из которых поддерживало американскую валюту. Наверное, это правильно. Если итоги заседания ФРС оказались «ястребиными», а заседания BoE «голубиными», это не означает, что рынок должен каждый день распродавать фунт. А две неудачных попытки прорыва 25-й фигуры не означают, что построение понижательного набора волн завершено. Отход котировок от достигнутых лоу составляет всего лишь 50 пунктов. Я вполне допускаю, что будет третья попытка прорыва 25-й фигуры, а затем и четвертая. Исходя из этого, я не пока не жду построения коррекционного набора волн, который позволит британцу вернуться к 28-й фигуре или выше. Слишком уж негативен для него новостной фон. Кстати, сегодня в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, который, безусловно, оказался хуже ожиданий рынка. В то же время американская статистика не давала оснований для сильных продаж доллара. Личные доходы и расходы увеличились слабее, чем ожидалось, а индекс PCE вырос всего лишь на 0,1%. Однако, на мой взгляд, это не повод для сильного падения доллара. Заседания британского и американского регуляторов должны иметь более важное значение для рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 декабря. Рынки откупают евро ниже 4-й фигуры. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 декабря. Британец не справился с 25-й фигурой.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок против продаж британца. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов, что примерно соответствует повышению инструмента EUR/USD. Можно сказать, что оба инструмента прибавили в цене одинаково. Спрос на британский фунт сегодня мог вырасти по разным причинам. Это могли быть технические причины – коррекция. Это могло быть нежелание рынка отпускать британца ниже 25-й фигуры. Но, так или иначе, британец не смог продолжить снижение после двух заседаний центральных банков, каждое из которых поддерживало американскую валюту. Наверное, это правильно. Если итоги заседания ФРС оказались «ястребиными», а заседания BoE «голубиными», это не означает, что рынок должен каждый день распродавать фунт. А две неудачных попытки прорыва 25-й фигуры не означают, что построение понижательного набора волн завершено. Отход котировок от достигнутых лоу составляет всего лишь 50 пунктов. Я вполне допускаю, что будет третья попытка прорыва 25-й фигуры, а затем и четвертая. Исходя из этого, я не пока не жду построения коррекционного набора волн, который позволит британцу вернуться к 28-й фигуре или выше. Слишком уж негативен для него новостной фон. Кстати, сегодня в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, который, безусловно, оказался хуже ожиданий рынка. В то же время американская статистика не давала оснований для сильных продаж доллара. Личные доходы и расходы увеличились слабее, чем ожидалось, а индекс PCE вырос всего лишь на 0,1%. Однако, на мой взгляд, это не повод для сильного падения доллара. Заседания британского и американского регуляторов должны иметь более важное значение для рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 декабря. Рынки откупают евро ниже 4-й фигуры. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Тревожный сигнал. Медведи порвали восходящую цепь. Что дальше?

Сегодня фунт предпринимает попытки стабилизироваться, тем не менее поводов для более серьезного восстановления у него нет. Напротив, негатива добавилось. Розничные продажи усугубили положения фунта.Статистические данные свидетельствуют о сохраняющейся осторожности британских потребителей и сложностях в секторе розничной торговли, указывая на то, что экономика Великобритании вступила в фазу ослабления.Объемы розничных продаж, выросшие с -0,7% в октябре до 0,2% в ноябре в месячном выражении, не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших подъем до 0,5%. В годовом сопоставлении снижение еще более ощутимо: продажи упали с 2,0% в октябре до 0,5% в ноябре при ожидаемых 0,8%.Поскольку торговля остается ключевым драйвером британской экономики, основанной на сфере услуг, снижение показателей свидетельствует о сдержанности потребительского спроса. Это еще одно разочарование в экономической статистике, подтверждающее потерю импульса к концу года.Банк Англии отреагировал на слабые данные, объявив о пересмотре прогноза экономического роста на четвертый квартал 2024 года с 0,3% до 0%. Такое решение усиливает пессимизм среди участников рынка.Фунт стерлингов отреагировал на публикацию резким снижением. И хотя временные корректировки курса не исключены, трудно ожидать значительного укрепления британской валюты, учитывая текущее замедление экономики и неблагоприятные ожидания по росту.Три члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за снижение процентных ставок на фоне замедления экономического роста – решение, ставшее неожиданностью для самого регулятора. Этот сигнал указывает на то, что в ближайшие месяцы Банк Англии может пойти на дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы оказать поддержку испытывающей трудности экономике.Заседание ЦБ. Основной посылОсновная идея ясна: участники рынка явно недооценивают масштаб будущего снижения процентных ставок Банком Англии в следующем году.Еще до того, как Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 4,75%, оценки предполагали минимум два понижения в 2025 году.Это свидетельствовало о том, что далее темпы снижения станут более плавными, чем те, с которыми регулятор легко справлялся до сих пор.5 декабря управляющий Банка Англии Эндрю Бейли даже упомянул, что целесообразно осуществить четыре сокращения ставки по 25 базисных пунктов каждое в течение 2025 года.На этом фоне можно предположить, что Бейли фактически поддержал троих членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) из девяти, нарушивших консенсус и проголосовавших за немедленное снижение ставки.Более выраженное расхождение во мнениях это как послание рынку о том, что MPC склоняется к более оперативному смягчению, чем сейчас закладывают цены.Особый интерес представляет позиция одного из членов ЦБ, который ранее настаивал на первом снижении уже в мае, и его смена ориентира сигнализирует о намерениях MPC уменьшать ставки быстрее, чем прогнозирует рынок, считают в Rabobank.Наиболее простой путь – это продолжить постепенные, квартальные понижения ставки. В феврале, чтобы инициировать первое сокращение уже в 2025 году, еще двум членам MPC придется перейти в лагерь сторонников смягчения. Ожидается, что первый шаг будет сделан именно тогда.«Наименее рискованной стратегией остается более существенный цикл снижения процентных ставок, нежели тот, что в настоящий момент предвидят политики и инвесторы», – считают в TS Lombard.Экономисты Deutsche Bank по британской экономике уверены, что в 2025 году состоятся четыре понижения ставки, однако они не будут происходить строго ежеквартально, как предполагается сейчас.«Мы, как и прежде, ждем четырехкратного снижения в следующем году, однако теперь рассчитываем на более растянутый во времени процесс в 2025 году. По нашим ожиданиям, во второй половине следующего года MPC снизит ставку в общей сложности на 75 базисных пунктов», – пишут аналитики.Медленный старт в 2025 году согласуется с заявлением MPC о том, что «последние события усилили аргументы в пользу постепенного отступления от жесткой политики», при этом Комитет не дает четких гарантий о принятии мер на каком-либо конкретном заседании.Ко второй половине года, как прогнозируют в Deutsche Bank, благодаря росту безработицы выше отметки в 4–5%, замедлению роста зарплат до целевого уровня и более уверенным темпам снижения инфляции в сфере услуг, Банк Англии сможет действовать более решительно.С чем связан рост фунта?Фунт продемонстрировал резкий отскок на североамериканской сессии в пятницу, отыграв снижение до нового семимесячного минимума вблизи отметки 1,2470 по отношению к доллару США.Восстановление пары GBP/USD произошло параллельно с ослаблением позиций доллара.Индекс доллара опустился ниже отметки 108,00 после обновления нового двухлетнего максимума на уровне 108,50 ранее в тот же день. Отчет по инфляции PCE показал, что базовый показатель, который ФРС предпочитает использовать в качестве приоритетного индикатора, стабильно поднялся на 2,8% – при этом темпы роста оказались ниже предыдущих значений в 2,9%. Месячный рост базового PCE составил 0,1%, что оказалось слабее как прогноза (0,2%), так и предыдущего значения (0,3%).Несмотря на давление на доллар после выхода данных по инфляции, долгосрочные перспективы американской валюты остаются благоприятными. На заседании по денежно-кредитной политике в среду ФРС сигнализировала о меньшем объеме снижения процентных ставок в 2025 году. Регулятор, как и прогнозировалось, понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до коридора в 4,25–4,50%, но указал на более осторожный темп дальнейшего смягчения. Согласно обновленному точечному графику ожиданий, чиновники теперь предполагают, что к 2025 году ставка по федеральным фондам составит около 3,9% – выше сентябрьских прогнозов в 3,4%.ФРС озвучила намерение ограничить масштаб предстоящего снижения ставок, поскольку ее представители считают экономический рост достаточно устойчивым. Это объясняет их сдержанный подход к дальнейшим мерам по смягчению монетарной политики. Между тем третья оценка ВВП США за третий квартал показала рост на уровне 3,1%, превзойдя вторую оценку (2,8%) и подкрепив уверенность регулятора в силе американской экономики.Все это играет против фунта.Техническая картинаФунт ослаб по отношению к доллару США после уверенного прорыва вниз через восходящую линию тренда в области 1,2600, построенную от октябрьского минимума 2023 года на отметке 1,2035.Формирование так называемого «креста смерти» – пересечения 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) вблизи уровня 1,2790 – указывает на доминирующую медвежью тенденцию в долгосрочной перспективе.14-дневный индекс относительной силы (RSI), опустившийся ниже отметки 40,00, сигнализирует о начале нового нисходящего тренда.С технической точки зрения, при дальнейшем снижении пара, скорее всего, найдет поддержку у минимума, зафиксированного 22 апреля, вблизи уровня 1,2300. Если же цена развернется вверх, то ключевым сопротивлением станет максимум от 17 декабря в районе 1,2730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 декабря. Рынки откупают евро ниже 4-й фигуры.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Продавцы не могут противостоять покупателям ниже 4-й фигуры. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов. Напомню, что в среду вечером, после заседания ФРС и подведения его неутешительных «ястребиных» итогов, евровалюта просела ниже 4-й фигуры. Это уже второй раз за последний месяц, когда евро опускается так низко. И второй раз, когда он достаточно быстро восстанавливается и возвращается выше 4-й фигуры. Итоги заседания ФРС невозможно трактовать двояко. Как и итоги заседания ЕЦБ. Следовательно, спрос на инструмент должен и дальше продолжать снижаться. Проблемы у продавцов пока только с 4-й фигурой. Сегодня инструмент вновь попытался продолжить снижение, но опять неудачно. Я делаю вывод, что ниже этой отметки в бой вступают покупатели, которые просто не дают инструменту опуститься ниже. Даже если для этого нет никаких конкретных причин и оснований. Сегодня спрос на евровалюту рос в течение всего дня. Поэтому сразу же можно сказать, что американская статистика, которая вышла всего час назад, не имеет никакого отношения к падению доллара. Ее рынок мог использовать только в качестве инфоповода. Следовательно, все отчеты, которые вышли сегодня, не вызывают никакого интереса. Я отмечу только индекс PCE – индекс цен расходов на личное потребление, в ноябре вырос на 0,1%, что ниже ожиданий рынка. Однако вряд ли этот индекс позволяет сделать предположение о том, что инфляция в США теперь будет замедляться. ФРС уже обозначила свою позицию на следующий год – два раунда смягчения максимум. И именно эта новость должна оказывать первостепенное влияние на рынок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 20 – 27.12.2024

Инвесторы ждут от ЕЦБ несколько более агрессивных шагов, чем от Банка Англии на пути смягчения политики в следующем году. Расходящаяся же условная кривая, отражающая динамику изменений в кредитно-денежной политике Банка Англии и ЕЦБ, будет является одним из главных факторов в пользу снижения пары EUR/GBP. Вывод: текущий рост пары в зону важных сопротивлений вокруг отметки 0.8300 может стать хорошим поводом для входа в новые короткие позиции по EUR/GBP, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: хороший повод для «шортов»». Несмотря на вчерашний и сегодняшний рост, EUR/GBP продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, пытаясь также перейти в зону глобального медвежьего рынка, ниже стратегического уровня поддержки 0.8310 (ЕМА200 на месячном графике). Предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции, вход в которые сегодня и в начале следующей недели будет, скорее всего, оправдан как «по-рынку», так и после пробоя важного краткосрочного уровня поддержки 0.8273 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а также в зоне сопротивления между отметками 0.8302 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 0.8317 (ЕМА50 на дневном графике). Ближайшая цель снижения – локальная поддержка на уровне 0.8225. Ее пробой может обусловить дальнейшее падение и переход в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт локальный уровень сопротивления 0.8325 и продолжит восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 0.8370 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.8390 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8421 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8445 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней можно вернуться к рассмотрению возможностей для новых продаж. В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8273, 0.8225, 0.8200, 0.8100 Уровни сопротивления: 0.8300, 0.8302, 0.8317, 0.8325, 0.8370, 0.8390, 0.8400, 0.8421, 0.8445 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по-рынку, Sell Stop 0.8270. Stop-Loss 0.8335. Цели 0.8225, 0.8200, 0.8100, 0.8000Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8335. Stop-Loss 0.8290. Цели 0.8370, 0.8390, 0.8400, 0.8421, 0.8445 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: хороший повод для «шортов»

Фунт на этой неделе попал под давление, резко снизившись после завершившегося в четверг заседания Банка Англии. Как известно, руководители британского ЦБ сохранили банковскую ставку на уровне 4,75%, проголосовав за это решение 6 голосами против 3. «Из-за повышенной неопределенности в экономике мы не можем точно сказать, когда и на сколько мы снизим ставки в 2025 году. Постепенный подход к будущему снижению процентных ставок остается правильным», —говорилось в сопутствующем заявлении. При этом в ЦБ не отрицают рисков роста инфляции: «индекс потребительских цен в ноябре немного выше, чем ожидалось, и, как ожидается, продолжит незначительный рост». «Инфляционные ожидания некоторых домохозяйств повысились, в то время как инфляционные ожидания бизнеса лишь незначительно снизились», - также говорилось в заявлении. Вчера пара GBP/USD достигла отметки 1.2500, а сегодня продавцы фунта попытались продавить цену ниже этой отметки, воспользовавшись слабой статистикой по розничным продажам в Великобритании, поступившей в начале европейской торговой сессии. Согласно представленным Офисом национальной статистики Великобритании (ONS) данным, розничные продажи в ноябре выросли на +0,2% после падения на -0,7% месяцем ранее при прогнозе в +0,5%. Однако, если продавцам фунта не удалась идея еще ниже продавить его против доллара, то в паре с евро – вполне. EUR/GBP продолжила расти в первой половине торгового дня пятницы, поднявшись в зону сопротивления вокруг уровней 0.8317 – 0.8302.Тем не менее, пока что этот рост мы рассматриваем как коррекцию в рамках устойчивого медвежьего тренда, тем более что фундаментальные факторы говорят в пользу снижения пары EUR/GBP, нежели ее роста. Одним из главных здесь, пожалуй, является несколько различный подход руководителей Банка Англии и ЕЦБ к вопросу о перспективах монетарных политик. Если в Банке Англии говорят о неопределённости в отношении перспектив монетарной политики, то ЕЦБ, почти наверняка, продолжит снижать процентные ставки в следующем году. Инвесторы ждут от ЕЦБ несколько более агрессивных шагов на пути смягчения политики в следующем году. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Так, член Совета управляющих ЕЦБ Шимкус заявил в четверг, что необходимо продолжать снижать стоимость заимствований текущими темпами, а глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что в банке продолжат снижать процентные ставки, если предстоящие данные по инфляции будут соответствовать ожиданиям.Свое первое в 2025 году заседание ЕЦБ проведет уже 30 января, и не исключено, что уже на нем будет принято очередное снижение процентных ставок, которые и так относительно ниже процентных ставок Банка Англии. Расходящаяся же условная кривая, отражающая динамику изменений в кредитно-денежной политике Банка Англии и ЕЦБ, будет является одним из главных факторов в пользу снижения пары EUR/GBP. Вывод: текущий рост пары в зону важных сопротивлений вокруг отметки 0.8300 может стать хорошим поводом для входа в новые короткие позиции по EUR/GBP (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 20 – 27.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Доллар сильнее, чем кажется

Какие обещания Дональд Трамп сможет выполнить, а какие нет? Этот вопрос волнует не только финансовые рынки, но и ФРС. По словам Джерома Пауэлла, некоторые члены FOMC уже начали закладывать в прогнозы возможное влияние политики республиканца на экономику США. При этом неопределенность повлияла на оценки инфляции и ставки по федеральным фондам, позволив «медведям» по EUR/USD совершить стремительную атаку. Неопределенность еще больше усилилась, после того как Палата представителей отклонила одобренный Дональдом Трампом проект, позволяющий продлить потолок госдолга до 2027. Причем против проголосовали не только демократы, но и часть республиканцев. Похоже, без пяти минут новый президент США не полностью контролирует свою партию. Это означает, что и с прохождением Конгресса пакетом фискальных стимулов могут возникнуть проблемы, а значит, разгон экономики под вопросом. В такой покрытом туманом обстановке ФРС предпочла перестраховаться и показала в прогнозах только два акта монетарной экспансии, а не четыре, как это было в сентябре. В ответ финансовые рынки снизили предполагаемые масштабы ослабления денежно-кредитной политики до 1-2 шагов, а Nordea и вовсе считает, что цикл закончен.Динамика и прогнозы по ставке ФРСФедрезерв, безусловно, может ошибаться. Если фискальные стимулы от Дональда Трампа не пройдут через Конгресс, а его тарифы и анти-иммиграционная политика вкупе с отключением правительства США замедлят рост ВВП, центробанк будет вынужден возобновить цикл монетарной экспансии. Вероятно, на такой сценарий развития событий ставят эксперты Bloomberg, прогнозирующие укрепление евро до $1,14 к концу 2025. «Медведи» ожидают обвала EUR/USD ниже паритета, а консенсус-оценка составляет 1,05. Динамика и прогнозы по EUR/USDСледует отметить, что в конце 2023 даже самые рьяные противники евро не ожидали увидеть такого обвала. Худший прогноз составлял $1,05. Ошибка произошла из-за недооценки потенциала ралли доходности казначейских облигаций. По факту ставки по ним оказались выше прогнозов, а в 2025, по мнению Nordea, рискуют взлететь по 10-леткам выше 5%. Если так, доллар США продолжит укрепляться против основных мировых валют. Впрочем, как все окажется на самом деле, никто не знает. Можно только предполагать, что Конгресс одобрит предложения Дональда Трампа по снижению налогов, что разгонит ВВП, убедит инвесторов в реалистичности принципа американской исключительности и позволит индексу USD продолжить ралли. Технически на дневном графике EUR/USD «быкам», похоже, удалось нащупать дно. Несмотря на формирование бара с большой верхней тенью, который свидетельствует о слабости покупателей. Тем не менее, прорвать их оборону вблизи локальных минимумов не получилось. Неспособность пары прорваться выше 1,04 или отбой от сопротивления на 1,046 станут поводами для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.83 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я продавал доллар. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1256.83 в момент нахождения MACD в области перепроданности, что давало хороший ориентир для реализации сценария №2 на покупку. Но до крупного роста пары дело так и не дошло.Впереди — ряд базовой статистики по США, указывающий на инфляционные показатели и состояние экономики, так что движение может быть. Доллар получит преимущество и вернется к росту только в случае роста основного индекса расходов на личное потребление, любимого показателя ФРС, определяющего инфляцию, а также росту уровня расходов и доходов населения США за ноябрь этого года. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания вместе с выступлением члена FOMC Мэри Дейли также будут в центре внимания трейдеров. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.55 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.61, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.96 и 157.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.61 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.04, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь после слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.96, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.61 и 156.04.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии разочаровал британскую валюту

Фунт в паре с долларом эмоционально отреагировал на итоги декабрьского заседания Банка Англии. Сегодня пара gbp/usd обновила почти 8-месячный ценовой минимум, отметившись на уровне 1,2474. Нисходящая динамика пары была обусловлена не только усилением гринбека, но и ослаблением британской валюты. Банк Англии по итогам последнего в этом году заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Это было широко ожидаемое решение, поэтому трейдеры проигнорировали формальные итоги декабрьской встречи. А вот подробности заседания спровоцировали достаточно сильную волатильность по паре gbp/usd. Например, за снижение процентной ставки на 25 пунктов проголосовали сразу трое (из девяти) членов Комитета. Дополнительное смягчение монетарной политики поддержали Свати Дингра, Алан Тейлор и Дэйв Рамсден. Согласно предварительным прогнозам, голосование должно было пройти по формуле 0-2-7 (т.е. семеро членов Центробанка за сохранение статус-кво, двое – за снижение ставки, ноль – за её повышение). Но в итоге расклад оказался 0-3-6. Британская валюта негативно отреагировала на усиление «голубиного крыла» ЦБ. Ключевые формулировки сопроводительного заявления также носили «голубиный» характер. В частности, регулятор указал, что плавный и постепенный подход к снятию ограничений монетарной политики остается оправданным. Это означает, что Центробанк готов и дальше снижать процентную ставку умеренными темпами (то есть 25-пунктным шагом), несмотря на ускорение инфляции в Великобритании. Согласно последнему отчёту, общий CPI в Великобритании вырос в ноябре до 2,6% в годовом исчислении: это наиболее сильный темп роста с марта этого года. Основной индекс поднялся до отметки 3,5% (показатель также растёт второй месяц подряд). Ускорился и индекс розничных цен – до отметки 3,6% (максимальное значение с июля этого года). После публикации этого отчёта вероятность паузы на декабрьском заседании возросла до 100%. Кроме того, трейдеры ожидали более жёстких формулировок сопроводительного заявления и более жесткой риторики главы ЦБ Эндрю Бейли. Что касается паузы, то здесь рыночные ожидания полностью оправдались. А вот риторика Центробанка не ужесточилась, а наоборот – смягчилась. В итоговом коммюнике регулятор задекларировал реализацию «голубиного» курса, предположив постепенный путь к снижению процентной ставки. Также Банк Англии скорректировал оценку ситуации на рынке труда. Если раньше ЦБ оценивал ситуацию как «относительно напряженную», то сейчас она, по мнению членов Комитета, «в целом сбалансированная». Такой подход отражает более сдержанный прогноз. При этом представители английского регулятора не стали драматизировать ситуацию с ускорением инфляции. ЦБ озвучил уверенность в том, что инфляционные показатели не будут повышаться на устойчивой основе. В тексте сопроводительного заявления указано, что в последние кварталы фиксируется «прогресс в плане дезинфляции, особенно по мере того как ослабевает влияние внешних шоков». Одновременно с этим внутреннее инфляционное давление «уменьшается медленнее». Также ЦБ указал на резкое ускорение темпов роста средней недельной оплаты труда в период с августа по октябрь. Следующее заседание Банка Англии состоится 6 февраля. Вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 40-50%. Далее – одно или два снижения в течение 2025 года, в зависимости от динамики инфляционного роста и объёма ВВП. Реагируя на итоги декабрьского заседания Банка Англии, пара gbp/usd вчера протестировала 24-ю фигуру. Сегодня пара обновила уже восьмимесячный минимум, обозначившись на отметке 1,2474. Дополнительное давление на фунт оказали и данные по розничной торговле. Согласно опубликованному сегодня отчёту, объём розничной торговли с учетом затрат на топливо увеличился на 0,5% в годовом исчислении (при прогнозе роста на 0,8%). Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Объём розничной торговли без учета затрат на топливо увеличился всего на 0,1% в годовом выражении (минимальное значение показателя с июня этого года), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 0,7%. Здесь также фиксируется нисходящая динамика второй месяц подряд. В целом, фундаментальный фон складывается в пользу дальнейшего снижения пары gbp/usd. Банк Англии озвучил более мягкую позицию чем ожидалось, тогда как Федрезерв США удивил более ястребиным настроем. Фунт оказался под давлением, а доллар по-прежнему пользуется повышенным спросом. Каких-либо оснований для перелома тренда на сегодняшний день нет, поэтому коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшей (и пока что основной) целью южного движения выступает отметка 1,2440, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось, так как волатильность по фунту после вчерашней распродажи сильно снизилась.Скорее всего, именно публикация данных по индексу расходов на личное потребление вызовет интерес среди аналитиков и инвесторов. Повышение этого показателя может сигнализировать о росте инфляции, что благоприятно скажется на экономическом росте США, но заставит ФРС держать ставки на довольно высоком уровне. Кроме этого, выходят цифры по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения США. Сильные показатели – повод избавляться от фунта. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания будут финалом дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2519 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2556 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2556 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2493, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2519 и 1.2556.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2493 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2453, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2519, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2493 и 1.2453.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0385 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Во второй половине дня внимание будет сосредоточено на изменении уровня расходов и доходов американцев, а также на основном индексе расходов на личное потребление, определяющем для ФРС инфляцию. Если данные окажутся сильными, это может оказать давление на евро, который показал укрепление в первой половине дня. Дополнительно следует послушать выступление Мэри Дейли, члена FOMC. Она может поделиться своим видением экономики и перспективами монетарной политики. Комментарии о будущем направлении процентных ставок и о том, что снижение ставок не будет столь резким, создадут дополнительные волнения на валютных и финансовых рынках, особенно в отношении европейской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0401 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0435. В точке 1.0435 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0375, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0401 и 1.0435.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0375 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0335, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0401, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0375 и 1.0335.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2526 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта произошел, но до теста 1.2526 дело так и не дошло, так что я остался без точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Кроме основного индекса расходов на личное потребление в США, на который обращают внимание в ФРС, также будут опубликованы данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. После этого состоится выступление члена FOMC Мэри Дейли. Еще одно напоминание о том, что ставки в ФРС не будут так активно снижаться в следующем году, может вернуть давление на британский фунт, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование там ложного пробоя в районе 1.2496 приведет к хорошей точке входа на покупку с целью дальнейшего восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2528. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2560, где покупатели наверняка столкнутся с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2598, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2496 покупатели растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2464 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2424 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта немного отступили, но инициативу еще не растеряли. Хорошая статистика по США, особенно по росту инфляции, а также активная защита 1.2598, все это хороший повод для наращивания коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Целью падения будет область 1.2496. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2464, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2424, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после слабых данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2528, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2560. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2598, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2485.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 декабря

Евро и австралийский доллар отлично отработали через стратегию Momentum, а вот британский фунт ничего не показал при помощи стратегии Mean Reversion, так что я вышел из позиций и пересмотрел стратегию.Данные по индексу расходов на личное потребление США представляют собой один из ключевых индикаторов настроений потребителей, а также общей экономической ситуации в стране. Если расходы населения вырастут, а это обычно указывает на устойчивую экономику, все это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более длительному сохранению процентных ставок, что усилит позиции доллара. Не стоит забывать и о цифрах по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, инфляционным ожиданиям и выступлении члена FOMC Мэри Дейли. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0421 могут привести к росту евро в район 1.0454 и 1.0482;Продажи на прорыв уровня 1.0385 могут привести к падению евро в район 1.0351 и 1.0308;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2528 могут привести к росту фунта в район 1.2560 и 1.2598;Продажи на прорыв уровня 1.2496 могут привести к падению фунта в район 1.2464 и 1.2424;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.94 могут привести к росту доллара в район 157.28 и 157.70;Продажи на прорыв уровня 156.60 могут привести к распродажам доллара в район 156.19 и 155.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0413 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0381 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2526 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2495 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6239 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6222 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4389 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4359 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Евро пытается вернуться к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0351 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0351 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии нас ждут данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США, которые будут играть определяющую роль в сегодняшнем рыночном направлении. Сильные данные способны на возврат спроса на американский доллар, что может очень сильно навредить бычьим перспективам евро, наблюдаемым в первой половине дня. В случае сильной статистики и снижения пары лишь ложный пробой в районе 1.0385, поддержки, образованной по итогам сегодняшнего дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0421. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0454. Самой дальней целью выступит максимум 1.0482, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0385 во второй половине дня, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе недельного минимума и поддержки 1.0351. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0308 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на слабых данных по США защита сопротивления 1.0421 будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0385, где сейчас и ведется торговля. Там же расположились и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0351, что перечеркнёт все планы покупателей на дальнейшую коррекцию пары. Самой дальней целью выступит область 1.0308, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0421 отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0454. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0482 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318, до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766, до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0351.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс