Календарь экономических событий (мир) на 04 - 08 мая 2020 года и технический взгляд на рынки.

Календарь экономических событий на 04 — 08 мая 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Пошла «жара»… Ближе к лету рынки активизируются, и, кроме того, появляется «фундамент» для принятия стратегических решений. Появляется все больше и больше отчетности, которая уже учитывает последствия замедления экономики на фоне всех событий происходивших с начала 2020 года. Следовательно, можно корректировать первоначальные планы. Хотя, впрочем, до полной ясности ещё ой как далеко.

Но начну с того, какую именно отчетность мы увидим на следующей неделе. Прежде всего хочу отметить европейский Markit PMI Mfg (April) в понедельник. После чего, во вторник утром появится решение о ставках от RBA (резервного банка Австралии). Как обычно, для меня более важен и ожидаем их view (взгляд) на текущую рыночную ситуацию. Особенно, в контексте супер дешёвой нефти. Далее, в среду, выходит европейский Markit PMI services. В четверг лидером новостной ленты может стать Олд Леди (банк Англии) со своим market view и решением по ставкам. Кстати, поздравим Бориса Джонсона с выздоровлением и прибавлением в семье. Непонятно только, как он успевает еще и «разводиться» с Европой при этом. Да так, чтобы и рыбку съесть и косточкой не подавиться. И еще. Банк Англии заявил в пятницу, что обнародует результаты своего следующего заседания Комитета по денежно-кредитной политике в 06:00 GMT 7 мая, а не в обычное время в 11:00 GMT. Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли проведет брифинг для журналистов после принятия решения, и содержание брифинга будет обнародовано в 09:00 GMT. Будьте внимательны, я уже не переделываю календарь. Внесите поправки сами. А новостную ленту недели будут закрывать американские Nonfarm payrolls. Как мы все понимаем, рыночные ожидания весьма мрачные на фоне коронавируса. Тем более, полагаю, рынок может воспрянуть духом, если реальные цифры окажутся оптимистичнее мрачных прогнозов, так как ряд штатов в США уже ослабили ограничения для бизнеса. Ну всё как всегда, т.е. пристегиваем ремни и покупаем поп-корн.

Коллеги! В этом обзоре мне бы не хотелось много времени уделять событиям прошедшей недели (таких анализов более чем достаточно), а уделить больше времени техническому обзору. Но есть пара моментов, которые я не могу обойти вниманием, ибо они составляют бэкграунд фундаментального взгляда на возможные «телодвижения» рынка в будущем.

Одно из них — реакция рынка после объявления результатов заседания ЕЦБ по ставкам. Европейский центральный банк разочаровал некоторых инвесторов, которые ожидали, что он расширит покупку облигаций до «мусорных» облигаций. Так как этого не случилось, инвесторы становятся более оптимистичными в отношении того, что мировые экономики могут быть ближе к возобновлению работы, чем ожидалось ранее. И это скорее оптимистичная новость для мировых рынков, в отличие от следующей, которая снова возвращает нас к негативным ожиданиям в мировой экономике.

Второе же событие случилось в пятницу, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на товары из Китая из-за коронавируса. Он заявил, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение по отношению к тому, что произошло с коронавирусом, и пригрозил Пекину новыми тарифами из-за его распространении. По его словам, его администрация разработала ответные меры в связи со вспышкой COVID-19. Угроза главы Белого дома снова вернула в фокус участников рынков торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, из-за которой глобальные финансовые рынки находились в состоянии беспокойства почти два года. И да, моё мнение таково, что после истечения президентского срока, Трампу придется столкнуться с многомиллионными исками от SEC и инвесторов, потерявших деньги на президентских манипуляциях рынками. Пока это все под маркой спасения американской (читай мировой) экономики, но когда-нибудь чьё-нибудь терпение может лопнуть. Повторяю, это всего лишь моё некомпетентное предположение.

Кстати, если говорим о том, кто и как прошел через текущий карантин, то мне очень понравился немецкий подход к этому вопросу, когда государство выплачивало две трети зарплаты тем рабочим, которых отправили работодатели домой или сократили продолжительность их трудового дня. Подробнее можно прочитать здесь.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

Итак, можно сказать что план «А» отработал идеально. Мои ожидания теста уровня 2900(60) закончились (пока закончились) high экстремумом на прайсе 2965 usd, после чего индекс S&P организовал падение. Давайте подумаем. Если прайс 2965 был нашим таргетом роста, то дальнейшее движение по плану должно быть down, т.е. к длинному (long EMA) мувингу, что вполне вписывается в логику «смутных времен», когда цена будет болтаться в рамках контейнера, созданного мартовской месячной свечой этого года. Поэтому мой сентимент — курс к длинному мувингу в район 2600 usd. Правда есть один нюанс — практически полное отсутствие верхней тени в текущей, майской свече. И отсутствие этой тени можно объяснить «неудачным» началом месячной свечи, так как первый день месяца совпал с последним рабочим днем недели и, возможно, это падение могло быть коррекцией от предыдущего роста. Правда недельные графики пока выглядят довольно по-медвежьи. Во всяком случае, цена отбилась от сильного сопротивления и в текущей конфигурации зона конфликта тенденций (конфигурация мувингов) в виде 3 к 1 выглядит достаточно соблазнительно для продаж. Да и стохастик в опасной близости к зоне перекупленности. А вот дневной график, о чем я говорил в прошлом обзоре, даже через неделю сохраняет бычий сентимент, в котором падение последних двух дней выглядит как техническая коррекция к росту. Впрочем, длинный (long EMA) мувинг расположен горизонтально, так что говорить о предпочтении движения в какую либо сторону (на север или на юг) сложно. Оптимально, было бы хорошо увидеть начало недели вниз, с достижением и последующим пробоем коррекционного мувинга (correction WMA) и таргетом движения к прайсу 2600(30) usd (это район 38-го ФИБО на дневном графике) и long EMA на месячном. Не исключаю отскока от коррекционного мувинга (на днях) вверх, тем более, что там подключается ещё одна поддержка росту — 50-у ФИБО, и тогда надо внимательно смотреть на ре-тест предыдущего high экстремума в районе прайса 2965 usd. Впрочем, драйверов движения рынка на следующей неделе столько — что скучно не будет.

Про евро:

В предыдущем обзоре возникла небольшая дискуссия по поводу рост/падение. Я защищал свой медвежий (пока) сентимент, не исключая в то же время возможность технического роста евро. Который, собственно, и произошел в конце прошлой недели на закрытии месяца. Паззл сложился. Отрыв на месячном графике от поддержки — short EMA ликвидирован и движение вверх по графику в начале месяца можно вполне квалифицировать, как попытку нарисовать верхнюю тень текущей месячной свечи. Так что месячный график, ИМХО, вполне готов к продажам. И здесь снова напоминаю, что последние 6-ть недель все движения рынка пока не вышли за рамки «контейнера» (см. на недельном графике синюю стрелку), что говорит о том, что в рамках контейнера возможны «шатания» рынка в любую сторону. Тем не менее, верх свечи прошлой недели «отбился» от серьёзного сопротивления — коррекционного (correction WMA) мувинга, укреплённого верхней границей нисходящего канала. В принципе, в этой конфиге цене «не хватает подтяжки вверх, к длинному (long EMA) мувингу, но это уже будет выглядеть как возможный разворот up. В то же время закрытие недели произошло так высоко, что движение вверх потеряло потенциал, т.е. цена актива оторвалась от короткого трендового мувинга, что тоже дает некоторые сомнения в росте актива в начале недели. И на дневном графике вижу очередную попытку выйти за пределы нисходящего канала, в которую пока что не особо верю (на момент написания данного обзора). Цена оторвалась от поддержки short EMA и отскочила от верхней границы нисходящего канала, нарисовав длинную верхнюю тень в дневном баре. Кстати, эта тень достала нижнюю границу зоны борьбы. Да и стохастик уже практически в зоне перекупленности. Пожалуй, следует понаблюдать еще несколько дней за активом, чтобы окончательно определиться с предпочтениями в направлении движения. Еще раз подчеркну, что сохраняю медвежий сентимент...

Про нефть:

Для начала скажу о том, что отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал следующее: с 25 апреля по 1 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 53 единицы, и составило 325 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 807 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 4 штуки, и составило 81 единицу. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 57 штук, и составило 408 штук (по сравнению с 990 единиц годом ранее). А технически, стартовав с падения в начале недели, нефть всё оставшееся время показывала рост в рамках коррекции от падения. Тем не менее, фактически, прошлая неделя нарисовала внутренний бар, что ровным счетом ничего не говорит о вероятности выбора дальнейшего направления движения. Учитывая, что на месячном графике цена „застыла“ на середине контейнера (который образован прошлой месячной свечой), не исключаю попыток актива уйти в любую сторону. А, как я уже говорил, драйверов движения цены на следующей неделе предостаточно.

Про золото:

К сожалению, актив не достиг ожидаемого мной уровня коррекции 1640, обозначенного мной в прошлом обзоре. Впрочем, я уже упоминал, что работаю с уровнями цен, а не со временем. Поэтому, не исключаю, что мой план, озвученный в прошлом обзоре пока еще в работе. Но об этом немного ниже. А пока, рассматривая месячный бар, сразу отмечу что он внутренний (само собой понятно, что вероятно движение в любую сторону) и в текущем состоянии можно говорить о потере потенциала к росту, так как цена актива оторвана от короткого трендового мувинга. Впрочем, это не является гарантией от возможного роста к недавним high экстремумам. Тем более, что на этом тайм-фрейме (ТФ) можно констатировать бычий рынок. А вот недельный график формирует красивую бычью консолидацию в которой поддержкой пока выступает верхняя граница восходящего канала. Но мне бы хотелось всё же увидеть коррекцию к озвученному мной выше уровню 1640 usd за тройскую унцию, тем более, что на этом прайсе сейчас находится сигнальный (signal WMA) мувинг. Ниже, ещё одна поддержка быкам на прайсе 1607 usd — correction WMA. А вот дневной график не выглядит (пока) оптимистичным для быков, формируя фигуру „медвежьи уши“ (double top), где нек-лайном является уровень 1672 usd, который поддержан длинным трендовым мувингом. И это может быть разворотом вниз, если в начале недели будет попытка ре-теста прайса 1738 usd (там находятся сигнальный и короткий трендовый мувинги) с неудачей и последующим падением к прайсу 1640 usd. В случае пробоя этого прайса вполне реально увидеть и попытку движения к уровню 1607 usd, что на старших графиках будет выглядеть как нормальная коррекция от роста.

Про биткойн:

В прошлом обзоре я упомянул, что Ройтерс прогнозируют бычий рынок. Наверно они что-то знали. ;) Биток успешно пробил уровень в 8К за монетку (а это был район нижней границы ранее обозначенной зоны борьбы) и вышел практически к верхней границе зоны. Что на пике цены составило 9,4К за биткойн. И знаете что? Предположу-ка я пока что консолидацию актива в этой зоне борьбы, с попытками выйти вверх и периодическими коррекциями. Тем самым дам шанс активу доказать мне, что он „подвластен“ техническому анализу. Или неподвластен. В любом случае, на этом рынке пока без потрясений. Особенно, если взглянуть на месячный график.

Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов! 

^^^^^

via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.

>:<>:<>:<>:<>:<>:<

Прикрепления: 2019m04_04-09.ics(10.7 Kb)