Новости форекс

Иена рухнула после заседания Банка Японии. Ждем интервенцию?

В пятницу утром японская валюта усилила падение против доллара США после того, как Банк Японии объявил свое решение по процентным ставкам. Голубиный вердикт регулятора подтолкнул иену ниже уровня 156,00, тем самым повысив опасения трейдеров по поводу возможного вмешательства Токио в рынок. Многие эксперты предупреждают о высокой вероятности того, что интервенция может произойти уже сегодняА BOJ и ныне там Чудесного превращения Банка Японии из голубя в ястреба снова не произошло. На своем апрельском заседании по вопросам денежно-кредитной политики регулятор принял решение оставить процентные ставки в прежнем диапазоне 0,0%–0,1%, который был установлен в марте. Напомним, что в прошлом месяце регулятор впервые за последние 17 лет отказался от отрицательных ставок и вывел их на положительную территорию. На такой шаг его подбило рекордное повышение заработной платы в стране, которое, как ожидается, поможет инфляции стабилизироваться на уровне 2%. Устойчивый рост цен – это главная цель Банка Японии, который на протяжении долгих лет боролся с дефляцией. Официальные данные показывают, что инфляция в стране давно закрепилась выше целевого уровня BOJ в 2%, однако трендовый показатель все еще остается ниже этой отметки. Это удерживает Центробанк от агрессивного изменения своего политического курса. На заседании в марте регулятор дал четко понять, что собирается сохранить мягкие монетарные условия до тех пор, пока не будет уверен в стабильном росте цен.Именно поэтому большинство участников рынка не ожидали от регулятора ястребиных сюрпризов в этом месяце, что негативно отразилось на японской валюте еще задолго до апрельской встречи BOJ. Иена взяла активный курс на снижение в паре с долларом США примерно две недели назад после того, как рынок резко изменил свои прогнозы относительно дальнейшей политики ФРС. Неожиданно сильные данные по американской инфляции за март заставили трейдеров снизить свои ожидания насчет скорого монетарного разворота в США. Перспектива того, что и Федрезерв, и BOJ будут менять свою политику плавно и постепенно, усилили опасения инвесторов по поводу более продолжительного сохранения огромной разницы в процентных ставках США и Японии. Это оказало мощную поддержку паре USD/JPY. В этом месяце мажор поставил множество рекордов, достигнув сначала отметки 152, которую не смог преодолеть два года назад из-за японской интервенции, а затем уровни 153, 154, 155 и 156. Последняя круглая фигура была взята сегодня утром. После голубиного решения Банка Японии иена протаранила вниз отметку 156 и полетела дальше в южном направлении. На момент подготовки публикации она торговалась к доллару в районе 156,19. Поддержку японской валюте не смог оказать даже тот факт, что Центробанк повысил на заседании свой инфляционный прогноз на текущий финансовый год. По итогам встречи стало известно, что теперь регулятор ожидает в 2024 году инфляцию на уровне 2,8% против своей прежней оценки 2,4%. Изменение прогноза по росту цен должно было повысить вероятность более раннего повторного ужесточения в Японии в этом году, однако этого не произошло из-за того, что регулятор резко снизил свой прогноз по экономическому росту на 2024 финансовый год – с 1,2% до 0,8%. Это говорит о том, что Банк Японии сталкивается с серьезной дилеммой при разработке своего политического курса. С одной стороны, устойчивая инфляция подстегивает его к дальнейшим ястребиным действия. А с другой, ему не очень хочется оказывать слишком сильное давление на слабеющую экономику, которая, по оценкам, сократилась в первом квартале. Такое сочетание факторов заставляет участников рынка ожидать нескорых и незначительных изменений политики BOJ в текущем году. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, разделились во мнениях относительно сроков следующего повышения ставки Банком Японии. Большинство прогнозируют, что регулятор снова повысит ставки в октябре, но есть мнение, что это может произойти гораздо позже – на декабрьском заседании. Рост спекуляций по поводу более позднего повторного ужесточения в Японии также обусловлен сегодняшним заявлением регулятора насчет покупки облигаций. В преддверии апрельского заседания BOJ некоторые участники рынка придерживались мнения, что Центробанк может использовать сокращение объема покупок для того, чтобы просигнализировать о своем зарождающемся ястребином настрое с целью остановить падение иены. Но вместо этого было заявлено, что банк продолжит покупать государственные облигации в соответствии с рекомендациями, принятыми в марте, когда он пообещал покупать казначейские бумаги примерно на 6 трлн иен в месяц.Теперь все зависит от УэдыНекоторые аналитики считают, что спасти иену от дальнейшего обесценивания сейчас может только неожиданно сильная ястребиная риторика главы японского ЦБ Кадзуо Уэды. Ожидается, что председатель ведомства проведет пресс-конференцию в 6:30 по Гринвичу. На прошлой неделе чиновник заявил, что Банк Японии рассмотрит возможность повторного повышения ставок, если слабая иена подтолкнет инфляцию к росту за счет повышения цен на импорт. По мнению экономистов Bloomberg, сегодня он может повторить этот комментарий, учитывая текущее положение японской валюты, которая продолжает катиться в пропасть в паре с долларом. – Мы думаем, что Уэда не проигнорирует растущее давление на JPY и присоединится к правительству, предостерегающему трейдеров от чрезмерного снижения курса национальной валюты, – отметили эксперты. Если глава BOJ усилит ястребиную риторику, это может оказать иене существенную поддержку накануне сегодняшней публикации ценового индекса расходов на личное потребление в США, которая, как ожидается, может придать доллару сильный импульс для роста. Однако большинство аналитиков ожидают, что позиция К.Уэды по-прежнему останется очень сдержанной. Председатель не станет махать шашкой, обещая в скором времени повысить ставки, учитывая неопределенность с инфляцией и хрупкое состояние японской экономики. При таком раскладе сегодня иена может упасть к гринбеку еще сильнее, особенно после выхода американских макроданных, если, конечно, они порадуют долларовых быков и еще больше снизят ожидания рынка насчет скорого монетарного разворота в США. Эксперты предупреждают, что экстремальное падение японской валюты может заставить Токио провести первую с осени 2022 года интервенцию в поддержку своей нацвалюты, и не исключают вероятность того, что вмешательство произойдет уже сегодня. На старте пятницы министр финансов Японии Шиничи Судзуки заявил, что внимательно следит за колебаниями валютных курсов и готов предпринять все необходимые ответные шаги, если падение иены станет чрезмерным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немало, но все – в США. В Евросоюзе, Великобритании и Германии важных публикаций не будет. Поэтому на европейской торговой сессии движения могут быть вялыми. Во второй половине дня будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американских потребителей, индекс PCE и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Отчеты по личным доходам и расходам сложно считать значимыми. Индекс PCE многие эксперты считают «любимым индикатором инфляции ФРС», но влияние на настроение рынка он обычно оказывает слабое. Индекс настроения потребителей может спровоцировать реакцию, но только в случае серьезного отклонения фактического значения от прогнозного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить можно только выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Однако, как мы уже говорили, в данное время вопросов по монетарной политике к ЕЦБ минимум, поэтому вряд ли господин де Гиндос сообщит рынку что-либо новое и важное. Обе пары продолжают коррекционный рост, и сейчас это самое главное. Нисходящий тренд не завершен. Серия слабых отчетов на этой неделе из США не должна остановить укрепление американской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Скучный четверг и техническая коррекция евро.Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт стерлингов перевыполнил коррекционный план.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели начинающие трейдеры должны будут внимательно отнестись к отчетам PCE и университета Мичиган. Скорее всего, реакция рынка на эти публикации будет слабой. А на европейской сессии волатильность обеих валютных пар может быть низкой из-за полного отсутствия новостного фона. По евровалюте техническая картина в данное время ясна, как день – восходящий канал четко указывает в каком диапазоне и в каком направлении может торговаться пара. С фунтом – как обычно, все сложнее, но коррекция присутствует и там. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также продолжала восходящую коррекцию. На движение пары в течение дня влиял все тот же отчет по ВВП США, так как других событий и публикаций в течение дня попросту не было. Британский фунт сумел вырасти к уровню 1,2502 только из-за того, что квартальное значение ВВП оказалось в полтора раза ниже, чем прогнозировалось. Американская экономика замедляется и это плохо. «Охлаждение» экономики приведет в будущем к замедлению инфляции. А чем быстрее будет замедляться инфляция, тем быстрее перейдет к смягчению монетарной политики ФРС, что опять-таки плохо для доллара. Мы по-прежнему считаем, что рынок не отработал и половину факторов падения пары GBP/USD, поэтому ожидаем от нее нового падения. Пока что можно считать, что нисходящая тенденция сохраняется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано множество торговых сигналов. Еще утром можно было открывать сделки на покупку около уровня 1,2457. К сожалению, около уровня 1,2502 был сформирован ложный сигнал на продажу, а потом ложный сигнал на покупку, которые нивелировали прибыль по первой сделке. Далее следовало отрабатывать сигналы, которые были сформированы не около уровня 1,2502. Таковой был один – отскок в начале американской сессии от уровня 1,2457. Он, как и первый сигнал, оказался верным и позволил начинающим трейдерам заработать еще около 25 пунктов. В целом день оказался сумбурным, но прибыльным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Скучный четверг и техническая коррекция евро.Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт стерлингов перевыполнил коррекционный план.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но в данный момент корректируется. После преодоления уровня 1,2502 трейдеры вправе ожидать от британской валюты длительного падения. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. В пятницу начинающие трейдеры могут искать сигналы около уровня 1,2502. Рынок по-прежнему не слишком спешит с продажами пары, но британская валюта все же дешевеет в среднесрочной перспективе, что уже очень хорошо. Коррекция может продолжиться сегодня, если американская статистика вновь окажется слабее прогнозов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В Великобритании на сегодня не запланировано ни одного важного события, а в США – станут известны личные доходы и расходы американских потребителей, индекс настроения потребителей от университета Мичиган, а также индекс цен расходов на личное потребление(PCE). Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться в рамках восходящего канала. В течение дня пара несколько раз меняла направление движения. Отчасти в этом был виноват отчет по ВВП США за первый квартал, который не только оказался резонансным, но еще и очень противоречивым. В итоге рынок сначала покупал пару, затем паниковал и продавал пару, затем вновь покупал. Экономический рост США в первом квартале составила всего 1,6% при прогнозах в полтора раза выше. Однако в то же время в годовом исчислении экономика выросла на 3,1%, что выше ожиданий рынка. Именно поэтому рынок сначала покупал доллар, а затем продавал. Он просто не понял, позитивный ли отчет или же негативный? Нам также сложно ответить на этот вопрос. Мы считаем, что основным моментом сейчас является восходящая коррекция, а доллар легко сможет возобновить свой рост после ее завершения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько сигналов доступных для отработки. Всю европейскую сессию пара не могла определиться, куда ей двигаться дальше от уровня 1,0725. В конце концов произошел отскок от этого уровня и падение точно к цели 1,0678. Это был первый сигнал, который следовало отработать, прибыль по нему составила около 25 пунктов. Отскок от уровня 1,0678 следовало отрабатывать длинной позицией, а цена к вечеру вернулась к уровню 1,0725, что принесло начинающим трейдерам еще 30 пунктов прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Скучный четверг и техническая коррекция евро.Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт стерлингов перевыполнил коррекционный план.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но в данное время находится в осторожной восходящей коррекции. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Однако в данное время рынок, вероятно, отдыхает перед новым походом вниз. В пятницу пара может устремиться вниз, так как располагается около верхней границы канала. Вчера ей помешал это сделать отчет по ВВП США, сегодня – могут помешать индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей в США. Тем не менее, сильного роста пары мы в любом случае не ожидаем. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В Евросоюзе на сегодня не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы отчеты по личным доходам и расходам потребителей, индекс настроения потребителей и индекс цен расходов на личное потребление. Все вместе эти индексы могут повлиять на настроение рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 апреля 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар вместе с общим рынком вчера подрос. Верхней тенью была протестирована индикаторная линия баланса дневного масштаба. Осциллятор Марлин сегодня утром вышел на положительную территорию. Цена стремится к точке пересечения линии баланса и линией Крузенштерна в район отметки 0.6556 (совпадает с вершиной 11 апреля). Закрепление цены над линией Крузенштерна вряд ли станет признаком дальнейшего роста к 0.6627, как это было 9 апреля. Возврат цены под 0.6480 станет сигналом к падению до 0.6410. В недалёкой перспективе австралийский доллар может спуститься к целевой поддержке 0.6273 (минимум октября 2023 года).На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает рост под давлением формирующейся дивергенции с осциллятором Марлин. Уровень 0.6556 вполне может быть отработан. Далее цена может сформировать диапазон консолидации перед уходом под уровень 0.6480. Ждём боковое движение австралийского доллара и разрешение ситуации на следующей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 апреля 2024 года

GBP/USDВчерашний день фунт стерлингов закрыл ростом на 49 пунктов, верхней тенью в точности отработав целевой уровень 1.2525 по коррекции Фибоначчи 38,2%. Осциллятор Марлин разворачивается вниз не достигая границы с территорией растущей тенденции. Коррекция с наибольшей долей вероятности завершена. Теперь перед ценой стоит цель 1.2186 и впереди у неё промежуточные уровни: 1.2427, 1.2370, 1.2287-1.2307.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин разворачивается не быстро, вероятна небольшая задержка и цены. В такой задержке и накоплении сил есть резон, так как уровень 1.2427 усилен индикаторной линией Крузенштерна и уровнем Фибоначчи 23,6% на дневном масштабе. Преодоление данной поддержки станет сигналом к старту среднесрочного падения фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 апреля 2024 года

EUR/USDВчерашний день евро с трудом закрыл белой свечкой, попав под давление высокой волатильности фондового рынка. Целевой уровень 1.0724 отработан, впереди цель 1.0757. Текущее положение осциллятора Марлин, который с каждым днём становится всё более пологим, указывает на малую вероятность того, что цена выйдет над 1.0757, как и сам Марлин не прочь развернуться вниз от нулевой линии. Признаком такого разворота станет закрепление цены под уровнем 1.0724. Далее ждём цену в диапазоне 1.0636/56. На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин уже попыталась вчера выйти из консолидационного диапазона вниз. Одновременно с этим сформировалась дивергенция с ценой. Эти дополнительные обстоятельства снижают шанс даже отработки ближайшего сопротивления 1.0757. В понедельник утром уже станет понятен выбор цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Скучный четверг и техническая коррекция евро.

Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала восходящее движение, которое не было обосновано абсолютно ничем, кроме «техники». В течение первой половины дня, когда европейская валюта росла, не было ни одного мало-мальски значимого события или публикации. Рынок просто продолжал покупать европейскую валюту. Но пусть трейдеров не смущает эта фраза. Волатильность движений по-прежнему остается достаточно низкой. Мы видим более или менее высокую волатильность лишь один раз в 4-5 дней. Таким образом, вчерашний рост евро вряд ли можно назвать «сильным». По большому счету, мы наблюдаем в данное время чисто техническую коррекцию. На этой неделе из важных событий можно отметить индексы деловой активности в Евросоюзе, Германии и США, заказы на товары длительного использования в США и ВВП в США за первый квартал. Будем откровенны, индексы деловой активности в ЕС и Германии были не такими уж сильными. К примеру, сферы производства либо остались гораздо ниже «ватерлинии», либо еще больше снизились по итогам апреля. Сферы услуг показали рост, но как быть со сферами производства? Почему рынок посчитал, что сфера услуг важнее? Тоже самое касается и отчета по заказам на товары длительного использования. Он оказался немного лучше ожиданий рынка, но доллар США не вырос после него даже на 10 пунктов. Почему этот отчет не был отработан? Таким образом, мы считаем, что рынок изначально был настроен на то, чтобы немного скорректировать пару вверх, и это логично. Неделей ранее произошло довольно сильное падение котировок в рамках глобального нисходящего тренда. Прежде, чем начинать новый виток падения, нужно немного отойти наверх. Поэтому мы продолжаем считать, что европейская валюта будет падать еще несколько месяцев и стремиться к области 1,0000-1,0200. А иных вариантов у нее попросту нет. Конечно, рынок в любой момент может надолго закрыть глаза на фундаментальный и макроэкономический фон и просто покупать евро. На рынок могут вступить маркетмейкеры, которые будут скупать евро безо всяких причин. Даже ЕЦБ чисто теоретически может выйти на рынок с интервенциями. Поэтому никогда нельзя быть уверенными ни в одном движении на 100%. Однако, если говорить о логичных движениях, под которыми есть конкретные фундаментальные и макроэкономические основания, то никаких перспектив роста у евровалюты нет. ЕЦБ начнет смягчение монетарной политики уже в июне с вероятностью 90%. ФРС начнет понижать ставку неизвестно когда. Рынок постоянно строит теории о том, когда же начнется смягчение политики в США, но всё это гадания на кофейной гуще. Монетарная политика ФРС зависит только от одного фактора – от инфляции. Когда инфляция начнет вновь замедляться и опустится до значений близких к целевому уровню, тогда ФРС начнет говорить о снижении ставки, обсуждать смягчение монетарной политики. Не раньше. А случится это может даже в 2025 году, ибо кто сказал, что инфляция в ближайшие полгода замедлится хотя бы до 3%? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 апреля составляет 55 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0680 и 1,0791 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх, который может быть уже завершен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт стерлингов перевыполнил коррекционный план.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время корректируется. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0602 и 1,0559. Однако теперь желательно дождаться обратного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии(как сейчас). Фундаментальный фон в данное время таков, что ожидать роста можно только от доллара. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт стерлингов перевыполнил коррекционный план.

Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала восходящее движение. Никаких оснований покупать фунт стерлингов у трейдеров не было на европейской сессии. Ни в Великобритании, ни в Евросоюзе не было ни одной публикации, ни одного выступления. Таким образом, мы продолжаем наблюдать восходящую коррекцию, которая на 90% обоснована техническими факторами. Напомним, что на этой неделе британская статистика была не настолько сильна, а американская – не настолько слаба, чтобы фунт стерлингов рос практически каждый день. Да, индексы деловой активности в сферах услуг и производства США оказались слабее прогнозов, однако в Штатах есть и более важные, внутренние индексы деловой активности ISM, на которые рынок всегда обращал большее внимание. Откровенно провалился лишь отчет по ВВП за первый квартал. Американская экономика показала рост всего лишь на 1,6% в квартальном исчислении, но в годовом выросла на 3,1%, что даже выше прогнозов. Сложно сказать, как именно следует интерпретировать этот отчет, и какое из значений важнее – годовое или квартальное? Доллар укрепился после публикации этого отчета, поэтому восходящая коррекция может быть уже завершена. Мы считаем, что сейчас крайне важное значение имеют два фактора. Первый – отскок от уровня Фибоначчи 50,0%(1,2302) на 24-часовом ТФ. Именно после отскока от этого уровня и началась текущая коррекция. Цена не смогла пока преодолеть критическую линию, поэтому новая нисходящая тенденция сохраняется. Второй – завершение 4-месячного флэта. Так как цена покинула боковой канал через его нижнюю границу, а тренд у нас с прошлого года нисходящий, то движения в каком направлении следует ожидать? Таким образом, мы практически уверены в том, что фунт стерлингов уже в самое ближайшее время возобновит падение. Он по-прежнему слишком перекуплен и необоснованно дорог против американской валюты. Нисходящий тренд не завершен, его следующий импульс должен привести к отработке отметки 1,2045, как минимум. ФРС начнет смягчение монетарной политики неизвестно когда, Банк Англии может приступить к снижению ставки уже летом. Рынок ошибался в отношении ФРС, ошибался в отношении Банка Англии. Американский регулятор начнет смягчение гораздо позже прогнозов, а Банк Англии – раньше. Список причин для падения британской валюты можно продолжать бесконечно. На 4-часовом таймфрейме следующее закрепление цены ниже скользящей средней линии должно привести к возобновлению нисходящего тренда. Покупки мы по-прежнему считаем не актуальными, так как фунт и без того слишком долго рос, не имея для этого никаких оснований. Тройная перепроданность на нисходящем тренде означает лишь коррекцию, и эта коррекция уже может быть завершена. В общем, все говорит о том, что пара GBP/USD также, как и пара EUR/USD, должна двигаться только на Юг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 26 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2429 и 1,2604. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако это должен быть всего лишь откат или коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Скучный четверг и техническая коррекция евро.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила флэт на 24-часовом ТФ, но нисходящий тренд поставлен на паузу. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда уровень 1,2500 преодолен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268 после завершения текущей коррекции. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу, мягко говоря, не актуальны. Пара может откатиться вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но мы не считаем целесообразным отрабатывать эту коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Поводы для беспокойства у ЕЦБ тоже имеются.

Спрос на европейскую валюту в последние несколько дней увеличивался, но я по-прежнему считаю, что мы имеем дело с коррекционной волной внутри старшей волны 3 или с. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится при любых обстоятельствах, при любом новостном фоне. Уже сегодня рынок использовал достаточно противоречивый отчет по ВВП США для повышения спроса на американскую валюту. Все потому, что текущая коррекционная волна приняла достаточно убедительный вид и можно возвращаться к построению понижательной волны. Основной причиной падения евро можно считать приближающееся смягчение денежно-кредитной политики в Евросоюзе. ЕЦБ процентов на 80% определился со сроками проведения первого раунда смягчения политики. Это – июнь. Несмотря на то, что участники рынка также ждут первого снижения ставок в июне, все же есть определенные обстоятельства, которые могут заставить регулятор перенести первый раунд на следующий месяц. Один из управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель заявила сегодня, что сфера услуг вызывает озабоченность у регулятора. «Мы можем столкнуться с проблемами из-за этой сферы. Производительность труда также может доставить нам беспокойство», – считает г-жа Шнабель. «Рост производительности уже несколько кварталов подряд отрицательный, что заставляет немного насторожиться», – сообщила управляющая ЕЦБ. Также напомню, что некоторые из коллег г-жи Шнабель призывают рынок не торопиться с ожиданиями по смягчению денежно-кредитной политики. Они считают, что базовый сценарий сейчас – один раунд смягчения в два заседания. Однако, после проведения первого раунда ЕЦБ намерен пристально анализировать поступающие экономические данные. Если замедление инфляции прекратится, то паузы между раундами смягчения могут быть больше, чем в одно заседание. Рынок в данное время ожидает трех раундов снижения процентных ставок в 2024 году. Это больше, чем ожидания по снижению ставки ФРС. Я считаю, что новостной фон по-прежнему позволяет ожидать построения понижательной волны 3 или с, которая еще явно не завершена. Последняя повышательная волна могла завершить свое построение уже сегодня. Следовательно, я жду, что рынок начать вновь повышать спрос на американскую валюту. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 апреля. Противоречивая неделя для американской валюты. Анализ GBP/USD. 25 апреля. Доллар потерпел локальное поражение, чтобы выиграть войну. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 апреля. Противоречивая неделя для американской валюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Рынок по-прежнему довольно медленными темпами снижает спрос на евровалюту, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Спрос на валюту США вновь начал расти Курс инструмента EUR/USD в четверг по состоянию на начало американской сессии снизился буквально на несколько пунктов. Рынок усердно повышал спрос на евровалюту в первой половине дня, но во второй половине дня пользовался успехом уже доллар. Хочу в этой статье разобрать экономические отчеты не только сегодняшнего дня, но и все остальные на этой неделе. Начнем с индексов деловой активности в США, которые вышли во вторник и оказались неожиданно гораздо слабее ожиданий рынка. Причина понижать спрос на валюту США была действительно веской. Однако уже в среду вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался лучше, чем предполагали участники рынка. Американский доллар никак не отреагировал на него. А сегодня вышел, наверное, наиболее важный отчет на этой неделе – по ВВП в первом квартале США, который вызвал сильное снижение инструмента. То есть повышение курса доллара. В квартальном выражении экономика США выросла всего лишь на 1,6%, хотя рынок ожидал увидеть рост на 2,3-2,5%. Но в то же время в годовом выражении экономический рост составил 3,1% при ожиданиях рынка 2,9-3,0%. Я не могу сказать, что годовое значение важнее квартального. Я считаю, что рынок последние полторы недели был занят построением коррекционной волны в составе 3 или с, а отчет по ВВП использовал, как предлог, чтобы завершить эту волну. Так или иначе, экономическая статистика из США на этой неделе ничего не меняет для инструмента EUR/USD. Я по-прежнему ожидаю только снижения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 25 апреля. Без поражений нет побед. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня вышла сильная статистика из США по первичным заявкам на получение пособий по безработице, что укрепило американскую валюту и привело к снижению котировок пары EUR/USD, которая после не больной лонговой коррекции может продолжить снижаться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06760 и 1,06000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: у трейдеров нет желания открывать позиции на повышение цены

Согласно последним данным, крупные держатели Bitcoin продолжают активно осуществлять покупки и на данный момент контролируют значительную часть всего объема торговли. Внутренняя информация сети свидетельствует о том, что эти крупные игроки на текущий момент удерживают 25,16% от общего объема BTC в обороте и продолжают наращивать свои позиции.Bitcoin-киты продолжают активно скупать активГруппа инвесторов, известная как Bitcoin-киты, которые владеют от 1000 до 10 000 BTC, продолжают активно пополнять свои запасы. Согласно анализу цепочки блоков, проведенному компанией Santiment, с начала текущего года эти киты приобрели более 266 000 BTC. Особое внимание уделяется данным о распределении запасов, которые отражают процентное соотношение активов, находящихся во владении различных групп кошельков.Распределение запасов позволяет определить долю общего объема активов, которыми владеет конкретная группа инвесторов. Это позволяет оценить влияние определенных групп на рынок. Особенно выделяется группа держателей от 1000 до 10 000 BTC, которые также контролируют значительные суммы, оцениваемые в 65–650 миллионов долларов по текущему курсу.Увеличение их Bitcoin-активов китовДвижения китов тщательно отслеживаются, поскольку они способны оказывать значительное влияние на рынок. Среди этой группы присутствуют крупные игроки, способные осуществлять значительные объемы покупок и продаж, что и объясняет их название. Однако следует отметить, что существуют и те, кто владеет более чем 10 000 BTC, обычно это институциональные игроки, такие как биржи.В последние месяцы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли Bitcoin, принадлежащих китам, владеющим от 1000 до 10 000 BTC. Данные подтверждают, что эта категория инвесторов продолжает наращивать свои запасы. Однако стоит отметить, что в этом процессе наблюдаются некоторые колебания. Киты могут продавать активы при росте цен и приобретать их, когда цены снижаются.Смешанные настроения среди инвесторовНесмотря на признаки активных покупок со стороны китов, остается неясным, каковы текущие настроения среди инвесторов. Показатель "Взвешенные настроения", предоставленный Santiment, показывает, что на текущий момент инвесторы испытывают смешанные чувства, включая страх и возможности.Исходя из предыдущего опыта, известно, что Bitcoin часто действует вопреки ожиданиям. Поэтому FUD (Страх, Неопределенность и Сомнение) часто предшествует началу бычьего тренда. Однако моменты FOMO (страха пропустить) обычно возникают в период пиков.Цены на Bitcoin также подвержены влиянию этой неопределенности. На момент написания цена BTC за последнюю неделю выросла на более чем 7%, достигнув отметки около 64 184 долларов.У трейдеров нет желания открывать позиции на повышение ценыBitcoin-трейдеры существенно уменьшили свои ставки на рост цены криптовалюты, что подтверждается отрицательной ставкой финансирования главной криптовалюты. Это отрицательное явление, впервые отмеченное с октября 2023 года, указывает на значительное снижение интереса к фьючерсным контрактам на биткоины.Замедлению спроса способствуют несколько факторов, в том числе уменьшение чистого притока в Bitcoin-ETF США и ограниченное воздействие недавнего халвинга. Кроме того, геополитические напряжения на Ближнем Востоке и возможные задержки с сокращением ставок Федеральной резервной системы дополнительно снизили энтузиазм покупателей к криптовалюте.Снижение ставок финансирования биткоина, достигнувших своего пика в марте, но теперь находящихся ниже нуля, означает заметное снижение желания трейдеров открывать позиции на повышение цены. Аналитики прогнозируют, что эта полоса ставок от нейтральных до отрицательных может привести к дальнейшей стабилизации цен на рынке биткоинов.Американские инвесторы теряют интерес к криптовалютным рискамКроме того, значительное снижение ежедневных притоков в Bitcoin-ETF США по сравнению с мартом указывает на уменьшение интереса к криптовалютным рискам среди американских институциональных инвесторов. Эти настроения соответствуют снижению открытого интереса на фьючерсном рынке Bitcoin на CME Group, что подчеркивает изменчивый интерес к криптовалютам и хеджированию среди институциональных инвесторов в США.Несмотря на недавние трудности, инвесторы остаются оптимистичными относительно будущего Bitcoin, особенно после последнего халвинга, ожидая превышения отметки в 70 000 долларов. Однако среди инвесторов продолжает существовать неуверенность и нетерпение из-за неопределенности относительно будущего направления цены Bitcoin.Уровень сопротивления на отметке 67 000 долларов указывает на то, что цене Bitcoin может потребоваться преодоление дополнительных уровней ликвидности, чтобы подтвердить рост выше 70 000 долларов. Падение цены в среду до отметки в 64 295 долларов может стимулировать интерес трейдеров к тактике "покупайте на падении", хотя возможность дальнейшего снижения до отметки в 60 000 долларов остается открытым вопросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту ВВП США: рост экономики замедляется, инфляция ускоряется

Опубликованный сегодня отчёт по росту американской экономики в первом квартале явно обескуражил участников рынка. Доходность 10-летних трежерис подскочила до 4,7%, индекс доллара также взмыл вверх, нивелировав потери последних двух дней. Но затем начал снова сползать вниз. Пара евро-доллар в качестве первоначальной реакции подскочила до отметки 1,0740, обновив двухнедельный ценовой максимум. После этого цена столь же резко развернулась на 180 градусов и обновила дневной лоу, вернувшись в область 6-й фигуры. Впрочем, медведи также не смогли развить свой успех, после чего цена залегла в дрейф. Другими словами, гринбек демонстрирует довольно-таки аномальную реакцию на сегодняшний релиз, который отразил замедление темпов роста американской экономики. Почему же так? На мой взгляд, здесь «дьявол кроется в деталях». Итак, согласно обнародованным данным, объем ВВП США в первом квартале увеличился всего на 1,6% в годовом выражении, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на отметке 2,5%. То есть, во-первых, индикатор вышел в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозного уровня, а во-вторых, здесь можно говорить о сформировавшейся нисходящей тенденции. Напомню, что в четвертом квартале прошлого года экономика США увеличилась на 3,4%, в третьем квартале – на 4,9%. Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в первом квартале текущего года выросли на 2,5% – темпы роста весьма неплохие, но не такие, как в предыдущем квартале (+3,3%). Существенно замедлился рост государственных расходов – до 1,2% (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 4,6%). Показатели внешней торговли продемонстрировали противоречивую динамику: объем экспорта увеличился всего на 0,9% (в четвертом квартале этот компонент вырос на 5,1%), тогда как темпы увеличения импорта наоборот ускорились – до 7,2% (предыдущее значение – 2,2%). Важный момент: важнейший инфляционный индикатор – индекс PCE Core (потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) – в первом квартале ускорился до 3,7%, после относительно скромного роста на 2,0% в предыдущем квартале. Известно, что этот компонент отчёта «с особым пристрастием» отслеживается членами Федрезерва, поэтому его существенный рост, собственно, и спровоцировал такую «аномальную» реакцию на сегодняшний релиз. Индекс цен ВВП также оказался в «зелёной зоне», продемонстрировав существенный рост. Дефлятор ВВП вырос на 3,1% при прогнозе 3,0% и предыдущем значении 1,7%. Другими словами, мы наблюдаем достаточно слабый рост американской экономики с одновременным ростом потребительских цен. Инфляция ускоряется, рост экономики замедляется. Плохое и тревожное сочетание, из-за которого рынки вынуждены были перейти в режим бегства от рисков. На первый план снова выходит высокая инфляция, которая будет диктовать Федрезерву «свои правила», вынуждая ЦБ откладывать решение о снижении процентной ставки на более отдаленный срок. Правда, теперь регулятору придётся откладывать этот шаг уже на фоне слабого экономического роста. Здесь также стоит напомнить, что опубликованный позавчера индекс деловой активности в производственном секторе США впервые с декабря прошлого года оказался в зоне сокращения, снизившись до отметки 49,9. На протяжении трех предшествующих месяцев показатель находился в области расширения, то есть выше 50-пунктной отметки, и согласно прогнозам аналитиков, в апреле он также должен был продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до отметки 52,0. Но вместо этого индекс неожиданно рухнул под 50-пунктный уровень. PMI сферы услуг снизился до 50,9 пункта – это минимальное значение показателя за последние 5 месяцев. При том, что эксперты прогнозировали рост индекса до 52-х пунктов (в марте был зафиксирован рост до 51,7 пункта). В тоже время опубликованный сегодня показатель еженедельного прироста первичных обращений за пособием по безработице вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 207 тысяч (при прогнозе 215 тысяч). Это минимальное значение показателя с февраля 2023 года. Здесь же можно вспомнить и мартовские Нонфармы, которые отразили создание 303 тысяч рабочих мест. Все это говорит о том, что рынок труда США остается перегретым, а это еще один аргумент против снижения процентной ставки. Вот такой вот ребус. По итогам сегодняшнего релиза вероятность сохранения статус-кво на майском заседании ФРС составляет 99%, на июньском – 91%. То есть отчёт по росту ВВП США послужил лишним подтверждением того, что Федрезерв не будет спешить со смягчением ДКП – как минимум до сентября. В таких условиях покупателям eur/usd сложно будет развить восходящее движение. На стороне гринбека – инфляция, которая набирает обороты в Штатах. Дивергенция курсов ФРС и ЕЦБ (который по-прежнему намерен снизить ставки в июне) будет оказывать давление на пару. В сложившейся ситуации имеет смысл не спешить и понаблюдать за уровнем сопротивления 1,0740 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Покупатели eur/usd не смогли импульсно преодолеть данный таргет, но и медведи не смогли закрепиться в области 6-й фигуры. Если продавцы смогут удержать пару под данным таргетом в течение ближайших суток, целесообразно рассматривать короткие позиции – но только тогда, когда пара продавит уровень поддержки 1,0680 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме H4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня вышла сильная статистика из США по первичным заявкам на получение пособий по безработице, что укрепило американскую валюту и привело к снижению котировок пары EUR/USD, которая после не больной лонговой коррекции может продолжить снижаться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06760 и 1,06.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 апреля. Доллар потерпел локальное поражение, чтобы выиграть войну

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать более понятной в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас имеет реальные шансы на построение импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 300-400 базовых пунктов. При таком снижении волна 3 или с получится достаточно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы возвращаются на рынок Курс инструмента GBP/USD в течение четверга успел вырасти на 65 базовых пунктов, а затем на столько же упасть. В первой половине дня новостной фон отсутствовал, а рынок был занят построением внутренней коррекционной волны в составе 3 или с. Во второй половине дня в Америке вышел отчет по ВВП, который вряд ли кто-либо может интерпретировать однозначно в пользу американской валюты. Я бы даже сказал, что он был, скорее, негативным, чем позитивным. Однако, если этот отчет – бочка, то минимум 30-40% ее объема занимает мед. Иными словами, у рынка были причины повысить сегодня спрос на валюту США. На то есть несколько причин. Во-первых, по инструменту все еще продолжается построение понижательного участка тренда и импульсной нисходящей волны. Поэтому любой откат вверх – это всего лишь локальная коррекционная волна. Во-вторых, отчет по ВВП США в первом квартале оказался не полностью однозначным, но он все же свидетельствует о достаточно неплохом росте американской экономики. А когда в последний раз мы видели рост британской экономики? В-третьих, ключевой фактор для рынка – ставки Банк Англии и ФРС – продолжают работать на пользу валюты США. FOMC продолжает сигнализировать о том, что раньше конца текущего года о смягчении денежно-кредитной политики не следует даже думать. И такая риторика очень сильно отличается от ожиданий рынка по ставкам Банка Англии, которые, по всеобщему мнению, могут начать снижение уже в июле или августе. Безусловно, в этом нельзя быть уверенными до конца, так как тот же рынок и те же экономисты в начале года были уверены в снижении ставки ФРС в марте. Но все же новостной фон сейчас на стороне доллара и продавцов. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: не было бы счастья, да несчастье помогло

Покупай слух, продавай факт. Экономический рост в США в первом квартале не оправдал ожиданий, однако инвесторы были настолько уверены в его замедлении, что избавлялись от американского доллара с начала недели к 26 апреля. Как только стало известно, что ВВП расширился на 1,6%, а не на 2,5%, как прогнозировали эксперты Bloomberg, пришло время фиксации прибыли. В итоге EUR/USD не удержалась выше отметки 1,07. Экономика США в январе-марте росла медленнее всего с момента начала ужесточения цикла денежно-кредитной политики ФРС в 2022, что в свое время серьезно напугало американских потребителей. На этот раз они стали основной движущей силой расширения валового внутреннего продукта. Личные расходы в первом квартале увеличились на 2,5%, а PCE подскочил до 3,7%, выше ожиданий +3,4%. На мой взгляд, именно динамика инфляции наряду с подтвержденной заявками на пособие по безработице силой рынка труда напугала «быков» по EUR/USD. Динамика ВВП СШАИнвесторы получили замедляющуюся экономику и неожиданно ускоряющуюся инфляцию, что усложняет задачу Федрезерва. Ему необходимо время для размышления и новые данные. Неудивительно, что выдаваемые деривативами CME шансы, что ФРС снизит ставку по федеральным фондам в июне, упали с 18% накануне важного релиза до 13%, в июле – с 43% до 38%. По сути, срочный рынок протянул руку помощи «медведям» по EUR/USD. Wells Fargo описал отчет по ВВП как стагфляционный, где цены существенно выше того, что требуется Джерому Пауэллу и его коллегам, а экономика теряет пар. Приблизительно то же самое в начале года имело место в Британии, и ее валюта – фунт чувствовал себя очень уверенно. Стоит ли удивляться успехам американского доллара? Основные индикаторы отчета о ВВП СШАТаким образом, первоначальной реакцией рынка был шок, однако EUR/USD постепенно приходит в себя. Если дивергенция в экономическом росте США и еврозоны будет сокращаться, «быкам» не стоит выбрасывать на ринг белое полотенце. Последние данные по немецким деловой активности, бизнес-климату и потребительскому доверию свидетельствуют о позитивных сдвигах в экономике Германии. Франция же продолжает оставаться рабочей лошадкой валютного блока. Посмотрим, сможет ли извлечь из этого выгоду евро?После того как страсти по ВВП утихнут, внимание инвесторов переключится на релиз данных по индексу расходов на личное потребление – предпочитаемому ФРС индикатору инфляции. По прогнозам экспертов Bloomberg, от мартовского PCE следует ожидать ускорения с 2,5% до 2,6% в годовом исчислении и прежнего роста 0,3% в месячном. Это не та динамика, которая заставит всех бежать к американскому доллару. Технически формирование на дневном графике EUR/USD бара с длинной верхней тенью говорит о слабости «быков». Им не удалось вывести котировки пары из обозначенного ранее диапазона консолидации 1,061–1,071. Более того, падение евро ниже $1,068 станет катализатором пике в направлении его нижней границы и поводом для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Названы цифры, при которых будет запущен новый тренд по доллару

Новая порция данных говорит о том, что ставки ФРС снижать рано. У доллара ближайшие два дня будут показательны. Он может вести себя достаточно импульсивно, даже минимальное отклонение в ту или иную сторону на фоне макроэкономической картины способно выбить из колеи доллар. Сегодня перед выходом свежих показателей доллар продолжил свое падение, нивелируя почти двухнедельный рост, зафиксированный по индексу (DXY). Основной причиной текущего снижения стало разочаровывающее начало сезона корпоративной отчетности в США. Инвесторы встревожены после того, как отчеты от компании META вызвали негативные реакции, что создало неопределенность относительно состояния американской экономики. К тому же ряд сообщений о сокращениях персонала дает понять, что период дефицита рабочих мест может скоро закончиться. В плане экономических показателей в четверг предстоит важный день в преддверии отчетов таких гигантов, как Alphabet и Microsoft. Особое внимание уделяется предварительным данным о ВВП США за первый квартал, а также индикатору личных потребительских расходов (PCE). Еженедельно публикуемые заявки на пособие по безработице также будут тщательно анализироваться в ближайшие недели, чтобы выяснить, станут ли реальностью объявленные увольнения на фоне текущих экономических вызовов.Рано говорить о фундаментальном развороте На прошлой неделе рост стоимости американского доллара остановился, а во вторник он упал на треть процента по отношению к основным мировым валютам, достигнув уровня 105,4 после того, как неделей ранее достиг максимума 106,3. Видимый вчера откат больше напоминает начало широкой реализации прибылей, а не смену растущего тренда доллара, который сохраняется с начала марта. После резкого роста курса доллара с 10 по 12 апреля его стоимость была несколько завышена. Ранее в этом месяце DXY также достиг отметок, наблюдавшихся в октябре прошлого года, что часто предвещает быстрое достижение предыдущих пиков, но их преодоление и смену рыночной динамики происходит только после значительной коррекции. Сейчас вероятность углубления коррекции индекса доллара весьма высока, с потенциальным снижением до 105,3 или даже до диапазона 104,8–105,0, где сосредоточено множество ключевых точек. Такой спад может усилить привлекательность покупок доллара против других ведущих валют за счет устранения технической перекупленности. Если доллар сможет удерживаться на текущих уровнях, он быстро вернется к апрельским максимумам около 106,3, а затем и к уровню 108,0. Сценарий ослабления доллара будет активирован, если он опустится ниже 104,8, что потребует поиска поддержки в районе 103,80–104,0.Фунт рано радуется Британской валюте удалось пробить вверх отметку 1,2500, но некая эйфория продлилась недолго. Резкий скачок доллара, спровоцированный выходом статистики, изменил настроения в паре GBP/USD.Что известно? Экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов 2,5%. Предварительная оценка показала замедление роста второй квартал подряд и самый низкий рост с момента сокращения в первой половине 2022 года. Число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 5 000, до 207 000 за неделю, что является самым низким показателем более чем за два месяца и ниже ожиданий рынка 214 000. Этот неожиданный экономический спад еще больше подтверждает идею о напряжении на рынке труда, предоставляя ФРС больше возможностей отложить снижение процентных ставок для борьбы с упрямой инфляцией. Ждать ли роста фунта. Анализ После периода интенсивных продаж, которые свидетельствовали о перестройке рынка на фоне недавнего всплеска волатильности, спрос на британскую валюту возрос. Длинные позиции по доллару, которые выгодны при укреплении доллара, оказались особенно значительными по историческим меркам. Это предполагает необходимость постоянного потока положительных новостей для поддержания роста доллара. Однако на этой неделе новостной фон по доллару оказался спокойным, что привело к закрытию некоторых длинных позиций. В результате наблюдалась массовая распродажа доллара. С другой стороны, фунт начал неделю на слабых позициях на фоне слухов о возможном снижении процентных ставок Банком Англии в июне. После выступления главы Банка Англии Хью Пилла и более сильных, чем ожидалось, данных по индексу PMI Великобритании за апрель, начались разговоры о возможном восстановлении фунта. Индекс деловой активности указывал на ускорение восстановления британской экономики в апреле, а Пилл заявил, что в плане процентных ставок мало что изменилось, поскольку он еще не уверен в устойчивом снижении инфляции до 2,0%. Тем не менее технический анализ указывает, что фунт все еще может ослабнуть по отношению к доллару, и текущий рост рассматривается как технический, а не как начало фундаментального восходящего тренда. Для изменения фундаментальной картины в пользу устойчивого укрепления фунта, ФРС должна принять ясные меры по снижению процентных ставок. Однако для этого необходимо ослабление ключевых экономических показателей США, таких как инфляция и занятость. Ожидается, что новые данные будут опубликованы только в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор BTC

Потенциал движения – более 1 миллиона пунктов. Вы готовы? Сегодня нестандартный обзор BTC. Давайте взглянем на него глобально, так как вчерашний обзор пока остается актуальным, цена...

FIBO Group, 16 часов назад

Роман Шевченко

Обзор нефти WTI

Коррекция закончилась, или? Основным драйвером стоимости нефти, как и раньше, выступает новостной фон из Ближнего востока, Европы и США (запасы нефти в Кушинге, и количество буровых)....

FIBO Group, 16 часов назад

Роман Шевченко