Аналитика форекс, золото, индексы, нефть

EUR/USD - Пара EUR/USD откатилась к 1.1190 после того, как доллар укрепился в начале сессии в США. Впрочем, далее валюта скорректировалась после того, как представитель ФРС Фишер заявил, что не любит низкие процентные ставки, но не хотел бы слишком сильно их повышать, и что не знает, когда это произойдет. День выдался волатильным, настроения на азиатской сессии после победы Клинтон на теледебатах улучшились, но затем пессимисты снова взяли верх на фоне падения акций банковского сектора.

Доллар США встретил дополнительную поддержку за счет макростатистики. Индекс потребительского доверия в сентябре восстановился до 104,1 от 101,8 в августе, а предварительные PMI в секторе услуг и составной PMI впервые за последние 3 месяца указали на рост экономической активности. Индекс сектора услуг за сентябрь восстановился до 51,9 от 51,0 в августе, а составной индекс достиг 52,0 от 51,5.

В целом, пара EUR/USD консолидируется на отрицательной территории. На 4-часовом графике четкой динамики не наблюдается, цена восстанавливается и удерживается в районе слияния скользящих средних, а индикаторы пытаются восстановиться, достигнув средних линий. Дневная нисходящая линия тренда, сдерживающая попытки роста с середины августа, проходит через 1.1270, и лишь ее пробой поможет котировкам продолжить подъем. Если же будет обновлен дневной минимум, стоит ожидать падения к 1.1120.

Уровни поддержки: 1.1190 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1335 1.1365

USD/JPY - Пара USD/JPY восстановилась к 100.98 на азиатской сессии, так как рынки испытали облегчение после победы Клинтон на президентских дебатах. Впрочем, настроение игроков недолго оставалось позитивным, так как проблемы банковского сектора спровоцировали сильное давление на европейские бумаги, что привело к росту иены.

Пара USD/JPY в итоге обновила минимум на 100.07 в начале американской сессии, откуда восстановилась к 100.30 после выхода позитивных индексов PMI в США. Краткосрочная техническая картина указывает на продолжение падения – на часовом графике 100-SMA сдерживает попытки роста в районе 100.60, индикаторы частично скорректировались, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом графике индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, цена держится ниже 100- и 200-SMA, обе слились в районе 100.50/70.

Уровни поддержки: 100.00 99.70 99.25

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.40

GBP/USD - Пара GBP/USD во вторник выросла выше 1.3000, но далеко уйти не смогла, так как после достижения отметки 1.3026 к доллару вернулись силы. Значимой макростатистики по Британии все еще не выходит, и ситуация останется такой вплоть до следующей пятницы, когда будут опубликованы данные по ВВП за 2-й квартал.

С технической точки зрения, восстановление пары остановилось вблизи 23,6% коррекции недавнего падения от 1.3420 к 1.2914, расположенных на 1.3040 и играющих роль ближайшего сопротивления. На часовом графике пробой данной отметки откроет ценам путь наверх, тем более, что GBP/USD здесь держится выше 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх и вышли в плюс. На 4-часовом таймфрейме цены превысили 20-SMA на 1.2985, индикаторы продолжили восстанавливаться и сохраняют силу в том числе сегодня утром.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2950 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3040 1.3075 1.3110

Золото - Цены на золото во вторник устремились вниз, так как укрепившийся доллар оказал давление на котировки металла и отбросил их к минимумам 21 сентября на 1324,48. Настроения в отношении золота ухудшились вечером, когда USD получил поддержку со стороны победы Клинтон на президентских дебатах.

К закрытию Уолл-стрит доллар скорректировался, но вот золото восстановиться так и не смогло, поскольку инвесторы переключились на фондовые активы. На дневном графике драгметалла цена закрепилась в районе 20-DMA и остается выше 100-DMA на 1322,90, которая играет роль ближайшей поддержки.

Индикаторы развернуты вниз и находятся на нейтральной территории, чего недостаточно для подтверждения дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали падение, но остаются на негативной территории, а цена держится ниже скользящих средних, что делает риски нисходящими.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,347.50 1,362.10 1,375.10

Нефть WTI - Цены на нефть развернулись и резко устремились вниз после того, как министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страна не планирует замораживать объемы добычи и все еще намерена достичь показателя в 4 млн баррелей в день. Кроме того, министр нефти Саудовской Аравии заявил, что не ожидает достижения переговоров в эту среду, допустив, что консенсус возможен, но позднее в этом году.

Баррель WTI в итоге обновил дневной минимум на 44,16, после чего восстановился к отметке 44,60, так как слабый доллар помог ценам отыграть часть падения. На дневном графике цена держится в диапазоне прошлой недели с уклоном вниз, цена остается в пределах 100-DMA, которая сдерживает рост на 46,00, а 200-SMA в районе 43,00 играет роль ближайшей поддержки.

Индикаторы развернуты вниз и не в силах восстановиться к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA остается выше уровня цены, а RSI выровнялся во флэт после восстановления от уровней перепроданности.

Уровни поддержки: 44.20 43.65 43.05

Уровни сопротивления: 45.20 46.00 46.60

DOW - Американские индексы развернулись после падения в понедельник и отыграли значительную часть утерянных позиций. Помогли этому данные по потребительскому доверию – индекс в сентябре подскочил до 9-месячного максимума на уровне 104,1. В итоге Dow финишировал в плюсе на 133 пункта или 0,74% до 18228,30, Nasdaq и S&P прибавили 0,92% и 0,64% соответственно.

Рост в бумагах туристических компаний компенсировал снижение акций энергетического сектора. На дневном графике Dow видно, что восстановление достигло критического уровня сопротивления, и цена откатилась к 20- и 100-DMA, расположенных в районе 18220 и 18240. И все же продолжение восстановления не исключено, так как индикаторы развернуты вверх, моментум превысил уровень 100, а RSI остается в районе 47 пунктов.

Для продолжения роста ценам нужно преодолеть вышеупомянутую область сопротивлений. На 4-часовом таймфрейме цена также остается ниже скользящих средних, индикаторы преимущественно растут, хотя и остаются на негативной территории, что ставит под вопрос дальнейший подъем.

Уровни поддержки: 18,062 17,998 17,965

Уровни сопротивления: 18,129 18,198 18,265

FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день преимущественно во флэте, потеряв 10 пунктов до 6807,67 на фоне резкого падения цен на сырье, повлиявшего на акции горнодобывающих и энергетических компаний. Несмотря на пессимизм европейских игроков, FTSE сохраняет устойчивость, оставаясь выше отметки 6800 после ее кратковременного тестирования.

Среди аутсайдеров сессии оказались акции Standard Chartered (-2,49%), Royal Dutch Shell (-2,21%) и Randgold resources (-1.77%). На дневном графике FTSE картина нейтральна, индикаторы консолидируются на средних линиях, цена держится выше 20-SMA.

На 4-часовом таймфрейме цена заперта между скользящими средними, при этом 20-SMA на 6865 играет роль ближайшей поддержки и говорит об ограниченности понижательных рисков. Индикаторы консолидируются на негативной территории.

Уровни поддержки: 6,810 6,765 6,705

Уровни сопротивления: 6,869 6,901 6,941

DAX - Европейские рынки вновь снизились, хотя затем и восстановились от дневных минимумов. Немецкий DAX потерял 0,31% до 10361,48 пунктов, чему способствовало падение котировок банковского и горнодобывающего секторов. Бумаги Deutsche Lufthansa оказались в аутсайдерах, закрыв день в минусе на 2,52%, Volkswagen потерял 2,34%. Из банков хуже всего двигался Commerzbank, потерявший 1,62%.

Акции Deutsche bank обновили очередной исторический минимум, но к концу торгов динамика составила +0,07%. На дневном графике DAX картина четко негативная, так как цена скорректировалась от максимума августа на 10800, а также видны понижающиеся максимумы и минимумы. Котировки остаются ниже 20-DMA, но выше 100-DMA (10190), индикаторы замедлили падение, но остаются на негативной территории. Минимум сентября расположен на 10244, его пробой откроет цене путь к 10115.

На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, так как моментум устремлен вниз и находится на негативной территории, RSI замедлил рост и держится на 44 пунктах, а цена ушла под скользящие средние и там залегла в режим боковой динамики.

Уровни поддержки: 10,244 10,190 10,115

Уровни сопротивления: 10,436 10,480 10,535