Советник R Factor V1.64

Советник R FACTOR с собственной системой динамического управления портфелем

После 4 лет разработки и почти 3 лет реальных положительных результатов мы наконец-то уверены, что поделимся своей стратегией с сообществом MQL5. Для нас всегда было важно, чтобы стратегия приносила пользу создателю, прежде чем ею можно было поделиться. Skin In The Game важен для демонстрации веры в стратегию, а также для ее постоянного улучшения.

Любой, кто был на этом рынке в течение некоторого времени, безусловно, был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов надежности, случайности, анализа продвижения вперед и т. Д., Но именно тогда, когда она применяется к вашей Реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был подготовлен. Это не может означать, что стратегия перестала работать, только то, что рынок находится в трудном для стратегии цикле в данный момент, однако это влияет на психологию любого человека, поскольку различные циклы рынка могут длиться месяцами и более и Никому трудно пережить эти долгие периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, не входящие в ваш портфель, в конечном итоге работают очень хорошо, что еще больше усугубляет ваш психологический ущерб из-за того, что вы выбрали неверную стратегию на данный момент.

Итак, предполагая, что рынок работает циклично, и одни активы могут работать лучше или хуже других в течение этих циклов, мы разработали простую и очень эффективную стратегию для рынков во времена скопления и применили собственный алгоритм динамической балансировки портфеля, вдохновленный Келли. Управление критериями , которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, уменьшая при этом влияние убытков из-за проигрышных пар за период.

Следовательно, согласно разработанному алгоритму R Factor, выигрышные пары растут в портфеле независимо, увеличивая вес и ответственность над глобальным портфелем , тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то время как проигрывающие пары имеют свою значимость и влияние на прибыль снижается. . Это, конечно, имеет тенденцию к увеличению волатильности портфеля, однако достигаемая потенциальная прибыль делает уравнение гораздо более благоприятным для принятия больших рисков и, следовательно, большей прибыли.

Ниже приведены некоторые сигнальные связи производительности в реальном счете для нескольких наборов R-фактора , некоторые из которых зарегистрированы почти за 3 года . Важно сказать, что хорошие прошлые результаты не гарантируют хорошего будущего результата, однако это положительный признак того, что стратегия может поддерживать множество различных сценариев и с хорошими шансами на адаптацию к постоянным изменениям рынка.https://www.mql5.com/pt/signals/734515https://www.mql5.com/pt/signals/743734https://www.mql5.com/pt/signals/530561https://www.mql5.com/pt/signals/902289https://www.mql5.com/pt/signals/452594

Основные характеристики стратегии:

• Определенный стоп-лосс и динамический тейк-профит для всех сделок
• Только одна сделка на пару за раз . Без усреднения, без мартингейла.
• Собственный алгоритм динамического баланса портфеля, который меняет вес и ответственность каждой пары
• Интеллектуальная система выхода из торговли
• Практически 3 года отработанный алгоритм

Собственное Backtest моделирование периодов с высоким спредом Требуется низкий стартовый капитал ( от 30 долларов США за одну пару или 100 долларов США за полный портфель с 12 парами )

В пятницу многие проснулись с такой вот ошибкой:

Забудьте про нее, т.к. с нашей версией ее больше не будет.  У нас на сайте вы можете получить версию 1,64 не упускайте такую возможность. Это один из самых популярных и топовых советников